Město Kolín Finanční odbor V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 Schválené na zasedání ZM dne 13. 11. 2017 pod usnesením č. 776/22/ZM/2017 V Kolíně dne 14.11.2017 Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru
V. rozpočtové opatření rozpočtu města na rok 2017 Příjmy Polož ka 0010 1111 Název položky Daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti I Roz. 2017 Garant 90 000 000,00 3 000 000,00 93 000 000,00 FO 0020 1121 Daně z příjmů právnických osob 90 000 000,00 2 000 000,00 92 000 000,00 FO Poznámka 0160 1344 Poplatek ze vstupného 60 000,00 20 000,00 80 000,00 FO 0212 1355 Podíl z 80 % odvodu z výtěžku VHP a JHZ 12 000 000,00 2 000 000,00 14 000 000,00 FO 0220 1361 Správní poplatky 16 955 000,00 1 575 000,00 18 530 000,00 FO 0460 2111 Městský rozhlas 5 000,00 3 000,00 8 000,00 KÚ 0520 2111 Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) 0570 2111 Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť 20 000,00 2 000,00 22 000,00 KÚ 960 000,00 240 000,00 1 200 000,00 OSBN 0603 2111 Příjmy z veřejmých záchodků 20 000,00 5 000,00 25 000,00 ORR Upraveno na základě skutečného vývoje příjmů 0620 2111 Ubytovna Polepská 1 150 000,00 190 000,00 1 340 000,00 OSVZ Viz str. 32 0630 2111 Ostatní příjmy sociálního odboru 18 000,00 6 000,00 24 000,00 OSVZ 0660 2111 Ostatní příjmy - nahodilé a neidentifikované 0736 2122 Odvod z FI - ZŠ Kmochova - rekonstrukce vchodových dveří 0746 2122 Odvod z FI - ZŠ Lipanská - výměna lina ve třídách 0750 2122 Odvod z FI - ZŠ Lipanská - rekonstrukce WC dívek 0751 2122 Odvod z FI - ZŠ Lipanská - rekonstrukce cvičné kuchyně 0756 2122 Odvod z FI - ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny 0766 2122 Odvod z FI - MKK - rekonstrukce zahrady 0770 2122 Odvod z FI - MKK - rekonstrukce bytů v synagoze 0831 2132 Příjmy z pronájmu nem. - amfiteátr 20 000,00 20 000,00 FO 100 000,00-100 000,00 0,00 OŠKS Viz str. 22 100 000,00 42 681,00 142 681,00 OŠKS Viz str. 22 200 000,00-73 406,00 126 594,00 OŠKS Viz str. 22 600 000,00-22 388,00 577 612,00 OŠKS Viz str. 22 800 000,00-800 000,00 0,00 OŠKS Viz str. 23 1 100 000,00-1 100 000,00 0,00 OŠKS Viz str. 23 700 000,00-700 000,00 0,00 OŠKS Viz str. 23 36 000,00 24 000,00 60 000,00 OSBN 0951 2141 Úrok z půjčky VHS 65 000,00-10 293,60 54 706,40 FO 1020 2212 Pokuty odboru životního prostředí 180 000,00 30 000,00 210 000,00 OŽPZ Viz str. 27 1128 2321 Výtěžek ze sbírky "Na jezevčíka Evžena" 36 641,00 36 641,00 MP Viz str. 40 1129 2321 Výtežek z prodeje víček PET lahví 13 068,00 13 068,00 MP 1090 2212 Pokuty vymožené přes právní službu 1 000 000,00 300 000,00 1 300 000,00 FO 1130 2321 Dary pro psí útulek 30 000,00 10 000,00 40 000,00 MP 1150 2322 Plnění pojišťoven 448 653,00 185 550,00 634 203,00 FO 1161 2324 EKO-KOM, ASEKOL 2 200 000,00 400 000,00 2 600 000,00 ORR 1173 2324 Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA 100 000,00 20 000,00 120 000,00 OSBN Upraveno na základě skutečného vývoje příjmů Upraveno na základě skutečného plnění Upraveno na základě skutečného plnění
1190 2343 Úhrada z těžby nerostů OBÚ 50 000,00 30 000,00 80 000,00 FO 1500 3111 Drobné prodeje pozemků 1 500 000,00-800 000,00 700 000,00 ORR Viz str. 8 1745 3121 1997 4116 1998 4116 2090 4116 2100 4116 2102 4116 2104 4116 2106 4116 2130 4122 Příspěvek od TPCA na zakoupení defibrilátoru Dotace z ÚP na výkon pěstounské péče Dotace na dofinancování výdajů na OSPOD Dotace na MPR - Restaurování kašny na Karlově náměstí v Kolíně Dotace na MPR - Oprava fasády západního křídla zámku Dotace na MPR - Výměna výkladců, ul. Kutnohorská, č. p. 42, Pavel Jelínek Dotace na MPR - Celková obnova kamenných zdí ve dvorní části na p.č. 92 a související práce, děkanství čp.25, ul. Brandlova Dotace na MPR - Obnova uliční fasády, dům čp. 89, Karlovo Dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici 48 210,00 48 210,00 KÚ Viz str. 35 1 672 000,00 24 000,00 1 696 000,00 OSVZ Viz str. 32 9 995 814,00-1 000 000,00 8 995 814,00 OSVZ Viz str. 32 279 000,00-15 000,00 264 000,00 ODVZ Viz str. 29 1 500 000,00-582 000,00 918 000,00 ODVZ Viz str. 29 412 000,00 412 000,00 ODVZ Viz str. 29 263 000,00 263 000,00 ODVZ Viz str. 29 602 000,00 602 000,00 ODVZ Viz str. 30 1 400 000,00-100 000,00 1 300 000,00 OSVZ Viz str. 32 Příjmy 6 199 062,40 Běžné výdaje Paragraf Název paragrafu I Roz. 2017 Garant Poznámka 4025 1036 Správa městských lesů 600 000,00-100 000,00 500 000,00 OŽPZ Viz str. 27 4060 1014 Dar spol. Jezevčíci v nouzi (IČ: 03752089) - darování vybraných fin. prostředků ze sbírky 36 641,00 36 641,00 MP Viz str. 40 4091 2212 Čistění komunikací 18 500 000,00 1 500 000,00 20 000 000,00 ORR Viz str. 8 4171 2241 Dotace Klubu pro obnovu kol. řepař. drážky (IČ: 70879974) - výstavba hrázděné budovy 100 000,00 100 000,00 OŠKS Viz str. 21 4190 2521 BOZP 130 000,00 50 000,00 180 000,00 OOKŘ Viz str. 37 4370 3113 4400 3148 ZŠ Ovčárecká - příspěvek na provoz Dotace DD Býchory (IČ: 48665771) na provoz Střediska výchovné péče - celodenní oddělení 4 099 833,00 57 418,00 4 157 251,00 OŠKS Viz str. 20 150 000,00-150 000,00 0,00 OŠKS Viz str. 21
4402 3148 Dotace DD Býchory (IČ: 48665771) na provoz Střediska výchovné péče - ambulant. oddělení 150 000,00 150 000,00 OŠKS Viz str. 25 4508 3312 Kmochův Kolín 2018 200 000,00 200 000,00 OŠKS Viz str. 20 4530 3314 Městská knihovna Kolín 7 170 500,00 196 000,00 7 366 500,00 OŠKS Viz str. 20 4540 3314 Městské informační centrum - provoz 1 600 000,00 28 000,00 1 628 000,00 OŠKS Viz str. 20 4541 3314 Provoz MIC - Muzeum Kolín 120 000,00 120 000,00 OŠKS Viz str. 21 4575 3319 Městská hudba Františka Kmocha 780 000,00 100 000,00 880 000,00 OŠKS Viz str. 21 4676 3322 4677 3322 4683 3322 Dotace firmě Garancia, s.r.o. (IČ: 45144583) na obnovu kulturní památky - dům čp. 89, Karlovo náměstí. Dotace p. Pavlu Jelínkovi na obnovu kulturní panátky - dům č.p.42 - U Tří korun Dotace ŘKC (IČ: 46390839) na opravu domu čp. 25 ul. Brandlova 654 481,00 654 481,00 ODVZ Viz str. 31 494 600,00 494 600,00 ODVZ Viz str. 30 315 900,00 315 900,00 ODVZ Viz str. 30 4701 3349 SMS InfoKanál 80 000,00 20 000,00 100 000,00 OdMP Viz str. 38 4740 3412 SMSK a.s. - dotace na pokrytí běžných výdajů 5 963 000,00-360 000,00 5 603 000,00 FO Viz str. 39 4800 3419 - nerozdělená dotace 1 224 562,00-487 080,00 737 482,00 OŠKS 480035 3419 Dotace sport. organizacím dle kritérií sport. Komise: - ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kolín (IČ: 48664812) 37 646,00 9 860,00 47 506,00 OŠKS Viz str. 15 480060 3419 - FBC Kolín (IČ: 26536447) 32 542,00 28 420,00 60 962,00 OŠKS Viz str. 15 480070 3419 - Handball club Kolín, z.s. (IČ: 14800489) 480115 3419 - KLUB VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN - SANDBERK (IČ: 480125 3419 - LTC Kolín - Tenis Club (IČ: 14800594) 480145 3419 - SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ: 26670381) 480165 3419 - Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. (IČ:14801671) 480190 3419 - Štítarský SK, z.s. (IČ: 14800551) 480205 3419 - Tenisový klub PTA Kolín (IČ: 22878751) 480215 3419 - TJ Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843) 480220 3419 - Tělocvičná jednota Sokol Kolín (IČ: 00472271) 480225 3419 - TJ AGRO Kolín z.s. (IČ 18620183) 480230 3419 - TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ:18622810) 480235 3419 - TJ START KOLÍN (IČ: 14800225) 480240 3419 - Vembloud Korfbal Club Kolín z.s.(ič:48665436) 47 270,00 8 120,00 55 390,00 OŠKS Viz str. 15 36 480,00 4 930,00 41 410,00 OŠKS Viz str. 15 77 536,00 14 500,00 92 036,00 OŠKS Viz str. 16 167 156,00 116 325,00 283 481,00 OŠKS Viz str. 16 133 414,00 80 625,00 214 039,00 OŠKS Viz str. 16 48 916,00 10 150,00 59 066,00 OŠKS Viz str. 16 33 381,00 5 075,00 38 456,00 OŠKS Viz str. 16 36 500,00 36 500,00 OŠKS Viz str. 16 267 948,00 107 115,00 375 063,00 OŠKS Viz str. 16 48 695,00 9 000,00 57 695,00 OŠKS Viz str. 17 49 523,00 8 700,00 58 223,00 OŠKS Viz str. 17 34 767,00 10 440,00 45 207,00 OŠKS Viz str. 17 8 829,00 72 820,00 81 649,00 OŠKS Viz str. 17
480245 3419 - Z&S Apache Team, z.s. (IČ: 26611848) 41 500,00 41 500,00 OŠKS Viz str. 17 Dotace sportovním organizacím: 4820 3419 - SC Kolín (IČ: 00406716) - na úhradu ledové plochy 4825 3419 - SC Kolín (IČ: 00406716) - mládež 4840 3419 - HC Kolín s.r.o. (IČ: 27087387) - činnost klubu 3 820 000,00-300 000,00 3 520 000,00 OŠKS Viz str. 18 3 000 000,00 150 000,00 3 150 000,00 OŠKS Viz str. 18 700 000,00 150 000,00 850 000,00 OŠKS Viz str. 18 5000 3419 Kolínské sportovní dny ZŠ + SŠ 405 000,00-77 000,00 328 000,00 OŠKS Viz str. 17 5190 Dotace v kompetenci zdrav. a 3543 soc. komise 5435 BH - nájemné domu Legerova 3612 224, Kolín III 5437 BH - převod finančních prostředků 3612 na účty SVJ 5440 BH - služby spojené s pronájmem 3612 domu Legerova 224, Kolín III 150 000,00-24 500,00 125 500,00 OSVZ Viz str. 33 37 000,00-15 220,00 21 780,00 OSBN Viz str. 10 55 976,00 384 000,00 439 976,00 OSBN Viz str. 10 10 000,00-4 349,00 5 651,00 OSBN Viz str. 10 5450 3612 BH - vratky přeplatků za služby 9 600 000,00-600 000,00 9 000 000,00 OSBN Viz str. 11 5480 3612 BH - průkazy energetické náročnosti budov 100 000,00-100 000,00 0,00 OSBN Viz str. 11 5490 3612 Energetické audity 100 000,00-100 000,00 0,00 OSBN Viz str. 11 5510 3613 NH - služby, které hradí město 200 000,00 27 431,00 227 431,00 OSBN Viz str. 10 5532 3613 NH - studie, projekty nebytové prostory 900 000,00-310 000,00 590 000,00 OSBN Viz str. 11 5842 3639 ORR - zajištění služby Puls4U 600 000,00 600 000,00 ORR Viz str. 9 5850 3722 Svoz a separace TKO 36 000 000,00 4 000 000,00 40 000 000,00 ORR Viz str. 8 5860 3722 Likvidace bioodpadu v Kolíně 2 200 000,00 30 000,00 2 230 000,00 ORR Viz str. 9 5915 3799 Zpracování plánu ÚSES pro ORP Kolín 150 000,00 150 000,00 OŽPZ Viz str. 28 5985 4319 Dotace SPOD 9 995 814,00-1 000 000,00 8 995 814,00 OSVZ Viz str. 33 5990 4319 Propagace, letáky, publikace 40 000,00 24 500,00 64 500,00 OSVZ Viz str. 33 6040 4339 6275 5311 Příspěvek na výkon pěstounské péče Dar Dětskému centru Kolín (IČ: 00875601) - výtěžek ze sběru víček PET lahví 5 755 971,99 24 000,00 5 779 971,99 OSVZ Viz str. 33 13 068,00 13 068,00 MP 6290 5511 Hasiči kraj (IČ: 70885371) 200 000,00-200 000,00 0,00 OOKŘ Viz str. 37 6313 5512 Zajištění PO města 180 000,00-180 000,00 0,00 OOKŘ Viz str. 37 6320 5512 Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů - nerozdělená část dotace 9 800,00-9 800,00 0,00 OOKŘ Viz str. 37 6464 6171 OMIS - IZIS 6 000,00 292,00 6 292,00 OOKŘ Viz str. 37 Výdaje celkem třída 5 6 122 462,00
Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města Paragraf 7350 2212 Název paragrafu Rekonstrukce ul. Za Baštou (parkování) I Roz. 2017 Garant 1 150 000,00 5 000,00 1 155 000,00 ORR Viz str. 9 Poznámka 7611 2219 Dopravní značení a zařízení 2 950 000,00 200 000,00 3 150 000,00 OD Viz str. 34 7614 2219 Měřící zařízení SYDO Traffic 465 000,00-165 000,00 300 000,00 OD Viz str. 34 7670 2229 Přídavné nasvětlení a úprava přechodů 400 000,00-80 000,00 320 000,00 OD Viz str. 34 7675 2229 Projekty a studie OD 370 000,00 20 000,00 390 000,00 OD Viz str. 34 MŠ Sendražice - vybudování 8104 3111 malého hřiště MŠ Sendražice - oprava střechy 8106 3111 1 budova 300 000,00 15 000,00 315 000,00 OŠKS Viz str. 23 2 000 000,00-1 140 000,00 860 000,00 OŠKS Viz str. 24 8100 3113 ZŠ - běžné opravy 2 406 644,00 91 133,00 2 497 777,00 OŠKS Viz str. 23 ZŠ Bezručova - rekonstrukce 8110 3113 tělocvičny ZŠ Kmochova - DPIM - 8116 3113 vybudování venkovní učebny ZŠ Kmochova - rekonstrukce 8123 3113 vchodových dveří ZŠ Prokopa Velikého - DPIM - 8127 3113 vybudování venkovní učebny ZŠ Prokopa Velikého - oprava 8129 3113 teras v pavilonu 1. st. ZŠ Lipanská - DPIM - vybudování 8131 3113 venkovní učebny ZŠ Lipanská - rekonstrukce 8133 3113 cvičné kuchyně ZŠ Lipanská - rekonstrukce WC 8135 3113 dívek ZŠ Ovčárecká - DPIM - 8145 3113 vybudování venkovní učebny ZŠ Masarykova - rek. tělocvičny 8147 3113 podlaha, stěny ZŠ Masarykova - DPIM - 8148 3113 vybudování venkovní učebny Městská knihovna Kolín - 8200 3314 rekonstrukce zahrady Městská knihovna Kolín - 8210 3314 rekonstrukce bytů v synagoze SMSK a.s. - DPIM - rekonstrukce 8311 3412 vzduchotechniky v kuchyni restaurace (VS) 800 000,00 50 000,00 850 000,00 OŠKS Viz str. 24 100 000,00 100 000,00 OŠKS Viz str. 25 200 000,00-200 000,00 0,00 OŠKS Viz str. 24 100 000,00 100 000,00 OŠKS Viz str. 25 250 000,00 200 000,00 450 000,00 OŠKS Viz str. 24 100 000,00 100 000,00 OŠKS Viz str. 26 600 000,00-22 388,00 577 612,00 OŠKS Viz str. 24 250 000,00-123 406,00 126 594,00 OŠKS Viz str. 24 100 000,00 100 000,00 OŠKS Viz str. 26 800 000,00-800 000,00 0,00 OŠKS Viz str. 25 100 000,00 100 000,00 OŠKS Viz str. 26 1 500 000,00-1 500 000,00 0,00 OŠKS Viz str. 25 1 000 000,00-1 000 000,00 0,00 OŠKS Viz str. 25 200 000,00 200 000,00 FO Viz str. 39 8312 3412 8313 3412 SMSK a.s. - DPIM - rekonstrukce odpadů - restaurace (VS) SMSK a.s. - DPIM - výměna podlahové krytiny v restauraci (VS) 55 000,00 55 000,00 FO Viz str. 39 118 200,00 118 200,00 FO Viz str. 39 8337 3421 Údržba dětských hřišť 700 000,00 150 000,00 850 000,00 ORR Viz str. 9 8360 3612 Byty - běžné opravy a údržba 13 600 000,00 900 000,00 14 500 000,00 OSBN Viz str. 11 8372 Byty TPCA - běžné opravy a 3612 údržba 8381 Antonína Dvořáka 1033, 1034-3612 rekonstrukce vstupu Antonína Dvořáka - havárie 8382 3612 kanalizace 9 494 261,00 250 000,00 9 744 261,00 OSBN Viz str. 11 100 000,00 1 500,00 101 500,00 OSBN Viz str. 12 250 000,00-250 000,00 0,00 OSBN Viz str. 12
