Závěrečný účet za rok 2017

Obec Karlovice Závěrečný účet za rok 2017 sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Obec Karlovice Adresa Karlovice 183 79323 Karlovice IČ 00296112 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 554 725 393 E-mail kadlecova@karlovice.eu Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.156 Strana 1/12

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 14965497.88 13947100.00 107.30 15087178.00 99.19 121680.12 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3258923.99 2164700.00 150.55 3411042.00 95.54 152118.01 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1624618.00 200000.00 812.31 1656000.00 98.10 31382.00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1964895.00 542900.00 361.93 1964895.00 100.00 0.00 C E L K E M P Ř Í J M Y 21813934.87 16854700.00 129.42 22119115.00 98.62 305180.13 VÝDAJE Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 15620424.15 12678138.00 123.21 16561304.40 94.32 940880.25 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4163192.03 0.00 0.00 6027358.27 69.07 1864166.24 C E L K E M V Ý D A J E 19783616.18 12678138.00 156.05 22588662.67 87.58 2805046.49 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) -1343938.66-3466558.00 38.77 1155927.70-116.26 2499866.36 Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) -710004.00-710004.00 100.00-710004.00 100.00 0.00 Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 23623.97 0.00 0.00 23623.97 100.00 0.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ -2030318.69-4176562.00 48.61 469547.67-432.40 2499866.36 KEO-W 1.11.156 Strana 2/12

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 13348996.55 12340000.00 108.18 13362779.00 99.90 13782.45 Místní popl. (Pol:133x-134x) 727669.00 798100.00 91.18 823600.00 88.35 95931.00 Správní popl. (Pol:136x) 7950.00 8000.00 99.38 8000.00 99.38 50.00 Daň z nemov. (Pol:1511) 711798.63 670000.00 106.24 711799.00 100.00 0.37 Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 977618.63 Únor 1014847.92 Březen 1078988.31 Duben 1171806.30 Květen 952180.21 Červen 1276152.66 Červenec 1422225.72 Srpen 981425.52 Září 1036070.06 Říjen 952502.15 Listopad 1011218.11 Prosinec 1473960.96 CELKEM 13348996.55 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc 2015 2016 2017 Leden 793375.34 865580.70 977618.63 Únor 893386.80 923599.34 1014847.92 Březen 795853.59 1028125.33 1078988.31 Duben 836237.54 746060.86 1171806.30 Květen 664013.71 765566.81 952180.21 Červen 922591.68 1160022.77 1276152.66 Červenec 1249226.61 1315077.70 1422225.72 Srpen 854347.81 921010.66 981425.52 Září 973520.58 1076577.40 1036070.06 Říjen 673013.20 884566.31 952502.15 Listopad 904071.96 927799.34 1011218.11 Prosinec 1292879.38 1357899.19 1473960.96 CELKEM 10852518.20 11971886.41 13348996.55 KEO-W 1.11.156 Strana 3/12

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 1030457.75 70000.00 1472.0 8 1091665.00 94.39 61207.25 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 230747.00 230000.00 100.32 230747.00 100.00 0.00 2310 Pitná voda 1182231.77 918000.00 128.78 1195940.00 98.85 13708.23 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1452536.42 1510500.00 96.16 1534280.73 94.67 81744.31 3111 Mateřské školy 308913.00 0.00 0.00 327063.00 94.45 18150.00 3113 Základní školy 2761977.00 1987000.00 139.00 2761977.00 100.00 0.00 3314 Činnosti knihovnické 304941.94 303000.00 100.64 307772.00 99.08 2830.06 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 31415.00 0.00 0.00 31415.00 100.00 0.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 342356.64 405000.00 84.53 405000.00 84.53 62643.36 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 5878.00 0.00 0.00 5878.00 100.00 0.