Obec Dobříň Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 23.3.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Dobříň K Přívozu 55 41301 Dobříň 00526461 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 416 842 030 E-mail dobrin@dobrin.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Majetek KEO-W 1.10.42
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 8 948 718,39 7 455 00 120,04 9 164 10 97,65 215 381,61 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 176 314,00 844 00 139,37 1 203 30 97,76 26 986,00 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 3 133 462,36 98 90 3 168,31 3 167 70 98,92 34 237,64 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 13 258 494,75 8 397 90 157,88 13 535 10 97,96 276 605,25 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 534 905,99 5 207 90 125,48 6 693 95 97,62 159 044,01 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 603 896,84 3 190 00 81,63 2 691 00 96,76 87 103,16 C E L K E M V Ý D A J E 9 138 802,83 8 397 90 108,82 9 384 95 97,38 246 147,17 KEO-W 1.10.42 Strana 1
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ -4 121 818,92-4 150 15 99,32-28 331,08 2 127,00-2 127,00-4 119 691,92-4 150 15 99,27-30 458,08 KEO-W 1.10.42 Strana 2
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 5 107 132,06 4 160 00 122,77 5 109 10 99,96 1 967,94 Místní popl. (Pol:133x-134x) 995 152,00 270 00 368,57 1 023 00 97,28 27 848,00 Správní popl. (Pol:136x) 9 55 10 00 95,50 10 00 95,50 45 Daň z nemov. (Pol:1511) 2 815 771,03 3 000 00 93,86 3 000 00 93,86 184 228,97 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 21 113,30 15 00 140,76 22 00 95,97 886,70 KEO-W 1.10.42 Strana 3
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 370 294,79 Únor 416 956,65 Březen 306 881,00 Duben 388 299,38 Květen 362 156,71 Červen 440 486,74 Červenec 553 638,99 Srpen 414 005,40 Září 483 009,29 Říjen 340 122,22 Listopad 425 582,19 Prosinec 605 698,70 CELKEM 5 107 132,06 KEO-W 1.10.42 Strana 4
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 12 082 180,75 7 553 90 159,95 12 331 80 97,98 249 619,25 5 20 5 20 10 286 954,00 200 00 143,48 290 00 98,95 3 046,00 78 396,00 30 00 261,32 79 00 99,24 604,00 17 014,00 8 00 212,68 17 10 99,50 86,00 49 841,00 50 00 99,68 159,00 509 565,00 450 00 113,24 510 00 99,91 435,00 42 80 40 00 107,00 43 00 99,53 20 4 65 5 00 93,00 5 00 93,00 35 37 949,00 15 00 252,99 38 00 99,87 51,00 19 00 19 00 89 778,25 65 00 138,12 90 00 99,75 221,75 1 00 1 00 10 13 71 1 00 1 371,00 15 00 91,40 1 29 5 501,75 30 00 18,34 6 00 91,70 498,25 33 955,00 35 00 97,01 1 045,00 13 258 494,75 8 397 90 157,88 13 535 10 97,96 276 605,25 KEO-W 1.10.42 Strana 5
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2521 Bezpečnost práce 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 81 517,37 410 00 19,88 82 50 98,81 982,63 25 623,00 60 00 42,71 26 50 96,69 877,00 67 524,00 108 00 62,52 70 00 96,46 2 476,00 3 306,00 15 00 22,04 4 00 82,65 694,00 2 635 565,74 1 450 00 181,76 2 643 40 99,70 7 834,26 30 328,00 33 00 91,90 34 50 87,91 4 172,00 5 50 14 00 39,29 6 00 91,67 50 1 62 2 00 81,00 2 00 81,00 38 87 086,00 66 00 131,95 90 20 96,55 3 114,00 14 40 2 126 909,50 2 230 00 95,38 2 184 00 97,39 57 090,50 139 398,80 230 00 60,61 142 70 97,69 3 301,20 4 235,00 60 00 7,06 5 00 84,70 765,00 114 201,00 340 00 33,59 116 00 98,45 1 799,00 2 181,00 130 00 1,68 2 20 99,14 19,00 616 265,00 381 00 161,75 667 75 92,29 51 485,00 1 809,00 10 00 18,09 2 00 90,45 191,00 344 238,00 311 00 110,69 345 00 99,78 762,00 201 334,00 260 00 77,44 202 00 99,67 666,00 95 887,00 70 00 136,98 100 00 95,89 4 113,00 808 977,00 470 00 172,12 863 50 93,69 54 523,00 5 00 5 00 5 00 15 00 15 00 15 00 10 964,00 261 00 4,20 12 20 89,87 1 236,00 898 748,00 787 00 114,20 900 50 99,81 1 752,00 768 296,07 601 50 127,73 789 00 97,38 20 703,93 11 085,45 9 00 123,17 12 00 92,38 914,55 41 301,00 35 00 118,00 42 00 98,34 699,00 14 902,90 20 00 74,51 20 00 74,51 5 097,10 9 138 802,83 8 397 90 108,82 9 384 95 97,38 246 147,17 KEO-W 1.10.42 Strana 6
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 13 086 607,05 23 33 13 343 979,00 23 726,00 13 659 022,57 23 512,00 13 818 540,55 21 168,00 14 586 423,14 21 772,00 16 280 542,23 30 824,00 15 540 171,34 14 493,00 15 007 422,56 28 857,00 15 265 430,79 28 773,00 15 231 040,31 23 427,00 15 342 221,28 36 603,00 16 883 594,11 13 597,00 KEO-W 1.10.42 Strana 7
