Obec Putimov Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 29.2.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Putimov Putimov 39301 Putimov IČ Právní forma 00515965 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 565326524 E-mail obec.putimov@quick.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.10.42
Obec Putimov Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 523 046,88 450 00 116,23 523 05 10 3,12 244 232,54 200 00 122,12 244 25 99,99 17,46 58 359,31 50 00 116,72 58 382,00 99,96 22,69 577 172,25 450 00 128,26 577 20 10 27,75 633 84 633 84 10 1 172 857,05 900 00 130,32 1 172 90 10 42,95 112 882,00 111 00 101,70 112 90 99,98 18,00 5 90 5 80 101,72 5 90 10 9 946,32 8 00 124,33 9 95 99,96 3,68 45 50 9 45 10 227 758,82 150 00 151,84 227 80 99,98 41,18 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 566 445,17 2 325 30 153,38 3 566 622,00 10 176,83 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 2141 Příjmy z úroků (část) 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jinýc 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 282 124,00 151 10 186,71 282 30 99,94 176,00 1 50 1 50 10 5 186,00 6 90 75,16 5 20 99,73 14,00 87 10 67 20 129,61 87 10 10 2 73 2 00 136,50 2 80 97,50 7 295,59 2 00 14,78 30 98,53 4,41 22 09 22 10 99,95 1 35 00 35 00 10 56 305,50 45 00 125,12 56 40 99,83 94,50 15 00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 492 331,09 289 20 170,24 492 70 99,93 368,91 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 425 58 2 000 00 71,28 1 432 40 99,52 6 82 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 425 58 2 000 00 71,28 1 432 40 99,52 6 82 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 54 40 54 40 10 54 40 10 28 145,00 28 145,00 10 105 00 105 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 187 545,00 54 40 344,75 187 545,00 10 PŘÍJMY CELKEM 5 671 901,26 4 668 90 121,48 5 679 267,00 99,87 7 365,74 KEO-W 1.10.42 Strana 1
Obec Putimov Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5901 Nespecifikované rezervy 244 834,00 240 00 102,01 244 90 99,97 66,00 150 01 106 00 141,52 150 20 99,87 19 285 84 300 00 95,28 285 84 10 61 214,00 60 00 102,02 61 30 99,86 86,00 47 788,00 47 00 101,68 47 852,00 99,87 64,00 1 012,00 1 00 101,20 1 10 92,00 88,00 1 85 1 90 97,37 1 90 97,37 5 5 137,00 4 00 128,43 5 18 99,17 43,00 40 206,00 116 00 34,66 40 30 99,77 94,00 137 115,05 90 00 152,35 137 653,00 99,61 537,95 1 117,00 1 20 93,08 83,00 169 318,00 141 50 119,66 169 60 99,83 282,00 15 381,00 16 00 96,13 15 60 98,60 219,00 2 491,00 2 00 124,55 2 60 95,81 109,00 10 739,48 15 00 71,60 10 80 99,44 60,52 19 920,80 27 10 73,51 20 10 99,11 179,20 5 00 5 00 10 5 00 10 15 73 10 00 157,30 15 80 99,56 7 4 732,00 3 50 135,20 4 80 98,58 68,00 28 286,90 20 00 141,43 28 30 99,95 13,10 510 767,88 550 10 92,85 511 70 99,82 932,12 252 196,25 273 00 92,38 252 50 99,88 303,75 13 746,00 13 80 99,61 54,00 1 743,00 3 00 58,10 1 80 96,83 57,00 30 358,00 54 50 55,70 30 50 99,53 142,00 65 483,00 31 40 208,54 65 60 99,82 117,00 10 00 8 00 125,00 10 00 10 1 50 1 50 10 18 172,00 18 172,00 10 26 32 26 32 10 761 73 134 10 568,03 761 90 99,98 17 2 00 2 00 2 00 31 00 1 00 1 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 939 738,36 2 293 10 128,20 2 946 817,00 99,76 7 078,64 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 972 99 830 00 117,23 973 25 99,97 26 625 55 350 00 178,73 625 60 99,99 5 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 598 54 1 180 00 135,47 1 598 85 99,98 31 VÝDAJE CELKEM 4 538 278,36 3 473 10 130,67 4 545 667,00 99,84 7 388,64 KEO-W 1.10.42 Strana 2
