IObec Volenice Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 28.4.2016 Údaje o organizaci Název Adresa IObec Volenice Volenice 38716 Volenice IČ Právní forma 00397342 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 383394172 E-mail ouvolenice@iol.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.10.75
IObec Volenice Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 1 402 439,53 1 200 00 116,87 1 403 00 99,96 560,47 38 431,00 40 00 96,08 40 00 96,08 1 569,00 180 875,79 155 00 116,69 181 00 99,93 124,21 1 679 591,86 1 200 00 139,97 1 680 00 99,98 408,14 43 89 50 00 87,78 43 89 10 3 336 407,97 2 855 00 116,86 3 337 00 99,98 592,03 32,00 32,00 10 293 614,00 310 00 94,71 295 00 99,53 1 386,00 13 333,00 13 00 102,56 13 503,00 98,74 17 28 397,44 28 40 99,99 2,56 30 614,82 35 00 87,47 4 385,18 20 04 20 00 100,20 20 04 10 567 937,82 450 00 126,21 568 00 99,99 62,18 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 635 605,23 6 293 00 121,33 7 644 865,00 99,88 9 259,77 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2328 Neidentifikované příjmy 172 605,00 5 00 3 452,10 173 219,00 99,65 614,00 3 728,00 2 00 186,40 3 728,00 10 1 00 5 00 2 5 00 2 4 00 2 502,00 2 502,00 10 542 564,00 535 00 101,41 544 462,00 99,65 1 898,00 206,08 1 90 10,85 1 90 10,85 1 693,92 4 144,00 4 144,00 10 8 314,00 10 8 314,00 8 414,00 98,81 10 433 811,00 433 811,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 735 063,08 549 00 133,89 1 177 18 62,44 442 116,92 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 5 00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 96 40 100 00 96,40 96 40 10 2 108 206,00 2 108 206,00 10 121 60 121 60 10 563 558,00 563 558,00 10 156 025,00 156 025,00 10 2 652 425,00 2 652 425,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 5 698 214,00 100 00 5 698,21 5 698 214,00 10 PŘÍJMY CELKEM 14 068 882,31 6 947 00 202,52 14 520 259,00 96,89 451 376,69 KEO-W 1.10.75 Strana 1
IObec Volenice Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté náhrady 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o 5492 Dary obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 861 876,00 370 00 232,94 865 985,00 99,53 4 109,00 82 82 10 184 808,00 198 00 93,34 185 70 99,52 892,00 556 81 417 00 133,53 557 00 99,97 19 323 734,00 198 00 163,50 327 835,00 98,75 4 101,00 127 541,00 85 00 150,05 130 756,00 97,54 3 215,00 3 483,00 3 50 99,51 3 50 99,51 17,00 28 56 5 28 408,00 408,00 10 66 266,00 2 00 3 313,30 69 00 96,04 2 734,00 12 571,00 15 00 83,81 23 00 54,66 10 429,00 13 157,00 21 00 62,65 21 709,00 60,61 8 552,00 106 290,68 122 00 87,12 111 390,36 95,42 5 099,68 303 767,04 501 00 60,63 419 804,34 72,36 116 037,30 118 383,60 200 00 59,19 81 616,40 10 037,00 19 50 51,47 19 701,00 50,95 9 664,00 144 548,00 151 50 95,41 155 50 92,96 10 952,00 188 038,00 194 00 96,93 214 627,00 87,61 26 589,00 33 575,31 54 00 62,18 54 234,30 61,91 20 658,99 6 593,00 7 00 94,19 7 00 94,19 407,00 65 204,21 50 00 130,41 65 30 99,85 95,79 105 537,80 212 00 49,78 249 318,00 42,33 143 780,20 10 00 2 70 20 00 13,50 20 00 13,50 17 30 11 688,60 12 00 97,41 311,40 843 190,48 1 050 00 80,30 1 107 268,00 76,15 264 077,52 2 252 877,01 918 00 245,41 2 413 151,00 93,36 160 273,99 15 464,00 15 464,00 10 61 439,00 57 00 107,79 62 00 99,10 561,00 24 184,00 23 00 105,15 34 328,00 70,45 10 144,00 7 398,00 8 00 92,48 602,00 81 024,00 45 00 180,05 81 024,00 10 2 00 2 00 10 70 00 5 00 1 40 70 00 10 23 544,20 13 00 181,11 32 928,00 71,50 9 383,80 6 90 3 00 23 9 90 69,70 3 00 26 00 26 00 26 00 1 200 00 1 200 00 10 1 200 00 10 460 654,00 460 654,00 10 50 50 99 098,00 96 50 102,69 99 098,00 10 3 912,00 3 912,00 10 36 00 36 00 10 50 00 50 00 50 00 5 00 5 00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 8 440 801,93 6 137 00 137,54 9 432 375,00 89,49 991 573,07 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6123 Dopravní prostředky 6130 Pozemky 150 00 3 205 889,00 3 205 889,00 10 326 672,00 414 95 78,73 88 278,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3 532 561,00 150 00 2 355,04 3 620 839,00 97,56 88 278,00 VÝDAJE CELKEM 11 973 362,93 6 287 00 190,45 13 053 214,00 91,73 1 079 851,07 KEO-W 1.10.75 Strana 2