Tovární 45 - Rekonstrukce 8399 3612 přízemí Benešova 636-641 - 8404 3612 Rekonstrukce elektrorozvodů Tyršova 976 - protipožární stěna 8410 3612 17.NP Tyršova 976 - etapa č. 1, rek. 8411 3612 lodžií bytů 2 200 000,00-200 000,00 2 000 000,00 OSBN Viz str. 12 5 750 000,00 689 700,00 6 439 700,00 OSBN Viz str. 12 203 000,00-131 000,00 72 000,00 OSBN Viz str. 12 10 897 000,00 50 000,00 10 947 000,00 OSBN +ODV Viz str. 12 8420 3613 Projektová činnost OŠKS 500 000,00 200 000,00 700 000,00 OŠKS Viz str. 25 Kutnohorská 179 - speciální 8432 3613 škola - bezbariérové WC 8433 Kutnohorská 179 - spec. škola - 3613 rekonstrukce fasády objektu 8436 Kutnohorská 179 - spec. škola - 3613 komunikace k víceúčelovému 1 075 000,00-10 543,00 1 064 457,00 OSBN Viz str. 13 310 000,00 310 000,00 OŠKS Viz str. 14 1 700 000,00 23 000,00 1 723 000,00 OSBN Viz str. 13 8440 3613 Budova gymnázia - revize 50 000,00-6 900,00 43 100,00 OSBN Viz str. 13 Objekt hasičské zbrojnice v 8458 3613 Sendražicích - rekonstrukce Pražská 161 - rekonstrukce 8474 3613 kanalizace Pražská 161 - zřízení sociálních 8475 3613 zařízení Brandlova 35 - Budova 8477 3613 Regionálního muzea Kolín Sokolská 545 - projektová 8493 3613 dokumentace na historické Veřejné osvětlení - nové lampy 8502 3631 VO 189 800,00 189 800,00 OSBN Viz str. 14 463 000,00-38 700,00 424 300,00 OSBN Viz str. 13 818 000,00-1 600,00 816 400,00 OSBN Viz str. 13 50 000,00-50 000,00 0,00 OSBN Viz str. 13 532 000,00-5 600,00 526 400,00 OSBN Viz str. 14 200 000,00 30 000,00 230 000,00 ORR Viz str. 9 8565 3745 Pasport zeleně 50 000,00-50 000,00 0,00 OŽPZ Viz str. 27 8622 5399 Bezpečný Kolín - série opatření 420 000,00 80 000,00 500 000,00 OdMP Viz str. 38 8750 6171 Místní správa - stroje a přístroje 500 000,00-391 790,00 108 210,00 KÚ Viz str. 35 8752 6171 Místní správa - nákup dvou osobních automobilů 850 000,00-50 000,00 800 000,00 KÚ Viz str. 36 8780 6171 Místní správa - investice IT 3 030 000,00 490 000,00 3 520 000,00 KÚ IT Viz str. 36 Investziční a neinvestiční výdaje do majetku města bez -1 398 594,00 Rekapitulace rezervy: Schválená rezerva rozpočtu na rok 2017 po I Změna rezervy v důsledku příjmů Změna rezervy v důsledku běžných výdajů Změna rezervy v důsledku inv. a neinv. výdajů do majetku města Změna rezervy v důsledku zóny Ovčáry a bytů TPCA Změna rezervy v důsledku financování Nová rezerva rozpočtu 2017 1 310 198,43 Kč 6 199 062,40 Kč -6 122 462,00 Kč 1 398 594,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 785 392,83 Kč
PODKLADY OD VEDOUCÍCH ODBORŮ
Město Kolín Odbor regionálního rozvoje Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Martin Tichý vedoucí odboru regionálního rozvoje Vyřizuje: Ing. Iveta Horáková Dne: 18.10.2017 Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 PŘÍJMY po I Drobné prodeje pozemků 1 500 000,00-800 000,00 700 000,00 1500 K 30.09.2017 je naplněn na 421.050 Kč. Už není tolik prodejů pozemků pod bytama. Morcová VÝDAJE po I Čištění komunikací 18 500 000,00 1 500 000,00 20 000 000,00 4091 Ve 2.RO odebráno z řádku 1 500 000 Kč. Z důvodu rezervy na řádku prosíme o navrácení odebrané částky z důvodu toho, že v měsíci říjnu a listopadu probíhá blokové čištění ulic a chodníku denně. Klérová Kateřina Svoz a separace TKO 36 000 000,00 4 000 000,00 40 000 000,00 5850 Zvyšující se náklady na svoz TKO, separace, černé skládky. V rámci udržení čistoty ve měste navýšený počet odpadkových košů, kontejnerů na separovaný odpad, zvýšený počet svozů. Klérová Kateřina - 8 -
po I Likvidace bioodpadu v Kolíně 2 200 000,00 30 000,00 2 230 000,00 5860 Proti loňskému roku se zvyšují náklady na svoz Bioodpadu v Kolíně. Z důvodu rezervy na řádku prosíme navýšení. Klérová Kateřina rekonstrukce ul. Za Baštou (parkování) 1 150 000,00 5 000,00 1 155 000,00 7350 Řádek nutné navýšit. Po zahájení realizace stavby bylo dohodnuto, že uliční vpusti budou propojeny samostatnou kanalizace a budou napojeny na stávající řad v ul. Brankovická. Váňová Radka Údržba dětských hřišť 700 000,00 150 000,00 850 000,00 8337 Na řádku nedostatek finančních prostředků z důvodu špatně odhadnuté výše nákladů na údržbu hřišť. Po kontrole hřišť zjštěny nedostatky, postupně dochází k opravám, nutné revize herních prvků. Klérová Kateřina Veřejné osvětlení - nové lampy VO 200 000,00 30 000,00 230 000,00 8502 V Klenovické ulici proběhne výměna 1 sloupu VO včetně světelného bodu z důvodu umístění nové kamerové techniky městské policie. Po konzultaci s provozovatelem VO AVE Kolín bylo doporučeno tento sloup VO vyměnit z důvodu havarijního stavu s ohledem na instalaci techniky VO Bc. Kokeš Jan Zajištění služby Puls4U 600 000,00 600 000,00 nové Aplikace je zpřístupněna přes webové rozhraní typu např. E-Jednání na cloudovém úložišti zabezpečeném službou Plus4U. Pro přístup do aplikace Vám postačí pouze připojení k internetu. Tento informační systém má sloužit Odboru regionálního rozvoje a územního plánování pro snazší kontrolu projektů, akcí, schůzek, majetku a hlídání vývoje zadaných úkolů a cílů oddělení investic a správy a evidence majetku. Kdokoliv z vedení města se může v okamžiku informovat o tom, v jaké fázi se daný projekt či úkol, požadavek nachází. Systém bude rozdělen na dvě části: 1. Investice, 2. Majetek. Oddělení investic bude mít pod kontrolou veškeré projekty (PD, stavbu, TDI) a časovost celé akce. Závěrečným krokem je předání na oddělení správy a evidence městského majetku. Zde budeme mít elektronicky uloženou dokončenou akci se všemi důležitými informacemi, na které můžeme hlídat další kroky v rámci následné správy, péče a údržby. Navíc na oddělení správy a evidence městského majetku budeme mít rozděleny jednotlivé agendy: komunikace, VO, mobiliář, vodohospodářský majetek, atd. S tím bude souviset upomínkování našich hlavních provozovatelů. Příklad: závada, místo, čas, fotografie a AVE Kolín s.r.o. bude mít také přihlašovací heslo pro vstup pro vyřízení požadavku, který označí jako splněný. Navíc počítáme s tím, že tyto přihlašovací údaje budou mít nejenom lidé z ORR, ale také provozovatel AVE Kolín, abychom viděli jeho aktivitu ve městě a např. také městská policie při provádění běžných prohlídek v terénu. Případně kdokoliv na kom se ORR a vedení shodne. Chceme tímto vytvořit jednoznačný tlak na plnění úkolů našich provozovatelů, abychom docílili včasného řešení spousty různých úkolů a kontrolovali jejich plnění pro docílení čistého a udržovaného Kolína. Veškeré naše kroky budou prokazatelně evidovány. Bc. Kokeš Jan Ing. Martin Tichý vedoucí odboru - 9 -
