Obecní úřad Zbytiny Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 31.3.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obecní úřad Zbytiny Zbytiny 38441 Zbytiny IČ Právní forma 00250864 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 388 337 075 E-mail uctarna@zbytiny.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.10.65
Obecní úřad Zbytiny Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 910 132,31 900 00 101,13 911 00 99,90 867,69 24 472,15 10 00 244,72 56 478,11 43,33 32 005,96 116 493,19 110 00 105,90 117 00 99,57 506,81 1 080 821,05 1 000 00 108,08 1 166 715,00 92,64 85 893,95 569 43 80 00 711,79 810 910,79 70,22 241 480,79 2 151 346,33 2 000 00 107,57 2 152 00 99,97 653,67 644,00 1 00 64,40 1 00 64,40 356,00 3 50 3 50 3 50 253 516,50 200 00 126,76 292 00 86,82 38 483,50 11 80 12 00 98,33 12 00 98,33 20 50 50 50 49 40 17 00 290,59 53 00 93,21 3 60 482,00 1 00 48,20 1 00 48,20 518,00 18 258,66 25 00 73,03 25 00 73,03 6 741,34 2 57 2 50 102,80 3 05 84,26 48 563 322,99 700 00 80,47 700 00 80,47 136 677,01 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 752 689,18 5 062 50 113,63 6 305 153,90 91,24 552 464,72 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 363 535,00 465 00 78,18 565 00 64,34 201 465,00 14 645,00 15 045,00 97,34 40 8 70 30 00 29,00 38 00 22,89 29 30 3 951 978,50 4 130 00 95,69 4 130 00 95,69 178 021,50 921 385,17 1 000 00 92,14 1 007 00 91,50 85 614,83 15 80 2 00 79 22 00 71,82 6 20 7 672,62 30 00 25,58 38 897,00 19,73 31 224,38 15 00 10 20 147,06 25 20 59,52 10 20 2 867,00 3 00 95,57 133,00 125 50 50 00 251,00 125 50 10 140 171,22 41 00 341,88 182 64 76,75 42 468,78 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 5 567 254,51 5 758 20 96,68 6 152 282,00 90,49 585 027,49 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh 783 579,00 50 00 1 567,16 1 604 989,96 48,82 821 410,96 63 038,50 65 00 96,98 1 961,50 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 846 617,50 50 00 1 693,24 1 669 989,96 50,70 823 372,46 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 58 00 58 00 10 586 798,00 586 798,00 10 141 876,00 141 876,00 10 155 444,99 155 444,99 10 5 243 027,90 5 243 076,90 10 49,00 1 097 50 1 097 50 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 7 282 646,89 7 282 695,89 10 49,00 PŘÍJMY CELKEM 19 449 208,08 10 870 70 178,91 21 410 121,75 90,84 1 960 913,67 KEO-W 1.10.65 Strana 1
Obecní úřad Zbytiny Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5165 Nájemné za půdu 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5192 Poskytnuté náhrady 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 1 144 270,09 1 090 00 104,98 1 532 10 74,69 387 829,91 1 113,00 2 50 44,52 1 113,00 10 210 316,66 200 00 105,16 213 636,00 98,45 3 319,34 563 980,25 650 00 86,77 650 00 86,77 86 019,75 493 678,00 444 00 111,19 561 00 88,00 67 322,00 193 038,00 227 00 85,04 249 70 77,31 56 662,00 3 235,00 8 50 38,06 8 60 37,62 5 365,00 38 1 00 38,00 38 10 7 028,00 50 1 405,60 7 546,00 93,14 518,00 31 196,00 16 00 194,98 32 26 96,70 1 064,00 358 344,70 155 00 231,19 368 317,00 97,29 9 972,30 8 125,66 8 20 99,09 74,34 563 223,84 332 00 169,65 725 309,80 77,65 162 085,96 78 236,10 110 00 71,12 166 976,00 46,85 88 739,90 236 938,00 280 50 84,47 240 209,00 98,64 3 271,00 27 211,40 27 30 99,68 88,60 196 075,00 325 00 60,33 276 284,00 70,97 80 209,00 5 318,38 2 00 265,92 5 32 99,97 1,62 50 856,04 80 00 63,57 53 00 95,95 2 143,96 139 222,59 141 50 98,39 205 00 67,91 65 777,41 106 780,20 60 00 177,97 108 38 98,52 1 599,80 19 119,00 2 00 955,95 19 20 99,58 81,00 726,00 80 00 0,91 75 96,80 24,00 3 74 11 00 