Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478 Zpráva o činnosti za rok 2016 Mgr. Pavel P e t r Ředitel SOU 1
Hospodaření SOU v roce 2016 Výnosy hlavní a doplňkové činnosti Výnosy v hlavní činnosti byly o 791 758,03 Kč vyšší než v roce 2015, z toho 742 208,- Kč činilo navýšení výnosů z transferů, 49 550,03 činily výnosy z vlastních výkonů. Výnosy v doplňkové činnosti byly ve výši 767 596,83 Kč. Nepodařilo se nám dosáhnout úrovně roku 2014, výnosy byly nižší o 26 499,13 Kč. Nosným programem jsou tržby za ubytování v ubytovacím zařízení pronajatém od obce, zde jsme řešili problém s venkovním sociálním zařízením, a tržby ze sportovních aktivit v naší sportovní hale. Snažíme se o udržení stávající kvality služeb poskytovaných v doplňkových činnostech, případně o jejich zlepšení. Důraz klademe na zlepšení prostředí v ubytovacím zařízení a nabídku rekreačních aktivit. Další rozbor výnosů viz tabulka č.1. Náklady z hlavní a doplňkové činnosti Náklady v hlavní činnosti se zvýšily stejně jako výnosy o 791 758,03 Kč. V nákladech na provoz se promítly účelově poskytnuté prostředky z rozpočtu kraje učené na podporu žáků vybraných oborů ve výši 139 000,- Kč, na výuku řízení motorových vozidel (zajišťovanou externí službou) ve výši 273 944,- Kč, na zdravotní prohlídky žáků konajících praktickou výuku ve výši 16 900,- Kč, dále přijatý příspěvek na zabezpečení škol ve výši 60 000,- Kč (pořídili jsme kamerový systém v budově školy a v budově domova mládeže), příspěvek na vybavení stavitelným nábytkem (pořízené židle a lavice do tříd), příspěvek na posílení mezd učitelům vybraných strojnických oborů ve výši 85 900,- Kč, příspěvek na odměny JEKIS ve výši 9 600,- Kč a dále nenávratnou dotaci na projekt EU OPŽP 2014 týkající se Zateplení budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad. Náklady v doplňkové činnosti představují částku 572 988,70 Kč. Náklady tvoří spotřeba energií, provedené služby, nakoupený materiál a mzdy pracovníků, kteří této činnosti věnují svůj čas. Nákladové položky viz tabulka č. 2. Přehled výsledku o hospodaření a návrh na rozdělení do fondů PO za rok 2016 Výnosy hlavní činnosti pokrývají náklady, takže hospodářský výsledek hlavní činnosti je nulový. V doplňkové činnosti jsme dosáhli zisku ve výši 194 608,13 Kč. 2
Ten je tvořen součtem výnosů z níže uvedených doplňkových činností: - tělovýchovná a rekondiční zařízení 152 175,98 Kč - stravovací služby..6 593,20 Kč - ubytovací služby...15 947,70 Kč - kurzy ŘMV..17 711,-- Kč - nákup a prodej..1 411,66 Kč Ze zisku z doplňkové činnosti posílíme částkou 4 608,13 rezervní fond, částkou ve výši 190 000,- posílíme fond odměn. Viz tabulka č. 3 Čerpání příspěvku na provoz dle jednotlivých součástí Příspěvek na provoz v hlavní činnosti byl, po odečtu vratek z účelově poskytnutých prostředků na provoz, plně vyčerpán (tabulka č. 4). Z příspěvku na provoz byly čerpány účelově poskytnuté mzdové prostředky již zmíněné v rozboru nákladů hlavní činnosti ty byly čerpány v poskytnuté výši. Finanční vypořádání dotací pro rok 2016 Dotace ÚZ 33353 - Přímé náklady na vzdělávání - celkem v částce 12 594 600,- Kč, byla zcela vyčerpána. Dotace ÚZ 33049 Podpora odborného vzdělávání celkem v částce 150 841,- Kč byla zcela vyčerpána. Dotace ÚZ 33052 Zvýšení platů regionálního školství celkem v částce 295 098,- Kč byla zcela vyčerpána. Vypořádání viz tabulka č. 5, 5a. Tvorba a čerpání rezervního fondu, fondu odměn a FKSP Tvorba a použití všech níže uvedených fondů probíhá v souladu s 29 až 33 zákona č. 250/2000 Sb., a to takto: REZERVNÍ FOND Do rezervního fondu byl převeden zisk z doplňkové činnosti z roku 2015 ve výši 128 518,94 Kč, do fondu byl dále převeden účelový dar ve výši 1 196,- Kč (odměna za účast v akci Srdíčkový den dárce Život dětem o.p.s. Praha). Tyto účelově poskytnuté dary na nákup učebních pomůcek jsme zcela vyčerpali v souladu s podmínkami stanovenými v darovací smlouvě. Z rezervního fondu jsme se souhlasem zřizovatele převedli částku 130 000,- Kč do fondu investic, tuto částku jsme použili v rekonstrukci plynového topení v budově školy. V rezervním fondu nám k datu 31. 12. 2016 zůstaly finanční prostředky ve výši 20 914,31 Kč. 3
