ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2009

ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2009 PŘÍJMY Druh příjmů Zemědělství a lesní hospodářství: 2 064 1 719 pronájmy půdy, pozemků 100 99 prodej dřeva 1 300 1 097 pronájem lesa 664 523 Vodní hospodářství : 135 125 vodné Janovice 110 113 pronájmy rybníků 25 12 Vzdělání a věda : 680 680 Příspěvky od obcí na náklady ZŠ a MŠ 680 680 Kultura : 461 581 Knihovna - půjčovné, Internet 120 135 prodej materiálu o Polné 100 177 Zpravodaj - předplatné 100 111 - inzeráty 120 133 Synagoga vstupné 21 25 Zdravotnictví : 1 210 1 380 pronájem ZS - včet. prov.nákladů 1210 1 380 Druh příjmů Daňové příjmy celkem 33 353 33 353 DPH 15 633 15 633 DPPO právnických osob 8 207 8 207 DPFO zvl. sazba 842 842 DPFO - z podnikání 1 011 1 011 DPFO - záv.činnost 6 930 6 930 DPFO motivace 1,5 % 730 730 Poplatky : 1 940 2 141 správní poplatky 410 534 poplatek za hrací přístroje 260 415 odvod výtěžku z prov. loterií městu 400 305 poplatek za užívání veřej.prostranství 730 735 poplatek ze psů 140 152 Majetkové daně : 2 149 2 148 daň z nemovitostí 2 149 2 148 Přijaté dotace : 7 688 7 688 neinvestiční přijaté dotace z toho : na sociální dávky 2 100 2 100 na školství a státní správu 4 449 4 449 Bydlení a komunální služby: 7 036 7 279 byt.hospod. nájem + služby 5 781 5 878 pohřebnictví - popl. za hrob.místa 65 71 ostatní služby MH 160 189 pronájmy budov 1 030 1 141 Ochrana životního prostředí : 3 325 3 395 sběr a odvoz komunálních odpadů 2 574 2 401 EKOKOM -příspěvek za separaci 751 994 Sociální péče: 699 772 pečovatelská služba-úkony pro obč. 195 268 pronájem charitě 14 14 příspěvek od kraje Vysočina, MPSV 490 490 úřad práce VPP 1 139 1 139 Ostatní příjmy: 5 246 5 433 Splátky půjček 72 94 předpokládané příspěvky od podnikatelů 400 497 úroky z běžného účtu 110 117 příspěvek SVAK 3 000 3 000 příspěvek od kraje Vysočina Muzeum 500 500 splátky na úvěr IS průmyslová zóna 1134 1 196 poplatky přestupkové řízení 30 29 PŘÍJMY CELKEM 66 546 67 207 Státní správa a samospráva : 560 513 pronájem radnice 20 13 ostatní příjmy správy (kopírování atd.) 40 32 příjmy z prodeje pozemků 500 468 mezisoučet 16 170 16 444

VÝDAJE ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2009 Druh výdajů Provozní výdaje města - přílohy č.1 38 056 37 301 Druh výdajů Dopravní obslužnost území 900 960 Splátky půjček a úroků : 7 746 7 904 Hypoteční úvěr ČMHB - 21 BJ (jistina + úrok) 336 336 - DPS (jistina + úrok) 1813 1 813-66 BJ (jistina + úrok) 1404 1 404 -pozemky Pal. sever (jistina + úrok) 324 324 Úvěr Komerční banka - IS k RD Na Vyhlídce (jistina+ úrok) 2097 2 091 Úvěr Česká spořitelna a.s. - IS průmyslová zóna 1134 1 302 Leasingové splátky splátka leasing návěsy 35 35 leasing víceúčelové vozidlo 405 404 leasing telefonní ústředna 38 38 splátka úvěr-komunální traktor 160 157 Příspěvky na školství : 6 787 6 787 provozní výdaje Základní škola 3293 3 293 provozní výdaje Mateřská škola 1600 1 600 provozní