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 169825.00 205500.00 82.64 205500.00 82.64 35675.00 3612 Bytové hospodářství 572132.85 529700.00 108.01 594700.00 96.21 22567.15 3613 Nebytové hospodářství 55370.00 20500.00 270.10 60500.00 91.52 5130.00 3631 Veřejné osvětlení 191425.76 307000.00 62.35 307000.00 62.35 115574.24 3632 Pohřebnictví 9252.00 8000.00 115.65 17300.00 53.48 8048.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 729824.69 730900.00 99.85 789418.00 92.45 59593.31 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 992835.50 916000.00 108.39 992836.00 100.00 0.50 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 320225.50 239200.00 133.87 350212.00 91.44 29986.50 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 986301.39 601500.00 163.97 1016195.67 97.06 29894.28 3900 4379 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 14528.90 0.00 0.00 15000.00 96.86 471.10 5000.00 10000.00 50.00 10000.00 50.00 5000.00 5212 Ochrana obyvatelstva 23661.55 42000.00 56.34 42000.00 56.34 18338.45 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 225708.32 268000.00 84.22 278000.00 81.19 52291.68 6112 Zastupitelstva obcí 1194837.50 1185800.00 100.76 1214235.00 98.40 19397.50 6114 Volby do Parlamentu ČR 27182.00 0.00 0.00 27182.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 1851575.56 1739538.00 106.44 1872028.00 98.91 20452.44 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 72231.11 160000.00 45.14 160000.00 45.14 87768.89 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 92704.00 91000.00 101.87 93000.00 99.68 296.00 6399 Ostatní finanční operace 434348.00 200000.00 217.17 624460.00 69.56 190112.00 Celkem Celkem 15620424.15 12678138.00 123.21 16561304.40 94.32 940880.25 KEO-W 1.11.156 Strana 4/12

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf PŘÍJMY KEO-W 1.11.156 Strana 5/12 0000 16930392.88 14490000.00 116.84 17052073.00 99.29 121680.12 2310 Pitná voda 597515.00 560000.00 106.70 637026.00 93.80 39511.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 823856.00 800000.00 102.98 835600.00 98.59 11744.00 3113 Základní školy 10292.00 0.00 0.00 16584.00 62.06 6292.00 3314 Činnosti knihovnické 2108.00 1000.00 210.80 2200.00 95.82 92.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 55939.00 31500.00 177.58 56100.00 99.71 161.00 3612 Bytové hospodářství 452522.00 499000.00 90.69 499000.00 90.69 46478.00 3613 Nebytové hospodářství 64980.00 101000.00 64.34 101000.00 64.34 36020.00 3632 Pohřebnictví 16959.00 8000.00 211.99 17300.00 98.03 341.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1696698.00 260000.00 652.58 1736285.00 97.72 39587.00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 116067.00 99200.00 117.00 116067.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 1017816.00 0.00 0.00 1017880.00 99.99 64.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1789.99 5000.00 35.80 5000.00 35.80 3210.01 6399 Ostatní finanční operace 27000.00 0.00 0.00 27000.00 100.00 0.00 C E L K E M P Ř Í J M Y 21813934.87 16854700.00 129.42 22119115.00 98.62 305180.13 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf VÝDAJE 2212 Silnice 4249919.28 70000.00 6071.31 4918865.00 86.40 668945.72 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 230747.00 230000.00 100.32 230747.00 100.00 0.00 2310 Pitná voda 1182231.77 918000.00 128.78 1195940.00 98.85 13708.23 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2347128.42 1510500.00 155.39 3436500.00 68.30 1089371.58 3111 Mateřské školy 308913.00 0.00 0.00 327063.00 94.45 18150.00 3113 Základní školy 2761977.00 1987000.00 139.00 2761977.00 100.00 0.00 3314 Činnosti knihovnické 304941.94 303000.00 100.64 307772.00 99.08 2830.06 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 31415.00 0.00 0.00 31415.00 100.00 0.