Obec Dasný Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 30.3.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Dasný Dasný 37341 Dasný IČ Právní forma 00581224 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 725 866 370 E-mail kursovam@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.10.65
Obec Dasný Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1348 Poplatek za zhodnocení stavebního poze 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 534 617,88 540 00 99,00 540 00 99,00 5 382,12 6 078,45 25 00 24,31 6 10 99,65 21,55 79 504,99 64 00 124,23 79 60 99,88 95,01 738 457,68 600 00 123,08 738 50 99,99 42,32 153 33 150 00 102,22 153 40 99,95 7 1 466 032,77 1 300 00 112,77 1 466 10 10 67,23 137 167,00 127 00 108,01 137 20 99,98 33,00 3 35 3 60 93,06 3 60 93,06 25 31 40 77,50 9 5 00 35 00 40 00 87,50 40 00 87,50 5 00 15 00 5 00 30 15 00 10 12 488,37 10 00 124,88 12 50 99,91 11,63 3 92 3 00 130,67 4 00 98,00 8 230 390,56 230 00 100,17 230 40 10 9,44 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 415 647,70 3 102 60 110,09 3 426 80 99,67 11 152,30 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 105 897,00 74 50 142,14 112 70 93,96 6 803,00 10 00 10 00 10 401 14 399 40 100,44 401 30 99,96 16 148 762,00 132 10 112,61 149 00 99,84 238,00 8 845,04 15 00 58,97 9 00 98,28 154,96 8 003,00 8 10 98,80 97,00 17 017,00 15 10 112,70 17 20 98,94 183,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 699 664,04 636 10 109,99 707 30 98,92 7 635,96 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku 200 00 200 00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 200 00 200 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 56 80 57 50 98,78 56 80 10 181 534,00 88 00 206,29 181 534,00 10 88 568,00 88 568,00 10 163 084,66 181 60 89,80 163 084,66 10 2 772 439,49 3 087 20 89,80 2 772 439,49 10 283 00 428 00 66,12 145 00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 3 545 426,15 3 414 30 103,84 3 690 426,15 96,07 145 00 PŘÍJMY CELKEM 7 860 737,89 7 153 00 109,89 8 024 526,15 97,96 163 788,26 KEO-W 1.10.65 Strana 1
Obec Dasný Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5321 Neinvestiční transfery obcím 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 137 821,00 102 00 135,12 159 604,00 86,35 21 783,00 2 392,00 2 40 99,67 8,00 110 07 103 50 106,35 110 20 99,88 13 500 81 495 00 101,17 500 90 99,98 9 132 616,00 126 80 104,59 158 30 83,78 25 684,00 62 554,00 53 70 116,49 72 60 86,16 10 046,00 643,00 60 107,17 70 91,86 57,00 813,00 90 90,33 87,00 30 30 40 40 40 1 324,00 1 40 94,57 76,00 10 901,00 5 00 218,02 11 00 99,10 99,00 155 207,00 15 00 1 034,71 156 20 99,36 993,00 79 468,66 47 30 168,01 90 20 88,10 10 731,34 1 009,00 1 30 77,62 1 70 59,35 691,00 156 772,00 132 50 118,32 175 00 89,58 18 228,00 15 59 20 10 77,56 20 10 77,56 4 51 1 344,00 2 00 67,20 2 00 67,20 656,00 18 789,76 18 00 104,39 20 30 92,56 1 510,24 26 005,20 26 20 99,26 26 30 98,88 294,80 9 96 20 00 49,80 10 00 99,60 4 6 30 6 00 105,00 7 70 81,82 1 40 34 723,00 3 30 1 052,21 34 80 99,78 77,00 268 170,76 328 90 81,54 276 40 97,02 8 229,24 109 634,00 156 50 70,05 205 30 53,40 95 666,00 1 868,00 8 00 23,35 8 00 23,35 6 132,00 12 187,00 1 00 1 218,70 12 30 99,08 113,00 4 606,00 7 00 65,80 7 00 65,80 2 394,00 57 379,30 49 40 116,15 57 40 99,96 20,70 34 00 32 00 106,25 37 00 91,89 3 00 4 00 2 00 20 4 00 10 210 00 250 00 84,00 250 00 84,00 40 00 154 218,00 150 20 102,68 154 30 99,95 82,00 7,97 10 7,97 92,03 50 50 50 6 226,00 6 30 98,83 74,00 11 60 13 00 89,23 21 60 53,70 10 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 339 009,65 2 177 20 107,43 2 603 204,00 89,85 264 194,35 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky 55 00 55 00 55 00 6 047 298,23 3 996 80 151,30 6 068 60 99,65 21 301,77 217 85 100 00 217,85 217 90 99,98 5 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6 265 148,23 4 151 80 150,90 6 341 50 98,80 76 351,77 VÝDAJE CELKEM 8 604 157,88 6 329 00 135,95 8 944 704,00 96,19 340 546,12 KEO-W 1.10.65 Strana 2
