Závěrečný účet za rok 2016 Obec Malíč Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Malíč Malíč 41201 Malíč 00526444 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 607684302 E-mail pistany@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek KEO-W 1.11.65
KEO-W 1.11.65 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % % schválený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 350 342,75 310 00 113,01 350 50 99,96 157,25 39 213,18 25 00 156,85 39 50 99,27 286,82 38 127,37 35 00 108,94 38 50 99,03 372,63 394 186,97 300 00 131,40 394 50 99,92 313,03 16 34 16 50 99,03 16 721 170,66 682 80 105,62 721 20 10 29,34 4 85 4 50 107,78 4 60 105,43-25 1 00 1 00 1 00 7 402,13 6 00 123,37 8 00 92,53 597,87 10 1 00 1 1 00 1 90 76 141,61 81 00 94,00 81 00 94,00 4 858,39 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 647 874,67 1 446 30 113,94 1 656 30 99,49 8 425,33 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 33 66 50 00 67,32 38 00 88,58 4 34 1 00 1 00 7 00 50 00 46 00 108,70 50 50 99,01 50 56,47 50 11,29 50 11,29 443,53 29 105,41 47 00 61,93 30 00 97,02 894,59 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 112 821,88 152 50 73,98 119 00 94,81 6 178,12 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 70 2 00 285,00 6 00 95,00 30 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 5 70 2 00 285,00 6 00 95,00 30 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 20 00 20 00 10 55 00 54 40 101,10 55 00 10 392 516,00 195 00 201,29 405 00 96,92 12 484,00 256 00 256 00 10 50 00 50 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 773 516,00 249 40 310,15 786 00 98,41 12 484,00 PŘÍJMY CELKEM 2 539 912,55 1 850 20 137,28 2 567 30 98,93 27 387,45 KEO-W 1.11.65 Strana 1
KEO-W 1.11.65 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % % schválený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 314 177,00 195 00 161,12 316 10 99,39 1 923,00 15 992,00 10 00 159,92 16 00 99,95 8,00 456 494,00 441 00 103,51 456 50 10 6,00 174 373,00 146 70 118,86 197 95 88,09 23 577,00 69 362,00 44 00 157,64 70 45 98,46 1 088,00 2 119,00 2 00 105,95 2 50 84,76 381,00 542,00 1 00 54,20 1 00 54,20 458,00 401,00 1 00 40,10 1 00 40,10 599,00 4 00 1 50 48 08 23 00 209,04 48 50 99,13 42 254 804,90 115 50 220,61 256 50 99,34 1 695,10 4 484,00 4 50 99,64 5 00 89,68 516,00 57 417,20 55 00 104,39 59 00 97,32 1 582,80 33 456,00 18 00 185,87 33 00 101,38-456,00 28 255,00 28 00 100,91 28 50 99,14 245,00 1 803,00 2 00 90,15 2 00 90,15 197,00 26 565,15 25 00 106,26 26 50 100,25-65,15 23 095,40 30 00 76,98 24 50 94,27 1 404,60 15 00 15 00 10 5 589,50 2 00 279,48 6 00 93,16 410,50 8 978,00 7 50 119,71 10 00 89,78 1 022,00 283 619,88 292 50 96,96 286 00 99,17 2 380,12 508 788,50 288 00 176,66 510 00 99,76 1 211,50 5 00 13 82 7 50 184,27 15 50 89,16 1 68 20 39 13 00 156,85 21 00 97,10 61 1 80 2 00 9 20 9 556,00 8 00 119,45 10 50 91,01 944,00 81 1 00 81,00 1 00 81,00 19 18 924,00 4 50 420,53 20 00 94,62 1 076,00 3 00 8 00 10 00 8 8 00 10 1 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 406 696,53 1 790 20 134,44 2 450 00 98,23 43 303,47 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % % 6121 Budovy, haly a stavby 6123 Dopravní prostředky 6130 Pozemky 119 754,00 30 00 399,18 120 00 99,80 246,00 79 97 30 00 266,57 80 00 99,96 3 162 916,00 163 00 99,95 84,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 362 64 60 00 604,40 363 00 99,90 36 VÝDAJE CELKEM 2 769 336,53 1 850 20 149,68 2 813 00 98,45 43 663,47 KEO-W 1.11.65 Strana 2
KEO-W 1.11.65 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8901 8000 Skutečnost schválený % % 251 895,98 245 70 102,52-22 472,00 229 423,98 245 70 93,38 KEO-W 1.11.65 Strana 3