výdaje Dům dětí a mládeže 885 885 provozní výdaje Zákl.umělecká škola 920 920 provozní výdaje jiným obcím 89 89 Sociální dávky 2 100 2 097 Ostatní výdaje: 4 456 4 295 Příspěvek na rekonstrukce děkan.chrámu 450 450 Regenerace památek podíl města 1000 965 Správní poplatek výherní automaty 150 ---- Úpravy místních komunikací 1700 1 699 Drobné úpravy sportovní areály 416 441 U Studánky a U Pekla Akontace 30 % - komun. traktor 178 178 Projekt. dokumentace rybník Kukle 214 214 příspěvek manželům Bruknarovým 36 36 projekt. dokumentace vypracování 112 112 žádosti Zateplení MŠ Na Podhoře Fond oprav 21 bj. 1094 200 200 Ochrana životního prostředí 4 482 4 298 Sběr a odvoz komunálních odpadů 4 332 4 021 Veřejná zeleň a údržba obec. ploch 150 277 VÝDAJE CELKEM 69 997 68 888 Ostatní příspěvky: 5 470 5 246 Polenský Big Band 50 50 příspěvky na provoz kina p. Kubica Beat 170 140 fan club Provozní výdaje Kulturní středisko 250 250 Příspěvek na provoz Městského muzea 1800 1 800 Náklady na Polenský zpravodaj 335 329 Příspěvky ve svazech 185 178 Příspěvek společenským organizacím 630 612 (viz. příloha č. 2) Společenské a kulturní akce 350 347 (viz. příloha č. 2) Publikační činnost 100 127 Příspěvky pro obce Místní části města 1600 1 413 III. ročník mez. soutěže varhaníků --- --- mezisoučet 58 059 57 238

ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2009 Příloha č. 2 k plán. výdajům rozpočtu na rok 2009 / Rozpis příspěvků spol. organizacím Název spol. organizací Sportovní sdružení 393 393 TJ Slavoj 335 335 TJ Sapeli Janovice 5 5 AC Bábus klub Polná 2 2 Orel Polná 16 16 KČT Polná 10 10 Sdružení Kavčí Hory 2 2 SŠK Polná při ZŠ 13 13 Spolek bojové umění 5 5 HC Janovice 5 5 32 32 Hasičské sbory SDH Nové Dvory 8 8 SDH Janovice 8 8 SDH Hrbov 8 8 SDH Polná 8 8 mezisoučet 425 425 Rozpis na společenské akce Název společenské akce Společenské a kulturní akce + publikační činnost Společenské akce pro veškerou veřejnost (čarodějnice, sváteční odpoledne, Adventní čas a ostatní akce pořádané pro veřejnost ) Tyto výdaje jsou kryty z fin. darů od podnikatelů! Publikační činnost (propagační materiály o Polné a ostatní tiskoviny) Příspěvek na společenské akce celkem 350 347 100 127 450 474 Název spol. organizacím Různá sdružení 205 187 Divadelní soubor J. Poděbradský 16 16 Divadelní soubor Duha 16 16 Loutkové divadlo 10 -- Soubor Čestmír 12 12 Klub Za historickou Polnou 16 16 Beat fan club Polná 10 10 Junák Polná 20 20 ČSCH - ZO CHPH Polná 2 2 Svaz včelařů 6 6 Červený kříž 8 8 Spolek Lidový dům 10 10 Myslivecké sdružení Polná 7 7 Myslivecké sdružení Nové Dvory 7 7 Myslivecké sdružení Hrbov-Brzkov 7 7 Spolek na ochranu zvířat 6 6 AD INFINITUM 13 13 Fotoklub 15 15 Dechová hudba Polná 8 8 RC Modelářský klub Polná 5 5 D.A.D. 3 3 Nové spolky podpora Rezerva - mimořádné akce, spolků, turnaje, reprezentace města 8 -- Příspěvek spol. org. celkem 630 612 ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2009 Příloha č. 1 k plán. výdajům rozpočtu