Obec Dasný Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8000 Skutečnost 943 419,99-624 00-151,19 1 120 177,85 84,22-200 00-200 00 10-200 00 10 743 419,99-824 00-90,22 920 177,85 80,79 KEO-W 1.10.65 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 415 647,70 3 102 60 110,09 3 426 80 99,67 11 152,30 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 699 664,04 636 10 109,99 707 30 98,92 7 635,96 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 200 00 200 00 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 3 545 426,15 3 414 30 103,84 3 690 426,15 96,07 145 00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 7 860 737,89 7 153 00 109,89 8 024 526,15 97,96 163 788,26 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 339 009,65 2 177 20 107,43 2 603 204,00 89,85 264 194,35 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6 265 148,23 4 151 80 150,90 6 341 50 98,80 76 351,77 C E L K E M V Ý D A J E 8 604 157,88 6 329 00 135,95 8 944 704,00 96,19 340 546,12 KEO-W 1.10.65 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ 943 419,99-624 00-151,19 1 120 177,85 84,22 176 757,86-200 00-200 00 10-200 00 10 743 419,99-824 00-90,22 920 177,85 80,79 176 757,86 KEO-W 1.10.65 Strana 5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2 978 021,77 2 679 00 111,16 2 983 70 99,81 5 678,23 Místní popl. (Pol:133x-134x) 190 827,00 180 60 105,66 196 20 97,26 5 373,00 Správní popl. (Pol:136x) 3 92 3 00 130,67 4 00 98,00 8 Daň z nemov. (Pol:1511) 230 390,56 230 00 100,17 230 40 10 9,44 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 12 488,37 10 00 124,88 12 50 99,91 11,63 KEO-W 1.10.65 Strana 6
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 189 112,12 Únor 237 931,21 Březen 321 542,29 Duben 212 383,50 Květen 174 710,18 Červen 255 301,39 Červenec 312 195,16 Srpen 199 191,47 Září 294 156,14 Říjen 194 651,89 Listopad 248 963,42 Prosinec 337 883,00 CELKEM 2 978 021,77 KEO-W 1.10.65 Strana 7
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013 2014 2015 256 403,50 254 161,00 189 112,12 264 117,00 272 956,00 237 931,21 185 772,00 330 907,00 321 542,29 283 729,00 207 877,00 212 383,50 184 028,00 198 277,00 174 710,18 175 198,00 188 927,00 255 301,39 255 729,00 349 046,00 312 195,16 195 847,00 217 281,00 199 191,47 215 005,00 179 238,00 294 156,14 230 091,00 129 852,00 194 651,89 212 174,00 222 316,00 248 963,42 263 454,17 291 268,68 337 883,00 CELKEM 2 721 547,67 2 842 106,68 2 978 021,77 KEO-W 1.10.65 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3239 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost 2 40 2 40 10 2 00 2 00 2 00 17 433,00 17 50 99,62 67,00 8 403,00 50 00 16,81 50 00 16,81 41 597,00 2 00 2 00 2 00 9 90 9 90 9 90 103 727,00 65 50 158,36 103 90 99,83 173,00 364 172,00 270 00 134,88 439 30 82,90 75 128,00 5 00 5 00 10 5 00 10 12 034,30 8 00 150,43 12 10 99,46 65,70 4 40 12 00 36,67 14 40 30,56 10 00 9 105,00 3 00 303,50 11 20 81,29 2 095,00 30 917,00 33 30 92,84 32 10 96,31 1 183,00 107 706,30 81 40 132,32 110 30 97,65 2 593,70 15 958,00 17 70 90,16 1 742,00 10 00 10 00 10 10 00 10 9 00 12 00 75,00 12 00 75,00 3 00 89 283,00 88 00 101,46 97 40 91,67 8 