34,00 5 18 72,20 1 44 2 096 573,44 1 140 00 183,91 2 314 962,90 90,57 218 389,46 1 209 168,58 3 330 00 36,31 1 290 419,00 93,70 81 250,42 79 261,00 15 00 528,41 79 80 99,32 539,00 29 864,00 56 00 53,33 40 969,00 72,89 11 105,00 1 00 1 00 10 3 777,00 4 00 94,43 4 00 94,43 223,00 40 00 50 00 8 60 00 66,67 20 00 4 469,50 9 00 49,66 9 00 49,66 4 530,50 4 00 4 00 10 2 00 2 00 500 00 575 00 86,96 575 00 86,96 75 00 682 67 205 00 333,01 829 243,00 82,32 146 573,00 38 311,00 39 00 98,23 689,00 6 609,00 7 00 94,41 391,00 2 055,00 2 50 82,20 445,00 97 305,00 80 00 121,63 177 40 54,85 80 095,00 29 20 50 00 58,40 50 00 58,40 20 80 5 00 6 40 78,13 1 40 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 9 271 415,43 9 732 50 95,26 10 958 454,70 84,61 1 687 039,27 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji 223 00 300 00 74,33 223 00 10 7 033 168,90 7 120 466,30 98,77 87 297,40 249 00 424 00 58,73 175 00 3 225 45 3 237 00 99,64 11 55 44 073,00 44 10 99,94 27,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 10 774 691,90 300 00 3 591,56 11 048 566,30 97,52 273 874,40 VÝDAJE CELKEM 20 046 107,33 10 032 50 199,81 22 007 021,00 91,09 1 960 913,67 KEO-W 1.10.65 Strana 2
Obecní úřad Zbytiny Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8000 Skutečnost 1 361 383,25 1 361 383,25 10-764 484,00-838 20 91,21-764 484,00 10 596 899,25-838 20-71,21 596 899,25 10 KEO-W 1.10.65 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 752 689,18 5 062 50 113,63 6 305 153,90 91,24 552 464,72 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 5 567 254,51 5 758 20 96,68 6 152 282,00 90,49 585 027,49 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 846 617,50 50 00 1 693,24 1 669 989,96 50,70 823 372,46 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 7 282 646,89 7 282 695,89 10 49,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 19 449 208,08 10 870 70 178,91 21 410 121,75 90,84 1 960 913,67 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 9 271 415,43 9 732 50 95,26 10 958 454,70 84,61 1 687 039,27 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 10 774 691,90 300 00 3 591,56 11 048 566,30 97,52 273 874,40 C E L K E M V Ý D A J E 20 046 107,33 10 032 50 199,81 22 007 021,00 91,09 1 960 913,67 KEO-W 1.10.65 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ 1 361 383,25 1 361 383,25 10-764 484,00-838 20 91,21-764 484,00 10 596 899,25-838 20-71,21 596 899,25 10 KEO-W 1.10.65 Strana 5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 4 852 695,03 4 100 00 118,36 5 214 103,90 93,07 361 408,87 Místní popl. (Pol:133x-134x) 315 842,50 235 00 134,40 363 00 87,01 47 157,50 Správní popl. (Pol:136x) 2 57 2 50 102,80 3 05 84,26 48 Daň z nemov. (Pol:1511) 563 322,99 700 00 80,47 700 00 80,47 136 677,01 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 18 258,66 25 00 73,03 25 00 73,03 6 741,34 KEO-W 1.10.65 Strana 6
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 317 646,54 Únor 366 367,94 Březen 829 456,08 Duben 323 630,11 Květen 273 791,36 Červen 404 079,13 Červenec 505 277,29 Srpen 363 175,52 Září 364 590,38 Říjen 241 534,27 Listopad 363 651,46 Prosinec 499 494,95 CELKEM 4 852 695,03 KEO-W 1.10.65 Strana 7
