Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2013 Velké Pavlovice, 27. ledna 2014 PaedDr. Kropáč Vlastimil ředitel školy Gymnázium Velké Pavlovice 1
Úvod Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, bylo původně zřízeno jako státní gymnázium a po optimalizaci středního školství v regionu se k 1. červenci 2004 stává příspěvkovou organizací zřízenou Městem Velké Pavlovice. Škola hospodaří jako příspěvková organizace s vlastní právní subjektivitou. Gymnázium Velké Pavlovice pracuje s účetními výkazy a další dokumentací předepsanou pro účtování v rozpočtových a příspěvkových organizacích. Účetnictví školy je vedeno pomocí programu Podvojné účetnictví pro školy do 50 zaměstnanců. Dodavatelem software je firma MultiSOFT Hustopeče. Ve smyslu 13 zákona 563/1991 Sb. jsou účetními knihami výstupy z programu: - deník, což je soupis dokladů za účetní období, - hlavní kniha uspořádaná v členění podle syntetických a analytických účtů, - účtový rozvrh syntetických a analytických účtů, - přehled typů účetních dokladů, což jsou předefinované účetní případy podle postupu účtování pro příspěvkové organizace. Veškerá účetní data se v průběhu roku archivují na disketě v souboru ÚČTO a za jednotlivá měsíční období se tvoří uzávěrkové archivní soubory. Po ukončení roku se vytiskne účtový rozvrh, soubor účetních dokladů, hlavní kniha součtovaná za SU a AU. Prostředky škola získává jednak ze státního rozpočtu prostřednictvím odboru školství Jihomoravského krajského úřadu, jednak od zřizovatele města Velké Pavlovice, ze sponzorských darů a vlastní doplňkové činnosti. Ve zprávě odlišujeme hospodaření se státními prostředky přidělené odborem školství Jihomoravského krajského úřadu (A) od hospodaření s prostředky města (B). V jednotlivých kapitolách zprávy se sleduje odděleně přidělení finančních prostředků na přímé náklady na vzdělávání a provoz. V kapitole čerpání je sledována skladba čerpání po jednotlivých účetních kapitolách. Gymnázium Velké Pavlovice 2
I. Prostředky přidělené na rok 2013 Prostředky přidělené odborem školství Jihomoravského kraje Prostředky přidělené městským úřadem Gymnázium Velké Pavlovice 3
A) Prostředky přidělené odborem školství krajského úřadu V souladu se závaznými ukazateli stanovenými MŠMT ČR čj. 387/2013-23 a směrnicí čj. MŠMT 1648/2013-23, která stanoví závazné zásady pro rozpis finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, nám v tomto roce byly finanční prostředky přiděleny protokolem o rozpisu rozpočtu 15. března 2013. Přehled a úpravy příslušných položek uvádí následující tabulky. 1, Prostředky přidělené škole - 3121 gymnázia, ÚZ 33353 přímé náklady na vzdělávání Záloha na 1.- 2. 2013 Dohodovací řízení Celkem schválený rozpočet První úprava Druhá úprava Třetí úprava PP - celkem 1 281 000,- 6 180 000,- 7 461 000,- 7 269 000,- 7 271 000,- 7 274 000,- OON 6 000,- 19 000,- 25 000,- 25 000,- 71 000,- 71 000,- celkem ODVODY 438 000,- 2 108 000,- 2 546 000,- 2 481 000,- 2 481 000,- 2 482 000,- z toho sociální 335 000,- 1 611 000,- 1 946 000,- 1 898 000,- 1 898 000,- 1 899 000,- z toho 103 000,- 497 000,- 600 000,- 583 000,- 583 000,- 583 000,- zdravotní FKSP 13 000,- 62 000,- 75 000,- 73 000,- 73 000,- 73 000,- ONIV 27 000,- 171 000,- 198 000,- 194 000,- 194 000,- 194 000,- CELKEM 1 765 000,- 8 540 000,- 10 305 000,- 10 042 000,- 10 090 000,- 10 094 000,- DATUM 31.1.2013 15.3.2013 15.3.2013 10.10.2013 10.10.2013 11.10.2013 Popis jednotlivých úprav: Záloha na leden a únor 2013 účelová dotace MŠMT ČR na přímé náklady na vzdělávání ve výši upraveného rozpočtu roku 2013. Dohodovací řízení schválený rozpis rozpočtu na rok 2013 na základě závazných ukazatelů stanovených MŠMT ČR a rozhodnutí Rady Jihomoravského kraje ze dne 7. 