Město Kolín Odbor správy bytových a nebytových prostor Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Josef Michalčík vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor Vyřizuje: Dne: 11.10.2017 Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 Výdaje po I nájemné domu Legerova 224, Kolín III 37 000,00-15 220,00 21 780,00 5435 Snížit, převod na 5510, posílení 5510 na služby za objekty, které hradí město hasičské zbrojnice, dům Legerova 224, atd. převod finančních prostředků na účet SVJ 55 976,00 384 500,00 439 976,00 5437 5440 Převod peněz na účet nově vzniklého SVJ Karoliny Světlé. Finanční prostředky přicházejí na příjmový účet OSBN (nájemné) a následně se musí převést na podúčet SVJ Karoliny Světlé, na který se odděluje nájemné do vzniku SVJ Karoliny Světlé. služby spojené s pronájmem domu Legerova 224, Kolín III 10 000,00 4 349,00 5 651,00 Snížit, převod na 5510, posílení 5510 na služby za objekty, které hradí město hasičské zbrojnice, dům Legerova 224, atd. 5510 nebytové hospodářství, služby, kterré hradí město 200 000,00 27 431,00 227 431,00 Navýšit z 5435 a 5440, kde finanční prostředky nebudou čerpány na služby spojené s domem Legerova 224 budou hrazeny z 5510. Dům byl během roku odkoupen do vlastnictví města Kolín - 10 -
po I vratky přeplatků za služby 9 600 000,00-600 000,00 9 000 000,00 5450 Finanční prostředky nebudou v tomto roce čerpány, uvolněné finační prostředky si převádíme na 8360 na běžné opravy a údržbu bytů. průkazy energetické náročnosti budov 100 000,00-100 000,00 0,00 5480 Finanční prostředky nebudou v tomto roce čerpány, uvolněné finační prostředky si převádíme na 8360 na běžné opravy a údržbu bytů. energetické audity 100 000,00-100 000,00 0,00 5490 Finanční prostředky nebudou v tomto roce čerpány, uvolněné finační prostředky si převádíme na 8360 na běžné opravy a údržbu bytů. studie, projekty nebytové prostory 900 000,00-310 000,00 590 000,00 5532 Finanční prostředky si převádíme na nový investice na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci fasády objektu Kutnohorská 179 Byty - běžné opravy a údržba 13 600 000,00 900 000,00 14 500 000,00 8360 Posilujeme 8360 z důvodu zvýšeného počtu rekonstukcí bytových jednotek, nutných oprav výtahů, slaboproudých zařízení, malování společných prostor, atd. Zároveň je nutné opravovat společné prostory z důvodu vandalismu. Byty - TPCA - běžné opravy a údržba 9 494 261,00 250 000,00 9 744 261,00 8372 Posilujeme 8372 z důvodu zvýšeného poštu rekonstukcí bytových jednotek, nutných oprav výtahů, slaboproudých zařízení, malování společných prostor, atd. Zároveň je nutné opravovat společné prostory z důvodu vandalismu. - 11 -
8381 Antonína Dvoráka 1033, 1034- rekonstukce vstupu po I Zakázka byla vysoutěžena na čásktu 101 423,- Kč s DPH 100 000,00 1 500,00 101 500,00 Antonína Dvořáka - havárie kanalizace 250 000,00-250 000,00 0,00 8382 Po kamerovém průzkumu přilehlé oblasti byla závada identifikována mimo objekt Antonína Dvořáka, závada byla odstraněna a finanční prostředky si převádíme na 8360 a 8372. Tovární 45 - Rekonstukce přízemí 2 200 000,00-200 000,00 2 000 000,00 8399 Akce je dokončena a vyfakturována. 8404 Benešova 636-641 - rekonstrukce elektrorozvodů 5 750 000,00 689 700,00 6 439 700,00 je nutné posílit o finanční prostředky ve výši 189 700 na technický dozor investora, koordinártora BOZP a úhradu světelných těles do předsíní, koupelen a WC, a dále o částku 500 tis. Kč na úhradu rozdílu zvýšeného elektrického příkonu v bytových jednotkách. Celkem tedy 689 700,- Kč. Tyršova 976 - protipožární stěna 17. NP 203 000,00-131 000,00 72 000,00 8410 Akce dokončena a vyfakturována, posílit 8404 8411 Tyršova 976 - etapa č. 1, rekonstrukce lodžií bytů 10 897 000,00 50 000,00 10 947 000,00 Finanční prostředky budou využity pro úhradu izolačního materiálu a jeho instalaci do spár mezi novou okenní výplní a balkónem, dodatečná izolace betonových spár je nutná z důvodu zabránění zatékání do vnitřní konstrukce objektu. - 12 -
8432 Kutnohorská 179 - speciální škola - bezbariérové WC Akce dokončena a vyfakturována, posílit 8436 po I 1 075 000,00-10 500,00 1 064 457,00 8436 Kutnohorská 179 - speciální škola - komunikace k víceúčelovému hřišti pro ZTP 1 700 000,00 23 000,00 1 723 000,00 Navýšení rozpočtu stavby je způsobeno změnou projektové dokumentace, která musela nově řešit vyspádování svahu přilehlé zahrady školy a přilehlého cizího pozemku. Budova gymnázia - revize 50 000,00-6 900,00 43 100,00 8440 Finační prostředky nebudou do konce roku 2017 čerpány, posílit o tuto částku 8436 Pražská 161 - rekonstukce kanalizace 463 000,00-38 700,00 424 300,00 8474 Akce dokončena a vyfakturována, posílit 8404 Pražská 161 - zřízení sociálních zařízení 818 000,00-1 500,00 816 400,00 8475 Akce dokončena a vyfakturována, posílit 8381 8477 Brandlova 35 - Budova Regionálního muzea Kolín 50 000,00-50 000,00 0,00 Finanční prostředky nebudou do konce roku 2017 čerpány, finančně si posilujeme 8411. - 13 -
8493 Sokolská 545 - projektová dokumentace na historické objekty po I Akce pro rok 2017 dokončena a vyfakturována, posílit 8436 532 000,00-5 600,00 526 400,00 Nový Rekonstrukce fasády objektu Kutnohorská 179 0,00 310 000,00 310 000,00 Finační prostředky si převádíme z 5532 na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci fasády objektu Kutnohorská 179 Rekonstrukce hasičské zbrojnice 0,00 189 800,00 189 800,00 Nový Odbor obrany a krizového řízení uvolnil 189 900 Kč na rekonstukci hasičské zbrojnice, kdy je nyní potřeba zpracovat projektovou dokumentaci a následně bude ODVZ žádat o dotaci na rekonstukci hasičské zbrojnice v Sendražicích. Ing. Michalčík Josef vedoucí Odboru správy bytových a nebytových prostor - 14 -
