Rozbor hospodaření VHČ k 31.12.2015 Rozpočet výnosů a nákladů VHČ MČ Praha 15 byl projednán dne 17.2.2015 Radou MČ P-15 (R-154) a následně dne 18.3.2015 schválen Zastupitelstvem MČ Praha 15 (Z-27). Usnesením Rady MČ Praha 15 (R-182) dne 11.3.2015 bylo schváleno neuplatnění valorizace nájemného pro rok 2015. Celkový přehled plnění rozpočtu VHČ k 31.12.2015 v jednotlivých položkách příjmů a výdajů je obsažen v příloze Čerpání rozpočtu k 31.12.2015. I. V ý n o s y : Plnění rozpočtu k 31.12.2015 ve vztahu k ročnímu rozpočtu ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- roční plnění k 31.12.2015 v tis. Kč v tis. Kč v % ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- - bytový a domovní fond celkem 55 695 61 181 110 z toho: nájemné z bytů (předpis) - OSN 18 431 20 302 110 - PMC Facility 19 300 21 405 103 - ÚMČ P-15 1 500 1 502 100 nájemné z nebyt. prostor (předpis) - OSN 9 234 9 925 107 - PMC Facility 5 500 5 677 103 - ÚMČ P-15 500 496 99 nájemné z pozemků a ploch 1 230 1 874 152 Mimo předpis nájmů jsou součástí výnosů: - tržby za vlastní výkony 100 0 - - tržby a prodaného zboží 5 1 20 - smluvní pokuty a úroky (předpis) 2 300 4 688 204 - tržby z prodeje HM a NM 2 000 21 594 1080 - jiné ostatní výnosy 542-10 528 - - přijaté úroky 250 21 8 - ostatní finanční výnosy 0 16 849 - CELKEM VÝNOSY Z VHČ 60 892 93 806 154 1
Nájemné Patří sem nájemné jak za byty včetně zařizovacích předmětů, tak i za nebytové prostory v budově úřadu i v bytových domech včetně vybavení, a za pozemky a plochy (např. plochy pro umístění reklamy). Jedná se o předpis! nájemného. Tržby za vlastní výkony účet 602 Jedná se např. o výnos z propagace. Smluvní pokuty a úroky z prodlení účet 641 Na tomto účtu je vyčíslen předpis úroků a poplatků z prodlení z neuhrazených plateb za nájemné a služby s ním spojené. Tržby z prodeje HM a NM - účet 646 a 647 Na účtu 646 se evidují příjmy z prodeje bytových jednotek privatizovaných domů MČ P15. Výnosy z prodeje bytových jednotek v ulicích Milánská a Livornská nebyly plánovány, ale v průběhu roku již došlo k prodeji sedmi bytů. Na účtu 647 se evidují příjmy za prodej pozemků. Jedná se o pozemky k prodávaným bytům a jiné pozemky. Celkem za sedm bytů včetně pozemků bylo dosaženo výnosu 15,4 mil. Kč; 6,2 mil.kč bylo získáno prodejem jiných pozemků. Ostatní výnosy z činnosti - účet 649 Jedná se např. o příjmy ÚMČ: výnosy z věcných břemen a vypořádání pojistných událostí. Také se zde evidují přiznané náklady soudních řízení a předběžně vyčíslená daň z příjmu (účtovaná do výnosů dle pokynu nadřízených orgánů). Úroky - účet 662 Na tomto účtu jsou evidovány přijaté úroky z běžných účtů i z termínovaných vkladů. II. N á k l a d y : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- roční plnění k 31.12.2015 v tis. Kč v tis. Kč v % ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Domovní a bytový fond (realizace prostřednictvím): - OM -OSN 19 247 21 554 112 - PMC Facility (Veronské nám.) 11 375 12 884 113 - ÚMČ Praha 15 28 304 49 214 174 CELKEM NÁKLADY VHČ 58 926 83 652 142 - z toho Prodej bytového fondu 60 23 216 2