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 00000-1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1 164 725,14 950 00 122,60 1 165 00 99,98 274,86 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 76 150,26 120 00 63,46 77 00 98,90 849,74 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 134 545,27 110 00 122,31 135 00 99,66 454,73 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 249 064,23 980 00 127,46 1 249 10 10 35,77 1211 Daň z přidané hodnoty 2 482 647,16 2 000 00 124,13 2 483 00 99,99 352,84 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 3 605,00 4 00 90,13 395,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 734 716,00 8 00 9 183,95 758 00 96,93 23 284,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 246 481,00 250 00 98,59 250 00 98,59 3 519,00 1341 Poplatek ze psů 10 35 11 00 94,09 11 00 94,09 65 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 1 00 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 21 113,30 15 00 140,76 22 00 95,97 886,70 1361 Správní poplatky 9 55 10 00 95,50 10 00 95,50 45 1511 Daň z nemovitých věcí 2 815 771,03 3 000 00 93,86 3 000 00 93,86 184 228,97 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 150 451,00 38 00 395,92 151 30 99,44 849,00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 21 00 21 00 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 21 599,00 20 00 108,00 22 00 98,18 401,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 553 365,00 490 00 112,93 554 00 99,89 635,00 2141 Příjmy z úroků (část) 5 501,75 30 00 18,34 6 00 91,70 498,25 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j 13 71 14 00 97,93 29 2321 Přijaté neinvestiční dary 19 00 19 00 2322 Přijaté pojistné náhrady 30 72 31 00 99,10 28 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 93 013,25 66 00 140,93 95 00 97,91 1 986,75 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a 286 954,00 200 00 143,48 290 00 98,95 3 046,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 99 30 98 90 100,40 99 30 10 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozp 18 786,00 19 00 98,87 214,00 Příjmy: 10 243 118,39 8 397 90 10 485 70 97,69 242 581,61 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 17 65 200 00 8,83 39 00 45,26 21 35 5021 Ostatní osobní výdaje 440 232,00 434 00 101,44 452 10 97,37 11 868,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 756 124,00 650 00 116,33 757 00 99,88 876,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 143 824,00 175 00 82,19 145 50 98,85 1 676,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 85 436,00 87 00 98,20 88 50 96,54 3 064,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 885,00 4 00 72,13 3 00 96,17 115,00 5132 Ochranné pomůcky 10 00 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 187,00 16 00 94,92 17 00 89,34 1 813,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 107 433,80 364 40 29,48 110 00 97,67 2 566,20 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 314 671,37 220 00 143,03 324 40 97,00 9 728,63 5151 Studená voda 55 251,00 41 50 133,13 56 00 98,66 749,00 5154 Elektrická energie 236 108,00 345 00 68,44 239 00 98,79 2 892,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 17 826,00 20 00 89,13 21 70 82,15 3 874,00 5161 Poštovní služby 3 637,38 5 00 72,75 5 00 72,75 1 362,62 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 16 356,79 20 00 81,78 17 50 93,47 1 143,21 5163 Služby peněžních ústavů 52 386,45 44 00 119,06 54 00 97,01 1 613,55 5164 Nájemné 15 00 15 00 10 15 00 10 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 271 295,00 100 00 271,30 286 00 94,86 14 705,00 5167 Služby školení a vzdělávání 3 47 22 00 15,77 3 50 99,14 3 5169 Nákup ostatních služeb 932 930,40 867 00 107,60 951 30 98,07 18 369,60 5171 Opravy a udržování 1 283 018,90 1 030 00 124,56 1 688 00 76,01 404 981,10 5172 Programové vybavení 16 771,00 20 00 83,86 20 00 83,86 3 229,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 738,00 2 00 36,90 1 00 73,80 262,00 5175 Pohoštění 30 491,00 26 00 117,27 31 00 98,36 509,00 5192 Poskytnuté náhrady 5 00 5194 Věcné dary 15 156,00 20 00 75,78 16 00 94,73 844,00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospě 10 00 10 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 11 124,00 5 00 222,48 12 00 92,70 876,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 8 40 2 50 336,00 8 50 98,82 10 KEO-W 1.10.42 Strana 8