IObec Volenice Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8000 Skutečnost -1 436 239,38-807 045,00 177,96-659 28-660 00 99,89-660 00 99,89-2 095 519,38-660 00 317,50-1 467 045,00 142,84 KEO-W 1.10.75 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 635 605,23 6 293 00 121,33 7 644 865,00 99,88 9 259,77 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 735 063,08 549 00 133,89 1 177 18 62,44 442 116,92 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 5 00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 5 698 214,00 100 00 5 698,21 5 698 214,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 14 068 882,31 6 947 00 202,52 14 520 259,00 96,89 451 376,69 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 8 440 801,93 6 137 00 137,54 9 432 375,00 89,49 991 573,07 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3 532 561,00 150 00 2 355,04 3 620 839,00 97,56 88 278,00 C E L K E M V Ý D A J E 11 973 362,93 6 287 00 190,45 13 053 214,00 91,73 1 079 851,07 KEO-W 1.10.75 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ -1 436 239,38-807 045,00 177,96 629 194,38-659 28-660 00 99,89-660 00 99,89-72 -2 095 519,38-660 00 317,50-1 467 045,00 142,84 628 474,38 KEO-W 1.10.75 Strana 5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 6 681 636,15 5 500 00 121,48 6 684 89 99,95 3 253,85 Místní popl. (Pol:133x-134x) 306 979,00 323 00 95,04 308 535,00 99,50 1 556,00 Správní popl. (Pol:136x) 20 04 20 00 100,20 20 04 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 567 937,82 450 00 126,21 568 00 99,99 62,18 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 59 012,26 63 40 93,08 4 387,74 KEO-W 1.10.75 Strana 6
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 432 191,29 Únor 546 900,47 Březen 431 201,01 Duben 512 601,92 Květen 427 312,10 Červen 588 608,95 Červenec 735 735,35 Srpen 531 804,27 Září 669 619,57 Říjen 443 987,10 Listopad 567 435,72 Prosinec 794 238,40 CELKEM 6 681 636,15 KEO-W 1.10.75 Strana 7
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013 2014 2015 542 006,80 577 398,00 432 191,29 621 766,00 619 792,00 546 900,47 597 862,00 500 58 431 201,01 332 093,00 471 868,00 512 601,92 431 558,00 449 99 427 312,10 432 675,00 429 213,00 588 608,95 710 769,00 791 913,00 735 735,35 461 94 493 073,00 531 804,27 351 925,00 503 272,00 669 619,57 479 549,00 408 507,00 443 987,10 485 219,00 537 35 567 435,72 575 973,50 684 193,45 794 238,40 CELKEM 6 023 336,30 6 467 149,45 6 681 636,15 KEO-W 1.10.75 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2412 Záležitosti telekomunikací 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3614 Bytové služby pro vlastní zaměstnance 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 4357 Domovy 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost 880 995,00 100 00 881,00 912 352,00 96,56 31 357,00 6 655,00 10 00 66,55 3 345,00 86 902,00 100 00 86,90 98 00 88,68 11 098,00 1 019 064,18 400 00 254,77 1 180 999,00 86,29 161 934,82 6 10 10 00 61,00 3 90 1 819 707,60 1 250 00 145,58 1 951 324,00 93,26 131 616,40 35 569,00 48 00 74,10 48 00 74,10 12 431,00 5 128,00 14 00 36,63 14 00 36,63 8 872,00 6 938,00 8 00 86,73 1 062,00 157 131,00 66 00 238,08 161 629,00 97,22 4 498,00 76 614,00 42 00 182,41 92 80 82,56 16 186,00 10 00 10 00 10 10 00 10 00 10 253 832,98 300 00 84,61 305 004,00 83,22 51 171,02 196 203,20 200 00 98,10 234 57 83,64 38 366,80 1 26 1 26 152 141,30 200 00 76,07 160 00 95,09 7 858,70 1 855,00 20 00 9,28 20 395,00 9,10 18 54 949 438,20 750 00 126,59 1 023 774,00 92,74 74 