KEO-W 1.11.65 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY schválený % % 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 647 874,67 1 446 30 113,94 1 656 30 99,49 8 425,33 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 112 821,88 152 50 73,98 119 00 94,81 6 178,12 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 5 70 2 00 285,00 6 00 95,00 30 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 773 516,00 249 40 310,15 786 00 98,41 12 484,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 2 539 912,55 1 850 20 137,28 2 567 30 98,93 27 387,45 Skutečnost VÝDAJE schválený % % 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 406 696,53 1 790 20 134,44 2 450 00 98,23 43 303,47 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 362 64 60 00 604,40 363 00 99,90 36 C E L K E M V Ý D A J E 2 769 336,53 1 850 20 149,68 2 813 00 98,45 43 663,47 KEO-W 1.11.65 Strana 4
KEO-W 1.11.65 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost % % schválený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ 251 895,98 245 70 102,52-6 195,98-22 472,00 22 472,00 229 423,98 245 70 93,38 16 276,02 KEO-W 1.11.65 Strana 5
KEO-W 1.11.65 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1 559 380,93 1 352 80 115,27 1 560 70 99,92 1 319,07 Místní popl. (Pol:133x-134x) 4 85 5 50 88,18 5 60 86,61 75 Správní popl. (Pol:136x) 10 1 00 1 1 00 1 90 Daň z nemov. (Pol:1511) 76 141,61 81 00 94,00 81 00 94,00 4 858,39 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 7 402,13 6 00 123,37 8 00 92,53 597,87 KEO-W 1.11.65 Strana 6
KEO-W 1.11.65 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 106 187,27 Únor 115 371,64 Březen 132 381,16 Duben 93 739,76 Květen 96 008,42 Červen 146 111,79 Červenec 160 639,04 Srpen 116 548,78 Září 166 056,08 Říjen 113 470,75 Listopad 119 821,41 Prosinec 193 044,83 CELKEM 1 559 380,93 KEO-W 1.11.65 Strana 7
KEO-W 1.11.65 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 118 053,00 99 566,72 106 187,27 126 683,00 114 417,60 115 371,64 103 875,00 90 530,36 132 381,16 96 707,00 113 641,15 93 739,76 92 631,00 99 558,77 96 008,42 96 777,00 122 328,72 146 111,79 162 235,00 155 797,26 160 639,04 100 898,00 112 987,36 116 548,78 126 847,00 113 522,70 166 056,08 86 822,00 75 620,64 113 470,75 111 446,00 112 829,45 119 821,41 142 820,64 192 026,31 193 044,83 CELKEM 1 365 794,64 1 402 827,04 1 559 380,93 KEO-W 1.11.65 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost schválený % % KEO-W 1.11.65 / Uc15i 8 598,00 8 50 101,15 9 00 95,53 402,00 2 00 117 00 1,71 2 00 10 10 00 38 489,00 40 00 96,22 39 50 97,44 1 011,00 81 2 00 40,50 1 00 81,00 19 1 00 11 00 9,09 1 00 10 2 00 627 353,68 173 00 362,63 627 00 100,06-353,68 61 588,00 38 00 162,07 64 00 96,23 2 412,00 1 871,00 13 00 14,39 2 00 93,55 129,00 37 508,20 39 00 96,17 39 00 96,17 1 491,80 82 551,00 10 50 786,20 84 50 97,69 1 949,00 498,00 4 00 12,45 50 99,60 2,00 57 529,00 52 00 110,63 58 00 99,19 471,00 3 00 59 805,00 40 00 149,51 60 00 99,68 195,00 5 00 483 069,22 332 70 145,20 512 50 94,26 29 430,78 1 00 593 407,00 580 00 102,31 593 50 99,98 93,00 13 36 14 00 95,43 64 287 061,03 264 50 108,53 291 00 98,65 3 938,97 8 654,40 8 00 108,18 9 00 96,16 345,60 11 626,00 20 00 58,13 12 00 96,88 374,00 16 34 16 50 99,03 16 13 578,00 16 00 84,86 14 00 96,99 422,00 Celkem Skutečnost schválený % % 2 406 696,53 1 790 20 134,44 2 450 00 98,23 43 303,47 KEO-W 1.11.65 Strana 9
KEO-W 1.11.65 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2141 Vnitřní obchod 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 2 421 390,67 1 695 70 142,80 2 442 30 99,14 20 909,33 2 211,00 17 00 13,01 2 50 88,44 289,00 12 00 50 00 36 00 138,89 50 50 99,01 50 5 70 10 00 57,00 6 00 95,00 30 33 66 38 00 88,58 38 00 88,58 4 34 26 702,50 20 00 133,51 27 00 98,90 297,50 191,91 50 38,38 308,09 21 00 56,47 50 11,29 50 11,29 443,53 2 539 912,55 1 850 20 137,28 2 567 30 98,93 27 387,45 KEO-W 1.11.65 Strana 10