3. 2013 us.č. 794/13/R12 První úprava provedení změn závazných ukazatelů na základě změn výkonů od 1. 9. 2013 (přepočet žáků) na základě schválení Radou Jihomoravského kraje dne 3. 10. 2013 us.č 2322/13/R33. Druhá úprava provedení změn závazných ukazatelů na základě požadavků jednotlivých škol, schválených Radou Jihomoravského kraje dne 3. 10. 2013 us.č.2322/13/r33. Přesuny a navýšení prostředků OON a PP. Třetí úprava provedení změn závazných ukazatelů přímých výdajů na vzdělávání na základě změn výkonů ve školních matrikách a výkonových výkazech podle stavu k 30. 9. 2013. Rozpočtovou změnu č. 302 schválila Rada Jihomoravského kraje dne 31. 10. 2013 us.č.2674/13/r35. 2013 Závěrečný rozpočet PP - celkem 7 274 000,- OON celkem 71 000,- z toho odstupné 48 000,- ODVODY 2 482 000,- z toho sociální pojištění 1 819 000,- z toho zdravotní pojištění 663 000,- FKSP 73 000,- ONIV 194 000,- CELKEM 10 094 000,- DATUM 19. 12. 2013 Gymnázium Velké Pavlovice 4
Závěrečná úprava rozdělení prostředků na ONIV a přesuny mezi jednotlivými paragrafy na základě schválení Radou Jihomoravského kraje ze dne 13. 12. 2013. 2, ÚZ 33038 účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2012 Excelence středních škol, poskytnutá na základě rozhodnutí MŠMT čj. 9 629/2012-51. Přidělené prostředky Platové prostředky 4 258,- Sociální pojištění 1 065,- Zdravotní pojištění 383,- FKSP 42,- ONIV - CELKEM 5 748,- DATUM 9. 4. 2013 3, Přidělený limit počtu pracovníků k 31. 12. 2013 přepočtený limit počtu pracovníků Původní protokol Závěrečná úprava CELKEM 26,18 27,339 DATUM 15. 3. 2013 31. 12. 2013 4, Prostředky přidělené celkem škole Přidělené finanční Přímé výdaje Účelová dotace CELKEM prostředky 2012 UZ 33353 ÚZ 33038 PP celkem 7 274 000,- 4 258,- 7 278 258,- OON celkem 71 000,- - 71 000,- z toho OON odstupné 48 000,- - 48 000,- ODVODY 2 482 000,- 1 448,- 2 483 448,- z toho 1 819 000,- 1 065,- 1 820 065,- sociální pojištění z toho 663 000,- 383,- 663 383,- zdravotní pojištění FKSP 73 000,- 42,- 73 042,- ONIV 194 000,- 0,- 194 000,- Celkem 10 094 000,- 5 748,- 10 099 748,- Poznámky: Vysvětlení některých zkratek: OON - ostatní osobní náklady, platby za provedenou práci, Odvody - odvod na sociální a zdravotní pojištění a zákonné pojištění ( povinnost zaměstnavatele ), ONIV - ostatní neinvestiční výdaje ( pomůcky, cestovné, pracovní oděvy ), DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovníků, Účelová dotace (ÚZ 33038 Excelence středních škol) PP - platové prostředky, FKSP - fond kulturních a sociálních potřeb. Celkově na platové prostředky a účelové dotace obdržela škola prostředky v celkové výši Přímé náklady 10 094 000,- Kč Účelové dotace 5 748,- Kč Celkem 10 099 748,-Kč Gymnázium Velké Pavlovice 5
