jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 21.6.2017 věc : Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2016 důvod předložení: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, 84, odst. 2, písm. b) zpracoval: Ing. R. Jakubec, vedoucí FO MmÚ p. J. Pechová, vedoucí odd.rozpočtu FO MmÚ p. J. Kažimírová, vedoucí odd.účetnictví FO MmÚ předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města projednáno: v RM ÚL dne 24.5.2017 v FV ZM dne 17.5.2017 přizváni k jednání:

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města po projednání A) zjišťu j e, že 1. hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem skončilo za rok 2016 přebytkem takto: a) celkové příjmy města ve výši 1 911 551,14 tis. Kč b) celkové výdaje města ve výši 1 532 719,34 tis. Kč c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 378 831,80 tis. Kč vyrovnává oblast financování 2. hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem skončilo za rok 2016 přebytkem takto: a) celkové příjmy MmÚ ve výši 1 839 225,17 tis. Kč b) celkové výdaje MmÚ ve výši 1 466 957,05 tis. Kč z toho: převody mezi statutárním městem a jeho městskými obvody konsolidace ve výši 121 964,56 tis. Kč (dotace z prostředků MmÚ) c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 372 268,12 tis. Kč vyrovnává oblast financování 3. celkový výsledek hospodaření vytvořený v hlavní činnosti MmÚ v roce 2016 činí 364 117 049,45 Kč, z toho k 10.5.2017 (po jednání ZM a RM) do rozpočtu roku 2017 činí volné zdroje 125 451,67 tis. Kč viz Příloha usnesení č. 1 4. výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti dle účetnictví MmÚ za rok 2016 činí 10 739 425,51 Kč B) b ere n a věd o mí 1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem, IČ: 00081531 za rok 2016 provedenou Krajským úřadem Ústeckého kraje 2. údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů Statutárního města Ústí nad Labem Magistrát za rok 2016 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a městským obvodům C) s ch valuje 1. závěrečný účet s celoročním hospodařením za rok 2016 s výhradou týkající se chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem za rok 2016 2. přijatá opatření k odstranění chyb a nedostatků dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem za rok 2016 uvedená v části 12. důvodové zprávy - Přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem za rok 2016, bod 2. 3. použití výsledku hospodaření vytvořeného v roce 2016 v celkové výši 145 975,02 tis. Kč k posílení výdajové části rozpočtu dle následujícího bodu 4. 4. rozpočtové opatření v celkové výši 145 975,02 tis. Kč takto: a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ - zapojení volných prostředků ve výši 125 451,67 tis. Kč b) zapojení volných prostředků z VHČ do příjmové části rozpočtu, tř. 4 ve výši 20 523,35 tis. Kč v položce převody z vlastních fondů hospodářské činnosti c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO MmÚ ve výši 14 451,67 tis. Kč v položce finanční rezerva

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO MmÚ v celkové výši 12 000 tis. Kč v položce dotace pro MO na provoz takto: MO město 3 000 tis. Kč MO Severní Terasa 3 000 tis. Kč MO Neštěmice 3 000 tis. Kč MO Střekov 3 000 tis. Kč e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM MmÚ ve výši 20 000 tis. Kč v položce údržba a opravy místních komunikací f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ MmÚ, odd. provozně technické ve výši 20 000 tis. Kč v položce oprava a údržba g) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO MmÚ, sk. č. 03 Investiční rezerva ve výši 30 523,35 tis. Kč (10 mil. Kč na inv. akci EOS, 20 523,35 tis. Kč rezerva FP) h) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM MmÚ, sk. č. 01 na inv. akci Rozvoj areálu Corso a areálu Větruše - PD ve výši 2 000 tis. Kč i) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM MmÚ, sk. č. 03 na inv. akci Rekonstrukce mostů a opěrných zdí - rezerva ve výši 10 000 tis. Kč j) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM MmÚ, sk. č. 03 na inv. akci Nákup a rekonstrukce haly Severotuk ve výši 12 000 tis. Kč k) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP MmÚ, sk. č. 03 na inv. akci Rekonstrukce budovy MmÚ - přepážkové centrum ve výši 25 000 tis. Kč 5. finanční vypořádání města Ústí nad Labem za rok 2016 dle Přílohy usnesení č. 1 D) s ch valuje 1. účetní závěrku Statutárního města Ústí nad Labem za rok 2016 dle Přílohy č. 1a) až 1e) důvodové zprávy s tím, že účetní výsledek hospodaření k 31.12.2016 ve výši 35 383 120,56 Kč bude zúčtován na účet 432 výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Důvodová zpráva: Členům Zastupitelstva města ÚL je v listinné podobě předkládán materiál Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2016 (dále jen ZÚ 2016) ve zkrácené verzi, který obsahuje: - Návrh na usnesení - Přílohu usnesení č. 1 - Tabulky vystihující plnění příjmů a výdajů, z toho: Tabulka č. 1 Rekapitulace příjmů a výdajů za město Ústí nad Labem Tabulka č. 2 Kapitolní členění výdajové části rozpočtu města Ústí nad Labem Tabulka č. 5 Příjmová část rozpočtu roku 2016 Magistrát Tabulka č. 6 Neinvestiční část výdajového rozpočtu roku 2016 Magistrát Tabulka č. 7 Investiční část výdajového rozpočtu roku 2016 - Magistrát Kompletní materiál ZÚ 2016 je v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách města ÚL v části Správa města Povinně zveřejňované informace bod 8 Rozpočet města Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a závěrečný účet města rok 2016 Návrh závěrečného účtu vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření pro jednání v ZM ÚL dne 21.6.2017. Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2016 zahrnuje 4 soubory s následujícím obsahem: 1) Návrh na usnesení (text) 2) Příloha usnesení č. 1 (tabulka) 3) Důvodová zpráva ZÚ 2016 s tímto obsahem: - Přehled o hospodaření města Ústí n. L. - Přehled o hospodaření Magistrátu města Ústí n. L. - Rozbor příjmové části rozpočtu a financování tř. 8 - Hospodářská činnost - Rozbor výdajové části rozpočtu Magistrátu města Ústí n. L. Neinvestiční část výdajového rozpočtu Investiční část výdajového rozpočtu - Fondy - Úvěry města - Finanční vypořádání za rok 2016 a výsledek hospodaření za rok 2016

- Hospodaření městských obvodů - Hospodaření s dlouhodobým majetkem MmÚ - Účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2016 - Přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem za rok 2016 - Finanční hospodaření zřízených a založených právnických osob - Používané zkratky - Seznam tabulek o plnění rozpočtu v roce 2016 - Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu dle vyhlášky č. 419/2001 Sb. za Statutární město Ústí nad Labem Přílohy: č. 1 Účetní závěrka - výkazy: a) Rozvaha a) Výkaz zisku a ztráty b) Přehled o peněžních tocích c) Přehled o změnách vlastního kapitálu d) Příloha č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem, IČ: 00081531 za rok 2016 4) Tabulková část důvodové zprávy Tabulky č. 1 až č. 12 Návrh závěrečného účtu za rok 2016 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je zveřejněn na úřední desce (zkrácená verze) a na internetových stránkách Statutárního města Ústí nad Labem www.usti-nad-labem.cz, a to ode dne 5.6.2017. Kompletní Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2016 (dále jen ZÚ za rok 2016) včetně podkladů pro jeho sestavení je k nahlédnutí v listinné podobě u vedoucí odd. rozpočtu Finančního odboru MmÚ, p. Jaroslavy Pechové. Účetní závěrka a podklady k ní, včetně inventarizační zprávy, je uložena v oddělení účetnictví Finančního odboru MmÚ u vedoucí p. Jindřišky Kažimírové. Dne 17.5.2017 byl tento předkládaný Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2016 projednán ve FV ZM s usnesením: FV ZM po projednání bere tento materiál na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu města schválení Závěrečného účtu hospodaření města a účetní závěrky města Ústí nad Labem za rok 2016. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 se týká jak závěrečného účtu, tak i účetní závěrky, a to dle jednotlivých MO a MmÚ. Dle 43 zákona o obcích musí zastupitelstvo přijmout opatření k nápravě nedostatků a o tomto musí město dle 13 zákona 420/2004 Sb. informovat přezkoumávající orgán.

Statutární město Ústí nad Labem Příloha usnesení č. 1 Finanční vypořádání města Ústí n.l. za rok 2016 Zdrojová část finančního vypořádání (FV) v Kč ř. Název finanční operace částka 1/ Aktivní FV od příspěvkových organizací (p.o.) a ostatních organizací: 218 306,82 Krajská zdravotní a.s. - zabezpečení lékařské pohotovostní služby 215 244,82 Pečovatelská služba p.o. - sociální služby pro p.o. (ÚZ 13305) 3 062,00 2/ Převod nevyčerpaných mzdových prostř. za XII/2016 z depozit.účtu na příjmový účet MmÚ 1 051 367,00 3/ Aktivní FV ze StR 99 561,04 Volby do Senátu a zastupitelstev krajů (ÚZ 98193) 99 561,04 4/ Jiné zdroje: vratky ÚP od městských obvodů (MO) 228 226,77 Nevyčerpané ÚP na volby do Senátu a zastupitelstev krajů celkem (ÚZ 98193): 178 740,02 z toho: MO Severní Terasa 4 169,14 MO Neštěmice 70 722,67 MO Střekov 103 848,21 Nevyčerpané ÚP na JSDHO pro MO celkem (ÚZ 14004) 1 102,00 z toho: MO město 1 000,00 MO Střekov 102,00 Nevyčerpané ÚP z prostředků MmÚ celkem 48 384,75 z toho: MO Severní Terasa 4 139,75 MO Neštěmice 44 245,00 5/ Celkem úhrn zdrojů FV 1 597 461,63 Výdajová část finančního vypořádání (FV) Kč 6/ Pasivní FV příspěvkovým organizacím 0,00 7/ Vratky účelových prostředků do StR 341 840,47 Sociálně-právní ochrana dětí (ÚZ 13011) 129 788,38 Výkon sociální práce (ÚZ 13015) 13 312,04 Prevence kriminality (ÚZ 14018) 3 624,05 Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) pro MO (ÚZ 14004) 1 102,00 Výkon činnosti jednotného kontaktního místa-zák. č. 222/2009 Sb. (ÚZ 22005) 190 700,00 MMR-vratka úhrady za pohřeb Jiří Reichelt 3 314,00 8/ FV s Krajským úřadem Ústeckého kraje 218 306,82 Krajská zdravotní a.s. - zabezpečení lékařské pohotovostní služby (ÚZ 400) 215 244,82 Sociální služby - Pečovatelská služba p.o. (ÚZ 13305) 3 062,00 9/ FV s městskými obvody 278 301,06 MO město - Volby do Senátu PČR a zastupitelstev krajů (ÚZ 98193) 278 301,06 10/ Celkem úhrn potřeb FV 838 448,35 11/ Stav po finančním vypořádání (ř.5 - ř.10) 759 013,28 12/ volné zdroje k 31.12.2016 509 443 049,45 13/ zapojeno do rozpočtu roku 2017 v rámci schváleného rozpočtu - usn. ZM č. 381/16 ze dne 7.12.2016-145 326 000,00 14/ C e l k e m (ř. 12 a ř. 13) 364 117 049,45 15/ zapojeno do rozpočtu roku 2017 v rámci UR dle žádostí odborů MmÚ o převod zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných prostředků do rozpočtu roku 2017-55 591 430,00 16/ Plavecký areál Klíše-rekonstrukce venkovních bazénů ve výši 40 mil. Kč a potřeba zdrojů ve výši 11 mil. Kč pro zbývající investiční výdaje dle schváleného Rozpočtového výhledu na období r. 2018 až r. 2020 v ZM 7.12.2016 (rezerva finančních prostředků pro rok 2018) -51 000 000,00 17/ RM usn. č. 13/17 ze dne 9.1.2017 - RO pro OKSS - položka oblast sportu - preferované sporty -4 400 000,00 18/ RM usn. č. 14/17 ze dne 9.1.2017 - RO pro OKSS - položka oblast ostatní činnosti-údržba běžeckých stop -120 000,00 19/ RM usn. č. 23/17 ze dne 9.1.2017 - RO pro KT - položka mzdové prostředky -4 800 000,00 20/ RM usn. č. 23/17 ze dne 9.1.2017 - RO pro KT - položka povinné pojistné -1 634 000,00 21/ RM usn. č. 23/17 ze dne 9.1.2017 - RO pro KT - položka Městský informační systém -1 500 000,00 22/ RM usn. č. 23/17 ze dne 9.1.2017 - RO pro KT - položka provozní výdaje -1 000 000,00 23/ RM usn. č. 23/17 ze dne 9.1.2017 - RO pro Právní odbor (na provozní výdaje) -200 000,00 24/ RM usn. č. 27/17 ze dne 25.1.2017 - RO pro MP - položka provozní výdaje=799,90 tis. Kč, položka mzdové prostředky=225 tis. Kč, položka povinné pojistné=76 tis. Kč -1 100 900,00 25/ RM usn. č. 55/17 ze dne 25.1.2017 - RO pro KP - položka provozní výdaje -480 000,00 26/ RM usn. č. 35/17 ze dne 25.1.2017 - RO pro OSR za porušení rozpočtové kázně celkem (odvod, penále - akce "Procesní řízení s následnou implementací metody Balanced ScoreCard a vzdělávání v Dopravním podniku města ÚL") -4 864 320,00 27/ RM usn. č. 81/17 ze dne 8.2.2017 - RO pro OKSS - položka oblast sportu=120,60 tis.kč, položka oblast ostatní činnosti=800 tis.kč, položka Vstupenky Ústí=100 tis.kč -1 020 600,00 28/ OMOŠ -rezerva FP pro rok 2018 na projekty v rámci Výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol (SLV) takto: ZŠ E.Krásnohorské = CN ve výši 13 350 tis.kč (usn. ZM č. 434/17), ZŠ Stříbrnická = CN ve výši 5 180 tis.kč (usn. ZM č. 390/16), ZŠ Vinařská = CN ve výši 3 975 tis.kč (RM č. 87/17) a ZŠ Mírová = CN ve výši 8 529 tis.kč (usn. ZM č. 435/17) -31 034 000,00 29/ RM usn. č.107/17 ze dne 22.2.2017 - RO pro ODM - inv. rozpočet, sk. 03, Tovární ulice - začlenění cyklistické dopravy -1 000 000,00 Stránka 1

30/ Rezerva FP na projekty v rámci Programu 013310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 MPSV ČR -15 006 260,00 31/ RM usn. č. 94/17 ze dne 22.2.2017 - RO pro OSR - odd.projektů a dotací - zajištění realizace projektů -2 556 310,00 32/ RM usn. č. 142/17 ze dne 8.3.2017 - RO pro OIÚP - odd. městského architekta -850 000,00 33/ RM usn. č. 182/17 ze dne 22.3.2017 - RO pro OIÚP - stavební úpravy Stadionu mládeže, PD, sk. č. 01-250 000,00 34/ ZM usn. č. 405/17 ze dne 5.4.2017 - RO pro OMOŠ-Městské služby p.o.-opravy zpevněné pochůzné plochy (CORSO) -12 100 000,00 35/ RM usn. č. 199/17 ze dne 22.3.2017 - RO pro ODM - VO rozšíření, sk. č. 03-415 220,00 36/ RM usn. č. 180/17 ze dne 22.3.2017- RO pro MO na kulturní akce -1 400 000,00 37/ ZM usn. č. 430/17 ze dne 5.4.2017 - rezerva FP pro OKSS - dotace pro Veřejný sál Hraničář - částečná úhrada nákladů na "Kulturní program ve Veřejném sále Hraničář v roce 2017" - RM č. 273/17 ze dne 26.4.2017 - RO pro OKSS -1 350 000,00 38/ Rezerva FP pro KT - mzdové prostředky a povinné pojistné - úspora neinvestičních výdajů minulých let -15 800 000,00 39/ RM usn. č. 254/17 ze dne 12.4.2017 - RO pro OMOŠ-Městské služby p.o.-inv.příspěvek na nákup multifunkčního stroje -451 350,00 40/ RM usn. č. 233/17 ze dne 12.4.2017 - RO pro OHS-inv.akce-Rekonstrukce a oprava soc.zařízení MmÚ-PD -280 000,00 41/ RM usn. č. 269/17 ze dne 26.4.2017 - RO pro OIÚP-inv. akce "Přemostění Krušnohorské ulice" - studie, sk. č. -180 000,00 42/ Rezerva FP pro rok 2018 na rekonstrukci venkovních bazénů PHK dle odhadované studie -23 500 000,00 43/ 44/ 45/ RM usn. č. 279/17 ze dne 26.4.2017 - RO pro ODM: 800 tis. Kč v položce čištění chodníků a vozovek, 3 400 tis. Kč v položce zimní údržba chodníků a vozovek (dorovnání) -4 200 000,00 RM usn. č. 263/17 ze dne 26.4.2017 - RO pro MP: 20 tis. Kč na inv. akci"elektrohydraulický zvedák Důlce", 20 tis. Kč na inv. akci "Nákup 2 služebních vozidel vč. výstražného a rozhlasového zařízení" - dofinancování -40 000,00 Rezerva FP pro OIÚP na projekty v rámci Výzvy č. 26 Integrovaný regionální operační program - MMR ČR - dofinancování akce GIS v roce 2018 - RM dne 10.5.2017, usn. č. 290/17-1 300 000,00 Volné zdroje do rozpočtu roku 2017 (ř.11+ř.14+ř.15 až ř. 45) 125 451 672,73 Stránka 2

Důvodová zpráva k závěrečnému účtu hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2016 Příprava: odbory a oddělení Magistrátu města Ústí nad Labem Zpracoval: Finanční odbor MmÚ

Obsah 1. Přehled o hospodaření města Ústí n.l...3 2. Přehled o hospodaření Magistrátu města Ústí n. L....6 3. Rozbor příjmové části rozpočtu a financování tř. 8...9 4. Hospodářská činnost...19 5. Rozbor výdajové části rozpočtu Magistrátu města Ústí n. L....25 5.1. Neinvestiční část výdajového rozpočtu... 26 5.1.1. Kancelář primátora... 28 5.1.2. Kancelář tajemníka... 30 5.1.3. Finanční odbor... 32 5.1.4. Odbor sociálních věcí... 36 5.1.5. Odbor městských organizací a školství... 40 5.1.6. Správní odbor... 53 5.1.7. Odbor kontroly... 54 5.1.8. Odbor životního prostředí... 55 5.1.9. Stavební odbor... 65 5.1.10. Odbor hospodářské správy... 66 5.1.11. Odbor dopravy a majetku... 68 5.1.12. Archiv města... 78 5.1.13. Odbor investic a územního plánování... 79 5.1.14. Odbor strategického rozvoje... 82 5.1.15. Městská policie... 88 5.1.16. Právní odbor... 91 5.1.17. Odbor přestupků v dopravě... 92 5.1.18. Odbor kultury, sportu a sociálních služeb... 93 5.2. Investiční část výdajového rozpočtu... 100 6. Fondy...114 7. Úvěry města...114 8. Finanční vypořádání za rok 2016 a výsledek hospodaření za rok 2016...115 9. Hospodaření městských obvodů...119 10. Hospodaření s dlouhodobým majetkem MmÚ...123 11. Účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2016...124 12. Přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem za rok 2016...178 13. Finanční hospodaření zřízených a založených právnických osob...183 14. Používané zkratky:...212 15. Seznam tabulek o plnění rozpočtu v roce 2016...214 16. Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu dle vyhlášky č. 419/2001 Sb. za Statutární město Ústí nad Labem...215 17. Přílohy důvodové zprávy...224 Příloha č. 1a) Rozvaha... 224 Příloha č. 1b) VZZ... 230 Příloha č. 1c) Přehled o peněžních tocích... 234 Příloha č. 1d) Přehled o změnách vlastního kapitálu... 235 Příloha č. 1e) Příloha... 236 Příloha č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření... 242 Tabulky viz. bod 15. jsou v samostatném Excel souboru. 2

1. Přehled o hospodaření města Ústí n.l. (Magistrát a MO) Zastupitelstvu města Ústí nad Labem je předkládán ke schválení závěrečný účet, včetně důvodové zprávy, k hospodaření města za rok 2016 v souladu se zák. č. 128/00 Sb., 84, odst. 2, písm. b), o obcích. Návrh závěrečného účtu byl dle zákona č. 250/00 Sb., 17, odst. 6, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněn dne 5.6.2017 na e-úřední desce Magistrátu města Ústí nad Labem v úplném znění včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. V důvodové zprávě rozboru hospodaření je předkládán souhrn informací o hospodaření města v porovnání s rozpočtem. Rozpočet Magistrátu města Ústí nad Labem byl sestaven dle Metodiky a projednávání rozpočtu s ohledem na priority a zajištění funkce města. Při tvorbě rozpočtu se vycházelo z návrhů rozpočtu jednotlivých odborů, městem zřízených příspěvkových organizací, z návrhu dotací městským obvodům a ze StR pro rok 2016. Návrh rozpočtu byl vypracován v souladu se zákonem č. 250/00 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/00 Sb., o rozpočtovém určení daní. Návrh rozpočtu byl předložen dle zák. č. 128/00 Sb., o obcích Zastupitelstvu města Ústí nad Labem, které ho na svém zasedání dne 2.12.2015 svým usnesením č. 139/15 schválilo. Rozpočet na rok 2016 byl tedy schválen v příjmové a výdajové části, včetně tř. 8 - financování. Součástí rozpočtu MmÚ byly schváleny dotace městským obvodům na výkon státní správy a samosprávy, na provoz a na zeleň. Rozpočet byl v průběhu roku měněn rozpočtovými opatřeními schválenými v ZM nebo RM. Rozpočty jednotlivých městských obvodů byly v souladu se Statutem města Ústí nad Labem schváleny jejich zastupitelstvy. Město Ústí nad Labem v roce 2016 hospodařilo dle rozpočtů MmÚ a MO v níže uvedeném objemu v tis. Kč Název SR 2016 UR 2016 Příjmy celkem po konsolidaci 1 557 850,80 1 790 307,15 Výdaje celkem po konsolidaci 1 439 386,80 1 840 991,82 Saldo příjmů a výdajů 118 464,00-50 684,67 Rozpočet příjmů a výdajů Statutárního města ÚL v tis. Kč 2 000 000,00 1 800 000,00 1 600 000,00 1 400 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00 800 000,00 600 000,00 400 000,00 200 000,00 0,00 SR 2016 UR 2016 Příjmy celkem po konsolidaci Výdaje celkem po konsolidaci 3

