Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Členenie podľa trhov Druh majetku Členenie č.r. Hodnota Podiel na majetku v dôchodkovom fonde a b c 1 2 1 0,0000 zahraničnej so sídlom v členskom 2 0,0000 Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné 3 0,0000 priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom papiere Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere zahraničnej so sídlom v členskom Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom 4 0,0000 5 117967,00 20,0350 6 412453,00 70,0493 7 0,0000 zahraničnej so sídlom v členskom Podielové listy otvorených ových fondov Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom a cenné papiere zahraničných subjektov v, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho kolektívneho investovania podľa 81 ods. 1 priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom písm. c) zákona Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa 81 ods. 1 písm d) zákona zahraničnej so sídlom v členskom Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska 8 0,0000 9 0,0000 10 0,0000 11 0,0000 12 0,0000 13 0,0000 14 0,0000 15 0,0000 16 0,0000 17 0,0000
Nástroje peňažného trhu podľa 81 ods. 1 písm. e) zákona Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi 18 0,0000 Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu 19 0,0000 Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu 20 0,0000 Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA 21 0,0000 Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 22 0,0000 Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom alebo nečlenskom ; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná 23 0,0000 inštitúcia na bežnom účete u depozitára 24 19273,00 3,2732 na vkladovom účete u depozitára 25 0,0000 Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa 81 ods. 1 písm. f) zákona na bežnom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom alebo nečlenskom, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu prostriedky na vkladovom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom alebo nečlenskom, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika podľa 81 ods. 1 písm. g) zákona Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa 83 ods. 1 zákona Cenné papiere z nových emisií, ktoré nesplnili podmienku podľa 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu do 1 roka Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom Hodnota majetku v dôchodkovom fonde Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde 26 0,0000 27 39039,00 6,6302 28 0,0000 29 0,0000 30 0,0000 31 0,0000 32 0,0000 33 72,00 0,0122 34 588804,00 100,0000 35 5568,00 0,9456 36 583236,00 99,0544
čís.r. Členenie podľa emitentov a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 CELKOM Emitenti/Banky Spolu Kapitálové CP a obdobné CP Dlhopisy a iné dlhové CP PL OPF a CP ZSKI 1 Achmea Hypotheekbank NV 4042,00 0,6865 0,0000 4042,00 0,6865 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2 AIR PRODUCT & Chemicals 2527,00 0,4292 0,0000 2527,00 0,4292 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3 Anheuser Busch 6084,00 1,0333 0,0000 6084,00 1,0333 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4 ASTRA ZENECA 3018,00 0,5126 0,0000 3018,00 0,5126 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5 Bank Gospodarstwa Krajow 9598,00 1,6301 0,0000 9598,00 1,6301 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6 Bertelsmann SE&Co Kgaa 1710,00 0,2904 0,0000 1710,00 0,2904 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7 BMW Finance 5155,00 0,8755 0,0000 5155,00 0,8755 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8 CA Immobilien Anlagen AG 2628,00 0,4463 0,0000 2628,00 0,4463 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9 Ceska exportni banka 5000,00 0,8492 0,0000 5000,00 0,8492 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10 Ceske drahy 10151,00 1,7240 0,0000 10151,00 1,7240 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11 CETIN FINANCE BV 3120,00 0,5299 0,0000 3120,00 0,5299 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12 Československa obchodná banka, a.s. 18584,00 3,1562 0,0000 8529,00 1,4485 0,0000 0,0000 0,0000 10039,00 1,7050 0,0000 0,0000 16,00 0,0027 13 Daimler Int.Finance 5024,00 0,8533 0,0000 5024,00 0,8533 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14 Deutsche Telekom In.Finance 8101,00 1,3758 0,0000 8101,00 1,3758 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15 Deutsche Banka SA Espanola 4803,00 0,8157 0,0000 4803,00 0,8157 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16 DEXIA Credit Local 11190,00 1,9005 0,0000 11190,00 1,9005 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17 Export-Import Bank Korea 23449,00 3,9825 0,0000 23449,00 3,9825 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18 GDF SUEZ 6174,00 1,0486 0,0000 6174,00 1,0486 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19 GE Capital Euro Funding 7010,00 1,1905 0,0000 7010,00 1,1905 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20 General Electric 2753,00 0,4676 0,0000 2753,00 0,4676 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21 Glencore Financial Europe 3636,00 0,6175 0,0000 3636,00 0,6175 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 22 Group Auchan SA 3149,00 0,5348 0,0000 3149,00 0,5348 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23 Hungarian Development Bank 3249,00 0,5518 0,0000 3249,00 0,5518 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24 IBM Corp. 5092,00 0,8648 0,0000 5092,00 0,8648 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 25 Industrial Bank of Korea 11287,00 1,9169 0,0000 11287,00 1,9169 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26 ING Groep N.V. 4101,00 0,6965 0,0000 4101,00 0,6965 