Materiál pro zastupitelstvo města dne 17. 6. 23 Zpracovala: Předkládá: Chýlová Vlasta, Vráblíková Věra Varmužová Oldřiška Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou V souladu s úst. 84 odst. 2 písm. c) žák. č. 128/2 Sb. o obcích, 17 žák. č. 25/2 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání ve FV předkládám zastupitelstvu města závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 22. Součástí závěrečného účtu jsou tabulky o příjmech, výdajích, financování a o úpravách rozpočtu rozpočtovými opatřeními. K závěrečnému účtu za rok 22 je rovněž přiložena i zpráva o přezkoumání hospodaření města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 22 provedena ing. Zdeňkem Jarošem - auditorem, číslo dekretu 1477. Ze zprávy vyplývá, že přezkoumáním hospodaření města za rok 22 nebyly zjištěny nedostatky. Ze strany zastupitelstva města i rady města byla hospodaření s rozpočtem věnována zvýšená pozornost. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 22 bez výhrad.
Hospodaření města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 22 Hospodaření města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 22 skončilo k 31. 12. 22 nižšími výdaji oproti příjmům. V průběhu celého roku byla věnována ze strany rady města i zastupitelstva města zvýšená pozornost na plnění rozpočtu. Na základě toho docházelo při příznivém plnění rozpočtu k operativním úpravám. Tato skutečnost měla velký vliv na to, že nedošlo u většiny organizačních jednotek k žádným podstatným rozdílům mezi upraveným rozpočtem a skutečností. Schválený rozpočet města byl v průběhu roku navýšen rozpočtovými opatřeními Okresního úřadu ve Znojmě. Podrobnější způsob úprav rozpočtu ukazuje tabulka Úpravy rozpočtu města Hrušovany nad Jevišovkou." V roce 22 jsme uzavřeli smlouvu o úvěru číslo 748-7-2 s Českou spořitelnou, a. s. na celkovou částku 5..,- Kč. Účel úvěruje na dokončení komunikací, vodovodu, bytových jednotek a veřejného osvětlení. Úvěr bude splacený 15. 6. 21avýše úrokuje stanovena na 6,1%. Dále v roce 22 splácíme úvěr u VK, a. s. jehož zůstatek činí k 31. 12. 22 4.339.783,96 Kč.Splátky budou ukončeny v červnu roku 26. V roce 22 byla splácena půjčka ze Státního fondu životního prostředí, zůstatek k 31. 12. 22 činí 5.841.3,- Kč. Splátky budou ukončeny v roce 26. Město má dále půjčku ze Státního fondu rozvoje bydlení ve výši l..,- Kč, která bude vrácena jednorázově v roce 27. Město vlastní k 31. 12. 22 CP u Jihomoravské energetiky a. s. a CP Pionner Trust v celkové nominální hodnotě 4.798.258,- Kč. V roce 22 obdrželo město částku 136.,- Kč jako dary. Jednalo se především o dary obyvatel města Hrušovany n. J. pro obec Máj dálena na humanitární účely - odstranění následků po povodni v srpnu 22. Celkem 9.3,- Kč. Dále obdržela Městská knihovna dar na nákup knih ve výši 1.7,- Kč; mateřská škola obdržela dar 18.,- Kč na nákup hraček; základní škola obdržela dar na nákup učebních pomůcek ve výši 16.,- Kč; paní Růžena Skálová poskytla dar l.,- Kč na odstranění následků výbuchu plynu na ulici Drnholecké. Čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu: UŽ 1311 politika zaměstnanosti UŽ 3315 dotace do škol UŽ 9871 volby UŽ 9872 sociální dávky UŽ 98187 volby UŽ 9578 doplatek SFŽP dle smlouvy UŽ 9256 výstavba bytů v DPS 581,897,- Kč čerpáno v plné výši na mzdy VPP 13.9,- Kč čerpáno v plné výši na uč. pomůcky 7.794,8 Kč na zajištění voleb 17.8.,- Kč čerpáno 17.413.331,- Kč 112.34.2 Kč na zajištění voleb 45.85,- Kč čerpáno v plné výši na kanalizaci 6.92.75,- Kč čerpáno v plné výši na DPS