Přehled příjmové části rozpočtu za rok 2016 - Skutečnost k 31.12.2016 Název Skutečnost k 31.12.2016 v tis. Kč Tř. 1 - Daňové příjmy 1 462 386,82 Tř. 2 - Nedaňové příjmy 87 207,29 Tř. 3 - Kapitálové příjmy 4 492,48 Tř. 4 - Přijaté dotace po konsolidaci 357 464,55 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 1 911 551,14 Tř. 8 - FINANCOVÁNÍ CELKEM -378 831,80 Příjmy Statutárního města Ústí n.l. v roce 2016 v % Tř. 3 - Kapitálové příjmy 0% Tř.2 - Nedaňové příjmy 5% Tř. 4 - Přijaté dotace po konsolidaci 19% Tř.1 - Daňové příjmy 76% Třída 8 financování - SK k 31.12.2016-378 831,80 tis. Kč z toho: - změna stavu na bank. účtech r.2016-161 196,83 tis. Kč - uhrazené splátky celkem - 217 634,97 tis. Kč z toho: MmÚ-splátka jistiny EIB - 52 631,58 tis. Kč -splátka úvěru u KB a.s. - 164 734,27 tis. Kč splátky MO celkem - 269,12 tis. Kč Splátka úvěru MmÚ v roce 2016 činila celkem 217 365,85 tis. Kč. K 31.12.2016 zůstává nesplaceno 1 184 798,56 tis. Kč. Úvěr od EIB se splácí každoročně rovnoměrnými splátkami ve výši 52 632 tis. Kč, a to od roku 2013 až do roku 2030 (v r. 2030 budou provedeny 2 splátky). Čerpání a splácení revolvingového úvěru u KB a.s. bylo dle úvěrové smlouvy vč. dodatků umožněno do 31.12.2016. Přehled o úvěrech MmÚ je uveden pod bodem 7. tohoto materiálu. Z finančních zdrojů byly městem financovány pravidelné provozní výdaje k zajištění běžných funkcí města v oblastech veřejně prospěšných služeb, státní správy a v oblastech, 4

které městu vyplývají z obecně závazných předpisů, a to v celkové výši 1 458 508,14 tis. Kč (neinvestiční část výdajového rozpočtu po konsolidaci tř. 5) a dále nad běžný rámec hospodaření byly financovány investiční akce v celkové výši 74 211,20 tis. Kč (investiční část výdajového rozpočtu tř. 6). Přehled čerpání výdajové části rozpočtu Statutárního města ÚL dle kapitol (neinvestiční a investiční výdaje) podrobný přehled jednotlivých kapitol je uveden v Tabulce č. 3, 3a) a 3b). Přehled čerpání výdajové části rozpočtu Statutárního města ÚL dle kapitol Kapitolní členění výdajů v roce 2016 Skutečnost k 31.12.2016 v tis. Kč 200 - Rozvoj města 24 473,60 400 - Oblast sociální pomoci 96 606,96 500 - Kultura a sport 181 446,22 600 - Školství 129 203,44 700 - Životní prostředí 178 874,13 800 - Doprava a služby 360 789,92 900 - Místní správa 561 325,07 CELKEM VÝDAJE PO KONSOLIDACI 1 532 719,34 Kapitolní členění výdajů města ÚL v roce 2016 v % 2% 6% 37% 12% 8% 200 - Rozvoj města 400 - Oblast sociální pomoci 500 - Kultura a sport 600 - Školství 700 - Životní prostředí 800 - Doprava a služby 900 - Místní správa 12% 23% Ověřené a podepsané státní výkazy (Fin 2-12 M, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přílohy účetní závěrky, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu) jsou založeny na oddělení účetnictví Finančního odboru MmÚ. Pod bodem 16. tohoto materiálu uvádíme Hodnotící zprávu k návrhu státního závěrečného účtu dle vyhlášky č. 419/2001 Sb. za Statutární město Ústí nad Labem. 5

2. Přehled o hospodaření Magistrátu města Ústí n. L. v tis. Kč Název SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.2016 tř. 1 - Daňové příjmy 1 250 000,00 1 315 841,78 1 455 966,99 tř. 2 - Nedaňové příjmy 42 995,30 88 441,80 84 910,49 tř. 3 - Kapitálové příjmy 0,00 4 322,42 4 343,42 tř. 4 - Přijaté dotace 203 784,50 296 509,62 294 004,27 PŘÍJMY CELKEM 1 496 779,80 1 705 115,62 1 839 225,17 Třída 8 - Financování - 137 697,00 35 375,28-372 268,12 ZDROJE CELKEM 1 359 082,80 1 740 490,90 1 466 957,05 VÝDAJE CELKEM 1 359 082,80 1 740 490,90 1 466 957,05 z toho: tř. 6 - investiční (kapitálové) 157 869,00 180 465,89 62 882,91 tř. 5 - neinvestiční (běžné) zůstávající MmÚ 1 086 243,80 1 438 060,45 1 282 109,58 dotace z prostředků MmÚ pro MO celkem-konsolidace, pol.5347 114 970,00 121 964,56 121 964,56 1 600 000,00 Porovnání příjmů MmÚ v roce 2016 v tis. Kč 1 400 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00 800 000,00 600 000,00 400 000,00 SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.2016 200 000,00 0,00 tř. 1 - Daňové příjmy tř. 2 - Nedaňové příjmy tř. 3 - Kapitálové příjmy tř. 4 - Přijaté dotace 6

V průběhu roku 2016 byl rozpočet zvýšen v saldu o úhrnnou částku 381 408,10 tis. Kč na základě rozpočtových opatření schválených Radou města ÚL a Zastupitelstvem města ÚL uvedených v tis. Kč v tabulkách č. 9/str. 1-11, 9a) takto: zvýšení příjmů ve tř. 1 o celkovou částku zvýšení příjmů ve tř. 2 o celkovou částku zvýšení příjmů ve tř. 3 o celkovou částku zvýšení příjmů ve tř. 4 o celkovou částku zvýšení tř. 8 financování o celkovou částku 65 841,78 tis. Kč 45 446,50 tis. Kč 4 322,42 tis. Kč 92 725,12 tis. Kč 173 072,28 tis. Kč Radou města byla v průběhu r. 2016 schválena nezbytná rozpočtová opatření v návaznosti na usn. ZM č. 139/15, bod D) ze dne 2.12.2015, kterým byla RM zmocněna schvalovat rozpočtová opatření do výše 5 mil. Kč a v případě zapojení poskytnutých účelových prostředků do rozpočtu MmÚ bez omezení limitu. Dále na základě usn. ZM č. 190/16 ze dne 30.5.2016 bylo svěřeno rozhodování o záležitostech dle 102 zákona č. 128/2000 Sb. p. primátorce provádět rozpočtová opatření do výše 0,5 mil. Kč. Veškeré poskytnuté účelové prostředky byly do rozpočtu zapojeny dle jejich účelovosti. Hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem skončilo ve skutečnosti za r. 2016 saldem příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 372 268,12 tis. Kč, které vyrovnává oblast financování a k 31.12.2016 zahrnuje v tis. Kč: splátku úvěru EIB.... - 52 631,58 splátku revolving. úvěru u KB a.s.. - 164 734,27 změnu stavů na bank. účtech. - 154 902,27 C e l k e m - 372 268,12 Stav na bankovních účtech MmÚ k 31.12.2016 byl ve skutečnosti i dle výkazu Fin 2 12 M (část VI.) ve výši 548 094,14 tis. Kč a je odrazem těchto finančních operací v tis. Kč: počáteční stav k 1.1.2016... 393 191,87 příjmy celkem 1 839 225,17 výdaje celkem - 1 466 957,05 splátky úvěru celkem. - 217 365,85 V částce 548 094,14 tis. Kč jsou vázány následující prostředky na bankovních účtech v celkové výši 38 651,09 tis. Kč, které zahrnují níže uvedené bankovní účty v tis. Kč: - účet OSPOD-státní přísp. na pěstounskou péči. 5 496,05 - účet Projekty IPRM Mojžíř 5,70 - účet Procesní řízení a vzdělávání v DPmÚL. 2 423,40 - účet Úspory energií ZŠ a MŠ Vojanova 2 033,46 - účet PREVENT..... 494,78 - účet Sociální fond.. 499,79 - účet-most-soudní spor...... 24 034,27 - účet Běžný Raiff 1,00 - účet Collegium Bohemicum... 7,74 - účet CIVITAS 3 432,45 - účet Městské sady.. 7,09 - účet Management IPRM Mobilita... 62,89 - účet Inteligentní zastávky.. 0,11 7

- účet Rekonstrukce a moder.zastávek a zálivů 1,20 - účet Parkovné dle nařízení obce. 0,98 - účet Elektronický odbavovací systém pro cestující 3,29 - účet Management IPRM II.... 146,42 - účet Plavecká hala Klíše. 0,47 volné prostředky k 31.12.2016.. 509 443,05 zapojeno do rozpočtu r. 2017 v rámci SR - 145 326,00 Celkem mezisoučet.... 364 117,05 zapojení volných zdrojů v r. 2016 (RO) - 55 591,43 (zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2016 nižším čerpáním rozpočtových výdajů - zasmluvněných dle žádostí odborů MmÚ, z toho: do neinvestiční části výdajového rozpočtu 50 534,81 tis. Kč a do investiční části rozpočtu 5 056,62 tis. Kč) CELKEM mezisoučet. 308 525,62 zapojení RO do UR 2017 celkem - 46 192,70 (na základě usn. ZM a RM ÚL - zapojení volných finančních prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených lepším hospodařením v roce 2016) FV za r. 2016 (Tabulka č. 10, ř. 11)... + 759,01 Rezerva FP pro rok 2018 celkem.. 121 840,26 (Plavecký areál Klíše - rekonstrukce venkov. bazénů = 40 000 tis. Kč a 11 000 tis. Kč na zbývající inv. akce schválené dle RV v ZM 7.12.2016, OMOŠ financování projektů v rámci Výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol = 31 034 tis. Kč, Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb = 15 006,26 tis. Kč, PHK rekonstr. venkovních bazénů dofinancování dle očekávané studie = 23 500 tis. Kč, dofinancování akce GIS v roce 2018=1 300 tis. Kč) Rezervy FP pro KT-mzdová oblast.. 15 800,00 Volné zdroje do rozpočtu roku 2017.. 125 451,67 Volné prostředky z hlavní činnosti (HlČ) k možnému zapojení do rozpočtu roku 2017 v objemu 125 451,67 tis. Kč jsou navrhovány převést do výdajové části rozpočtu dle bodu C) 4. návrhu usnesení. Magistrát města Ústí nad Labem má kromě příjmů z poslání i příjmy z hospodářské (podnikatelské) činnosti, které plynou městu z pronájmu, z prodeje majetku města a z ostatních činností, které mají charakter podnikání. Výsledek hospodáření MmÚ za rok 2016 dle výkazu zisku a ztráty činil 10 739 425,51 Kč. Na účet hospodářské činnosti (VHČ) plynou dále výnosy z prodeje majetku města - městské obvody odvádí 80 % podílu pro MmÚ, které za r. 2016 činily celkem 2 865,84 tis. Kč. V průběhu roku 2016 byla z VHČ do hlavní činnosti převedena částka 6 964,26 tis. Kč (Tabulka č. 5, ř. 56). Z Finančního úřadu v Ústí nad Labem jsme na bank. účet VHČ obdrželi dne 27.5.2016 vratku DPH z přenesené daňové povinnosti ve výši 8 771,86 tis. Kč za stavební úpravy Městského fotbalového stadionu v ÚL. Komentář k hospodářské činnosti je uveden v samostatné části tohoto materiálu bod 4. 8

3. Rozbor příjmové části rozpočtu a financování tř. 8 Celkové příjmy byly splněny na 107,87 %, což v absolutním vyjádření představuje přeplnění upraveného rozpočtu o částku 134 109,55 tis. Kč - Tabulka č. 5, ř. 61. Dále tato tabulka udává ucelený přehled o příjmech, včetně vyčíslení rozdílu skutečnosti k upravenému rozpočtu roku 2016. Záporná hodnota čísel vyjadřuje neplnění rozpočtovaných příjmů. 3.1. Daňové příjmy v tis. Kč SK k 31.12.2016 SK k 31.12.2015 % k UR Rozdíl =SK-UR p.č. Popis SR 2016 UR 2016 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a 1a funkčních požitků 226 000,00 226 000,00 247 174,60 213 002,49 109,37 21 174,60 1b Daň z příjmů FO ze záv.činn. a funkčních požitků (1,50%) 19 000,00 19 000,00 21 871,04 20 280,66 115,11 2 871,04 2 3 4 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti (30% z výnosů) 2 000,00 2 000,00 10 283,53 6 257,00 514,18 8 283,53 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 1 000,00 1 000,00 6 846,63 2 108,53 684,66 5 846,63 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (srážka) 22 000,00 22 000,00 26 941,23 26 534,14 122,46 4 941,23 5 Daň z přidané hodnoty 495 000,00 495 000,00 510 249,67 489 677,75 103,08 15 249,67 6 Daň z příjmů právnických osob 236 250,00 236 250,00 278 402,42 246 308,15 117,84 42 152,42 7 Daň z příjmů práv. osob za obec 0,00 64 231,78 64 231,78 62 478,84 100,00 0,00 8a Odvod z loterií a pod.her kromě VHP 4 000,00 4 000,00 5 222,55 4 163,02 130,56 1 222,55 8b Odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) 67 000,00 67 000,00 85 584,94 78 352,46 127,74 18 584,94 9 Správní poplatky: 16 710,00 18 290,00 20 134,75 19 958,42 110,09 1 844,75 10 - stavební odbor 700,00 1 800,00 2 378,06 2 202,09 132,11 578,06 11 - živnostenský odbor 850,00 1 080,00 1 210,83 1 029,45 112,11 130,83 12 - odbor životního prostředí 160,00 160,00 244,17 232,26 152,61 84,17 13 - odbor dopravy a majetku do 31.12.2015, od 1.1.2016 správní odbor /** 0,00 250,00 557,15 12 100,06 222,86 307,15 14 - správní odbor /** 15 000,00 15 000,00 15 675,44 4 384,36 104,50 675,44 15 - ostatní odbory 0,00 0,00 69,10 10,20 0,00 69,10 16 Poplatky za znečišťování ovzduší 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 17 Poplatky za uložení odpadů (na skládky) 19 000,00 19 000,00 23 035,39 21 426,61 121,24 4 035,39 18a 18b 19 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 40,00 40,00 277,02 59,82 692,55 237,02 Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 0,00 0,00 13,41 0,00 0,00 Poplatek za komunální odpad - splatnost 30.6. 41 000,00 41 000,00 44 953,46 43 278,53 109,64 3 953,46 20 Daň z nemovitostí 100 000,00 100 000,00 108 998,63 108 976,32 109,00 8 998,63 21 Ostatní daňové příjmy (za řidič.oprav.,sfžp-ekolog.daň) 1 000,00 1 030,00 1 736,35 1 707,18 168,58 706,35 22 Daňové příjmy celkem 1 250 000,00 1 315 841,78 1 455 966,99 1 344 583,33 110,65 140 125,21 Poznámka: **/ - vliv reorganizace na MmÚ od 1.1.2016 SR=schválený rozpočet, UR=upravený rozpočet, SK=skutečnost Daňové příjmy byly celkem přeplněny o částku 140 125,21 tis. Kč. Schválený rozpočet daňových příjmů byl v roce 2016 celkově navýšen o 65 841,78 tis. Kč. 9

Daňové příjmy poskytované Finančním úřadem ÚL (p.č. 1-6, 20) za rok 2016 činily celkem 1 210,77 mil. Kč. p.č. 1a - p.č. 6, 8, 16 až 20 Schválený rozpočet u těchto příjmů nebyl v průběhu roku 2016 navýšen. p.č. 7 Daň z příjmů právnických osob, kdy je poplatníkem obec, položka 1122 Hospodaření města Ústí n.l. za rok 2015 bylo ověřeno auditorskou firmou a daňové přiznání bylo podáno na FÚ daňovým poradcem v termínu s daň. povinností ve výši 64 231 780,- Kč. Město je příjemcem této daně. Tuto daň musí obec dle platných předpisů vykázat jako svůj příjem a současně jako svůj výdaj bez skutečného převodu finančních prostředků, proto v konečném důsledku jsou tyto operace rozpočtově neutrální. p.č. 8a, 8b Odvody z loterií a VHP, položka 1351, 1355 Rozpočet byl celkově přeplněn o 19,8 mil. Kč. p.č. 9-15 Správní poplatky, položka 1361 Schválený rozpočet byl v této položce v průběhu roku 2016 celkově navýšen o 1 580 tis. Kč. Poplatky jsou vyměřovány za vydaná správní rozhodnutí, jejichž plnění se nedá ovlivnit. Rozpočet byl odbory MmÚ celkově překročen o 1,8 mil. Kč. p.č. 17 Poplatky za ukládání odpadů, položka 1333 Dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., odvádí provozovatel skládky měsíční poplatky za ukládání odpadu přímo obci, na jejímž území se skládka nachází. Na skutečných příjmech, které byly oproti rozpočtu překročeny o cca 4 mil. Kč, se podílejí tito provozovatelé: ČEZ a.s.,teplárna Trmice 10,65 tis. Kč - příjmy za ukládání kalů SUEZ Využití zdrojů a.s. 23 024,74 tis. Kč - ukládání odpadů na skládku ve Všebořicích CELKEM 23 035,39 tis. Kč p.č. 18a Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, položka 1334 Odvody za zábor zemědělské půdy ukládá OŽP MmÚ svým Rozhodnutím o odnětí půdy ze ZPF na základě zákona č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění a v návaznosti na vydaná pravomocná stavební povolení, takže plánované příjmy lze předem pouze odhadnout. p.č. 18b Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa, položka 1335 Jedná se o poplatek, kdy je lesní pozemek uvolněn pro jiné využití, např. stavba na lesním pozemku. Poplatek hradí ten, v jehož zájmu se odnětí pozemku provádí. p.č. 19 Poplatek za komunální odpad, položka 1340 Od 1.1.2011 byl znovu zaveden místní poplatek dle schválené OZV (500,- Kč na 1 občana s trvalým pobytem na území města a kalendářní rok). Dále se jedná o příjmy, které vycházejí ze správních řízení ve věci vyměřování a vymáhání poplatků za komunální odpad. Celkem za rok 2016 bylo vybráno 44,9 mil. Kč. p.č. 21 Ostatní daňové příjmy, položka 1353 a 1359 Jedná se o příjmy za zkoušky řidičská oprávnění a o tzv. průtokovou ekologickou daň SFŽP. 10

3.2. Nedaňové příjmy v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.2016 SK k 31.12.2015 % k UR Rozdíl =SK-UR 23 Příjmy z vlastní činnosti: 182,00 270,00 566,34 758,68 209,76 296,34 24 - správní odbor 2,00 2,00 1,39 1,49 69,50-0,61 25 - odbor životního prostředí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - archiv města 80,00 80,00 56,78 74,01 70,98-23,22 27 - stavební odbor 0,00 0,00 0,00 1,61 0,00 0,00 28 - ostatní odbory 100,00 188,00 508,17 681,57 270,30 320,17 29 Příjmy z úroků 400,30 400,30 75,73 379,71 18,92-324,57 30 Přijaté sankční platby: 8 258,00 12 628,00 16 514,88 11 323,44 606,29 3 886,88 31 - pokuty městské policie 1 500,00 1 570,00 1 900,00 1 866,01 121,02 330,00 32 - odbor životního prostředí 20,00 320,00 388,01 24,90 121,25 68,01 33 - odbor dopravy a majetku 0,00 0,00 32,85 75,02 0,00 32,85 34 - finanční odbor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 - živnostenský odbor 120,00 120,00 160,48 136,37 133,73 40,48 36 - odbor kontroly do 31.12.2015, od 1.1.2016 Odbor přestupků v dopravě /** 0,00 0,00 0,00 7 638,42 0,00 0,00 37 - správní odbor 168,00 168,00 163,91 201,58 97,57-4,09 38 - stavební odbor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 - ostatní odbory celkem /** 6 450,00 10 450,00 13 869,63 1 381,14 132,72 3 419,63 z toho: OMOŠ 0,00 0,00 38,09 0,00 38,09 OIÚP 0,00 0,00 79,83 0,00 79,83 Odbor přestupků v dopravě 6 000,00 10 000,00 12 939,24 129,39 2 939,24 OSR 0,00 0,00 40,20 0,00 40,20 Právní odbor 450,00 450,00 772,27 171,62 322,27 40 Splátky půjčených prostředků: 8 700,00 8 700,00 6 700,00 4 200,00 77,01-2 000,00 41 - splátky půjčených prostředků od p.o. 8 700,00 8 700,00 6 700,00 4 200,00 77,01-2 000,00 42 - splátky půjčených prostředků od o.p.s. a pod. subjektů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 - splátky půjčených prostředků od obyvatelstva-osv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 - splátky - půjčky FRB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Přijaté vratky transferů - finanční vypořádání 0,00 3 588,63 3 588,63 2 556,98 100,00 0,00 46 Ostatní nedaňové příjmy 25 455,00 62 854,87 57 464,91 22 172,76 91,42-5 389,96 z toho: odbor kontroly 50,00 50,00 166,31 332,62 116,31 OŽP 7 000,00 8 000,00 9 085,70 113,57 1 085,70 OSV 5,00 5,00 4,42 88,40-0,58 Právní odbor 100,00 100,00 730,18 730,18 630,18 OMOŠ 9 500,00 12 446,07 12 802,75 102,87 356,68 ODM 8 800,00 40 413,73 31 025,30 76,77-9 388,43 FO 0,00 1 653,07 1 772,52 107,23 119,45 Správní odbor 0,00 0,00 21,80 0,00 21,80 Odbor přestupků v dopravě 0,00 0,00 1 394,05 0,00 1 394,05 Stavební odbor 0,00 0,00 2,73 0,00 2,73 Odbor hospodářské správy 0,00 187,00 276,45 147,83 89,45 OIÚP 0,00 0,00 1,76 0,00 1,76 OSR 0,00 0,00 10,29 0,00 10,29 Archiv města 0,00 0,00 17,19 0,00 17,19 Městská policie 0,00 0,00 113,75 0,00 113,75 OKSS 0,00 0,00 39,71 0,00 39,71 47 Nedaňové příjmy 42 995,30 88 441,80 84 910,49 41 391,57 96,01-3 531,31 Poznámka: **/ - vliv reorganizace na MmÚ od 1.1.2016 SR=schválený rozpočet, UR=upravený rozpočet, SK=skutečnost 11