117,00 44 656,00 60 70 73,57 70 40 63,43 25 744,00 181 351,00 230 00 78,85 182 00 99,64 649,00 6 624,00 30 00 22,08 6 70 98,87 76,00 221 684,00 211 90 104,62 276 804,00 80,09 55 12 6 605,00 6 80 97,13 10 20 64,75 3 595,00 679 212,00 652 50 104,09 687 10 98,85 7 888,00 229 107,88 156 80 146,11 240 10 95,42 10 992,12 5 497,20 5 70 96,44 5 70 96,44 202,80 20 508,00 20 50 100,04 20 60 99,55 92,00 154 218,00 150 20 102,68 154 30 99,95 82,00 7,97 10 7,97 92,03 Celkem Skutečnost 2 339 009,65 2 177 20 107,43 2 603 204,00 89,85 264 194,35 KEO-W 1.10.65 Strana 9
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 1031 Pěstební činnost 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3392 Zájmová činnost v kultuře 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 6 961 073,85 6 516 90 106,82 7 117 226,15 97,81 156 152,30 8 454,00 7 40 114,24 8 50 99,46 46,00 21 308,00 2 90 734,76 21 40 99,57 92,00 390 886,00 391 00 99,97 391 00 99,97 114,00 10 10 10 8 003,00 8 10 98,80 97,00 73 956,00 55 00 134,47 74 10 99,81 144,00 65 883,00 65 00 101,36 65 90 99,97 17,00 9 512,00 5 00 190,24 9 60 99,08 88,00 200 00 200 00 10 84 00 72 00 116,67 84 00 10 11 80 1 00 1 18 11 80 10 6 60 6 60 6 60 17 017,00 15 00 113,45 17 10 99,51 83,00 8 845,04 15 10 58,58 9 10 97,20 254,96 7 860 737,89 7 153 00 109,89 8 024 526,15 97,96 163 788,26 KEO-W 1.10.65 Strana 10
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3239 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 2 40 2 40 10 2 00 2 00 2 00 17 433,00 17 50 99,62 67,00 123 103,00 140 00 87,93 165 00 74,61 41 897,00 304 846,00 252 00 120,97 306 90 99,33 2 054,00 145 834,04 9 90 1 473,07 155 80 93,60 9 965,96 4 819 730,83 3 797 30 126,93 4 820 20 99,99 469,17 389 172,00 270 00 144,14 464 30 83,82 75 128,00 5 00 5 00 10 5 00 10 12 034,30 8 00 150,43 12 10 99,46 65,70 4 40 12 00 36,67 14 40 30,56 10 00 9 105,00 3 00 303,50 11 20 81,29 2 095,00 30 917,00 33 30 92,84 32 10 96,31 1 183,00 107 706,30 81 40 132,32 110 30 97,65 2 593,70 15 958,00 17 70 90,16 1 742,00 10 00 10 00 10 10 00 10 244 457,00 25 00 977,83 265 00 92,25 20 543,00 9 00 12 00 75,00 12 00 75,00 3 00 89 283,00 88 00 101,46 97 40 91,67 8 117,00 55 00 55 00 55 00 162 506,00 60 70 267,72 188 30 86,30 25 794,00 181 351,00 230 00 78,85 182 00 99,64 649,00 6 624,00 30 00 22,08 6 70 98,87 76,00 596 457,36 596 50 99,99 42,64 221 684,00 211 90 104,62 276 804,00 80,09 55 12 6 605,00 6 80 97,13 10 20 64,75 3 595,00 679 212,00 652 50 104,09 687 10 98,85 7 888,00 229 107,88 156 80 146,11 240 10 95,42 10 992,12 5 497,20 5 70 96,44 5 70 96,44 202,80 20 508,00 20 50 100,04 20 60 99,55 92,00 154 218,00 150 20 102,68 154 30 99,95 82,00 7,97 10 7,97 92,03 8 604 157,88 6 329 00 135,95 8 944 704,00 96,19 340 546,12 KEO-W 1.10.65 Strana 11
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 32 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 2 40 2 40 4 40 54,55 2 00 17 433,00 17 433,00 17 50 99,62 67,00 8 403,00 419 546,00 427 949,00 471 90 90,69 43 951,00 103 727,00 4 861 837,87 4 965 564,87 4 976 00 99,79 10 435,13 364 172,00 25 00 389 172,00 464 30 83,82 75 128,00 5 00 5 00 5 00 10 164 162,60 164 162,60 180 10 91,15 15 937,40 34 958,00 244 457,00 279 415,00 304 70 91,70 25 285,00 133 939,00 117 85 251 789,00 340 70 73,90 88 911,00 409 659,00 596 457,36 1 006 116,36 1 062 004,00 94,74 55 887,64 6 605,00 6 605,00 10 20 64,75 3 595,00 908 319,88 908 319,88 927 20 97,96 18 880,12 180 223,20 180 223,20 180 60 99,79 376,80 7,97 7,97 10 7,97 92,03 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 2 339 009,65 6 265 148,23 8 604 157,88 8 944 704,00 96,19 340 546,12 % KEO-W 1.10.65 Strana 12