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013 2014 2015 361 508,00 317 646,54 388 935,00 366 367,94 281 141,00 829 456,08 295 828,00 323 630,11 282 049,00 273 791,36 268 659,00 404 079,13 496 866,00 505 277,29 309 023,00 363 175,52 494 617,00 364 590,38 278 132,00 241 534,27 351 948,00 363 651,46 447 359,60 499 494,95 CELKEM 4 256 065,60 4 852 695,03 KEO-W 1.10.65 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6130 Nejvyšší kontrolní úřad 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost 268 784,60 270 00 99,55 1 215,40 102 246,00 1 250 00 8,18 160 00 63,90 57 754,00 12 10 12 10 10 66 254,00 1 076 00 6,16 210 427,00 31,49 144 173,00 228 745,00 349 00 65,54 259 512,00 88,14 30 767,00 481 146,26 663 50 72,52 634 15 75,87 153 003,74 634 448,40 735 00 86,32 783 674,00 80,96 149 225,60 15 936,00 20 00 79,68 15 946,00 99,94 1 329 417,20 204 00 161,48 337 034,00 97,74 7 616,80 625 022,40 479 00 130,48 775 042,00 80,64 150 019,60 16 281,00 17 00 95,77 719,00 9 308,00 11 00 84,62 1 692,00 193 090,73 132 00 146,28 213 78 90,32 20 689,27 137 673,40 150 00 91,78 150 00 91,78 12 326,60 14 839,00 14 90 99,59 61,00 104 074,60 200 00 52,04 104 50 99,59 425,40 82 504,00 15 00 550,03 87 10 94,72 4 596,00 337 181,40 80 00 421,48 338 817,70 99,52 1 636,30 118 91 118 91 10 5 00 1 70 1 70 177 74 290 00 61,29 177 786,00 99,97 46,00 256 966,10 120 00 214,14 257 10 99,95 133,90 34 00 34 00 10 1 584 313,12 822 00 192,74 1 586 77 99,85 2 456,88 4 20 4 20 10 99 721,00 166 00 60,07 157 73 63,22 58 009,00 902 855,02 986 00 91,57 1 070 70 84,32 167 844,98 3 522,00 5 00 70,44 1 478,00 1 497 156,01 1 745 00 85,80 2 088 10 71,70 590 943,99 90 234,19 140 00 64,45 217 476,00 41,49 127 241,81 119 403,00 55 00 217,10 120 00 99,50 597,00 716 734,00 50 00 1 433,47 717 00 99,96 266,00 6 609,00 7 00 94,41 391,00 Celkem Skutečnost 9 271 415,43 9 732 50 95,26 10 958 454,70 84,61 1 687 039,27 KEO-W 1.10.65 Strana 9
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 1031 Pěstební činnost 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 13 035 336,07 5 062 50 257,49 13 587 849,79 95,93 552 513,72 351 978,50 400 00 87,99 400 00 87,99 48 021,50 3 600 00 3 600 00 10 3 600 00 10 130 00 130 00 130 00 120 332,00 150 00 80,22 150 00 80,22 29 668,00 141 386,00 150 00 94,26 150 00 94,26 8 614,00 30 90 40 00 77,25 40 00 77,25 9 10 35 00 35 00 35 00 133 10 150 00 88,73 233 50 57,00 100 40 15 00 50 00 3 35 00 825 776,00 900 00 91,75 911 045,00 90,64 85 269,00 121 511,39 100 00 121,51 122 355,00 99,31 843,61 60 5 00 12,00 5 00 12,00 4 40 63 038,50 65 00 96,98 1 961,50 800 589,00 90 00 889,54 1 664 989,96 48,08 864 400,96 76 285,00 76 285,00 10 97 303,00 10 00 973,03 110 00 88,46 12 697,00 13 40 8 00 167,50 15 00 89,33 1 60 22 672,62 40 20 56,40 64 097,00 35,37 41 424,38 19 449 208,08 10 870 70 178,91 21 410 121,75 90,84 1 960 913,67 KEO-W 1.10.65 Strana 10
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6130 Nejvyšší kontrolní úřad 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 268 784,60 270 00 99,55 1 215,40 139 264,00 1 250 00 11,14 200 00 69,63 60 736,00 22 10 22 10 10 1 749 483,00 1 076 00 162,59 1 893 726,00 92,38 144 243,00 231 745,00 349 00 66,40 309 512,00 74,87 77 767,00 481 146,26 663 50 72,52 634 15 75,87 153 003,74 634 448,40 735 00 86,32 783 674,00 80,96 149 225,60 15 936,00 20 00 79,68 15 946,00 99,94 1 329 417,20 204 00 161,48 337 034,00 97,74 7 616,80 728 380,40 479 00 152,06 878 40 82,92 150 019,60 16 281,00 17 00 95,77 719,00 53 381,00 55 10 96,88 1 719,00 231 649,73 132 00 175,49 252 38 91,79 20 730,27 1 236 565,00 150 00 824,38 1 272 82 97,15 36 255,00 14 839,00 14 90 99,59 61,00 104 074,60 200 00 52,04 104 50 99,59 425,40 82 504,00 15 00 550,03 87 10 94,72 4 596,00 223 00 300 00 74,33 223 00 10 1 982 013,70 80 00 2 477,52 1 983 65 99,92 1 636,30 2 674 967,00 2 674 967,00 10 5 00 1 70 1 70 177 74 290 00 61,29 177 786,00 99,97 46,00 3 215 416,10 120 00 2 679,51 3 224 10 99,73 8 683,90 34 00 34 00 10 1 584 313,12 822 00 192,74 1 586 77 99,85 2 456,88 4 20 4 20 10 377 792,50 166 00 227,59 439 73 85,91 61 937,50 902 855,02 986 00 91,57 1 070 70 84,32 167 844,98 3 522,00 5 00 70,44 1 478,00 1 562 288,51 1 745 00 89,53 2 338 60 66,80 776 311,49 90 234,19 140 00 64,45 217 476,00 41,49 127 241,81 119 403,00 55 00 217,10 120 00 99,50 597,00 747 754,00 50 00 1 495,51 750 00 99,70 2 246,00 6 609,00 7 00 94,41 391,00 20 046 107,33 10 032 50 199,81 22 007 021,00 91,09 1 960 913,67 KEO-W 1.10.65 Strana 11
