Závěrečný účet za rok 2016 MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Adresa MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA Revoluční 1 27343 Buštěhrad IČ Právní forma 70924678 Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon 604440827 E-mail info@mulp.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.46
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 561,69 1 10 51,06 1 10 51,06 538,31 3 100 00 3 000 00 103,33 3 100 00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3 100 561,69 3 001 10 103,31 3 101 10 99,98 538,31 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 599 66 570 00 105,20 601 66 99,67 2 00 499 014,75 499 014,75 10 8 483 250,77 8 483 250,77 10 2 335 339,86 2 335 365,14 10 25,28 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 11 917 265,38 570 00 2 090,75 11 919 290,66 99,98 2 025,28 PŘÍJMY CELKEM 15 017 827,07 3 571 10 420,54 15 020 390,66 99,98 2 563,59 KEO-W 1.11.46 Strana 1
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5161 Poštovní služby 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5321 Neinvestiční transfery obcím 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých l 5901 Nespecifikované rezervy 192 50 198 00 97,22 198 00 97,22 5 50 2 743,00 1 50 182,87 3 00 91,43 257,00 50 50 50 563,00 1 00 56,30 1 00 56,30 437,00 3 817,20 4 00 95,43 4 00 95,43 182,80 1 10 1 10 1 9 1 537,00 5 00 30,74 5 00 30,74 3 463,00 6 800,50 7 00 97,15 7 00 97,15 199,50 83 185,00 96 00 86,65 96 00 86,65 12 815,00 5 663,00 5 70 99,35 37,00 3 00 3 00 3 00 16 292,00 15 00 108,61 26 00 62,66 9 708,00 86 869,00 95 00 91,44 143 869,00 60,38 57 00 2 987 654,00 2 999 00 99,62 3 013 894,00 99,13 26 24 21 00 46 00 45,65 33 50 62,69 12 50 1 02 1 02 10 8 982 265,52 8 982 265,52 10 100 00 35 377,00 35 377,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 12 391 919,22 3 571 10 347,01 12 559 225,52 98,67 167 306,30 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 121 00 121 00 10 2 340 165,14 2 340 165,14 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 461 165,14 2 461 165,14 10 VÝDAJE CELKEM 14 853 084,36 3 571 10 415,92 15 020 390,66 98,89 167 306,30 KEO-W 1.11.46 Strana 2
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost -164 742,71-164 742,71 KEO-W 1.11.46 Strana 3
KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3 100 561,69 3 001 10 103,31 3 101 10 99,98 538,31 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 11 917 265,38 570 00 2 090,75 11 919 290,66 99,98 2 025,28 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 15 017 827,07 3 571 10 420,54 15 020 390,66 99,98 2 563,59 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 12 391 919,22 3 571 10 347,01 12 559 225,52 98,67 167 306,30 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 461 165,14 2 461 165,14 10 C E L K E M V Ý D A J E 14 853 084,36 3 571 10 415,92 15 020 390,66 98,89 167 306,30 KEO-W 1.11.46 Strana 4
KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ -164 742,71 164 742,71-164 742,71 164 742,71 KEO-W 1.11.46 Strana 5
KEO-W 1.11.46 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W 1.11.46 Strana 6
KEO-W 1.11.46 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM 2014 2015 2016 KEO-W 1.11.46 Strana 7
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 4350 Domovy pro seniory 5212 Ochrana obyvatelstva 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost KEO-W 1.11.46 / Uc15i 3 50 15 00 23,33 6 50 53,85 3 00 15 00 25 00 6 21 00 71,43 6 00 2 994,00 4 994,00 59,95 2 00 26 52 35 00 75,77 45 02 58,91 18 50 3 00 20 00 15,00 3 00 10 87 689,00 75 00 116,92 141 429,00 62,00 53 74 3 250 313,50 3 366 60 96,55 3 321 197,00 97,87 70 883,50 2 50 6 00 41,67 6 00 41,67 3 50 14 32 24 00 59,67 23 32 61,41 9 00 3 817,20 4 50 84,83 4 50 84,83 682,80 8 982 265,52 8 982 265,52 10 Celkem Skutečnost 12 391 919,22 3 571 10 347,01 12 559 225,52 98,67 167 306,30 KEO-W 1.11.46 Strana 8
KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 11 917 265,38 570 00 2 090,75 11 919 290,66 99,98 2 025,28 100 00 100 00 10 3 000 00 3 000 00 10 3 000 00 10 561,69 1 10 51,06 1 10 51,06 538,31 15 017 827,07 3 571 10 420,54 15 020 390,66 99,98 2 563,59 KEO-W 1.11.46 Strana 9
KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 4350 Domovy pro seniory 5212 Ochrana obyvatelstva 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 121 00 121 00 10 2 340 165,14 2 340 165,14 10 3 50 15 00 23,33 6 50 53,85 3 00 15 00 25 00 6 21 00 71,43 6 00 2 994,00 4 994,00 59,95 2 00 26 52 35 00 75,77 45 02 58,91 18 50 3 00 20 00 15,00 3 00 10 87 689,00 75 00 116,92 141 429,00 62,00 53 74 3 250 313,50 3 366 60 96,55 3 321 197,00 97,87 70 883,50 2 50 6 00 41,67 6 00 41,67 3 50 14 32 24 00 59,67 23 32 61,41 9 00 3 817,20 4 50 84,83 4 50 84,83 682,80 8 982 265,52 8 982 265,52 10 14 853 084,36 3 571 10 415,92 15 020 390,66 98,89 167 306,30 KEO-W 1.11.46 Strana 10