B) Prostředky přidělené městským úřadem 1, Prostředky přidělené gymnáziu na provozní výdaje od zřizovatele Rozpočet gymnázia byl zpracován ve spolupráci s ředitelem školy. Zastupitelstvo Města Velké Pavlovice dne 13. prosince 2012 schválilo rozpisem na rok 2013 první rozpočet školy ve výši 1 950 000,- Kč. Rozpočtovým opatřením číslo 2. ze dne 2. května 2013 byl rozpočet školy navýšen na částku 2 394 792, - Kč. Dne 19. prosince 2013 byl rozpočtovým opatřením číslo 8. schválen pro rok 2013 rozpočet v celkové výši 2 394 792,- Kč. Kapitola 714 - školství Gymnázium 3121 Číslo účtu Účel Částka 501.100 Učebnice, metodický materiál 30 000,- 501.200 DHM do 3 000,- 5 000,- 501.250 DHM od 3 001,- do 40 000,- 135 000,- 501.000 Spotřební materiál, čistící prostředky, kancelářské potřeby, 115 000,- noviny,literatura, učebnice 502.100 Energie - elektřina 295 000,- 502.200 Energie - plyn 425 000,- 502.300 Energie vodné a stočné 65 000,- 502.310 Stočné 0,- 511.100 Oprava, udržování budov, revize zařízení 165 000,- 512.100 Cestovní výdaje 41 000,- 513.100 Náklady na reprezentaci 35 000,- 513.300 Soutěže, odměny 6 000,- Prospěchové stipendium 15 000,- 518.100 Školení provozní pracovníci 7 000,- 518.200 Poštovné 12 000,- 518.400 Programy pro Pc aktualizace, licence SAS, NOD 55 000,- 518.500 Zpracování mezd a účetní služby 58 000,- 518.600 Pronájem kopírky 75 000,- 518.700 Telekomunikační služby 68 000,- 518.800 Svoz TKO 18 000,- 518.900 Ostatní služby 70 000,- 525.100 Pojištění Kooperativa zaměstnanců,4,2% 36 000,- 528.200 Stravování zaměstnanců, režijní náklady ZŠ 100 000,- 549.100 Bankovní poplatky běžný účet 5 000,- 549.110 Bankovní poplatky účet FKSP 4 000,- 549.200 Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu 30 000,- 551.100 Odpisy nehmotného a hmotného majetku 444 792,- Investice 80 000,- CELKEM 2 394 792,- Gymnázium Velké Pavlovice 6
II. Prostředky čerpané v roce 2013 A, Čerpání prostředků přidělených odborem školství Jihomoravského kraje B, Čerpání prostředků přidělených městským úřadem C, Čerpání finančních prostředků na projekty D, Srovnání skutečných provozních nákladů Gymnázium Velké Pavlovice 7
A) Čerpání finančních prostředků přidělených odborem školství a, platové prostředky na přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33353) byly čerpány následovně: GYMNÁZIUM Rozpočet celkem Čerpání k 31. 12. 2013 Procenta % PP - celkem 7 274 000,- 7 274 000,- 100 OON celkem 71 000,- 23 000,- 100 z toho odstupné 48 000,- 0,- 0 ODVODY 2 482 000,- 2 474 390,- 99,7 z toho sociální pojištění 1 819 000,- 1 818 507,- 99,9 z toho zdravotní pojištění 663 000,- 655 883,- 98,9 FKSP 73 000,- 73 321,- 100,4 ONIV celkem 194 000,- 201 289,- 114 z toho ONIV - náhrady 62 000,- 58 278,- 93,9 z toho DVPP 15 000,- 15 158,- 101 CELKEM 10 094 000,- 10 046 000,- 99,5 b, ÚZ 33038 účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2012 Excelence středních škol, poskytnutá na základě rozhodnutí MŠMT čj. 9 629/2012-51. Rozpočet Čerpání k 31. 12. 2013 Platové prostředky 4 258,- 4 258,- Sociální pojištění 1 065,- 1 065,- Zdravotní pojištění 383,- 383,- FKSP 42,- 42,- ONIV - - CELKEM 5 748,- 5 748,- c, Celkový přehled čerpání přímých výdajů a účelových dotací za rok 2013. čerpání všech finančních prostředků v roce Přímé výdaje Účelová dotace CELKEM ROZPOČET 2013 UZ 33353 ÚZ 33038 ČERPÁNÍ PP - celkem 7 274 000,- 4 258,- 7 278 258,- 7 278 258,- OON celkem 23 000,- - 23 000,- 71 000,- z toho odstupné 0,- - 0,- 48 000,- ODVODY 2 474 390,- 1 448,- 2 475 838,- 2 483 448,- z toho sociální pojištění 1 818 507,- 1 065,- 1 819 572,- 1 820 065,- z toho zdravotní pojištění 655 883,- 383,- 656 266,- 663 383,- FKSP 73 321,- 42,- 73 363,- 73 042,- ONIV celkem 201 289,- - 201 289,- 194 000,- z toho ONIV - náhrady 58 278,- - 58 278,- z toho DVPP 15 158,- - 15 158,- Celkem 10 046 000,- 5 748,- 10 051 748,- 10 099 748,- Z tabulky je patrné, že rozpočet školy na přímé výdaje a účelové dotace byl čerpán ve výši 10 051 748,- Kč ( tj. 99,5 %). d, čerpání limitu počtu pracovníků k 31. 12. 2013 přepočtený limit počtu pracovníků Povolený limit k 31. 12. 2013 Skutečný limit k 31. 12. 2013 CELKEM 27,339 27.339 Gymnázium Velké Pavlovice 8
