Obec Nedomice Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 22.3.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Nedomice Nedomice 27714 Nedomice IČ Právní forma 00662259 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 602456890 E-mail obec@nedomice.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.10.42
Obec Nedomice Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 715 671,87 550 00 130,12 704 988,00 101,52-10 683,87 340 103,79 50 00 680,21 277 835,19 122,41-62 268,60 82 094,97 50 00 164,19 82 00 100,12-94,97 762 846,88 500 00 152,57 692 00 110,24-70 846,88 1 512 364,00 1 300 00 116,34 1 530 00 98,85 17 636,00 171 45 160 00 107,16 180 65 94,91 9 20 6 25 7 00 89,29 7 05 88,65 80 12 906,32 5 00 258,13 12 50 103,25-406,32 3 00 2 50 12 3 50 85,71 50 270 953,70 150 00 180,64 265 00 102,25-5 953,70 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 877 641,53 2 774 50 139,76 3 755 523,19 103,25-122 118,34 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých le 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2328 Neidentifikované příjmy 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 30 761,00 38 363,00 80,18 7 602,00 32 853,00 30 00 109,51 32 853,00 10 14 00 21 20 66,04 22 60 61,95 8 60 1 00 1 00 10 1 00 10 1 200,54 2 50 48,02 2 50 48,02 1 299,46 53 863,31 53 863,31 10 10 40 10 40 10 19 259,50 236 10 8,16 245 359,50 7,85 226 10 1 518,00 1 518,00 2 011,00 2 00 100,55-11,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 165 348,35 290 80 56,86 410 456,81 40,28 245 108,46 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh 111 00 111 00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 111 00 111 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 10 00 10 00 10 00 54 40 50 00 108,80 54 40 10 32 499,20 32 499,20 10 875 976,80 929 693,80 94,22 53 717,00 20 00 20 00 10 1 860 985,77 6 526 013,00 28,52 1 860 985,77 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2 843 861,77 6 586 013,00 43,18 2 907 578,77 97,81 63 717,00 PŘÍJMY CELKEM 6 997 851,65 9 651 313,00 72,51 7 184 558,77 97,40 186 707,12 KEO-W 1.10.42 Strana 1
Obec Nedomice Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 260 512,00 230 00 113,27 427 333,00 60,96 166 821,00 30 00 45 00 66,67 37 00 81,08 7 00 495 54 470 00 105,43 495 54 10 165 394,00 155 00 106,71 166 298,50 99,46 904,50 68 174,00 71 80 94,95 69 077,00 98,69 903,00 1 107,00 1 00 110,70 1 107,00 10 919,00 2 00 45,95 2 00 45,95 1 081,00 30 321,00 15 00 202,14 36 711,00 82,59 6 39 35 186,07 20 00 175,93 35 084,20 100,29-101,87 55 720,50 60 00 92,87 56 00 99,50 279,50 427,00 3 00 14,23 2 00 21,35 1 573,00 105 491,00 70 00 150,70 119 087,00 88,58 13 596,00 9 656,06 10 00 96,56 10 00 96,56 343,94 1 857,00 1 50 123,80 2 00 92,85 143,00 9 332,58 12 00 77,77 10 00 93,33 667,42 10 287,00 30 00 34,29 11 00 93,52 713,00 4 84 5 00 96,80 5 00 96,80 16 9 551,00 20 00 47,76 13 00 73,47 3 449,00 1 497 704,10 687 00 218,01 1 663 596,50 90,03 165 892,40 40 102,00 108 00 37,13 127 10 31,55 86 998,00 23 718,00 20 00 118,59 24 00 98,83 282,00 10 437,20 8 00 130,47 16 173,00 64,53 5 735,80 11 491,90 3 00 383,06 11 491,90 10 50 409,00 70 00 72,01 62 687,00 80,41 12 278,00 20 00 20 00 10 2 624 555,19 2 912 613,91 90,11 288 058,72 420 00 450 00 93,33 420 00 10 258 705,00 258 705,00 10 13 978,00 7 00 199,69 14 00 99,84 22,00 2 00 2 00 10 2 80 2 80 10 1 518,00 1 518,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 270 215,60 2 574 30 243,57 7 034 923,01 89,13 764 707,41 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky 6322 Investiční transfery spolkům 1 584 525,76 6 526 013,00 24,28 1 598 635,76 99,12 14 11 50 00 50 00 50 00 1 00 1 00 1 00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 584 525,76 6 577 013,00 24,09 1 649 635,76 96,05 65 11 VÝDAJE CELKEM 7 854 741,36 9 151 313,00 85,83 8 684 558,77 90,44 829 817,41 KEO-W 1.10.42 Strana 2