V rámci finančního vypořádání za rok 22 bude vrácena nedočerpaná částka UŽ 9872 ve výši 386.669,- Kč. Jedná se o nižší počet podaných žádostí v roce 22 než jaký byl původní předpoklad při sestavování nároků na rozpočet. V roce 22 jsme obdrželi oznámení limitu výdajů ze Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu bytů pod evidenčním číslem 92561121 na částku 22.4.,- Kč. Její příjem i výdaj je sledován na UŽ 9256. V roce 22 byla vypočítána dluhová služba na 5,16%. V roce 21 činila dluhová služba 6,3% a v roce 2 to bylo 13%. Vlasta Chýlová vedoucí finančního odboru
Plnění rozpočtu - financování v roce 22 Pól název schváleny rozpočet upraveny rozpočet skutečnost 8115 změna stavu peněž. 2.61.,- 1.875.,- -4.1.857,- prostředků 8123 dlouhodobé půjčky 5..,- 5..,- 4.544.529,- přijaté 8124 dlouhodobé půjčky -2.589.,- -2.589.,- -2.477.521,- 8125 změna stavu dlouhod. 2.477.521,- prostředků na bankovních účtech CELKEM 5.12.,- 4.286.,- 533.671, REKAPITULACE schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost PŘÍJMY 47.336.7,- 57.631.739,- 61.78.19,- VÝDAJE 52.348.7,- 61.917.739,- 61.611.861,- ROZDÍL -5.12.,- -4.286.,- 533.671,- FINANCOVÁNÍ 5.12.,- 4.286.,- -533.671,-
Čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu UZ 1311 politika zaměstnanosti UZ 3315 dotace do škol UZ 9871 volby UZ 9872 sociální dávky UZ 98187 volby UZ 9578 doplatek SFŽP dle smlouvy UZ 9256 výstavba bytů v DPS 581,897,- Kč čerpáno v plné výši na mzdy VPP 13.9,- Kč čerpáno v plné výši na uč. pomůcky 7.794,8 Kč na zajištění voleb 17.8.,- Kč čerpáno 17.413.331,- Kč 112.34.2 Kč na zajištění voleb 45.85,- Kč čerpáno v plné výši na kanalizaci 6.92.75,- Kč čerpáno v plné výši na DPS REKAPITULACE Dotace přijaté od OkÚ Znojmo za rok 22 Skutečné čerpání Rozdíl 25.977.225,- Kč 25.59.556,-Kč 386.669,-Kč
Upravv rozpočtu města Hrušovany nad Jevišovkou v roce 22 PŘÍJMY Schválený rozpočet upravený rozpočet rozdíl Příjmy z prodeje majetkových podílů 15.,- +15.,- Neinvestiční přijaté dotace - volby 182.829,- +182.829,- Neinvestiční přijaté dotace - školství 13.9,- +13.9,- Dotace od krajského úřadu 11.,- +11.,- Dotace od státních fondů 7.35.85,- +7.35.85,- Pozemky 9.,- 1.5.,- +6.,- JME - vratká za přípojku 513.,- +513.,- Daň z příjmů MěÚ 353.,- 1.539.46,- +1.186.46,- Dotace od obcí na školství 268.2,- 348.2,- +8.,- Pronájem auta TS 63.,- +63.,- 1.521.2,- 11.816.239,- +1.295.39,-
VÝDAJE Schválený rozpočet upravený rozpočet rozdíl Pozemky 437.5,- 157.5,- -28.,- Silnice 5.112.8,- 6.512.8,- +1.4.,- Chodníky 2.874.5,- 474.5,- -2.4.,- Pitná voda 51.,- 79.,- +28.,- Kanalizace 45.85,- +45.85,- MS - pomůcky 25.,- 27.9,- +2.9,- Z S - pomůcky 5.,- 151.,- +11.,- Školní jídelna - potraviny 1.812.,- 1.712.,- -1.,- Ochrana památek 259.25,- 459.25,- +2.,- Bytové hospodářství 276.2,- 2.491.2,- +2.215.,- Nebytové prostory 1.38.3,- 828.3,- -48.,- Nebezpečný odpad 3.,- +3.,- DPS včetně dotací 5.1,- 7.18.1,- +6.68.,- Povodně 225.,- +225.,- Volby 182.829,- +182.829,- Místní správa 7.529.,- 7.179.,- -35.,- Nevyčerpané soc. dávky za 21 1.186.46,- +1.186.46,- 2.874.47,- 3.443.59,- +9.569.39,-