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 342356.64 405000.00 84.53 405000.00 84.53 62643.36 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 5878.00 0.00 0.00 5878.00 100.00 0.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 169825.00 205500.00 82.64 205500.00 82.64 35675.00 3612 Bytové hospodářství 572132.85 529700.00 108.01 594700.00 96.21 22567.15 3613 Nebytové hospodářství 55370.00 20500.00 270.10 60500.00 91.52 5130.00 3631 Veřejné osvětlení 191425.76 307000.00 62.35 307000.00 62.35 115574.24 3632 Pohřebnictví 9252.00 8000.00 115.65 17300.00 53.48 8048.00 3635 Územní plánování 12100.00 0.00 0.00 260900.00 4.64 248800.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 731591.69 730900.00 100.09 791185.00 92.47 59593.31 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 992835.50 916000.00 108.39 992836.00 100.00 0.50 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 320225.50 239200.00 133.87 350212.00 91.44 29986.50 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1021572.89 601500.00 169.84 1051467.67 97.16 29894.78 3900 4379 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 14528.90 0.00 0.00 15000.00 96.86 471.10 5000.00 10000.00 50.00 10000.00 50.00 5000.00 5212 Ochrana obyvatelstva 23661.55 42000.00 56.34 42000.00 56.34 18338.45 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 225708.32 268000.00 84.22 278000.00 81.19 52291.68 6112 Zastupitelstva obcí 1194837.50 1185800.00 100.76 1214235.00 98.40 19397.50 6114 Volby do Parlamentu ČR 27182.00 0.00 0.00 27182.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 1851575.56 1739538.00 106.44 1872028.00 98.91 20452.44 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 72231.11 160000.00 45.14 160000.00 45.14 87768.89 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 92704.00 91000.00 101.87 93000.00 99.68 296.00 6399 Ostatní finanční operace 434348.00 200000.00 217.17 624460.00 69.56 190112.00 C E L K E M V Ý D A J E 19783616.18 12678138.00 156.05 22588662.67 87.58 2805046.49

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 22 Doprava 1261204.75 3219461.53 4480666.28 5149612.00 87.01 668945.72 23 Vodní hospodářství 2634768.19 894592.00 3529360.19 4632440.00 76.19 1103079.81 31 Vzdělávání a školské služby 3070890.00 0.00 3070890.00 3089040.00 99.41 18150.00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 684591.58 0.00 684591.58 750065.00 91.27 65473.42 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 169825.00 0.00 169825.00 205500.00 82.64 35675.00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1558005.30 13867.00 1571872.30 2031585.00 77.37 459712.70 37 Ochrana životního prostředí 2299362.39 35271.50 2334633.89 2394515.67 97.50 59881.78 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice zaměstnanosti 14528.90 0.00 14528.90 15000.00 96.86 471.10 5000.00 0.00 5000.00 10000.00 50.00 5000.00 52 Civilní připravenost na krizové stavy 23661.55 0.00 23661.55 42000.00 56.34 18338.45 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 225708.32 0.00 225708.32 278000.00 81.19 52291.68 3073595.06 0.00 3073595.06 3113445.00 98.72 39849.94 63 Finanční operace 599283.11 0.00 599283.11 877460.00 68.30 278176.89 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 15620424.15 4163192.03 19783616.18 22588662.67 87.58 2805046.49 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 1851896.56 420032.57 Únor 1782765.16 1360296.40 Březen 1364519.24 2132292.05 Duben 1392834.19 1321954.81 Květen 1313832.70 1330173.92 Červen 1996084.23 1173205.60 Červenec 3890850.48 1356191.79 Srpen 2347644.07 1723674.22 Září 1304333.00 1571576.84 Říjen 1194073.24 2243448.84 Listopad 1210647.11 3042495.92 Prosinec 2164454.89 2108273.22 CELKEM 21813934.87 19783616.18 KEO-W 1.11.156 Strana 6/12