e) další vzdělávání pedagogických pracovníků Gymnázium Velké Pavlovice má v rámci plánu práce na příslušný školní rok zpracovaný program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, který se soustřeďuje zejména na: přípravu vyučujících na novou podobu maturitní zkoušky podporu začínajícím učitelům rozvíjení komunikačních kompetencí vyučujících cizích jazyků prevenci vzniku a předcházení sociálně patologickým jevům u dětí a mládeže ICT vzdělávání pedagogických pracovníků prohlubování vědomostí v oblasti přírodovědných předmětů prohlubování znalostí ze školské legislativy a ostatních právních norem nové formy a metody ve výuce všech předmětů Tento program je realizován z nabídek Střediska služeb školám (SSŠ), Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV), Pedagogická fakulta KU Praha, Fakta Žďár nad Sázavou, Descartes a dalších vzdělávacích institucí, která mají příslušnou akreditaci. Současně je uskutečňován samostudiem pedagogických pracovníků z odborné literatury, metodických příruček a vhodných výukových programů s interaktivním zaměřením. Finančně je program DVPP hrazen z ostatních neinvestičních nákladů. V kalendářním roce 2013 byly prostředky na DVPP čerpány z ONIV následovně: DVPP Název semináře, kurzu Jméno Pořadatel Náklady Právo ve škole, seminář Mgr. Zavadilová PPP Břeclav 100,- ZP a jeho specifika ve školství,seminář PaedDr. Kropáč Fakta s.r.o. 1 190,- Letní škola historie, kurz Mgr. Míchalová UK Praha 1 200,- Výchovné poradenství, studium PhDr. Rubáš MU Brno 6 000,- Práce s prozaickými texty v hodinách Mgr. Bláhová, SSŠ Brno 1 100,- literatury, seminář Mgr. Míchalová Konference k EVVO Konev, seminář Ing. Tesař Lipka Brno 500,- Finanční gramotnost II, seminář PhDr. Rubáš, e-pedagog 1 998,- Mgr. Tomková Právní odpovědnost pedagoga, ředitele školy PaedDr. Kropáč Praha 1 260,- Třídní učitel jako tvůrce dobrého kolektivu Mgr. Míchalová NIDV Praha 510,- Využití programu GeoGebra ve výuce Mgr. Rilák, NIDV Praha 1 300,- matematiky, seminář Mgr. Riláková Celkem čerpání 15 158,- Z tabulky je patrné, že jen část byla použita na DVPP (8 %). Tyto prostředky byly použity na studium pro výchovné poradce, kurzy a semináře. V rámci DVPP se pedagogové účastnili rozšiřujícího vzdělávání pro hodnotitele ústní a písemné části nové maturitní zkoušky. Náklady na toto vzdělávání hradil NIDV Brno a škola pedagogům hradila náklady na cestovní výdaje. f, Ostatní neinvestiční výdaje - ONIV Celkové čerpání ONIV po položkách uvádí následující tabulka. ONIV přímé výdaje Čerpání, účel Částka v Kč Rozpočet 194 000,- DHIM od 3 001,- do 40 000,- 28 740,- DHIM do 3 000,- Kč 11 375,- Učebnice 35 275,- Gymnázium Velké Pavlovice 9
