Závěrečný účet za rok 2016 Obec Němčice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Němčice Němčice 38411 Němčice 00250554 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 606413639 E-mail obecnemcice.pt@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Majetek KEO-W 1.11.34
KEO-W 1.11.34 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 423 951,87 375 00 113,05 423 951,87 10 12 523,43 5 00 250,47 12 523,43 10 49 287,80 50 00 98,58 50 00 98,58 712,20 509 364,44 490 00 103,95 509 364,44 10 37 62 37 62 10 933 285,46 856 797,00 108,93 933 285,46 10 4 90 5 30 92,45 5 30 92,45 40 13 58 15 00 90,53 15 00 90,53 1 42 40 10 00 4,00 3 359,96 11,90 2 959,96 3 972,00 4 00 99,30 4 00 99,30 28,00 9 556,74 9 00 106,19 9 556,74 10 50 50 50 207 999,10 195 00 106,67 207 999,10 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 206 440,84 2 015 597,00 109,47 2 212 461,00 99,73 6 020,16 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 2141 Příjmy z úroků (část) 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 117 474,00 112 00 104,89 120 94 97,13 3 466,00 1 00 1 00 1 00 45 266,00 45 266,00 10 67 989,00 63 00 107,92 68 00 99,98 11,00 3 10 5 00 62,00 1 90 8 028,00 1 00 802,80 8 028,00 10 40 60 41 00 99,02 41 10 98,78 50 98,32 20 49,16 20 49,16 101,68 5 00 5 00 10 9 878,00 19 756,00 5 9 878,00 18 569,50 20 00 92,85 20 00 92,85 1 430,50 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 316 002,82 238 20 132,66 334 29 94,53 18 287,18 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 32 00 32 00 10 55 00 54 40 101,10 55 00 10 246 719,00 246 719,00 10 250 00 250 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 583 719,00 54 40 1 073,01 583 719,00 10 PŘÍJMY CELKEM 3 106 162,66 2 308 197,00 134,57 3 130 47 99,22 24 307,34 KEO-W 1.11.34 Strana 1
KEO-W 1.11.34 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob 5492 Dary obyvatelstvu 3 686,00 10 00 36,86 10 00 36,86 6 314,00 135 40 139 00 97,41 148 60 91,12 13 20 306 00 310 00 98,71 310 00 98,71 4 00 16 50 18 00 91,67 18 00 91,67 1 50 33 48 34 00 98,47 34 54 96,93 1 06 40 40 10 40 10 1 255,00 3 00 41,83 3 00 41,83 1 745,00 1 387,00 2 00 69,35 7 00 19,81 5 613,00 12 677,00 5 00 253,54 12 677,00 10 84 976,00 38 00 223,62 97 976,00 86,73 13 00 1 00 1 00 1 00 74 163,40 51 00 145,42 85 940,40 86,30 11 777,00 63 651,00 61 50 103,50 74 771,00 85,13 11 12 15 044,00 11 00 136,76 16 121,00 93,32 1 077,00 4 060,38 2 50 162,42 4 50 90,23 439,62 20 317,87 23 00 88,34 23 50 86,46 3 182,13 80 506,75 79 757,00 100,94 92 629,00 86,91 12 122,25 8 50 6 00 141,67 11 55 73,59 3 05 4 757,00 7 00 67,96 7 00 67,96 2 243,00 495 452,70 300 00 165,15 599 775,60 82,61 104 322,90 447 435,00 51 00 877,32 560 324,00 79,85 112 889,00 54 50 108,00 1 04 51,92 50 20 587,00 15 50 132,82 29 662,00 69,41 9 075,00 6 103,00 15 00 40,69 15 40 39,63 9 297,00 7 00 8 00 87,50 8 00 87,50 1 00 7 969,60 6 00 132,83 8 03 99,25 60,40 2 00 2 00 2 00 640,20 3 00 21,34 3 00 21,34 2 359,80 38 199,00 38 199,00 10 20 576,00 20 576,00 3 00 3 00 3 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 890 687,90 1 206 157,00 156,75 2 248 211,00 84,10 357 523,10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky 6329 Ostatní invest.transfery neziskovým a podo 480 476,00 800 00 60,06 943 50 50,92 463 024,00 180 695,00 180 695,00 10 20 00 20 00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 681 171,00 800 00 85,15 1 144 195,00 59,53 463 024,00 VÝDAJE CELKEM 2 571 858,90 2 006 157,00 128,20 3 392 406,00 75,81 820 547,10 KEO-W 1.11.34 Strana 2