Obec Putimov Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8128 8901 8000 Skutečnost 1 856 309,10-1 195 80-155,24 1 856 332,00 10-3 000 00-3 000 00 10 10 068,00 10 068,00 10-1 133 622,90-1 195 80 94,80-1 133 60 10 KEO-W 1.10.42 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 566 445,17 2 325 30 153,38 3 566 622,00 10 176,83 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 492 331,09 289 20 170,24 492 70 99,93 368,91 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 425 58 2 000 00 71,28 1 432 40 99,52 6 82 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 187 545,00 54 40 344,75 187 545,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 5 671 901,26 4 668 90 121,48 5 679 267,00 99,87 7 365,74 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 939 738,36 2 293 10 128,20 2 946 817,00 99,76 7 078,64 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 598 54 1 180 00 135,47 1 598 85 99,98 31 C E L K E M V Ý D A J E 4 538 278,36 3 473 10 130,67 4 545 667,00 99,84 7 388,64 KEO-W 1.10.42 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ 1 856 309,10-1 195 80-155,24 1 856 332,00 10 22,90-3 000 00-3 000 00 10 10 068,00 10 068,00 10-1 133 622,90-1 195 80 94,80-1 133 60 10 22,90 KEO-W 1.10.42 Strana 5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 3 209 508,03 2 050 00 156,56 3 209 622,00 10 113,97 Místní popl. (Pol:133x-134x) 118 782,00 116 80 101,70 118 80 99,98 18,00 Správní popl. (Pol:136x) 45 50 9 45 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 227 758,82 150 00 151,84 227 80 99,98 41,18 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 9 946,32 8 00 124,33 9 95 99,96 3,68 KEO-W 1.10.42 Strana 6
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 180 828,96 Únor 201 476,57 Březen 771 165,05 Duben 154 423,65 Květen 196 732,28 Červen 251 496,27 Červenec 301 088,12 Srpen 191 043,55 Září 281 294,54 Říjen 157 108,90 Listopad 199 986,72 Prosinec 322 863,42 CELKEM 3 209 508,03 KEO-W 1.10.42 Strana 7
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013 2014 2015 265 483,35 200 571,00 180 828,96 240 245,00 239 893,00 201 476,57 153 072,00 155 562,00 771 165,05 117 693,00 162 219,00 154 423,65 157 164,00 170 00 196 732,28 228 798,70 208 20 251 496,27 251 584,30 278 843,00 301 088,12 163 305,00 169 098,00 191 043,55 153 704,00 248 616,00 281 294,54 165 928,00 146 514,00 157 108,90 169 41 188 90 199 986,72 247 252,13 268 620,95 322 863,42 CELKEM 2 313 639,48 2 437 036,95 3 209 508,03 KEO-W 1.10.42 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3543 Pomoc zdravotně postiženým 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3729 Ostatní nakládání s odpady 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4352 Tísňová péče 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace Skutečnost 73 146,00 47 00 155,63 73 50 99,52 354,00 29 946,00 25 00 119,78 30 00 99,82 54,00 217 971,38 223 00 97,75 218 10 99,94 128,62 5 00 98 651,00 96 50 102,23 98 80 99,85 149,00 28 257,00 26 00 108,68 28 30 99,85 43,00 7 333,00 1 00 733,30 7 40 99,09 67,00 26 32 30 00 87,73 26 32 10 8 357,00 9 00 92,86 8 40 99,49 43,00 4 239,00 4 50 94,20 4 30 98,58 61,00 2 21 2 00 110,50 2 30 96,09 9 87 648,90 85 00 103,12 87 90 99,71 251,10 173 24 146 40 118,33 173 553,00 99,82 313,00 6 17 116 50 5,30 6 20 99,52 3 8 00 8 00 10 8 00 10 28 742,00 18 00 159,68 28 90 99,45 158,00 216 79 170 00 127,52 217 00 99,90 21 4 358,00 5 00 87,16 4 40 99,05 42,00 174 13 180 00 96,74 174 20 99,96 7 6 135,00 6 20 98,95 65,00 46 305,50 45 00 102,90 46 40 99,80 94,50 35 237,00 35 40 99,54 163,00 196 255,20 195 00 100,64 196 477,00 99,89 221,80 265,00 265,00 10 1 50 1 50 10 28 606,00 69 60 41,10 28 80 99,33 194,00 311 592,00 327 00 95,29 311 592,00 10 464 572,58 432 50 107,42 468 61 99,14 4 037,42 5 959,80 5 50 108,36 6 10 97,70 140,20 13 961,00 20 60 67,77 14 00 99,72 39,00 633 84 633 90 99,99 6 Celkem Skutečnost 2 939 738,36 2 293 10 128,20 2 946 817,00 99,76 7 078,64 KEO-W 1.10.42 Strana 9