Učební pomůcky do 3 000,- 4 720,- Pojištění zaměstnanců - 29 432,- Kooperativa DVPP 15 158,- Software do 7 000,- 0,- Náhrady za pracovní 58 278,- neschopnost zaměstnanců Ochranné pracovní pomůcky 0,- Metodický materiál, příručky 4 711,- Cestovné 0,- Maturita předsedové MK, 13 600,- hodnotitelé Celkem k 31. 12. 2013 201 289,- g, Náhrady platu za dočasnou pracovní neschopnost Od kalendářního roku 2011 na základě novelizace zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zaměstnavatel poskytuje náhrady z platu za prvních 21 dní dočasné pracovní neschopnosti v plné výši. Období Výše náhrady Rok 2013 58 278,- B) Čerpání finančních prostředků přidělených Městem Velké Pavlovice 1. Příjmy v hlavní a doplňkové činnosti Příjmy rok 2013 602.1010 Tržby za energie, pronájem bufet 6 782,- 602.1110 Tržby za kopírování studenti 2 532,- 602.1210 Tržby za prodej kopírovacích karet 0,- 602.2010 Tržby ostatní automat 5 000,- 602.3000 Tržby z prodeje služeb - učebnice 26 950,- 602.4210 Tržby posilovna 12 825,- 602.000 Celkem 54 089,- 603.1010 Tržby pronájem garáže, učebny 49 000,- 603.000 Celkem 49 000,- 648.1000 Čerpání fondů 241 025,69 648.000 Celkem 241 025,69 649.1010 Ostatní výnosy, pronájem 1 142,- 649.000 Celkem 1 142,- 662.1000 Úroky z běžného účtu KB 143,73 662.2000 Úroky z běžného účtu FKSP 3,54 662.3000 Úroky z termínovaného účtu 0,- 662.000 Celkem 147,27 672.1000 Dotace Město - provoz 2 394 792,- 672.000 Celkem 2 394 792,- Celkem příjmy 2 740 195,96 Gymnázium Velké Pavlovice 10
2. Výdaje z hlavní činnosti Výdaje rok 2012 Účet Číslo účtu Název Částka Mezisoučet 501.1000 Učebnice, knihy, učební pomůcky 15 343,- 501.1100 Učební pomůcky do 3 000,-Kč 1 154,- 501.1300 Metodický materiál, příručky 0,- 501.1400 Odborné publikace, literatura 930,- 501.2000 Drobný hmotný majetek bez evidence 11 622,- 501.2500 Drobný hmotný majetek do 3 000,- 26 965,- 501.3000 Kancelářské potřeby 10 354,- 501.3100 Kancelářský papír 10 611,80 501.3200 Tonery 7 464,50 501.3210 Tonery - DČ 920,- 501.3500 Školní materiál - dokumentace 5 855,80 501.5000 Čistící a hygienické prostředky 29 808,- 501.5100 Toaletní papír 4 930,- 501.6000 Noviny a časopisy 1 031,- 501.9000 Ostatní spotřební materiál 19 437,20 501.000 Celkem 146 427,20 502.1000 Spotřeba energie - elektřina 278 055,17 502.2000 Spotřeba energie zemní plyn 322 974,- 502.3000 Spotřeba energie voda stočné 108 818,- 502.3010 Spotřeba energie - DČ 6 784,- 502.0000 Celkem 716 631,17 511.1000 Opravy a udržování 600 398,90 511.200 Revize 18 388,- 511.000 Celkem 618 786,90 512.1000 Cestovné 53 387,- 512.000 Celkem 53 387,- 513.3000 Soutěže odměny, olympiády 9 184,- 513.4000 Maturita - občerstvení 3 930,- 513.000 Celkem 13 114,- 518.1000 Školení, semináře 968,- 518.2000 Poštovné 7 340,- 518.3000 Bankovní poplatky KB, běžný účet 6 840,- 518.3100 Bankovní poplatky KB, účet FKSP 3 338,- 518.4000 Drobný nehmotný majetek do 7 000,- 37 305,- 518.5000 Zpracování mezd 58 666,- 518.5100 Účetní služby 8 440,- 518.6000 Pronájem kopírek, údržba, servis 75 630,12 518.7000 Telekomunikační poplatky - pevná 15 384,53 518.7100 Mobilní telefony 33 043,04 518.7200 Internetové stránky 3 480,- 518.7300 Internetové připojení Netcom 14 520,- 518.7400 Propagace školy, ročenka, atlas,.. 46 417,30 518.8000 Svoz TKO 7 590,- 518.9000 Ostatní služby 56 358,40 518.000 Celkem 375 320,39 Gymnázium Velké Pavlovice 11