Čerpání nákladových položek k 31.12.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Spotřeba materiálu účet 501 226 tis Kč 74 plnění 33 % 501 01 spotřeba materiálu údržba: 40 tis Kč, 10 tis.kč Náklady byly vynaloženy většinou na nákup klíčů a nafty do generátoru. 501 02 sp. materiálu -správcovská činnost: 99 tis Kč, 50 tis.kč Náklady byly čerpány na nákup klíčů pro potřeby správce. 501 03 zařizovací předměty: 25 tis. Kč, 0 tis Kč Jedná se o nákup zařizovacích předmětů bez montáže. Náklady nebyly v období čerpány. 501 04 - hasicí přístroje a vybavení hydrantů: 62 tis.kč, 14 tis.kč Rozpočet byl sestaven podle zkušeností z předešlých let s ohledem na krádeže. Ve sledovaném období byly doplněny hasicí přístroje v ulicích Milánská, V Chotejně, Tesaříkova. Spotřeba energie účet 502 2 270 tis.kč 1 959 tis.kč plnění 86 % Jednalo se především o náklady na teplo v objektu Gercenova 911, dále na el. energii ve společných prostorách DZU Janovská a náklady na energie v neobsazených prostorách v ul. Milánská. Opravy a údržba účet 511 11 228 tis.kč 11 067 tis.kč plnění 99 % 511 00 - opravy realizované IO OM: 1 850 tis.kč, 2 261tis.Kč Tyto opravy jsou realizovány investičním oddělením OM na základě požadavků správců a známých skutečných stavů objektů. Na rok 2015 nebyly naplánovány žádné nové akce, pouze byly rozpočtovány prostředky na dokončení již započatých oprav. Čerpání není rovnoměrné, souvisí s časovým harmonogramem akcí. 3
V roce 2015 byly provedeny: oprava stropu v bytě Boloňská 312 29 tis.kč opravy koupaliště Hostivařská přehrada 120 opravy nebyt. objektů Tesaříkova 293 opravy byt. domů Herbenova a Kobylákova 392 Veronské náměstí : během roku 2015 byly provedeny tyto akce investičního charakteru: zvýšení účinnosti bytových předávacích stanic tepla meibes 985 tis.kč výměna vodoměrů SV dle metrického zákona 442 511 02 opravy SVJ Milánská, Livornská: 3 600 tis Kč, 3 550 tis Kč Jedná se o opravy domů v péči SVJ. Zde je účtováno s časovým posunem po předložení podkladů jednotlivými Společenstvími. Dále je zde v závěru účetního období zaúčtována dohadná položka = pouhý odhad objemu oprav v účetním období. 511 020 běžná údržba a opravy: 5 527 tis.kč, 4 665 tis.kč Prostředky byly čerpány na běžnou údržbu bytových a nebytových domů: např. na opravy fasád, zateplení, parapetů a dveří, opravy rozvodů a vodovodů, obkladů a podlah, sign. zařízení, hromosvodů, dveří a kotlů, na výměnu elektroměrů a radiátorů, na rekonstrukce koupelen a WC a na výměny baterií. Dále byly prováděny práce odstranění závad, zjištěných při revizích. Na Veronském náměstí byly opraveny uvolněné bytové jednotky a provedeno seřízení oken ve společných prostorech a úpravy rozvaděčů na základě revizí; dále bylo provedeno pravidelné čištění odtokových žlabů, oprava omítek a dilatačních spár, údržba záložního zdroje, výměna protipožárního skla, či údržba hloubkových čerpadel pro snižování hladiny spodní vody v prostorech objektů. Dle požadavku majitele bylo provedeno odpojení tepelného systému v č.p.595. 511 021 - havárie: 251 tis.kč, 194 tis.kč Finanční prostředky byly vynaloženy na odstranění havárie topení, plynovodu a čerpání vody, havárie dlažeb, zábradlí a zídek a na odstranění poruch signalizace a to v ulicích Tesaříkova, Boloňská, Herbenova, Golfová, Trhanovské náměstí a Turinská. 511 028 - nedaňové: 0 tis.kč, 397 tis.kč Jedná se o nevyčerpané prostředky (byty byly prodány), vložené do fondů oprav Společenství vlastníků jednotek (SVJ) v ulicích Milánská, Livornská. Služby účet 518 14 764 tis.kč 13 140 tis.kč plnění 89 % Pro přehled čerpání nákladů u tohoto účtu vybíráme některé z analytických položek: 518 010 -ostatní služby externí : 5 815 tis.kč, 4 797 tis.kč Z toho: OSN : prostředky vynaloženy především na rozúčtování nákladů na služby za rok 2014, dále na ostrahu a pravidelný servis výtahů v objektu Janovská (DZU). Ve sledovaném období bylo provedeno malování, dezinfekce a desinsekce, 4