Obec Nedomice Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8901 8000 Skutečnost 1 334 550,71 1 500 00 88,97-455 424,00-500 00 91,08-22 237,00 856 889,71-500 00-171,38 1 500 00 57,13 KEO-W 1.10.42 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 877 641,53 2 774 50 139,76 3 755 523,19 103,25-122 118,34 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 165 348,35 290 80 56,86 410 456,81 40,28 245 108,46 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 111 00 111 00 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2 843 861,77 6 586 013,00 43,18 2 907 578,77 97,81 63 717,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 6 997 851,65 9 651 313,00 72,51 7 184 558,77 97,40 186 707,12 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 270 215,60 2 574 30 243,57 7 034 923,01 89,13 764 707,41 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 584 525,76 6 577 013,00 24,09 1 649 635,76 96,05 65 11 C E L K E M V Ý D A J E 7 854 741,36 9 151 313,00 85,83 8 684 558,77 90,44 829 817,41 KEO-W 1.10.42 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ 1 334 550,71 1 500 00 88,97 165 449,29-455 424,00-500 00 91,08 455 424,00-22 237,00 22 237,00 856 889,71-500 00-171,38 1 500 00 57,13 643 110,29 KEO-W 1.10.42 Strana 5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 3 413 081,51 2 450 00 139,31 3 286 823,19 103,84-126 258,32 Místní popl. (Pol:133x-134x) 177 70 167 00 106,41 187 70 94,67 10 00 Správní popl. (Pol:136x) 3 00 2 50 12 3 50 85,71 50 Daň z nemov. (Pol:1511) 270 953,70 150 00 180,64 265 00 102,25-5 953,70 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 12 906,32 5 00 258,13 12 50 103,25-406,32 KEO-W 1.10.42 Strana 6
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 209 578,33 Únor 241 584,36 Březen 200 856,73 Duben 300 254,61 Květen 210 620,63 Červen 333 154,26 Červenec 337 539,17 Srpen 239 131,34 Září 446 047,36 Říjen 202 802,13 Listopad 258 894,83 Prosinec 432 617,76 CELKEM 3 413 081,51 KEO-W 1.10.42 Strana 7
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013 2014 2015 249 512,20 268 591,52 209 578,33 280 506,61 278 303,12 241 584,36 196 273,14 201 566,20 200 856,73 192 997,21 228 648,27 300 254,61 195 672,45 202 391,75 210 620,63 218 982,15 212 715,54 333 154,26 327 512,32 355 533,39 337 539,17 180 979,80 221 917,53 239 131,34 209 200,29 216 122,06 446 047,36 195 088,23 202 802,13 234 616,97 258 894,83 325 496,47 432 617,76 CELKEM 2 051 636,17 2 940 991,05 3 413 081,51 KEO-W 1.10.42 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1037 Celospolečenské funkce lesů 2212 Silnice 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3117 První stupeň základních škol 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost 1 00 1 00 1 00 20 00 20 00 20 00 2 594 268,91 2 814 398,41 92,18 220 129,50 471 182,00 451 00 104,47 472 197,00 99,79 1 015,00 258 705,00 258 705,00 10 5 00 5 00 5 00 10 401,90 3 00 346,73 10 401,90 10 20 00 20 00 10 30 00 66,67 10 00 12 145,00 10 00 121,45 12 145,00 10 17 595,64 15 00 117,30 18 977,00 92,72 1 381,36 501,00 60 83,50 99,00 50 575,00 58 00 87,20 105 487,00 47,94 54 912,00 68 615,00 100 00 68,62 100 00 68,62 31 385,00 205 397,00 300 00 68,47 300 00 68,47 94 603,00 213 733,00 250 00 85,49 250 00 85,49 36 267,00 8 448,00 8 00 105,60 8 448,00 10 36 575,28 8 00 457,19 105 768,50 34,58 69 193,22 1 165 656,46 156 80 743,40 1 331 197,20 87,56 165 540,74 605,00 10 00 6,05 10 00 6,05 9 395,00 20 00 20 00 10 20 00 10 681 317,50 640 00 106,46 691 146,00 98,58 9 828,50 357 216,41 438 50 81,46 390 377,00 91,51 33 160,59 55 720,50 60 00 92,87 56 00 99,50 279,50 21 557,00 21 557,00 10 1 518,00 1 518,00 Celkem Skutečnost 6 270 215,60 2 574 30 243,57 7 034 923,01 89,13 764 707,41 KEO-W 1.10.42 Strana 9