Nedaňové příjmy nebyly naplněny celkem o částku 3 531,31 tis. Kč. Schválený rozpočet u nedaňových příjmů byl celkově navýšen o 45 446,50 tis. Kč. p.č. 23 až 28 Příjmy z vlastní činnosti, položka 2111 a 2112 Jedná se o vlastní příjmy, které plynou do rozpočtu města z činnosti z poslání v těchto odvětvích: Správní odbor 6171 příjmy za vyhotovení kopií ve výši 1,39 tis. Kč Archiv města 6211 příjmy zprodeje městských publikací, rešeršní práce, xerokopie, ověřování písemností pro občany v celkové výši 56,78 tis. Kč Informační středisko 2143, 3636 příjmy za prodej reklamních a propagačních předmětů města, z prodeje e-shop v celkové výši 333,37 tis. Kč Městská policie 5311 výuka a zajištění akcí na dopravním hřišti v celkové výši 172,70 tis. Kč Ostatní odbory příjmy za poskytování informací v celkové výši 2,10 tis. Kč p.č. 29 Přijaté úroky, položka 2141 Výnosy představující úročení zůstatků na běžných bankovních účtech MmÚ. p.č. 30 až 39 Přijaté sankční poplatky, položka 2212 V této skupině plateb jsou výlučně pokuty, které mají sankční povahu a jsou ukládány podle obecně závazných norem. Schválený rozpočet byl celkově navýšen o 4 370 tis. Kč. Upravený rozpočet byl překročen o cca 3,9 mil. Kč. p.č. 40 až 44 Splátky půjčených prostředků, položka 2451 Z celkové návratné finanční výpomoci bylo příspěvkovým organizacím v roce 2016 dle skutečných požadavků poskytnuto celkem 6 700 tis. Kč (z toho: DS Velké Březno 2 200 tis. Kč, DS Dobětice 1 900 tis. Kč, DS Krásné Březno 1 000 tis. Kč, DS Severní Terasa 1 600 tis. Kč) p.č. 41. Tyto skutečně vyplacené prostředky byly organizacemi v roce 2016 vráceny zpět na bankovní účet MmÚ. p.č. 45 Přijaté vratky transferů finanční vypořádání, 6402, položka 2222,2226,2229,2324 Finanční vypořádání za rok 2015 bylo vyrovnáno v souladu s usn. ZM č. 256/16 ze dne 7.7.2016 přijatém při schvalování ZÚ za rok 2015. p.č. 46 Ostatní nedaňové příjmy V této skupině příjmů jsou účtovány především nahodilé příjmy, které zahrnují jednorázové platby, přijaté neinvestiční dary, náhrady škod, pojistné náhrady, odvody p.o., příjmy z prodeje neinvestičního majetku a jiné neidentifikované příjmy evidované v účetnictví MmÚ takto: Odbor kontroly částka ve výši 166,31 tis. Kč je za sankční poplatky za nedodržení zákona o přestupcích ( 2229, položka 2324). OŽP od EKO-KOM a. s. Praha částka 7 682,67 tis. Kč ( 3725, položka 2324), za vyúčtování služeb ve 4. čtvrtletí 2015 od spol. AVE ÚL s.r.o. částka 1 039,39 tis. Kč a smluvní odměna od spol. Koutecký s.r.o. ve výši 86,21 tis. Kč a od spol. ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s. v celkové výši 261,11 tis. Kč ( 3725, položka 2324), pojistné náhrady ve výši 13,87 tis. Kč ( 6409, položka 2322) a ostatní příjmy ve výši 2,45 tis. Kč ( 6409, položka 2324). OSV prodej tiskopisů (receptů) ve výši 4,42 tis. Kč ( 3599, položka 2324). Právní odbor náklady řízení a exekuční náklady vcelkové výši 711,85 tis. Kč, ostatní nedaňové příjmy ve výši 18,33 tis. Kč. OMOŠ pojistné náhrady ve výši 2 975,15 tis. Kč ( 6409, položka 2322), příjmy 12

z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku ve výši 11,54 tis. Kč ( 6171, položka 2310), ostatní nedaňové příjmy ve výši 139,25 tis. Kč dědického řízení ( 6409, položka 2329), odvody p.o. ve výši 7 406,28 tis. Kč odvod z fondu investic p.o ( 6409, položka 2122) a odvod zřizovateli ve výši 2 270,53 tis. Kč ( 4350, položka 2229) dle usn. ZM č. 249/16 ze 7.7.2016. ODM příměstská doprava a Integrovaný dopravní systém v celkové výši 28 771,92 tis. Kč ( 2221, položka 2324) - finanční prostředky na úhradu rozdílu tržeb v MHD v důsledku zapojení do Integrovaného dopravního systému. Do výsledku není zahrnuto vyúčtování za měsíc listopad a prosinec, ke kterému dochází až v 1. čtvrtletí následujícího roku. Dále se jedná o náhradu správního řízení a za způsobenou škodu v celkové výši 5,44 tis. Kč ( 6409, položka 2324), pojistné události v celkové výši 1 365,51 tis. Kč ( 6409, položka 2322), za pronájem honiteb 18,35 tis. Kč ( 1032, položka 2142), ostatní nedaňové příjmy v celkové výši 564,08 tis. Kč ( 6409, položka 2329), vratka pokuty od ÚOHS ve výši 300 tis. Kč ( 6409, položka 2229). FO částka ve výši 1 271,12 tis. Kč za sankční platby přijaté od regionální rady, částka 9,56 tis. Kč na soudní a exekuční náklady ( 6409, položka 2324), z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů ve výši 137,12 tis. Kč ( 2119, položka 2343), ostatní nedaňové příjmy ve výši 354,72 tis. Kč. Správní odbor příjmy z prodeje odpadu a náklady řízení v celkové výši 21,80 tis. Kč ( 6171, položka 2310 a 2324). Odbor přestupků v dopravě za vydaná rozhodnutí a náklady řízení v celkové výši 1 394,05 tis. Kč ( 2299, 6171, položka 2324). Stavební odbor náklady správního řízení ve výši 2,73 tis. Kč ( 6171, položka 2324). OHS pojistné náhrady ve výši 89,95 tis. Kč ( 6171, položka 2322), za vyúčtování energie, služby, úhrady telefonních poplatků v celkové výši 178,65 tis. Kč ( 6409, položka 2324), příjmy z prodeje odpadu ve výši 7,65 tis. Kč ( 6171, položka 2310), ostatní příjmy ve výši 0,20 tis. Kč ( 6171, položka 2329) OIÚP vyúčtování elektřiny na stavbě Kanalizace Strážky.. čerpací stanice ve výši 1,76 tis. Kč ( 6409, položka 2329). OSR nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 10,29 tis. Kč ( 2143, položka 2324). Archiv města vyúčtování spotřeby vody ve výši 17,19 tis. Kč ( 6211, pol. 2324). Městská policie příjmy za vyúčtování energie, plyn a teplo, přijaté exekuční náklady v celkové výši 96,92 tis. Kč ( 6409, položka 2324, 2329), pojistné náhrady ve výši 16,83 tis. Kč ( 6409, položka 2322). OKSS nedočerpané dotace z r. 2014 a 2015 v celkové výši 39,71 tis. Kč ( 6409, položka 2324). 3.3. Kapitálové příjmy v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.2016 SK k 31.12.2015 % k UR Rozdíl =SK-UR 48 Kapitálové příjmy 0,00 4 322,42 4 343,42 15 961,67 100,49 21,00 SR=schválený rozpočet, UR=upravený rozpočet, SK=skutečnost Skutečnost k 31.12.2016 zahrnuje zálohu od SVS a.s. Teplice na budoucí koupi stavby Kanalizace Strážky a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační síť města Ústí nad Labem ve výši 4 086,42 tis. Kč. Dále jsou ve skutečnosti zahrnuty příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku (položka 3113), z toho: OHS 4 tis. Kč MP 17 tis. Kč OMOŠ 236 tis. Kč 13

V kapitálových příjmech nejsou vyčísleny příjmy zprodeje nemovitostí, jelikož tyto jsou součástí příjmů tř. 4 (položka 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti - VHČ). 3.4. Přijaté transfery (dotace) v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR 2016 49 SK k 31.12.2016 SK k 31.12.2015 % k UR Rozdíl =SK-UR Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrn.dotačního vztahu 60 167,50 60 167,50 60 167,50 58 804,70 100,00 0,00 50a Účelové transfery ze stát. rozpočtu-neinvestiční 0,00 45 809,92 45 809,92 40 456,04 100,00 0,00 50b Účelové transfery ze stát. rozpočtu-investiční 0,00 29,87 29,87 18 924,58 100,00 0,00 51 Účelové prostředky z úřadu práce 0,00 3 764,00 3 764,00 4 977,91 100,00 0,00 52a Účelové transfery ze stát. fondů-neinvestiční 0,00 0,00 0,00 116,79 0,00 0,00 52b Účelové transfery ze stát. fondů-investiční 0,00 1,76 1,76 573,84 100,00 0,00 53a Účelové prostř.od Ústeckého kraje-neinvestiční 0,00 53 186,10 53 186,09 44 952,45 100,00-0,01 53b Účelové prostř.od Ústeckého kraje-investiční 0,00 2 719,96 2 719,97 672,42 0,00 0,01 54 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 20,00 20,00 50,00 41,00 250,00 30,00 55 Přijaté transfery od mezinárodních institucí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ) 3 234,00 6 964,26 6 964,26 19 842,45 100,00 0,00 57a Ostatní přijaté transfery-neinvestiční 4 850,00 2 549,34 493,78 375,22 19,37-2 055,56 57b Ostatní přijaté transfery-investiční 135 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57c Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 5 306,06 5 306,06 3 330,41 100,00 0,00 57d Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 123 539,30 123 059,51 49 501,12 99,61-479,79 58 Přijaté dotace celkem 203 784,50 304 058,07 301 552,72 242 568,93 99,18-2 505,35 SR=schválený rozpočet, UR=upravený rozpočet, SK=skutečnost Oblast transferů (dotací) nebyla naplněna o celkovou částku 2 505,35 tis. Kč. Schválený rozpočet dotací byl v roce 2016 celkově navýšen o 100 273,57 tis. Kč. p.č. 49 Transfery ze státního rozpočtu, položka 4112 Dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 60 167,50 tis. Kč zahrnuje finanční prostředky určené na: výkon státní správy 26 435 736,- Kč (zákl.působnost, matriční a stavební úřad, pověřený obecní úřad) výkon st. správy obce s rozšířenou působností 33 731 764,- Kč p.č. 50a Účelové transfery ze státního rozpočtu-neinvestiční, položka 4116 V průběhu roku 2016 jsme obdrželi ze státního rozpočtu účelové neinvestiční dotace v celkové výši 45 809,92 tis. Kč, z toho: v tis. Kč MZ ČR činnost odbor.lesního hospodáře, položka 4116, ÚZ 29008 203,18 výsadba melioračních dřevin, položka 4116, ÚZ 29004 44,40 MŠMT ČR podpora romské komunity pro ZŠ Školní nám. 180,00 položka 4116, ÚZ 33160 výzkum, vývoj a vzdělávání, položka 4116, ÚZ 33063 9 781,03 ZŠ Mírová-prevence rizikového chování, položka 4116, ÚZ 33122 54,50 14

MF ČR volby do zastup.krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR, položka 4111, ÚZ 98193 4 132,00 MŽP ČR ZOO-chov ohrožených druhů, položka 4116, ÚZ 15065 817,10 MV ČR azylové zařízení Předlice, položka 4116, ÚZ 14137 57,84 (převedeno pro MO město) prevence kriminality, položka 4116, ÚZ 14018 1 118,00 rozvoj obce, položka 4116, ÚZ 14028 1 000,00 (převedeno pro MO město) integrace azylantů, položka 4116, ÚZ 14336 1 614,58 Jednotky SDH, položka 4116, ÚZ 14004 8,61 (převedeno pro MO: město, Neštěmice, Střekov 8,61) MPSV ČR sociálně-právní ochrana dětí, položka 4116, ÚZ 13011 18 956,00 FV 2015 - sociálně-právní ochrana dětí 249,05 položka 4116, ÚZ 13011 na výkon sociální práce, položka 4116, ÚZ 13015 5 066,50 (pro MO převedeno celkem 2 350,00) MK ČR KS města - fest.neprofes.komor.těles, pol.4116, ÚZ 34070 70,00 zámek Trmice, položka 4116, ÚZ 34002 88,00 Činoherní studio-umělecká činnost, pol.4116, ÚZ 34352 1 020,00 MPaO ČR činnost jednot.kontakt.míst, položka 4116, ÚZ 22005 300,00 MMR ČR DDM podpora,tolerance a přeshraniční spolupráce položka 4116, ÚZ 17051 58,51 podpora řízení ITI - StR, položka 4116, ÚZ 17017 148,59 podpora řízení ITI, položka 4116, ÚZ 17018 842,03 (spolufinancováno z EU) p.č. 50b Účelové transfery ze státního rozpočtu-investiční, položka 4216 v tis. Kč MŽP ČR MŠ Vojanova-úspory energií, ÚZ 15835 29,87 (spolufinancováno EU) p.č. 51 Účelové prostředky z úřadu práce, položka 4116 v tis. Kč na výkon pěstounské péče, položka 4116, ÚZ 13010 3 164,00 VPP asistent prev. kriminality, položka 4116, ÚZ 13013 600,00 p.č. 52b Účelové transfery ze státních fondů-investiční, položka 4213 v tis. Kč SFŽP MŠ Vojanova-úspory energií, ÚZ 90877 1,76 (spolufinancováno z EU) p.č. 53a Účelové prostředky od Ústeckého kraje-neinvestiční, položka 4122 V průběhu roku 2015 jsme od KÚÚK obdrželi účelové prostředky v celkové výši 53 186,09 tis. Kč, z toho: DS Velké Březno neinv. dotace 150,00 Zabezpečení lékařské pohotovostní služby, ÚZ 400 1 732,80 DDM realizace opery Dido a Aenes 83,00 ZŠ - prevence rizikového chování, ÚZ 92 110,00 15

PAŽIT celkem 81,00 ZŠ a MŠ Jitřní vybíjená 11,36 ZŠ Vinařská ekolog.výchova, vzdělávání a osvěta 30,00 KS města kulturní akce celkem, ÚZ 95 180,00 Obnova, zajištění a výchova lesních porostů 41,57 ZOO noc snů 50,00 Sociální služby celkem, ÚZ 13305 49 613,30 Činoherní studio neinv. dotace, ÚZ 93 760,00 Obnova kamen.kříže a pomníku padlým Předlice celkem, ÚZ 163 64,00 Management IPRM Mobilita (na splátku revol.úvěru u KB a.s.) 279,06 p.č. 53b Účelové prostředky od Ústeckého kraje investiční, položka 4222 V průběhu roku 2016 jsme od KÚÚK obdrželi účelové prostředky v celkové výši 2 719,97 tis. Kč, z toho: v tis. Kč Kanalizace Vaňov 110,11 IPRM Mobilita celkem (na splátku revol.úvěru u KB a.s.) 2 609,86 p.č. 54 Neinvestiční transfery od obcí, položka 4121 Jedná se o finanční prostředky z veřejnoprávních smluv uzavřených na řešení přestupků s jednotlivými obcemi ve výši 50 tis. Kč. p.č. 56 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ), 6330, položka 4131 Do rozpočtu města byly z účtu VHČ převedeny finanční prostředky v celkové výši 6 964,26 tis. Kč. V upraveném rozpočtu této položky se promítají níže uvedená rozpočtová opatření schválená v RM a ZM ÚL takto: v tis. Kč RM č. 117/16 snížení SR 2016 v pol. 4131 (VHČ) - 3 234,00 RM č. 319/16 zapojení pronájmu MK a věcných břemen pro ODM 499,50 ZM č. 256/16 zapojení výsledku hospodaření r. 2015 k posílení výdajů 5 965,26 RM č. 318/16 zapojení pronájmu MK pro ODM 499,50 Celkový přehled hospodářské činnosti je uveden v samostatné části pod bodem 4. tohoto materiálu. p.č. 57a Ostatní přijaté transfery neinvestiční, položka 4159 Očekávané příjmy nebyly naplněny o celkovou částku 2 055,56 tis. Kč (zdůvodnění viz p.č. 57c). V průběhu roku 2016 jsme obdrželi finanční prostředky poskytnuté na projekt PREVENT ve výši 493,78 tis. Kč. p.č. 57b Investiční přijaté transfery investiční, položka 4229 Finanční prostředky v celkové výši 135 513 tis. Kč byly převáděny v rámci třídy 4 do položek p.č. 57c a 57d a to dle usnesení RM a ZM takto: usn. RM č. 205/16-22 015,16 tis. Kč usn. RM č. 235/16-4 307,92 tis. Kč usn. RM č. 263/16-96 460,79 tis. Kč usn. ZM č. 372/16-12 729,13 tis. Kč (zároveň snížení splátky revolvingového úvěru u KB a.s.) 16

p.č. 57c Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad, položka 4123 Od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad jsme obdrželi celkovou dotaci ve výši 5 306,06 tis. Kč na níže uvedené akce: Rekonstrukce Muzea spolufinancováno EU, ÚZ 84005 2 368,12 tis. Kč ze StR, ÚZ 84001 208,95 tis. Kč Management IPRM Mobilita spolufinancováno EU, ÚZ 84005 1 637,30 tis. Kč V rámci měkkého projektu došlo ke snížení dotace o 1 067,62 tis. Kč proti očekávané dotaci a to z důvodu neuznatelných položek (z podkladů OSR). Management IPRM II. Spolufinancováno EU, ÚZ 84005 1 091,69 tis. Kč V rámci měkkého projektu došlo ke snížení dotace o 806,31 tis. Kč proti očekávané dotaci, a to z důvodu neuznatelných položek (z podkladů OSR). p.č. 57d Investiční přijaté transfery od regionálních rad, položka 4223 Od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad jsme obdrželi celkovou dotaci ve výši 123 059,51 tis. Kč na níže uvedené akce: Management IPRM Mobilita spolufinancováno EU, ÚZ 84505 16,08 tis. Kč Plavecký areál Klíše spolufinancováno EU, ÚZ 84505 96 460,79 tis. Kč U tohoto projektu došlo ke změnám v uznatelných a neuznatelných nákladech a ke změnám na stavbě (z podkladů OSR). Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek spolufinancováno EU, ÚZ 84505 22 015,16 tis. Kč Inteligentní zastávky spolufinancováno EU, ÚZ 84505 3 828,14 tis. Kč Rekonstrukce Muzea spolufinancováno EU, ÚZ 84505 679,40 tis. Kč ze StR, ÚZ 84501 59,94 tis. Kč Zbývající investiční dotace ve výši 34,9 mil. Kč nebyla Řídícím orgánem uznána a nedošlo k jejímu proplacení (z podkladů OSR). EOS (Elektronický odbavovací systém) spolufinancováno EU, ÚZ 84505 479,78 tis. Kč vrácení dotace RR Severozápad - 479,78 tis. Kč Odstoupení od Smlouvy o poskytnutí dotace z důvodu neúměrně dlouhého projednávání podnětu podaného Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k veřejné zakázce (z podkladů OSR). Výše obdržené dotace byly použity na splátku revolvingového úvěru u KB a.s. 3.5. Dotace MO celkem v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.2016 SK k 31.12.2015 % k UR Rozdíl =SK-UR 60 Dotace MO celkem - ÚP ze StR 0,00-7 548,45-7 548,45-1 386,59 100,00 0,00 V průběhu roku 2016 byly převedeny městským obvodům účelové prostředky (určené k finančnímu vypořádání) v celkové výši 7 548,45 tis. Kč, z toho: 17

v tis. Kč Azylové zařízení Předlice, ÚZ 14137 57,84 Jednotky Sboru dobrovolných hasičů (JSDH), ÚZ 14004 8,61 Rozvoj obce na jejímž území se nachází zařízení ve smyslu zák.325/1999 Sb. o azylu - pro MO město, ÚZ 14028 1 000,00 Výkon sociální práce celkem - pro MO, ÚZ 13015 2 350,00 Volby do Senátu a zastup. krajů, ÚZ 98193 4 132,00 Podrobná informace o hospodaření městských obvodů je uvedena v samostatné části pod bodem 10. tohoto materiálu. 3.6. Financování v tis. Kč SK k SK k Rozdíl p.č. Popis SR 2016 UR 2016 31.12.2016 31.12.2015 % k UR =SK-UR 62a - splátky úvěrů - 221 145,00-214 621,21-217 365,85-105 463,10 101,28-2 744,64 62b - přijatý revolvingový úvěr od KB a.s. 0,00 0,00 0,00 279 546,68 0,00 0,00 62c - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62d - termínovaný vklad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62e 62f 63 - změna stavu na účtech MmÚ-rozpočet 83 448,00 249 996,49 0,00 0,00 0,00-249 996,49 - změna stavu na účtech MmÚ-skutečnost 0,00 0,00-154 902,27-102 544,37 0,00-154 902,27 F i n a n c o v á n í c e lk e m - 137 697,00 35 375,28-372 268,12 71 539,21-1 052,34-407 643,40 p.č. 62a splátky úvěrů, položka 8124 V roce 2015 byly uhrazeny splátky úvěru u EIB ve výši 52 631,58 tis. Kč a splátky úvěru u KB a.s. v celkové výši 164 734,27 tis. Kč, z toho z dotací bylo splaceno celkem 131 734,27 tis. Kč. p.č. 62e změna stavu na účtech MmÚ-rozpočet, položka 8115 V průběhu roku 2016 byl rozpočet navýšen o celkovou částku 166 548,49 tis. Kč, a to na základě usnesení RM a ZM ÚL. Přehled o všech změnách v rozpočtu je uveden v Tabulce č. 9. 18