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 8 295,00 9 00 92,17 9 00 92,17 705,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 506 80 400 00 126,70 507 00 99,96 20 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 22 071,00 3 50 630,60 25 00 88,28 2 929,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 453,00 1 50 96,87 47,00 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 20 00 20 00 20 00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 631,00-1 631,00 5492 Dary obyvatelstvu 4 50 5 00 9 50 5901 Nespecifikované rezervy 15 00 15 00 15 00 6121 Budovy, haly a stavby 477 989,48 2 860 00 16,71 529 00 90,36 51 010,52 6122 Stroje, přístroje a zařízení 565 215,00 600 00 94,20 34 785,00 6129 Nákup dlouhodobého hmotného maje 250 00 6130 Pozemky 80 00 Výdaje: 6 451 357,57 8 397 90 7 083 50 91,08 632 142,43 000 0 17027 - Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 400 00 400 00 10 Příjmy: 400 00 400 00 10 5171 Opravy a udržování 400 00-400 00 Výdaje: 400 00-400 00 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 4 629,00-4 629,00 Výdaje: 4 629,00-4 629,00 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 10 273,90-10 273,90 Výdaje: 10 273,90-10 273,90 020 5 95029 - Povodně 2013 - Čechy - NIV 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 342 834,00 343 00 99,95 166,00 Příjmy: 342 834,00 343 00 99,95 166,00 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 93 126,00 93 20 99,92 74,00 Příjmy: 93 126,00 93 20 99,92 74,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 76 704,00 78 00 98,34 1 296,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 17 465,00 17 60 99,23 135,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 5 526,00 5 80 95,28 274,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 414,00 45 92,00 36,00 Výdaje: 100 109,00 101 85 98,29 1 741,00 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 566 724,00 600 00 94,45 33 276,00 Příjmy: 566 724,00 600 00 94,45 33 276,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 427 339,00 435 00 98,24 7 661,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 98 977,00 99 50 99,47 523,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 31 071,00 31 20 99,59 129,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 354,00 4 50 52,31 2 146,00 Výdaje: 559 741,00 570 20 98,17 10 459,00 053 1 15828 - Podpora rozv.infr.pro env.vzděl.,porad.a osv.č.115130-sr-iv KEO-W 1.10.42 Strana 9
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 86 705,12 87 00 99,66 294,88 Příjmy: 86 705,12 87 00 99,66 294,88 6121 Budovy, haly a stavby 86 705,12 87 00 99,66 294,88 Výdaje: 86 705,12 87 00 99,66 294,88 053 5 15829 - Podpora rozv.infr.pro env.vzděl.,porad.a osv.č.115130-eu-iv 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 1 473 987,24 1 474 00 10 12,76 Příjmy: 1 473 987,24 1 474 00 10 12,76 6121 Budovy, haly a stavby 1 473 987,24 1 475 00 99,93 1 012,76 Výdaje: 1 473 987,24 1 475 00 99,93 1 012,76 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 9 162,00 9 20 99,59 38,00 Příjmy: 9 162,00 9 20 99,59 38,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 6 244,00 9 00 69,38 2 756,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 2 146,00 2 20 97,55 54,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 772,00 1 00 77,20 228,00 Výdaje: 9 162,00 12 20 75,10 3 038,00 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 42 838,00 43 00 99,62 162,00 Příjmy: 42 838,00 43 00 99,62 162,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 29 194,00 41 00 71,20 11 806,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 10 032,00 10 50 95,54 468,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 3 612,00 3 70 97,62 88,00 Výdaje: 42 838,00 55 20 77,61 12 362,00 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 13 258 494,75 8 397 90 157,88 13 535 10 97,96 276 605,25 CELKEM VÝDAJE: 9 138 802,83 8 397 90 108,82 9 384 95 97,38 246 147,17 KEO-W 1.10.42 Strana 10
Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 36 675,00 16 771,00 53 446,00 255 00 255 00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 56 690 260,05 2 987 985,84 59 678 245,89 571 375,10 814 506,10 1 385 881,20 2 170 647,23 36 938,80 2 207 586,03 3 036 132,26 3 036 132,26 1 570 553,10-1 196 260,10 374 293,00 1 00 1 00-36 675,00-16 771,00-53 446,00-255 00-255 00-2 622 819,00-623 124,00-3 245 943,00-266 999,00-40 23-307 229,00-2 170 647,23-36 938,80-2 207 586,03 KEO-W 1.10.42 Strana 11
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.42 Strana 12