na rok 2009 / Rozpis provozních výdajů Rozpis výdajů 1. Zemědělství a pěst. činnost (lesy) 725 733 2. Doprava - silnice 690 651 /včetně zimní údržby / 3. Vodní hospodářství 250 250 4. Kultura; sport 1040 960 Knihovna včt. loutkového divadla 340 322 Oblast kultury (kino, synagoga, KPOZ, drobná úprava památek, stadion) 700 638 revize 30 20 5. Zdravotnictví (zdrav. Středisko) 985 977 Rozpis výdajů 6. Bydlení a komunální služby: 7 560 7 680 Opravy bytové hospodářství 400 190 Veřejné osvětlení 1 000 887 Pohřebnictví 135 181 Komunální služby MH 3 000 3 417 Bytové hospodářství - služby 3 025 3 005 7. Sociální věci: 465 386 Pečovatelská služba 415 352 Soc. péče, klub důchodců 50 34 8. Požární ochrana 150 148 9. Činnost místní správy 4 200 4 200 10. Mzdové náklady 15 800 15 764 11. Odvody z mezd 6 161 5 532 Provozní výdaje města CELKEM 38 056 37 301

ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2009 PŔÍJMY SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÝMI OPATŘENÍMI v tis.kč Druh příjmů rozpočet skutečnost Dotace Areál TJ SLAVOJ 10.000 10.000 Daň z příjmů právnických osob 5.154,9 5.154,9 Dopravní obslužnost 47 47 Věcná břemena E.ON 52,9 59 Prodej pozemku Palackého sever 446,3 446,3 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 140,3 140,3 Prodej bytů Palackého 1 132,4 1 132,3 Kraj Vysočina dofinancování příspěvku na výkon státní správy 731,5 731,5 Kraj Vysočina dotace na volby do Evropského parlamentu 126,9 126,8 Kraj Vysočina - dotace Sportoviště 2008 25,6 25,6 Kraj Vysočina - dotace Klenotnice 90 90 Kraj Vysočina dotace Klenotnice-restaurování praporu Národní gardy 57,4 57,4 Kraj Vysočina akceschopnost hasiči 30 30 Kraj Vysočina-dotace pro DDM na florbalový víkend regionu Polensko 5,6 5,6 Kraj Vysočina příspěvek na hospodaření v lesích 66,4 66,4 Kraj Vysočina dotace na veřejnou službu 9 9 Kraj Vysočina dotace pro ZŠ 87,9 87,9 Kraj Vysočina dotace Galakoncert BIG BAND 20 20 Kraj Vysočina dotace diagnóza památek 13 12,9 Kraj Vysočina dotace pro ZŠ Myslivecká stezka 10 10 Kraj Vysočina dotace - Za Polnou krásnější 60 60 Kraj Vysočina dotace - Sváteční odpoledne na rynku 14 14 Kraj Vysočina dotace - Setkání u rybníka Peklo 33 33 Kraj Vysočina dotace na údržbu zeleně 10,3 10,3 Kraj Vysočina projektová dokumentace tělocvična ZŠ 60 60 Kraj Vysočina dotace Den země v Polné 60 60 Kraj Vysočina dotace IC 47 47 Kraj Vysočina dotace JPO Polná 39 39 Kraj Vysočina dotace JPO Nové Dvory 2,1 2,1 Kraj Vysočina dotace doprovodná infrastruktura Sezimovo náměstí 26,3 26,3 Kraj Vysočina dotace obnova kulturní památky HK 71,6 71,6 Kraj Vysočina dotace Polenský hudební podzim 47 47 Kraj Vysočina dotace ZUŠ Polná 40 40 Kraj Vysočina dotace technická infrastruktura Karlovo náměstí 358,2 358,2 Kraj Vysočina dotace sportoviště 99,9 99,9 Kraj Vysočina rekonstrukce komunikace Polná Hrbov 130,6 130,6 Škodní událost pojišťovna UNIQA 15,2 15,2 Poplatky za znečišťování ovzduší 11 7 Splátka půjčených prostředků Mikroregionu