Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 208 488,00 nedaňové 7 879,00 přijaté transfery 62 911,77 kapitálové 10 300,00 ostatní 5 793,62 Profireal 53 000,00 celkem příjmy 348 372,39 Předpokládané transfery pro rok 2012: 29 741,81 Financování 57 735,76 Příjmy + financování 406 108,15 Příjmy 1
druh příjmu Daňové 20122903.xls 208 488,00 podíl na daních ze SR 132 500,00 DPFO - závislá činnost 33 000,00 DPPO - právnické osoby 30 000,00 DPPO - srážková daň 2 500,00 DPH - přidaná hodnota 67 000,00 daň z příjmu OSVČ 5 000,00 daň z nemovitostí 35 000,00 poplatek za ukládání odpadu 16 000,00 ostatní daně a poplatky 19 988,00 poplatek za svoz odpadů 8 500,00 poplatek za užívání VHP 1 800,00 poplatek za užívání VHP dle vyhlášky 3 500,00 poplatek za psy 480,00 poplatek za užívání veřejného prostranství 300,00 poplatek za užívání veřejného prostranství - kultura 8,00 příjmy za zkoušky - řidičské průkazy 400,00 ostatní správní poplatky 5 000,00 Nedaňové 7 879,00 z vlastní činnosti 2 520,00 pult centrální ochrany 1 000,00 parkovací automaty 700,00 Kadaňské noviny 220,00 reklama SD a.s., Chomutov - Císařský den 600,00 pronájem majetku 3 339,00 nájem z pozemků 744,00 nájem z bytů a nebytů 2 595,00 dary 0,00 neinvestiční 0,00 sankční platby 2 020,00 pokuty městské policie 400,00 pokuty přestupkové komise 120,00 pokuty - dopravní agendy 1 300,00 ostatní sankční platby 200,00 Přijaté transfery 62 911,77 neinvestiční náklady na žáka - od obcí 250,00 příspěvek na výkon přenesené působnosti 23 516,80 Nábřeží Maxipsa Fíka - Podhradí - Severozápad 10 452,65 Multifunkční hřiště - Severozápad 18 333,67 příspěvek na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče - KÚ 286,25 příspěvek na školství - KÚ 3 034,00 Sdružená pěší a cyklostezka Strážiště - ul. J. Švermy - Fond hejtmanky 1 800,00 činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ 3 688,40 Terénní program "Společný start" Prunéřov u Kadaně 1 100,00 Účelová neinv. dotace na výdaje jednotek SDH - KÚ 450,00 Předpokládané transfery pro rok 2012: Nábřeží Maxipsa Fíka - Vodní sporty - dotace Severozápad 17 000,00 Multifunkční hřiště - dotace KÚ 4 077,00 Informační centrum Kadaň - dotace Severozápad 4 777,38 regenerace zeleně na hřbitově - dotace SFŽP 737,43 Marketingový balíček pro infocentrum - dotace Severozápad 3 150,00 Příjmy I. 2
druh příjmu Kapitálové 10 300,00 prodej nemovitostí 10 300,00 Strážiště I. 3 700,00 Strážiště II. 2 500,00 prodej pozemků 500,00 prodej bytů 600,00 investiční dary 3 000,00 Ostatní 5 793,62 6% ze zisku z VHP 800,00 úroky z bankovních účtů 100,00 vrácení půjčky - Občanské sdružení Světlo 250,00 vrácení půjčky - RADKA, o.s. 0,00 vyúčtování záloh - TS s.r.o. 652,62 pojistné plnění 281,80 převod přebytku mezd z r. 2011 2 450,00 vrácení příspěvku na provoz KZK (Sportovní hala) z r. 2011 1 200,00 ostatní příjmy 59,20 Příjmy II. 3
Návrh rozpočtu 2012 Financování 57 735,76 změna stavu na bankovních účtech 49 100,78 aktivní dlouhodobé příjmy (splatný dluhopis) 8 634,98 Financování 18
Rekapitulace výdajů v tis. Kč Odbor vnitřních věcí 72 153,80 Odbor životního prostředí 30 775,24 Odbor dopravy 11 085,00 Odbor regionálního rozvoje 3 520,00 Odbor výstavby 136 820,39 Stavební úřad 100,00 Odbor školství 5 504,50 Odbor sociálních věcí 1 766,04 Organizační složky 6 447,00 Příspěvkové organizace 45 714,00 Ostatní výdaje 39 222,18 Profireal 53 000,00 celkem výdaje 406 108,15 Předpokládané transfery pro rok 2012: 29 741,81 Výdaje 4
