Rozbor hospodaření za II. čtvrtletí 2017 A/ ROZPOČTOVÉ P Ř í J M Y (1/ tis. Kč) Číslo Druh příj'mu Plnění v řádku Položka 1 X NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1 a běžné) 11 853,57 11 893,28 9 627,90 80,95 2 X 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1343 1345 1346 1353 1356 1359 1361 1381 1382 1511 22 X DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM [r. 3 až f. ~1} Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož. Daň z příjmů fyz. osob ze samost. vyděl, činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst Příjmy za řidičské oprávnění Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geo.práce Ostatní odvody z vybraných činností Správní poplatky Daň z hazardních her Zrušený odvod z loterií apod. her kromě z VHP Daň z nemovitostí PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 23 až ř. 27) 96 186,46 18 63 42 1 64 18 55 3 312,46 36 86 5 3 40 12 10 4 4,00 21 40 2 90 5 9 50 15 459,89 96288,46 18 63 42 1 64 18 55 3 312,46 36 86 5 3 40 12 10 4 4,00 21 40 2 90 2,00 15 9 50 31 831,33 49 032,38 9 134,14 119,68 777,84 8 260,13 3 312,46 17 938,24 20,86 3 179,83 116,83 33,70 35,84 0,86 105,20 96,91-4,00 1 542,19 122,35 116,30 4 123,02 16 814,32 50,92 49,03 28,49 47,43 44,53 10 48,67 41,72 93,52 97,36 33,70 89,61 21,50 50,10 24,23 53,18 6 117,32 77,53 43,40 52,82 23 4112 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu 13 794,60 13 794,60 5 926,20 42,96 24 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 464,29 6 102,13 3 232,92 52,98 82 706,53 706,51 10 644,29 644,29 935,36 935,36 10 Příspěvek spolufinancovaný ze SR a ESF na vytvořeníprac. příležitostí v rámci VPP 24 a) Dotace na činnosti vykonávané obcí s rozšíř.působností v oblasti SPOD - doplatek 24 b) za rok 2016 24 c) Dotace na činnosti vykonávané obcís rozšíř.působností v oblasti SPOD 24 d) St. příspěvek na výkon pěstounské péče 24 e) Dotace na výkon sociální práce 24 f) Dotace na činnost OLH 24 g) 24 h) 25 26 4121 4122 768,00 768,00 10 600,88 600,88 10 43,67 43,67 10 Příspěvek na mzdy od Úřadu práce 2 40 175,10 7,30 Dotace na výsadbu min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin 3,40 3,40 10 1,00 20 1,00 7 689,60 98,00 7 557,20 9 80 98,28 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů 26 a) Obnova barokní výkienkové kaple v Kněžicích 20 20 20 10 26 b) NI dotace pro poskytovatele sociálních služeb 7356,60 7357,20 100,01 26 c) Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Oplaty 103,00 Restaurování sochy Panny Marie s Ježíškem v obci Mory 26 d) 27 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze Dod. zateplení objektů I.ZŠ č.p.846,st.p.č.l063 a ZŠP č.p.847,st.p.č,1064 27 a) 28 X 29 8115 ÚHRN PŘÍJMŮ (ř.l+ř. 2 + ř. 22) Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku) PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) (ř. 28 + ř. 29 )! 3 4 244,00 4 244,00 123 499,92 140 013,07 75 474,60 45 942,17 48 723,65 48 723,65 169442,09 188 736,72 124 198,25 53,91 strana 1 Zpracovala: Bc. Jaroslava Gašparová vedoucí finančního odboru V Podbořanech 24. 7. 2017 Projednáno v ZM dne 9. 8. 2017, číslo usnesení 11/3
10 paragraf seskupení B/ R O Z P O Č T O V É V Ý D A J E (v tis. Kč) odvětvové třídění Zemědělství, lesní hospod.a rybářství 39,80 35 89,85 25,67 15 89,85 59,90 - deratizace 20 20 10 30 10 303,40 43,67 183,75 43,67 60,56 10 45,00 45,00 125,00 125,00 22,25 17,80 25,00 10 25,00 10 15,60 6,65 62,40 4 343,00 4 843,00 300,75 6,21 1186,00 1186,00 121,57 10,25 3 923,00 4 423,00 228,34 5,16 1178,00 1178,00 116,00 9,85 40 90 228,34 25,37 1178,00 1178,00 116,00 9,85 3 523,00 3 523,00 41 41 72,41 17,66 8,00 8,00 5,57 69,58 - rekonstrukce, výstavba a opravy 21 21 15,15 7,21 8,00 8,00 5,57 69,58 - cyklostezka 20 20 57,26 28,63 1 1 1 1 21 21 59,79 28,47 50 70 117,55 16,79 1 20 1 20 59,79 29,90 50 50 20 117,55 23,51 10 289,00 10 289,00 5 954,11 57,87 11 00 15 334,00 2 428,32 15,84 2 189,00 1 249,00 2 189,00 1 249,00 1495,65 869,96 68,33 69,65 1 20 1 20 867,00 72,25 49,00 49,00 2,96 7,59 94 94 625,69 66,56 93 93 62 66,67 1 1 5,69 56,87 6 07 3 50 6 07 3 50 3 540,73 2115,73 