odstranění vlhkosti v bytech, instalace otopných těles, výměny zabezpečovacích systémů, či osazení odkouření, pokládka podlah. krytin, čištění okapů a jádrové vrty v objektech v ulicích Herbenova, Livornská, Lochotínská, Hostišovská a U Továren. Patří sem také náklady na srážkovou vodu. PMC Facility: prostředky vynaloženy především na: rozúčtování nákladů na služby za rok 2014, na deratizaci objektů a na srážkové vody, vyhotovení technického popisu připravované investiční akce (Profirevit); značnou část čerpaných nákladů představuje zpracování projektové dokumentace na akci Veronské náměstí Centrální park s vybavením, zadané dle pokynu zástupců MČ P15. ÚMČ P15: prostředky vynaloženy především na: právní pomoc JUDr. Jana Olejníčka, na znalecké posudky, na zpracování podkladů a zajištění řízení o dělení a zcelení pozemků, na přezkoumání údajů hospodaření za rok 2014 518 012 - právní služby: 1 202 tis.kč, 705 tis Kč V daném případě se jedná o náklady spojené s upomínáním, podáním žalob a vedením soudních sporů na vymáhání nedoplatků na nájemném včetně úroků z prodlení. 518 013-zařizovací předměty s instalací : 1 950 tis.kč, 1 311 tis.kč Ve sledovaném období byly instalovány RTN, dále kotle a karmy, dřezy a bojlery v objektech v ulicích Herbenova, Lochotínská, Štěrboholská a U Továren a byly provedeny výměny dveří v DZU. 518 015 výkony spojů 140 tis.kč, 97 tis.kč Zde jsou evidovány náklady týkající se poplatků uplatňovaných Českou poštou za zpracování SIPO, tj. rozeslání složenek inkasa, vyinkasování nájemného a jeho poukázání na účet správy a předání podkladů k A-V poukázkám. 518 019 revize: 1 574 tis.kč, 1 675 tis.kč Čerpání nákladů vyplývá z termínů plánu revizí. Ve sledovaném období byly provedeny revize odkouření kotlů, revize výtahů a osvětlení a elektro a plynorevize. Na Veronském náměstí byly provedeny revize protipožárních dveří a klapek, revize odvětrávání a pravidelné požární prohlídky, nebo měsíční zkoušky ústředny EPS v garážích. Náklady na mzdy + zdravotní a sociální pojištění účet 521, 524 6 823 tis.kč 4 901 tis.kč plnění 71 % Jedná se o mzdové náklady oddělení správy nemovitostí a dalších vybraných pracovníků OM, kteří svou činností navazují přímo na zajištění chodu VHČ. Daně a poplatky účet 538 60 tis.kč, 1 654 tis.kč Jedná se o daň z nabytí nemovitých věcí (prodej bytů) a z nabytí pozemků převýšila plán v návaznosti na skutečný prodej bytů. 5
Odpisy účet 551 21 600 tis.kč, 20 493 tis.kč Jedná se o oprávky k majetku, užívanému k VHČ. Náklady na prodej majetku účet 553 0 tis.kč, 21 562 tis.kč Náklady na prodej majetku nebyly rozpočtovány v návaznosti na zastavení privatizace. Vyčíslení nákladů (=zůstatkové ceny skutečně prodaných bytů) bylo provedeno na konci účetního období. Náklady z odepsaných pohledávek účet 557 5 tis.kč 58 tis.kč Jedná se o odpis dluhů nájemníků na základě rozhodnutí Rady MČ P15. Jiné a ostatní provozní náklady Do této skupiny jsou zahrnuty m.j.: 1 950 tis.kč 7 558 tis.kč 549 01 pojištění: 450 tis.kč, 358 tis.kč Jedná se o náklady na pojištění nemovitého a movitého majetku MČ, užívaného k VHČ. 549 02 náklady soudního řízení: 0 tis.kč, 240 tis.kč Jedná se o soudní poplatky při vymáhání pohledávek. 556 opravné položky 1 500 tis.kč, 6 861 tis.kč Jedná se o opravné položky k neuhrazeným pohledávkám. Výše opravných položek odráží platební morálku dlužníků. III. H o s p o d á ř s k ý v ý s l e d e k roční plán - zisk k 31.12.2015 1 966 tis.kč 10 154 tis.kč Vytvoření 10,2 miliónového účetního zisku k 31.12.2015 vyplývá ze všech í ve výnosových a nákladových položkách, které jsou uvedeny výše. 6