Svazek pro plynofikaci obcí Rohozecka Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 2.6.2016 Název Adresa IČ Právní forma Svazek pro plynofikaci obcí Rohozecka Rohozec 67923 Rohozec 65764617 Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon 777637313 E-mail mskvaril@iol.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně IV. Majetek V. Komentáře KEO-W 1.10.85
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 415 675,00 415 70 99,99 415 70 99,99 25,00 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 100 00 2 100 00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 2 515 675,00 415 70 605,17 2 515 70 10 25,00 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 514 619,50 415 70 604,91 2 515 70 99,96 C E L K E M V Ý D A J E 2 514 619,50 415 70 604,91 2 515 70 99,96 KEO-W 1.10.85 Strana 1
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ -1 055,50 1 055,50-1 055,50 1 055,50 KEO-W 1.10.85 Strana 2
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Místní popl. (Pol:133x-134x) Správní popl. (Pol:136x) KEO-W 1.10.85 Strana 3
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 2 514 619,50 415 70 604,91 2 515 70 99,96 Celkem 2 514 619,50 415 70 604,91 2 515 70 99,96 KEO-W 1.10.85 Strana 4
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY 2 515 675,00 415 70 605,17 2 515 70 10 25,00 2 515 675,00 415 70 605,17 2 515 70 10 25,00 KEO-W 1.10.85 Strana 5
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE 2 514 619,50 415 70 604,91 2 515 70 99,96 2 514 619,50 415 70 604,91 2 515 70 99,96 KEO-W 1.10.85 Strana 6
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 2 514 619,50 2 514 619,50 2 515 70 99,96 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 2 514 619,50 2 514 619,50 2 515 70 99,96 % KEO-W 1.10.85 Strana 7
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 415 675,00 314 778,50 2 100 00 2 195 828,00 4 013,00 2 515 675,00 2 514 619,50 KEO-W 1.10.85 Strana 8
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 415 675,00 415 675,00 Únor 314 778,50-314 778,50 Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen 2 195 828,00-2 195 828,00 Listopad Prosinec 4 013,00-4 013,00 CELKEM 415 675,00 2 514 619,50-2 098 944,50 KEO-W 1.10.85 Strana 9
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000 - % % 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 415 675,00 415 70 99,99 415 70 99,99 25,00 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného 2 100 00 2 100 00 10 Příjmy: 2 515 675,00 415 70 2 515 70 10 25,00 5021 Ostatní osobní výdaje 6 099,00 7 50 81,32 6 70 91,03 601,00 5169 Nákup ostatních služeb 314 778,50 315 00 99,93 315 00 99,93 221,50 5172 Programové vybavení 1 96 2 20 89,09 2 20 89,09 24 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 782,00 80 97,75 18,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 191 00 91 00 2 407,69 2 191 00 10 Výdaje: 2 514 619,50 415 70 2 407,69 2 515 70 99,96 CELKEM PŘÍJMY: 2 515 675,00 415 70 605,17 2 515 70 10 25,00 CELKEM VÝDAJE: 2 514 619,50 415 70 604,91 2 515 70 99,96 KEO-W 1.10.85 Strana 10
Porovnání závazků a pohledávek 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím Závazky 2013 2014 2015 6 30 KEO-W 1.10.85 Strana 11
Porovnání příjmů a výdajů 2013 2014 2015 P Ř Í J M Y 416 609,14 419 379,00 2 515 675,00 V Ý D A J E 416 801,50 418 960,50 2 514 619,50 KEO-W 1.10.85 Strana 12
P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace 0000 2 515 675,00 415 70 605,17 2 515 70 10 25,00 Celkem 2 515 675,00 415 70 605,17 2 515 70 10 25,00 KEO-W 1.10.85 Strana 13
V Ý D A J E - dle organizací Organizace 0000 2 514 619,50 415 70 604,91 2 515 70 99,96 Celkem 2 514 619,50 415 70 604,91 2 515 70 99,96 KEO-W 1.10.85 Strana 14
Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 25 496 46-25 496 46 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám -6 879 397,00 6 879 397,00 KEO-W 1.10.85 Strana 15
Svazek v r.2015 prodal svůj majetek v r. 2016 ukončí svou činnost Hospodaření organizačních složek KEO-W 1.10.85 Strana 16
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.85 Strana 17