4. Hospodářská činnost Magistrát města Ústí nad Labem má kromě příjmů z poslání i příjmy, které plynou městu z prodeje majetku, z pronájmu majetku města a z ostatních činností, které mají charakter podnikání. Finanční prostředky získané touto činností se evidují odděleně od hospodaření s prostředky rozpočtu na zvláštním, k tomu účelu zřízeném, bankovním účtu. 4.1. Výnosy z prodaného majetku města 4.1.1. výnosy z prodeje majetku MmÚ : Plán 2016 0,00 tis. Kč Upravený plán 2016 0,00 tis. Kč SK k 31.12.16 304,47 tis. Kč Rozdíl 304,47 tis. Kč Výnosy roku 2016 ve výši 304,47 tis. Kč tvořily příjmy z prodeje vybraného majetku, a to pozemků města uvedeným kupujícím takto: L. Sauersteinová, ÚL 48,00 tis. Kč L. Husárik, ÚL 113,12 tis. Kč Krajské řed. Policie Ústeckého kraje 62,25 tis. Kč L. Troch, ÚL 10,30 tis. Kč J. Minaříková, ÚL 70,80 tis. Kč 4.1.2. výnosy z prodeje majetku od MO (80 % čistého výnosu): v tis. Kč Název Plán 2016 SK k 31.12.16 rozdíl (SK-Plán) MO město 0,00 1 181,79 1 181,79 MO S.Terasa 0,00 12,90 12,90 MO Neštěmice 0,00 1 055,81 1 055,81 MO Střekov 0,00 615,34 615,34 MO celkem 0,00 2 865,84 2 865,84 Skutečné výnosy z prodeje majetku od MO činily 2 865,84 tis. Kč. S U M Á Ř oddílu 4.1. Plán 2016 0,00 tis. Kč Upravený plán 2016 0,00 tis. Kč SK k 31.12.16 3 170,31 tis. Kč Rozdíl 3 170,31 tis. Kč 19

4.2. Zisk z pronájmu a ostatních neinvestičních činností 4.2.1. Finanční odbor Plán 2016 3 000,00 tis. Kč Upravený plán 2016 0,00 tis. Kč (snížení SR dle usn. RM 117/16) SK k 31.12.16 8 056,56 tis. Kč (SK=výnosy náklady) Rozdíl 8 056,56 tis. Kč (SK Upravený plán) Uvedeno v tis. Kč: Výnosy tvoří: Náklady tvoří: Výsl.hospodaření: THmÚ podíl na VH 2015 6 364,38 AVE CZ podíl na VH 2015 1 700,00 ostatní výnosy a poplatky 0,50 silniční daň,ost.poplatky 8,32 CELKEM FO 8 064,88 8,32 8 056,56 4.2.2. Odbor životního prostředí Plán 2016 0,00 tis. Kč Upravený plán 2016 0,00 tis. Kč SK k 31.12.16 0,50 tis. Kč Rozdíl 0,50 tis. Kč (SK Upravený plán) Jedná se o výnosy za pronájem krytu CO Pod Vodojemem (uzavřená smlouva s TJ Lokomotiva). 4.2.3. Odbor hospodářské správy Plán 2016 24,00 tis. Kč Upravený plán 2016 0,00 tis. Kč SK k 31.12.16 100,42 tis. Kč (SK=výnosy náklady) Rozdíl 100,42 tis. Kč (SK Upravený plán) Uvedeno v tis. Kč: Výnosy tvoří: Náklady tvoří: Výsl.hospodaření: budova MmÚ nájemné 242,70 telefony, poštovné 16,82 spotřeba tepelné energie 35,02 spotřeba elektr.energie 24,81 opravy a údržba 11,46 ostatní služby 5,47 17,93 vodné, stočné 13,91 C e l k e m 264,99 103,13 161,86 20

Uvedeno v tis. Kč: Výnosy tvoří: Náklady tvoří: Výsl.hospodaření: jídelna pronájem 150,37 telefon, energie 58,53 spotřeba tepelné energie 1,33 89,37 ostatní služby 3,96 vodné, stočné 35,54 C e l k e m 210,23 128,87 81,36 garáže pronájem 1 687,64 spotřeba materiálu 4,02 spotřeba elektrické energie 9,89 236,22 opravy a údržba 147,98 mzdové náklady 1 052,53 sociální a zdravotní pojištění 357,86 ostatní služby 0,53 58,96 C e l k e m 1 698,06 1 857,57-159,51 ostatní služby doprava pro jiné organizace 5,69 ost.služby,reklama,sál 11,02 C e l k e m 16,71 0,00 16,71 CELKEM OHS 2 189,99 2 089,57 100,42 4.2.4. Odbor dopravy a majetku odbor dopravy celkem Plán 2016 210,00 tis. Kč Upravený plán 2016 999,00 tis. Kč SK k 31.12.16 2 277,48 tis. Kč (SK=výnosy náklady) Rozdíl 1 278,48 tis. Kč (SK Upravený plán) 4.2.4.1. Odbor dopravy a majetku odbor dopravy, č. org. 011701 Plán 2016 70,00 tis. Kč Upravený plán 2016 999,00 tis. Kč SK k 31.12.16 1 805,63 tis. Kč Rozdíl 806,63 tis. Kč Do rozpočtu byly zapojeny finanční prostředky v celkové výši 999 tis. Kč, a to příjmy z pronájmů místních komunikací a věcných břemen. 21

4.2.4.2. Odbor dopravy a majetku odd. evidence majetku, č. org. 011770 Plán 2016 140,00 tis. Kč Upravený plán 2016 0,00 tis. Kč SK k 31.12.16 471,85 tis. Kč Rozdíl 471,85 tis. Kč Uvedeno v tis. Kč: Výnosy tvoří: Náklady tvoří: Výsl.hospodaření: nájem, pronájem pronájem pozemků 1 429,28 pronájem nebyt. prostor 5 405,52 pronáj.mov.majetku ThmÚ 3 737,14 opravy a udržování ThmÚ 1 722,11 nájem mov.majetku-ostatní 1 244,53 smluvní pokuty 154,34 C e l k e m 11 970,81 1 722,11 10 248,70 bytový fond a ostatní služby správcovská odměna 67,51 opravné položky 81,17 ostatní náklady (vyřazení pohledávky ČD s.r.o., daň z nabytí nem.věcí, služby bytového fondu) 566,03 služební byty-nájem 548,95 C e l k e m 548,95 714,71-165,76 byty Bukov opravy a udržování 10,17 správcovská odměna 22,42 opravné položky 70,72 nájem 204,14 bankovní popl.,úroky 9,37 ostatní 103,96 C e l k e m 204,14 216,64-12,50 areál Větruše spotřeba elektrické energie 117,22 správcovská odměna 2 371,99 vodné, stočné 745,73 bankovní popl.,úroky 0,01 1,19 nájem + energie 1 501,70 C e l k e m 1 501,71 3 236,13-1 734,42 22

Uvedeno v tis. Kč: Výnosy tvoří: Náklady tvoří: Výsl.hospodaření: Zanádraží parkoviště parkovné 215,20 el.energie,vodné,stočné,teplo 345,20 správcovská odměna 956,50 údržba 108,97 ostatní, úroky 0,01 12,16 C e l k e m 215,21 1 422,83-1 207,62 Zanádraží vyhlídkové terasy nájem,elektrická energie 172,22 vodné,stočné,teplo,el.energie 212,20 správcovská odměna 1 741,79 strojní čištění, odvoz odpadu 9,09 opravy a udržování 99,52 ostatní 22,78 C e l k e m 172,22 2 085,38-1 913,16 Městský stadion Ústí nad Labem spotřeba el.energie,teplo,tuv,vodné, stočné,ostraha,materiál 3 289,85 správcovská odměna 2 174,31 opravy a údržba 36,19 bankovní popl.,úroky 0,02 1,02 pronájem+energie+reklama 612,14 C e l k e m 612,16 5 501,37-4 889,21 prodej dřeva 145,82 145,82 CELKEM 15 371,02 14 899,17 471,85 SUMÁŘ oddílu 4.2. Plán 2016 3 234,00 tis. Kč Upravený plán 2016 999,00 tis. Kč SK k 31.12.16 10 434,96 tis. Kč (SK=výnosy náklady) Rozdíl 9 435,96 tis. Kč (SK Upravený plán) 23

4.3. Zapojení výsledku hospodaření z minulých let Plán 2016 0,00 tis.kč Upravený plán 2016 5 965,26 tis. Kč SK k 31.12.16 5 965,26 tis. Kč Rozdíl 0,00 tis. Kč (SK Upravený plán) V průběhu roku 2016 bylo prostřednictvím rozpočtových opatření schválených v RM a ZM do rozpočtu HlČ zapojeno celkem 6 964,26 tis. Kč na krytí výdajů odborů MmÚ (viz str. 16). 4.4. Závěr k hospodaření ve VHČ: R e k a p i t u l a c e r o k u 2 0 1 6 Plán 2016 3 234,00 tis. Kč Upravený plán 2016 6 964,26 tis. Kč (Upravený plán = snížení schváleného plánu a navýšeno o RO schválená v RM v roce 2016, celkový přehled o schválených RO je uveden na str. 16 tohoto materiálu) SK k 31.12.16 6 964,26 tis. Kč (celkem převod FP do HlČ v roce 2016) SK VHČ 19 570,53 tis. Kč ROZDÍL 12 606,27 tis. Kč (Rozdíl=SK VHČ SK k 31.12.2016) Úprava výsledku hospodaření na casch flow: - účetní hodnota prodaného majetku, pozemků 3,18 tis. Kč - směnné smlouvy - 6,85 tis. Kč - účetní hodnota opravných položek 153,58 tis. Kč - technické zhodnocení kolektorů inv. THmÚ - 1 260,18 tis. Kč - vyřazené pohledávky (v podstatě za Činoherní divadlo o.p.s.) 255,49 tis. Kč - vratka DPH z přenes.daňové povinnosti 8 771,86 tis. Kč CELKEM 7 917,08 tis. Kč ROZDÍL 12 606,27 tis. Kč C E L K E M 20 523,35 tis. Kč Volné prostředky z doplňkové činnosti (VHČ) k možnému zapojení do rozpočtu roku 2017 v objemu 20 523,35 tis. Kč jsou navrhovány převést do výdajové části rozpočtu dle bodu C) 4. návrhu usnesení. 24

5. Rozbor výdajové části rozpočtu Magistrátu města Ústí n. L. Výdajová část rozpočtu roku 2016 v tis. Kč Název SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.16 Rozdíl=SK-UR tř. 5 - neinvestiční část 1 201 213,80 1 560 025,01 1 404 074,14-155 950,87 tř. 6 - investiční část 157 869,00 180 465,89 62 882,91-117 582,98 C E L K E M 1 359 082,80 1 740 490,90 1 466 957,05-273 533,85 Výdajová část rozpočtu MmÚ roku 2016 v tis. Kč 1 600 000,00 1 400 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00 800 000,00 tř. 5 - neinvestiční část tř. 6 - investiční část 600 000,00 400 000,00 200 000,00 0,00 SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.16 Výdajová část rozpočtu byla v průběhu roku 2016 zvýšena o úhrnnou částku 381 408,10 tis. Kč, z toho: neinvestiční část rozpočtu byla zvýšena o částku 358 811,21 tis. Kč investiční část rozpočtu byla zvýšena o částku 22 596,89 tis. Kč Úpravy rozpočtů jednotlivých odborů jsou uvedeny vtabulkové části tohoto materiálu č. 9 a 9a). Texty kdůvodové zprávě a sestavy o čerpání výdajů jednotlivých odborů dle platné rozpočtové skladby (paragraf, položka, ÚZ, organizace) z programu NAVISION jsou uloženy na FO MmÚ. 25

5.1. Neinvestiční část výdajového rozpočtu Neinvestiční část výdajového rozpočtu roku 2016 dle odborů MmÚ v tis. Kč SR 2016 UR k 31.12.2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl = SK - UR Popis KP 2 750,00 2 799,05 2 318,40 82,83-480,65 KT 181 553,00 213 730,65 200 482,68 93,80-13 247,97 FO 139 082,80 223 673,67 197 512,83 88,30-26 160,84 OSV 308,00 7 725,56 2 069,61 26,79-5 655,95 OMOŠ 281 048,00 377 072,83 346 511,73 91,90-30 561,10 Správní odbor 148,00 178,00 142,93 80,30-35,07 OK 5,00 5,00 1,77 35,40-3,23 OŽP 76 000,00 77 040,91 69 348,53 90,02-7 692,38 SO 390,00 390,00 29,40 7,54-360,60 OHS 26 986,00 29 415,40 28 953,58 98,43-461,82 ODM 346 231,00 437 263,03 387 978,70 88,73-49 284,33 Archiv města 817,00 817,00 674,74 82,59-142,26 OIÚP 6 699,00 11 683,17 2 744,11 23,49-8 939,06 OSR 12 512,00 30 181,55 22 158,53 73,42-8 023,02 Městská policie 73 450,00 80 996,05 79 108,85 97,67-1 887,20 Právní odbor 700,00 2 800,00 2 397,84 85,64-402,16 Odbor přestupků v dopravě 230,00 230,00 149,51 65,00-80,49 OKSS 52 304,00 64 023,14 61 490,40 96,04-2 532,74 C E L K E M 1 201 213,80 1 560 025,01 1 404 074,14 90,00-155 950,87 z toho : výdaje zůstávající MmÚ 1 086 243,80 1 438 060,45 1 282 109,58 89,16-155 950,87 převody mezi statutárními městy a jejich MO (konsolidace-převod FP mezi MmÚ a MO) 114 970,00 121 964,56 121 964,56 100,00 0,00 V tabulce sloupec Rozdíl obsahuje porovnání skutečného čerpání k 31.12.2016 s upraveným rozpočtem. Záporná hodnota vyjadřuje úsporu výdajů. V neinvestiční části výdajového rozpočtu vznikla úspora ve výši 155 950,87 tis. Kč, kterou podstatně ovlivnilo nedočerpání rozpočtu především u těchto odborů MmÚ: kancelář primátora ve výši 0,5 mil. Kč, kancelář tajemníka ve výši 13,2 mil. Kč (především ve mzdové oblasti 10,3 mil. Kč, v položce provozní výdaje 1,4 mil. Kč a 1,5 mil. Kč v položce MIS), u finančního odboru ve výši 26,2 mil. Kč (především v položce provozní výdaje 0,3 mil. Kč, v položce úroky z úvěrů 0,3 mil. Kč a v oblasti rezerv v celkové výši 25,2 mil. Kč). Odbor sociálních věcí vykazuje úsporu ve výši 5,7 mil. Kč, která vznikla především nečerpáním poskytnutých účelových prostředků, OMOŠ vykazuje celkovou úsporu ve výši 30,6 mil. Kč (odd. provozně technické 18 mil. Kč opravy a údržba, provozní výdaje, odd. ekonomicko školské 12,5 mil. Kč nečerpání rezervy a návratné finační výpomoci), OŽP ve výši 7,7 mil. 26

Kč (především v oblasti odpadového hospodářství a u odd. mimořádných situací), SO ve výši 0,4 mil. Kč, OHS v celkové výši 0,5 mil. Kč, ODM vykazuje celkovou úsporu ve výši 49,3 mil. Kč (především v položce údržba a opravy MK 27 mil. Kč, v položce rozvoj cyklistiky 5,5 mil. Kč, v položce veřejné osvětlení 2,5 mil. Kč, v položce integrovaný dopravní systém 9,8 mil. Kč a v položce příměstská doprava 0,8 mil. Kč nenaplnění o stejnou částku je vykazováno ve tř. 2, u odd. evidence majetku 5,4 mil. Kč), Archiv města ve výši 0,1 mil. Kč, OIÚP v celkové výši 8,9 mil. Kč (odd. územního plánování 1,3 mil. Kč a 7,6 mil. Kč v odd. přípravy a realizace investic), u OSR ve výši 8 mil. Kč (odd. projektů a dotací 3,6 mil. Kč, nečerpání rezervy na spolufinancování projektů 3,8 mil. Kč), u městské policie ve výši 1,9 mil. Kč (především ve mzdové oblasti 0,3 mil. Kč, v položce provozní výdaje 0,8 mil. Kč, v položce kamerový systém 0,8 mil. Kč), právní odbor ve výši 0,4 mil. Kč, OKSS v celkové výši 2,5 mil. Kč (v položce oblast sportu 1 mil. Kč, v položce ostatní činnosti a volnočasové aktivity 1,2 mil. Kč, v položce podpora nestátních sociálních služeb 0,3 mil. Kč). 27

5.1.1. Kancelář primátora Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí kanceláře primátora p.č. 1 v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Popis SR 2016 UR k 31.12.2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl. 5-sl.4 = SK-UR 1 Kancelář primátora - celkem 2 750,00 2 799,05 2 318,40 82,83-480,65 Rozpočet byl v průběhu roku 2016 navýšen o 49,05 tis. Kč, z toho: navýšení o celkovou částku 200,00 tis. Kč Tisk, inzerce - převedení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2015 nečerpaných finančních prostředků - schváleno usnesením RM č. 53/16 ze dne 27. 1. 2016 snížení o celkovou částku 150,95 tis. Kč Provozní výdaje - akce a události - převedení finančních prostředků do rozpočtu MP - schváleno usnesením RM č. 273/16 ze dne 30. 6. 2016 SK k 31. 12. 2016 Akce a události, finanční dary 65,00 tis. Kč ( 6409, sesk. pol. 52, pol. 5329, 5339) Příspěvky na pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí, příspěvky na provoz a nákup vybavení. V průběhu roku 2016 byly poskytnuty peněžité dary ve výši 65 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 150,95 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu městské policie. Protokolární záležitosti 0,00 tis. Kč ( 3319, pol. 5169) Služby spojené s významnými akcemi primátorky. Z této položky nebylo čerpáno přímo, ale prostřednictvím položek spotřeba materiálu a ostatní výdaje. Tisk, inzerce 1 033,01 tis. Kč ( 3349, pol. 5169) Platby za výrobu a distribuci Městských novin vč. služeb s tím spojených. Propagační materiál 390,15 tis. Kč ( 6171, pol. 5139) Z této položky bylo čerpáno v 2. pololetí roku 2016. Finanční prostředky byly použity na pořízení propagačních předmětů Statutárního města Ústí nad Labem, a to na základě VZ. Elektronický monitoring 123,42 tis. Kč ( 6171, pol. 5168) Výdaje za zpracování každodenního přehledu ústeckých událostí v tisku a monitoring rozhlasových a televizních stanic. 28

Stipendia studentům 20,00 tis. Kč ( 6409, pol. 5491) V 2. pololetí roku 2016 bylo primátorkou města uděleno stipendium ve výši 20 tis. Kč. Materiál 184,08 tis. Kč ( 6171, pol. 5139) Operativní zajištění materiálu pro potřeby kanceláře primátora. Položka zahrnuje především nákup květin a drobných dárků pořízených u příležitosti přijetí významných představitelů politického, kulturního a společenského života, při jednáních, návštěvách, jubileích, vzpomínkových aktech apod. Ostatní výdaje 502,74 tis. Kč ( 6171, 3319, 6310, sesk. pol. 51) Ostatní výdaje zahrnují nákup ostatních služeb, bankovní poplatky, nákup knih a literatury, DDHM, cestovné, občerstvení, právní, poradenské a konzultační služby, překlady a tlumočení, úhrada sankcí. 29