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 1851896.56 383732.57 1468163.99 Únor 1777893.16 1360296.40 417596.76 Březen 1303766.24 2062975.05-759208.81 Duben 1392834.19 1320204.81 72629.38 Květen 1238490.70 1330173.92-91683.22 Červen 1996084.23 1166405.60 829678.63 Červenec 2435038.48 1307186.79 1127851.69 Srpen 2332374.07 1442365.77 890008.30 Září 1304333.00 863599.60 440733.40 Říjen 1194073.24 649338.11 544735.13 Listopad 1198078.11 1908432.84-710354.73 Prosinec 2164454.89 1825712.69 338742.20 CELKEM 20189316.87 15620424.15 4568892.72 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden 6054140.29 168984.00 Únor 6363865.42 212813.00 Březen 5510447.85 176737.00 Duben 5690607.41 133717.00 Květen 5637590.27 168150.00 Červen 6177722.59 200530.00 Červenec 8753473.20 127512.00 Srpen 9359413.21 115379.00 Září 8940841.25 145153.00 Říjen 7897705.70 115878.00 Listopad 6046944.68 103336.00 Prosinec 6066781.93 31374.00 KEO-W 1.11.156 Strana 7/12

Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Leden 383732.57 36300.00 Únor 1360296.40 0.00 Březen 2062975.05 69317.00 Duben 1320204.81 1750.00 Květen 1330173.92 0.00 Červen 1166405.60 6800.00 Červenec 1307186.79 49005.00 Srpen 1442365.77 281308.45 Září 863599.60 707977.24 Říjen 649338.11 1594110.73 Listopad 1908432.84 1134063.08 Prosinec 1825712.69 282560.53 CELKEM 15620424.15 4163192.03 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000-1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou KEO-W 1.11.156 Strana 8/12 3163070.71 2850000.00 110.98 3163071.00 100.00 0.29 145245.77 70000.00 207.49 145246.00 100.00 0.23 289845.96 270000.00 107.35 289846.00 100.00 0.04 1121 Daň z příjmů právnických osob 3086218.19 3000000.00 102.87 3086218.19 100.00 0.00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 424460.00 150000.00 282.97 438241.81 96.86 13781.81 1211 Daň z přidané hodnoty 6240155.92 6000000.00 104.00 6240156.00 100.00 0.08 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 2435.00 0.00 0.00 2500.00 97.40 65.00 627381.00 720000.00 87.14 720000.00 87.14 92619.00 1341 Poplatek ze psů 18145.00 17600.00 103.10 18600.00 97.55 455.00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 46398.00 34000.00 136.46 47000.00 98.72 602.00 0.00 1500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 33310.00 25000.00 133.24 35000.00 95.17 1690.00 1361 Správní poplatky 7950.00 8000.00 99.38 8000.00 99.38 50.00 1381 Daň z hazardních her 168497.48 131000.00 128.62 180400.00 93.40 11902.52 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 586.22 0.00 0.00 600.00 97.70 13.78 1511 Daň z nemovitých věcí 711798.63 670000.00 106.24 711799.00 100.00 0.37 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 1572543.00 1583000.00 99.34 1677862.00 93.72 105319.00 856.00 1500.00 57.07 900.00 95.11 44.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 47348.00 40000.00 118.37 50000.00 94.70 2652.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 58080.00 0.00 0.00 58100.00 99.97 20.00 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 279364.00 346000.00 80.74 313464.00 89.12 34100.00 2141 Příjmy z úroků (část) 1789.99 5000.00 35.80 5000.00 35.80 3210.01 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt 600.00 0.00 0.00 900.00 66.67 300.00 64026.00 60000.00 106.71 64026.00 100.00 0.00 2321 Přijaté neinvestiční dary 1032980.00 0.00 0.00 1032980.00 100.00 0.00