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3635 Územní plánování 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 6 721 503,30 9 360 513,00 71,81 6 663 101,96 100,88-58 401,34 111 00 111 00 10 10 40 10 40 10 2 00 1 20 166,67 2 60 76,92 60 42 761,00 20 00 213,81 58 363,00 73,27 15 602,00 226 10 226 10 226 10 19 259,50 10 00 192,60 19 259,50 10 1 00 1 00 10 1 00 10 34 864,00 30 00 116,21 34 853,00 100,03-11,00 1 200,54 2 50 48,02 2 50 48,02 1 299,46 53 863,31 53 863,31 10 1 518,00 1 518,00 6 997 851,65 9 651 313,00 72,51 7 184 558,77 97,40 186 707,12 KEO-W 1.10.42 Strana 10
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1037 Celospolečenské funkce lesů 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2212 Silnice 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3117 První stupeň základních škol 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 20 00 20 00 20 00 4 167 904,67 6 526 013,00 63,87 4 388 034,17 94,98 220 129,50 471 182,00 451 00 104,47 472 197,00 99,79 1 015,00 258 705,00 258 705,00 10 5 00 5 00 5 00 10 401,90 3 00 346,73 10 401,90 10 20 00 20 00 10 30 00 66,67 10 00 23 035,00 10 00 230,35 37 145,00 62,01 14 11 17 595,64 15 00 117,30 18 977,00 92,72 1 381,36 501,00 60 83,50 99,00 50 575,00 58 00 87,20 105 487,00 47,94 54 912,00 68 615,00 100 00 68,62 100 00 68,62 31 385,00 205 397,00 300 00 68,47 300 00 68,47 94 603,00 50 00 50 00 50 00 213 733,00 250 00 85,49 250 00 85,49 36 267,00 8 448,00 8 00 105,60 8 448,00 10 36 575,28 8 00 457,19 105 768,50 34,58 69 193,22 1 165 656,46 156 80 743,40 1 331 197,20 87,56 165 540,74 605,00 10 00 6,05 10 00 6,05 9 395,00 20 00 20 00 10 20 00 10 681 317,50 640 00 106,46 691 146,00 98,58 9 828,50 357 216,41 438 50 81,46 390 377,00 91,51 33 160,59 55 720,50 60 00 92,87 56 00 99,50 279,50 21 557,00 21 557,00 10 1 518,00 1 518,00 7 854 741,36 9 151 313,00 85,83 8 684 558,77 90,44 829 817,41 KEO-W 1.10.42 Strana 11
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 2 00 2 00 20 00 20 00 2 594 268,91 1 573 635,76 4 167 904,67 4 388 034,17 94,98 220 129,50 729 887,00 729 887,00 730 902,00 99,86 1 015,00 10 401,90 10 401,90 15 401,90 67,54 5 00 49 740,64 10 89 60 630,64 86 122,00 70,40 25 491,36 325 088,00 325 088,00 556 087,00 58,46 230 999,00 1 424 412,74 1 424 412,74 1 695 413,70 84,02 271 000,96 605,00 605,00 10 00 6,05 9 395,00 20 00 20 00 20 00 10 1 038 533,91 1 038 533,91 1 081 523,00 96,03 42 989,09 77 277,50 77 277,50 77 557,00 99,64 279,50 1 518,00 1 518,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 6 270 215,60 1 584 525,76 7 854 741,36 8 684 558,77 90,44 829 817,41 % KEO-W 1.10.42 Strana 12
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 321 430,07 175 799,99 342 694,56 1 357 534,32 231 017,00 717 566,59 331 033,75 464 199,09 247 721,53 203 429,10 911 561,26 784 600,27 374 395,78 575 872,43 272 418,34 162 637,02 2 236 803,20 701 255,03 256 785,15 2 250 198,99 348 298,48 320 835,55 1 123 692,53 140 812,98 6 997 851,65 7 854 741,36 KEO-W 1.10.42 Strana 13
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 318 430,07 171 498,39 146 931,68 Únor 339 694,56 357 534,32-17 839,76 Březen 228 017,00 148 232,43 79 784,57 Duben 318 033,75 464 199,09-146 165,34 Květen 234 721,53 192 539,10 42 182,43 Červen 503 479,74 784 600,27-281 120,53 Červenec 361 395,78 575 872,43-214 476,65 Srpen 272 418,34 162 637,02 109 781,32 Září 780 898,95 701 255,03 79 643,92 Říjen 256 785,15 2 250 198,99-1 993 413,84 Listopad 318 298,48 320 835,55-2 537,07 Prosinec 1 093 692,53 140 812,98 952 879,55 CELKEM 5 025 865,88 6 270 215,60-1 244 349,72 KEO-W 1.10.42 Strana 14
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 5 369 008,76 2 554,00 4 316 217,00 10 975,00 3 791 715,41 8 305,00 3 620 598,07 11 293,00 3 626 938,50 12 276,00 3 715 947,49 7 485,00 3 476 518,84 13 558,00 3 548 348,16 10 283,00 5 045 944,33 4 015,00 3 012 860,49 17 399,00 3 002 371,42 56 689,00 3 925 061,97 KEO-W 1.10.42 Strana 15