Polensko 200 200 Převod prostředků do Soc.fondu 538 538 Posílení rozpočtu z FRB 145,1 145,1 Dotace rekonstrukce tech.infrastruktury Karlovo náměstí 7 253 7 253 Dotace Komplexní obnova KN a jeho bezprostředního okolí 2 136,9 2 136,9 Dotace Regenerace Sezimova náměstí 780,9 780,9 Správa žel. a dopravní cesty věcné břemeno 1,3 1,3 vstupné kulturní akce 227 205 Příjmy za promítání filmových představení 24 37,2 Příjmy půjčovné areál U Pekla 6 10,9 Příjmy z prodeje prodaného zboží 25 50,8 Příjmy z prodeje krátkodobého majetku 4 3,5 Příjmy z prodeje parcel Vrchlického 1 841,8 1 841,7 Úhrada od obcí za projednávání přestupku 7 7 Dobropisy stravenky, JMP, M SOFT 50 50,1 Dar RWE sportoviště U studánky 40 40 Dotace Ministerstvo kultury Regenerace památek 595 595 Dotace Ministerstvo kultury pro Muzeum 32 32 Dotace Ministerstvo kultury Husova knihovna 88 88 Ministerstvo zemědělství dotace na hospodaření v lesích 46,2 46,2 Dotace Ministerstvo kultury Oltář sv.judy 450 450 Celkem 33.863,5 33.886,70

Ostatní příjmy: - Celní úřad Jihlava, převod za vynětí lesa 667,-- Kč - vyúčtování kauce pí Bradáčové k vrácení 5.714,-- Kč - náhrada za nevrácené knihy 685,-- Kč - Telefonica věcné břemeno 7.208,-- Kč - příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého majetku 450,-- Kč - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 400,-- Kč - opravná faktura po reklamaci VO 840,-- Kč - příjmy z pronájmu movitých věcí 1.018,-- Kč - JMP 18.000,-- Kč - příjmy z pronájmu movitých věcí DPS 8.080,-- Kč - JMP, úhrady fa DPS 3.241,-- Kč - přestupek. stavební úřad 1.000,-- Kč - mylné platby + haléř.vyrovnání 893,55 Kč - pronájem letní scény 10.000,-- Kč - Česká pošta, vratka dobírky 500,-- Kč 58.696,55 Kč ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2009. VÝDAJE SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÝMI OPATŘENÍMI v tis.kč Druh výdajů rozpočet skutečnost Areál TJ SLAVOJ 13.372,9 13.407,8 MUZEUM restaurování praporu 57,4 57,4 vratka nevyčerpané dotace 60 60 odlučovač tuku 95,2 95,2 fasáda ZŠ Komenského 75 70,3 projekt chodník Na Lázni 36 35,9 Kraj Vysočina příspěvek DDM, Florbalový víkend 5,6 5,6 projekt IS Vrchlického + parcely Vrchlického 792,1 765,1 Předlažba Komenského ulice 2 206 2 206,2 platby daní z nemovitosti 510 613 projekt - Přístupové cesty k NKP 118,8 119 smlouva J. Obořil 64,1 64,1 příspěvek farnosti Zpřístupnění NKP 359 359 Zámecká kavárna (Šubrt, TEAK) 164 163,2 nájemné I. pol. 2009 Sokol. župa 50 50 čerpání dotace na volby 126,9 126,8 VO Smetanova, Žejdlicova, Vítkova 344 319,1 Tělocvična ZŠ projekt 988,7 318,9 daň z příjmu 5.154,9 5.154,9 zasedání komise EU 20,6 20,5 podíl města Atraktivity 49 49 změna územního plánu č. 6 a 7 18 17,8 koordinátor BOZP akce Husova knihovna 6,6 -- Koordinátor BOZP, střecha,fasáda 6,6 6,5 Regenerace zeleně - Sezimovo náměstí 1 413 1 407 Dotace ZŠ Myslivecká stezka 10 10 Dotace ZŠ - sportoviště, se spec. vzděl. potřebami 87,9 87,9 Dotace ZUŠ vypalovací pec 40 