521.2100 OPPP - mzdové náklady, topič, rodilý mluvčí, lektor, ostatní zdroje 55 748,- 521.000 Celkem 55 748,- 524.1400 Sociální pojištění 1 415,- 524.2400 Zdravotní pojištění 510,- 524.000 Celkem 1 925,- 525.1000 Jiné sociální pojištění, Kooperativa 989,- 525.000 Celkem 989,- 527.1300 Tvorba FKSP asistent pedagoga 679,- 527.2000 Stravování zaměstnanců režijní 73 893,- náklady pro ZŠ 527.2100 Vzdělávání zaměstnanců, školení 842,- 527.2200 Ochranné pracovní pomůcky 1 599,- 527.2300 Lékařské preventivní prohlídky 4 500,- 527.000 Celkem 81 513,- 549.1000 Haléřové zaokrouhlení 1,30 549.5000 Pojištění majetku 33 773,- 549.5100 Cestovné pojištění žáků 647,- 549.7000 Prospěchové stipendium 22 800,- 549.000 Celkem 57 221,30 551.1000 Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 444 792,- 551.000 Celkem 444 792,- 558.1100 Nákup drobného dlouhodobého hm.majetku od 3 001,- do 40 000,-Kč 174 341,- 558.000 Celkem 174 341,- CELKEM výdaje 2 740 195,96 3. Výsledky hospodaření školy v roce 2013 přehledně shrnuje následující tabulka. Rekapitulace výsledku hospodaření s prostředky zřizovatele a vlastní činnosti Gymnázium PŘÍJMY celkem VÝDAJE celkem ROZDÍL Zisk +, ztráta - z hlavní činnosti 2 635 964,96 2 717 148,96-81 184,- z doplňkové činnosti 77 281,- 7 704,- + 69 577,- zapůjčení učebnic 26 950,- 15 343,- + 11 607,- CELKEM 2 740 195,96 2 740 195,96 0,- Výsledek hospodaření za rok 2013 0,- Kč Hospodářský výsledek školy za rok 2013 je vyrovnaný. Tento hospodářský výsledek byl dosažen zejména příjmy z doplňkové činnosti a proúčtováním investičního fondu. Gymnázium Velké Pavlovice 12
C) Čerpání finančních prostředků na projekty 1, Projekt Voda v naší krajině finančně podpořil v rámci dotačního programu pro EVVO Jihomoravský kraj a projekt byl realizován v roce 2013 pod číslem smlouvy 018443/13/OŽP. Žáci a pedagogové školy se v rámci realizace projektu Voda v naší krajině zaměřili na zjištění současného rozsahu a stavu stojatých a tekoucích vod v katastrálním území města Velké Pavlovice, včetně potoků, rybníků a budovaných mokřadních tůní. Sledovali kvalitu vody a procesy ekologické sukcese pomocí stanovení výskytu rostlinných a živočišných druhů a jejich společenstev v daných objektech a jejich okolí. Během tradičního projektového Dne Země 22. dubna se žáci školy spolu s pracovníky městského úřadu zapojili do výsadby nových dřevin v místním mokřadním biocentru Zahájka. V rámci tohoto dne a následujícího workshopu žáci pokračovali ve sledování a průzkumu mokřadů formou třídenních pobytů v Ekocentru Trkmanka. Projekt zmapoval celé vegetačního období. Žáci zpracovali získané informace a vyvozené závěry do informačního materiálu v písemné a elektronické podobě. číslo účetního dokladu v účetní evidenci číslo prvotního účetního dokladu název dokladu datum úhrady dokladu 2, Projekt Progresivní vzdělávání na GVP, ÚZ 33031 účel platby částka v Kč (bez DPH) * 13300256 130101867 faktura 13.1.2014 roll up 2 106,- 2 106,- z toho částka hrazená z dotace JMK 13300259 47/13 faktura 13.1.2014 dřeviny 10 000,- 10 000,- 13300098 13400027 faktura 25.6.2013 přednáška 1 000,- 1 000,- 13300180 13400063 faktura 18.10.2013 stravování 8 140,- 8 140,- 13300180 13400063 faktura 18.10.2013 ubytování 5 500,- 5 500,- 13300250 13400173 faktura 27.12.2013 služby - tisk 14 345,- 14 254,- 13300233 130100489 faktura 11.12.2013 EkoLabBox kufřík 20 175,- 15 000,- 13300100 2201302566 faktura 10.7.2013 řezačka 2 792,- 0,- 13300193 184203 faktura 7.11.2013 clipart 4 428,- 0,- kancelářské 13300076 583053 faktura 4.6.2013 potřeby 2 189,- 0,- CELKEM -- -- -- -- 70 675,- 56 000,- Projekt má registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0004 a je spolufinancován v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vyhlašovatelem projektu je MŠMT. Oblasti, které budou v rámci projektu podpořeny: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT šablona 147 474,00 6,00 884 844,00 V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol šablona 45 830,00 1,00 45 830,00 II/2 - Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách šablona 53 262,00 1,00 53 262,00 II/4 - Roční jazykový kurz pro učitele cizích jazyků v ČR. šablona 12 969,00 2,00 25 938,00 VIII/3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu šablona 8 297,00 1,00 8 297,00 Celkem na projekt 1 018 171,- Gymnázium Velké Pavlovice 13
