Závěrečný účet za rok 2015

Obec Radíkov Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 11.4.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Radíkov Radíkov 75301 Radíkov IČ Právní forma 00301841 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 581 613 760 E-mail ouradikov@c-box.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.10.69

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 704 044,33 1 824 20 148,23 3 324 223,00 81,34 620 178,67 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 282 520,71 165 00 171,22 345 85 81,69 63 329,29 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 6 093 515,20 54 40 11 6 093 515,22 10 0,02 201,31 C E L K E M P Ř Í J M Y 9 080 080,24 2 043 60 444,32 9 763 588,22 93,00 683 507,98 Třída Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 435 986,26 2 043 60 168,13 4 047 461,33 84,89 611 475,07 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 11 243 122,05 11 243 122,05 10 C E L K E M V Ý D A J E 14 679 108,31 2 043 60 718,30 15 290 583,38 96,00 611 475,07 KEO-W 1.10.69 Strana 1

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ 4 353 708,07 5 526 995,16 78,77 1 173 287,09 1 245 32-1 245 32 5 599 028,07 5 526 995,16 101,30-72 032,91 KEO-W 1.10.69 Strana 2

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2 438 238,75 1 600 00 152,39 2 923 00 83,42 484 761,25 Místní popl. (Pol:133x-134x) 63 868,00 67 20 95,04 92 223,00 69,25 28 355,00 Správní popl. (Pol:136x) 2 42 1 00 242,00 3 00 80,67 58 Daň z nemov. (Pol:1511) 192 814,63 150 00 128,54 250 00 77,13 57 185,37 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 6 702,95 6 00 111,72 56 00 11,97 49 297,05 KEO-W 1.10.69 Strana 3

Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 112 262,93 Únor 100 861,34 Březen 72 861,26 Duben 121 517,76 Květen 94 896,16 Červen 169 717,98 Červenec 325 389,48 Srpen 523 722,35 Září 278 064,13 Říjen 148 482,75 Listopad 134 620,31 Prosinec 355 842,30 CELKEM 2 438 238,75 KEO-W 1.10.69 Strana 4

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost 13 00 13 00 15 00 15 00 45 00 45 00 45 00 10 50 10 50 10 10 50 10 413 693,20 236 00 175,29 486 00 85,12 72 306,80 4 80 5 80 82,76 5 80 82,76 1 00 390 975,00 176 00 222,14 429 408,37 91,05 38 433,37 4 482,00 2 50 179,28 12 08 37,10 7 598,00 3 851,00 5 033,00 76,52 5 033,00 76,52 1 182,00 17 756,00 26 00 68,29 8 244,00 35 699,00 50 00 71,40 56 00 63,75 20 301,00 582 017,50 206 321,00 282,09 728 44 79,90 146 422,50 10 062,00 15 00 67,08 15 00 67,08 4 938,00 41 88 47 00 89,11 50 00 83,76 8 12 8 216,00 10 00 82,16 1 784,00 944,00 1 00 94,40 56,00 11 00 22 00 5 22 00 5 11 00 82 867,29 52 50 157,84 94 999,00 87,23 12 131,71 16 26 16 26 10 345 517,00 350 00 98,72 362 00 95,45 16 483,00 1 000 255,24 769 646,00 129,96 1 182 219,77 84,61 181 964,53 6 890,20 5 30 13 8 30 83,01 1 409,80 42 899,64 33 00 13 48 00 89,37 5 100,36 396 243,19 396 243,19 10 9 178,00 12 00 76,48 9 178,00 10 Celkem Skutečnost 3 435 986,26 2 043 60 168,13 4 047 461,33 84,89 611 475,07 KEO-W 1.10.69 Strana 5

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 2310 Pitná voda 3319 Ostatní záležitosti kultury 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 8 647 559,53 1 878 60 460,32 9 267 738,22 93,31 620 178,69 22 753,00 25 00 91,01 50 00 45,51 27 247,00 73 936,00 80 00 92,42 80 00 92,42 6 064,00 13 328,00 10 00 133,28 20 00 66,64 6 672,00 53 806,40 57 00 94,40 3 193,60 25 399,00 20 00 127,00 30 00 84,66 4 601,00 71 041,00 22 00 322,91 76 477,00 92,89 5 436,00 3 709,31 8 00 46,37 11 00 33,72 7 290,69 150 00 150 00 10 18 548,00 21 373,00 86,78 2 825,00 9 080 080,24 2 043 60 444,32 9 763 588,22 93,00 683 507,98 KEO-W 1.10.69 Strana 6