2322 Přijaté pojistné náhrady 27000.00 0.00 0.00 27000.00 100.00 0.00 Přijaté nekapitálové příspěvky a 2324 náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 21394.00 0.00 0.00 27743.00 77.11 6349.00 152943.00 129200.00 118.38 153067.00 99.92 124.00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 324618.00 200000.00 162.31 356000.00 91.18 31382.00 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 1300000.00 0.00 0.00 1300000.00 100.00 0.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 192900.00 192900.00 100.00 192900.00 100.00 0.00 0.00 350000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Příjmy: 20041939.87 16854700.00 118.91 20347120.00 98.50 305180.13 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 2043049.48 2285000.00 89.41 2357964.38 86.64 314914.90 5021 Ostatní osobní výdaje 102310.18 98500.00 103.87 121189.27 84.42 18879.09 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 978435.00 950000.00 102.99 978435.00 100.00 0.00 568344.22 703300.00 80.81 670899.85 84.71 102555.63 241587.12 292900.00 82.48 298370.17 80.97 56783.05 13102.00 19000.00 68.96 19325.00 67.80 6223.00 5132 Ochranné pomůcky 9506.00 29000.00 32.78 22831.00 41.64 13325.00 5133 Léky a zdravotnický materiál 15200.00 0.00 0.00 15200.00 100.00 0.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 78825.49 82000.00 96.13 97465.00 80.88 18639.51 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 45291.25 75000.00 60.39 66780.00 67.82 21488.75 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 507649.90 346500.00 146.51 559575.00 90.72 51925.10 5141 Úroky vlastní 48363.51 130000.00 37.20 130000.00 37.20 81636.49 5151 Studená voda 18730.00 21800.00 85.92 20830.00 89.92 2100.00 5154 Elektrická energie 912363.00 921000.00 99.06 978301.00 93.26 65938.00 5155 Pevná paliva 76479.00 62000.00 123.35 76737.00 99.66 258.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 145037.51 120000.00 120.86 149176.00 97.23 4138.49 5161 Poštovní služby 19203.14 10800.00 177.81 19204.00 100.00 0.86 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 88185.31 102000.00 86.46 90200.00 97.77 2014.69 5163 Služby peněžních ústavů 131490.60 129000.00 101.93 139618.00 94.18 8127.40 5164 Nájemné 64582.20 30400.00 212.44 64928.00 99.47 345.80 5166 Konzultační, poradenské a právní služby Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 4000.00 11000.00 36.36 5000.00 80.00 1000.00 KEO-W 1.11.156 Strana 9/12 5167 Služby školení a vzdělávání 46991.20 69000.00 68.10 61112.00 76.89 14120.80 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 12704.00 36000.00 35.29 12704.00 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 2561947.68 2310200.00 110.90 2950710.98 86.82 388763.30 5171 Opravy a udržování 1783825.50 801000.00 222.70 1929468.75 92.45 145643.25 5172 Programové vybavení 37550.00 25000.00 150.20 37853.00 99.20 303.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20486.00 11000.00 186.24 21436.00 95.57 950.00 5175 Pohoštění 19706.13 32000.00 61.58 35195.00 55.99 15488.87 5192 Poskytnuté náhrady 13277.20 9177.00 144.68 13477.00 98.52 199.80 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 230747.00 230000.00 100.32 230747.00 100.00 0.00 5194 Věcné dary 8295.53 3000.00 276.52 8500.00 97.59 204.47 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 31415.00 0.00 0.00 31415.00 100.00 0.00 307000.00 335000.00 91.64 337702.00 90.91 30702.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 18000.00 0.00 0.00 18000.00 100.00 0.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 14551.00 14361.00 101.32 14551.00 100.00 0.00 1987000.00 1987000.00 100.00 1987000.00 100.00 0.00 594348.00 360000.00 165.10 784460.00 75.77 190112.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1426.00 0.00 0.00 1500.00 95.07 74.00 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 0.00 5492 Dary obyvatelstvu 13846.00 0.00 0.00 14000.00 98.90 154.00