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27 Írska republika 25492,00 4,3295 0,0000 25492,00 4,3295 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28 Italgas S.p.A. 300,00 0,0510 0,0000 300,00 0,0510 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29 Italy MinFin 5182,00 0,8801 0,0000 5152,00 0,8750 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30,00 0,0051 30 KAERNTNER ELEKTRIZITAETS AG 3877,00 0,6585 0,0000 3877,00 0,6585 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31 KBC IFIMA NV 6130,00 1,0411 0,0000 6130,00 1,0411 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32 Knorr Bremse AG 1215,00 0,2064 0,0000 1215,00 0,2064 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33 LINDE Finance BV 4050,00 0,6878 0,0000 4050,00 0,6878 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34 LITVA 11995,00 2,0372 0,0000 11995,00 2,0372 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35 Lotyšsko 8805,00 1,4954 0,0000 8805,00 1,4954 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36 Ministerstvo financií SR 73022,00 12,4017 0,0000 73022,00 12,4017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 37 PGE SWEDEN AB 8672,00 1,4728 0,0000 8672,00 1,4728 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 38 PKO Finance AB 4446,00 0,7551 0,0000 4446,00 0,7551 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39 Polska republika 30512,00 5,1820 0,0000 30512,00 5,1820 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40 PZU FINANCE AB 10168,00 1,7269 0,0000 10168,00 1,7269 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 41 Raiffeissen Zentralbank Oesterreich 3565,00 0,6055 0,0000 3565,00 0,6055 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 42 Rumunsko 10614,00 1,8026 0,0000 10614,00 1,8026 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 43 SANOFI 9668,00 1,6420 0,0000 9668,00 1,6420 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44 Santander Cons. Bank AS 3727,00 0,6330 0,0000 3727,00 0,6330 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 45 Shell International Fin. 3141,00 0,5335 0,0000 3141,00 0,5335 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 46 Slovenska sporitelna, a.s. 18095,00 3,0732 0,0000 6087,00 1,0338 0,0000 0,0000 0,0000 12000,00 2,0380 0,0000 0,0000 8,00 0,0014 47 Slovinska republika 10269,00 1,7440 0,0000 10269,00 1,7440 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48 SNAM SPA 1523,00 0,2587 0,0000 1523,00 0,2587 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49 Societe Generale 5062,00 0,8597 0,0000 5062,00 0,8597 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50 SPP Distribucia, a.s. 10367,00 1,7607 0,0000 10367,00 1,7607 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 51 SPP Infrastructure Financing B.V. 2417,00 0,4105 0,0000 2417,00 0,4105 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 52 Statoil ASA 515,00 0,0875 0,0000 515,00 0,0875 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 53 Španielsko 24182,00 4,1070 0,0000 24182,00 4,1070 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54 TATRABANKA, a.s. 8037,00 1,3650 0,0000 8037,00 1,3650 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 55 Toyota Motor Credit Corp. 5000,00 0,8492 0,0000 5000,00 0,8492 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 56 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,a.s., pob.zahr.b 25324,00 4,3009 0,0000 6051,00 1,0277 0,0000 0,0000 0,0000 19273,00 3,2732 0,0000 0,0000 0,0000 57 UniCredit Bank Slovakia, a.s. 2036,00 0,3458 0,0000 2036,00 0,3458 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 58 Verizon Communications Inc. 5027,00 0,8538 0,0000 5027,00 0,8538 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 CP IZSKI NPT Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch Peňažné prostriedky na BÚ určených výlučne na a VÚ obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika v tis. eur Pohľadávky dôchodkového fondu
59 Volkswagen Bank GmBH 7111,00 1,2077 0,0000 7111,00 1,2077 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60 Volkswagen International Finance N.V. 6537,00 1,1102 0,0000 6537,00 1,1102 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61 Vseobecna uverova banka, a.s. 37275,00 6,3306 0,0000 20257,00 3,4404 0,0000 0,0000 0,0000 17000,00 2,8872 0,0000 0,0000 18,00 0,0031 62 Wells Fargo & Company 8018,00 1,3617 0,0000 8018,00 1,3617 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 63 Zapadoslovenska energetika a.s. 16793,00 2,8521 0,0000 16793,00 2,8521 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
č. r. Členenie podľa sektorového hľadiska Sekcie klasifikácie ekonomických činností Spolu Kapitálové CP a obdobné CP Dlhopisy a iné dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 CELKOM 1 8411 263848,00 44,8108 0,0000 263818,00 44,8057 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30,00 0,0051 2 6499 185821,00 31,5591 0,0000 127467,00 21,6485 0,0000 0,0000 0,0000 58312,00 9,9035 0,0000 0,0000 42,00 0,0071 3 4910 10150,00 1,7238 0,0000 10150,00 1,7238 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4 3522 13085,00 2,2223 0,0000 13085,00 2,2223 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5 3512 23852,00 4,0509 0,0000 23852,00 4,0509 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6 6511 10168,00 1,7269 0,0000 10168,00 1,7269 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7 2120 4133,00 0,7019 0,0000 4133,00 0,7019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8 2910 18686,00 3,1736 0,0000 18686,00 3,1736 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9 4671 5574,00 0,9467 0,0000 5574,00 0,9467 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10 6399 5092,00 0,8648 0,0000 5092,00 0,8648 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11 1105 