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 39 Ostatní činnosti související se službami pro 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 268 784,60 268 784,60 270 00 99,55 1 215,40 114 346,00 47 018,00 161 364,00 222 10 72,65 60 736,00 294 999,00 1 686 229,00 1 981 228,00 2 203 238,00 89,92 222 01 1 115 594,66 1 115 594,66 1 417 824,00 78,68 302 229,34 345 353,20 345 353,20 352 98 97,84 7 626,80 650 611,40 147 431,00 798 042,40 950 50 83,96 152 457,60 988 273,13 5 561 339,90 6 549 613,03 6 613 317,00 99,04 63 703,97 2 053 019,22 2 958 45 5 011 469,22 5 024 356,00 99,74 12 886,78 4 20 4 20 4 20 10 99 721,00 278 071,50 377 792,50 439 73 85,91 61 937,50 2 403 533,03 65 132,50 2 468 665,53 3 414 30 72,30 945 634,47 926 371,19 31 02 957 391,19 1 087 476,00 88,04 130 084,81 6 609,00 6 609,00 7 00 94,41 391,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 9 271 415,43 10 774 691,90 20 046 107,33 22 007 021,00 91,09 1 960 913,67 % KEO-W 1.10.65 Strana 12
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 902 086,30 647 985,88 1 386 906,96 1 096 416,49 1 378 224,58 1 583 450,90 770 328,23 969 938,61 834 789,13 670 773,68 4 532 524,84 4 184 846,21 3 331 129,93 3 508 068,08 1 152 487,60 1 587 847,08 867 611,75 1 160 070,24 742 658,06 2 616 208,68 1 036 593,00 1 001 466,03 2 513 867,70 1 019 035,45 19 449 208,08 20 046 107,33 KEO-W 1.10.65 Strana 13
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 839 047,80 647 985,88 191 061,92 Únor 622 806,96 556 690,49 66 116,47 Březen 1 378 224,58 1 207 416,40 170 808,18 Duben 770 328,23 539 285,31 231 042,92 Květen 736 789,13 586 700,68 150 088,45 Červen 1 174 502,95 1 207 324,71-32 821,76 Červenec 1 030 678,93 685 811,08 344 867,85 Srpen 1 152 487,60 1 587 047,08-434 559,48 Září 867 611,75 225 769,24 641 842,51 Říjen 727 658,06 589 868,68 137 789,38 Listopad 1 036 116,00 623 552,03 412 563,97 Prosinec 1 770 365,70 813 963,85 956 401,85 CELKEM 12 106 617,69 9 271 415,43 2 835 202,26 KEO-W 1.10.65 Strana 14
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 5 759 577,51 107 431,00 5 986 360,98 102 037,00 5 717 427,66 51 437,00 5 454 110,28 16 235,00 5 554 418,73 47 899,00 5 838 390,36 47 481,00 5 597 745,21 71 968,00 5 098 678,73 53 829,00 4 742 513,24 31 275,00 2 805 255,62 39 19 2 776 675,59 38 12 4 207 800,84 KEO-W 1.10.65 Strana 15
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 647 985,88 556 690,49 539 726,00 1 207 416,40 376 034,50 539 285,31 430 653,30 586 700,68 84 073,00 1 207 324,71 2 977 521,50 685 811,08 2 822 257,00 1 587 047,08 80 225 769,24 934 301,00 589 868,68 2 026 34 623 552,03 377 914,00 813 963,85 205 071,60 9 271 415,43 10 774 691,90 KEO-W 1.10.65 Strana 16