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 171 498,39 4 301,60 357 534,32 1 000 00 148 232,43 569 334,16 464 199,09 192 539,10 10 89 784 600,27 575 872,43 162 637,02 701 255,03 2 250 198,99 320 835,55 140 812,98 6 270 215,60 1 584 525,76 KEO-W 1.10.42 Strana 16
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 715 671,87 550 00 130,12 704 988,00 101,52-10 683,87 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 340 103,79 50 00 680,21 277 835,19 122,41-62 268,60 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 82 094,97 50 00 164,19 82 00 100,12-94,97 1121 Daň z příjmů právnických osob 762 846,88 500 00 152,57 692 00 110,24-70 846,88 1211 Daň z přidané hodnoty 1 512 364,00 1 300 00 116,34 1 530 00 98,85 17 636,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 171 45 160 00 107,16 180 65 94,91 9 20 1341 Poplatek ze psů 6 25 7 00 89,29 7 05 88,65 80 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 12 906,32 5 00 258,13 12 50 103,25-406,32 1361 Správní poplatky 3 00 2 50 12 3 50 85,71 50 1511 Daň z nemovitých věcí 270 953,70 150 00 180,64 265 00 102,25-5 953,70 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 30 761,00 38 363,00 80,18 7 602,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 32 853,00 30 00 109,51 32 853,00 10 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 14 00 21 20 66,04 22 60 61,95 8 60 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 00 1 00 10 1 00 10 2141 Příjmy z úroků (část) 1 200,54 2 50 48,02 2 50 48,02 1 299,46 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulý 53 863,31 53 863,31 10 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 40 10 40 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 19 259,50 236 10 8,16 245 359,50 7,85 226 10 2328 Neidentifikované příjmy 1 518,00 1 518,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 2 011,00 2 00 100,55-11,00 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod 111 00 111 00 10 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 10 00 10 00 10 00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 54 40 50 00 108,80 54 40 10 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 20 00 20 00 10 Příjmy: 4 228 389,88 3 125 30 4 361 38 96,95 132 990,12 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 156 772,00 230 00 68,16 227 00 69,06 70 228,00 5021 Ostatní osobní výdaje 30 00 45 00 66,67 37 00 81,08 7 00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 495 54 470 00 105,43 495 54 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 165 394,00 155 00 106,71 166 298,50 99,46 904,50 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 68 174,00 71 80 94,95 69 077,00 98,69 903,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 107,00 1 00 110,70 1 107,00 10 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 919,00 2 00 45,95 2 00 45,95 1 081,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 321,00 15 00 202,14 36 711,00 82,59 6 39 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 35 186,07 20 00 175,93 35 084,20 100,29-101,87 5141 Úroky vlastní 55 720,50 60 00 92,87 56 00 99,50 279,50 5151 Studená voda 427,00 3 00 14,23 2 00 21,35 1 573,00 5154 Elektrická energie 105 491,00 70 00 150,70 119 087,00 88,58 13 596,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 9 656,06 10 00 96,56 10 00 96,56 343,94 5161 Poštovní služby 1 857,00 1 50 123,80 2 00 92,85 143,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 9 332,58 12 00 77,77 10 00 93,33 667,42 5163 Služby peněžních ústavů 10 287,00 30 00 34,29 11 00 93,52 713,00 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 4 84 5 00 96,80 5 00 96,80 16 5167 Služby školení a vzdělávání 9 551,00 20 00 47,76 13 00 73,47 3 449,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 010 216,10 687 00 147,05 1 663 596,50 60,72 653 380,40 5171 Opravy a udržování 40 102,00 108 00 37,13 127 10 31,55 86 998,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 23 718,00 20 00 118,59 24 00 98,83 