Závěrečný účet za rok 2017 Obec Ovčáry Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma Obec Ovčáry Vrchlického 39 28002 Ovčáry 00235628 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 321720022 E-mail bourkova@ovcary-obec.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Daňové příjmy Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Majetek KEO-W 1.11.194
KEO-W 1.11.194 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1511 Daň z nemovitých věcí 2 548 187,03 2 500 00 101,93 2 550 00 99,93 1 812,97 59 759,50 60 00 99,60 60 00 99,60 240,50 208 306,58 210 00 99,19 210 00 99,19 1 693,42 2 217 650,86 2 600 00 85,29 2 600 00 85,29 382 349,14 4 498 560,89 3 500 00 128,53 4 600 00 97,79 101 439,11 385 147,00 400 00 96,29 400 00 96,29 14 853,00 13 25 13 00 101,92 14 00 94,64 75 7 15 9 00 79,44 9 00 79,44 1 85 220 118,26 42 00 524,09 242 00 90,96 21 881,74 4 876 686,02 7 400 00 65,90 7 400 00 65,90 2 523 313,98 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 15 034 816,14 16 734 00 89,85 18 085 00 83,13 3 050 183,86 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2322 Přijaté pojistné náhrady 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 3 789 620,97 3 934 00 96,33 4 090 00 92,66 300 379,03 33 19 33 19 10 228 253,08 242 253,08 94,22 14 00 2 378,57 10 00 23,79 7 621,43 39 876,00 48 80 81,71 8 924,00 227 725,00 200 00 113,86 230 00 99,01 2 275,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 321 043,62 4 134 00 104,52 4 654 243,08 92,84 333 199,46 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh 1 591,00 10 00 15,91 8 409,00 80 00 200 00 4 120 00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 81 591,00 210 00 38,85 128 409,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 9 991,00 9 991,00 10 123 20 123 20 10 267 713,00 267 713,00 10 194 473,00 194 473,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 595 377,00 595 377,00 10 PŘÍJMY CELKEM 20 032 827,76 20 868 00 96,00 23 544 620,08 85,08 3 511 792,32 KEO-W 1.11.194 Strana 1
KEO-W 1.11.194 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5165 Nájemné za půdu 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5175 Pohoštění 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5191 Zaplacené sankce 5192 Poskytnuté náhrady 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu 5494 Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající c 5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu 2 385 802,00 2 200 00 108,45 3 045 687,00 78,33 659 885,00 9 645,00 10 00 96,45 10 00 96,45 355,00 765 185,00 775 00 98,73 789 673,00 96,90 24 488,00 814 783,00 710 00 114,76 815 00 99,97 217,00 757 943,00 655 00 115,72 852 905,00 88,87 94 962,00 300 215,00 230 00 130,53 332 00 90,43 31 785,00 10 228,00 10 00 102,28 10 50 97,41 272,00 3 826,04 5 00 76,52 1 173,96 23 00 23 00 23 00 5 454,00 20 00 27,27 20 00 27,27 14 546,00 8 442,00 5 00 168,84 9 065,00 93,13 623,00 445 062,80 200 00 222,53 449 190,80 99,08 4 128,00 892 150,29 410 00 217,60 962 998,00 92,64 70 847,71 84 583,50 100 00 84,58 130 00 65,06 45 416,50 94 237,00 101 00 93,30 114 814,00 82,08 20 577,00 539 455,19 200 00 269,73 560 00 96,33 20 544,81 752 888,99 1 016 00 74,10 884 437,00 85,13 131 548,01 163 945,00 352 00 46,58 215 22 76,18 51 275,00 4 197,00 5 00 83,94 5 00 83,94 