KEO-W 1.11.34 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8125 8000 Skutečnost -280 020,51 253 976,00-110,25-254 283,25-302 04 84,19-302 04 84,19 310 00-534 303,76-302 04 176,90 261 936,00-203,98 KEO-W 1.11.34 Strana 3
KEO-W 1.11.34 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 206 440,84 2 015 597,00 109,47 2 212 461,00 99,73 6 020,16 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 316 002,82 238 20 132,66 334 29 94,53 18 287,18 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 583 719,00 54 40 1 073,01 583 719,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 3 106 162,66 2 308 197,00 134,57 3 130 47 99,22 24 307,34 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 890 687,90 1 206 157,00 156,75 2 248 211,00 84,10 357 523,10 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 681 171,00 800 00 85,15 1 144 195,00 59,53 463 024,00 C E L K E M V Ý D A J E 2 571 858,90 2 006 157,00 128,20 3 392 406,00 75,81 820 547,10 KEO-W 1.11.34 Strana 4
KEO-W 1.11.34 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk 8125 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ -280 020,51 253 976,00-110,25 533 996,51-254 283,25-302 04 84,19-302 04 84,19-47 756,75 310 00 310 00-534 303,76-302 04 176,90 261 936,00-203,98 796 239,76 KEO-W 1.11.34 Strana 5
KEO-W 1.11.34 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1 966 033,00 1 776 797,00 110,65 1 966 745,20 99,96 712,20 Místní popl. (Pol:133x-134x) 22 852,00 34 30 66,62 27 659,96 82,62 4 807,96 Správní popl. (Pol:136x) 50 50 50 Daň z nemov. (Pol:1511) 207 999,10 195 00 106,67 207 999,10 10 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 9 556,74 9 00 106,19 9 556,74 10 KEO-W 1.11.34 Strana 6
KEO-W 1.11.34 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 144 566,99 Únor 156 524,91 Březen 153 329,43 Duben 126 201,04 Květen 129 617,72 Červen 177 718,12 Červenec 217 113,49 Srpen 146 315,88 Září 180 145,33 Říjen 149 603,36 Listopad 157 273,38 Prosinec 227 623,35 CELKEM 1 966 033,00 KEO-W 1.11.34 Strana 7
KEO-W 1.11.34 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 161 196,00 133 936,96 144 566,99 172 964,00 152 210,65 156 524,91 124 934,00 109 422,30 153 329,43 131 537,00 133 915,70 126 201,04 125 689,00 105 051,44 129 617,72 119 947,00 165 569,89 177 718,12 220 574,00 205 017,20 217 113,49 137 852,00 142 540,24 146 315,88 131 76 153 576,88 180 145,33 117 004,00 103 632,42 149 603,36 151 203,00 152 900,01 157 273,38 198 159,46 215 322,82 227 623,35 CELKEM 1 792 819,46 1 773 096,51 1 966 033,00 KEO-W 1.11.34 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost KEO-W 1.11.34 / Uc15i 10 00 10 00 10 00 10 02 10 50 95,43 48 20 00 20 00 20 00 389 901,00 511 400,90 76,24 121 499,90 23 551,00 20 00 117,76 34 00 69,27 10 449,00 4 80 10 00 48,00 10 00 48,00 5 20 88 788,00 71 00 125,05 116 028,00 76,52 27 24 103 06 15 00 687,07 118 462,00 87,00 15 402,00 3 00 3 00 10 3 00 10 45 705,00 59 00 77,47 60 535,00 75,50 14 83 5 832,00 9 00 64,80 9 00 64,80 3 168,00 137 777,00 137 777,00 10 157 554,00 147 00 107,18 178 324,00 88,35 20 77 96 124,00 93 50 102,81 114 114,00 84,24 17 99 2 932,00 20 50 14,30 20 50 14,30 17 568,00 338 481,00 350 00 96,71 350 54 96,56 12 059,00 11 424,00 11 424,00 10 353 612,15 298 40 118,50 381 781,10 92,62 28 168,95 55 204,75 53 757,00 102,69 64 146,00 86,06 8 941,25 25 302,00 26 00 97,32 28 483,00 88,83 3 181,00 37 62 37 62 10 20 576,00 20 576,00 Celkem Skutečnost 1 890 687,90 1 206 157,00 156,75 2 248 211,00 84,10 357 523,10 KEO-W 1.11.34 Strana 9