KEO-W 1.11.46 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 52 Civilní připravenost na krizové stavy 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 121 00 121 00 121 00 10 2 340 165,14 2 340 165,14 2 340 165,14 10 18 50 18 50 27 50 67,27 9 00 2 994,00 2 994,00 4 994,00 59,95 2 00 117 209,00 117 209,00 189 449,00 61,87 72 24 3 250 313,50 3 250 313,50 3 321 197,00 97,87 70 883,50 2 50 2 50 6 00 41,67 3 50 14 32 14 32 23 32 61,41 9 00 3 817,20 3 817,20 4 50 84,83 682,80 8 982 265,52 8 982 265,52 8 982 265,52 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 12 391 919,22 2 461 165,14 14 853 084,36 15 020 390,66 98,89 167 306,30 % KEO-W 1.11.46 Strana 11
KEO-W 1.11.46 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 1 329 146,45 739 608,60 5 994,06 606 028,94 288 978,84 15 253,00 35 004,25 56 114,50 3 004 088,18 57 427,00 10 312 975,43 13 040 132,32 4 050,41 177 39 4 045,02 55 986,00 4 042,59 34 392,00 4 043,34 16 211,00 4 041,51 16 561,00 21 416,99 37 98 15 017 827,07 14 853 084,36 KEO-W 1.11.46 Strana 12
KEO-W 1.11.46 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 102 042,86 49 908,60 52 134,26 Únor 4 034,51 66 665,80-62 631,29 Březen 288 978,84 15 253,00 273 725,84 Duben 35 004,25 56 114,50-21 110,25 Květen 3 004 088,18 57 427,00 2 946 661,18 Červen 243 807,91 11 953 230,32-11 709 422,41 Červenec 4 050,41 56 39-52 339,59 Srpen 4 045,02 55 986,00-51 940,98 Září 4 042,59 34 392,00-30 349,41 Říjen 4 043,34 16 211,00-12 167,66 Listopad 4 041,51 16 561,00-12 519,49 Prosinec 2 042,27 13 78-11 737,73 CELKEM 3 700 221,69 12 391 919,22-8 691 697,53 KEO-W 1.11.46 Strana 13
KEO-W 1.11.46 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 1 638 643,35 4 534,00 1 038 608,47 2 703,00 1 312 334,31 2 415,00 1 291 224,06 37 118,00 4 237 885,24 22 16 1 510 728,35 21 758,00 1 337 388,76 21 758,00 1 285 447,78 17 298,00 1 255 098,37 17 006,00 1 242 930,71 15 772,00 1 230 411,22 14 946,00 1 213 848,21 KEO-W 1.11.46 Strana 14
KEO-W 1.11.46 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 49 908,60 689 70 66 665,80 539 363,14 15 253,00 56 114,50 57 427,00 11 953 230,32 1 086 902,00 56 39 121 00 55 986,00 34 392,00 16 211,00 16 561,00 13 78 24 20 12 391 919,22 2 461 165,14 KEO-W 1.11.46 Strana 15
KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 2141 Příjmy z úroků (část) 561,69 1 10 51,06 1 10 51,06 538,31 2321 Přijaté neinvestiční dary 3 100 00 3 000 00 103,33 3 100 00 10 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 599 66 570 00 105,20 601 66 99,67 2 00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 2 335 339,86 2 335 365,14 10 25,28 Příjmy: 6 035 561,55 3 571 10 169,01 6 038 125,14 99,96 2 563,59 5021 Ostatní osobní výdaje 192 50 198 00 97,22 198 00 97,22 5 50 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 743,00 1 50 182,87 3 00 91,43 257,00 5141 Úroky vlastní 50 50 50 5161 Poštovní služby 563,00 1 00 56,30 1 00 56,30 437,00 5163 Služby peněžních ústavů 3 817,20 4 00 95,43 4 00 95,43 182,80 5164 Nájemné 1 10 1 10 1 9 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 1 537,00 5 00 30,74 5 00 30,74 3 463,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 6 800,50 7 00 97,15 7 00 97,15 199,50 5169 Nákup ostatních služeb 83 185,00 96 00 86,65 96 00 86,65 12 815,00 5172 Programové vybavení 5 663,00 5 70 99,35 37,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 00 3 00 3 00 5175 Pohoštění 16 292,00 15 00 108,61 26 00 62,66 9 708,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 86 869,00 95 00 91,44 143 869,00 60,38 57 00 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 987 654,00 2 999 00 99,62 3 013 894,00 99,13 26 24 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk 21 00 46 00 45,65 33 50 62,69 12 50 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 1 02 1 02 10 5367 Výdaje z finančního vypořádání minul 8 982 265,52 8 982 265,52 10 5901 Nespecifikované rezervy 100 00 35 377,00 35 377,00 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 121 00 121 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 2 340 165,14 2 340 165,14 10 Výdaje: 14 853 084,36 3 571 10 415,92 15 020 390,66 98,89 167 306,30 UZ 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV Skutečnost % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 499 014,75 499 014,75 10 Příjmy: 499 014,75 499 014,75 10 UZ 054 5 15825 - Podpora zlepš.vh infrastr.a sniž.riz.povodní-č.115110-eu-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 8 483 250,77 8 483 250,77 10 Příjmy: 8 483 250,77 8 483 250,77 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 15 017 827,07 3 571 10 420,54 15 020 390,66 99,98 2 563,59 CELKEM VÝDAJE: 14 853 084,36 3 571 10 415,92 15 020 390,66 98,89 167 306,30 KEO-W 1.11.46 Strana 16
Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.46 Strana 17