803,00 45 019,00 50 00 90,04 50 00 90,04 4 981,00 128 912,65 150 00 85,94 154 453,08 83,46 25 540,43 4 37 5 00 87,40 63 177 435,00 200 00 88,72 200 00 88,72 22 565,00 23 961,00 30 00 79,87 31 299,00 76,56 7 338,00 3 973 341,92 2 520 00 157,67 4 163 834,58 95,43 190 492,66 2 144 714,67 1 628 00 131,74 2 399 783,00 89,37 255 068,33 10 00 10 00 87 005,00 65 00 133,85 100 72 86,38 13 715,00 39 274,00-39 274,00 4 205,00 4 50 93,44 295,00 95 00 95 00 10 305 545,10 330 00 92,59 330 00 92,59 24 454,90 58 875,00 65 00 90,58 77 00 76,46 18 125,00 312 541,60 270 00 115,76 315 00 99,22 2 458,40 4 035,00 4 035,00 10 650 00 800 00 81,25 650 00 10 354 921,00 180 00 197,18 355 50 99,84 579,00 1 00 1 00 10 24 00 24 00 10 30 00 30 00 10 200 00 100 00 20 200 00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 16 702 198,75 13 410 00 124,55 18 435 614,46 90,60 1 733 415,71 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6130 Pozemky 6 086 171,00 5 710 00 106,59 9 481 61 64,19 3 395 439,00 84 145,62 88 145,62 95,46 4 00 3 291 25 3 291 25 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 9 461 566,62 5 710 00 165,70 12 861 005,62 73,57 3 399 439,00 VÝDAJE CELKEM 26 163 765,37 19 120 00 136,84 31 296 620,08 83,60 5 132 854,71 KEO-W 1.11.194 Strana 2
KEO-W 1.11.194 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8123 8124 8901 8000 Skutečnost 3 185 012,93 1 752 00 181,79 1 752 00 181,79 6 343 00 9 500 00 66,77-3 458 200,32-3 500 00 98,81-3 500 00 98,81 61 125,00 6 130 937,61-1 748 00-350,74 7 752 00 79,09 KEO-W 1.11.194 Strana 3
KEO-W 1.11.194 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 9 532 464,86 8 870 00 107,47 10 020 00 95,13 487 535,14 Místní popl. (Pol:133x-134x) 398 397,00 413 00 96,46 414 00 96,23 15 603,00 Správní popl. (Pol:136x) 7 15 9 00 79,44 9 00 79,44 1 85 Daň z nemov. (Pol:1511) 4 876 686,02 7 400 00 65,90 7 400 00 65,90 2 523 313,98 KEO-W 1.11.194 Strana 4
KEO-W 1.11.194 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 534 838,19 621 177,43 684 268,05 195 384,99 669 066,28 756 394,25 383 800,27 655 481,73 798 386,85 526 497,05 538 846,54 556 473,57 466 772,73 553 946,49 708 369,93 684 097,92 843 338,36 946 297,94 887 849,98 939 210,92 1 051 208,31 541 905,52 487 951,66 733 017,04 742 540,70 928 417,05 743 006,21 521 169,61 660 317,96 699 214,11 644 458,47 695 715,70 766 983,89 921 440,22 1 069 876,13 1 088 844,71 CELKEM 7 050 755,65 8 663 346,25 9 532 464,86 KEO-W 1.11.194 Strana 5
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3117 První stupeň základních škol 3141 Školní stravování 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Skutečnost KEO-W 1.11.194 / Uc15i 1 043 047,17 150 00 695,36 1 075 00 97,03 31 952,83 305 545,10 330 00 92,59 330 00 92,59 24 454,90 522 468,20 800 00 65,31 728 00 71,77 205 531,80 21 78 270 00 8,07 22 00 99,00 22 745 00 800 00 93,13 745 00 10 142 036,00 150 00 94,69 150 00 94,69 7 964,00 119 346,00 30 00 397,82 120 122,00 99,35 776,00 348 378,50 230 00 151,47 392 00 88,87 43 621,50 173 907,99 40 00 434,77 190 00 91,53 16 092,01 24 927,00 70 00 35,61 74 00 33,69 49 073,00 272 019,00 250 00 108,81 274 00 99,28 1 981,00 200 00 100 00 20 200 00 10 238 555,53 200 00 119,28 302 00 78,99 63 444,47 8 228,00 60 00 13,71 51 772,00 32 931,00 35 00 94,09 2 069,00 1 106 341,00 900 00 122,93 1 129 885,00 97,92 23 544,00 1 035 796,00 1 700 00 60,93 1 949 97 53,12 914 174,00 522 781,00 370 00 141,29 523 00 99,96 219,00 185 326,89 140 00 132,38 218 838,80 84,69 33 511,91 1 024 769,04 880 00 116,45 1 027 00 99,78 2 230,96 9 991,00 9 991,00 10 8 618 881,93 6 000 00 143,65 8 879 354,58 97,07 260 472,65 142,40 453,08 31,43 310,68 Celkem Skutečnost 16 702 198,75 13 410 00 124,55 18 435 614,46 90,60 1 733 415,71 KEO-W 1.11.194 Strana 6
