Příjmy Schválený Město Trmice IČ: 00674010 Pol. Org UZ Schválený Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 9 500,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 150,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 820,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 8 700,00 1211 Daň z přidané hodnoty 16 500,00 1341 Poplatek ze psů 65,00 1343 Příjem z užívání veřejného prostranství a reklamy 400,00 1344 Poplatek ze vstupného 6,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 100,00 1351 Odvod výtěžku z provozu loterií 100,00 1349 Zrušené místní poplatky (svoz odpadu) 15,00 1361 Správní poplatky 300,00 1511 Daň z nemovitostí 6 000,00 1 Celkem 42 656,00 Nedaňové příjmy 2111 3314 Činnosti knihovnické 16,00 2111 3319 Pronájem sálu U Kastnerů 50,00 2111 3322 Zámek - příjmy z pronájmu 60,00 2111 3322 1 Příjem ze zámku (podíl na vstupném) 40,00 2111 3632 Pronájem hrobů 100,00 2111 3639 Pronájem kontejnerů a prodej dřeva 12,00 2111 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 98,00 2119 3639 Ostatní příjmy z vlastní čin. (věcné břemeno) 15,00 2131 3639 Příjmy z pronájmu pozemků (zahrady) 130,00 2132 3612 Příjem z pronájmu bytů 4 800,00 2132 3613 Příjem z pronájmu nebytů 850,00 2132 3632 Příjem z pronájmu kaple 14,00 Příjmy Stránka 1 z 14
Příjmy Schválený Město Trmice IČ: 00674010 Pol. Org UZ Schválený 2141 6310 Příjmy z úroků (všechny účty) 2,00 2142 6310 Dividendy 1 500,00 2212 5311 Pokuty - Městská policie 100,00 2212 6171 Pokuty - místní správa 50,00 2321 3319 Přijaté neinvestiční dary 200,00 2324 3725 Zpětný odběr odpadu - přijaté příspěvky a náhrady 150,00 2324 6171 přijaté příspěvky a náhrady - ostatní (náhrady) 40,00 Náhrada za pořízení změn územního plánu 400,00 2329 6171 Rezerva na dotace *1 *2 *3 *4 *5 7 748,80 2329 6171 Ostatní příjmy (dědictví, vydob.prost.,vratky transf.) 40,00 2 Celkem 16 415,80 Příjmy z prodeje majetku 3111 3639 Příjmy z prodeje dlouhodobého majektu 5 000,00 3 Celkem 5 000,00 Příjmy z transferů 4112 Dotace na výkon st.správy *1 2 148,60 4116 04428 Terénní práce v Trmicích *2 230,20 4116 13013 Dotace Úřad práce ČR - VPP *3 4 000,00 4216 OPŽP - rekonstrukce zdravotního střediska *4 1 300,00 4121 Ostatní transfery od obcí *5 70,00 Celkem příjmy z transferů - Celkem příjmy 64 071,80 Příjmy Stránka 2 z 14
Výdeje - kapitoly 9, 10, 14, 15 Schválený Město Trmice Ka Veterinární péče 09 1014 5169 Veterinární péče 50,00 09 Celkem 50,00 Doprava 10 2212 5171 Opravy silnic 200,00 10 2219 5171 Opravy chodníků 200,00 10 2221 5171 Opravy zastávek 35,00 10 2229 5139 Dopravní značení 30,00 10 2229 5169 19 Odstranění autovraků 8,00 10 2212 5169 Čištění komunikací - zimní 300,00 10 2212 5169 13 Čištění komunikací - letní 210,00 10 2219 5156 34 Pohonné hmoty a maziva (zametací stroj) 40,00 10 2219 5171 34 Opravy a udržování (zametací stroj) 40,00 10 2321 5171 Odvádění a čištění odpad. vod, nakládání s kaly 40,00 10 Celkem 1 103,00 Školství 14 3111 5331 Příspěvek mateřské škole 935,00 14 3113 5331 Příspěvek základní škole 2 600,00 14 3113 5331 Účelový příspěvek ZŠ Trmice - náhrada mzdy 494,40 14 Celkem 4 029,40 Sportovní zařízení 15 3419 5222 Provoz sportovního areálu 300,00 15 Celkem 300,00 kapitola 9, 10, 14, 15 Stránka 3 z 14