335,80 150 00 150 00 150 00 384 496,00 325 00 118,31 386 60 99,46 2 104,00 71 254,00 25 00 285,02 72 00 98,96 746,00 257 222,31 250 00 102,89 292 074,00 88,07 34 851,69 14 00 14 00 10 6 00 6 00 10 183 632,40 50 00 367,26 198 987,00 92,28 15 354,60 722 802,25 590 00 122,51 730 00 99,01 7 197,75 996 707,71 950 00 104,92 1 057 305,00 94,27 60 597,29 12 978,80 150 00 8,65 153 00 8,48 140 021,20 69 632,00 62 00 112,31 72 50 96,04 2 868,00 43 89 95 00 46,20 43 89 10 3 912,00 3 912,00 10 Celkem Skutečnost 8 440 801,93 6 137 00 137,54 9 432 375,00 89,49 991 573,07 KEO-W 1.10.75 Strana 9
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2310 Pitná voda 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 13 333 819,23 6 393 00 208,57 13 343 079,00 99,93 9 259,77 92 199,00 92 199,00 10 487 563,00 455 00 107,16 487 563,00 10 50 966,00 65 00 78,41 52 864,00 96,41 1 898,00 5 655,00 5 00 113,10 5 655,00 10 22 646,00 25 00 90,58 26 646,00 84,99 4 00 26 40 26 40 10 8 314,00 8 314,00 10 41 114,00 2 00 2 055,70 41 728,00 98,53 614,00 206,08 2 00 10,30 2 00 10,30 1 793,92 433 811,00 433 811,00 14 068 882,31 6 947 00 202,52 14 520 259,00 96,89 451 376,69 KEO-W 1.10.75 Strana 10
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2412 Záležitosti telekomunikací 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3614 Bytové služby pro vlastní zaměstnance 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel 4357 Domovy 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 880 995,00 100 00 881,00 912 352,00 96,56 31 357,00 6 655,00 10 00 66,55 3 345,00 86 902,00 100 00 86,90 98 00 88,68 11 098,00 1 019 064,18 400 00 254,77 1 180 999,00 86,29 161 934,82 6 10 10 00 61,00 3 90 1 819 707,60 1 250 00 145,58 1 951 324,00 93,26 131 616,40 35 569,00 48 00 74,10 48 00 74,10 12 431,00 5 128,00 14 00 36,63 14 00 36,63 8 872,00 6 938,00 8 00 86,73 1 062,00 157 131,00 66 00 238,08 161 629,00 97,22 4 498,00 76 614,00 42 00 182,41 92 80 82,56 16 186,00 10 00 10 00 10 10 00 10 00 10 253 832,98 300 00 84,61 305 004,00 83,22 51 171,02 196 203,20 200 00 98,10 234 57 83,64 38 366,80 1 26 1 26 152 141,30 200 00 76,07 160 00 95,09 7 858,70 1 855,00 20 00 9,28 20 395,00 9,10 18 54 1 276 110,20 900 00 141,79 1 438 724,00 88,70 162 613,80 150 00 150 00 150 00 3 590 385,00 325 00 1 104,73 3 592 489,00 99,94 2 104,00 71 254,00 25 00 285,02 72 00 98,96 746,00 257 222,31 250 00 102,89 292 074,00 88,07 34 851,69 14 00 14 00 10 6 00 6 00 10 183 632,40 50 00 367,26 198 987,00 92,28 15 354,60 722 802,25 590 00 122,51 730 00 99,01 7 197,75 996 707,71 950 00 104,92 1 057 305,00 94,27 60 597,29 12 978,80 150 00 8,65 153 00 8,48 140 021,20 69 632,00 62 00 112,31 72 50 96,04 2 868,00 43 89 95 00 46,20 43 89 10 3 912,00 3 912,00 10 11 973 362,93 6 287 00 190,45 13 053 214,00 91,73 1 079 851,07 KEO-W 1.10.75 Strana 11
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 24 Spoje 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 39 Ostatní činnosti související se službami pro 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 887 65 887 65 922 352,00 96,24 34 702,00 1 105 966,18 1 105 966,18 1 278 999,00 86,47 173 032,82 6 10 6 10 10 00 61,00 3 90 1 819 707,60 1 819 707,60 1 951 324,00 93,26 131 616,40 204 766,00 204 766,00 231 629,00 88,40 26 863,00 96 614,00 96 614,00 112 80 85,65 16 186,00 1 553 470,68 326 672,00 1 880 142,68 2 159 953,00 87,05 279 810,32 712 972,31 3 205 889,00 3 918 861,31 4 106 563,00 95,43 187 701,69 14 00 14 00 14 00 10 6 00 6 00 6 00 10 183 632,40 183 632,40 198 987,00 92,28 15 354,60 1 719 509,96 1 719 509,96 1 787 305,00 96,21 67 795,04 126 500,80 126 500,80 269 39 46,96 142 889,20 3 912,00 3 912,00 3 912,00 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 8 440 801,93 3 532 561,00 11 973 362,93 13 053 214,00 91,73 1 079 851,07 % KEO-W 1.10.75 Strana 12