KEO-W 1.11.194 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3632 Pohřebnictví 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 15 857 918,14 16 934 00 93,65 18 910 377,00 83,86 3 052 458,86 10 00 10 00 10 00 34 00 15 00 226,67 50 00 68,00 16 00 4 44 1 00 444,00 5 00 88,80 56 139 213,87 65 00 214,18 145 00 96,01 5 786,13 53 00 314 055,00 250 00 125,62 330 00 95,17 15 945,00 10 00 10 00 10 3 673 200,75 3 540 00 103,76 4 084 243,08 89,94 411 042,33 20 032 827,76 20 868 00 96,00 23 544 620,08 85,08 3 511 792,32 KEO-W 1.11.194 Strana 7
KEO-W 1.11.194 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3117 První stupeň základních škol 3141 Školní stravování 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 1 133 797,17 4 500 00 25,20 4 139 844,00 27,39 3 006 046,83 305 545,10 330 00 92,59 330 00 92,59 24 454,90 522 468,20 800 00 65,31 728 00 71,77 205 531,80 274 936,00 270 00 101,83 275 156,00 99,92 22 745 00 800 00 93,13 745 00 10 142 036,00 150 00 94,69 150 00 94,69 7 964,00 119 346,00 30 00 397,82 120 122,00 99,35 776,00 348 378,50 230 00 151,47 392 00 88,87 43 621,50 173 907,99 40 00 434,77 190 00 91,53 16 092,01 24 927,00 70 00 35,61 74 00 33,69 49 073,00 272 019,00 250 00 108,81 274 00 99,28 1 981,00 200 00 100 00 20 200 00 10 238 555,53 200 00 119,28 302 00 78,99 63 444,47 8 228,00 60 00 13,71 51 772,00 32 931,00 35 00 94,09 2 069,00 1 106 341,00 900 00 122,93 1 129 885,00 97,92 23 544,00 1 035 796,00 1 700 00 60,93 1 949 97 53,12 914 174,00 522 781,00 370 00 141,29 523 00 99,96 219,00 1 897 423,51 1 500 00 126,49 2 005 984,42 94,59 108 560,91 1 024 769,04 880 00 116,45 1 027 00 99,78 2 230,96 9 991,00 9 991,00 10 16 024 445,93 6 000 00 267,07 16 635 214,58 96,33 610 768,65 142,40 453,08 31,43 310,68 26 163 765,37 19 120 00 136,84 31 296 620,08 83,60 5 132 854,71 KEO-W 1.11.194 Strana 8
KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 2 548 187,03 2 500 00 101,93 2 550 00 99,93 1 812,97 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 59 759,50 60 00 99,60 60 00 99,60 240,50 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 208 306,58 210 00 99,19 210 00 99,19 1 693,42 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 217 650,86 2 600 00 85,29 2 600 00 85,29 382 349,14 1211 Daň z přidané hodnoty 4 498 560,89 3 500 00 128,53 4 600 00 97,79 101 439,11 1337 Poplatek za komunální odpad 385 147,00 400 00 96,29 400 00 96,29 14 853,00 1341 Poplatek ze psů 13 25 13 00 101,92 14 00 94,64 75 1361 Správní poplatky 7 15 9 00 79,44 9 00 79,44 1 85 1381 Daň z hazardních her 220 118,26 42 00 524,09 242 00 90,96 21 881,74 1511 Daň z nemovitých věcí 4 876 686,02 7 400 00 65,90 7 400 00 65,90 2 523 313,98 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 3 789 620,97 3 934 00 96,33 4 090 00 92,66 300 379,03 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 33 