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 286 728,86 227 260,07 323 404,81 214 853,27 466 163,79 330 925,22 354 175,48 281 609,14 2 097 218,46 2 810 196,27 1 476 156,74 256 083,56 741 610,89 2 339 520,59 241 857,47 225 106,69 471 625,36 335 476,52 657 961,39 1 017 679,19 298 627,99 219 569,36 445 206,65 345 878,00 7 860 737,89 8 604 157,88 KEO-W 1.10.65 Strana 13
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 286 728,86 226 050,07 60 678,79 Únor 323 404,81 192 703,27 130 701,54 Březen 466 163,79 330 925,22 135 238,57 Duben 354 175,48 276 609,14 77 566,34 Květen 196 525,41 211 729,34-15 203,93 Červen 441 325,64 100 249,52 341 076,12 Červenec 440 110,89 152 876,69 287 234,20 Srpen 241 857,47 224 906,69 16 950,78 Září 333 625,36 118 138,16 215 487,20 Říjen 614 461,39 126 374,19 488 087,20 Listopad 298 627,99 219 569,36 79 058,63 Prosinec 445 206,65 158 878,00 286 328,65 CELKEM 4 442 213,74 2 339 009,65 2 103 204,09 KEO-W 1.10.65 Strana 14
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 4 231 280,39 35 408,00 4 339 831,93 72 081,00 4 475 070,50 47 204,00 4 547 636,84 50 559,00 3 834 659,03 60 705,00 4 854 732,21 23 737,00 3 256 822,51 22 546,00 3 273 573,29 14 924,00 3 409 722,13 11 247,00 3 050 004,33 18 954,00 3 129 062,96 45 254,00 3 228 391,61 KEO-W 1.10.65 Strana 15
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 226 050,07 1 21 192 703,27 22 15 330 925,22 276 609,14 5 00 211 729,34 2 598 466,93 100 249,52 155 834,04 152 876,69 2 186 643,90 224 906,69 20 118 138,16 217 338,36 126 374,19 891 305,00 219 569,36 158 878,00 187 00 2 339 009,65 6 265 148,23 KEO-W 1.10.65 Strana 16
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 534 617,88 540 00 99,00 540 00 99,00 5 382,12 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 6 078,45 25 00 24,31 6 10 99,65 21,55 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 79 504,99 64 00 124,23 79 60 99,88 95,01 1121 Daň z příjmů právnických osob 738 457,68 600 00 123,08 738 50 99,99 42,32 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 153 33 150 00 102,22 153 40 99,95 7 1211 Daň z přidané hodnoty 1 466 032,77 1 300 00 112,77 1 466 10 10 67,23 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 137 167,00 127 00 108,01 137 20 99,98 33,00 1341 Poplatek ze psů 3 35 3 60 93,06 3 60 93,06 25 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 31 40 77,50 9 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 5 00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 35 00 40 00 87,50 40 00 87,50 5 00 1348 Poplatek za zhodnocení stavebního p 15 00 5 00 30 15 00 10 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 12 488,37 10 00 124,88 12 50 99,91 11,63 1361 Správní poplatky 3 92 3 00 130,67 4 00 98,00 8 1511 Daň z nemovitých věcí 230 390,56 230 00 100,17 230 40 10 9,44 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 105 897,00 74 50 142,14 112 70 93,96 6 803,00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 10 00 10 00 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 401 14 399 40 100,44 401 30 99,96 16 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 148 762,00 132 10 112,61 149 00 99,84 238,00 2141 Příjmy z úroků (část) 8 845,04 15 00 58,97 9 00 98,28 154,96 2322 Přijaté pojistné náhrady 8 003,00 8 10 98,80 97,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 17 017,00 15 10 112,70 17 20 98,94 183,00 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetk 200 00 200 00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 56 80 57 50 98,78 56 80 10 Příjmy: 4 372 111,74 