KEO-W 1.11.34 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1069 Ostatní správa v zemědělství 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 2 790 159,84 2 069 997,00 134,79 2 796 18 99,78 6 020,16 18 666,00 18 666,00 10 5 00 5 00 10 56 14 32 20 174,35 56 14 10 18 448,00 37 80 48,80 18 80 98,13 352,00 67 866,00 25 00 271,46 68 60 98,93 734,00 3 10 5 00 62,00 1 90 5 60 5 00 112,00 5 60 10 76 017,00 65 00 116,95 76 528,00 99,33 511,00 36 62 50 50 72,51 37 50 97,65 88 18 569,50 20 00 92,85 20 00 92,85 1 430,50 2 50 12 378,00 12 378,00 98,32 20 49,16 20 49,16 101,68 9 878,00 9 878,00 10 3 106 162,66 2 308 197,00 134,57 3 130 47 99,22 24 307,34 KEO-W 1.11.34 Strana 10
KEO-W 1.11.34 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 10 00 10 00 10 00 10 02 10 50 95,43 48 20 00 20 00 20 00 389 901,00 511 400,90 76,24 121 499,90 23 551,00 20 00 117,76 34 00 69,27 10 449,00 20 00 20 00 10 4 80 10 00 48,00 10 00 48,00 5 20 88 788,00 71 00 125,05 116 028,00 76,52 27 24 103 06 15 00 687,07 118 462,00 87,00 15 402,00 3 00 3 00 10 3 00 10 45 705,00 119 00 38,41 120 535,00 37,92 74 83 5 832,00 9 00 64,80 9 00 64,80 3 168,00 798 948,00 740 00 107,97 1 201 972,00 66,47 403 024,00 157 554,00 147 00 107,18 178 324,00 88,35 20 77 96 124,00 93 50 102,81 114 114,00 84,24 17 99 2 932,00 20 50 14,30 20 50 14,30 17 568,00 338 481,00 350 00 96,71 350 54 96,56 12 059,00 11 424,00 11 424,00 10 353 612,15 298 40 118,50 381 781,10 92,62 28 168,95 55 204,75 53 757,00 102,69 64 146,00 86,06 8 941,25 25 302,00 26 00 97,32 28 483,00 88,83 3 181,00 37 62 37 62 10 20 576,00 20 576,00 2 571 858,90 2 006 157,00 128,20 3 392 406,00 75,81 820 547,10 KEO-W 1.11.34 Strana 11
KEO-W 1.11.34 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 206 726,35 94 181,66 162 099,39 255 180,05 164 564,65 77 082,37 182 302,80 111 999,83 399 077,05 242 185,21 382 814,82 143 646,51 253 513,97 634 168,07 417 689,18 171 142,99 219 228,49 55 560,96 209 011,81 425 758,90 163 712,80 164 526,09 345 421,35 196 426,26 3 106 162,66 2 571 858,90 KEO-W 1.11.34 Strana 12
KEO-W 1.11.34 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 206 726,35 94 181,66 112 544,69 Únor 162 099,39 74 485,05 87 614,34 Březen 164 564,65 77 082,37 87 482,28 Duben 182 302,80 111 999,83 70 302,97 Květen 399 077,05 242 185,21 156 891,84 Červen 372 814,82 143 646,51 229 168,31 Červenec 263 513,97 153 692,07 109 821,90 Srpen 177 689,18 171 142,99 6 546,19 Září 219 228,49 55 560,96 163 667,53 Říjen 209 011,81 425 758,90-216 747,09 Listopad 163 712,80 164 526,09-813,29 Prosinec 335 421,35 176 426,26 158 995,09 CELKEM 2 856 162,66 1 890 687,90 965 474,76 KEO-W 1.11.34 Strana 13
KEO-W 1.11.34 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 1 403 448,04 17 317,00 1 278 159,12 28 264,00 1 354 273,05 18 611,00 1 393 840,46 28 163,00 1 542 905,07 14 91 1 743 151,77 32 591,00 1 352 072,40 21 877,00 1 593 995,84 5 331,00 1 730 039,97 11 628,00 1 475 188,84 28 504,00 1 453 295,70 28 20 1 560 396,31 48 807,00 KEO-W 1.11.34 Strana 14