19 33 19 10 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 228 253,08 242 253,08 94,22 14 00 2141 Příjmy z úroků (část) 2 378,57 10 00 23,79 7 621,43 2322 Přijaté pojistné náhrady 39 876,00 48 80 81,71 8 924,00 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelst 227 725,00 200 00 113,86 230 00 99,01 2 275,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 591,00 10 00 15,91 8 409,00 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod 80 00 200 00 4 120 00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 123 20 123 20 10 Příjmy: 19 560 650,76 20 868 00 93,74 23 072 443,08 84,78 3 511 792,32 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 2 185 246,00 2 200 00 99,33 2 830 00 77,22 644 754,00 5019 Ostatní platy 9 645,00 10 00 96,45 10 00 96,45 355,00 5021 Ostatní osobní výdaje 756 012,00 775 00 97,55 780 50 96,86 24 488,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 814 783,00 710 00 114,76 815 00 99,97 217,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 711 255,00 655 00 108,59 802 905,00 88,59 91 65 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 281 666,00 230 00 122,46 312 00 90,28 30 334,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 228,00 10 00 102,28 10 50 97,41 272,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 3 826,04 5 00 76,52 1 173,96 5132 Ochranné pomůcky 23 00 23 00 23 00 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 454,00 20 00 27,27 20 00 27,27 14 546,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 442,00 5 00 168,84 9 065,00 93,13 623,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 334 735,42 200 00 167,37 342 863,42 97,63 8 128,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 890 852,29 410 00 217,28 961 70 92,63 70 847,71 5141 Úroky vlastní 84 583,50 100 00 84,58 130 00 65,06 45 416,50 5151 Studená voda 94 237,00 101 00 93,30 114 814,00 82,08 20 577,00 5153 Plyn 539 455,19 200 00 269,73 560 00 96,33 20 544,81 5154 Elektrická energie 752 888,99 1 016 00 74,10 884 437,00 85,13 131 548,01 5156 Pohonné hmoty a maziva 163 225,00 352 00 46,37 214 50 76,10 51 275,00 5161 Poštovní služby 4 197,00 5 00 83,94 5 00 83,94 803,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 45 019,00 50 00 90,04 50 00 90,04 4 981,00 5163 Služby peněžních ústavů 128 912,65 150 00 85,94 154 453,08 83,46 25 540,43 5165 Nájemné za půdu 4 37 5 00 87,40 63 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 177 435,00 200 00 88,72 200 00 88,72 22 565,00 5167 Služby školení a vzdělávání 23 961,00 30 00 79,87 31 299,00 76,56 7 338,00 5169 Nákup ostatních služeb 3 973 341,92 2 520 00 157,67 4 163 834,58 95,43 190 492,66 5171 Opravy a udržování 2 144 714,67 1 628 00 131,74 2 399 783,00 89,37 255 068,33 5172 Programové vybavení 10 00 10 00 5175 Pohoštění 86 285,00 65 00 132,75 100 00 86,29 13 715,00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 39 274,00-39 274,00 5191 Zaplacené sankce 4 205,00 4 50 93,44 295,00 5192 Poskytnuté náhrady 95 00 95 00 10 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 305 545,10 330 00 92,59 330 00 92,59 24 454,90 5194 Věcné dary 58 875,00 65 00 90,58 77 00 76,46 18 125,00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 312 541,60 270 00 115,76 315 00 99,22 2 458,40 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 4 035,00 4 035,00 10 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 650 00 800 00 81,25 650 00 10 KEO-W 1.11.194 Strana 9
KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 354 921,00 180 00 197,18 355 50 99,84 579,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 1 00 1 00 10 5492 Dary obyvatelstvu 24 00 24 00 10 5494 Neinvest.transfery obyvatelstvu nemaj 30 00 30 00 10 5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatel 200 00 100 00 20 200 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 6 086 171,00 5 710 00 106,59 9 481 61 64,19 3 395 439,00 6130 Pozemky 3 291 25 3 291 25 10 Výdaje: 25 691 588,37 19 120 00 134,37 30 804 549,08 83,40 5 112 960,71 UZ 000 0 00093 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 145 473,00 145 473,00 10 Příjmy: 145 473,00 145 473,00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 61 327,38 57 327,38 106,98-4 00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 84 145,62 88 145,62 95,46 4 00 Výdaje: 145 473,00 145 473,00 10 UZ 000 0 00611 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 49 00 49 00 10 Příjmy: 49 00 49 00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 49 00 49 00 10 Výdaje: 49 00 49 00 10 UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 265 793,00 265 793,00 10 Příjmy: 265 793,00 265 793,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 200 556,00 215 687,00 92,98 15 131,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 46 688,00 50 00 93,38 3 312,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 18 549,00 20 00 92,75 1 451,00 Výdaje: 265 793,00 285 687,00 93,04 19 894,00 UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 1 92 1 92 10 Příjmy: 1 92 1 92 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 20 1 20 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 72 72 10 Výdaje: 1 92 1 92 10 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 9 991,00 9 991,00 10 Příjmy: 9 991,00 9 991,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 9 173,00 9 173,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 98,00 98,00 10 5175 Pohoštění 72 72 10 Výdaje: 9 991,00 9 991,00 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 20 032 827,76 20 868 00 96,00 23 544 620,08 85,08 3 511 792,32 CELKEM VÝDAJE: 26 163 765,37 19 120 00 136,84 31 296 620,08 83,60 5 132 854,71 KEO-W 1.11.194 Strana 10
KEO-W 1.11.194 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 261 Pokladna 262 Peníze na cestě 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 388 Dohadné účty aktivní 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky Aktivní účty 2015 2016 2017 12 00 12 00 12 00 293 45 293 45 293 45 120 471 697,41 132 163 103,14 135 468 009,14 1 598 684,00 1 659 184,00 2 087 602,62 1 801 482,25 1 877 513,25 2 151 386,05 4 578 597,98 4 613 277,98 7 903 527,98 7 246 336,00 1 963 426,21 5 420 536,71-12 00-12 00-12 00-233 593,00-248 269,00-262 945,00-13 388 301,00-15 331 289,00-17 469 232,00-992 965,00-726 589,00-809 149,00-1 801 482,25-1 877 513,25-2 151 386,05-4 75-4 85-4 85-8 106,24-8 106,24-8 106,24 9 375 894,67 6 697 445,18 3 512 432,25 37 578,00 61 125,00 39 274,00 325 173,21 458 065,20 1 072 475,20 373 07 85 80 185 72 27 55 11 00 14 14 11 616,00 219 062,95 217 253,08 648 038,00 540 174,00 512 449,00 KEO-W 1.11.194 Strana 11