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 563 064,40 976 908,49 617 245,19 368 454,66 917 046,46 683 330,24 757 131,68 414 235,54 618 860,56 1 187 140,16 1 384 045,24 603 518,24 1 378 012,61 2 287 253,00 708 904,96 469 996,52 2 132 881,96 586 701,35 132 758,30 387 151,67 3 516 833,60 450 939,62 1 342 097,35 3 557 733,44 14 068 882,31 11 973 362,93 KEO-W 1.10.75 Strana 13
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 563 064,40 976 908,49-413 844,09 Únor 617 245,19 368 454,66 248 790,53 Březen 917 046,46 683 330,24 233 716,22 Duben 757 131,68 410 285,54 346 846,14 Květen 618 860,56 1 158 960,16-540 099,60 Červen 1 384 045,24 598 018,24 786 027,00 Červenec 1 378 012,61 1 939 609,00-561 596,39 Srpen 708 904,96 439 396,52 269 508,44 Září 2 132 881,96 660 903,35 1 471 978,61 Říjen 132 758,30 387 151,67-254 393,37 Listopad 708 383,60 322 204,62 386 178,98 Prosinec 1 342 097,35 495 579,44 846 517,91 CELKEM 11 260 432,31 8 440 801,93 2 819 630,38 KEO-W 1.10.75 Strana 14
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 2 490 678,93 17 425,00 2 684 529,46 12 57 2 863 305,68 11 373,00 3 151 261,82 35 645,00 2 528 042,22 9 149,00 3 253 629,22 17 555,00 2 289 448,83 40 537,00 2 473 417,27 7 549,00 3 964 657,88 16 013,00 3 655 324,51 19 361,00 6 666 278,49 8 345,00 4 395 702,40 KEO-W 1.10.75 Strana 15
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 976 908,49 368 454,66 683 330,24 410 285,54 3 95 1 158 960,16 28 18 598 018,24 5 50 1 939 609,00 347 644,00 439 396,52 30 60 660 903,35-74 202,00 387 151,67 322 204,62 128 735,00 495 579,44 3 062 154,00 8 440 801,93 3 532 561,00 KEO-W 1.10.75 Strana 16
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1 402 439,53 1 200 00 116,87 1 403 00 99,96 560,47 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 38 431,00 40 00 96,08 40 00 96,08 1 569,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 180 875,79 155 00 116,69 181 00 99,93 124,21 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 679 591,86 1 200 00 139,97 1 680 00 99,98 408,14 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 43 89 50 00 87,78 43 89 10 1211 Daň z přidané hodnoty 3 336 407,97 2 855 00 116,86 3 337 00 99,98 592,03 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 32,00 32,00 10 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 293 614,00 310 00 94,71 295 00 99,53 1 386,00 1341 Poplatek ze psů 13 333,00 13 00 102,56 13 503,00 98,74 17 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 28 397,44 28 40 99,99 2,56 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 30 614,82 35 00 87,47 4 385,18 1361 Správní poplatky 20 04 20 00 100,20 20 04 10 1511 Daň z nemovitých věcí 567 937,82 450 00 126,21 568 00 99,99 62,18 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 172 605,00 5 00 3 452,10 173 219,00 99,65 614,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 3 728,00 2 00 186,40 3 728,00 10 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 1 00 5 00 2 5 00 2 4 00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 502,00 2 502,00 10 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 542 564,00 535 00 101,41 544 462,00 99,65 1 898,00 2141 Příjmy z úroků (část) 206,08 1 90 10,85 1 90 10,85 1 693,92 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a 4 144,00 4 144,00 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 8 314,00 10 8 314,00 8 414,00 98,81 10 2328 Neidentifikované příjmy 433 811,00 433 811,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 96 40 100 00 96,40 96 40 10 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 121 60 121 60 10 Příjmy: 8 588 668,31 6 947 00 9 040 045,00 95,01 451 376,69 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 568 034,00 370 00 153,52 572 143,00 99,28 4 109,00 5021 Ostatní osobní výdaje 184 808,00 198 00 93,34 185 70 99,52 892,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 556 81 417 00 133,53 557 