6084,00 1,0333 0,0000 6084,00 1,0333 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12 1920 3141,00 0,5335 0,0000 3141,00 0,5335 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13 2932 1215,00 0,2064 0,0000 1215,00 0,2064 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14 6190 13127,00 2,2294 0,0000 13127,00 2,2294 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15 0610 515,00 0,0875 0,0000 515,00 0,0875 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16 2110 8554,00 1,4528 0,0000 8554,00 1,4528 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17 3511 5745,00 0,9757 0,0000 5745,00 0,9757 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18 3521 2527,00 0,4292 0,0000 2527,00 0,4292 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19 4638 3149,00 0,5348 0,0000 3149,00 0,5348 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20 5819 1710,00 0,2904 0,0000 1710,00 0,2904 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21 6831 2628,00 0,4463 0,0000 2628,00 0,4463 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika reálna hodnota Pohľadávky dôchodkového fondu
Členenie podľa geografického hľadiska č.r. Štáty Spolu Kapitálové CP a obdobné CP Dlhopisy a iné dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika Pohľadávky dôchodkového fondu a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0a Členské štáty 580926,00 98,6620 0,00 0,0000 522542,00 88,7463 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 58312,00 9,9035 0,00 0,0000 0,00 0,0000 72,00 0,0122 0b Nečlenské štáty 7878,00 1,3380 0,00 0,0000 7878,00 1,3380 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0 CELKOM 1 SK 203482,00 34,5585 0,0000 145128,00 24,6479 0,0000 0,0000 0,0000 58312,00 9,9035 0,0000 0,0000 42,00 0,0071 2 JE 3636,00 0,6175 0,0000 3636,00 0,6175 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3 SE 8673,00 1,4730 0,0000 8673,00 1,4730 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4 LV 8805,00 1,4954 0,0000 8805,00 1,4954 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5 CZ 21201,00 3,6007 0,0000 21201,00 3,6007 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6 SI 10270,00 1,7442 0,0000 10270,00 1,7442 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7 LT 11995,00 2,0372 0,0000 11995,00 2,0372 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8 AT 10070,00 1,7102 0,0000 10070,00 1,7102 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9 BE 6084,00 1,0333 0,0000 6084,00 1,0333 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10 DE 22187,00 3,7681 0,0000 22187,00 3,7681 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11 PL 54724,00 9,2941 0,0000 54724,00 9,2941 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12 IT 7005,00 1,1897 0,0000 6975,00 1,1846 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30,00 0,0051 13 NO 4242,00 0,7204 0,0000 4242,00 0,7204 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14 RO 10614,00 1,8026 0,0000 10614,00 1,8026 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15 NL 26352,00 4,4755 0,0000 26352,00 4,4755 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16 FR 45416,00 7,7133 0,0000 45416,00 7,7133 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17 IE 32502,00 5,5200 0,0000 32502,00 5,5200 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18 ES 28984,00 4,9225 0,0000 28984,00 4,9225 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19 US 28417,00 4,8262 0,0000 28417,00 4,8262 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20 KR 34737,00 5,8996 0,0000 34737,00 5,8996 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21 GB 6159,00 1,0460 0,0000 6159,00 1,0460 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 22 HU 3249,00 0,5518 0,0000 3249,00 0,5518 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 reálna hodnota
č.r. Členenie podľa menového hľadiska Mena Zostatková fixácia úrokových mier Spolu Kapitálové CP a obdobné CP Dlhopisy a iné dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI reálna hodnota v tis. eur hodnota podkladového nástroja a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0a CELKOM EUR 588804,00 100,0000 0,00 0,0000 530420,00 90,0843 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 58312,00 9,9035 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 72,00 0,0122 0b CELKOM USD 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0c CELKOM CZK 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0d CELKOM HUF 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0e CELKOM PLN 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0f CELKOM JPY 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0g CELKOM OSTATNÉ 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 1 EUR M1 24273,00 4,1224 0,0000 5000,00 0,8492 0,0000 0,0000 0,0000 19273,00 3,2732 0,0000 0,0000 0,0000 2 EUR O1M3M 29011,00 4,9271 0,0000 16963,00 2,8809 0,0000 0,0000 0,0000 12027,00 2,0426 0,0000 0,0000 21,00 0,0036 3 EUR O3M6M 63108,00 10,7180 0,0000 52088,00 8,8464 0,0000 0,0000 0,0000 11012,00 1,8702 0,0000 0,0000 8,00 0,0014 4 EUR 6M1R 55587,00 9,4407 0,0000 39574,00 6,7211 0,0000 0,0000 0,0000 16000,00 2,7174 0,0000 0,0000 13,00 0,0022 5 EUR R1PR3 153121,00 26,0054 0,0000 153121,00 26,0054 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6 EUR R3PR5 150361,00 25,5367 0,0000 150361,00 25,5367 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7 EUR R5PR10 98110,00 16,6626 0,0000 98110,00 16,6626 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8 EUR R10PR15 15203,00 2,5820 0,0000 15203,00 2,5820 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9 EUR NA 30,00 0,0051 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30,00 0,0051 NPT Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika Pohľadávky dôchodkového fondu