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2141 Vnitřní obchod 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3729 Ostatní nakládání s odpady 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 3 753 990,17 2 379 70 157,75 3 754 167,00 10 176,83 138 62 20 00 693,10 138 70 99,94 8 15 60 15 60 10 15 60 10 89 69 100 00 89,69 89 70 99,99 1 27 564,00 31 00 88,92 27 60 99,87 36,00 20 20 10 20 10 52 63 32 00 164,47 52 70 99,87 7 26 25 26 30 99,81 5 1 453 666,00 2 043 30 71,14 1 460 50 99,53 6 834,00 46 305,50 45 00 102,90 46 40 99,80 94,50 35 00 35 00 10 10 00 10 10 00 10 00 10 295,59 2 00 14,78 30 98,53 4,41 22 09 22 10 99,95 1 5 671 901,26 4 668 90 121,48 5 679 267,00 99,87 7 365,74 KEO-W 1.10.42 Strana 10
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3543 Pomoc zdravotně postiženým 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3729 Ostatní nakládání s odpady 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4352 Tísňová péče 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 73 146,00 47 00 155,63 73 50 99,52 354,00 29 946,00 25 00 119,78 30 00 99,82 54,00 217 971,38 223 00 97,75 218 10 99,94 128,62 6 655,00 105 00 6,34 6 70 99,33 45,00 317 056,00 296 50 106,93 317 30 99,92 244,00 580 00 526 00 110,27 580 05 99,99 5 7 333,00 1 00 733,30 7 40 99,09 67,00 26 32 30 00 87,73 26 32 10 8 357,00 9 00 92,86 8 40 99,49 43,00 4 239,00 4 50 94,20 4 30 98,58 61,00 2 21 2 00 110,50 2 30 96,09 9 87 648,90 85 00 103,12 87 90 99,71 251,10 173 24 146 40 118,33 173 553,00 99,82 313,00 6 17 116 50 5,30 6 20 99,52 3 8 00 8 00 10 8 00 10 203 765,00 48 00 424,51 204 00 99,88 235,00 237 954,00 170 00 139,97 238 20 99,90 246,00 4 358,00 5 00 87,16 4 40 99,05 42,00 174 13 180 00 96,74 174 20 99,96 7 6 135,00 6 20 98,95 65,00 46 305,50 45 00 102,90 46 40 99,80 94,50 35 237,00 35 40 99,54 163,00 746 805,20 545 00 137,03 747 077,00 99,96 271,80 265,00 265,00 10 1 50 1 50 10 103 606,00 69 60 148,86 103 80 99,81 194,00 311 592,00 327 00 95,29 311 592,00 10 464 572,58 432 50 107,42 468 61 99,14 4 037,42 5 959,80 5 50 108,36 6 10 97,70 140,20 13 961,00 20 60 67,77 14 00 99,72 39,00 633 84 633 90 99,99 6 4 538 278,36 3 473 10 130,67 4 545 667,00 99,84 7 388,64 KEO-W 1.10.42 Strana 11
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 73 146,00 73 146,00 73 50 99,52 354,00 29 946,00 29 946,00 30 00 99,82 54,00 217 971,38 6 655,00 224 626,38 224 80 99,92 173,62 134 241,00 770 148,00 904 389,00 904 75 99,96 361,00 26 32 26 32 26 32 10 275 694,90 275 694,90 276 453,00 99,73 758,10 6 17 6 17 6 20 99,52 3 8 00 8 00 8 00 10 245 532,00 196 187,00 441 719,00 442 20 99,89 481,00 462 420,70 550 55 1 012 970,70 1 013 677,00 99,93 706,30 1 765,00 1 765,00 1 765,00 10 28 606,00 75 00 103 606,00 103 80 99,81 194,00 776 164,58 776 164,58 780 202,00 99,48 4 037,42 653 760,80 653 760,80 654 00 99,96 239,20 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 2 939 738,36 1 598 54 4 538 278,36 4 545 667,00 99,84 7 388,64 % KEO-W 1.10.42 Strana 12