58,33 60,45 3 75 3 75 11 834,00 11 834,00 230,22 230,22 1,95 1,95 3 00 3 00 210 7 3 75 11 594,00 230,22 1,99 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava 2212 Silnice - rekonstrukce, výstavba a opravy - oprava Nádražní ulice v Podbořanech 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě dopravní značení Vodní hospodářství 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 31,32 317,27 35 2141 Vnitřní obchod 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 23 797,07 Plnění v 45,00 45,00 15 i 1019 Ostatní zem. a potravinářská činnost - moštárna 1031 Pěstební činnost 1036 Správa v lesním hospodářství 22 75 - psí útulek 1014 Ozdravování hospodářských zvířat 21 Plnění v běžné běžné Vzdělání a školské služby 3111 Předškolní zařízení Mateřská škola Bří Čapků - opravy a udržování Mateřská škola Hlubanská - opravy a udržování 3113 Základní školy Základní škola Husova 276 - dodatečné zateplení objektu 1. ZS čp. 846 st. p. č. 1063 a ZSP č.p.847, 1062 v k.ú. Podbořanech - opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace Základní škola Husova 445 6,65 st.p.č. 50 50 15,73 3,15 2 57 2 57 1 425,00 55,45 2 07 2 07 1 425,00 62,78 opravy a udržování 30 30 příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí 20 20 93 93 377,00 40,54 53 53 377,00 71,13 40 40 3114 Speciální základní školy opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace dodatečné zateplení objektu ZŠ praktické čp. 847 st. p. č. 1062 3 75 3 75 3 50 3 50 2 198,10 62,80 3 50 3 50 2 198,10 62,80 1 10 110 540,73 49,16 90 90 485,00 53,89 - opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace 20 20 55,73 27,86 3231 Základní umělecká škola strana 2 24
paragraf seskupení Plnění v běžné běžné odvětvové třídění ituitura, cirkve a saeiovaci prostreaky 33 6 955,80 385,00 6 758,30 335,00 3312 Hudební činnost - spoluúčast město na letních slavnostech - letní slavnosti 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.arch. - rekonstrukce objektu Centrum Pegas v Podbořanech 3314 Činnosti knihovnické - výstavnísíň - knihovna 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Obnova hodnot místního povědomí 2 219,23 366,12 31,90 95,10 8 90 Plnění v 8 90 146,41 1,65 35,00 35,00 16,12 46,06 30 35 35 10 2 524,90 2 524,90 709,38 28,10 6 90 6 90 146,41 6 90 6 90 146,41 2,12 2 104,00 2 104,00 803,97 38,21 2 00 2 00 366,00 366,00 19,21 5,25 2 00 2 00 1 738,00 : 1 738,00 784,76 45,15 13,40 665,00 13,40 812,50 7,47 0,92 2,12 z toho: 3330 3341 3392 3399 Restaurování sochy Panny Marie s Ježíškem v obci Mory 146,00 176,00 Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Oplaty 148,00 251,00 Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Mory 116,00 116,00 5 10 43 536,00 5 10 43 536,00 1 41,14 91,23 189,92 2 41,14 21,22 35,43 50,67 Činnosti registrovaných církví a nábož.společností Rozhlas a televize Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury Komise péče o občany společenské akce, návštěvy delegaci v obci, pokládání věnců, atd. 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce - sportoviště Tatran - Sportovní hala Podbořany - koupaliště - ostatní sportoviště 35 36 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Zdravotnictví 3543 Pomoc zdravotně postiženým Bydleni, komunální služby a Uzemni rozvoj 3611 Podpora individuální bytové výstavby - FRB půjčky 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních 15 3635 Územní plánování 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené i 10 ' 10 50,67 436,00 436,00 139,25 31,94 6 200,60 4 510,60 6 360,60 3 177,72 49,96 23 96 18 93 237,02 4 580,60 2 208,61 48,22 22 73 17 84 233,79 1,25 0,04 1 850,60 1 820,60 665,08 36,53 10 13 17 08 70,72 0,41 22 00 2 548,00 2 648,00 1 535,33 57,98 63 63 163,07 25,89 112,00 112,00 8,20 7,32 90 55 33 90 55 33 2 2 18 286,18 3 539,00 628,00 9,00 30 147,00 13 663,18 837,83 12,28 119,00 0,0Ď 6 720,51 1 386,19 122,86 0,70 137,44 5 073,32 93,09 2,23 36,06 36,75 39,17 19,56 7,80 93,50 37,13 118 5 1 04 5 3,23 o,bo o,do 0,31 10 855,66 8 229,07 44,32 80 71 18 566,00 80 77 8 915,00 12 975,00 8 120,08 62,58 430,66 4 021,00 108,99 1,82 áo,ůd 2 15 986,18 3 539,00 728,00 9,00 30 147,00 11 263,18 40 40 1,43 0,36 - ostatní 3 719,50 3 719,50 1140,22 19,10 30,66 3 621,00 107,56 2,97 - čištění města dodavatelsky 2 80 2 80 1 462,08 52,22 637,18 637,18 194,07 30,46 3 566,00 5 966,00 2 033,12 34,08 - veřejné WC 355,50 355,50 166,15 46,74 - národní dům 185,00 185,00 77,68 41,99 - nákup pozemků - autobusové nádraží - úklid města a obcí- stálí pracovníci, VPP strano 3