Období realizace projektu je dvouleté od 1. 3. 2012 do 28. 2. 2014. Rozpočet projektu - celkem 1 018 171,- Poskytnuté zálohy I. 610 902,60 Poskytnuté zálohy II. 407 268,40 Náklady na realizaci projektu k 31. 12. 2013 Čerpání poskytnuté zálohy I. 610 902,60 Nákup drobného dlouhodobého hmotného 567 740,- majetku ICT, od 3 001 40 000,- Kč Nákup drobného dlouhodobého nehmotného 37 390,- majetku ICT, od 7 001 60 000,- Kč Vzdělávání zaměstnanců - jazykové kurzy 22 929,- Mzdové náklady - DPP 16 000,- Ostatní služby 2 000,- CELKEM čerpání I. zálohy 646 059,- Čerpání poskytnuté zálohy II. 407 268,40 Nákup drobného dlouhodobého hmotného 21 780,- majetku ICT, od 3 001 40 000,- Kč Vzdělávání zaměstnanců - jazykové kurzy 19 140,- Mzdové náklady - DPP 268 000,- CELKEM čerpání II. zálohy 308 920,- Celkem čerpání I. a II. Zálohy 964 979,- Zůstatek k dočerpání 63 192,- První záloha byla vyčerpána. Nákup ICT do kmenových tříd proběhl na základě výběrového řízení a vlastní realizace byla ukončena k 1. 9. 2012. V roce 2013 byly z projektu především hrazeny náklady na dohody o provedení práce pro učitele za tvorbu a digitalizaci didaktických učebních materiálů. D) Srovnání skutečných provozních nákladů hrazenými od zřizovatele v roce 2010, 2011, 2012 a 2013 uvádí následující tabulka. Číslo účtu Účel Čerpání 2010 Čerpání 2011 Čerpání 2012 Čerpání 2013 501.200 DHM do 3 000,- 10 913,- 50 448,80 9 703,80 26 965,- 501.250 DHM od 3 001,- do 40 000,- 286 738,- 255 800,90 61 285,80 174 341,- 501.000 Spotřební materiál, čistící 106 659,80 126 244,30 136 991,61 119 462,20 prostředky, kancelářské potřeby, noviny, literatura, učebnice 502.100 Energie - elektřina 404 310,80 208 186,16 366 284,84 278 055,17 502.200 Energie - plyn 395 574,11 437 765,85 362 693,01 322 974,- 502.300 Energie vodné a stočné 56 291,- 55 731,- 80 377,- 108 818.- 511.100 Oprava, udržování budov, revize 134 155,- 104 724.70 402 231,-* 618 786,90** zařízení 512.100 Cestovní výdaje 5 624,- 50 198,- 41 807,- 53 387,- 513.000 Náklady na reprezentaci 5 880,- 0,- 4 363,- 13 114,- 518.200 Poštovné 9 317,- 8 661,- 5 829,- 7 340,- 518.300 Stravování zaměstnanců 99 656,- 97 458,- 96 389,- 73 893,- 518.410 Programy pro Pc - aktualizace 53 166,- 51 612,- 34 761,- 37 305,- 518.500 Zpracování mezd a účetní služby 45 552,- 59 442,- 68 454,- 67 106,- 518.600 Pronájem kopírky 107 163,80 107 376,10 121 103,- 75 630,12 518.700 Telekomunikační služby 59 299,63 50 986,23 60 018,24 62 947,57 Gymnázium Velké Pavlovice 14
518.900 Ostatní služby svoz a likvidace 15 390,- 15 390,- 17 784,- 7 590,- odpadu 549.100 Bankovní poplatky běžný účet 8 339,- 10 720,- 10 769,- 6 840,- 549.110 Bankovní poplatky účet FKSP 3 835,- 3 711,- 3 259,- 3 338,- 549.200 Pojištění majetku, odpovědnosti 18 197,- 19 919,- 32 290,- 33 773,- za škodu 551.100 Odpisy nehmotného a hmotného 432 834,- 439 188,- 444 792,- 444 792,- majetku Investice 0,- 50 000,- 0,- 0,- Poznámka: * První etapa výměny oken v budově školy, **Druhá etapa výměny oken a oprava poloviny střechy. Gymnázium Velké Pavlovice 15