Výdaje - kapitola 16 - Kultura Schválený Město Trmice Knihovna 3314 5011 Plat 285,00 3314 5031 Sociální pojištění 72,00 3314 5032 Zdravotní pojištění 26,00 3314 5169 10 Stravenky 6,30 3314 5134 Prádlo, oděv, obuv 5,00 3314 5041 Kulturní akce 50,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 98,00 3314 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 25,00 3314 5162 Připojení k internetu 6,00 3314 5139 Provozní materiál 30,00 3314 Celkem 603,30 Sál U Kastnerů 3319 5139 5 Sál - nákup materiálu 45,00 3319 5151 5 Sál - Studená voda 60,00 3319 5152 5 Sál - Teplo 90,00 3319 5154 5 Sál - Elektrická energie 30,00 3319 5169 5 Sál - ostatní služby 30,00 3319 5171 5 Sál - Opravy a udržování 60,00 Celkem 315,00 3319 5169 Zajištění koncertů na zámku 200,00 3319 5169 vánoční výzdoba 110,00 3319 5139 Kronika 2,00 Zámek 3322 5139 Zámek - Nákup materiálu 50,00 3322 5151 Zámek - Studená voda 20,00 3322 5152 Zámek - Teplo 450,00 3322 5154 Zámek - Elektrická energie 150,00 3322 5162 Zámek - Služby telekomunikační 6,00 3322 5169 Zámek - služby 630,00 3322 5171 Zámek - Opravy a udržování 200,00 3322 Celkem 1 506,00 kapitola 16 Stránka 4 z 14
Výdaje - kapitola 16 - Kultura Schválený Město Trmice 3349 5136 Trmické noviny 80,00 3399 5169 3 Akce Sportovních a kulturních komisí 130,00 3399 5169 30 Slavnosti 200,00 3419 5169 Trmická desítka za Přemyslem Oráčem 50,00 3399 5169 32 Ples města 30,00 3399 5169 Propagace města 100,00 3399 5194 15 Věcné dary 30,00 3399 5194 29 Jubilanti 25,00 3421 5137 Dětské koutky a hřiště 200,00 3421 5169 Revize dětských koutků 12,00 3429 5169 14 Senioři - společenské akce 15,00 6399 5491 Stipendia studentům 10,00 Celkem kultura 3 618,30 kapitola 16 Stránka 5 z 14
Výdaje - kapitola 17 Schválený Město Trmice Prevence kriminality 5311 5169 Prevence kriminality 150,00 Poskytování sociálních služeb 4375 5222 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - dotace 475,00 4378 5222 Terénní programy - dotace 235,00 4378 5169 Terénní programy - aktivizační programy 390,00 4371 5222 Sociálně aktivizační služby - dotace 208,20 Celkem 1 458,20 kapitola 17 Stránka 6 z 14
Výdaje - kapitola 19 vnitřní správa Schválený Městská policie 5311 5011 Platy 4 600,00 5311 5031 Sociální pojištění 1 150,00 5311 5032 Zdravotní pojištění 414,00 5311 5011 38 Platy - dohledová služba VPP 550,00 5311 5031 38 Sociální pojištění - dohledová služba VPP 137,50 5311 5032 38 Zdravotní pojištění - dohledová služby VPP 49,50 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 130,20 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30,00 5311 5139 Nákup materiálu 55,10 5311 5139 26 Preventivní akce 20,00 5311 5154 Elektrická energie (MKDS) 5,00 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 150,00 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 35,00 5311 5167 školení 33,00 5311 5164 Pronájem (MKDS) 15,00 5311 5169 Ostatní služby (vč. střelnice) 61,00 5311 5169 10 stravenky 115,00 5311 5171 servis klimatizace 10,00 5311 5171 27 Opravy a udržování (MKDS) 200,00 5311 5168 Programové vybavení 11,00 5311 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 12,00 5311 5361 Nákup kolků 6,00 5311 5171 opravy vozidla 60,00 5311 6123 služební vozidlo 500,00 5311 Celkem 8 349,30 Zastupitelstvo města 6112 5023 Odměny členům zastupitelstva 1 200,00 6112 5021 Odměny výborům a komisím 50,00 6112 5031 Sociální pojištění 140,00 6112 5032 Zdravotní pojištění 108,00 6112 5173 Cestovné a školení 20,00 6112 5179 ostatní náklady 20,00 Město Trmice kapitola 19 Stránka 7 z 14