3 796 20 98,78 4 390 90 99,57 18 788,26 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 203,00 204,00 99,51 1,00 5019 Ostatní platy 2 392,00 2 40 99,67 8,00 5021 Ostatní osobní výdaje 110 07 103 50 106,35 110 20 99,88 13 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 500 81 495 00 101,17 500 90 99,98 9 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 95 549,00 101 40 94,23 101 40 94,23 5 851,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 49 557,00 44 50 111,36 51 20 96,79 1 643,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 643,00 60 107,17 70 91,86 57,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 813,00 90 90,33 87,00 5131 Potraviny 30 30 5132 Ochranné pomůcky 40 40 40 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 324,00 1 40 94,57 76,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 901,00 5 00 218,02 11 00 99,10 99,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 95 679,00 15 00 637,86 96 60 99,05 921,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 428,66 47 30 106,61 61 10 82,53 10 671,34 5151 Studená voda 1 009,00 1 30 77,62 1 70 59,35 691,00 5154 Elektrická energie 156 772,00 132 50 118,32 175 00 89,58 18 228,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 59 20 10 77,56 20 10 77,56 4 51 5161 Poštovní služby 1 344,00 2 00 67,20 2 00 67,20 656,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 18 789,76 18 00 104,39 20 30 92,56 1 510,24 5163 Služby peněžních ústavů 26 005,20 26 20 99,26 26 30 98,88 294,80 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 9 96 20 00 49,80 10 00 99,60 4 5167 Služby školení a vzdělávání 6 30 6 00 105,00 7 70 81,82 1 40 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 34 723,00 3 30 1 052,21 34 80 99,78 77,00 5169 Nákup ostatních služeb 268 170,76 328 90 81,54 276 40 97,02 8 229,24 5171 Opravy a udržování 109 634,00 156 50 70,05 205 30 53,40 95 666,00 5172 Programové vybavení 1 868,00 8 00 23,35 8 00 23,35 6 132,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 12 187,00 1 00 1 218,70 12 30 99,08 113,00 5175 Pohoštění 4 606,00 7 00 65,80 7 00 65,80 2 394,00 5194 Věcné dary 57 379,30 49 40 116,15 57 40 99,96 20,70 5222 Neinvestiční transfery spolkům 34 00 32 00 106,25 37 00 91,89 3 00 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 00 2 00 20 4 00 10 KEO-W 1.10.65 Strana 17
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 210 00 250 00 84,00 250 00 84,00 40 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 154 218,00 150 20 102,68 154 30 99,95 82,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 50 50 50 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6 226,00 6 30 98,83 74,00 5492 Dary obyvatelstvu 11 60 13 00 89,23 21 60 53,70 10 00 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 55 00 55 00 55 00 6121 Budovy, haly a stavby 2 307 688,95 728 00 316,99 2 328 90 99,09 21 211,05 6130 Pozemky 217 85 100 00 217,85 217 90 99,98 5 Výdaje: 4 588 290,63 2 923 60 217,85 4 878 504,00 94,05 290 213,37 000 0 00414 - Podpora školství Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 88 568,00 88 568,00 10 Příjmy: 88 568,00 88 568,00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 59 528,00 59 60 99,88 72,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 29 04 29 10 99,79 6 Výdaje: 88 568,00 88 70 99,85 132,00 000 0 00423 - Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 145 00 290 00 5 145 00 Příjmy: 145 00 290 00 5 145 00 6121 Budovy, haly a stavby 145 00 145 00 10 Výdaje: 145 00 145 00 10 000 0 00711 - Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 138 00 138 00 10 