KEO-W 1.11.65 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % 8 598,00 8 50 101,15 9 00 95,53 402,00 2 00 117 00 1,71 2 00 10 10 00 38 489,00 40 00 96,22 39 50 97,44 1 011,00 81 2 00 40,50 1 00 81,00 19 1 00 11 00 9,09 1 00 10 2 00 747 107,68 203 00 368,03 747 00 100,01-107,68 61 588,00 38 00 162,07 64 00 96,23 2 412,00 1 871,00 13 00 14,39 2 00 93,55 129,00 37 508,20 39 00 96,17 39 00 96,17 1 491,80 245 467,00 10 50 2 337,78 247 50 99,18 2 033,00 498,00 4 00 12,45 50 99,60 2,00 57 529,00 52 00 110,63 58 00 99,19 471,00 3 00 59 805,00 40 00 149,51 60 00 99,68 195,00 5 00 563 039,22 362 70 155,24 592 50 95,03 29 460,78 1 00 593 407,00 580 00 102,31 593 50 99,98 93,00 13 36 14 00 95,43 64 287 061,03 264 50 108,53 291 00 98,65 3 938,97 8 654,40 8 00 108,18 9 00 96,16 345,60 11 626,00 20 00 58,13 12 00 96,88 374,00 16 34 16 50 99,03 16 13 578,00 16 00 84,86 14 00 96,99 422,00 2 769 336,53 1 850 20 149,68 2 813 00 98,45 43 663,47 KEO-W 1.11.65 Strana 11
KEO-W 1.11.65 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 8 598,00 8 598,00 9 00 95,53 402,00 2 00 2 00 2 00 10 38 489,00 38 489,00 39 50 97,44 1 011,00 690 751,68 119 754,00 810 505,68 813 00 99,69 2 494,32 1 871,00 1 871,00 2 00 93,55 129,00 120 059,20 162 916,00 282 975,20 286 50 98,77 3 524,80 600 901,22 79 97 680 871,22 711 00 95,76 30 128,78 893 828,03 893 828,03 898 50 99,48 4 671,97 36 620,40 36 620,40 37 50 97,65 879,60 13 578,00 13 578,00 14 00 96,99 422,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 2 406 696,53 362 64 2 769 336,53 2 813 00 98,45 43 663,47 % KEO-W 1.11.65 Strana 12
KEO-W 1.11.65 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 208 914,36 180 897,97 196 927,44 244 802,84 191 928,97 361 401,31 167 922,61 277 721,90 108 204,02 479 189,98 289 912,74 128 641,14 168 918,29 222 747,17 154 109,11 159 39 233 838,65 127 383,77 141 600,95 313 371,34 161 896,55 180 776,78 515 738,86 93 012,33 2 539 912,55 2 769 336,53 KEO-W 1.11.65 Strana 13
KEO-W 1.11.65 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 208 914,36 180 897,97 28 016,39 Únor 196 927,44 199 323,84-2 396,40 Březen 191 928,97 214 581,31-22 652,34 Duben 167 922,61 260 170,90-92 248,29 Květen 106 304,02 391 123,98-284 819,96 Červen 286 112,74 128 641,14 157 471,60 Červenec 168 918,29 222 747,17-53 828,88 Srpen 154 109,11 159 39-5 280,89 Září 233 838,65 127 383,77 106 454,88 Říjen 141 600,95 248 647,34-107 046,39 Listopad 161 896,55 180 776,78-18 880,23 Prosinec 465 738,86 93 012,33 372 726,53 CELKEM 2 484 212,55 2 406 696,53 77 516,02 KEO-W 1.11.65 Strana 14
KEO-W 1.11.65 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 1 446 121,48 16 803,00 1 398 246,08 10 419,00 1 228 773,74 15 714,00 1 118 974,45 38 313,00 747 988,49 20 208,00 909 260,09 50 064,00 857 831,21 16 284,00 852 550,32 40 966,00 959 005,20 34 989,00 787 234,81 19 58 768 354,58 34 891,00 1 155 107,11 35 574,00 KEO-W 1.11.65 Strana 15
KEO-W 1.11.65 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 180 897,97 199 323,84 45 479,00 214 581,31 146 82 260 170,90 17 551,00 391 123,98 88 066,00 128 641,14 222 747,17 159 39 127 383,77 248 647,34 64 724,00 180 776,78 93 012,33 2 406 696,53 362 64 KEO-W 1.11.65 Strana 16