III. Hospodaření s FKSP Gymnázium Velké Pavlovice 16
Ředitel Gymnázia Velké Pavlovice spravuje fond kulturních a sociálních potřeb, na jehož tvorbě se podílejí zaměstnanci školy. Na čerpání FKSP se podílejí také důchodci, kteří jsou členy ZO ČMOS pracovníků školství. Jediným zdrojem příjmu FKSP jsou dotace od zaměstnavatele, které v roce 2013 činily 74 042,- Kč. V účtování jsou promítnuté i jiné příjmy a to zůstatky z předchozího roku a platby členů a rodinných příslušníků za akce financované z fondu a příspěvky na individuální rodinné rekreace. Položkový rozpočet pro rok 2013 byl schválen na členské schůzi ČMOS dne 26. února 2013. Při čerpání se vycházelo ze zásad schválených na jednání pedagogické rady dne 26. 2. 2013. Zůstatek z roku 2012 Předpokládaná tvorba od zaměstnavatele Plán čerpání: k 4 vyhlášky č. 114/2002 Sb. - nákup vitamínových prostředků, očkování - zlepšení pracovního prostředí - jednotné oblečení nad rámec vyhlášky č. 204/94 Sb. 51 914,99 Kč 79 000,- Kč 0,- 0,- 0,- k 6 - půjčky na bytové účely - půjčka na pořízení domu, bytu,na koupi bytového zařízení 0,- k 7 - příspěvek na stravování 0,- k 8 - rekreace pro zaměstnance 28 000,- k 9 - vstupenky na kulturu, tělovýchovné a sportovní akce - náklady na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce doprava - relaxační a sportovní program 6 000,- 4 714,99 0,- k 10 - výměnné akce 0,- k 11 - sociální výpomoc 15 000,- K 12 - penzijní připojištění 67 200,- k 13 - příspěvek odborové organizaci 0,- k 14 - dary (do 15% z přídělu) 10 000,- Celkem čerpání 130 914,99 Kč Gymnázium, Velké Pavlovice - 17 - Hospodaření rok 2013
Skutečné čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb za rok 2013 uvádí následující tabulka: Počáteční stav na účtu 243.100 k 1. 1. 2013 Příjmy za rok 2013: - tvorba od Gymnázia Velké Pavlovice - platba z půjček - úroky, včetně termínovaného účtu Celkem 51 914,99 Kč 74 043,- Kč 0,- Kč 3,54Kč 74 046,54 Kč Výdaje: - 4 vitamínové preparáty, očkovací vakcíny - 4 zlepšení pracovního prostředí - 6 půjčka na bytové účely - 7 příspěvek na stravování - 8 rekreace - 9 vstupenky, kulturní akce, zájezdy, doprava - 11 sociální výpomoc - 12 penzijní připojištění - 13 příspěvek odborové organizaci - 14 dary k životním a pracovním výročím - bankovní poplatky Celkem Zůstatek fondu na bankovním účtu k 31. 12. 2013 0,-Kč 0,-Kč 0,-Kč 0,-Kč 9 000,-Kč 0,-Kč 0,-Kč 65 600,-Kč 0,-Kč 15 987,-Kč 3 338,-Kč 90 587,00 Kč 24 344,53 Kč Gymnázium, Velké Pavlovice - 18 - Hospodaření rok 2013
Závěr Kontrola hospodaření na Gymnáziu Velké Pavlovice v roce 2013 byla konána ze strany zřizovatele Města Velké Pavlovice. Kontrola nezjistila žádné nedostatky v hospodaření. Kontroly ze strany odboru školství krajského úřadu a ČŠI se na škole v roce 2013 neuskutečnila. Veškeré účetní doklady jsou vedeny odpovědnými pracovníky školy, kteří za jejich zpracování a následné uložení na pracovišti zodpovídají. Účetní doklady za rok 2013 jsou řádně uloženy v archívu školy. Gymnázium Velké Pavlovice si nechává zpracovávat mzdy od agentury VaM v Břeclavi. Výroční zpráva o hospodaření byla zaslána: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství Město Velké Pavlovice Výbor SRPDŠ Výbor ZO ČMOS Rada školy Projednána na pedagogické radě dne 27. ledna 2014 Projednána ve školské radě dne. února 2014 a uložena ve škole. PaedDr. Vlastimil Kropáč ředitel školy Gymnázium, Velké Pavlovice - 19 - Hospodaření rok 2013