5.1.2. Kancelář tajemníka Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka p. č. 2 7 v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Popis SR 2016 UR k 31.12.2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl. 5-sl.4 = SK-UR 2-7 Kancelář tajemníka - celkem 181 553,00 213 730,65 200 482,68 93,80-13 247,97 2 Mzdové prostředky 109 600,00 131 181,26 122 627,94 93,48-8 553,32 3 Povinné pojistné 36 300,00 43 648,62 40 955,10 93,83-2 693,52 Ostatní výdaje - depozit 4 mzdy, pojistné 0,00 0,00 1 057,37 0,00 1 057,37 5 Provozní výdaje 2 338,00 4 018,32 2 593,12 64,53-1 425,20 6 Czech Point 100,00 100,00 13,40 13,40-86,60 7 Městský informační systém 33 215,00 34 782,45 33 235,75 95,55-1 546,70 Rozpočet kanceláře tajemníka byl v průběhu roku 2016 celkově navýšen o 32 177,65 tis. Kč. Převážně se jednalo o zapojení účelově vázaných prostředků, které podléhají finančnímu vypořádání se státními subjekty. Přehled o všech rozpočtových změnách je uveden v tabulce č. 9. p. č. 2 Mzdové prostředky ( 6171,6112, pol. 5011-5024, pol. 5424) p. č. 3 Povinné pojistné ( 6171, pol. 5031-5039) Čerpání finančních prostředků na platy bylo v souladu s plánem na r. 2016. Odvody na sociální a zdravotní pojištění vycházejí z plánovaného objemu prostředků na platy na rok 2016. Součástí bylo i pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace dle vyhl. MF ČR č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V březnu 2016 byly do rozpočtu zapojeny nevyčerpané mzdové prostředky zr. 2015, které se podařilo ušetřit díky dotaci MPSV ČR na platy zaměstnanců zařazených do OSV OSPOD. Během celého roku byly do rozpočtu zahrnovány prostředky z těchto dotačních titulů: OSPOD, Náhradní rodinná péče, Sociální práce, Inkluze, Spaces, řízení ITI, MAP, Vital Cities a ITI zprostředkující subjekt. p. č. 4 Ostatní výdaje depozit. mzdy ( 6409, pol. 5909) Jednalo se o zůstatek nevyčerpaných finančních prostředků na platy na depozitním účtu, kam byly deponovány finanční prostředky na výplatu prosincových odměn zastupitelů a platů zaměstnanců vč. pojistného. Tyto prostředky jsou uvedeny ve zdrojové části finančního vypořádání. p. č. 5 Provozní výdaje ( 6171,3639, 3349, sesk.pol. 51, pol. 5361) Provozní prostředky kanceláře tajemníka byly čerpány průběžně, a to na: - náklady na školení a semináře, jejichž absolvováním naplňují úředníci zákonnou povinnost danou příslušnou legislativou (zákon č. 312/2002 Sb.), zejména se jedná o povinná vstupní vzdělávání, vzdělávání vedoucích úředníků, zkoušky odborné způsobilosti a e-learningové vzdělávání zaměstnanců - tzv. reprefond pro vedení města a jednotlivé odbory - provozní výdaje kanceláře tajemníka (poplatky Centrálnímu depozitáři cenných papírů, poplatek Komoditní burze, poplatky za užívání systému na veřejné zakázky E-ZAK, apod.). 30

Schválený rozpočet byl navýšen o účelově vázané prostředky na školení a vzdělávání zaměstnanců odboru sociálních věcí a živnostenského odboru (jednotné kontaktní místo). Zapojeny do rozpočtu byly i nevyčerpané finanční prostředky z roku 2015, které byly určeny zejména pro nenadálé výdaje v rámci MmÚ. Část finančních prostředků byla převedena do rozpočtu odboru hosp. správy (rekonstrukce vestibulu MmÚ) a městské policie (pořízení venkovní kamery). p. č. 6 Czech Point ( 3639, pol. 5169) Jednalo se o náklady na službu Czech Point (zejména přístup do katastru nemovitostí). Tato položka zpravidla nebývá dočerpána, neboť v rámci rozpočtu jde vždy o odhad finančních prostředků. Od roku 2017 se tato služba bude hradit z rozpočtu správního odboru. p. č. 7 Městský informační systém (MIS) ( 6171, pol. 5169) Pro rok 2016 byla do rozpočtu na MIS naplánována částka 33 215 tis. Kč, přičemž bylo se společností Metropolnet, a. s. (dále jen MNET) dohodnuto, že uvedená částka zahrnuje rezervu na realizaci robustní organizační změny platné od 1. 1. 2016 a rovněž rezervu na 1. etapu upgrade IS Navision (dále jen NAV). Realizace org. změny skutečně proběhla, nicméně z upgrade NAV byla dokončena pouze základní analýza tohoto systému potřebná pro vyhlášení výběrového řízení na dodavatele upgrade. Následně se představenstvo MNET rozhodlo jít v případě upgrade cestou dotačních finančních prostředků z výzvy IROP č. 28, o čemž bylo ZM informováno na svém jednání 22. 6. 2016. Nevyčerpanými FP z naplánované částky na upgrade NAV byly pokryty nezbytné vícepráce na informačním systému, na které měla KT vytvořenu rezervu zapojením nevyužitých finančních prostředků z roku 2015. Tato rezerva tak nebyla čerpána. 31

5.1.3. Finanční odbor Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí odboru p.č. 8-14 v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 UR k SK k % k Rozdíl sl.5- p.č. Popis SR 2016 31.12.2016 31.12.2016 UR sl.4 =SK-UR 8-14 Finanční odbor - celkem 139 082,80 223 673,67 197 512,83 88,30-26 160,84 8-10 Dotace pro MO celkem 114 970,00 121 964,56 121 964,56 100,00 0,00 Dotace pro MO na výkon 8 stát. správy a samosprávy 55 770,00 57 172,56 57 172,56 100,00 0,00 9 Dotace pro MO na zeleň 30 200,00 30 892,00 30 892,00 100,00 0,00 10 Dotace pro MO na provoz 29 000,00 33 900,00 33 900,00 100,00 0,00 11 Finanční vypořádání MO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Oddělení rozpočtu 23 497,80 36 712,33 10 792,35 29,40-25 919,98 13 Daň z nemovitostí, daň z příjmů PO 170,00 64 401,78 64 240,08 99,75-161,70 14 Inkasní oddělení 445,00 595,00 515,84 86,70-79,16 Rozpočet odboru byl v průběhu roku 2016 celkově navýšen o 84 590,87 tis. Kč. Přehled o všech rozpočtových změnách je uveden v tabulce č. 9. Z rozpočtu finančního odboru byly hrazeny následující výdaje (v tis. Kč): p.č. 8-10 Dotace městským obvodům Rozpad výdajů pod p.č. 8 10 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč p.č. 8 1 2 3 4 5 6 7 SR 2016 UR k 31.12.2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR Popis Dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy 55 770,00 57 172,56 57 172,56 100,00 0,00 8.1 -MO město 17 530,00 17 832,56 17 832,56 100,00 0,00 8.2 -MO Severní Terasa 13 130,00 13 630,00 13 630,00 100,00 0,00 8.3 -MO Neštěmice 13 080,00 13 380,00 13 380,00 100,00 0,00 8.4 -MO Střekov 12 030,00 12 330,00 12 330,00 100,00 0,00 9 Dotace pro MO na zeleň 30 200,00 30 892,00 30 892,00 100,00 0,00 9.1 -MO město 12 400,00 12 400,00 12 400,00 100,00 0,00 9.2 -MO Severní Terasa 5 600,00 6 100,00 6 100,00 100,00 0,00 9.3 -MO Neštěmice 6 300,00 6 492,00 6 492,00 100,00 0,00 9.4 -MO Střekov 5 900,00 5 900,00 5 900,00 100,00 0,00 10 Dotace pro MO na provoz 29 000,00 33 900,00 33 900,00 100,00 0,00 10.1 -MO město 12 879,00 12 879,00 12 879,00 100,00 0,00 10.2 -MO Severní Terasa 5 516,00 5 516,00 5 516,00 100,00 0,00 10.3 -MO Neštěmice 6 106,00 11 006,00 11 006,00 100,00 0,00 10.4 -MO Střekov 4 499,00 4 499,00 4 499,00 100,00 0,00 32

p.č. 8 Dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy ( 6330, pol. 5347) Součástí rozpočtu finančního odboru jsou i dotace městským obvodům, které jsou poskytovány z prostředků MmÚ, a to včetně dotace ze StR na výkon státní správy. Rozpočet byl celkově navýšen o 1 402,56 tis. Kč, z toho: MO město 300,00 tis. Kč podpora kulturních aktivit 2,56 tis. Kč zajištění odstranění škod vzniklých na majetku města, svěřeného do správy MO město v rámci pojistných událostí MO Severní Terasa 500,00 tis. Kč podpora kulturních aktivit MO Neštěmice 300,00 tis. Kč podpora kulturních aktivit MO Střekov 300,00 tis. Kč podpora kulturních aktivit p.č. 9 Dotace pro MO na zeleň ( 6330, pol. 5347) Rozpočet byl celkově navýšen o 692 tis. Kč, z toho: MO Severní Terasa 500,00 tis. Kč navýšení dotace na údržbu zeleně MO Neštěmice 492,00 tis. Kč navýšení dotace na údržbu zeleně -300,00 tis. Kč snížení dotace na údržbu zeleně změna účelu na nákup nákladního vozidla (usn. č. 264/16 primátorky v působnosti RM) p.č. 10 Dotace pro MO na provoz ( 6330, pol. 5347) Rozpočet byl celkově navýšen o 4 900,00 tis. Kč, z toho: MO Neštěmice 1 600,00 tis. Kč oprava chodníků v ul. Sibiřská 800,00 tis. Kč oprava nádvoří u zdravotního střediska v ul. Hluboká v Neštěmicích 100,00 tis. Kč oprava chodníku před zdrav. střediskem v ul. Mlýnská v Neštěmicích 300,00 tis. Kč oprava parkoviště u ZŠ v ulici Hluboká v Neštěmicích 1 500,00 tis. Kč oprava chodíku z ul. Výstupní do ulice A. České v Krásném Březně 300,00 tis. Kč oprava části chodíku u autoškoly v Krásném Březně směrem do ÚL 300,00 tis. Kč oprava chodníku u domu Rozcestí v Krásném Březně p.č. 12 Oddělení rozpočtu Rozpad výdajů pod p.č. 12 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Popis SR 2016 UR k 31.12.2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl. 5-sl.4 = SK-UR 12 Oddělení rozpočtu 23 497,80 36 712,33 10 792,35 29,40-25 919,98 12.1 Provozní výdaje 516,00 366,00 101,30 27,68-264,70 12.2 Členské příspěvky 843,00 843,00 826,48 98,04-16,52 12.3 Úroky z úvěrů, ostatní 12 205,00 8 205,00 7 967,05 97,10-237,95 12.4 Bankovní poplatky 439,00 714,00 546,81 76,58-167,19 33

12.5 Finanční rezerva 9 494,80 10 214,21 0,00 0,00-10 214,21 12.6 Finanční vypořádání 0,00 1 350,75 1 350,71 100,00-0,04 12.7 Finanční rezerva na případné neplnění rozpočtu daň. příjmů 0,00 15 019,37 0,00 0,00-15 019,37 Rozpočet tohoto oddělení byl v průběhu roku 2016 celkově navýšen o 13 214,53 tis. Kč. p.č. 12.1 Provozní výdaje ( 6171, sesk. pol. 51) Z provozních výdajů odboru byly hrazeny výdaje v oblasti daňového poradenství, ověření finančních ukazatelů za r. 2015 pro EIB a jiné služby auditorů (pol. 5166), nákup odborné literatury (pol. 5136), školení k dani z přidané hodnoty (pol. 5167). p.č. 12.2 Členské příspěvky ( 6171, pol. 5179, 5329) Z rozpočtu odboru byly poskytnuty příspěvky v celkové výši 826,48 tis. Kč těmto subjektům: Jezero Milada 193,50 tis. Kč Dobrovolný svazek Euroregion Labe 280,23 tis. Kč Severočeské sdružení obcí 140,11 tis. Kč Svaz měst a obcí 178,14 tis. Kč Hospodářská a sociální rada Ústecka 34,50 tis. Kč p.č. 12.3 Úroky z úvěru, ostatní ( 6310, pol. 5141) Úrokové sazby byly v roce 2016 nižší, než předpokládal schválený rozpočet. p.č. 12.4 Bankovní poplatky ( 6310, 6409, pol. 5163) Rozpočet byl navýšen usn. ZM č. 212/16 o 275 tis. Kč na úhradu poplatku EIB. p.č. 12.5 Finanční rezerva ( 6409, pol. 5901) Tato rezerva byla postupně během roku rozpouštěna, a to na krytí výdajů odborů MmÚ a MO. p.č. 12.6 Finanční vypořádání ( 6402, pol. 5364, 5366, 5368) Finanční vypořádání zahrnuje vratky nedočerpaných účelových dotací z r. 2015 do státního rozpočtu a finanční vypořádání nedočerpaných dotací s KÚÚK a Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad za rok 2015 v celkové výši 1 350,71 tis. Kč, z toho: v tis. Kč prevence kriminality (ÚZ 14018) 238,71 projekt Strategie rozvoje města ÚL na období 2015-2020 62,01 (ÚZ 14013) dle dopisu z MV ČR ze dne 5.1.2016 projekt Strategie rozvoje města ÚL na období 2015-2020 130,92 (ÚZ 14013) dle dopisu z MV ČR ze dne 23.12.2015 Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační síť (ÚZ 29948) dle dopisu z MZe ČR ze dne 8.1.2016 503,00 výkon sociální práce (ÚZ 13305) 1,04 KS města ÚL-festival neprofesionálních komorních a symfonických těles 2015 (ÚZ 34070) 3,62 Výkon činnosti jednotného kontaktního místa (ÚZ 22005) 215,02 ZŠ Pod Vodojemem konkurenceschopnost (ÚZ 33058) 69,21 Krajská zdravotní a.s. zabezpečení lékařské pohotovostní služby 15,43 ZOO Dětský den v ZOO 41,29 Dotace RMC II. etapa, 2. stavba (usn. RM č.191/16) vratka Reg. rada soudržnosti Severozápad 64,96 Sociální pohřby (usn.č. 349/16 primátorky v působnosti RM) vratka na MMR ČR 5,50 34

p.č. 12.7 Finanční rezerva na případné neplnění rozpočtu daňových příjmů Tato rezerva nebyla v roce 2016 využita. v tis. Kč SR 2016 UR 2016 SK k 31.12. p.č.13 Daň z nemovitostí, daň z příjmů PO 170,00 64 401,78 64 240,08 z toho: - daň z příjmů práv. osob ( 6399, pol. 5362) 0,00 64 231,78 64 231,78 Daňové přiznání bylo podáno na FÚ v termínu s výše uvedenou daň. povinností. - daň z převodu nemovitostí ( 3639, pol. 5362) 170,00 170,00 8,30 Jedná se o daň z převodu nemovitostí na území jiných obcí. v tis. Kč SR 2016 UR 2016 SK k 31.12. p.č.14 Inkasní oddělení 445,00 595,00 515,84 ( 3722, 6310) Z provozních výdajů oddělení byly hrazeny výdaje související s poplatkem za komunální odpad, a to především za služby pošt včetně zasílání urgenčních dopisů dlužníkům poplatku za komunální odpad v celkové výši 231,98 tis. Kč (pol. 5161), výdaje za služby peněžních ústavů v celkové výši 257,20 tis. Kč (pol. 5163) a výdaje na inzerci splatnosti poplatku za komunální odpad v celkové výši 26,66 tis. Kč (pol. 5169). 35

5.1.4. Odbor sociálních věcí Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí odboru p.č. 15-16 v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Popis SR 2016 Rozdíl UR k SK k 31.12.2016 31.12.2016 % k UR sl. 5-sl.4 = SK - UR 15-16 Odbor sociálních věcí - celkem 308,00 7 725,56 2 069,61 26,79-5 655,95 15 Provozní výdaje 308,00 308,00 205,74 66,80-102,26 16 Účel.prostředky celkem, z toho: 0,00 7 417,56 1 863,87 25,13-5 553,69 16.1 Sociálně právní ochrana dětí 0,00 1 035,08 974,80 94,18-60,28 16.2 Pěstounská péče 0,00 6 298,81 805,42 12,79-5 493,39 16.3 Sociální práce 0,00 83,67 83,65 99,98-0,02 V roce 2016 byl rozpočet celkově navýšen o 7 417,56 tis. Kč takto: - příspěvek na výkon sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ 13011) 1 035,08 tis. Kč - příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010) 3 164,00 tis. Kč - nevyčerpaný zůstatek příspěvku na výkon pěstounské péče z roku 2015 (ÚZ 13010) 3 134,81 tis. Kč - příspěvek na výkon sociální práce (ÚZ 13015) 83,67 tis. Kč Z rozpočtu odboru sociálních věcí byly v průběhu roku hrazeny následující výdaje: p.č. 15 Provozní výdaje Rozpad výdajů pod p.č. 15 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč Název UR 2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl Rekr. a víkend. pobyty - nákup materiálu 4329, pol. 5139 14,00 11,55 82,54-2,45 Nákup ostatních služeb - rekr. tábory 4329, pol. 5169 52,00 51,93 99,86-0,07 Tlumočnické služby 4359, pol. 5169 40,00 0,00 0,00-40,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 4399, pol. 5139 128,80 70,03 54,37-58,77 Provoz OSV - nákup ostatních služeb 4399, pol. 5169 8,00 7,37 92,14-0,63 Nákup ostatních služeb 6171, pol. 5169 65,20 64,86 99,48-0,34 Celkem provozní výdaje 308,00 205,74 66,80-102,26 36

p.č. 16 Účelové prostředky Příspěvek na výkon sociálně právní ochrany dětí (ÚZ 13011), příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010), včetně nevyčerpaného zůstatku z roku 2015 ve výši 3 134,81 tis. Kč (ÚZ 13010) a příspěvek na výkon sociální práce (ÚZ 13015). SR 2016 0,00 tis. Kč UR 2016 7 417,56 tis. Kč Sk k 31.12.2016 1 863,87 tis. Kč % k UR 25,13 % p.č. 16.1. Sociálně právní ochrana dětí (OSPOD) ÚZ 13011 Příspěvek na výkon sociálně-právní ochrany dětí, určený na úhradu výdajů, byl čerpán takto: v tis. Kč Název UR 2016 Sk k 31.12.2016 % k UR Rozdíl Právní služby OSPOD 4319, pol. 5166 300,00 300,00 100,00 0,00 Ostatní služby OSPOD 4359, pol. 5169 3,00 2,53 84,33-0,47 Provozní výdaje OSPOD 4399, pol. 5139 630,00 590,51 93,73-39,49 Knihy, učební pomůcky, tisk 6171, pol. 5136 10,00 2,10 21,00-7,90 Školení a vzdělávání 6171, pol. 5167 92,08 79,66 86,51-12,42 Celkem 1 035,08 974,80 94,18-60,28 p.č. 16.2. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče ÚZ 13010 Příspěvky na výkon pěstounské péče určené na úhradu výdajů byly čerpány takto: v tis. Kč Název UR 2016 Sk k 31.12.2016 % k UR Rozdíl Rezerva - pěst.péče 4329, pol. 5901 2 916,73 0,00 0,00-2 916,73 Ostat.služby pěst.péče 4359, pol. 5169 172,00 171,93 99,96-0,07 Provozní výdaje pěst.péče 4399, pol. 5139 0,58 0,58 100,00 0,00 Služby pěst.péče 4399, pol. 5169 3 200,00 626,50 19,58-2 573,50 Knihy, učeb.pomůcky 6171, pol. 5136 1,50 1,45 96,63-0,05 Školení a vzdělávání 6171, pol. 5167 8,00 4,96 62,00-3,04 Celkem 6 298,81 805,42 12,79-5 493,39 37

p.č. 16.3. Sociální práce (ÚZ 13015) Příspěvek na výkon sociální práce určený na úhradu výdajů byl čerpán takto: v tis. Kč Název UR 2016 Sk k 31.12.2016 % k UR Rozdíl Soc.práce - provozní výdaje 4399, pol. 5139 70,50 70,48 99,97-0,02 Soc.práce - školení a vzdělávání, 4399, pol. 5167 8,62 8,62 100,00 0,00 Knihy, učeb.pomůcky a tisk - sociální práce 6171, pol. 5136 4,55 4,55 100,00 0,00 Celkem 83,67 83,65 99,98-0,02 V roce 2016 bylo převedeno městským obvodům na výkon sociální práce celkem 2 350,00 tis. Kč takto: MO město 800,00 tis. Kč MO Severní Terasa 600,00 tis. Kč MO Neštěmice 500,00 tis. Kč MO Střekov 450,00 tis. Kč Městské obvody finanční prostředky vyčerpaly. V roce 2016 převedl ÚP ČR příspěvky na výkon pěstounské péče ve výši 3 164 tis. Kč. Do rozpočtu 2016 byl zapojen nevyčerpaný zůstatek příspěvků z roku 2015 ve výši 4 411,64 tis. Kč. MPSV ČR poskytlo sociálně-právní ochraně dětí účelově vázanou dotaci ve výši 18 956 tis. Kč, pro pokrytí nákladů spojených s činností pracovníků OSPOD a účelově vázanou dotaci na výkon sociální práce ve výši 5 066,50 tis. Kč. MPSV ČR poskytlo v roce 2016 sociálně právní ochraně dětí účelově vázanou dotaci ve výši 18 956 tis.kč, pro pokrytí nákladů spojených s činností pracovníků OSPOD (ÚZ 13011). Rozpočet kanceláře tajemníka byl posílen o částku 16 985 tis. Kč na výplatu mzdových výdajů, školení a vzdělávání a nákup výpočetní techniky (z toho bylo k 31.12.2016 čerpáno 16 955,92 tis. Kč) a odboru hospodářské správy o částku 935 tis. Kč na úhradu režijních a provozních výdajů (z toho bylo k 31.12.2016 čerpáno 895,49 tis. Kč). Nevyčerpané účelové prostředky ÚZ 13011 v celkové výši 129,79 tis. Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem. Zůstatky čerpání dotace dle odborů: - kancelář tajemníka 30,00 tis. Kč - odbor sociálních věcí 60,28 tis. Kč - odbor hospodářské správy 39,51 tis. Kč Celkem zůstatek 129,79 tis. Kč Dotaci na výkon sociální práce (ÚZ 13015) v celkové výši 5 066,50 tis. Kč poskytlo MPSV ČR pro pokrytí nákladů spojených s činností pracovníků MmÚ a městských obvodů (z toho městským obvodům bylo poskytnuto 2 350 tis. Kč). Rozpočet kanceláře tajemníka byl posílen o částku 2 595,03 tis. Kč na výplatu mzdových výdajů, školení a vzdělávání (z toho bylo k 31.12.2016 čerpáno 2 581,77 tis. Kč a odboru hospodářské správy 37,80 tis. Kč (z toho bylo k 31.12.2016 čerpáno 37,77 tis. Kč). 38