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 784 888,53 100 020,43 244 270,69 272 769,39 800 912,58 890 017,86 310 951,37 889 716,77 238 770,17 275 824,51 847 969,97 309 346,04 751 585,35 692 788,59 359 237,90 180 958,96 311 519,03 130 010,79 181 149,42 448 711,16 289 899,72 178 738,38 550 746,53 169 375,48 5 671 901,26 4 538 278,36 KEO-W 1.10.42 Strana 13
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 288 888,53 100 020,43 188 868,10 Únor 244 270,69 272 769,39-28 498,70 Březen 800 912,58 875 509,86-74 597,28 Duben 210 951,37 151 412,77 59 538,60 Květen 238 770,17 271 864,51-33 094,34 Červen 419 969,97 194 651,04 225 318,93 Červenec 414 085,35 142 238,59 271 846,76 Srpen 254 237,90 158 858,96 95 378,94 Září 299 199,03 130 010,79 169 188,24 Říjen 181 149,42 295 788,16-114 638,74 Listopad 238 139,72 178 738,38 59 401,34 Prosinec 550 746,53 167 875,48 382 871,05 CELKEM 4 141 321,26 2 939 738,36 1 201 582,90 KEO-W 1.10.42 Strana 14
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 4 374 251,19 6 896,00 4 345 752,49 15 411,00 4 256 647,21 11 396,00 3 677 881,81 8 59 3 640 827,47 11 044,00 4 179 451,40 5 481,00 4 238 248,16 12 905,00 4 416 527,10 7 282,00 4 598 035,34 12 637,00 1 330 473,60 12 017,00 1 441 634,94 9 666,00 1 823 005,99 KEO-W 1.10.42 Strana 15
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 100 020,43 272 769,39 875 509,86 14 508,00 151 412,77 738 304,00 271 864,51 3 96 194 651,04 114 695,00 142 238,59 550 55 158 858,96 22 10 130 010,79 295 788,16 152 923,00 178 738,38 167 875,48 1 50 2 939 738,36 1 598 54 KEO-W 1.10.42 Strana 16
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 523 046,88 450 00 116,23 523 05 10 3,12 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 244 232,54 200 00 122,12 244 25 99,99 17,46 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 58 359,31 50 00 116,72 58 382,00 99,96 22,69 1121 Daň z příjmů právnických osob 577 172,25 450 00 128,26 577 20 10 27,75 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 633 84 633 84 10 1211 Daň z přidané hodnoty 1 172 857,05 900 00 130,32 1 172 90 10 42,95 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 112 882,00 111 00 101,70 112 90 99,98 18,00 1341 Poplatek ze psů 5 90 5 80 101,72 5 90 10 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 9 946,32 8 00 124,33 9 95 99,96 3,68 1361 Správní poplatky 45 50 9 45 10 1511 Daň z nemovitých věcí 227 758,82 150 00 151,84 227 80 99,98 41,18 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 282 124,00 151 10 186,71 282 30 99,94 176,00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 1 50 1 50 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5 186,00 6 90 75,16 5 20 99,73 14,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 87 10 67 20 129,61 87 10 10 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 2 73 2 00 136,50 2 80 97,50 7 2141 Příjmy z úroků (část) 295,59 2 00 14,78 30 98,53 4,41 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j 22 09 22 10 99,95 1 2321 Přijaté neinvestiční dary 35 00 35 00 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 56 305,50 45 00 125,12 56 40 99,83 94,50 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 15 00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 425 58 2 000 00 71,28 1 432 40 99,52 6 82 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 54 40 54 40 10 54 40 10 Příjmy: 5 538 756,26 4 668 90 10 5 546 122,00 99,87 7 365,74 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 244 834,00 240 00 102,01 244 90 99,97 66,00 5021 Ostatní osobní výdaje 149 013,00 106 00 140,58 149 203,00 99,87 19 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 285 84 300 00 95,28 285 84 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 