282,00 5175 Pohoštění 10 437,20 8 00 130,47 16 173,00 64,53 5 735,80 5194 Věcné dary 11 491,90 3 00 383,06 11 491,90 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 50 409,00 70 00 72,01 62 687,00 80,41 12 278,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 20 00 20 00 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 2 624 555,19 2 912 613,91 90,11 288 058,72 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 420 00 450 00 93,33 420 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 13 978,00 7 00 199,69 14 00 99,84 22,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 00 2 00 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 2 80 2 80 10 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 1 518,00 1 518,00 KEO-W 1.10.42 Strana 17
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 6121 Budovy, haly a stavby 89 571,79 103 681,79 86,39 14 11 6130 Pozemky 50 00 50 00 50 00 6322 Investiční transfery spolkům 1 00 1 00 1 00 Výdaje: 5 509 854,39 2 625 30 6 730 566,80 81,86 1 220 712,41 000 0 00191 - KUSK - dotace kanalizace kraj Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 860 985,77 6 526 013,00 28,52 1 860 985,77 10 Příjmy: 1 860 985,77 6 526 013,00 28,52 1 860 985,77 10 6121 Budovy, haly a stavby 1 494 953,97 6 526 013,00 22,91 1 494 953,97 10 Výdaje: 1 494 953,97 6 526 013,00 22,91 1 494 953,97 10 032 1 33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1 Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 38 805,75 38 805,75 10 Příjmy: 38 805,75 38 805,75 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 38 805,75 38 805,75 10 Výdaje: 38 805,75 38 805,75 10 032 5 33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1 Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 219 899,25 219 899,25 10 Příjmy: 219 899,25 219 899,25 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 219 899,25 219 899,25 10 Výdaje: 219 899,25 219 899,25 10 033 1 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 3 60 3 60 10 Příjmy: 3 60 3 60 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 1 25 1 25 10 Výdaje: 1 25 1 25 10 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 20 742,00 28 80 72,02 8 058,00 Příjmy: 20 742,00 28 80 72,02 8 058,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 14 311,00 28 80 49,69 14 489,00 Výdaje: 14 311,00 28 80 49,69 14 489,00 033 5 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 20 40 20 40 10 Příjmy: 20 40 20 40 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 7 083,00 7 083,00 10 Výdaje: 7 083,00 7 083,00 10 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 117 541,00 163 20 72,02 45 659,00 Příjmy: 117 541,00 163 20 72,02 45 659,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 81 096,00 163 20 49,69 82 104,00 Výdaje: 81 096,00 163 20 49,69 82 104,00 053 1 90001 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.-NIV Skutečnost % % 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní 32 499,20 32 499,20 10 Příjmy: 32 499,20 32 499,20 10 5169 Nákup ostatních služeb 32 499,20-32 499,20 KEO-W 1.10.42 Strana 18
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Výdaje: 32 499,20-32 499,20 053 5 15319 - Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - č.115120-eu-niv Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 454 988,80-454 988,80 Příjmy: 454 988,80-454 988,80 5169 Nákup ostatních služeb 454 988,80-454 988,80 Výdaje: 454 988,80-454 988,80 053 5 15321 - Podpora rozv.infr.pro env.vzděl.,porad.a osv.č.115130-eu-niv Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 454 988,80 454 988,80 Příjmy: 454 988,80 454 988,80 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 6 997 851,65 9 651 313,00 72,51 7 184 558,77 97,40 186 707,12 CELKEM VÝDAJE: 7 854 741,36 9 151 313,00 85,83 8 684 558,77 90,44 829 817,41 KEO-W 1.10.42 Strana 19
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.42 Strana 20