Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2011 NÁVRH Květen 2012
1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty města k zahájení inventarizace majetku města Hostivice za rok 2011 ze dne 7.11.2011 ke dni 31.12.2011. Předmětem inventarizace byl veškerý majetek města včetně pohledávek a závazků. Souhrnný inventarizační zápis je součástí roční účetní závěrky. Souhrnné výsledky: Druh majetku Stav Dlouhodobý nehmotný majetek 8 573 166,30 Dlouhodobý hmotný majetek 1 312 571 749,03 Oprávky (zavedení odpisů do účetnictví města) -143 219 853,56 Pohledávky 5 062 032,00 Depozita 2 573 244,00 Dlouhodobý finanční majetek 8 053 000,00 Prostředky rozpočtového hospodaření (běžné účty) 37 035 724,46 Aktiva celkem 1 230 649 062,23 Bankovní úvěry 60 138 769,80 Půjčka ze SFŽP 783 400,00 Přehled úvěrů a půjček města Hostivice : Poskytovatel a účel Výše úvěru či půjčky Splaceno v roce 2011 Zbývá splatit Česká spořitelna, a. s. úvěr na komunikace 30 000 000,00 1 300 000,00 0,00 Česká spořitelna, a. s. úvěr na ČOV 6 000 000,00 600 000,00 400 000,00 Státní fond životního prostředí půjčka na ČOV 8 343 00,00 840 000,00 783 400,00 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. úvěr na stavbu pavilonu A areálu ZŠ Hostivice 59 738 769,00 0,00 59 738 769,00 2. Zástavy a ostatní položky zachycené v podrozvahové evidenci v souladu s účetními předpisy - zástava budov čp. 791 a 1700 v celkové výši 29 651 934,00 Kč - zástava pozemků v celkové výši 14 560,00 Kč Zástavy budov a pozemků města vznikly v souvislosti s uzavřením úvěrových smluv s Českou spořitelnou, a. s., na výstavbu komunikací a dostavbu ČOV a poskytnutím půjčky ze SFŽP na dostavbu ČOV. V podrozvahové evidenci je zachycen majetek příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Hostivice. Tyto organizace vedou samostatnou účetní evidenci a explicitně i majetkovou evidenci. - Základní škola Hostivice 11 893 871,71 Kč - Mateřská škola Hostivice 1 549 786,85 Kč - Základní škola, Pionýrů 79, Hostivice 1 619 892,23 Kč - Technické služby Hostivice 2 630 159,43 Kč Závěrečný účet města Hostivice za rok 2011 Strana 2
3. Stručný přehled o plnění rozpočtu města PŘÍJMY: Schválený Upravený Skutečnost % plnění k uprav. rozpočtu Daňové příjmy 51 447 000,00 64 145 000,00 64 147 475,20 100,0 % Nedaňové příjmy 7 878 000,00 12 768 000,00 12 614 433,46 98,8 % Kapitálové příjmy 7 000 000,00 24 684 800,00 24 684 946,00 100,0 % Přijaté dotace 62 046 000,00 69 014 600,00 69 174 366,71 100,2 % Příjmy z úvěru na stavbu pavilonu A areálu ZŠ 0,00 60 000 000,00 59 738 769,80 99,6 % Příjmy města celkem 128371000,00 230612400,00 230359991,17 99,9 % Přebytek hospodaření za rok 2010 33 708 000,00 33 708 000,00 33 747 249,49 100,1 % Příjmy celkem včetně přebytku hospodaření 162079000,00 264320400,00 264107240,66 99,9 % VÝDAJE: Schválený Upravený Skutečnost % plnění k uprav. rozpočtu BĚŽNÉ VÝDAJE Komunikace 1 650 000,00 3 050 000,00 2 894 157,50 94,9 % Dopravní obslužnost 1 350 000,00 1 350 000,00 1 220 402,77 90,4 % Kanalizace vč. ČOV 200 000,00 200 000,00 55 489,11 27,7 % Mateřská škola 2 030 000,00 2 530 000,00 2 530 000,00 100,0 % Základní škola 3 817 000,00 6 118 600,00 6 117 936,06 100,0 % Základní škola Pionýrů 500 000,00 775 300,00 775 263,80 100,0 % Knihovna 700 000,00 700 000,00 588 004,94 84,0 % Kultura 300 000,00 300 000,00 177 773,00 59,3 % Sportovní zařízení v majetku obce 610 000,00 610 000,00 504 144,74 82,6 % Bytové hospodářství 802 000,00 802 000,00 440 995,00 55,0 % Nebytové hospodářství 913 000,00 913 000,00 879 621,00 