Odbor vnitřních věcí 72 153,80 mzdové a sociální náklady 58 805,80 platy 39 079,40 náhrady mezd v době nemoci 180,00 OON 3 000,00 ošatné 80,00 sociální pojištění 10 570,00 zdravotní pojištění 3 837,40 pojistné z mezd 239,00 platy - hasiči 261,20 OON - hasiči 100,00 sociální pojištění - hasiči 65,30 zdravotní pojištění - hasiči 23,50 refundace mezd 70,00 převod do sociálního fondu 1 300,00 neinvestiční náklady 8 487,60 ochranné pomůcky 50,00 knihy, tisk 95,00 drobný hmotný majetek 400,00 materiál 1 377,60 pohonné hmoty 100,00 poštovné 990,00 telekomunikace a radiokomunikace 785,00 poradenské a právní služby 619,00 nákup služeb 2 020,00 školení a vzdělávání 288,00 opravy a údržba 730,00 programové vybavení 130,00 SPOZ 100,00 cestovné 285,00 pohoštění 250,00 GIS 200,00 dálniční známky 6,00 léky a zdravotnický materiál 12,00 pronájem kopírky 50,00 investiční náklady 1 172,00 programové vybavení 100,00 stroje, přístroje a zařízení 820,00 docházkový systém 252,00 činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ 3 688,40 platy 2 560,00 náhrady mezd v době nemoci 20,00 sociální pojištění 640,00 zdravotní pojištění 230,00 pojistné z mezd 14,00 nákup materiálu 22,40 pohonné hmoty 150,00 cestovné 15,00 školení 12,00 poštovné 10,00 telekomunikace a radiokomunikace 15,00 OVV 5
Odbor životního prostředí 30 775,24 údržba zeleně 4 490,00 investice v zeleni 1 459,00 údržba sportovišť 915,00 údržba zahrad Františkánského kláštera 100,00 ochrana přírody a krajiny 175,00 údržba naučných stezek 120,00 konzultace les 38,00 údržba lesů 100,00 myslivost 24,00 odpadové hospodářství 100,00 psí útulek 350,00 deratizace a desinfekce 50,00 likvidace autovraků 15,00 vodní hospodářství 86,00 regenerace zeleně na hřbitově 245,81 Löschnerovo náměstí - 2. etapa 7 200,00 TSK s.r.o. - ošetření zeleně 3 640,00 TSK s.r.o. - čištění Prunéřov 150,00 TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 680,00 TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 9 700,00 TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 400,00 Předpokládané transfery pro rok 2012: regenerace zeleně na hřbitově - dotace SFŽP 737,43 OŽP 6
Odbor dopravy 11 085,00 TSK s.r.o. - údržba a obnova dopravního značení a zařízení 470,00 TSK s.r.o. - MHD 3 940,00 TSK s.r.o. - zimní údržba 2 950,00 TSK s.r.o. - čištění města 3 100,00 TSK s.r.o. - blokové čištění 350,00 rozšíření MHD - rezerva 100,00 BESIP 95,00 zimní rekreační doprava 80,00 OD 7
Odbor regionálního rozvoje 3 520,00 příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek 500,00 územní plánování 262,00 regenerace MPR 650,00 obnova č.p. 7 - přípravné a projektové práce 418,00 Informační centrum Kadaň 1 690,00 Předpokládané transfery pro rok 2012: Informační centrum Kadaň - dotace Severozápad 4 777,38 ORRaUP 8