paragraf seskupení 37 běžné odvětvové třídění Ochrana životního prostředí 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů - odvoz odpadů z nádob 3 835,44 25,78 2 546,12 34,59 2 20 2 20 911,92 41,45 Plnění v 31 41 284,28 69,34 25 35 262,80 75,09 32,23 40,76 50 173,63 34,73 1115,74 42,91 - vyvážení odpadkových košů 18 18 85,48 47,49 - nákup a opravy nádob na odpad 195,00 195,00 1,45 0,74 - sběrný dvůr 571,00 571,00 257,90 45,17 25 35 262,80 75,09 1 29 455,00 2 468,50 1 29 455,00 2 468,50 489,22 652,86 37,92 26,45 6 6 21,48 35,80 1 20 6 6 21,48 35,80 1 20 384,13 32,01 - ostatní údržba zeleně 798,50 ' 798,50 174,93 21,91 - kácení stromů a údržba 25 25 21,20 8,48 22 22 72,60 33,00 5 5 50 49,61 71,85 99,22 - sekánífotbalových hřišť 3728 Monitoring nakládání s odpady 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody Sociální služby a ostatní činnosti 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, 50 7 125,02 2,00 802,68 2,00 1 570,68 1,41 60,34 14,37 70,60 3,84 802,68 1 570,68 60,34 3,84 986,50 873,03 787,95 90,25 Víkendové pobyty 166,50 166,50 81,43 48,91 Vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP - ESF + SR 82 706,53 706,52 10 2 00 8 807,60 5 418,56 83,56 2 00 2 00 1 334,00 66,70 6 807,60 4 084,56 6 3 329,84 3 878,84 1483,09 38,24 Výkon pěstounské péče 4349 Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 4350 Domovy pro seniory - dotace pro poskytovatele soc. služeb na podporu poskytovatele soc. služeb 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba - dotace pro poskytovatele soc. služeb 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam. 61 11 089,50 8 6 246,00 2 60 -firma Bouška 55 11 089,50 8 6 246,00 50 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 53 Plnění v 2 60 - odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů - uložení odpadu no skládku 52 běžné Civilní připravenost na krizové stavy 5212 Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Poi. ochrana a integrovaný požární systém 5512 Požární ochrana - JSDH Státní moc, státní správa, územní samospráva 6112 Zastupitelstva obcí 549,00 4,00 4,00 30 30 30 30 1 211,40 1 211,40 30,62 2,53 73 73 24,07 3,30 1 211,40 1 211,40 30,62 2,53 73 73 24,07 3,30 412,00 412,00 412,00 412,00 38 766,06 40 402,30 2 547,20 2 547,20 226,59 226,59 17 873,25 1 237,04 55,00 55,00 44,24 é$o,oo 3 45 65 3 45 48,56 z toho: 10 10 46,21 46,21 36 218,86 37 855,10 16 636,21 43,95 - dotace pro poskytovatele soc. služeb na podporu poskytovatele soc. služeb 935,36 63,02 6,74 - dotace na výkon sociální práce 600,88 Kancelář starosty 6171 Činnost místní správy
seskupení paragraf odvětvové třídění běžné běžné Plnění v i 62 Jiné veřejné služby a činnosti 26,00 26,00 24,88 95,68 6223 Mezinárodní spolupráce 26,00 26,00 24,88 95,68 63 Finanční operace 3 872,40 3 872,40 3 579,94 92,45 6310 Obecné příjmy a z finančních operací 106,50 106,50 55,87 52,38 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 39 39 165,12 42,34 6399 Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH) 3 375,90 3 375,90 3 358,95 84,09 daň z příjmu právnických osob za obce 2 875,90 2 875,90 2 875,90 10 - daň z přidané hodnoty 50 50 483,05 96,61 64 Ostatní činnosti 140,63 149,32 133,58 89,46 6402 Finanční vypořádání minulých let 116,53 116,53 116,53 10 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 24,10 32,79 17,05 52,00 Plnění v VÝDAJE CELKEM 107 715,09 120485,72 52 227,28 43,35 58136,66 68251,00 11 588,29 16,98 strana 5