Město Kolín Odbor školství kultury a sportu Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Kesner vedoucí Odboru školství kultury a sportu Vyřizuje: Mgr. Morová Hana Dne: 18.10.2017 Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 VÝDAJE 480035 ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kolín (IČ: 48664812) dotace na základě dotazníku za 1.pololetí 2017 po I 37 646,00 9 860,00 47 506,00 FBC Kolín ( IČ: 26536447) 32 542,00 28 420,00 60 962,00 480060 dotace na základě dotazníku za 1.pololetí 2017 Handball club Kolín, z.s. (IČ: 14800489) 47 270,00 8 120,00 55 390,00 480070 dotace na základě dotazníku za 1.pololetí 2017 KLUB VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN - SANDBERK, pobočný spolek SVoČR (IČ: 61884880) 36 480,00 4 930,00 41 410,00 480115 dotace na základě dotazníku za 1.pololetí 2017-15 -
480125 LTC Kolín - Tenis Club (IČ:14800594) dotace na základě dotazníku za 1.pololetí 2017 po I 77 536,00 14 500,00 92 036,00 480145 SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ: 26670381) dotace na základě dotazníku za 1.pololetí 2017 167 156,00 116 325,00 283 481,00 480165 Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. (IČ: 14801671) dotace na základě dotazníku za 1.pololetí 2017 133 414,00 80 625,00 214 039,00 Štítarský SK, z.s. (IČ:14800551) 48 916,00 10 150,00 59 066,00 480190 dotace na základě dotazníku za 1.pololetí 2017 PTA Kolín (IČ: 22878751) 33 381,00 5 075,00 38 456,00 480205 dotace na základě dotazníku za 1.pololetí 2017 480215 Tělovýchovná jednota Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843) dotace na základě dotazníku za 1.pololetí 2017 0,00 36 500,00 36 500,00 480220 Tělovýchovná jednota Sokol Kolín (IČ: 00472271) dotace na základě dotazníku za 1.pololetí 2017 267 948,00 107 115,00 375 063,00-16 -
480225 TJ AGRO KOLÍN z.s. (IČ: 18620183) dotace na základě dotazníku za 1.pololetí 2017 po I 48 695,00 9 000,00 57 695,00 480230 TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ:18622810) dotace na základě dotazníku za 1.pololetí 2017 49 523,00 8 700,00 58 223,00 480235 TJ START KOLÍN, z.s. (IČ: 1480025) dotace na základě dotazníku za 1.pololetí 2017 34 767,00 10 440,00 45 207,00 480240 Vembloud Korfbal Club Kolín z.s. (IČ: 48665436) dotace na základě dotazníku za 1.pololetí 2017 8 829,00 72 820,00 81 649,00 Z&S Apache Team, z.s. (IČ: 26611848) 0,00 41 500,00 41 500,00 480245 dotace na základě dotazníku za 1.pololetí 2017 Kolínské sportovní dny ZŠ a SŠ 405 000,00-77 000,00 328 000,00 5000 Z důvodu nevyčerpání rozpočtu přesun ušetřených finančních prostředků na individuální dotace z rozpočtu komise tělovýchovy a sportu ( 4800) Dotace sportovním organizacím dle kritérií sportovní komise 2 760 778,00 77 000,00 2 837 778,00 4800 přesun finančních prostředků z 5000 - Kolínské sportovní dny ZŠ a SŠ. Jedná se o celkové navýšení častky, kterou dle kritérí rozděluje sportovní komise. - 17 -
SC Kolín - úhrada ledové plochy po I 3 820 000,00-300 000,00 3 520 000,00 4820 Z důvodu nevyčerpání rozpočtu přesun ušetřených finančních prostředků na činnost mládeže SC Kolín 48825 (150.000 Kč) a na činnost HC Kolín 4840 (150.000 Kč) SC Kolín - mládež 3 000 000,00 150 000,00 3 150 000,00 4825 Přesun finančních prostředků z 4820 - SC úhrada ledové plochy HC Kolín s.r.o. - činnost klubu 700 000,00 150 000,00 850 000,00 4840 Přesun finančních prostředků z 4820 - SC úhrada ledové plochy Mgr. Petr Kesner vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Návrh V. RO Odboru školství, kultury a sportu doporučuji ke schválení Mgr. Michael Kašpar I. místostarosta města Kolína - 18 -
Město Kolín Odbor školství, kultury a sportu Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Kesner vedoucí odboru Vyřizuje: Mgr. Morová Hana Dne: 18.10.2017 Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 VÝDAJE po I Kmochův Kolín 2018 0,00 200 000,00 200 000,00 Nový, Výdaje potřebné na přípravu KK 2018 Morová Hana, Mgr. ZŠ Ovčárecká 4 099 833,00 57 418,00 4 157 251,00 4370 Navýšení příspěvku na provoz, podpora pilotního projektu na ZŠ Ovčárecká " Kolínská klíčenka". Referent Městská knihovna Kolín 7 170 500,00 196 000,00 7 366 500,00 4530 Komentář Navýšení příspěvku na provoz z důvodu úpravy stupnic platových tarifů Referent Hermová Jitka, Mgr. Městské informační centrum 1 600 000,00 28 000,00 1 628 000,00 4540 Navýšení příspěvku na provoz z důvodu úpravy stupnic platových tarifů. Referent Hermová Jitka, Mgr. - 20 -
po I Provoz MIC - Muzeum Kolín 120 000,00 120 000,00 nové Zajištění provozu informačního centra v domě č. 8 na Karlově náměstí v Kolíně. Provoz pro město bude zajišťovat na základě příkazní smlouvy Regionální muzeum Kolín Referent Hermová Jitka, Mgr. Kolínská řepařská drážka, z.s., IČ 70879974 250 000,00 250 000,00 nový Dotace na nákup materiálu pro výstavbu hrázděné budovy v rámci akce"muzejní depo pro vagony" - 3. část Borseníková lenka Městská hudba Františka Kmocha 780 000,00 100 000,00 880 000,00 4575 Navýšení rozpočtu z důvodu nahrávky CD. Referent Hermová Jitka, Mgr. 4400 Dotace DD Býchory, IČ 48665771, na provoz Střediska výchovné péče Komentář : Pracoviště celodenního oddělení SVP nebylo zprovozněno. 150 000,00-150 000,00 0,00 Referent Hermová Jitka, Mgr. nové Dotace DD Býchory (IČ:48665771) na provoz Střediska výchovné péče SVP - nové pracoviště ambulantního oddělení 0,00 150 000,00 150 000,00 Referent Hermová Jitka, Mgr. Mgr. Petr Kesner vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Návrh V. RO Odboru školství, kultury a sportu doporučuji ke schválení Mgr. Michael Kašpar I. místostarosta města Kolína V Kolíně: - 21 -
Město Kolín Odbor školství kultury a sportu Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Kesner vedoucí odboru školství kultury a sportu Vyřizuje: Dne: 18.10.2017 Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 PŘÍJMY 0736 ZŠ Kmochova - rekonstrukce vchodových dveří po IV RO 100 000,00-100 000,00 0,00 V letošním roce tato akce nebude realizovaná, realizuje se dotační program na půdní vestavbu ZŠ, v případš potřeby se bude realizovat v příštím roce ZŠ Lipanská - výměna lina ve třídách 100 000,00 42 681,00 142 681,00 0746 Cena za výměnu lina byla vyšší nez byl předpoklad ZŠ Lipanská - oprava WC dívek 200 000,00-73 406,00 126 594,00 0750 V letošním roce byla opravena pouze dvě toaletní jednotky, v roce 2018 proběhne oprava u další jednotky, kde oprava bude složitější, bude nutné vyměnit kanalizační potrubí ZŠ Lipanská - rekonstrukce cvičné kuchyně 600 000,00-22 388,00 577 612,00 0751 Cena za rekonstrukci byla nižší než se předpokládalo, akce ukončena - 22 -
ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny 800 000,00-800 000,00 0,00 0756 v letošním roce nebude tato akce realizovaána, probíhají úsporná opatření v rámci EPC, hrozilo by poškození nové podlahy při výměně osvětlovacích těles v tělocvičně, letos jen projektová dokumentace, která bude hrazena z 8420 - projektová dokumentace OŠKS MKK - rekonstrukce zahrady 1 100 000,00-1 100 000,00 0,00 0766 V letošním roce nebude toto realizovaáno, bude se realizovat jako celý projekt spojený s budovou Husova čp. 110 a vnitřní prostor tohoto domu, již v jednání s městským architektem MKK - rekonstrukce bytů v synagoze 700 000,00-700 000,00 0,00 0770 V letošním roce byla zpracována pouze studie rekonstrukce bytu, realizace proběhne po vypracování projektové dokumentace a vystavení stavebního povolení v roce 2018 VÝDAJE po IV RO ZŠ běžné opravy 2 406 644,00 91 133,00 2 497 777,00 8100, Navýšení o pojistné plnění obdržené od pojišťovny za poškození majetku města při havárii v ZŠ Masarykova MŠ Sendražice - vybudování malého hřiště 300 000,00 15 000,00 315 000,00 8104 Herní prvky jsou již dodávny a umístěny, zbudován chodník ze zámkové dlažby, při realizaci zakázky byla po dohodě vyčištěna celá plocha hřiště od náletů a křovin, je potřeba celou plochu cca 500 m2 zrekultivovat, ošetřit proti plevelu a oset travinou, část bude provedena v letošním roce a výsadba zeleně proběhne v roce 2018-23 -
po IV RO MŠ Sendražice - oprava střechy celý objekt 2 000 000,00-1 140 000,00 860 000,00 8106 Výměna střešní krytiny na celém objektu školky ukončena 8110 ZŠ Bezručova - rekonstrukce tělocvičny a zázemí 800 000,00 50 000,00 850 000,00, Cena za rekonstrukci tělocvičny a zázemí je potřeba navýšit z důvodu oprav, které vznikly během realizace stavby, při tvorbě výkazu výměr byly tyto opravy skryté, viz zpráva Ing. Škorpíka 8123 ZŠ Kmochova - rekonstrukce vchodových dveří 200 000,00-200 000,00 0,00 V letošním roce tato akce nebude realizovaná, realizuje se dotační program na půdní vestavbu ZŠ, v případě potřeby se bude realizovat v příštím roce ZŠ Prokopa Velikého - oprava teras 1. pavilon 250 000,00 200 000,00 450 000,00 8129, Oprava terasy je hotova, ještě bude vybudováno ztracené bednění se zábradlím okolo terasy - bezpečnost žáků a sjednocení ohraničení teras v objektu MŠ Jeronýmova ZŠ Lipanská - rekonstrukce cvičné kuchyně 600 000,00-22 388,00 577 612,00 8133 Cena za rekonstrukci byla nižší než se předpokládalo, akce ukončena ZŠ Lipanská - rekonstrukce WC dívek 250 000,00-123 406,00 126 594,00 8135 V letošním roce byla opravena pouze dvě toaletní jednotky, v roce 2018 proběhne oprava u další jednotky, kde oprava bude složitější, bude nutné vyměnit kanalizační potrubí - 24 -
po IV RO ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny 800 000,00-800 000,00 0,00 8147, v letošním roce nebude tato akce realizovaána, probíhají úsporná opatření v rámci EPC, hrozilo by poškození nové podlahy při výměně osvětlovacích těles v tělocvičně, letos jen projektová dokumentace, která bude hrazena z 8420 - projektová dokumentace OŠKS 8200 Městská knihovna Kolín - rekonstrukce zahrady 1 500 000,00-1 500 000,00 0,00, V letošním roce nebude toto realizovaáno, bude se realizovat jako celý projekt spojený s budovou Husova čp. 110 a vnitřních prostor tohoto domu, již v jednání s městským architektem 8210 Městská knihovna Kolín - rekonstrukce bytů v synagoze 1 000 000,00-1 000 000,00 0,00, V letošním roce byla zpracována pouze studie rekonstrukce bytu, realizace proběhne po vypracování projektové dokumentace a vystavení stavebního povolení v roce 2018 Projektová činnost OŠKS 500 000,00 200 000,00 700 000,00 8420, Navýšení z důvodu zhotovení PD na rekonstrukci WC ZŠ Ovčárecká a PD vybudování přístavby vchodu ZŠ Prokopa Velikého, ZŠ Masarykova - povrch tělocvičny, ZŠ Kmochova PD - školní jídelna, ZŠ Sendražice - výměna oken, atd nové ZŠ Kmochova - Dotace na pořízení investičního majetku (DPIM) - vybudování venkovní učebny 100 000,00 100 000,00 Nový řádek rozpočtu - venkovní učebny pro ZŠ Kmochova, ZŠ Prokopa Velikého, ZŠ Lipanská, ZŠ Ovčárecká, ZŠ Masarykova. Pro všechny ZŠ stejná částka 100 000 Kč formou veřejnoprávní smluovy. PO budou finanční prostředky přeposlány a PO je po realizaci akce vyúčtuje. 200 000 Kč je dotační program od TPCA a 300 000 Kč se bude podílet město. nové ZŠ Prokopa Velikého - DPIM - vybudování venkovní učebny Viz výše 100 000,00 100 000,00-25 -
nové ZŠ Lipanská - DPIM - vybudování venkovní učebny Viz výše po IV RO 100 000,00 100 000,00 ZŠ Ovčárecká - DPIM - vybudování venkovní učebny 100 000,00 100 000,00 nové Viz výše ZŠ Masarykova - DPIM - vybudování venkovní učebny 100 000,00 100 000,00 nové Viz výše Mgr. Petr Kesner vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Návrh V. RO Odboru školství, kultury a sportu doporučuji ke schválení Mgr. Michael Kašpar I. místostarosta města Kolína V Kolíně: 18.10.2017-26 -
Město Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Radek Smutný vedoucí odboru Vyřizuje: Ing. Radek Smutný Dne: 17.10.2017 Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 PŘÍJMY po I Správní poplatky - povolení odboru ŽP 155 000,00 75 000,00 230 000,00 0250 Navýšení příjmů na základě skutečného plnění Pokuty odboru životního prostředí 180 000,00 30 000,00 210 000,00 1020 Navýšení příjmů na základě skutečného plnění VÝDAJE po I Správa městských lesů 600 000,00-100 000,00 500 000,00 4025, Snížení je upraveno na odhadované potřeby. Pasport zeleně 50 000,00-50 000,00 0,00 8565 Původní předpoklad byl, že pastort zeleně bude vypracován dodavatelsky. Nakonec jej zpracoval pracovník OŽPZ v rámcí svých pracovních povinností - 27 -