5494 Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 378.00 0.00 0.00 378.00 100.00 0.00 32200.00 31200.00 103.21 34600.00 93.06 2400.00 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 12100.00 0.00 0.00 260900.00 4.64 248800.00 6121 Budovy, haly a stavby 4149325.03 0.00 0.00 5764691.27 71.98 1615366.24 6130 Pozemky 1767.00 0.00 0.00 1767.00 100.00 0.00 Výdaje: 18011621.18 12678138.00 142.07 21450196.67 83.97 3438575.49 UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 5011 5031 5032 321816.00 0.00 0.00 321816.00 100.00 0.00 Příjmy: 321816.00 0.00 0.00 321816.00 100.00 0.00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 240161.92 0.00 0.00 240161.92 0.00 0.00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 60040.03 0.00 0.00 60400.03 0.00 0.00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 21614.05 0.00 0.00 21614.05 0.00 0.00 Výdaje: 321816.00 0.00 0.00 321816.00 0.00 0.00 UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr 2800.00 0.00 0.00 2800.00 100.00 0.00 Příjmy: 2800.00 0.00 0.00 2800.00 100.00 0.00 5167 Služby školení a vzdělávání 1890.00 0.00 0.00 1890.00 0.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 910.00 0.00 0.00 910.00 0.00 0.00 Výdaje: 2800.00 0.00 0.00 2800.00 0.00 0.00 UZ 000 0 98035 - Systém.dotace na protiradonová opatření 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 308913.00 0.00 0.00 308913.00 100.00 0.00 Příjmy: 308913.00 0.00 0.00 308913.00 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 308913.00 0.00 0.00 308913.00 0.00 0.00 Výdaje: 308913.00 0.00 0.00 308913.00 0.00 0.00 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 27182.00 0.00 0.00 27182.00 100.00 0.00 Příjmy: 27182.00 0.00 0.00 27182.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 18161.00 0.00 0.00 18161.00 100.00 0.00 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak KEO-W 1.11.156 Strana 10/12 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7504.50 0.00 0.00 7504.50 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 364.50 0.00 0.00 364.50 100.00 0.00 5175 Pohoštění 1152.00 0.00 0.00 1152.00 100.00 0.00 Výdaje: 27182.00 0.00 0.00 27182.00 100.00 0.00 UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice 5336 114873.01 0.00 0.00 114873.01 100.00 0.00 Příjmy: 114873.01 0.00 0.00 114873.01 100.00 0.00 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám 114873.01 0.00 0.00 114873.01 100.00 0.00 Výdaje: 114873.01 0.00 0.00 114873.01 100.00 0.00 UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice 5336 650946.99 0.00 0.00 650946.99 100.00 0.00 Příjmy: 650946.99 0.00 0.00 650946.99 100.00 0.00 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám 650946.99 0.00 0.00 650946.99 100.00 0.00 Výdaje: 650946.99 0.00 0.00 650946.99 100.00 0.00 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost 60870.73 0.00 0.00 60870.73 100.00 0.00