Odbor výstavby 136 820,39 ROP 38 526,27 Nábřeží Maxipsa Fíka - Vodní sporty 5 000,00 Multifunkční hřiště 1 239,95 Multifunkční hřiště - dotace Severozápad 18 333,67 Nábřeží Maxipsa Fíka - Podhradí 3 500,00 Nábřeží Maxipsa Fíka - Podhradí - dotace Severozápad 10 452,65 doprava 38 611,32 chodníky a komunikace 20 911,32 parkoviště na sídlišti D 1 100,00 parkoviště na sídlišti D - dotace KÚ z r. 2011 1 500,00 stezka na Strážiště 2 000,00 "Sdružená pěší a ccyklostezka Strážiště - ul. J. Švermy" - Fond hejtmanky 1 800,00 regenerace sídliště C - část F 5 000,00 regenerace sídliště C - část F - dar SD a.s., Chomutov 3 000,00 regenerace sídliště C - část B2 3 300,00 školství 13 000,00 údržba škol a školských zařízení 8 000,00 zateplení škol 4 000,00 rekonstrukce kuchyně 5.ZŠ 1 000,00 kultura 1 000,00 fresky - klášter 1 000,00 vnitřní správa 13 184,80 údržba budov 2 584,80 údržba hradeb 1 000,00 investice do veřejného osvětlení 500,00 energie města 9 100,00 sportoviště 23 848,00 ostatní sportoviště - údržba 500,00 ostatní sportoviště - energie 1 248,00 zimní stadion a koupaliště - údržba 1 300,00 zimní stadion a koupaliště - energie 6 300,00 zimní stadion a koupaliště - výměna osvětlení 2 000,00 fotbalový stadion - údržba 500,00 atletická dráha - 1.etapa 10 000,00 vodovodní přípojka ke sportovištím 2 000,00 TSK s.r.o. 4 050,00 údržba veřejného osvětlení 2 000,00 občanská vybavenost 0,00 dešťová kanalizace a fontány 750,00 veřejná WC 300,00 hřbitov - budovy 300,00 komunikace 700,00 správa odboru - projekty 4 600,00 Předpokládané transfery pro rok 2012: Nábřeží Maxipsa Fíka - Vodní sporty - dotace Severozápad 17 000,00 Multifunkční hřiště - dotace KÚ 4 077,00 OV 9
Stavební úřad 100,00 mapové podklady, dokumentace 5,00 odborné posudky 15,00 nutné zabezpečovací práce 80,00 SU 10
Odbor školství a kultury 5 504,50 školství 160,00 literatura a ostatní 10,00 ceny pro soutěže škol 40,00 akce škol - služby 90,00 neinvestiční náklady - žáci dětské domovy 20,00 sport 95,00 ceny pro sportovce, sportovní akce 80,00 sportovec města 15,00 kultura 5 249,50 propagace města 821,50 narozeniny Maxipsa Fíka 450,00 ostatní - výlep, plakáty 100,00 Císařský den 1 700,00 Rockfest 600,00 Advent 150,00 Masopust 158,00 Městská galerie 150,00 veřejná doprava na akce města 220,00 Kadaňské noviny 250,00 publikační činnost 100,00 Marketingový balíček pro infocentrum 550,00 Předpokládané transfery pro rok 2012: Marketingový balíček pro infocentrum - dotace Severozápad 3 150,00 OŠKS 11
Odbor sociálních věcí 1 766,04 sociální právní ochrana dětí a ostatní služby 274,00 Terénní program "Společný start" Prunéřov u Kadaně 1 492,04 OSVaZ 12
Organizační složky 6 447,00 Městská policie 2 547,00 prádlo, oděv, obuv 150,00 knihy, učební pomůcky, tisk 3,00 drobný hmotný majetek 70,00 nákup materiálu 130,00 pohonné hmoty 260,00 telekomunikace a radiokomunikace 110,00 školení a vzdělávání 130,00 nákup služeb 680,00 odtahy vozidel 70,00 opravy a udržování 359,40 cestovné 15,00 prevence kriminality a patologických jevů 20,00 kamerový systém 327,00 dopravní prostředky 222,60 Požární ochrana 3 900,00 drobný hmotný majetek 50,00 ochranné pomůcky 140,00 prádlo, oděv a obuv 60,00 refundace 5,00 knihy, tisk 1,00 nákup materiálu 110,00 pohonné hmoty 140,00 telekomunikace a radiokomunikace 35,00 školení a vzdělávání 20,00 nákup služeb 50,00 cestovné 2,00 opravy a udržování 200,00 programové vybavení 5,00 ostatní nákupy 7,00 stroje, přístroje a zařízení 75,00 dopravní prostředky 3 000,00 Org.složky 13