Výdaje - kapitola 19 vnitřní správa Schválený Městský úřad 6171 5011 Platy 6 180,00 6171 5011 04428 Platy - terénní pracovník 265,00 6171 5021 Dohody 500,00 6171 5031 Sociální pojištění 1 737,00 6171 5032 Zdravotní pojištění 626,00 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 65,00 6171 5137 DHDM (počítače a ostatní vybavení nad 3000 Kč) 250,00 6171 5139 Nákup materiálu 160,00 6171 5151 Studená voda 60,00 6171 5152 Teplo 330,00 6171 5153 Plyn 200,00 6171 5154 Elektrická energie 250,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 22,00 6171 5161 Služby pošt 80,00 6171 5162 Telekomunikační služby 200,00 6171 5166 Poradenství (daně) 15,00 6171 5166 audit 77,50 6171 5166 9 právní služby smluvně 220,00 6171 5166 odborné a právní poradenství ostatní 150,00 6171 5166 personální audit 120,00 6171 5167 Školení a vzdělávání 170,00 6171 5169 Ostatní služby 240,00 6171 5164 Pronájem kopírovacích strojů 80,00 6171 5169 10 stravenky 145,00 6171 5168 aktualizace programů 270,00 6171 5171 Opravy a udržování 180,00 6171 5172 programové vybavení 70,00 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 35,00 6171 5175 Pohoštění 20,00 6171 5179 Ošatné 100,00 6171 5192 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 12,00 6171 5195 Odvod za neplnění povinného podílu osob s ZP 15,00 6171 5499 Úprava zevnějšku 6,00 6171 Celkem 12 850,50 Celkem vnitrní správa 22 737,80 Město Trmice kapitola 19 Stránka 8 z 14
Výdaje - kapitola 28 Sociální věci Schválený Sociální věci 3543 podpora zdravotně znevýhodněných 30,00 3632 5192 Pohřebné 20,00 4341 5499 jednorázové dávky (nahodilé události) 25,00 Celkem 75,00 Město Trmice kapitola 28 Stránka 9 z 14
Výdaje - kapitola 39 Místní hospodářství Schválený Požární ochrana a krizové situace 5512 5321 Požární ochrana 100,00 5212 5901 Účelová rezerva na krizové situace 240/2000 Sb. 100,00 Celkem 200,00 Město Trmice Bytové a nebytové hospodářství 3612 5151 7 Studená voda 1 100,00 3612 5152 7 Teplo 1 000,00 3612 5154 7 Elektrická energie 200,00 3612 5153 7 Plyn 60,00 3612 5169 7 Ostatní služby SDF 200,00 3612 5169 ostatní služby 435,00 3612 5171 Opravy a udržování 1 815,00 3612 5171 24 Opravy - V Jílovišti 120,00 36 Celkem 4 930,00 Veřejné osvětlení 3631 5154 Elektrická energie 850,00 3631 5171 Opravy a udržování 630,00 3631 Celkem 1 480,00 Hřbitov 3632 5139 nákup materiálu 5,00 3632 5151 Studená voda 10,00 3632 5154 Elektrická energie 10,00 3632 5155 Pevná paliva 5,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 130,00 3632 5171 Opravy a udržování 150,00 3632 Celkem 310,00 kapitola 39 Stránka 10 z 14