Městské obvody dotaci zcela vyčerpaly. Zůstatky čerpání dotace dle odborů: - kancelář tajemníka 13,26 tis. Kč - odbor sociálních věcí 0,02 tis. Kč - odbor hospodářské správy 0,03 tis. Kč Celkem zůstatek 13,31 tis. Kč Nevyčerpané účelové prostředky ÚZ 13015 v celkové výši 13,31 tis. Kč byly vráceny MPSV ČR v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem. 39

5.1.5. Odbor městských organizací a školství Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí odboru p.č. 17-28 v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 UR SK Rozdíl SR % p.č. Popis k k sl. 5- sl. 4 2016 k UR 31.12.2016 31.12.2016 = SK-UR 17-28 Odbor městských organizací a školství celkem 281 048,00 377 072,83 346 511,73 91,90-30 561,10 17 Oddělení provozně technické 37 723,00 65 163,39 47 113,99 72,30-18 049,40 18-28 Oddělení ekonomicko školské 243 325,00 311 909,44 299 397,74 95,99-12 511,70 Rozpočet odboru byl celkově upraven o částku 96 024,83 tis. Kč takto: 17 oddělení provozně technické 27 440,39 tis. Kč zapojení volných prostředků na BÚ MmÚ 8 978,07 tis. Kč zapojení dotace ze státního rozpočtu MV ČR čisté nájemné 1 136,58 tis. Kč zapojení dotace z KÚÚK lékařská pohotovostní služba 1 732,80 tis. Kč použití výsledku hospodaření vytvořeného v roce 2015 20 000,00 tis. Kč pojistné plnění provozní výdaje 492,58 tis. Kč zapojení neinvestiční rezervy FO 558,20 tis. Kč převod z neinvestiční části rozpočtu do investiční části rozpočtu - 5 457,84 tis. Kč 18 28 oddělení ekonomicko školské 68 584,44 tis. Kč navýšení příspěvku na provoz ZŠ 11 441,51 tis. Kč navýšení příspěvku na provoz MŠ 938,88 tis. Kč navýšení příspěvku na provoz DDM 265,26 tis. Kč snížení Rezervy na provoz ZŠ, MŠ, DDM - 1 460,00 tis. Kč navýšení příspěvku na provoz pro p. o. ze sociální oblasti 49 952,01 tis. Kč navýšení příspěvku na provoz pro p. o. ostatní 9 992,87 tis. Kč snížení položky Ověření účetních závěrek - 92,58 tis. Kč snížení položky Financování státní správy ve školství - 753,51 tis. Kč snížení položky Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd -2 000,00 tis. Kč SDOB s.r.o. splátka kapitálu do stabilizačního fondu 300,00 tis. Kč 40

p.č. 17 Oddělení provozně technické Rozpad výdajů pod p.č. 17 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Popis SK Rozdíl SR UR % k sl. 5 - sl. 4 2016 2016 k UR 31.12.2016 = SK-UR 17 Oddělení provozně technické 37 723,00 65 163,39 47 113,99 72,30-18 049,40 17.1 Provozní výdaje 4 519,00 6 837,97 6 192,59 90,56-645,38 17.2 Oprava a údržba 32 000,00 56 207,72 39 024,92 69,43-17 182,80 17.3 Nákup DDHM 1 204,00 981,12 759,90 77,45-221,22 17.4 Ostatní záležitosti bydlení 0,00 1 136,58 1 136,58 100,00 0,00 p.č. 17.1 Provozní výdaje v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 Popis SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl. 5 - sl. 4 = SK-UR Provozní výdaje celkem, z toho: 4 519,00 6 837,97 6 192,59 90,56-645,38 právní a poradenská činnost 50,00 50,00 12,89 25,79-37,11 pohřbívání osamělých osob 520,00 439,57 241,25 54,88-198,32 nákup služeb 3 571,00 3 571,00 3 205,85 89,77-365,15 výdaje spojené s činností odboru 378,00 1 044,60 999,80 95,71-44,80 lékařská pohotovostní služba 0,00 1 732,80 1 732,80 100,00 0,00 17.1.1. Právní a poradenská činnost ( 3639, pol. 5166) Tato položka zahrnuje konzultační, poradenské a právní služby odboru a zpracování znaleckých posudků, dále daňové a účetní poradenství. 17.1.2. Pohřbívání osamělých osob dle zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví ( 3632, pol. 5192) Pohřbívání osamělých osob zajišťuje OMOŠ na základě zákona č. 256/2001 Sb. 17.1.3. Nákup služeb (oddíl 31, pol. 5169) Na školských zařízeních byly pravidelně, vzhledem k bezpečnosti, prováděny periodické revize dle uzavřených smluv. K 31. 12. 2016 byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 3 205,85 tis. Kč na níže uvedené revize a služby: -revize elektro, hromosvodů a pevně připojených spotřebičů 1 013,98 tis. Kč -revize elektronického zabezpečovacího zařízení (EZS) 176,90 tis. Kč -revize, zkoušky, prohlídky a servis výtahů 527,15 tis. Kč -revize a kontroly plynových zařízení 101,33 tis. Kč -revize vzduchotechniky a požárních klapek 349,69 tis. Kč -revize a kontroly tlakových nádob 13,84 tis. Kč -prověrky požární ochrany a bezpečnosti ochrany zdraví při práci 170,85 tis. Kč -čištění a odvoz septiků, kácení stromů, výkazy výměr 852,11 tis. Kč 41

17.1.4. Výdaje spojené s činností odboru ( 3311, 3639, 6409, sesk. pol. 51, pol. 5041, 5361) K 31. 12. 2016 byly vynaloženy finanční prostředky vcelkové výši 998,80 tis.kč na níže uvedené výdaje: -inzerce (výběrová řízení na ředitele p. o.) 31,52 tis. Kč -zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví (zákon č. 309/2006 Sb.) 8,00 tis. Kč (jedná se o finanční prostředky potřebné k zajištění služeb koordinátora staveb) -nákup odborné literatury 2,39 tis. Kč (položka zahrnuje především předplatné na publikaci Správa a pronajímání bytových a nebytových prostor a dále nákup odborné literatury) -nákup ostatních služeb 425,00 tis. Kč (výdaje na projektové dokumentace k opravám, zpracování výkazů výměr a geometrických plánů) -rezervační vstupenkový systém Colosseum, z toho: 531,46 tis. Kč licenční poplatky 310,15 tis. Kč služby technické podpory 221,31 tis. Kč -cestovné 1,43 tis. Kč účast na výběrovém řízení 17.1.5. Lékařská pohotovostní služba ( 3519, pol. 5169, ÚZ _01_0400) Jedná se o neinvestiční účelovou dotaci poskytnutou KÚÚK na zajištění lékařské pohotovostní služby v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Tyto finanční prostředky byly zapojeny do neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ (RM dne 30. 3. 2016, č. usn. 195/16 a RM dne 3. 8. 2016, č. usn. 293/16). Finanční prostředky v celkové výši 1 732,80 tis. Kč byly Krajské zdravotní a.s. poskytnuty jednorázově v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby na zabezpečení lékařské pohotovostní služby a Dodatkem č. 1 ke smlouvě, které schválilo ZM dne 20. 4. 2016, č. usn. 187/16 a ZM dne 7. 7. 2016, č. usn. 240/16. Na základě závěrečné zprávy kdotaci bylo provedeno vyúčtování a v rámci finančního vypořádání za rok 2016 byly vráceny na bankovní účet KÚÚK finanční prostředky ve výši 215 244,82 Kč. p.č. 17.2 Oprava a údržba (oddíl 31, 3539, 3639, 4350, pol. 5171) v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 Popis SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl. 5- sl. 4 = SK-UR Oprava a údržba z toho: 32 000,00 56 207,72 39 024,92 69,43-17 182,80 sociální oblast a ostatní 6 240,00 13 294,04 7 992,20 60,12-5 301,84 školství 25 760,00 42 913,68 31 032,72 72,31-11 880,96 OMOŠ byla zajišťována běžná údržba a plánované opravy, vzniklé havarijní opravy, opravy nařízené hygienikem. Dále pak opravy vyplývající z provedených revizí, které bylo nutno vzhledem k bezpečnosti a ke stárnoucímu technickému stavu zařízení odstranit. 42

Celkem k 31. 12. 2016 byly do oprav vynaloženy finanční prostředky ve výši 39 024,92 tis. Kč, z toho: ZŠ v celkové výši 18 419,64 tis. Kč MŠ v celkové výši 12 613,08 tis. Kč Sociální oblast v celkové výši 4 585,84 tis. Kč Ostatní v celkové výši 3 406,36 tis. Kč OMOŠ požádal RM o převod nevyčerpaných a zasmluvněných finančních prostředků v celkové výši 14 757,31 tis. Kč do upraveného rozpočtu roku 2017. p.č. 17.3 Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM) ( 3111, 3113, 3539, 4350, pol. 5137) v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 Popis SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl. 5- sl. 4 = SK-UR DDHM celkem z toho: 1 204,00 981,12 759,90 77,45-221,22 sociální oblast a ostatní 190,00 245,58 244,03 99,37-1,55 školství 1 014,00 735,54 515,87 70,13-219,67 Položka sociální oblast a ostatní zahrnuje nákup nočních stolků a polohovacích křesel pro příspěvkové organizace. Příspěvkovým organizacím z oblasti školství byly zakoupeny plastové postýlky, židle, lavice, kuchyňské linky, chladnička, mrazák a elektrické stoličky. Celkem k 31. 12. 2016 byly na nákup DDHM vynaloženy finanční prostředky ve výši 759,90 tis. Kč, z toho: ZŠ v celkové výši 192,69 tis. Kč MŠ v celkové výši 323,18 tis. Kč Sociální oblast v celkové výši 244,03 tis. Kč OMOŠ požádal RM o převod nevyčerpaných a zasmluvněných finančních prostředků v celkové výši 173,76 tis. Kč do upraveného rozpočtu roku 2017. p.č. 17.4 Ostatní záležitosti bydlení ( 3699, pol. 5164 ) v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 Popis SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl. 5- sl. 4 = SK-UR Ostatní záležitosti bydlení 0,00 1 136,58 1 136,58 100,00 0,00 Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou ze státního rozpočtu pro Statutární město Ústí nad Labem na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany na území České republiky podle varianty A na rok 2016 v souladu se Zásadami pro poskytování finančních prostředků z rozpočtové kapitoly 314 Ministerstva vnitra na zajištění integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících. Dotace byla zapojena rozpočtovým opatřením do výdajové části rozpočtu OMOŠ dne 31. 5. 2016, výpis z rozhodnutí primátorky č. 230/16. V průběhu roku byla vrácena dotace ve výši 7 tis. Kč (KOSHANOV), RM dne 1. 11. 2016, usn. č. 383/16, dále pak dotace ve výši 7 tis. Kč (NURGALIYEVA), RM dne 14. 12. 2016, usn. č. 464/16. 43

p. č. 18 28 Oddělení ekonomicko školské v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Příspěvky na provoz SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl.5- sl.4 = SK - UR Celkem odd.ekonomicko školské 243 325,00 311 909,44 299 397,74 95,99-12 511,70 18 Základní školy celkem 59 018,00 70 459,51 70 459,51 100,00 0,00 19 Mateřské školy celkem 17 374,00 18 312,88 18 312,88 100,00 0,00 20 21 DDM a Zařízení pro vzdělávání pedagog. pracovníků 4 537,00 4 802,26 4 802,26 100,00 0,00 Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM 1 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Oblast sociální celkem 29 188,00 79 140,01 68 667,01 86,77-10 473,00 23 Oblast p.o. celkem 108 424,00 118 416,87 118 416,85 100,00-0,02 24 25 26 27 Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací 700,00 607,42 607,42 100,00 0,00 Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem 8 700,00 8 700,00 6 868,50 78,95-1 831,50 Financování státní správy ve školství 1 924,00 1 170,49 963,31 82,30-207,18 Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Severočeské divadlo s. r. o. 10 000,00 10 300,00 10 300,00 100,00 0,00 44

p. č. 18 Základní školy celkem příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace ( 3113 - ZŠ, pol. 5331, 5336) Rozpad výdajů pod p.č. 18 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Příspěvky na provoz SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl.5- sl.4=sk-ur Celkem ZŠ 59 018,00 70 459,51 70 459,51 100,00 0,00 18.1 ZŠ Hluboká 2 769,00 2 936,30 2 936,30 100,00 0,00 18.2 ZŠ Palachova 2 227,00 2 547,00 2 547,00 100,00 0,00 18.3 ZŠ E. Krásnohorské 3 846,00 4 058,54 4 058,54 100,00 0,00 18.4 ZŠ Školní náměstí 1 639,00 2 404,17 2 404,17 100,00 0,00 18.5 ZŠ a ZUŠ Husova 2 135,00 2 264,15 2 264,15 100,00 0,00 18.6 ZŠ Karla IV. 2 137,00 2 481,00 2 481,00 100,00 0,00 18.7 ZŠ a MŠ SNP 3 731,00 3 951,98 3 951,98 100,00 0,00 18.8 ZŠ Vojnovičova 3 320,00 3 679,85 3 679,85 100,00 0,00 18.9 Fakultní ZŠ České mládeže 2 898,00 3 001,35 3 001,35 100,00 0,00 18.10 ZŠ Mírová 4 268,00 4 563,50 4 563,50 100,00 0,00 18.11 ZŠ Stříbrnická 5 461,00 7 997,30 7 997,30 100,00 0,00 18.12 ZŠ a MŠ Nová 3 562,00 3 653,53 3 653,53 100,00 0,00 18.13 ZŠ Vinařská 2 186,00 2 788,29 2 788,29 100,00 0,00 18.14 ZŠ Anežky České 4 178,00 5 797,59 5 797,59 100,00 0,00 18.15 ZŠ Neštěmická 3 320,00 3 955,21 3 955,21 100,00 0,00 18.16 ZŠ Pod Vodojemem 3 223,00 3 386,20 3 386,20 100,00 0,00 18.17 ZŠ Hlavní 3 545,00 6 245,18 6 245,18 100,00 0,00 18.18 ZŠ Rabasova 3 545,00 3 665,00 3 665,00 100,00 0,00 18.19 ZŠ a MŠ Jitřní 1 028,00 1 083,37 1 083,37 100,00 0,00 Základním školám byl poskytnut provozní příspěvek v celkové výši 70 459,51 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v roce 2016 navýšen rozpočtovými opatřeními o celkovou částku 11 441,51 tis. Kč. Největší vliv na navýšení rozpočtu mělo zapojení dotací získaných ze státního rozpočtu, rozpočtu KÚÚK a poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MmÚ na nákup učebních pomůcek pro žáky z 1. tříd. 45

p. č. 19 Mateřské školy celkem příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace ( 3111- MŠ, pol. 5331, 5336) Rozpad výdajů pod p.č. 19 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Příspěvky na provoz SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl.5- sl.4=sk-ur Celkem MŠ 17 374,00 18 312,88 18 312,88 100,00 0,00 19.1 Internátní MŠ Čajkovského 559,00 559,00 559,00 100,00 0,00 19.2 MŠ U plavecké haly Na Spálence 587,00 587,00 587,00 100,00 0,00 19.3 MŠ Střekov Sukova 480,00 552,48 552,48 100,00 0,00 19.4 MŠ Centrum Velká hradební 505,00 505,00 505,00 100,00 0,00 19.5 MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy 653,00 653,00 653,00 100,00 0,00 19.6 MŠ Větrná 700,00 800,00 800,00 100,00 0,00 19.7 MŠ Stříbrníky Stříbrnická 900,00 900,00 900,00 100,00 0,00 19.8 MŠ Kameňáček Kamenná 627,00 627,00 627,00 100,00 0,00 19.9 MŠ Vojanova 695,00 695,00 695,00 100,00 0,00 19.10 MŠ Zvoneček Školní 760,00 760,00 760,00 100,00 0,00 19.11 MŠ Pomněnka Přemyslovců 693,00 989,54 989,54 100,00 0,00 19.12 MŠ Neštěmice Mlýnská 542,00 542,00 542,00 100,00 0,00 19.13 MŠ Vyhlídka Rozcestí 710,00 710,00 710,00 100,00 0,00 19.14 MŠ Skalnička Peškova 588,00 805,99 805,99 100,00 0,00 19.15 MŠ Dobětice Rabasova 1 422,00 1 436,02 1 436,02 100,00 0,00 19.16 MŠ Marxova 332,00 522,50 522,50 100,00 0,00 19.17 MŠ Škroupova 268,00 268,00 268,00 100,00 0,00 19.18 MŠ Pohádka Bezručova 536,00 536,00 536,00 100,00 0,00 19.19 MŠ Kytička Pod Vodojemem 614,00 614,00 614,00 100,00 0,00 19.20 MŠ Sluníčko J.Jabůrkové 538,00 545,60 545,60 100,00 0,00 19.21 MŠ Motýlek Keplerova 763,00 763,00 763,00 100,00 0,00 19.22 MŠ Písnička Studentská 672,00 672,00 672,00 100,00 0,00 19.23 MŠ Pastelka Horní 590,00 590,00 590,00 100,00 0,00 19.24 MŠ Emy Destinové 482,00 482,00 482,00 100,00 0,00 19.25 MŠ Karla IV. 536,00 536,00 536,00 100,00 0,00 19.26 MŠ Vinařská 590,00 629,75 629,75 100,00 0,00 19.27 MŠ 5. května 482,00 482,00 482,00 100,00 0,00 19.28 MŠ V Zeleni 550,00 550,00 550,00 100,00 0,00 Mateřským školám byl poskytnut provozní příspěvek ve výši 18 312,88 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v roce 2016 navýšen rozpočtovými opatřeními o celkovou částku 938,88 tis. Kč. Největší vliv na navýšení rozpočtu mělo zapojení dotací získaných ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. (484,53 tis. Kč) a rozpočtu KÚÚK. Dále zapojení pojistných náhrad k odstranění škod vzniklých na majetku města v rámci pojistných událostí. 46

p. č. 20 DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ( 3233 - DDM, pol. 5331) v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Příspěvky na provoz SR UR SK k % Rozdíl sl.5-2016 2016 31.12.2016 k UR sl.4=sk-ur 20 DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagog. pracovníků 4 537,00 4 802,26 4 802,26 100,00 0,00 DDM, p. o. byl poskytnut provozní příspěvek ve výši 4 802,26 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v roce 2016 posílen rozpočtovými opatřeními o celkovou částku 265,26 tis. Kč. Rozpočet této organizace byl navýšen zejména z důvodu zapojení finančních prostředků získaných v rámci projektů Na stopě klimatu a Simulační hra ze státního rozpočtu a zapojením pojistných náhrad k odstranění škod vzniklých na majetku města v rámci pojistných událostí, včetně náhrady za škody způsobené povodní v roce 2013 (ÚZ 360). p. č. 21 Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM ( 3299, položka 5901) v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Příspěvky na provoz SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl.5- sl.4=sk-ur 21 Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM 1 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM byla k 31. 12. 2016 vyčerpána v plné výši. Finanční prostředky byly poskytnuty příspěvkovým organizacím formou účelových neinvestičních příspěvků na provoz, či formou neinvestičních příspěvků na provoz na úhradu nákladů běžného provozu p. o. p. č. 22 Oblast sociální celkem příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím ( 4357 - DS, 4374 Azylový dům MD, 4351 - Pečovatelská služba, pol. 5331, 5336) Rozpad výdajů pod p.č. 22 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Příspěvky na provoz SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl.5- sl.4=sk-ur Celkem 29 188,00 79 140,01 68 667,01 86,77-10 473,00 22.1 DS Velké Březno 1 415,00 8 109,63 8 109,63 100,00 0,00 22.2 DS Chlumec 712,00 4 197,57 4 197,57 100,00 0,00 22.3 DS Severní Terasa 392,00 13 230,90 13 230,90 100,00 0,00 22.4 DS Dobětice 769,00 14 997,25 14 997,25 100,00 0,00 22.5 DS Krásné Březno 470,00 6 864,31 6 864,31 100,00 0,00 22.6 DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi 4 493,00 5 995,23 5 995,23 100,00 0,00 47