Příspěvkové organizace 45 714,00 Městská správa sociálních služeb 4 400,00 provoz 4 400,00 Kulturní zařízení Kadaň 17 380,00 provoz KZK a městské knihovny 12 980,00 KZK - investice 200,00 sportovní hala - provoz 3 000,00 sportovní hala - investice 1 200,00 Školská zařízení 23 934,00 1.ZŠ 3 639,40 provoz obec 3 200,00 provoz KÚ 439,40 2.ZŠ 3 609,60 provoz obec 3 000,00 provoz KÚ 609,60 3.ZŠ 3 211,90 provoz obec 2 700,00 provoz KÚ 511,90 5.ZŠ 3 216,40 provoz obec 2 770,00 provoz KÚ 446,40 ZŠ a MŠ při nemocnici 1 583,20 provoz obec 1 420,00 provoz KÚ 163,20 DDM Šuplík 1 650,00 provoz obec 1 650,00 ZUŠ 870,00 provoz obec 870,00 1.MŠ 724,60 provoz obec 620,00 provoz KÚ 104,60 3.MŠ 880,00 provoz obec 760,00 provoz KÚ 120,00 4.MŠ 829,70 provoz obec 700,00 provoz KÚ 129,70 6.MŠ 919,50 provoz obec 780,00 provoz KÚ 139,50 9.MŠ 1 820,20 provoz obec 1 590,00 provoz KÚ 230,20 10.MŠ 979,50 provoz obec 840,00 provoz KÚ 139,50 PO 14
Ostatní výdaje 39 222,18 Transfery a dary 13 686,00 sportovní organizace 2 250,00 Hockey Club Kadaň - pozemní hokej 100,00 ostatní organizace 765,00 dar města na zdravotní pomůcku - p. Vaňková 35,00 Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani 50,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně pojištění) 4 300,00 mzdy zimní stadion a koupaliště 2 800,00 SK Kadaň a.s. - A mužstvo 1 700,00 FK Tatran - A mužstvo 500,00 renovace fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 500,00 Vodní záchranná služba Nechranice 10,00 Rodiče a děti Kadaně 100,00 K - centrum 100,00 dotace na železniční dopravu pro rekreační účely 50,00 příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS 130,00 příspěvek pro Destinační agenturu Poohří 200,00 ZS a koupaliště - platba dle usnes. ZM č. 4/1996 96,00 Ostatní výdaje 25 536,18 majetkoprávní úsek 550,00 pojištění 3 200,00 nákup pozemků 250,00 poplatky bance 250,00 odměna za správu bytů 1 500,00 údržba Nábřeží Maxipsa Fíka 550,00 daň z převodu nemovitostí 60,00 DPH 950,00 odvod za neplnění zam. zdr. post. 50,00 TSK s.r.o. - odvoz ostatních odpadů 100,00 příspěvek na dopravu (Skládka Tušimice) 4 965,18 příspěvek na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče - dotace KÚ 286,25 půjčka Občanské sdružení Světlo 250,00 půjčka RADKA, o.s. 0,00 nájemné 360,00 ostatní výdaje 250,00 finanční vypořádání dotací z roku 2011 - příspěvek na péči 1 324,50 finanční vypořádání dotací z roku 2011 - dávky v hmotné nouzi 691,54 finanční vypořádání dotací z roku 2011 - sčítání lidu, domů a bytů 36,47 rezerva - úrok z kontokorentního úvěru 1 500,00 rezerva - soudní řízení 2 800,00 rezerva 5 612,24 Ostatní 15
Sociální fond Příjmy 1 483,00 převod zůstatku z roku 2011 183,00 příděl do fondu pro rok 2012 1 300,00 Výdaje 1 483,00 penzijní připojištění 338,00 stravenky 416,00 kulturní a společenské akce 80,00 výročí 11,00 věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků 540,00 rezerva 98,00 Sociální fond 16
Profireal - správa a údržba byt. fondu Příjmy 53 000,00 přebytek hospodaření z roku 2011 správa a údržba bytového fondu 53 000,00 Výdaje 53 000,00 správa a údržba bytového fondu 53 000,00 Profireal 17
Organizace města příjmy výdaje zisk provoz investice Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o. 165 000,00 148 000,00 12 000,00 5 000,00 Technické služby Kadaň s.r.o. 44 500,00 44 450,00 0,00 50,00 Kabelová televize Kadaň a.s. 38 344,00 35 672,00 0,00 2 672,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. 215 469,00 214 422,00 8 000,00-6 953,00 celkem 463 313,00 442 544,00 20 000,00 769,00 organizace města 19