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 00000-1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 910 132,31 900 00 101,13 911 00 99,90 867,69 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 24 472,15 10 00 244,72 56 478,11 43,33 32 005,96 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 116 493,19 110 00 105,90 117 00 99,57 506,81 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 080 821,05 1 000 00 108,08 1 166 715,00 92,64 85 893,95 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 569 43 80 00 711,79 810 910,79 70,22 241 480,79 1211 Daň z přidané hodnoty 2 151 346,33 2 000 00 107,57 2 152 00 99,97 653,67 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 644,00 1 00 64,40 1 00 64,40 356,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 3 50 3 50 3 50 1337 Poplatek za komunální odpad 253 516,50 200 00 126,76 292 00 86,82 38 483,50 1341 Poplatek ze psů 11 80 12 00 98,33 12 00 98,33 20 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 50 50 50 1344 Poplatek ze vstupného 49 40 17 00 290,59 53 00 93,21 3 60 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 482,00 1 00 48,20 1 00 48,20 518,00 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 18 258,66 25 00 73,03 25 00 73,03 6 741,34 1361 Správní poplatky 2 57 2 50 102,80 3 05 84,26 48 1511 Daň z nemovitých věcí 563 322,99 700 00 80,47 700 00 80,47 136 677,01 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 363 535,00 465 00 78,18 565 00 64,34 201 465,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 14 645,00 15 045,00 97,34 40 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 8 70 30 00 29,00 38 00 22,89 29 30 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 951 978,50 4 130 00 95,69 4 130 00 95,69 178 021,50 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 921 385,17 1 000 00 92,14 1 007 00 91,50 85 614,83 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 15 80 2 00 79 22 00 71,82 6 20 2141 Příjmy z úroků (část) 7 672,62 30 00 25,58 38 897,00 19,73 31 224,38 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 15 00 10 20 147,06 25 20 59,52 10 20 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a 2 867,00 3 00 95,57 133,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 125 50 50 00 251,00 125 50 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 140 171,22 41 00 341,88 182 64 76,75 42 468,78 3111 Příjmy z prodeje pozemků 783 579,00 50 00 1 567,16 1 604 989,96 48,82 821 410,96 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod 63 038,50 65 00 96,98 1 961,50 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 58 00 58 00 10 Příjmy: 12 224 561,19 10 870 70 14 185 425,86 86,18 1 960 864,67 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 997 778,09 1 090 00 91,54 1 384 60 72,06 386 821,91 5019 Ostatní platy 1 113,00 2 50 44,52 1 113,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 210 316,66 200 00 105,16 213 636,00 98,45 3 319,34 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 563 980,25 650 00 86,77 650 00 86,77 86 019,75 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 493 678,00 444 00 111,19 561 00 88,00 67 322,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 193 038,00 227 00 85,04 249 70 77,31 56 662,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 235,00 8 50 38,06 8 60 37,62 5 365,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 38 1 00 38,00 38 10 5132 Ochranné pomůcky 7 028,00 50 1 405,60 7 546,00 93,14 518,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 31 196,00 16 00 194,98 32 26 96,70 1 064,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 358 344,70 155 00 231,19 280 517,00 127,74-77 827,70 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 8 125,66 8 20 99,09 74,34 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 563 223,84 332 00 169,65 503 889,00 111,78-59 334,84 5141 Úroky vlastní 66 360,10 110 00 60,33 149 176,00 44,48 82 815,90 5154 Elektrická energie 236 938,00 280 50 84,47 240 209,00 98,64 3 271,00 5155 Pevná paliva 27 211,40 27 30 99,68 88,60 5156 Pohonné hmoty a maziva 196 075,00 325 00 60,33 276 284,00 70,97 80 209,00 5161 