po I Zpracování plánu ÚSES pro ORP Kolín 0,00 150 000,00 150 000,00, Částka bude sloužit k pořízení podkladů pro vypracování žádosti o dotaci: OPŽP 2014-2020 Prioritní osa 4 52.výzva Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur zpracování plánu ÚSES (včetně aktualizace stávajícího) Plán ÚSES musí být zpracován dle Metodiky vymezování územního systému ekologické stability Dotace 85% způsobilých nákladů Ukončení příjmů žádostí do 7.1.2019 Výzva je zaměřená na tvorbu plánů územního systému ekologické stability, které jsou jedním z podkladů pro zpracování územně plánovací dokumentace obcí a podkladem pro realizaci skladebných prvků ÚSES, dále pro provádění pozemkových úprav, pro lesní hospodářské plány, vodohospodářské a jiné dokumenty ochrany a obnovy krajiny. Účelem podpory zpracování plánů ÚSES je vymezit chybějící segmenty skladebných prvků na území ČR a zajistit tak celistvost tohoto systému a s tím související územní návaznost skladebných prvků ÚSES na hranicích katastrálních území obcí s rozšířenou působností. Ing. Martin Gregor, DiS. Ing. Radek Smutný vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství - 28 -
Město Kolín Odbor dotací a veřejných zakázek Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Šimečková Pavla vedoucí odboru Vyřizuje: Dne: 18.10.2017 Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 PŘÍJMY Nové Dotace na MPR - Restaurování kašny na Karlově náměstí v Kolíně po I 279 000,00-15 000,00 264 000,00 Příjem dotace z Ministerstva Kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (dále jen "MK MPR") Vedralová Barbora, Mgr. Nové Dotace na MPR - Oprava fasády západního křídla zámku 1 500 000,00-582 000,00 918 000,00 Příjem dotace z Ministerstva Kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (dále jen "MK MPR") Vedralová Barbora, Mgr. Nové Dotace na MPR - Výměna výkladců, ul. Kutnohorská, č. p. 42, Pavel Jelínek 412 000,00 412 000,00 Příjem dotace z Ministerstva Kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (dále jen "MK MPR") Vedralová Barbora, Mgr. Dotace na MPR - Celková obnova kamenných zdí ve dvorní části na p.č. 92 a související práce, děkanství čp.25, ul. Brandlova 0,00 263 000,00 263 000,00 Nové Příjem dotace z Ministerstva Kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (dále jen "MK MPR") Vedralová Barbora, Mgr. - 29 -
Nové Dotace na MPR - Obnova uliční fasády, dům čp. 89, Karlovo náměstí 0,00 602 000,00 602 000,00 Příjem dotace z Ministerstva Kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (dále jen "MK MPR") Vedralová Barbora, Mgr. VÝDAJE 8252 Restaurování kašny na Karlově náměstí v Kolíně po I 400 000,00 0,00 400 000,00 V rámci dotace z MK MPR byly přerozděleny finanční prostředky mezi jednotlivé žadatele.na akci restaurování kašny a další související práce bylo z Ministerstva kultury přiděleno 264 000 Kč. Celkové uznatelné náklady akce jsou 284 250 Kč. ORR - Horák Václav 8250 nové Zámek č.p. 545 - oprava fasády západního křídla zámku 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 V rámci dotace z MK MPR byly přerozděleny finanční prostředky mezi jednotlivé žadatele. Na obnovu fasády západního křídla zámku - oprava omítek, fasádní nátěr, výměna oken a dveří, klempířské konstrukce, oprava pultové stříšky a související práce byl z Ministerstva kultury přiděleno 918 000 Kč. Celkové uznatelné náklady akce jsou 2 042 626. ORR - Horák Václav Dotace p. Pavlu Jelinek na obnovu kulturní panátky - dům č.p.42 - U Tří korun 494 600,00 494 600,00 V rámci dotace z MK MPR byly přerozděleny finanční prostředky mezi jednotlivé žadatele. Pan Jelínek požádal o dotaci na výměnu výkladců. Z dotace z Ministerstva kultury je přiděleno 412 000 Kč a povinný spolupodíl města z celkové částky akce ve výši 82 600 Kč. Celkové náklady akce jsou 825 999 Kč. Vedralová Barbora, Mgr. nové Dotace Římskokatolické farnosti Kolín (IČ: 46390839) na obnovu kulturní památky Děkanství č.p. 25, ul. Brandlova, Kolín 315 900,00 315 900,00 Z MK MPR je přidělena částka 263 000 Kč a povinný spolupodíl města z celkové částky akce ve výši 52 900. Celkové náklady akce jsou 527 865 Kč. Vedralová Barbora, Mgr. - 30 -
nové po I Dotace firmě Garancia, s.r.o. (IČ: 45144583) na obnovu kulturní památky - dům čp. 89, 654 481,00 654 481,00 Karlovo náměstí. Na obnovu uliční fasády - oprava omítek, fasádní nátěr, restaurování štukových prvků fasády, klempířské konstrukce a další související práce je z MK MPR je přidělena částka 602 000 Kč a povinný spolupodíl města ve výši 52 481 Kč. Celkové náklady akce jsou 862 462 Kč. Tato akce obsahuje i restaurování, které je hrazeno z Ministerstva kultury ze 100%. Vedralová Barbora, Mgr. Mgr. Šimečková Pavla vedoucí odboru - 31 -
Město Kolín Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Mach vedoucí odboru Vyřizuje: Sojková Radka Dne: 16.10.2017 Věc: Podklady pro rozpočtu města Kolína na r.2017 PŘÍJMY po I Příjmy ubytovna Polepská 1 150 000,00 190 000,00 1 340 000,00 0620 Příjmy Městské ubytovny k 31. 8. 2017 činily 898 921,- Kč. Průměrný měsíční příjem z úhrad za ubytování je přibližně 110 000,- Kč; z tohoto důvodu je nutné upravit předpoklad příjmů na této položce a to poměrným propočtem na zbytek roku 2017 - tedy na částku 1 340 000,- Kč. Příspěvek na výkon pěstounské péče-příjmy 1 672 000,00 24 000,00 1 696 000,00 1997 Úprava na základě rozhodnutí z Úřadu práce České republiky č. 171819/17/PB. Navýšení příjmů a výdajů v rámci státního příspěvku na výkon pěs-tounské péče podle 47d zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Dotace SPOD-příjmy 9 995 814,00-1 000 000,00 8 995 814,-- 1998 Vráceno zpět krajskému úřadu -nevyčerpány mzdové náklady i náklady na školení pracovníků oddělení sociálně právní ochrany OSVZ z důvodů nízkého počtu pracovníků OSPOD. Dotace od KÚ na protialkoholní zách. Stanici 1 400 000,00-100 000,00 1 300 000,00 2130 dotace poskytnuta ve dvou splátkách po 650 000,--Kč-evidenční číslo smlouvy S-0697/ZDR/2017.První splátka zaúčtována 28.4.2017, druhá 14.9.2017. - 32 -