96,3 % Dům dětí 50 000,00 50 000,00 36 922,33 73,8 % Veřejné osvětlení 2 400 000,00 2 564 000,00 2 563 466,00 100,0 % Pohřebnictví 150 000,00 150 000,00 109 249,00 72,8 % Odvoz odpadu 500 000,00 500 000,00 214 913,00 43,0 % Technické služby Hostivice 14 824 000,00 15 124 000,00 15 124 000,00 100,0 % Péče o vzhled obce 670 000,00 885 000,00 590 479,20 66,7 % Sociální dávky z rozpočtu města 50 000,00 50 000,00 30 685,00 61,4 % Sociální dávky 3 000 000,00 3 000 000,00 2 479 146,00 82,6 % Pečovatelská služba 771 000,00 1 041 000,00 1 031 842,41 99,1 % Jednotka SDH Hostivice 270 000,00 288 000,00 289 617,21 100,6 % Městská policie 5 500 000,00 5 610 000,00 5 476 960,53 97,6 % Zastupitelé 2 131 000,00 2 131 000,00 1 652 858,00 77,6 % Sčítání lidu,domů a bytů 39 100,00 39 067,00 99,9 % Úřad 21 882 000,00 21 692 000,00 20 941 119,73 96,5 % Daně a poplatky 300 000,00 1 148 000,00 1 147 960,00 100,0 % Příspěvky zájmovým organizacím 500 000,00 580 000,00 577 089,00 99,5 % Poplatky peněžním ústavům 100 000,00 101 000,00 78 060,44 77,3 % Pojištění funkčně nespecifikované 300 000,00 300 000,00 207 663,00 69,2 % Zaplacené sankce 0,00 15 000,00 14 900,00 99,3 % Splátky úvěrů a půjčky 2 940 000,00 2 940 000,00 2 940 000,00 98,6 % Neinvestiční půjčky obyvatelstvu 450 000,00 449 000,00 149 995,00 33,4 % Nespecifikované rezervy 0,00 24 162 800,00 0,0 % BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 69660000,00 100168800,00 71879780,77 71,8 % Závěrečný účet města Hostivice za rok 2011 Strana 3
Schválený Upravený Skutečnost % plnění k uprav. rozpočtu KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Komunikace 400 000,00 400 000,00 224 916,00 56,2 % Cyklostezka 66 000,00 65 500,00 99,2 % Kanalizace vč. ČOV 9 400 000,00 15 060 600,00 10 252 601,00 68,1 % Úpravy drobných vodních toků 164 000,00 164 000,00 144 300,00 88,0 % Základní škola rozšíření kapacity 62 000 000,00 121 758 000,00 120 483 103,93 99,0 % Sportovní zařízení v majetku obce 6 000 000,00 4 000 000,00 2 030 311,00 50,8 % Mateřská škola rozšíření kapacity 11 110 000,00 11 436 000,00 11 360 900,00 99,3 % Veřejné osvětlení 50 000,00 95 800,00 26 520,00 27,7 % Pohřebnictví 500 000,00 600 000,00 570 382,50 95,1 % Pozemky 900 000,00 600 000,00 60 300,00 10,1 % Investiční transfer TSH 1 850 000,00 1 850 000,00 100,0 % Péče o vzhled obce 1 700 000,00 6 403 700,00 6 408 773,00 100,1 % JSDH Hostivice zásahové vozidlo 80 000,00 1 552 500,00 1 550 000,00 99,8 % Územní plánování 115 000,00 165 000,00 164 128,00 99,5 % KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 92419000,00 164151600,00 155191735,43 94,5 % PŘÍJMY 162 079 000,00 264 320 400,00 264 107 240,66 VÝDAJE 162 079 000,00 264 320 400,00 227 071 516,20 ROZDÍL příjmy - výdaje 0,00 0,00 37035724,46 Zůstatky na účtech u ČS, a. s. Základní běžný účet 36 989 711,13 Sociální fond 44 414,63 Fond rezerv a rozvoje 1 598,70 CELKEM 37035724,46 Rozpočtové příjmy města dosáhly v roce 2011 celkové výše 101,4 mil. Kč, při zařazení příjmů fondů města, účelových zdrojů a volných prostředků z roku 2010 pak dosáhly využitelné zdroje výše 264,1 mil. Kč, včetně poskytnutého úvěru na rozšíření kapacity ZŠ ve výši 59,7 mil. Kč. Rozpočtové výdaje města byly realizovány ve výši 227,1 mil. Kč včetně výdajů do fondů města a splátek úvěrů a půjčky. Běžné výdaje z toho dosáhly výše 71,9 mil. Kč, kapitálové (investiční) pak výše 155,2 mil. Kč. Na straně příjmů: U daňových příjmů došlo k navýšení příjmů oproti původnímu rozpočtu vlivem vyšší daňové výtěžnosti hlavně v položkách DPH a daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. V této oblasti je však nutné přihlédnout k tomu, že odhad predikce daní je velice obtížný a současně nelze předpokládat výrazné zvýšení vzhledem k zpomalenému růstu ekonomiky státu. V oblasti nedaňových příjmů došlo oproti původním předpokladům k výraznému zvýšení o 4,7 mil. Kč. K největšímu nárůstu došlo zejména u ostatních nedaňových nahodilých příjmů, kde bylo přijato 4,6 mil. Kč poskytnuté dary takto: Letiště Praha Kč 1 079 380, SEGRO s. r. o. Kč 800 000, TESCO STORES Kč 2 500 000, MENDEMO s. r. o. Kč 10 000, Nikolay Stariko 10 000, Nadace ČEZ Kč 195 000, Závěrečný účet města Hostivice za rok 2011 Strana 4
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku města) byly navýšeny o 15,1 mil. Kč z prodeje areálu klokánku Fondu ohrožených dětí a dosáhly tak celkové výše 22,1 mil. Kč. Na straně výdajů: Skutečné rozpočtové výdaje dosáhly v roce 2011 výše 227,1 mil. Kč, tj. 85,9 % upraveného rozpočtu. Plánovaný objem výdajů na rok 2011 nebyl vyčerpán v částce 37,2 mil. Kč. Provozní běžné výdaje byly čerpány ve výši 71,9 mil. Kč, tj. 73,9 % upraveného rozpočtu. Investiční (kapitálové) výdaje činily 155,2 mil. Kč, tj. 94,5 % upraveného rozpočtu. Do rozpočtu města na rok 2011 byla opět zahrnuta částka 400 000 Kč jako nedoplatek za nekvalitní práce na stavbě chodníků v jižní části Husova náměstí provedené v roce 2005. Spor o opravu poškozených částí chodníků stále trvá, nevyhovuje cca 80 % z celkového povrchu chodníků. Věc řeší právník města. Z rozhodnutí rady města byla část prostředků ve výši 224 916 Kč použita na částečnou rekonstrukci komunikace v Nouzově a na 2 vjezdy do objektů na ulici Čsl. armády. Výstavba kanalizačního řadu splaškové kanalizace v ulicích Okružní, Tyršova a Janderova (III. etapa 2. část kanalizace v Nouzově), včetně domovních přípojek s předpokládanými náklady ve výši 7 818 430 Kč, byla zahájena 22.3.2011 Výběrové řízení na zhotovitele proběhlo již v roce 2010 a byla vybrána firma RISL, s. r. o. Stavba byla ukončena a kolaudační souhlas vydal Městský úřad Černošice dne 19.10.2011. Vzhledem k tomu, že byla městu v minulých letech zamítnuta žádost o dotaci z OPŽP na čištění odpadních vod z aglomerace města Hostivice do ÚČOV Praha, využilo město příležitosti podat žádost o dotaci z programu MZe 129 180 na II. etapu rekonstrukce ČOV Hostivice. Na zpracování žádosti o dotaci byla vybrána firma In Solidum, s. r. o., Praha 8. Dopisem MZe ze dne 11.3.2011 čj. 32820/2011MZE-15131 byla žádost o dotaci zamítnuta. Projekt rekonstrukce zpracovala firma Milota, s. r. o., Kladno za rozpočtovanou částku 1,4 mil. Kč. K žádosti bylo nutno doložit nový posudek vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a další doklady. Územní rozhodnutí o umístění stavby vydal SÚ Hostivice dne 18.7.2011 pod čj. SÚ-01391/3/11-Ša. Rozpočet města počítal s rozšířením veřejného osvětlení v ulici U Potoka v celkové výši 50 000 Kč na dokončení projektových prací. Kvůli nedořešeným majetkovým vztahům byla akce odložena. Z rozpočtované částky byla uhrazena projektovaná dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení v ulicích U Školičky a Fibichova ve výši 26 520 Kč. Na inženýrskou činnost a zpracování žádosti o dotaci na revitalizaci Litovického potoka byl stanoven ve výši 164 000 Kč, skutečnost činila 144 300 Kč. V roce 2011 bylo získáno pravomocné stavební povolení, o podané žádosti o dotaci nebylo do konce roku rozhodnuto. Město podalo žádost o dotaci z ROP Střední Čechy na rekonstrukci sokolovny. Na zpracování