Poštovní služby 5 318,38 2 00 265,92 5 32 99,97 1,62 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 50 856,04 80 00 63,57 53 00 95,95 2 143,96 5163 Služby peněžních ústavů 139 222,59 141 50 98,39 205 00 67,91 65 777,41 5164 Nájemné 106 780,20 60 00 177,97 108 38 98,52 1 599,80 5165 Nájemné za půdu 19 119,00 2 00 955,95 19 20 99,58 81,00 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 726,00 80 00 0,91 75 96,80 24,00 5167 Služby školení a vzdělávání 3 74 11 00 34,00 5 18 72,20 1 44 5169 Nákup ostatních služeb 1 928 018,04 1 140 00 169,12 1 996 628,90 96,56 68 610,86 KEO-W 1.10.65 Strana 17
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5171 Opravy a udržování 1 099 168,58 3 330 00 33,01 1 205 419,00 91,19 106 250,42 5172 Programové vybavení 79 261,00 15 00 528,41 79 80 99,32 539,00 5175 Pohoštění 29 864,00 56 00 53,33 40 969,00 72,89 11 105,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 00 1 00 10 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5192 Poskytnuté náhrady 3 777,00 4 00 94,43 4 00 94,43 223,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 40 00 50 00 8 60 00 66,67 20 00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 4 469,50 9 00 49,66 9 00 49,66 4 530,50 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 00 4 00 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 2 00 2 00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 500 00 575 00 86,96 575 00 86,96 75 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 682 67 205 00 333,01 829 243,00 82,32 146 573,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 38 311,00 39 00 98,23 689,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 2 055,00 2 50 82,20 445,00 5492 Dary obyvatelstvu 97 305,00 80 00 121,63 177 40 54,85 80 095,00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 29 20 50 00 58,40 50 00 58,40 20 80 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 5 00 6 40 78,13 1 40 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 223 00 300 00 74,33 223 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 2 123 563,80 2 639 60 80,45 516 036,20 6122 Stroje, přístroje a zařízení 249 00 424 00 58,73 175 00 6123 Dopravní prostředky 427 428,11 431 00 99,17 3 571,89 6129 Nákup dlouhodobého hmotného maje 44 073,00 44 10 99,94 27,00 Výdaje: 11 894 947,94 10 032 50 13 835 299,90 85,98 1 940 351,96 000 0 00416 - Jihočeský kraj-oprava zázemí TJ Zbytiny 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 50 00 50 00 10 Příjmy: 50 00 50 00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 59 482,00 59 482,00 5169 Nákup ostatních služeb 6 00 6 00 5171 Opravy a udržování 15 00 15 00 6121 Budovy, haly a stavby 103 358,00 103 358,00 10 Výdaje: 103 358,00 183 84 56,22 80 482,00 000 0 00428 - Jihočeský kraj-první máj aneb proč bydhom se netěšili 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 20 00 20 00 10 Příjmy: 20 00 20 00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 214,80 7 214,80 5169 Nákup ostatních služeb 48 802,00 48 802,00 10 Výdaje: 48 802,00 56 016,80 87,12 7 214,80 000 0 00434 - Posílení vodních zdrojů - vodovod v části obce Blažejovice 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 800 00 800 00 10 Příjmy: 800 00 800 00 10 5169 Nákup ostatních služeb 133 532,00 133 532,00 6121 Budovy, haly a stavby 1 562 699,00 1 562 699,00 10 Výdaje: 1 562 699,00 1 696 231,00 92,13 133 532,00 000 0 00439 - GP Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 157 50 157 50 10 Příjmy: 157 50 157 50 10 6121 Budovy, haly a stavby 100 00 70 00 142,86-30 00 Výdaje: 100 00 70 00 142,86-30 00 KEO-W 1.10.65 Strana 18