KEO-W 1.11.194 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry Pasivní účty 2015 2016 2017 420 638,00 177 765,38 715 315,28 274 495,00 226 495,00 263 842,00 53 639,00 61 519,00 86 278,00 25 742,00 29 34 39 731,00 43 986,00 29 992,00 37 92-6 869,00 456 165,37 1 011 789,52 83 536 851,24 83 536 851,24 83 880 124,24 21 655 994,71 21 712 466,11 21 350 661,19-10 582 614,44-10 582 614,44-10 582 614,44 17 248 527,03 21 929 898,52 27 349 015,44 13 008 209,00 9 449 015,32 12 333 815,00 KEO-W 1.11.194 Strana 12
KEO-W 1.11.194 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Nákladové účty 2015 2016 2017 1 067 427,70 1 138 133,60 1 163 332,59 1 427 651,18 1 430 798,09 1 199 202,18 568 891,97 1 398 772,72 2 128 044,36 2 652 896,52 3 329 423,08 4 265 320,48 3 381 432,00 3 540 084,00 3 994 124,00 887 90 860 947,00 1 100 365,00 87 239,00 329 016,00 327 762,00 4 205,00 83 402,00 68 385,00 82 875,00 692 028,80 813 72 865 854,74 1 722 270,50 1 691 288,00 2 235 179,00 11 756,24 10 154 479,00 415 118,80 187 083,50 111 530,70 84 351,00 878 955,00 738 975,00 654 035,00 KEO-W 1.11.194 Strana 13
KEO-W 1.11.194 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 Jiné pokuty a penále 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2015 2016 2017 1 339,81 14 160,50 2 179 151,29 3 487 982,00 4 054 989,03 223 488,00 460 477,16 251 224,08 21 044,00 5 82 8 961,00 7 15 396 148,00 397 446,00 401 537,00 24 277,00 20 00 12 50 1 00 16 456,00 9 991,00 98 881,00 20 00 119 876,00 2 280,24 2 052,60 2 378,57 1 235 609,28 1 107 425,28 947 317,92 1 814 883,14 2 635 196,96 2 816 253,11 2 175 322,03 2 443 747,15 2 217 650,86 3 309 682,57 3 585 240,16 4 281 307,81 6 797 188,46 6 784 277,31 4 876 686,02 32 012,08 41 025,99 220 118,26 KEO-W 1.11.194 Strana 14
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 451 Dlouhodobé úvěry Závazky KEO-W 1.11.194 / Uc15t 2015 2016 2017 420 638,00 177 765,38 715 315,28 274 495,00 226 495,00 263 842,00 53 639,00 61 519,00 86 278,00 25 742,00 29 34 39 731,00 43 986,00 29 992,00 37 92 456 165,37 1 011 789,52 13 008 209,00 5 631 520,32 12 333 815,00 KEO-W 1.11.194 Strana 15
Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.11.194 / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 343 Daň z přidané hodnoty 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky Pohledávky 2015 2016 2017 325 173,21 458 065,20 1 072 475,20 373 07 85 80 185 72 27 55 11 00 14 14 6 869,00 648 038,00 540 174,00 512 449,00 KEO-W 1.11.194 Strana 16
KEO-W 1.11.194 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2015 2016 2017 P Ř Í J M Y 33 329 383,63 21 436 592,94 20 032 827,76 V Ý D A J E 35 264 830,40 20 555 848,75 26 163 765,37 KEO-W 1.11.194 Strana 17
KEO-W 1.11.194 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 12 00 12 00 293 45 293 45 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 132 163 103,14 3 304 906,00 135 468 009,14 1 659 184,00 428 418,62 2 087 602,62 1 877 513,25 273 872,80 2 151 386,05 4 613 277,98 3 290 25 7 903 527,98 1 963 426,21 3 457 110,50 5 420 536,71-12 00-12 00-248 269,00-14 676,00-262 945,00-15 331 289,00-2 137 943,00-17 469 232,00-726 589,00-82 56-809 149,00-1 877 513,25-273 872,80-2 151 386,05 KEO-W 1.11.194 Strana 18
Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.194 Strana 19