KEO-W 1.11.34 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 94 181,66 74 485,05 180 695,00 77 082,37 111 999,83 242 185,21 143 646,51 153 692,07 480 476,00 171 142,99 55 560,96 425 758,90 164 526,09 176 426,26 20 00 1 890 687,90 681 171,00 KEO-W 1.11.34 Strana 15
KEO-W 1.11.34 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 423 951,87 375 00 113,05 423 951,87 10 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 12 523,43 5 00 250,47 12 523,43 10 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 49 287,80 50 00 98,58 50 00 98,58 712,20 1121 Daň z příjmů právnických osob 509 364,44 490 00 103,95 509 364,44 10 1122 Daň z příjmů právnických osob za obc 37 62 37 62 10 1211 Daň z přidané hodnoty 933 285,46 856 797,00 108,93 933 285,46 10 1341 Poplatek ze psů 4 90 5 30 92,45 5 30 92,45 40 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 13 58 15 00 90,53 15 00 90,53 1 42 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 40 10 00 4,00 3 359,96 11,90 2 959,96 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3 972,00 4 00 99,30 4 00 99,30 28,00 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 9 556,74 9 00 106,19 9 556,74 10 1361 Správní poplatky 50 50 50 1511 Daň z nemovitých věcí 207 999,10 195 00 106,67 207 999,10 10 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 117 474,00 112 00 104,89 120 94 97,13 3 466,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 1 00 1 00 1 00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif 45 266,00 45 266,00 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 67 989,00 63 00 107,92 68 00 99,98 11,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 3 10 5 00 62,00 1 90 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 8 028,00 1 00 802,80 8 028,00 10 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 40 60 41 00 99,02 41 10 98,78 50 2141 Příjmy z úroků (část) 98,32 20 49,16 20 49,16 101,68 2212 Sankční platby přijaté od jiných subje 5 00 5 00 10 2322 Přijaté pojistné náhrady 9 878,00 19 756,00 5 9 878,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 18 569,50 20 00 92,85 20 00 92,85 1 430,50 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 55 00 54 40 101,10 55 00 10 Příjmy: 2 577 443,66 2 308 197,00 111,66 2 601 751,00 99,07 24 307,34 5019 Ostatní platy 3 686,00 10 00 36,86 10 00 36,86 6 314,00 5021 Ostatní osobní výdaje 125 80 139 00 90,50 139 00 90,50 13 20 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 306 00 310 00 98,71 310 00 98,71 4 00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 16 50 18 00 91,67 18 00 91,67 1 50 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 33 48 34 00 98,47 34 54 96,93 1 06 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 40 40 10 40 10 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 1 255,00 3 00 41,83 3 00 41,83 1 745,00 5132 Ochranné pomůcky 1 387,00 2 00 69,35 7 00 19,81 5 613,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 12 677,00 5 00 253,54 12 677,00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 84 976,00 38 00 223,62 97 976,00 86,73 13 00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 1 00 1 00 1 00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 73 999,40 51 00 145,10 85 776,40 86,27 11 777,00 5154 Elektrická energie 63 651,00 61 50 103,50 74 771,00 85,13 11 12 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 044,00 11 00 136,76 16 121,00 93,32 