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 00442 - Podpora odstraňování bariér v objektech občanského vybavení 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 90 00 90 00 10 Příjmy: 90 00 90 00 10 5169 Nákup ostatních služeb 119 753,40 120 00 99,79 246,60 6121 Budovy, haly a stavby 469 423,10 172 82 271,63-296 603,10 Výdaje: 589 176,50 292 82 201,21-296 356,50 000 0 00710 - Jihočeský kraj-neinvestiční transfer 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 121 876,00 121 876,00 10 Příjmy: 121 876,00 121 876,00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 87 80 87 80 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 154 724,00 154 724,00 5141 Úroky vlastní 11 876,00 17 80 66,72 5 924,00 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 10 00 5171 Opravy a udržování 110 00 70 00 157,14-40 00 Výdaje: 121 876,00 340 324,00 35,81 218 448,00 000 0 17881 - Podpora výstavby tech.infrastruktury -inv.-program č.117513 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 300 00 300 00 10 Příjmy: 300 00 300 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 118 068,00 15 932,30 741,06-102 135,70 Výdaje: 118 068,00 15 932,30 741,06-102 135,70 000 0 17953 - Obnova obec.a kraj.maj.po živel.pohr.v r.2013-117d91400-iv 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 2 300 451,00 2 300 50 10 49,00 Příjmy: 2 300 451,00 2 300 50 10 49,00 6121 Budovy, haly a stavby 2 556 057,00 2 556 057,00 10 Výdaje: 2 556 057,00 2 556 057,00 10 000 0 29017 - Přísp.na vyhotovení lesních hospod.plánů v digit.formě, p.h 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 365 223,00 365 223,00 10 Příjmy: 365 223,00 365 223,00 10 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 6 609,00 7 00 94,41 391,00 Výdaje: 6 609,00 7 00 94,41 391,00 033 1 00000-5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 1 82 2 00 91,00 18 Výdaje: 1 82 2 00 91,00 18 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 188 338,75 188 338,75 10 Příjmy: 188 338,75 188 338,75 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 20 154,25 20 20 99,77 45,75 Výdaje: 20 154,25 20 20 99,77 45,75 033 5 00000-5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 10 313,00 11 00 93,75 687,00 KEO-W 1.10.65 Strana 19
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Výdaje: 10 313,00 11 00 93,75 687,00 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 33 236,25 33 236,25 10 Příjmy: 33 236,25 33 236,25 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 114 204,75 114 30 99,92 95,25 Výdaje: 114 204,75 114 30 99,92 95,25 054 0 15839 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-eu-iv 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 2 642 576,90 2 642 576,90 Příjmy: 2 642 576,90 2 642 576,90 054 0 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 155 444,99 155 444,99 Příjmy: 155 444,99 155 444,99 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 155 444,99-155 444,99 Příjmy: 155 444,99-155 444,99 6123 Dopravní prostředky 155 444,99 156 00 99,64 555,01 Výdaje: 155 444,99 156 00 99,64 555,01 054 5 15839 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-eu-iv 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 2 642 576,90-2 642 576,90 Příjmy: 2 642 576,90-2 642 576,90 6123 Dopravní prostředky 2 642 576,90 2 650 00 99,72 7 423,10 Výdaje: 2 642 576,90 2 650 00 99,72 7 423,10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 19 449 208,08 10 870 70 178,91 21 410 121,75 90,84 1 960 913,67 CELKEM VÝDAJE: 20 046 107,33 10 032 50 199,81 22 007 021,00 91,09 1 960 913,67 KEO-W 1.10.65 Strana 20
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.65 Strana 21