22.7 Pečovatelská služba Ústí nad Labem 5 937,00 7 874,96 7 874,96 100,00 0,00 22.8 DS Bukov 4 227,00 7 397,16 7 397,16 100,00 0,00 22.9 Rezerva - spolufinancování DS, p.o. 10 773,00 10 473,00 0,00 0,00-10 473,00 Příspěvkovým organizacím ze sociální oblasti byl poskytnut provozní příspěvek v celkové výši 68 667,01 tis. Kč. V roce 2016 nedošlo k zapojení rezervy na spolufinancování sociálních služeb, a to z důvodu změny pravidel vyúčtování dotací poskytnutých z KÚÚK a způsobu provedení výpočtu vyrovnávací platby, kdy spoluúčast ve výši 10 % z jiných veřejných zdrojů nebyla požadována. Schválený rozpočet pro tuto oblast byl v roce 2016 navýšen rozpočtovými opatřeními o 49 952,01 tis. Kč. Největší podíl na navýšení má poskytnutí účelové dotace z MPSV ČR, která byla poskytnuta prostřednictvím KÚÚK na zajištění sociálních služeb v roce 2016. Vlivem nečerpání rezervy na spolufinancování byla tato položka celkově čerpána na 86,77%. Rezerva spolufinancování DS, p. o. Schválený rozpočet byl snížen o 300 tis. Kč, jednalo se o převod finančních prostředků, určených pro p.o. Pečovatelská služba Ústí nad Labem na pokrytí nákladů spojených s provozováním klubu seniorů, do rozpočtu OKSS na podporu nestátních sociálních služeb (RM č.196/16 ze dne 30. 3. 2016). p. č. 23 Oblast p. o. ostatní celkem příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím ( 3539 - Jesle, 3315 - Muzeum, 3392 - KS města ÚL, 3311 - Činoherní studio města ÚL, 3741 - ZOO, 1014 ZOO-útulek, 2219, 3412, 3632 Městské služby pol. 5331, 5336) Rozpad výdajů pod p.č. 23 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Příspěvky na provoz SK Rozdíl SR UR % k sl.5-sl.4 2016 2016 k UR 31.12.2016 =SK-UR Celkem p. o. ostatní 108 424,00 118 416,87 118 416,85 100,00-0,02 23.1 Jesle města Ústí nad Labem 4 712,00 4 712,00 4 712,00 100,00 0,00 23.2 Muzeum města Ústí nad Labem 19 000,00 19 042,76 19 042,76 100,00 0,00 Kulturní středisko města Ústí 23.3 nad Labem 8 500,00 12 335,49 12 335,48 100,00-0,01 Rezerva pro Kulturní středisko městaústí nad Labem na 23.4 kulturní akce 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.5 Činoherní studio 14 500,00 16 490,00 16 490,00 100,00 0,00 Zoologická zahrada Ústí nad 23.6 Labem 29 970,00 37 467,11 37 467,11 100,00 0,00 23.7 Městské služby Ústí nad Labem 30 142,00 28 369,51 28 369,50 100,00-0,01 23.8 Finanční rezerva pro Městské služby Ústí n.l., p.o. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48

Ostatním příspěvkovým organizacím byl poskytnut provozní příspěvek ve výši 118 416,85 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v roce 2016 navýšen rozpočtovými opatřeními o celkovou částku 9 992,87 tis. Kč. Do navýšení rozpočtu se promítlo zejména zapojení dotací získaných ze státního rozpočtu, rozpočtu KÚÚK a poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MmÚ formou účelového či neúčelového neinvestičního příspěvku na provoz. Dále zapojení pojistných náhrad k odstranění škod vzniklých na majetku města v rámci pojistných událostí, včetně náhrady za škody způsobené povodní v roce 2013 (ÚZ 360), což se týkalo především p. o. Městské služby Ústí nad Labem. Rezerva pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem byla v roce 2016 čerpána v souladu s rozhodnutími RM, kdy finanční prostředky z této rezervy byly převedeny formou účelových neinvestičních příspěvků na provoz přímo do rozpočtu dotčené příspěvkové organizace, a to na pořádání kulturních akcí, kdy je organizátorem p. o. a vyhlašovatelem město Ústí n. L. Městské služby Ústí nad Labem, p. o. U p. o. Městské služby Ústí nad Labem došlo v průběhu roku 2016, v rámci prováděných úprav příspěvku na provoz i ke snížení příspěvku na provoz určeného na financování areálu Větruše. Částka ve výši 3 642 tis. Kč byla na základě rozpočtového opatření převedena do VHČ MmÚ s tím, že správa areálu Větruše bude zajišťována na základě uzavřené příkazní smlouvy a bude hrazena odborem dopravy a majetku MmÚ (RM č. 117/16 ze dne 2. 3. 2016). p. č. 24 Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací ( 6171, pol. 5166) v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 24 p.č. Příspěvky na provoz SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl.5-sl.4 = SK-UR Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací 700,00 607,42 607,42 100,00 0,00 Finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč byly pro rok 2016 určeny na zabezpečení ověření účetních závěrek příspěvkových organizací v souladu s Vyhláškou č. 220/2013 Sb., v platném znění. Odbor městských organizací a školství vyhlásil výběrové řízení na auditorskou společnost za účelem provedení ověření účetních závěrek sestavených k 31. 12. 2015. Vítězem výběrového řízení se stala auditorská společnost 22HLAV s.r.o., která provedla ověření 57 účetních závěrek p. o. za úhrnnou cenu 607,42 tis. Kč. Na základě usn. RM č. 460/16 a č. 461/16 ze dne 14. 12. 2016, došlo ke snížení této položky. Finanční prostředky byly převedeny formou účelového neinvestičního příspěvku na provoz do rozpočtu příspěvkovým organizacím, a to pro KS města ÚL, p.o. na kulturní akce a dále ZŠ Vinařská, Činoherní studio a DS Velké Březno. Úprava rozpočtu snížení o 92,58 tis. Kč Snížení této položky bylo provedeno na základě usn. RM č. 460/16 a č. 461/16 ze dne 14. 12. 2016, kdy finanční prostředky byly převedeny formou účelového neinvestičního příspěvku na provoz do rozpočtu příspěvkovým organizacím. 49

p. č. 25 Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem ( 4350, 3233, 3111, 3113, pol. 5651) v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 25 p.č. Příspěvky na provoz SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl.5-sl.4 = SK-UR Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem 8 700,00 8 700,00 6 868,50 78,95-1 831,50 Jedná se o finanční prostředky, které byly příspěvkovým organizacím poskytnuty jako návratné finanční výpomoci ve smyslu 34 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, a to na základě Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci uzavřené mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a příspěvkovými organizacemi. 25.1. Návratná finanční výpomoc sociální oblast ( 4350, pol. 5651) 6 700 tis. Kč U domovů pro seniory, p. o. byly tyto prostředky poskytnuty výlučně za účelem dočasného krytí neinvestičních potřeb po dobu nepříznivé finanční situace způsobené odlišným harmonogramem splátek dotace, kterou příspěvková organizace obdržela z Krajského úřadu Ústeckého kraje na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2016. Návratné finanční výpomoci byly poskytnuty takto: Domov pro seniory Velké Březno, p. o. 2 200 tis. Kč Domov pro seniory Dobětice, p. o. 1 900 tis. Kč Domov pro seniory Krásné Březno, p. o. 1 000 tis. Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p. o. 1 600 tis. Kč a dotčenými p. o. byly vráceny do 30. 9. 2016 na příjmový bankovní účet MmÚ. 25.2. Návratná finanční výpomoc oblast školství ( 3111, 3113, pol. 5651) 168,50 tis. Kč Jedná se o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro ZŠ a MŠ na překlenutí časového nesouladu mezi vzniklými výdaji a dobou přijetí dotací na realizaci projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. Návratné finanční výpomoci byly poskytnuty takto: -Mateřská škola Pohádka, p. o. 25 300 Kč -Mateřská škola Pomněnka, p. o. 39 200 Kč -Mateřská škola Písnička, p. o. 41 100 Kč -Základní škola Vinařská, p. o. 62 900 Kč a budou dotčenými p. o. vráceny nejpozději do 30. června 2017 na příjmový bankovní účet MmÚ. O poskytnutí rozpočtované návratné finanční výpomoci ve výši 2 000 tis. Kč, určené na dofinancování projektů a překlenutí časového nesouladu mezi vzniklými výdaji a dobou přijetí dotací na realizaci dvou česko-saských projektů, nebylo ze strany Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, p. o. k 31. 12. 2016 požádáno. Finanční prostředky byly použity na poskytnutí návratné finanční výpomoci pro p. o. z oblasti školství. 50

p. č. 26 Financování státní správy ve školství (oddíl 31, 3239,3299,sesk.pol.51, pol. 5331) Rozpad výdajů pod p.č. 26 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. 26 Příspěvky na provoz SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl.5-sl.4 = SK-UR Financování státní správy ve školství 1 924,00 1 170,49 963,31 82,30-207,18 z toho: v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Příspěvky na provoz Rozdíl SR UR SK % sl.5-sl.4 2016 2016 k 31.12.2016 k UR = SK-UR Celkem 1 924,00 1 170,49 963,31 82,30-207,18 26.1 Provozní výdaje 1 233,00 1 170,49 963,31 82,30-207,18 26.2 Příspěvek školám a školským zařízením s PS 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.1 Provozní výdaje 963,31 tis. Kč z toho: 26.1.1. Nákup materiálu, ostatní nákupy ( 3119, pol. 5136, 5168) 5,91 tis. Kč - nákup odborné literatury 2,28 tis. Kč - aktualizace programu JASU zpracování dat pro KÚÚK 3,63 tis. Kč 26.1.2. Nákup služeb ( 3111, 3119, pol. 5169, 5164) 957,40 tis. Kč - přeprava žáků na plavecký výcvik 650,52 tis. Kč - pronájem bazénů na výuku plavání v PHK a Městských lázní 255,88 tis. Kč - správa systému elektronické podpory pro zápis dětí do MŠ 14,52 tis. Kč - pronájem učebny elektronický zápis dětí do MŠ 0,34 tis. Kč - materiální zabezpečení soutěže Mladý záchranář 2,00 tis. Kč - upgrade procesu přijímacího řízení od společnosti RedWeb s.r.o. 26,62 tis. Kč - PO ÚČTUJE registrace 1,50 tis. Kč - aplikace Řízení školy 6,02 tis. Kč 26.2 Příspěvek školám - nadnormativní výdaje ( 3111, 3113, pol. 5331) 0,00 tis.kč Finanční prostředky z této položky byly zcela vyčerpány na základě schválených rozpočtových opatření (RM usn. č. 346/16 ze dne 6. 10. 2016 a RM usn. č. 461/16 ze dne 14. 12. 2016) a poskytnuty formou účelového neinvestičního příspěvku na provoz přímo do rozpočtu ZŠ Školní náměstí p. o. a MŠ Marxova, p. o. Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na pokrytí nadnormativních výdajů na vzdělávací činnost dle 23 odst. 4 zákona č. 561/04 Sb. v platném znění. 51

p. č. 27 Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd ( 3119, pol. 5331) v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. 27 Příspěvky na provoz Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl.5-sl.4 = SK - UR 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd byl zcela vyčerpán v souladu s rozpočtovými opatřeními (ZM usn. č. 206/16 ze dne 30. 5. 2016 a RM usn. č. 428/16 ze dne 12. 12. 2016). Na základě těchto rozpočtových opatření byly ZŠ poskytnuty účelové příspěvky na provoz přímo do rozpočtu, a to jako záloha na nákup učebních pomůcek pro žáky 1. tříd. p. č. 28 Severočeské divadlo s.r.o. ( 3311, pol. 5213) v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Příspěvky na provoz SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl.5-sl.4 = SK - UR 28 Severočeské divadlo s. r. o. 10 000,00 10 300,00 10 300,00 100,00 0,00 Jedná se o finanční prostředky, které byly poskytnuty Severočeskému divadlu s.r.o. jako splátka kapitálu do stabilizačního fondu. Navýšení rozpočtu bylo provedeno v souladu s usn. č. 298/16 RM ze dne 3. 8. 2016. 52

5.1.6. Správní odbor Předkládá: Bc. Kateřina Bejčková, vedoucí odboru p.č. 29 v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 Rozdíl UR k SK k % k p.č. Popis SR 2016 sl. 5-sl.4 31.12.2016 31.12.2016 UR = SK-UR 29 Správní odbor - celkem 148,00 178,00 142,93 80,30-35,07 Finanční prostředky byly použity na pravidelnou měsíční úhradu Státní tiskárně cenin za provoz a servis kabin pro cestovní doklady s biometrickými prvky CDBP (náběr žádostí o vydání občanského průkazu a cestovního dokladu), úhrada překladů cizojazyčných výpisů z karty řidiče, který si vyžaduje úřad přes Ministerstvo dopravy ze zemí EU při řízení vydání řidičského průkazu v rámci EU cizinci s trvalým pobytem v ČR. 53

5.1.7. Odbor kontroly Předkládá: Ivana Kovárníková, pověřena zastupováním vedoucí odboru p.č. 30 v tis. Kč p.č. 1 2 3 4 5 6 7 Popis SR 2016 UR k 31.12.2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR 30 Odbor kontroly - celkem 5,00 5,00 1,77 35,40-3,23 Finanční prostředky byly použity kúhradě nutných cestovních náhrad svědkům při řešení přestupků v přestupkovém řízení ( 6171, pol. 5192). Úhrada cestovních náhrad vychází z ustanovení 79 odst.4 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád a vyhlášky MV ČR č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám. Nižší čerpání neinvestiční části výdajového rozpočtu v roce 2016 je způsobeno nižším počtem projednaných přestupků, kde byly svědkům poskytnuty cestovní náhrady. 54

5.1.8. Odbor životního prostředí Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí odboru p.č. 31 35 v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p. č. Popis SR 2016 UR k 31.12.2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR 31-35 Odbor životního prostředí - celkem 76 000,00 77 040,91 69 348,53 90,02-7 692,38 31 Provozní výdaje 249,00 232,32 186,30 80,19-46,02 32 Odd. ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností 73 249,00 74 064,00 67 736,19 91,46-6 327,81 33 Odd. ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství 395,00 677,59 421,46 62,20-256,13 34 Odd. vodního hospodářství 54,00 54,00 3,10 5,74-50,90 35 Oddělení mimořádných situací 2 053,00 2 013,00 1 001,48 49,75-1 011,52 Rozpočet odboru byl celkově navýšen o 1 040,91 tis. Kč, z toho : navýšení o celkovou částku 1 097,59 tis. Kč, z toho: 200,00 tis. Kč mytí nádob na tříděný odpad (p.č. 32.2.1.4.) 100,00 tis. Kč pilotní projekt rozmístění nádob na bioodpad v městské části Severní Terasa (p.č. 32.2.2.2.) 350,00 tis. Kč finanční rezerva pro služby odpadového hospodářství (p.č. 32.2.3.1.) 200,00 tis. Kč informační kampaň na podporu třídění odpadů (p.č. 32.2.3.3.) 203,19 tis. Kč činnost odborného lesního hospodáře dotace ÚZ 29008 (p.č. 33.8.) 44,40 tis. Kč výsadba melioračních a zpevňujících dřevin dotace ÚZ 29004 (p.č.33.9.) snížení o celkovou částku 56,68 tis. Kč, z toho: 16,68 tis. Kč příspěvek na provoz pro ZOO Ústí n.l.p.o. likvidace živočišného odpadu (p.č. 31) 40,00 tis. Kč převod fin. prostředků do rozpočtu kanceláře tajemníka uzavření Dohod o provedení práce pro 2 studenty UJEP v rámci projektu na podporu třídění odpadů (p.č.32.2.3.3.) p.č. 31 Provozní výdaje ( 1014, pol. 5139, 5169) Rozpad výdajů pod p.č. 31 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p. č. Popis SR 2016 UR k 31.12.2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl.5- sl.4=sk-ur 31 Provozní výdaje 249,00 232,32 186,30 80,19-46,02 Problematika zdivočelých 31.1. holubů 72,00 72,00 36,30 50,42-35,70 Preventivní deratizace ve 31.2. městě 153,00 153,00 150,00 98,04-3,00 31.3. 31.4. Likvidace živočišného odpadu + čipování psů 24,00 7,32 0,00 0,00-7,32 55

31.1. Problematika zdivočelých holubů ( 1014, pol. 5169) V 2. pololetí byly nainstalovány dvě klece pro odchyt holubů, jedna byla umístěna na střechu budovy ul. Hrnčířská 15, k.ú. Ústí n.l. a druhá do ul. Družstevní 11, k.ú. Krásné Březno. 31.2. Preventivní deratizace ve městě ( 1014, pol. 5169) Plošná deratizace kanalizační sítě a napadených venkovních prostor potkany probíhá ve spolupráci se Severočeskými vodovody a kanalizacemi a.s. vždy na jaře a na podzim. V roce 2016 byla uzavřena trojstranná smlouva (Město ÚL-SčVK a.s.-profi DDD, s.r.o.) na léta 2016 a 2017. Jako zhotovitel deratizace byla na základě výsledků výběrového řízení vybrána firma Profi DDD s.r.o., Liberec. Celková cena díla byla stanovena na 700 tis. Kč vč. DPH (350 tis. Kč na rok 2016 a 350 tis. Kč na rok 2017), z čehož OŽP MmÚ uhradí v každém roce 150 tis. Kč vč. DPH (75 tis. Kč jarní část a 75 tis. Kč podzimní část). Zbylých 200 tis. Kč/rok uhradí SčVK a.s. Zbývající finanční prostředky (3 tis. Kč) sloužily jako rezerva na nákup deratizačních nástrah pro řešení aktuálního problému s výskytem potkanů v období mezi plošnými deratizacemi. 31.3. Likvidace živočišného odpadu ( 1014, pol. 5169) Náklady na likvidaci uhynulých zvířat v katastru města Ústí n.l. v kafilerním boxu, který se nachází v areálu ZOO Ústí nad Labem, p.o.(dále jen ZOO), nebo přímo pro odvoz kafilerní službou v případech, kdy nelze uhynulé zvíře transportovat do kafilerního boxu. ZOO zasílá OŽP e-mailem měsíční výkaz (vždy za předchozí měsíc). Celková úhrada za provedenou službu probíhá 1x ročně, zpravidla k 30.11. daného roku tak, že OŽP zpracuje do RM rozpočtové opatření ve výši skutečných nákladů za uplynulé období a tyto finanční prostředky jsou ZOO uhrazeny jako příspěvek na provoz. Celkové roční náklady na likvidaci uhynulých zvířat činily 16 681 Kč. 31.4. Čipování psů ( 1014, pol. 5169) Od 20.3.2009 je v platnosti Obecně závazná vyhláška Statutárního města Ústí n/l č. 01/ 2009 k trvalému označování psů mikročipy a vedení evidence jejich chovatelů, která byla schválena ZM dne 5. 3. 2009. Čipování psů zajišťuje v souladu s výše uvedenou vyhláškou Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Ústí nad Labem, p. o. Finanční prostředky na tisk registračních karet pro evidenci čipovaných psů nebyly v r. 2016 čerpány. 32. Oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností (oddíl 37, pol. 5169, 5166, 5136) Rozpad výdajů pod p.č. 32 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Popis SR 2016 UR k SK k % k Rozdíl sl.5-31.12.2016 31.12.2016 UR sl.4=sk-ur Odd.ochrany ovzduší, odpadového hospodářství 73 249,00 74 064,00 67 736,19 91,46-6 327,81 32 a samosprávných činností Ochrana ovzduší, 32.1. samosprávné činnosti 38,00 38,00 14,89 39,18-23,11 32.2. Odpadové hospodářství 73 211,00 74 026,00 67 721,30 91,48-6 304,70 56

32.1. Ochrana ovzduší, samosprávné činnosti ( 3719, pol. 5136, 5166, 5169) v tis.kč p.č. Popis SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.16 % k UR Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR 32.1. CELKEM 38,00 38,00 14,89 39,18-23,11 32.1.1. Propagace- tisk brožury 19,00 19,00 14,46 76,11-4,54 32.1.2. Právní služby 17,00 17,00 0,00 0,00-17,00 32.1.3. Odborná literatura 2,00 2,00 0,43 21,35-1,57 z toho: 32.1.1. Propagace - tisk brožury Ročenka životního prostředí v Ústí n.l. ( 3719, pol. 5169) - ročenka za r. 2015 byla vydána v počtu 50 ks a 50 ks CD. 32.1.2. Právní služby ( 3719, pol. 5166) Finanční prostředky jsou plánovány jako rezerva pro potřebu zpracování odborných posudků, týkajících se ochrany ovzduší a posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) nebo integrovaných povolení (IPPC). V r. 2016 nebyly využity. 32.1.3. Nákupy odborné literatury ( 3719, pol. 5136) Z finančních prostředků byla nakoupena 1 kniha. 32.2. Odpadové hospodářství (oddíl 37, pol.5166, 5169) v tis. Kč Rozdíl p.č. Popis SR 2016 UR 2016 SK % k sl.5-sl.4 k 31.12.16 UR =SK-UR 32.2. CELKEM 73 211,00 74 026,00 67 721,30 91,48-6 304,70 32.2.1. Sběr a svoz kom. odpadu 61 289,00 61 489,00 57 912,21 94,18-3 576,79 32.2.2. Využívání a zneškod. komunálního odpadu 9 054,00 9 154,00 8 663,10 94,64-490,90 32.2.3. Ostatní nakládání s odpady 2 868,00 3 383,00 1 145,99 33,87-2 237,01 Čerpání rozpočtu bylo zaměřeno především na zajišťování povinností města, jako původce komunálního odpadu, vyplývajících ze zákona č. 185/01 Sb. Služby poskytuje společnost AVE Ústí nad Labem s. r. o. na základě smluv uzavřených dne 25. 11. 2015 na období 1. 1. 2016 31. 12. 2023. Rozpočet na rok 2016 byl plánován dle skutečných nákladů na odpadové hospodářství v roce 2015. K finanční úspoře došlo zejména z důvodu platnosti nových smluv od 1. 1. 2016 s jinými cenami za služby; rozpočet je plánován s rezervou (skutečné množství odpadů nelze předem přesně odhadnout). Jedná se o financování těchto služeb: 32.2.1. Sběr a svoz komunálního odpadu (oddíl 37, pol. 5169) v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.16 % k UR Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR 32.2.1. CELKEM 61 289,00 61 489,00 57 912,21 94,18-3 576,79 32.2.1.1. Sběr,svoz,odstranění SKO 45 770,00 45 770,00 43 518,00 95,08-2 252,00 57