00 99,97 19 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 245 654,00 198 00 124,07 249 755,00 98,36 4 101,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 99 194,00 85 00 116,70 102 409,00 96,86 3 215,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 483,00 3 50 99,51 3 50 99,51 17,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 28 28 5131 Potraviny 408,00 408,00 10 5132 Ochranné pomůcky 66 266,00 2 00 3 313,30 69 00 96,04 2 734,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 12 571,00 15 00 83,81 23 00 54,66 10 429,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 13 157,00 21 00 62,65 21 709,00 60,61 8 552,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 98 900,32 122 00 81,07 104 00 95,10 5 099,68 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 291 262,70 501 00 58,14 407 30 71,51 116 037,30 5141 Úroky vlastní 38 383,60 120 00 31,99 81 616,40 5151 Studená voda 10 037,00 19 50 51,47 19 701,00 50,95 9 664,00 5153 Plyn 144 548,00 151 50 95,41 155 50 92,96 10 952,00 5154 Elektrická energie 188 038,00 194 00 96,93 214 627,00 87,61 26 589,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 33 570,01 54 00 62,17 54 229,00 61,90 20 658,99 5161 Poštovní služby 6 593,00 7 00 94,19 7 00 94,19 407,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 65 204,21 50 00 130,41 65 30 99,85 95,79 5163 Služby peněžních ústavů 105 537,80 212 00 49,78 249 318,00 42,33 143 780,20 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 10 00 5167 Služby školení a vzdělávání 2 70 20 00 13,50 20 00 13,50 17 30 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 11 688,60 12 00 97,41 311,40 5169 Nákup ostatních služeb 829 690,48 1 050 00 79,02 1 083 268,00 76,59 253 577,52 5171 Opravy a udržování 981 526,01 918 00 106,92 1 141 80 85,96 160 273,99 5172 Programové vybavení 15 464,00 15 464,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 61 439,00 57 00 107,79 62 00 99,10 561,00 5175 Pohoštění 24 184,00 23 00 105,15 34 328,00 70,45 10 144,00 5192 Poskytnuté náhrady 7 398,00 8 00 92,48 602,00 KEO-W 1.10.75 Strana 17
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5194 Věcné dary 81 024,00 45 00 180,05 81 024,00 10 5221 Neinvestiční transfery obecně prospě 2 00 2 00 10 5222 Neinvestiční transfery spolkům 70 00 5 00 1 40 70 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 23 544,20 13 00 181,11 32 928,00 71,50 9 383,80 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 90 3 00 23 9 90 69,70 3 00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 26 00 26 00 26 00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 1 200 00 1 200 00 10 1 200 00 10 5361 Nákup kolků 50 50 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 99 098,00 96 50 102,69 99 098,00 10 5492 Dary obyvatelstvu 36 00 36 00 10 5901 Nespecifikované rezervy 50 00 50 00 50 00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 5 00 5 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 150 00 6123 Dopravní prostředky 80 80 10 6130 Pozemky 326 672,00 414 95 78,73 88 278,00 Výdaje: 6 517 587,93 6 287 00 7 586 939,00 85,91 1 069 351,07 000 0 00706 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 21 00 21 00 10 Příjmy: 21 00 21 00 10 5019 Ostatní platy 82 82 10 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 28 28 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 390,36 7 390,36 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 12 504,34 12 504,34 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 5,30 5,30 10 Výdaje: 21 00 21 00 10 000 0 00710 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 180 00 180 00 10 Příjmy: 180 00 180 00 10 5141 Úroky vlastní 80 00 80 00 10 5171 Opravy a udržování 100 00 100 00 10 Výdaje: 180 00 180 00 10 000 0 17034 - Obnova obec.a kraj.maj.po živ.pohr.2014-pr.