61 214,00 60 00 102,02 61 30 99,86 86,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 47 788,00 47 00 101,68 47 852,00 99,87 64,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 012,00 1 00 101,20 1 10 92,00 88,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 85 1 90 97,37 1 90 97,37 5 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 137,00 4 00 128,43 5 18 99,17 43,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 206,00 116 00 34,66 40 30 99,77 94,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 135 198,05 90 00 150,22 135 736,00 99,60 537,95 5151 Studená voda 1 117,00 1 20 93,08 83,00 5154 Elektrická energie 169 318,00 141 50 119,66 169 60 99,83 282,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 13 381,00 16 00 83,63 13 60 98,39 219,00 5161 Poštovní služby 2 169,00 2 00 108,45 2 278,00 95,22 109,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 10 739,48 15 00 71,60 10 80 99,44 60,52 5163 Služby peněžních ústavů 19 920,80 27 10 73,51 20 10 99,11 179,20 5164 Nájemné 5 00 5 00 10 5 00 10 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 15 73 10 00 157,30 15 80 99,56 7 5167 Služby školení a vzdělávání 4 732,00 3 50 135,20 4 80 98,58 68,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 28 286,90 20 00 141,43 28 30 99,95 13,10 5169 Nákup ostatních služeb 492 985,88 550 10 89,62 493 918,00 99,81 932,12 5171 Opravy a udržování 252 196,25 273 00 92,38 252 50 99,88 303,75 5172 Programové vybavení 13 746,00 13 80 99,61 54,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 743,00 3 00 58,10 1 80 96,83 57,00 5175 Pohoštění 27 794,00 54 50 51,00 27 936,00 99,49 142,00 5194 Věcné dary 62 92 31 40 200,38 63 037,00 99,81 117,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 00 8 00 125,00 10 00 10 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 1 50 1 50 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 18 172,00 18 172,00 10 5321 Neinvestiční transfery obcím 26 32 26 32 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 761 73 134 10 568,03 761 90 99,98 17 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 00 2 00 2 00 KEO-W 1.10.42 Strana 17
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5901 Nespecifikované rezervy 31 00 1 00 1 00 6121 Budovy, haly a stavby 867 99 830 00 104,58 868 25 99,97 26 6122 Stroje, přístroje a zařízení 625 55 350 00 178,73 625 60 99,99 5 Výdaje: 4 405 133,36 3 473 10 178,73 4 412 522,00 99,83 7 388,64 UZ 000 0 00043 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 26 145,00 26 145,00 10 Příjmy: 26 145,00 26 145,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 997,00 997,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 917,00 1 917,00 10 5161 Poštovní služby 322,00 322,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 17 782,00 17 782,00 10 5175 Pohoštění 2 564,00 2 564,00 10 5194 Věcné dary 2 563,00 2 563,00 10 Výdaje: 26 145,00 26 145,00 10 UZ 000 0 00090 - Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 105 00 105 00 10 Příjmy: 105 00 105 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 105 00 105 00 10 Výdaje: 105 00 105 00 10 UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 00 2 00 10 Příjmy: 2 00 2 00 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 00 2 00 10 Výdaje: 2 00 2 00 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 5 671 901,26 4 668 90 121,48 5 679 267,00 99,87 7 365,74 CELKEM VÝDAJE: 4 538 278,36 3 473 10 130,67 4 545 667,00 99,84 7 388,64 KEO-W 1.10.42 Strana 18
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.42 Strana 19