40 Dotace od MK pro MUZEUM VISK 3 32 32 Dotace Polenský BIG BAND 20 20 Příspěvek pro Křesťanskou školu, Jihlava 4 4 Vyúčtování nákladů Kulturní středisko 5,2 5,2 MK dotace Regenerace památek 595 595 Dar na BABY BOX 5 5 Příspěvek pro diecézní charitu 3,2 3,2 MK dotace knihovnický software 88 88 Oprava topení a osvětlení MUZEUM 15,1 15,1 Statické zajištění MŠ Podhora 7,1 -- Úprava oplocení pozemku 50 50 Klenotnice Vysočiny 17,2 17,2 Dotace akceschopnost JPO Polná 39 39 Dotace akceschopnost JPO Nové Dvory 2,1 2,1 Nákup pozemku a směna pozemku 41,8 41,8 Dotace - pojistné veřejné služby 6,8 6,8

Zakoupení auta Škoda Felicia MH 60 60 Vratka byt 1+1 145,1 145,1 MK dotace Oltář sv. Judy 450 450 Dotace Den země v Polné 60 60 Rekonstrukce komunikace v Hrbově 130,6 130,6 Dotace Husova knihovna 71,6 71,6 Průzkum dřevěné konstrukce krovu 13 13 Změna územního plánu 18 17,9 Dotace za Polnou krásnější a kalendáře města Polné 60 60 Příspěvek SD Jednota pro místní části 28 28 nákup traktoru MH 506,7 506,7 Příspěvek Posázavský Pacifik 50 50 Dotace Sváteční odpoledne 14 14 Setkání U rybníka Peklo 33 33 výdaje spojené s konáním kulturních akcí 227 227 Dotace Polenský hudební podzim 47 47 Dotace IC podpora turistiky 47 47 Výstavba a rekonstrukce tech. Infrastruktury na KN v Polné 10 122,1 10 098 Komplexní obnova Karlova náměstí v Polné 3 098,6 3 072 Půjčené prostředky Mikroregionu Polensko 200 200 celkem 42 545,5 41 885,50 Ostatní výdaje: vratka MUDr. Kazdová, pí Bradáčová 7.840,-- Kč razítka na přestupky 1.424,-- Kč dýmovnice na vosy 2.299,-- Kč Rybník Kukle-odborný,odhad inženýrského.průzkumu,analýza vzorků 57.000,-- Kč Zatrubnění stoky AN 11.100.-- Kč 79.663,00 Kč

Příloha k závěrečnému účtu Města Polná HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM POLNÁ V ROCE 2009 Základní škola Polná zisk z hlavní činnosti zisk z doplňkové činnosti Návrh na rozdělení HV ZŠ Polná za rok 2009 Fond odměn 3.745.591,35 Kč 3.944.268,63 Kč 3.293.000,00 Kč 198.677,28 Kč 10.927,00 Kč 209.604,28 Kč 10.000,00 Kč 199.604,28 Kč 209.604,28 Kč Mateřská škola Polná Návrh na rozdělení HV MŠ Polná za rok 2009 10.577.740,74 Kč 10.605.081,33 Kč 1.600.000,00 Kč 27.340,59 Kč 27.340,59 Kč 27.340,59 Kč Dům dětí a mládeže Polná Návrh na rozdělení HV DDM Polná za rok 2009 Fond odměn 4.182.423,06 Kč 4.214.448,95 Kč 885.000,00 Kč 32.025,89 Kč 25.000,00 Kč 7.025,89 Kč 32.025,89 Kč Základní umělecká škola zisk z hlavní činnosti zisk z doplňkové činnosti Návrh na rozdělení HV ZUŠ Polná za rok 2009 Fond odměn 6.609.314,22 Kč 6.709.749,09 Kč 920.000,00 Kč 100.434,87 Kč 17.319,17 Kč 117.754,04 Kč 67.754,04 Kč 50.000,00 Kč 117.754,04 Kč Městské muzeum Polná z toho: neinvestiční příspěvek Města Polná HV za rok 2009 2.194.241,35 Kč 2.194.241,57 Kč 1.800.000,00 Kč 0,00 Kč Polenský big band Výdaje Příjmy HV za rok 2009 celkem 452.411,50 Kč 452.400,57 Kč 10,93 Kč Záporný hospodářský výsledek ve výši 10,93 Kč bude hrazen z rezervního fondu. V Polné dne 10. května 2010