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 13 00 13 00 15 00 15 00 45 00 45 00 45 00 10 50 10 50 10 10 50 10 413 693,20 236 00 175,29 486 00 85,12 72 306,80 4 80 5 80 82,76 5 80 82,76 1 00 390 975,00 176 00 222,14 429 408,37 91,05 38 433,37 4 482,00 2 50 179,28 12 08 37,10 7 598,00 3 851,00 5 033,00 76,52 5 033,00 76,52 1 182,00 17 756,00 26 00 68,29 8 244,00 35 699,00 50 00 71,40 56 00 63,75 20 301,00 9 435 343,40 206 321,00 4 573,14 9 581 765,90 98,47 146 422,50 10 062,00 15 00 67,08 15 00 67,08 4 938,00 41 88 47 00 89,11 50 00 83,76 8 12 2 206 376,00 2 208 16 99,92 1 784,00 944,00 1 00 94,40 56,00 11 00 22 00 5 22 00 5 11 00 82 867,29 52 50 157,84 94 999,00 87,23 12 131,71 207 896,15 207 896,15 10 345 517,00 350 00 98,72 362 00 95,45 16 483,00 1 000 255,24 769 646,00 129,96 1 182 219,77 84,61 181 964,53 6 890,20 5 30 13 8 30 83,01 1 409,80 42 899,64 33 00 13 48 00 89,37 5 100,36 396 243,19 396 243,19 10 9 178,00 12 00 76,48 9 178,00 10 14 679 108,31 2 043 60 718,30 15 290 583,38 96,00 611 475,07 KEO-W 1.10.69 Strana 7

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 28 00 28 00 10 50 10 50 55 50 18,92 45 00 413 693,20 413 693,20 486 00 85,12 72 306,80 400 257,00 400 257,00 447 288,37 89,49 47 031,37 3 851,00 3 851,00 5 033,00 76,52 1 182,00 635 472,50 8 853 325,90 9 488 798,40 9 663 765,90 98,19 174 967,50 72 102,00 2 198 16 2 270 262,00 2 296 16 98,87 25 898,00 99 127,29 191 636,15 290 763,44 302 895,15 95,99 12 131,71 1 345 772,24 1 345 772,24 1 544 219,77 87,15 198 447,53 446 033,03 446 033,03 452 543,19 98,56 6 510,16 9 178,00 9 178,00 9 178,00 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 3 435 986,26 11 243 122,05 14 679 108,31 15 290 583,38 96,00 611 475,07 % KEO-W 1.10.69 Strana 8

Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 193 233,13 319 284,92 180 670,39 261 001,80 205 734,88 727 369,24 195 206,66 661 982,91 1 045 517,88 1 395 401,36 315 437,08 1 270 045,40 491 510,71 806 301,42 621 536,36 1 230 542,59 2 893 447,50 3 608 288,85 358 491,08 2 516 038,33 2 147 407,73 1 169 454,70 431 886,84 713 396,79 9 080 080,24 14 679 108,31 KEO-W 1.10.69 Strana 9

Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 5 590 038,67 59 872,00 5 515 967,26 80 011,00 5 089 235,90 58 941,00 4 623 509,65 52 58 4 422 692,17 30 205,00 3 602 210,85 51 787,00 3 439 631,14 45 678,00 3 060 501,91 48 897,00 2 551 974,56 55 474,00 419 568,31 64 953,00 1 554 255,34 45 476,00 1 362 382,39 KEO-W 1.10.69 Strana 10

Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 319 284,92 224 701,80 36 30 405 450,24 321 919,00 232 421,91 429 561,00 116 496,36 1 278 905,00 227 270,25 1 042 775,15 279 277,42 527 024,00 146 865,59 1 083 677,00 268 690,85 3 339 598,00 553 841,33 1 962 197,00 266 368,80 903 085,90 395 316,79 318 08 3 435 986,26 11 243 122,05 KEO-W 1.10.69 Strana 11