1 077,00 5161 Poštovní služby 4 060,38 2 50 162,42 4 50 90,23 439,62 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 20 317,87 23 00 88,34 23 50 86,46 3 182,13 5163 Služby peněžních ústavů 70 506,75 79 757,00 88,40 82 629,00 85,33 12 122,25 5164 Nájemné 8 50 6 00 141,67 11 55 73,59 3 05 5167 Služby školení a vzdělávání 4 757,00 7 00 67,96 7 00 67,96 2 243,00 5169 Nákup ostatních služeb 475 452,70 300 00 158,48 579 775,60 82,01 104 322,90 5171 Opravy a udržování 220 716,00 51 00 432,78 260 324,00 84,79 39 608,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50 50 50 5175 Pohoštění 19 467,00 15 50 125,59 28 542,00 68,20 9 075,00 5194 Věcné dary 6 103,00 15 00 40,69 15 40 39,63 9 297,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 7 00 8 00 87,50 8 00 87,50 1 00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 7 969,60 6 00 132,83 8 03 99,25 60,40 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 00 2 00 2 00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 640,20 3 00 21,34 3 00 21,34 2 359,80 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 38 199,00 38 199,00 10 5492 Dary obyvatelstvu 3 00 3 00 3 00 KEO-W 1.11.34 Strana 16
KEO-W 1.11.34 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 6121 Budovy, haly a stavby 240 476,00 800 00 30,06 703 50 34,18 463 024,00 6130 Pozemky 180 695,00 180 695,00 10 6329 Ostatní invest.transfery neziskovým a 20 00 20 00 10 Výdaje: 2 063 715,90 2 006 157,00 102,87 2 790 406,00 73,96 726 690,10 UZ 000 0 00428 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 20 00 20 00 10 Příjmy: 20 00 20 00 10 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 20 00 10 Výdaje: 20 00 20 00 10 UZ 000 0 00434 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 226 719,00 226 719,00 10 Příjmy: 226 719,00 226 719,00 10 5171 Opravy a udržování 226 719,00 300 00 75,57 73 281,00 Výdaje: 226 719,00 300 00 75,57 73 281,00 UZ 000 0 00710 - Skutečnost % % 5163 Služby peněžních ústavů 10 00 10 00 Výdaje: 10 00 10 00 UZ 000 0 00711 - Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 250 00 250 00 10 Příjmy: 250 00 250 00 10 5163 Služby peněžních ústavů 10 00-10 00 6121 Budovy, haly a stavby 240 00 240 00 10 Výdaje: 250 00 240 00 104,17-10 00 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 32 00 32 00 10 Příjmy: 32 00 32 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 9 60 9 60 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 164,00 164,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 54 54 10 5175 Pohoštění 1 12 1 12 10 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem 20 576,00 20 576,00 Výdaje: 11 424,00 32 00 35,70 20 576,00 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 3 106 162,66 2 308 197,00 134,57 3 130 47 99,22 24 307,34 CELKEM VÝDAJE: 2 571 858,90 2 006 157,00 128,20 3 392 406,00 75,81 820 547,10 KEO-W 1.11.34 Strana 17
KEO-W 1.11.34 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Kulturní předměty 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 261 Pokladna 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer 381 Náklady příštích období 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty 2014 2015 2016 11 979,00 26 644,00 26 644,00 125 359,50 125 359,50 125 359,50 23 989 649,81 28 811 072,02 29 291 548,02 475 954,00 475 954,00 475 954,00 877 022,80 916 768,80 1 001 744,80 1 361 624,60 1 659 520,04 1 885 068,32 42 404,00 42 404,00 42 404,00 875 382,70 581 066,70 411 126,70-11 979,00-26 644,00-26 644,00-119 091,53-120 351,53-121 611,53-3 865 696,70-4 209 751,70-4 810 477,70-216 962,65-223 178,65-229 394,65-877 022,80-916 768,80-1 001 744,80 1 538 960,85 1 329 182,80 1 560 396,31 48 807,00 57 45 60 24 62 50 59 822,00 20 00 10 416,50 13 913,00 13 749,00 11 424,00 KEO-W 1.11.34 Strana 18