Výdaje - kapitola 39 Místní hospodářství Schválený Komunální služby 3639 5139 Materiál (místní hospodářství) 110,00 3639 5154 17 Sběrný dvůr (provoz) 25,00 3639 5156 20 Pohonné hmoty a maziva (užitkový vůz) 30,00 3639 5171 20 opravy (užitkový vůz) 35,00 3639 5159 Pohonné hmoty a maziva (ostatní) 18,00 3639 5169 Ostatní služby 85,00 3639 5169 11 Odvoz kontejnerů ze sběrného dvora 1 350,00 3639 5171 opravy a udržování 65,00 3639 5171 25 havarijní fond 100,00 3639 Celkem 1 818,00 3728 5169 Zpracování Plánu odpadového hospodářství 31,00 3721 5169 Svoz a sběr nebezpečných odpadů 50,00 3722 5169 Svoz a sběr komunálních odpadů 1 800,00 3723 5169 Svoz a sběr ostatních odpadů (separovaný) 485,00 Péče o vzhled a zeleň 3745 5011 Platy - VPP 3 100,00 3745 5031 Sociální pojištění - VPP 775,00 3745 5032 Zdravotní pojištění - VPP 349,00 3745 5132 Ochranné pomůcky - VPP 60,00 3745 5169 10 stravenky - VPP 145,00 3745 5169 12 Veřejná zeleň 740,00 3745 Celkem 5 169,00 Celkem místní hospodářství 16 273,00 Město Trmice kapitola 39 Stránka 11 z 14
Výdaje - kapitola 40 Výstavba Schválený 3612 5171 Bytové hospodářství - opravy 1 500,00 3613 Za Humny 650 - zdr. středisko - vlastní zdroje 4 300,00 3613 Za Humny 650 - dotace 1 300,00 6171 F 345 - úřad - žaluzie 20,00 6171 Sjednocení vytápění úřadu na plyn 150,00 6171 F 448 - úřad - výměna ploché střechy - hniloba 200,00 6171 úřad rekonstrukce - převod z roku 2016 1 950,00 6171 rekonstrukce schodiště F 345 a F 448 205,00 3631 VO - Koštov - kaplička 2 lampy 100,00 3631 VO - V Polích dětské hřiště 60,00 3631 VO - Za Humny 1 200,00 2219 Chodník Vančurova - 2.etapa, Fügnerova 1 000,00 2229 Dopravní značení - parkovací zóna 50,00 3421 Rekonstrukce sportovního areálu Trmice 7 000,00 3421 Zázemí hřiště Koštov - převod z roku 2016 400,00 3699 PD - B5 Koštov, B1 Trmice 337,00 3699 IČ - B5 Koštov, B1 Trmice 160,50 3699 přeložka NN - B5 243,00 3699 napojení B5 na NN 408,00 3745 traktor - převod 400 tis. Kč z r. 2016 800,00 příprava změn ÚP 400,00 3639 spoluúčast na dotacích 500,00 31 35 PD MŠ a PD ZŠ 780,00 3639 35 projektová činnost 1 000,00 Celkem 24 063,50 Město Trmice kapitola 40 Stránka 12 z 14
Výdaje - kapitola 41 Pokladní správa Schválený 6171 5141 Úroky z úvěru Fügnerova 345 a Přemysla Oráče 50,00 6399 5229 Dotace zájmovým sdružením 300,00 6409 5329 Členské příspěvky 80,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 45,00 6320 5163 Pojištění majetku 200,00 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 350,00 Celkem pokladní správa 1 025,00 Celkové výdaje 74 733,20 Město Trmice Sociální fond Sociální fond 420,00 Celkem výdaje po konsolidaci 75 153,20 Financování 8124 Splátka úvěru - 933,60 Financování celkem - 933,60 Celkem výdaje a financování 76 086,80 kapitola 41 Stránka 13 z 14
Rekapitulace Schválený Město Trmice Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Celkem příjmy Schválený (tis. Kč) 42 656,00 16 415,80 5 000,00-64 071,80 Výdaje 9 Veterinární péče 50,00 10 Doprava a kanalizace 1 103,00 14 Vzdělávání 4 029,40 15 Sportovní zařízení 300,00 16 Kultura a sport 3 618,30 17 Prevence kriminality a sociální služby 1 458,20 19 Místní správa a bezpečnost 22 737,80 28 Sociální věci 75,00 39 Komunální služby, životní prostředí a požární ochrana 16 273,00 40 Obnova a rozvoj majetku 24 063,50 41 Celkem výdaje Pokladní správa 1 025,00 74 733,20 Saldo příjmů a výdajů Sociální fond Financování Příjmy - výdaje - sociální fond + financování Saldo rozpočtu bude kryto finančními prostředky minulých let. - - - 10 661,40 420,00 933,60 12 015,00 Stránka 14 z 14