KEO-W 1.11.65 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený UZ 000 0 00000 - Skutečnost schválený % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 350 342,75 310 00 113,01 350 50 99,96 157,25 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 39 213,18 25 00 156,85 39 50 99,27 286,82 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 38 127,37 35 00 108,94 38 50 99,03 372,63 1121 Daň z příjmů právnických osob 394 186,97 300 00 131,40 394 50 99,92 313,03 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 16 34 16 50 99,03 16 1211 Daň z přidané hodnoty 721 170,66 682 80 105,62 721 20 10 29,34 1341 Poplatek ze psů 4 85 4 50 107,78 4 60 105,43-25 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 1 00 1 00 1 00 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 7 402,13 6 00 123,37 8 00 92,53 597,87 1361 Správní poplatky 10 1 00 1 1 00 1 90 1511 Daň z nemovitých věcí 76 141,61 81 00 94,00 81 00 94,00 4 858,39 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 33 66 50 00 67,32 38 00 88,58 4 34 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 1 00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif 1 00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7 00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 50 00 46 00 108,70 50 50 99,01 50 2141 Příjmy z úroků (část) 56,47 50 11,29 50 11,29 443,53 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 29 105,41 47 00 61,93 30 00 97,02 894,59 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 70 2 00 285,00 6 00 95,00 30 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 55 00 54 40 101,10 55 00 10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 28 00 28 00 10 Příjmy: 1 849 396,55 1 655 20 111,73 1 864 30 99,20 14 903,45 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 4 18 4 00 104,50-18 5021 Ostatní osobní výdaje 6 99 10 00 69,90 7 00 99,86 1 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 456 494,00 441 00 103,51 456 50 10 6,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 132 607,00 96 00 138,13 133 00 99,70 393,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 41 67 40 00 104,18 42 00 99,21 33 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 119,00 2 00 105,95 2 50 84,76 381,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 542,00 1 00 54,20 1 00 54,20 458,00 5132 Ochranné pomůcky 401,00 1 00 40,10 1 00 40,10 599,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 4 00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 50 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 48 08 23 00 209,04 48 50 99,13 42 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 252 903,90 115 50 218,96 254 50 99,37 1 596,10 5151 Studená voda 4 484,00 4 50 99,64 5 00 89,68 516,00 5154 Elektrická energie 57 417,20 55 00 104,39 59 00 97,32 1 582,80 5155 Pevná paliva 33 456,00 18 00 185,87 33 00 101,38-456,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 28 255,00 28 00 100,91 28 50 99,14 245,00 5161 Poštovní služby 1 803,00 2 00 90,15 2 00 90,15 197,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 26 565,15 25 00 106,26 26 50 100,25-65,15 5163 Služby peněžních ústavů 23 095,40 30 00 76,98 24 50 94,27 1 404,60 5164 Nájemné 15 00 15 00 10 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 5 589,50 2 00 279,48 6 00 93,16 410,50 5167 Služby školení a vzdělávání 8 978,00 7 50 119,71 10 00 89,78 1 022,00 5169 Nákup ostatních služeb 283 619,88 292 50 96,96 286 00 99,17 2 380,12 5171 Opravy a udržování 280 788,50 288 00 97,50 282 00 99,57 1 211,50 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 00 5175 Pohoštění 12 98 7 50 173,07 14 50 89,52 1 52 5194 Věcné dary 20 39 13 00 156,85 21 00 97,10 61 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 80 2 00 9 20 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 9 556,00 8 00 119,45 10 50 91,01 944,00 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvko 81 1 00 81,00 1 00 81,00 19 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 18 924,00 4 50 420,53 20 00 94,62 1 076,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 8 00 10 00 8 8 00 10 5901 Nespecifikované rezervy 1 00 KEO-W 1.11.65 Strana 17