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 299 135,03 300 00 99,71 400 00 74,78 100 864,97 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 914 097,38 100 00 914,10 950 00 96,22 35 902,62 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 42 703,03 50 00 85,41 170 00 25,12 127 296,97 1121 Daň z příjmů právnických osob 396 492,93 350 00 113,28 450 00 88,11 53 507,07 1211 Daň z přidané hodnoty 785 810,38 800 00 98,23 953 00 82,46 167 189,62 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 25 00 25 00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 61 95 65 00 95,31 65 00 95,31 3 05 1341 Poplatek ze psů 1 80 2 00 9 2 023,00 88,98 223,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 118,00 20 59,00 20 59,00 82,00 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 6 702,95 6 00 111,72 56 00 11,97 49 297,05 1361 Správní poplatky 2 42 1 00 242,00 3 00 80,67 58 1511 Daň z nemovitých věcí 192 814,63 150 00 128,54 250 00 77,13 57 185,37 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 73 936,00 80 00 92,42 80 00 92,42 6 064,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 2 00 2 00 2 00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 22 753,00 25 00 91,01 50 00 45,51 27 247,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 45 294,00 30 00 150,98 55 00 82,35 9 706,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 4 598,00 5 00 91,96 402,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 681,31 8 00 21,02 8 00 21,02 6 318,69 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a 53 806,40 57 00 94,40 3 193,60 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 80 452,00 20 00 402,26 88 85 90,55 8 398,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 54 40 54 40 10 54 40 10 4131 Převody z vlastních fondů hospodářs 150 00 150 00 10 Příjmy: 3 190 965,04 2 043 60 3 874 473,00 82,36 683 507,96 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 323 781,00 300 00 107,93 330 00 98,12 6 219,00 5021 Ostatní osobní výdaje 190 51 89 80 212,15 235 06 81,05 44 55 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 317 447,00 331 00 95,91 331 00 95,91 13 553,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 71 480,50 80 00 89,35 80 00 89,35 8 519,50 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 63 21 46 00 137,41 73 00 86,59 9 79 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 76 4 50 61,33 4 50 61,33 1 74 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 40 6 00 6,67 6 00 6,67 5 60 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 48 531,00 79 261,00 61,23 30 73 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 139 314,39 129 00 108,00 233 208,52 59,74 93 894,13 5153 Plyn 9 938,29 29 50 33,69 29 50 33,69 19 561,71 5154 Elektrická energie 213 763,00 174 00 122,85 244 00 87,61 30 237,00 5155 Pevná paliva 5 00 5156 Pohonné hmoty a maziva 22 447,00 28 00 80,17 37 199,00 60,34 14 752,00 5161 Poštovní služby 3 398,38 4 00 84,96 9 00 37,76 5 601,62 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 47 169,30 50 00 94,34 50 00 94,34 2 830,70 5163 Služby peněžních ústavů 49 789,84 38 30 13 56 30 88,44 6 510,16 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 50 3 00 16,67 3 00 16,67 2 50 5167 Služby školení a vzdělávání 4 00 6 00 66,67 8 39 47,68 4 39 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 20 738,38 30 00 69,13 30 00 69,13 9 261,62 5169 Nákup ostatních služeb 721 042,19 226 179,00 318,79 810 271,77 88,99 89 229,58 5171 Opravy a udržování 262 716,30 200 00 131,36 299 00 87,86 36 283,70 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 725,00 8 00 9,06 8 00 9,06 7 275,00 5175 Pohoštění 4 938,00 6 00 82,30 15 818,85 31,22 10 880,85 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 6 00 6 00 6 00 5194 Věcné dary 4 482,00 7 00 64,03 2 518,00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 2 00 1 50 133,33 2 00 10 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 51 3 00 50,33 1 51 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 7 65 8 50 9 8 50 9 85 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvko 10 50 10 50 10 10 50 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 399 468,19 399 743,19 99,93 275,00 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 9 178,00 12 00 76,48 9 178,00 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 21 00 21 00 10 5492 Dary obyvatelstvu 1 50 1 50 1 50 KEO-W 1.10.69 Strana 12

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 6121 Budovy, haly a stavby 5 259 115,01 5 259 115,01 10 6123 Dopravní prostředky 120 953,00 120 953,00 10 Výdaje: 8 354 455,77 1 837 279,00 8 819 508,34 94,73 465 052,57 UZ 000 0 29017 - Přísp.na vyhotovení lesních hospod.plánů v digit.formě, p.h Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 18 96 18 96 10 Příjmy: 18 96 18 96 10 UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 56 766,45 56 766,45 10 Příjmy: 56 766,45 56 766,45 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 54 812,55 22 00 249,15 70 00 78,30 15 187,45 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 8 806,27 4 00 220,16 15 10 58,32 6 293,73 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 5 620,95 4 00 140,52 11 00 51,10 5 379,05 Výdaje: 69 239,77 30 00 140,52 96 10 72,05 26 860,23 UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 321 676,55 321 676,55 10 Příjmy: 321 676,55 321 676,55 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 310 604,45 142 321,00 218,24 392 321,00 79,17 81 716,55 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 49 902,23 18 00 277,23 85 60 58,30 35 697,77 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 31 852,05 16 00 199,08 34 00 93,68 2 147,95 Výdaje: 392 358,73 176 321,00 199,08 511 921,00 76,64 119 562,27 UZ 054 1 00000 - Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 378 584,82 378 584,82 10 6123 Dopravní prostředky 207 722,02 207 722,02 10 Výdaje: 586 306,84 586 306,84 10 UZ 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV Skutečnost % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 305 094,20 305 094,22 10 0,02 Příjmy: 305 094,20 305 094,22 10 0,02 6121 Budovy, haly a stavby 189 291,71 189 291,71 10 6123 Dopravní prostředky 103 859,99 103 859,99 10 Výdaje: 293 151,70 293 151,70 10 UZ 054 5 15835 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-eu-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 3 420 993,01 3 420 993,01 10 Příjmy: 3 420 993,01 3 420 993,01 10 6121 Budovy, haly a stavby 3 217 970,51 3 217 970,51 10 Výdaje: 3 217 970,51 3 217 970,51 10 UZ 054 5 15839 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-eu-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 1 765 624,99 1 765 624,99 10 Příjmy: 1 765 624,99 1 765 624,99 10 6123 Dopravní prostředky 1 765 624,99 1 765 624,99 10 Výdaje: 1 765 624,99 1 765 624,99 10 KEO-W 1.10.69 Strana 13

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 9 080 080,24 2 043 60 444,32 9 763 588,22 93,00 683 507,98 CELKEM VÝDAJE: 14 679 108,31 2 043 60 718,30 15 290 583,38 96,00 611 475,07 KEO-W 1.10.69 Strana 14

Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.69 Strana 15