studie, projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, projektové dokumentace pro provedení stavby a žádosti o dotaci a na částečnou finanční spoluúčast byla vyčleněna v rozpočtu částka 6 000 000 Kč. Skutečné čerpání činí 1 849 711 Kč. Do konce roku 2011 nebylo o přidělení dotace rozhodnuto. Celkové výdaje na rozšíření kapacity Mateřské školy Hostivice dosáhly výše 11 360 900 Kč. Městu Hostivice byla poskytnuta dotace z ROP Střední Čechy ve výši 8 379 467,36 Kč a rozdíl ve výši 2 981 432,64 Kč uhradilo město ze svých prostředků. Práce byly zahájeny dne 5.11.2010. Původní stavby ve výši 11 110 000 Kč byl na základě požadavku ředitelky MŠ a KHS Praha západ překročen o vícepráce ve výši 250 900 Kč za vybudování venkovního WC pro děti a změny v projektu, které byly požadovány ze strany ROP. Na stavbu byla vydán kolaudační souhlas ze dne 24.8.2011. Na úhradu stavby pavilonu A Základní školy Hostivice uzavřelo město úvěrovou smlouvu s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s., Praha 1 ve výši 60 mil Kč, skutečné čerpání úvěru činilo 59 738 769,80 Kč. Celkové náklady stavby dosáhly 60 232 137,80 Kč. Rozdíl ve výši 493 368 Kč zaplatilo město z vlastních zdrojů za autorský dozor, technický dozor, zadávací řízení na poskytovatele úvěru a archeologický výzkum. Tyto výdaje nebyly předmětem úvěrové smlouvy. Stavební práce na výstavbě byly zahájeny dne 25.11.2010, kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci dne 26.8.2011. Celkové výdaje na výstavbu pavilonu B Základní školy Hostivice činily 59 132 923,13 Kč. Městu Hostivice byla poskytnuta dotace z ROP Střední Čechy ve výši 36 031 799,13 Kč, rozdíl ve výši 23 101 124 Kč uhradilo město z vlastních zdrojů. Navýšení finančních prostředků oproti rozpočtu bylo způsobeno zjištěnými nedostatky v projektu a některými požadavky ze strany ROPu. Stavební práce na výstavbě byly zahájeny dne 25.11.2010, kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci dne 26.8.2011. Závěrečný účet města Hostivice za rok 2011 Strana 5
Při kolaudaci stavby I. etapy ZŠ Hostivice (pavilonů D a E) byly na odstranění závad, které vznikly za dobu provozu I. etapy od roku 2002, použity výdaje ve výši 1 118 043 Kč. Město Hostivice podalo žádost o dotaci z ROP Střední Čechy na rekonstrukci lesní cesty na cyklostezku Hostivice MČ Břve. Výdaje ve výši 65 500 Kč byly použity na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Výsadba izolační zeleně v Hostivici byla provedena ve třech lokalitách ve Višňovce, v ulici Čsl. armády a na pozemku bývalé zámecké zahrady (u prodejny Lidl). Náklady na výsadbu izolační zeleně činily 5 365 486 Kč, z toho 5 mil. Kč bylo uhrazeno z dotace ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a 265 486 Kč z prostředků města. Založení interakčního prvku ÚSES v Hostivici (zeleň v Jenečku) bylo spolufinancováno z Operačního programu Životní prostředí ve výši 934 422 Kč a k tomu bylo v roce 2011 uhrazeno z prostředků města 42 265 Kč. Za vypracování projektové dokumentace na založení zeleně v nadregionálním biokoridoru ÚSES a zpracování žádosti o dotaci na tuto akci z OPŽP bylo uhrazeno z prostředků města 66 600 Kč. Žádost nebyla akceptována. 