VÝDAJE po I Dotace v komp. zdrav. a soc. komise 150 000,00-24 500,00 125 500,00 5190 Na základě doporučení komise (a pokud na následujícím jednáním potvrdí také rada města Kolína) byly navrhnuty dotace z Komise zdravotní a sociální jednotlivým žadatelům ve výši 125.500 Kč z celkové alokace 150.000 Kč. Finanční prostředky nebyly celkově vyčerpány. Dotace SPOD 9 995 814,00-1 000 000,00 8 995 814,00 5985, Vráceno zpět krajskému úřadu - nevyčerpány mzdové náklady i náklady na školení pracovníků sociálně právní ochrany dětí OSVZ z důvodů nízkého počtu pracovníků OSPOD. Propagace, letáky, publikace 40 000,00 24 500,00 64 500,00 5990 V rámci návrhu Komise zdravotní a sociální rady města Kolína nebyla využitá celková alokace finančních prostředků určených v rámci rozhodování této komise - ze 150 tis. bylo navrženo k přerozdělení 125.500 Kč. Komise návazně na svém následujícím jednání podpořila doporučení na využití této částky ve výši 24.500 Kč na dárky- potřebné předměty pro seniory a osoby bez domova (např. hygienické balíčky pro osoby bez domova), tak aby finanční prostředky mohly být využity k sociálně-zdravotnímu účelu vzhledem k primární alokaci. Vice viz. zápisy ze září a října roku 2017. Komise zdravotní a sociální RM (zápisy byly vzaty na vědomí na jednání RM dne 16.10.2017). Příspěvek na výkon pěstounské péče-výdaje 5 755 971,99 24 000,00 5 779 971,99 6040 Úprava na základě rozhodnutí z Úřadu práce České republiky č. 17181917/PB. Navýšení příjmů a výdajů v rámci státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle 47d zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Mgr. Petr Mach vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví V Kolíně 16.10.2017-33 -
Město Kolín Odbor dopravy Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. František Pospíšil vedoucí odboru Vyřizuje: František Pospíšil Dne: 18.10.2017 Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 VÝDAJE po I Dopravní značení a zařízení 2 950 000,00 200 000,00 3 150 000,00 7611 Do I nebyl zahrnut nárust potřebných prostředků v investicích související se zakázkou realizovanou společností AŽD, a to konkrétně s úpravou koordinačního tahu Rorejcova - Okružní, kdy došlo k optimalizaci synchronizace SSZ ( světelných signalizačních zařízení) od světelné křižovatky u OC Futurum až po křižovatku Ovčárecká x Okružní. Plnění plynoucí ze smlouvy je ve výši 207 527,10 Kč. Měřící zařízení Sydo Traffic 465 000,00-165 000,00 300 000,00 7614 Investice nebyla realizována v původně zamýšlené výši, byla zakoupena pouze 2 zařízení. Další zařízení nebylo zakoupené v souvislosti s umístěním shodných zařízení zakoupených Stč. Krajem v rámci projektu "Bezpečný kraj" Přídavné nasvětlení a úprava přechodů 400 000,00-80 000,00 320 000,00 7670 Investice nebyla realizována v původně očekávané výši. Výše investice byla předem odhadována dle předchozích zkušeností, kdy se vycházelo z kompletního nasvícení čtyř přechodů, nicméně v letošním roce se kompletní nové nasvícení realizovalo pouze na dvou přechodech pro chodce ( Veltrubská x Zličská a přechod na Náměstí Republiky u supermarketu Billa) Na dalších dvou přechodech se pouze vyměnila svítidla za nová. Projekty a studie OD 370 000,00 20 000,00 390 000,00 7675 Navýšení o 20 000,- Kč bude sloužit pro krytí sčítání dopravy v ulicích Orebitská, Plynárenská, Ovčárecká, kdy nabídkovou cenu 35 000,- Kč bez DPH již zcela nepokryje zůstatek na řádku ve výši 32 574 Kč,- Kč. Ing. František Pospíšil vedoucí odboru - 34 -
Město Kolín tajemnice Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: PhDr. Dagmar Soukupová tajemnice Vyřizuje: Eva Málková Dne: 16.10.2017 Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 PŘÍJMY po I Příspěvek od TPCA na zakoupení defibrilátoru 48 210,00 48 210,00 1745 Město Kolín zakoupilo defibrilátor pro polikliniku ve Smetanově ulici. TPCA následně náklady městu na defibrilátor uhradily ve formě příspěvku. Mgr. Pohůnková Monika VÝDAJE po I Stroje a přístroje 500 000,00 48 210,00 548 210,00 8750, Město Kolín zakoupilo defibrilátor pro Polikliniku ve Smetanově ulici. TPCA následně náklady městu na defibrilátor uhradila ve formě příspěvku. Navýšení řádku je tedy způsobeno obdržením finančních prostředků od TPCA Stroje a přístroje Mgr. Pohůnková Monika 548 210,00-440 000,00 108 210,00, Finanční prostředky na 8750 nebudou do konce roku již čerpány a proto se převádí na 8780, ze kterého bude zakoupen elektronický informační panel a úřední deska. Mgr. Pohůnková Monika - 35 -
Nákup dvou osobních automobilů po I 850 000,00-50 000,00 800 000,00 8452 Z tohoto řádku byly zakoupeny dva automobily, Škoda Octávia a Škoda Fábia v celkové výši 780 tis. Kč. Ušetřené finanční prostředky tedy převádíme na 8780 - investice IT, kde budou použity na nákup elektronického informačního panelu. Mgr. Pohůnková Monika Investice IT 3 030 000,00 490 000,00 3 520 000,00 8780, Navýšení finančních prostřeků za účelem nákupu elektronického informačního panelu a úřední desky Musílek Petr PhDr. Dagmar Soukupová tajemnice V Kolíně: 16. 10. 2017-36 -
Město Kolín Odbor obrany a krizového řízení Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Tomáš Pospěch vedoucí odboru Vyřizuje: Dne: 18.10.2017 Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 VÝDAJE po I BOZP 130 000,00 50 000,00 180 000,00 4190 Navýšení řádku z důvodu nákupu ochranných pracovních pomůcek pro nové zaměstnance MěÚ a zajištění vstupních a periodických pracovně-lékařských prohlídek zaměstnanců MěÚ Hasiči kraj (IČ: 70885371) 200 000,00-200 000,00 0,00 6290 Spolupráce při plnění úkolů jednotky požární ochrany bude řešena v rozpočtu 2018 6320 Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů - nerozdělená dotace 9 800,00-9 800,00 0,00 Úprava dle skutečné výše poskytnuté dotace - převod na nový řádek OSBN (projekt rekonstrukce hasičské zbrojnice v Sendražicích) Zajištění PO města 180 000,00-180 000,00 0,00 6313 V roce 2017 nebude čerpáno - převod na nový řádek OSBN (projekt rekonstrukce hasičské zbrojnice v Sendražicích) OMIS - IZIS 6 000,00 292,00 6 292,00 6564 Navýšení z důvodu zpožděné fakturace za rok 2016, která byla hrazena z rozpočtu 2017-37 -
Město Kolín Oddělení marketingu a propagace Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Gabriela Malá, MBA vedoucí oddělení Vyřizuje: Dne: 12.10.2017 Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 VÝDAJE po I SMS infokanál 80 000,00 20 000,00 100 000,00 4701 Z důvodu rozsáhlých rekonstrukcí a uzavírek komunikací bylo nutné občany informovat o aktuální situaci prostřednictvím všech nástrojů, i s použitím sms infokanálu. Rozpočet této kapitoly je nyní již vyčerpán. Bezpečný Kolín 420 000,00 80 000,00 500 000,00 8622 V souvislosti s realizací projektu Ozbrojený útočník ve škole v rámci Bezpečného Kolína došlo k navýšení projektu o cca 70 tis. Kč. Další navýšení nákladů vzniklo při realizaci podzimního kurzu sebeobrany pro ženy. Při naplnění kurzu 30 ženami se ukázalo, že je nedostačující vézt kurz 2 instruktory. Ing. Malá Gabriela, MBA vedoucí oddělení - 38 -