FOND ODMĚN Fond odměn jsme v roce 2016 netvořili, ani nečerpali, zůstaly nám zde k datu 31. 12. 2016 finanční prostředky ve výši 101 000,- Kč. FKSP Tento fond je tvořen základním přídělem z hlavní činnosti ve výši 1,5% z hrubých mezd zaměstnanců a žáků. Základní přídělem jsme v roce 2016 získali částku ve výši 139 530,-- Kč. Použit byl v souladu s vnitřním předpisem a s vyhláškou č.114/2002 Sb., v platném znění takto: Příspěvek na stravování pro zaměstnance. 61 627,06 Kč Příspěvek na kulturu 21 905,10 Kč Peněžní dary k životnímu výročí...1 000,-- Kč Ve fondu zůstává k 31. 12. 2016 částka ve výši 322 151,82 Kč. Vypořádání výše zmíněných fondů viz tabulka č. 6. Finanční fondy a jejich krytí FKSP stav fondu k 31. 12. 2016.... 322 151,82 Kč, Fond je plně kryt finančními prostředky vedenými na samostatném běžném účtu Komerční banky č. 107-16534541/0100 v částce. 329 510,95 Kč. Částka k vypořádání přídělu a čerpání finančních prostředků činí -7 359,13 Kč. Převod byl proveden v lednu roku 2017. Fond investic stav fondu k 31. 12. 2016.. 11 324,40 Kč. Fond je plně kryt peněžními prostředky vedenými na běžném účtu Komerční banky č. 16534541/0100. Rezervní fond stav fondu k 31. 12. 2016. 20 914,31 Kč. Fond je plně kryt peněžními prostředky vedenými na běžném účtu Komerční banky č. 16534541/0100. Fond odměn stav fondu k 31. 12. 2016 101 000,- Kč. Fond je plně kryt peněžními prostředky vedenými na běžném účtu Komerční banky č. 16534541/0100. Přehled viz tabulka č. 7. Fond investic Příděl do fondu z odpisů je ve výši 149 946,- Kč. Do rozpočtu zřizovatele bylo odvedeno 135 800,- Kč. Se souhlasem zřizovatele byl proveden převod finančních prostředků z rezervního 4
fondu do fondu investic ve výši 130 000,- Kč. Dále nám byl zřizovatelem schválen převod finančních prostředků z provozní dotace do fondu investic ve výši 73 600,- Kč. Tyto prostředky byly použity na akci Rekonstrukce kotelny a výměna plynových kotlů včetně přípojek. Dále jsme obdrželi od zřizovatele finanční prostředky na Projekt OPŽP 2014 Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad ve výši 361 366,- Kč. Ve fondu je k 31. 12. 2016 k dispozici 11 324,40 Kč, z toho 11 219,23 jsou nevyčerpané prostředky poskytnuté zřizovatelem na Projekt OPŽP 2014. Viz tabulka č. 8 a 9. Zaměstnanci a platy Počet pracovníků se odvíjel od nezbytné potřeby jednotlivých úseků při zajišťování výchovy žáků a provozu školy. Přidělené mzdové prostředky byly plně vyčerpány. Viz tabulka č. 10. Stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2016 Celkový objem pohledávek k 31. 12. 2016 je ve výši 69 027,50 Kč. Nedobytné pohledávky nejsou. Viz tabulka č. 11. Inventarizační zpráva viz tabulka č. 12 Souhrnná zpráva viz tabulka č. 13 Autoprovoz Autoprovoz zajišťovala následující vozidla: Škoda Felicia JCH 24-34....vozidlo pro zajištění provozu najeto 1 511 km, průměrná spotřeba 7,94 l na100 km Mitsubishi JCH 48-34.. vozidlo pro zajištění přepravy na odborný výcvik žáků najeto 1109 km, průměrná spotřeba 11,81 l na 100 km Škoda Felicia JCH 86-62. vozidlo pro zajištění potřeb ŘMV a OV najeto 8 448 km, průměrná spotřeba 7,08 l na 100 km Škoda Fabia JCI 48-13....vozidlo pro zajištění potřeb ŘMV v HČ a DČ najeto 21 013 km, průměrná spotřeba 7,32 l na 100 km 5
4 traktory zajišťují cvičné jízdy skupiny T, OV, DČ a dále sekání a odvoz trávy a vyhrnování sněhu ve všech objektech SOU. Vozidla jsou využívána dle potřeb učiliště pro hlavní a doplňkovou činnost. Využívána jsou pouze vozidla, která odpovídají platné vyhlášce o silniční dopravě. Náklady spojené s autodopravou vyplývají ze zajištění pravidelných technických prohlídek, nutná je stálá obnova pneumatik, vhledem ke starším typům vozů je nutné počítat se zvýšenými náklady na opravy a údržbu. Přílohy: tabulky č. 1 13 Zpracovala: Krejcarová Zdenka Mgr. Petr Pavel, ředitel 6