4. Přehled účelových dotací za rok 2011 Účel Poskytnuto Čerpáno Rozdíl Poznámka Ze souhrnného dotačního vztahu: Pečovatelská služba 250 000,00 250 000,00 0,00 Dávky sociální péče vyplácené pověřenými a ostatními obcemi 3 000 000,00 2 479 146,00 520 854,00 závazek ke státnímu rozpočtu Úhrada pohledávky za sociální dávky 159 739,00 159 739,00 0,00 vyplacené v roce 2010 Z rozpočtu kraje: Výkon státní správy pro obce s pověřeným obecním úřadem 13 297 600,00 13 297 600,00 0,00 Sčítání lidu, domů a bytů 39 067,00 39 067,00 0,00 Výsadba izolační zeleně 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 Jednotka SDH PHM, věcné 18 009,00 18 009,00 0,00 prostředky, odborná příprava Fond hejtmana pro městskou policii 100 000,00 100 000,00 0,00 Zásahové vozidlo pro jednotku SDH 1 472 500,00-1 472 500,00 pohledávka k rozpočtu kraje Jiné zdroje: EU peníze školám 1 584 900,00 1 584 900,00 0,00 Dotace ERDF SFŽP ČR 999 110,25 999 110,25 0,00 Dotace SFŽP ČR 52 584,75 52 584,75 0,00 ROP SČ rozšíření kapacity MŠ 8 379 467,36 8 379 467,36 0,00 ROP SČ rozšíření kapacity ZŠ 36 031 799,13 36 031 799,13 0,00 Od jiných obcí: Školné 262 090,22 262 090,22 0,00 DOTACE CELKEM 69 174 366,71 68 653 512,71-951 646 Závěrečný účet města Hostivice za rok 2011 Strana 6
5. PŘEHLEDOVÁ TABULKA ZA ROK 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Údaje v tisících Kč Schválený Změna rozpočtovými opatřeními Upravený Plnění % plnění k uprav. rozpočtu Třída 1 Daňové příjmy 51 447 12 698 64 145 64 147 100 Třída 2 Nedaňové příjmy 7 878 4 890 12 768 12 615 99 Třída 3 Kapitálové příjmy 7 000 17 685 24 685 24 685 100 Třída 4 Dotace 62 046 6 968 69 014 69 175 100 Příjmy celkem 128371 42241 170612 170622 100 Třída 5 Běžné výdaje 66 720 30 509 97 229 68 940 71 Třída 6 Kapitálové výdaje 92 419 71 732 164 150 155 192 95 Výdaje celkem 159139 102241 261380 224132 86 Saldo: Příjmy výdaje -30768-60000 -90768-53510 Třída 8 Financování Přijaté úvěry a půjčky / / cizí peníze 0 60 000 60 000 59 739 100 Splátky úvěrů a půjček -2 940-2 940-2 940 100 Prostředky z minulých let 33 708 33 708-3 289-10 Financování celkem 30768 60000 90768 53510 Přebytek (-), ztráta (+) 0 0 0 6. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Výsledky hospodaření a zprávy o hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město, byly předloženy Radě města Hostivice. Podle předložených účetních uzávěrek byly dosaženy tyto výsledky: Příspěvková organizace Hospodářský výsledek (+ zisk /- ztráta) v tis. Kč Technické služby Hostivice + 1 450 Základní škola Hostivice 276 Základní škola, Pionýrů 79, Hostivice 1 Mateřská škola Hostivice, okres Praha-západ 0 7. Výsledek přezkoumání hospodaření kontrolním odborem krajského úřadu Hospodaření města za rok 2011 přezkoumal ve dnech 2. a 3. dubna 2011 odbor finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Při přezkoumávání nebyly zjištěny chyby ani nedostatky. Závěrečný účet města Hostivice za rok 2011 Strana 7
8. Schválení závěrečného účtu Závěrečný účet města je připraven k projednání na zasedání Zastupitelstva města Hostivice dne 20.6.2012. S ohledem k výsledku přezkoumání hospodaření je navrhováno uzavřít závěrečný účet města za rok 2011 souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Vyhotoveno dne 21.5.2012 Zpracovala: Markéta Alferyová, pověřena vedením finančního odboru MÚ Hostivice Jaroslav Kratochvíl starosta města Hostivice Kompletní závěrečný účet, který je k dispozici k nahlédnutí na finančním odboru, obsahuje tyto přílohy: 1. Příloha k účetní uzávěrce 2. Zápis z inventarizace majetku a závazků města 3. Rozbor hospodaření za rok 2010 4. Finanční vypořádání se státním rozpočtem 5. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města 6. Účetní výkazy: rozvaha, výkaz o plnění rozpočtu, výkaz zisků a ztrát 7. Výsledek přezkoumání hospodaření auditorskou organizací Závěrečný účet města Hostivice za rok 2011 Strana 8