Příjmy: 138 00 138 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 138 00 138 00 10 Výdaje: 138 00 138 00 10 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 7,97 10 7,97 92,03 Výdaje: 7,97 10 7,97 92,03 033 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 13 50 13 50 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 2 90 2 90 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 40 1 40 Výdaje: 17 80 17 80 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 18 940,20 13 20 143,49 18 940,20 10 Příjmy: 18 940,20 13 20 143,49 18 940,20 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 14 253,65 15 30 93,16 14 50 98,30 246,35 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 3 634,35 3 80 95,64 4 10 88,64 465,65 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 030,20 1 40 73,59 1 20 85,85 169,80 Výdaje: 18 918,20 20 50 73,59 19 80 95,55 881,80 033 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: KEO-W 1.10.65 Strana 18
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 16 60 16 60 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 6 00 6 00 Výdaje: 22 60 22 60 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 107 327,80 74 80 143,49 107 327,80 10 Příjmy: 107 327,80 74 80 143,49 107 327,80 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 80 768,35 86 70 93,16 81 80 98,74 1 031,65 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 20 594,65 21 60 95,35 22 90 89,93 2 305,35 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 7 430,80 7 80 95,27 8 30 89,53 869,20 Výdaje: 108 793,80 116 10 95,27 113 00 96,28 4 206,20 050 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV Skutečnost % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 181 60 Příjmy: 181 60 050 5 15825 - Podpora zlepš.vh infrastr.a sniž.riz.povodní-č.115110-eu-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 3 087 20 Příjmy: 3 087 20 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV Skutečnost % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 163 084,66 163 084,66 10 Příjmy: 163 084,66 163 084,66 10 6121 Budovy, haly a stavby 192 033,85 181 60 105,75 192 10 99,97 66,15 Výdaje: 192 033,85 181 60 105,75 192 10 99,97 66,15 054 5 15825 - Podpora zlepš.vh infrastr.a sniž.riz.povodní-č.115110-eu-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 2 772 439,49 2 772 439,49 10 Příjmy: 2 772 439,49 2 772 439,49 10 6121 Budovy, haly a stavby 3 264 575,43 3 087 20 105,75 3 264 60 10 24,57 Výdaje: 3 264 575,43 3 087 20 105,75 3 264 60 10 24,57 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 9 737,87 9 737,87 10 Příjmy: 9 737,87 9 737,87 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 7 475,25 8 80 84,95 1 324,75 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 2 193,60 1 90 115,45-293,60 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 774,62 80 96,83 25,38 Výdaje: 10 443,47 11 50 90,81 1 056,53 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 45 528,13 45 528,13 10 Příjmy: 45 528,13 45 528,13 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 35 120,75 40 80 86,08 5 679,25 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 10 644,40 8 50 125,23-2 144,40 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 3 761,38 3 70 101,66-61,38 Výdaje: 49 526,53 53 00 93,45 3 473,47 KEO-W 1.10.65 Strana 19
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 7 860 737,89 7 153 00 109,89 8 024 526,15 97,96 163 788,26 CELKEM VÝDAJE: 8 604 157,88 6 329 00 135,95 8 944 704,00 96,19 340 546,12 KEO-W 1.10.65 Strana 20
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.65 Strana 21