č.117d91500-niv Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 433 761,00 433 761,00 10 Příjmy: 433 761,00 433 761,00 10 5171 Opravy a udržování 430 499,00 430 499,00 10 Výdaje: 430 499,00 430 499,00 10 000 0 17048 - Obnova obec.a kraj.maj.po živ.pohr.v r.2013-117d91400-niv Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 791 522,00 791 522,00 10 Příjmy: 791 522,00 791 522,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 13 50 24 00 56,25 10 50 5171 Opravy a udržování 740 852,00 740 852,00 10 Výdaje: 754 352,00 764 852,00 98,63 10 50 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje 1 36 1 36 10 Výdaje: 1 36 1 36 10 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % KEO-W 1.10.75 Strana 18
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje 2 552,00 2 552,00 10 Výdaje: 2 552,00 2 552,00 10 032 1 33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1 Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 69 098,10 69 098,10 10 Příjmy: 69 098,10 69 098,10 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 69 098,10 69 098,10 10 Výdaje: 69 098,10 69 098,10 10 032 5 33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1 Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 391 555,90 391 555,90 10 Příjmy: 391 555,90 391 555,90 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 391 555,90 391 555,90 10 Výdaje: 391 555,90 391 555,90 10 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 54 340,35 54 340,35 10 Příjmy: 54 340,35 54 340,35 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 37 359,30 37 359,30 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 10 033,20 10 033,20 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 3 647,85 3 647,85 10 Výdaje: 51 040,35 51 040,35 10 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 307 928,65 307 928,65 10 Příjmy: 307 928,65 307 928,65 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 211 702,70 211 702,70 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 56 854,80 56 854,80 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 20 671,15 20 671,15 10 Výdaje: 289 228,65 289 228,65 10 049 5 95029 - Povodně 2013 - Čechy - NIV Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 362 558,00 362 558,00 10 Příjmy: 362 558,00 362 558,00 10 054 1 00000 - Skutečnost % % 6123 Dopravní prostředky 396 639,00 396 639,00 10 Výdaje: 396 639,00 396 639,00 10 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV Skutečnost % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 156 025,00 156 025,00 10 Příjmy: 156 025,00 156 025,00 10 6123 Dopravní prostředky 156 025,00 156 025,00 10 Výdaje: 156 025,00 156 025,00 10 054 5 15839 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-eu-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 2 652 425,00 2 652 425,00 10 Příjmy: 2 652 425,00 2 652 425,00 10 6123 Dopravní prostředky 2 652 425,00 2 652 425,00 10 Výdaje: 2 652 425,00 2 652 425,00 10 KEO-W 1.10.75 Strana 19
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 10 572,00 10 572,00 10 Příjmy: 10 572,00 10 572,00 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 7 890,24 7 890,24 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 1 972,00 1 972,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 709,76 709,76 10 Výdaje: 10 572,00 10 572,00 10 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 49 428,00 49 428,00 10 Příjmy: 49 428,00 49 428,00 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 36 889,76 36 889,76 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 9 22 9 22 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 3 318,24 3 318,24 10 Výdaje: 49 428,00 49 428,00 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 14 068 882,31 6 947 00 202,52 14 520 259,00 96,89 451 376,69 CELKEM VÝDAJE: 11 973 362,93 6 287 00 190,45 13 053 214,00 91,73 1 079 851,07 KEO-W 1.10.75 Strana 20
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.75 Strana 21