5011 5031 5032 Příjmy: 60870.73 0.00 0.00 60870.73 100.00 0.00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 44542.91 0.00 0.00 44542.91 100.00 0.00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 12005.70 0.00 0.00 12005.70 100.00 0.00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4322.12 0.00 0.00 4322.12 100.00 0.00 Výdaje: 60870.73 0.00 0.00 60870.73 100.00 0.00 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost 5011 5031 5032 284593.27 0.00 0.00 284593.27 100.00 0.00 Příjmy: 284593.27 0.00 0.00 284593.27 100.00 0.00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 208254.51 0.00 0.00 208254.51 100.00 0.00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 56131.05 0.00 0.00 56131.05 100.00 0.00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 20207.71 0.00 0.00 20207.71 100.00 0.00 Výdaje: 284593.27 0.00 0.00 284593.27 100.00 0.00 CELKEM PŘÍJMY: 21813934.87 16854700.00 129.42 22119115.00 98.62 305180.13 CELKEM VÝDAJE: 19783616.18 12678138.00 156.05 22588662.67 87.58 2805046.49 Poskytnuto k 31.12.2017 Použito k 31.12.2017 4112 Příspěvek na výkon státní správy 192 900,00 192 900,00 Vyúčtování finančních vztahů obcí poskytnutých dotací neziskovým subjektům Poskytnuto k 31.12.2017 Použito k 31.12.2017 Dotace Sokol Karlovice 1/2017 160 000,00 160 000,00 Dotace SDH Karlovice 2/2017 100 000,00 100 000,00 Finanční dary organizacím ZŠ a MŠ Karlovice 9 000,00 9 000,00 Studio STA Krnov 500,00 500,00 SK Olomouc Sigma 3 000,00 3 000,00 Air Force Karlovice 3 500,00 3 500,00 Spolek Osoby zdrav.postižené 5 000,00 5 000,00 Actatea 5 000,00 5 000,00 SDH Karlovice 10 000,00 10 000,00 ACS Drak Vrbno 2 000,00 2 000,00 Komunitní škola 4 000,00 4 000,00 Tábor fotbal.žáci 10 000,00 10 000,00 Římskokatolická farnost 31 415,00 31 415,00 Vyúčtování finančních vztahů obcí poskytnutých dotací MěÚ, DSO Vrbenska Veřejnoprávní smlouva ( přestupky) 18 000,00 18 000,00 DSO Vrbensko ( příspěvek) 13 507,00 13 507,00 DSO Bruntálsko 1 044,00 1 044,00 KEO-W 1.11.156 Strana 11/12

Hospodaření organizačních složek ÚSC Obecní knihovna (3314) v hlavní činnosti obce příjmy z čtenářských poplatků a výdaje Jednotka sboru dobrovolných hasičů (5512) v hlavní činnosti obce - nemá žádné příjmy, jen výdaje Majetek a hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných ÚSC Majetek předaný do správy příspěvkové organizace zřizované ÚSC ( ZŠ a MŠ Karlovice ) Sestava obsahuje stavy majetku k 31.12.2017 909 01 ZŠ a MŠ budovy 31 130 409,23 909 02 Dlouhodobý hmotný majetek 771 210,80 901 03 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 58 715,50 902 05 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 352 872,19 Hospodaření příspěvkové organizace zřizované ÚSC (ZŠ a MŠ Karlovice ) viz samostatná příloha. Majetek a hospodaření ostatních právnických osob zřizovaných ÚSC Obec Karlovice nezaložila právnické osoby. Hospodářská činnost ÚSC Hospodářská činnost není vedena. Tvorba a použití peněžních fondů Sociální fond Stav k 31. 12. 2017: 32 834,86 Kč Sociální fond byl tvořen ve výši 55 094,00 Kč Dalším příjmem byly úroky ve výši 11,37 Kč Z fondu bylo čerpáno celkem 58 670,55 Kč, na příspěvky na stravné, sportovní akce, masáže a masážní přípravky, bankovní poplatky, příspěvek na penzijní a životní pojištění a životní jubilea podle statutu. Přílohy zveřejněny na odkazu: https://www.karlovice.eu/index.php?id=469&action=detail&nid=808&lid=cs&oid=3288390 Účetní výkazy: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha Finanční výkaz: Fin 2-12 M Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Karlovice včetně příloh Závěrečný účet Obce Karlovice za rok 2017 zpracovala Lenka Kadlecová, hlavní účetní Závěrečný účet obce Karlovice za rok 2017 byl schválen ZO Karlovice dne 11.června 2018 Usnesení č. 8/03/2018 Zastupitelstvo obce Karlovic projednalo a schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2017 bez výhrad podle ustanovení 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů. KEO-W 1.11.156 Strana 12/12