KEO-W 1.11.34 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 383 Výdaje příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry Pasivní účty 2014 2015 2016 31 879,00 26 379,00 26 379,00 4 168,00 1 733,00 1 733,00 1 753,00 4 188,00 4 188,00 4 365,00 4 365,00 4 365,00 25 409,10 42 00 10 10 10 24 495,95 205 461,00 29 846,00 20 00 12 034 272,07 12 034 272,07 12 078 065,35 12 192 695,17 12 368 118,24 12 385 560,37-3 487 263,68-3 487 263,68-3 487 263,68 296 671,93 229 223,48 2 422 873,71 3 503 399,47 4 075 240,15 3 016 165,47 2 761 882,22 KEO-W 1.11.34 Strana 19
KEO-W 1.11.34 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty 2014 2015 2016 111 376,00 51 373,30 102 594,40 57 738,00 57 691,00 61 391,00 43 382,00 84 199,52 447 435,00 733,00 72,00 54 21 439,00 19 837,00 20 587,00 490 607,85 431 825,04 550 723,62 422 585,00 435 55 441 40 47 448,00 49 98 49 98 688,00 8 535,00 579,00 32,00 16 04 39 246,00 7 285,00 9 099,90 11 949,00 32 23 478 767,00 520 267,00 608 202,00 1 174,25 832,35 123 56 54 411,00 84 976,00 30 088,08 52 030,80 279 112,67 34 427,80 37 62 KEO-W 1.11.34 Strana 20
KEO-W 1.11.34 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 642 Jiné pokuty a penále 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2014 2015 2016 113 323,00 96 571,00 55 189,50 102 857,00 104 59 119 717,00 284,00 105,00 5 22 10 19 714,00 22 852,00 190 026,74 875,00 126 12 5 00 21 287,00 13 167,00 3 816,00 31 00 9 878,00 745,95 119,91 98,32 509 084,29 355 516,00 603 149,32 448 706,73 432 263,21 485 763,10 493 539,73 448 361,38 546 984,44 850 573,00 892 471,92 933 285,46 193 975,00 214 392,90 210 241,36 6 858,12 7 574,24 7 314,48 KEO-W 1.11.34 Strana 21
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry Závazky KEO-W 1.11.34 / Uc15t 2014 2015 2016 31 879,00 26 379,00 26 379,00 4 168,00 1 733,00 1 733,00 1 753,00 4 188,00 4 188,00 4 365,00 4 365,00 4 365,00 25 409,10 42 00 10 10 10 3 016 165,47 2 761 882,22 KEO-W 1.11.34 Strana 22
Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.11.34 / Uc15t 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer Pohledávky 2014 2015 2016 57 45 60 24 62 50 59 822,00 20 00 KEO-W 1.11.34 Strana 23
KEO-W 1.11.34 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2014 2015 2016 P Ř Í J M Y 3 334 010,53 2 960 753,56 3 106 162,66 V Ý D A J E 3 314 288,65 6 186 697,08 2 571 858,90 KEO-W 1.11.34 Strana 24
KEO-W 1.11.34 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 26 644,00 26 644,00 125 359,50 125 359,50 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 28 811 072,02 480 476,00 29 291 548,02 475 954,00 475 954,00 916 768,80 84 976,00 1 001 744,80 1 659 520,04 225 548,28 1 885 068,32 42 404,00 42 404,00 581 066,70-169 94 411 126,70-26 644,00-26 644,00-120 351,53-1 26-121 611,53-4 209 751,70-600 726,00-4 810 477,70-223 178,65-6 216,00-229 394,65-916 768,80-84 976,00-1 001 744,80 KEO-W 1.11.34 Strana 25
Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.34 Strana 26