C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč) běžné - položka 5*** č. řádku Paragraf Název paragrafu Plnění v 1 1019 Ostatní zemědělské a potravinářská činnost a rozvoj 4 4 2 1032 Podpora ostatních produkčních možností 1 25,00 25,00 2,33 9,32 3 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 20 20 577,97 288,98 4 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 15,00 15,00 7,00 46,67 5 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 75 75 417,74 55,70 6 2321 Odvádění odpadních vod 0,01 0,01 0,01 145,20 7 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 75,00 75,00 50,41 67,21 8 3314 Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně) 37,00 37,00 18,95 51,22 9 3326 Historické povědomí i 4,00 4,00 10 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 735,00 735,00 88,99 12,11 1 11 3611 Podpora individuální bytové výstavby 4,00 4,00 3,13 78,34 12 3613 Nebytové hospodářství 215 215 1235,35 57,46 13 3632 Pohřebnictví 1 95,00 95,00 142,61 150,12 14 3633 Místní inženýrské sítě, 75,00 75,00 22,36 29,81 15 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 817,00 817,00 424,64 51,98 16 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 57 57 570,88 100,15 17 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 251,80 251,80 252,59 100,31 18 3749 Ostatní v ochraně přírody 1 1 10,21 102,08 19 3769 Ostatní správa v ochraně živ.prostředí 5,00 5,00 1,30 26,00 20 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 68 68 363,73 53,49 21 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,16 0,16 0,10 6 22 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 12 12 44,62 37,18 23 5512 PO - dobrovolná část 24 6171 Činnost místní správy 57,00 68,00 58,68 86,30 25 6310 Obecné příjmy a z finančních operací 4,60 4,80 0,78 16,31 26 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5 5 11,92 23,84 27 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 53 558,51 568,17 101,73 28 položka 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 53,00 53,00 26,66 50,31 Příjmy běžné celkem 7 353,57 7 393,28 4 901,13 66,29 strana 6
C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč) - položka 6*** č. řádku Paragraf Název paragrafu Plnění v i 1032 Podpora ostatních produkčních možností 2 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 3 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1 4 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 5 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 6 3314 Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně) 7 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 8 3611 Podpora individuální bytové výstavby 9 3613 Nebytové hospodářství 10 3632 Pohřebnictví 11 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 4 50 4 50 4 726,77 105,04 12 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 13 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 14 3769 Ostatní správa v ochraně živ.prostředí 15 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 16 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 17 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 18 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 19 6171 Činnost místní správy 20 6310 Obecné příjmy a z finančních operací 21 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 22 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Příjmy celkem 4 50 4 50 4 276,77 105,04 strana 7
Ostatní 2017 RS- Náklady města v tis. Kč RS- Dotace v tis. Kč RU- Náklady města v tis.kč Čerpání - náklady města v tis.kč 1031 Lesní hospodářský plán - 2. etapa venkovní práce 45,00 45,00 3412 Koupaliště-DHM 63 43 3611 Půjčky FRB 80 80 3631 Veřejné osvětlení-dhm 11 11 3633 Příspěvek na vybudování inženýrských sítí 50 50 35,68 3639 Nákup pozemků 40 40 1,43 DHM po městě a obcích 20 20 Vratka kupní ceny pozemku 1,00 1,00 0,74 3745 Veřejná zeleň-dhm 6 6 21,48 5311 Kamerový systém 50 50 24,07 Čtečka SPZ 13 13 6171 MěU-software, licence 50 1 30 MěÚ-DHM 5 5 MěÚ-software, licence 1 70 MěÚ-DHM 20 celkem 3 926,00 6 426,00 83,40 RU- Dotace v tis. Kč Čerpání - dotace v tis. Kč 0100 0243 0232 0161 0226 0226 ostatní - město ostatní - dotace investiční - město investiční - dotace RS Čerpání 6 626,00 57 381,00 4 244,00 83,40 11 504,89 1,26 20,05 Celkem 68 251,00 11 588,29 16,98