KEO-W 1.11.65 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený 6121 Budovy, haly a stavby 119 754,00 30 00 399,18 120 00 99,80 246,00 6123 Dopravní prostředky 29 97 30 00 99,90 30 00 99,90 3 6130 Pozemky 162 916,00 163 00 99,95 84,00 Výdaje: 2 100 138,53 1 600 50 131,22 2 117 50 99,18 17 361,47 UZ 000 0 00101 - POV ÚK Skutečnost schválený % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 228 00 228 00 10 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 50 00 50 00 10 Příjmy: 278 00 278 00 10 5171 Opravy a udržování 228 00 228 00 10 6123 Dopravní prostředky 50 00 50 00 10 Výdaje: 278 00 278 00 10 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost schválený % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 20 00 20 00 10 Příjmy: 20 00 20 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 9 002,00 9 00 100,02-2,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 901,00 2 00 95,05 99,00 5175 Pohoštění 84 1 00 84,00 16 Výdaje: 11 743,00 12 00 97,86 257,00 UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost schválený % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 5 011,00 5 10 98,25 89,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 73 75 97,33 2 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 424,00 45 94,22 26,00 Výdaje: 6 165,00 6 30 97,86 135,00 UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost schválený % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 28 361,00 29 00 97,80 639,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 4 184,00 4 50 92,98 316,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 39 2 50 95,60 11 Výdaje: 34 935,00 36 00 97,04 1 065,00 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost schválený % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 69 161,32 35 10 197,04 72 75 95,07 3 588,68 Příjmy: 69 161,32 35 10 197,04 72 75 95,07 3 588,68 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 48 741,60 35 10 138,86 50 10 97,29 1 358,40 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 6 365,92 9 20 69,19 6 70 95,01 334,08 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 4 383,62 1 00 438,36 5 00 87,67 616,38 Výdaje: 59 491,14 45 30 131,33 61 80 96,26 2 308,86 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost schválený % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 323 354,68 159 90 202,22 332 25 97,32 8 895,32 Příjmy: 323 354,68 159 90 202,22 332 25 97,32 8 895,32 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 227 883,40 159 90 142,52 227 90 99,99 16,60 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 30 486,08 41 50 73,46 53 00 57,52 22 513,92 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 20 494,38 3 00 683,15 20 50 99,97 5,62 Výdaje: 278 863,86 204 40 136,43 301 40 92,52 22 536,14 KEO-W 1.11.65 Strana 18
KEO-W 1.11.65 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený Skutečnost schválený % % CELKEM PŘÍJMY: 2 539 912,55 1 850 20 137,28 2 567 30 98,93 27 387,45 CELKEM VÝDAJE: 2 769 336,53 1 850 20 149,68 2 813 00 98,45 43 663,47 KEO-W 1.11.65 Strana 19
KEO-W 1.11.65 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 132 Zboží na skladě 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 261 Pokladna 263 Ceniny 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 381 Náklady příštích období 388 Dohadné účty aktivní 462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy Aktivní účty 2014 2015 2016 7 405,00 7 405,00 7 405,00 2 376 057,00 2 658 648,97 2 778 402,97 421 495,20 421 495,20 501 465,20 508 655,04 529 143,04 570 084,04 315 262,05 315 262,05 475 255,83 196 049,00 196 049,00 196 049,00 25 154,00 25 154,00 25 154,00 33 00 33 00 33 00-7 405,00-7 405,00-7 405,00-1 014 259,00-1 089 481,00-1 168 529,00-142 128,00-177 66-218 528,00-508 655,04-529 143,04-570 084,04 18 190,38 18 190,38 18 190,38-255,00 1 775 202,80 1 407 003,09 1 155 107,11 17 382,00 11 102,00 35 574,00 143,00 143,00 143,00 112 144,00 78 22 79 06 95 60 10 167,00 39 00 11 23 4 60 15 90 39 00 88 02 5 853,00 5 853,00 5 853,00 KEO-W 1.11.65 Strana 20
KEO-W 1.11.65 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 459 Ostatní dlouhodobé závazky Pasivní účty 2014 2015 2016 18 478,68 41 558,77 49 300,79 37 078,00 56 857,00 30 037,00 12 478,00 19 117,00 10 087,00 6 173,00 9 018,00 5 148,00 5 171,00 2 971,00 4 283,00 4 60 1 80 21 963,00 8 365,00 372,00 369,91 24 51 1 85 20 87 822,84 78 06 78 90 4 479 933,45 4 479 933,45 4 478 981,91 518 028,60 478 707,76 486 050,20-1 450 381,98-1 450 381,98-1 450 381,98 70,68 70,68 70,68-246 786,15 431 160,01 504 232,16 504 232,16 6 00 8 00 KEO-W 1.11.65 Strana 21
KEO-W 1.11.65 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 528 Jiné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty 2014 2015 2016 83 332,50 334 766,18 327 853,41 124 599,00 119 736,00 59 690,20 55 118,00 610 790,68 492 633,50 1 072,00 5 581,00 296 856,01 294 875,18 371 409,44 823 077,00 759 119,00 758 00 187 99 224 39 233 99 968,00 1 261,00 1 925,00 766,00 81 3 692,00 2 584,00 4 013,84 10 087,00 20 39 34 648,00 29 317,00 20 983,00 122 821,60 110 754,00 119 916,00 563,97 1 970,68 255,00-255,00 7 405,00 9 89 48 08 7 27 12 985,00 15 966,00 24 51 16 34 KEO-W 1.11.65 Strana 22
KEO-W 1.11.65 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2014 2015 2016 30 525,00 36 305,00 33 66 12 00 34 00 50 00 375,00 65,00 30 10 10 6 30 5 70 5 90 19 338,00 6 664,00 26 702,50 44 5 70 25 66 851,31 99,83 56,47 20,19 335 237,95 678 098,84 679 808,56 343 343,86 371 936,09 427 683,30 345 351,78 360 990,48 410 526,97 678 29 669 900,47 721 170,66 72 063,68 80 184,41 76 141,61 3 945,30 5 683,77 7 402,13 KEO-W 1.11.65 Strana 23
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 459 Ostatní dlouhodobé závazky Závazky KEO-W 1.11.65 / Uc15t 2014 2015 2016 18 478,68 41 558,77 49 300,79 37 078,00 56 857,00 30 037,00 12 478,00 19 117,00 10 087,00 6 173,00 9 018,00 5 148,00 5 171,00 2 971,00 4 283,00 4 60 1 80 21 963,00 8 365,00 372,00 369,91 6 00 8 00 KEO-W 1.11.65 Strana 24
Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.11.65 / Uc15t 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy Pohledávky 2014 2015 2016 112 144,00 78 22 79 06 95 60 10 167,00 39 00 88 02 5 853,00 5 853,00 5 853,00 KEO-W 1.11.65 Strana 25
KEO-W 1.11.65 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2014 2015 2016 P Ř Í J M Y 1 851 318,48 2 300 090,93 2 539 912,55 V Ý D A J E 1 854 531,01 2 680 570,64 2 769 336,53 KEO-W 1.11.65 Strana 26
KEO-W 1.11.65 / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 13013 Operační program Zaměstnanost 392 516,00 392 516,00 C e l k e m 392 516,00 392 516,00 C E L K E M 392 516,00 392 516,00 KEO-W 1.11.65 Strana 27
KEO-W 1.11.65 / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4222 101 Dotace KÚ na Teru 50 00 50 00 Pol C e l k e m 50 00 50 00 UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4116 13013 Dotace ÚP na VPP 392 516,00 392 516,00 4122 101 Dotace KÚ na opravu KD 228 00 228 00 C e l k e m 620 516,00 620 516,00 C E L K E M 670 516,00 670 516,00 KEO-W 1.11.65 Strana 28
KEO-W 1.11.65 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 7 405,00 7 405,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 658 648,97 119 754,00 2 778 402,97 421 495,20 79 97 501 465,20 529 143,04 40 941,00 570 084,04 315 262,05 159 993,78 475 255,83 196 049,00 196 049,00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 25 154,00 25 154,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 33 00 33 00 18 190,38 18 190,38-7 405,00-7 405,00-1 089 481,00-79 048,00-1 168 529,00-177 66-40 868,00-218 528,00-529 143,04-40 941,00-570 084,04 KEO-W 1.11.65 Strana 29
Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.65 Strana 30