32.2.1.2. Mobilní svoz nebezp. odpadu 127,00 127,00 46,06 36,27-80,94 32.2.1.3. Sběr a svoz obj. odpadu 3 190,00 3 190,00 2 778,35 87,10-411,65 32.2.1.4. Využitelné složky KO 12 180,00 12 380,00 11 569,80 93,46-810,20 32.2.1.5. Mimořádný svoz odpadu 22,00 22,00 0,00 0,00-22,00 z toho: 32.2.1.1. Sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu SKO ( 3722, pol. 5169) Služba probíhá dle stanoveného harmonogramu svozu odpadů a byla hrazena měsíčně dle skutečných nákladů. 32.2.1.2. Mobilní svoz nebezpečného odpadu ( 3721, pol. 5169) Sběr a svoz nebezpečného odpadu probíhal dle kalendáře svozu nebezpečného odpadu na označených zastávkách. Na vývěsce zastávek byly vždy uvedeny časy příjezdu svozového vozidla. Služba je hrazena dle skutečných nákladů. 32.2.1.3. Sběr a svoz objemného odpadu ( 3722, pol. 5169) Sběr a svoz objemného odpadu probíhal dle kalendáře svozu objemného odpadu, dvakrát ročně na jaře a na podzim, služba byla hrazena dle skutečných nákladů. Náklady na jarní svoz objemného odpadu činily 1546,41 tis. Kč, náklady na podzimní svoz objemných odpadů 1 231,94 tis. Kč. 32.2.1.4. Sběr a svoz obalových a ostatních využitelných složek komunálního odpadu ( 3725, pol. 5169) Služby spojené se sběrem a svozem obalových a ostatních využitelných složek komunál. odpadu (plast, papír, sklo) z cca 400 stanovišť, probíhající dle stanoveného harmonogramu svozu odpadů a byl hrazen měsíčně dle skutečných nákladů (11 400,40 tis.kč/rok 2016). Rozpočet byl navýšen o 200 tis. Kč, které byly určeny na mytí nádob na tříděný odpad (všechny nádoby na sklo, nádoby na papír a plasty dle potřeby celkové skutečné náklady činily 169,40 tis. Kč). 32.2.1.5. Mimořádný svoz odpadu ( 3722, pol. 5169) Rezerva na mimořádné svozy prováděné v případech ohlášených pochodů a shromáždění. 32.2.2. Využívání a zneškodňování komunálního odpadu ( 3725, pol. 5169) v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR 2016 SK % k Rozdíl sl.5- k 31.12.16 UR sl.4=sk-ur 32.2.2. CELKEM 9 054,00 9 154,00 8 663,10 94,64-490,90 32.2.2.1. Provoz sběrných dvorů 8 170,00 8 170,00 8 020,66 98,17-149,34 32.2.2.2. Svoz a využití odpadu ze zeleně 884,00 984,00 633,43 64,37-350,57 32.2.2.3. Vedení evidence KO 0,00 0,00 9,01 0,00 9,01 32.2.2.1. Provoz sběrných dvorů odpadů Sběrné dvory slouží občanům k ukládání vytříděných druhů odpadů, provozováním sběrných dvorů se předchází vzniku černých skládek, město provozuje dva sběrné dvory ve Všebořicích a Krásném Březně. Náklady byly hrazeny měsíčně paušální částkou. 32.2.2.2. Svoz a využití odpadů ze zeleně Svoz odpadu ze zeleně proběhl 2x v roce (jaro a podzim) dle předem stanoveného svozového 58

kalendáře. Z finančních prostředků byl hrazen i svoz vánočních stromků (33,10 tis. Kč). Rozpočet byl v červnu 2016 navýšen o 100 tis. Kč na realizaci pilotního projektu, kdy bylo v městské části Severní Terasa rozmístěno 50 ks nádob na biologicky rozložitelný odpad. Pilotní projekt je hodnocen občany kladně. Skutečné náklady činily 59,73 tis. Kč (období od poloviny 06/2016 11/2016). 32.2.2.3. Vedení evidence odpadového hospodářství Jednalo se o úhradu služby za 12/2015, která byla součástí staré smlouvy se spol. AVE Ústí n.l. s.r.o. V současné době je tato činnost prováděna odborem ŽP. 32.2.3. Ostatní nakládání s odpady (oddíl 37, pol.5166, 5169) v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR 2016 Rozdíl SK % k sl.5-sl.4 k 31.12.16 UR =SK-UR 32.2.3. CELKEM 2 868,00 3 383,00 1 145,99 33,87-2 237,01 32.2.3.1. Mimořádný odvoz objem. odpadu 1 495,00 1 845,00 1 038,84 56,30-806,16 32.2.3.2. Odstraňování pevných odpadů 295,00 295,00 20,11 6,82-274,89 32.2.3.3. Osvěta a propagace 18,00 178,00 0,00 0,00-178,00 32.2.3.4. Služby Kovošrot Group CZ 160,00 160,00 48,79 30,50-111,21 32.2.3.5. Znalecké posudky, studie 400,00 400,00 0,00 0,00-400,00 32.2.3.6. Příprava a realizace VŘ na novou Smlouvu o poskytování komunál. 500,00 465,00 0,00 0,00-465,00 služeb 32.2.3.7. Propagační znak 0,00 40,00 38,25 95,63-1,75 32.2.3.1. Mimořádný odvoz objemného odpadu od stanovišť sběrných nádob ve městě ( 3729, pol. 5169) Jedná se o tzv. doúklid objemných odpadů, odložených občany města u stanovišť sběrných nádob odpadu mimo plánovaný svoz objemného odpadu. V souladu s uzavřenou smlouvou byly vystavovány zvláštní objednávky na jednotlivá čtvrtletí. Provedené práce jsou účtovány měsíčně dle skutečně odvezených tun objemného odpadu. 32.2.3.2. Odstraňování pevných odpadů ( 3729, pol. 5169) Finanční prostředky sloužily na likvidaci černých skládek, které se vyskytly v průběhu roku na území města Ústí nad Labem a nepodařilo se zjistit jejich původce. Jednalo se o úklid v ul. Hornická; úklid odpadu v rámci akce Ukliďme Česko ; úklid garážových dvorů (Čajkovského, Králova Výšina, Havířská, Důlce). 32.2.3.3. Osvěta a propagace ( 3792, pol. 5169) Finanční prostředky byly určeny na ekologickou výchovu a vzdělávání v oblasti třídění odpadů. Rozpočet byl navýšen o 200 tis. Kč, na výrobu informačních samolep na nádoby směsného komunálního odpadu. Výše uvedená akce nebyla nakonec realizována z důvodu zařazení do dlouhodobého projektu na podporu třídění odpadu Směsný není směšný - Třiďme lépe, který bude realizován v následujících letech (2017, 2018). Tato činnost probíhá ve spolupráci se studenty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n.l. V rámci projektu na podporu třídění odpadů bylo 40 tis. Kč převedeno kanceláři tajemníka. Finanční prostředky byly využity na uzavření Dohod o provedení práce pro 2 studenty UJEP v rámci projektu. 59

32.2.3.4. Služby spol. KOVOŠROT Group CZ a.s., Děčín ( 3725, pol. 5169) Dle smlouvy č. 13/2003 z 22. 12. 2003 je hrazena odměna spol. KOVOŠROT Group CZ a.s. za třídění vybraných složek komunálního odpadu sebraného od ústeckých škol. Finance byly využity na odměnu za 4. čtvrt. 2015 a 1.-3. čtvrt. 2016. Jedná se o 50% z relevantní části příjmů od spol. EKO-KOM (viz nedaňové příjmy pol. 2324 příjmového rozpočtu OŽP). 32.2.3.5. Právní posouzení, znalecké posudky, studie ( 3725, pol. 5166) Finanční prostředky byly plánovány na zpracování Plánu odpadového hospodářství (POH), externím zpracovatelem. POH byl zpracován pracovnicí OŽP, proto byly finanční prostředky uspořeny. Povinnost zpracování vyplývá z 44, zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech. 32.2.3.6. Služby spojené s přípravou a realizací výběrového řízení na uzavření nových smluv o poskytování komunálních služeb ( 3725, pol. 5169) Finanční prostředky OŽP nárokoval z důvodu, kdyby v r. 2015 proběhlo neúspěšné výběrové řízení na poskytovatele komunálních služeb ve městě a v r. 2016 muselo být vyhlášeno výběrové řízení nové. Výběrové řízení proběhlo úspěšně, koncem roku 2015 byly podepsány smlouvy s novým poskytovatelem komunálních služeb, proto nebyly finanční prostředky pro plánovaný účel využity. Část finančních prostředků ve výši 35 tis. Kč byla využita na náklady spojené s účastí města v anketě Strom roku. Neplánované výdaje: 32.2.3.7. Propagační znak projekt Směsný není směšný Třiďme lépe ( 3792, pol. 5137) Jednalo se o výrobu propagačního znaku (barevný kříž na podporu třídění odpadů) v rámci uvedeného projektu. Znak sloužil jako upoutávka na akci Den s odpady, který se konal 24. 9. 2016 na Kostelním náměstí v Ústí nad Labem a bude dále využívám v rámci jednotlivých akcí projektu. p.č. 33 Oddělení ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství ( 1031, 1037, 3742, 3749, sesk. pol. 51, pol. 5229) Rozpad výdajů pod p.č. 33 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Popis SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.16 % k UR Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR Odd. ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti 395,00 677,59 421,46 62,20-256,13 33 a rybářství 33.1. Nákup služeb 50,00 85,00 61,86 72,78-23,14 33.2. Odborná literatura 4,00 4,00 3,14 78,55-0,86 Biolog. průzkumy, odborné 33.3. posudky 150,00 150,00 16,91 11,28-133,09 33.4. Doplňky k lesnické uniformě 10,00 10,00 9,98 99,76-0,02 33.5. Materiál 41,00 41,00 36,29 88,51-4,71 33.6. Služby 20,00 20,00 10,00 50,00-10,00 Podpora snížení stavů černé 120,00 120,00 35,70 29,75-84,30 33.7. zvěře 33.8. Činnost OLH-dotace 0,00 203,19 203,18 99,99-0,01 Výsadba melioračních a 0,00 44,40 44,40 100,00 0,00 33.9. zpevňujících dřevin - dotace 60

33.1. Nákup služeb ( 3742, pol. 5169) Finanční prostředky sloužily k ošetření památných stromů. Z rozpočtu byly ošetřeny 4 památné stromy s celkovými náklady 31,92 tis. Kč. Dále byl rozpočet zvýšen o 35 tis. Kč na náklady spojené s účastí města v anketě Strom roku r. 2016 (pořízení podpisových hlasovacích archů, informování občanů o konání ankety scílem získání co nejvíce hlasů). Skutečné náklady činily 29,94 tis. Kč. Do ankety byly přihlášeny 2 ks břestovce západního, rostoucího ve Smetanových sadech. Anketa probíhala od roku 2002, jejím pořadatelem byla Nadace Partnerství, cílem ankety bylo najít a představit zajímavé stromy s příběhem, které jsou naším přírodním bohatstvím a zaslouží si naši pozornost. Břestovce se v celostátní anketě Strom roku 2016 umístily na 2 místě. 33.2. Nákup odbor. literatury, mapových podkladů ( 3749, pol. 5136) Z finančních prostředků byly pořízeny publikace Komentáře k zákonu o myslivosti, rybářství, ochraně přírody a krajiny, o stromech. 33.3. Biologické průzkumy, nezávislé odbor. posudky ( 3749, pol. 5166) Z finančních prostředků byla pořízena vyhledávací studie pro úpravu průchodu LBK 627 (Lokální biokoridor 627) zástavbou městské části Bukov (10 tis. Kč) a znalecký posudek na posouzení zdravotního stavu 1 ex. jírovce maďal, rostoucího na p.p.č.2357/3, k.ú. Ústí n.l. (6,91 tis. Kč). 33.4. Nákup doplňků k lesnické uniformě (lesy) ( 1037, pol. 5134) Byly nakoupeny doplňky pro Ing. Vaníčka. 33.5. Nákup materiálu (myslivost a rybářství) ( 1037, pol. 5139) Byly nakoupeny rybářské lístky, plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou, evidenční kniha rybářských lístků, montážní pěna a pachové ohradníky na přemnoženou černou zvěř. 33.6. Služby (myslivost a rybářství) ( 1037, pol. 5169) Z rozpočtu bylo poskytnuto 10 tis. Kč na podporu uspořádání myslivecké přehlídky trofejí, kterou organizovalo Polesí Střekov. 33.7. Podpora snížení stavů černé zvěře na nehonebních pozemcích v Ústí nad Labem ( 1037, pol. 5229) Poskytnutí finančního daru k podpoře snížení stavů černé zvěře na nehonebních pozemcích v Ústí nad Labem pro myslivecká sdružení, která spravují honitby přilehlé k městu Ústí nad Labem. Jedná se o 6 mysliveckých sdružení, dar činí 0,30 tis. Kč/kus ulovené černé zvěře při společném lovu. Dar je poskytnut ve výši dle skutečného počtu ulovené černé zvěře (divokých prasat), ale v maximální výši 20 tis. Kč na jedno myslivecké sdružení. Dar byl poskytnut 5 mysliveckým sdružením v celkové výši 35,70 tis. Kč. Neplánované výdaje: 33.8. Náklady na činnost odborného lesního hospodáře (OLH) dotace (ÚZ 29008) ( 1031, pol. 5169) Revírníci Lesní správy Litoměřice a Lesní správy Děčín vykonávají odbornou správu lesů drobným vlastníkům. Tato správa je ze zákona hrazena státem. Požadavky na dotace uplatňují lesní správy čtvrtletně prostřednictvím Magistrátu města Ústí n.l, který po sumarizaci tyto žádosti postoupí KÚÚK. Poskytnuté dotace jsou žadatelům předávány prostřednictvím MmÚ. Dotace byla poskytnuta Lesní správě Děčín a Lesní správě Litoměřice za 4. čtvrtletí r. 2015 a 1. 3. čtvrtletí 2016. 61

33.9. Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin dotace (ÚZ 29004) ( 1031, pol.5169) Lesní správa Děčín a Litoměřice provádí každoročně výsadbu minimálního množství melioračních a zpevňujících dřevin, na kterou je jim poskytována dotace ze státního rozpočtu. Dotace je poskytována na základě žádosti za uplynulé pololetí. Žádosti jsou podávány na Magistrát města Ústí n.l., který je postupuje KÚÚK. Poskytnuté dotace jsou žadatelům předávány prostřednictvím MmÚ. Dotace byla poskytnuta Lesní správě Děčín a Lesní správě Litoměřice za 2. pololetí 2015 a 1. pololetí 2016. p.č. 34 Oddělení vodního hospodářství ( 2399, pol. 5166, 5169) v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Popis SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.16 % k UR Rozdíl sl.5- sl.4=sk-ur 34 Oddělení vodního hospodářství 54,00 54,00 3,10 5,74-50,90 V 1. pololetí byl proveden odběr a rozbor vody ze dvou kanalizačních šachet ve společnosti AUTON CZ a.s., odběry a rozbory byly objednány u spol. DEKONTA a.s. p.č. 35 Oddělení mimořádných situací (oddíl 52, sesk. pol.51., pol. 5229, 5901) Rozpad výdajů pod p.č. 35 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Popis SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.16 % k UR Rozdíl sl.5- sl.4=sk-ur 35 Oddělení mimořádných situací 2 053,00 2 013,00 1 001,48 49,75-1 011,52 35.1. Aktualizace povodňového plánu 7,00 7,00 0,00 0,00-7,00 35.2. Drobný hmotný majetek pro řešení mimořádné situace 3,00 3,00 0,00 0,00-3,00 35.3. Spotřební materiál 3,00 3,00 0,85 28,23-2,15 35.4. Vodné a stočné - kryt CO Rabasova 1,00 0,30 0,10 32,67-0,20 35.5. El. energie -kryt CO Rabasova 16,00 16,70 16,68 99,86-0,02 35.6. Informování obyvatelstva o vzniku mimořádné události 63,00 63,00 12,05 19,13-50,95 35.7. Nákup ostatních služeb souvisejících s ochranou obyvatel 600,00 626,80 626,74 99,99-0,06 35.8. Opravy a udržování 170,00 143,20 68,05 47,52-75,15 35.9. Příspěvek nevládním organizacím v oblasti ochrany obyvatel 220,00 220,00 220,00 100,00 0,00 35.10 Rezerva 220,00 220,00 0,00 0,00-220,00 35.11 Náklady na provoz a údržbu stavebních objektů spojených s PPO 550,00 510,00 0,00 0,00-510,00 na Labi levý břeh 35.12. Monitoring stavby Prevence sesuvů a skalních řícení Vaňov Čertovka 200,00 200,00 57,01 28,51-142,99 35.1. Aktualizace povodňového plánu ( 5272, pol. 5169) Finanční prostředky jsou každoročně plánovány jako rezerva a v r. 2016 nebyly čerpány. 62

35.2. Drobný hmotný majetek pro řešení mimořádné situace ( 5212, pol. 5137) Finanční prostředky nebyly čerpány. 35.3. Spotřební materiál ( 5212, pol. 5139) Finanční prostředky byly využity na nákup prahového těsnění pro PPO na Labi levý břeh, část Zanádraží. 35.4. Vodné a stočné kryt CO Rabasova ( 5212, pol. 5151) Vyúčtovací období je vždy vdubnu. Na předchozí období byly vyměřeny měsíční zálohy ve výši 80,- Kč. V dubnu 2016 proběhlo vyúčtování, při kterém vznikl přeplatek, tudíž v novém zúčtovacím období nedochází k úhradám záloh. Z finančních prostředků byly uhrazeny zálohy za obd. 01-04/2016 (320,- Kč), celkové náklady byly sníženy o část přeplatku, týkajícího se období 01-04/2016 ve výši 222,- Kč. Přeplatek, týkající se obd. 2015 byl zaúčtován do příjmové části rozpočtu OŽP. 35.5. Elektrická energie kryt CO Rabasova ( 5212, pol. 5154) Čerpání finančních prostředků je složeno z vyúčtování období předchozího období (3.2.2015 5.2.2016), které probíhá vždy v únoru ve výši 4,03 tis. Kč a úhrady vyměřených měsíčních záloh na obd. 03-12/2016 a 01/2017 v celkové výši 12,65 tis. Kč (1 150,- Kč/měsíc). 35.6. Informování obyvatelstva o vzniku mimořádné události ( 5212, pol. 5162) K informování obyvatelstva při mimořádné situaci je využívána služba SMS Infokanál hromadné rozesílání SMS zpráv. Na zajištění služby je uzavřena smlouva se spol. Konzulta Brno a.s., hrazena je paušálně. Zprávy jsou posílány jak občanům, kteří se do registru dobrovolně zaevidovali, tak všem fyzickým a právnickým osobám, které mají zpracovaný povodňový plán. Občané jsou informováni o opatřeních v případě vzniku mimořádné události či zvýšeného stupně povodňové aktivity. SMS zprávy jsou hrazeny zvlášť, proto byl rozpočet plánován s rezervou. 35.7. Nákup ostatních služeb souvisejících s ochranou obyvatel ( 5212, pol. 5169) Finanční prostředky byly využity na: zajištění správy mobilních protipovodňových zábran (MPPZ) pravého břehu Labe a části PPO (protipovodňová ochrana) na Labi - Zanádraží - 196,14 tis. Kč (obd.12/2015-11/2016) (Příkazní smlouva s Městskými službami p.o.) uskladnění MPPZ pravý břeh v objektu Spolchemie a. s., v areálu býv. závodu SETUZA - 232,80 tis. Kč (obd.12/2015-11/2016) (Příkazní smlouva s Městskými službami p.o.) uskladnění PPO na Labi levý břeh, část Zanádraží v objektu SŽDC (Správa železniční dopravní cesty) - 2,87 tis. Kč (obd.04/2016-11/2016) (Příkazní smlouva s Městskými službami p.o.) servisní služby systému varování obyvatel VISO, za 4. čtvrt. 2015 a 1. 3. čtvrt. 2016 36,30 tis. Kč (smlouva se spol. TIOS Plus s.r.o.) zajištění cen na akci Mladý záchranář ve výši 7 tis. Kč; ceny zajišťovalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska inspekční činnost a údržbu barier skalního řícení na p.p.č.3456/7, k.ú. Ústí n.l. 147,13 tis. Kč revizi elektro v krytu CO Všebořice 4,50 tis. Kč. 35.8. Opravy a udržování ( 5212, pol. 5171) Finanční prostředky byly použity na opravu Varovného informačního systému obyvatel 68,05 tis. Kč. 63

35.9. Příspěvek nevládním organizacím v oblasti ochrany obyvatel ( 5212, pol. 5229) Příspěvek je poskytován organizacím a sdružením, které soustředí svou činnost na ochranu obyvatel (sbory dobrovolných hasičů, centra na pomoc obyvatelstvu). Příspěvek byl poskytnut celkem 13 organizacím. 35.10. Rezerva ( 5212, pol. 5901) Rezerva se skládá z finančních prostředků na přípravu na krizovou situaci (20 tis. Kč) a řešení krizové situace (200 tis. Kč). Finanční prostředky nebyly čerpány. 35.11. Náklady na provoz a údržbu stavebních objektů spojených s PPO na Labi levý břeh ( 5212, pol. 5169) Finanční prostředky byly určené na údržbu stavebních objektů spojených s protipovodňovou ochranou na Labi levý břeh, kterou by mělo provádět Povodí Labe s.p. Vzhledem k tomu, že zatím nedošlo k uzavření smlouvy, nebyly finanční prostředky čerpány. 35.12. Monitoring stavby Prevence sesuvů a skalních řícení Vaňov Čertovka ( 5212, pol. 5169) V prosinci r. 2014 byla dokončena stavba Prevence sesuvů a skalních řícení Vaňov Čertovka, na kterou byla přiznána dotace ze SFŽP. Poskytnutím dotace se město Ústí nad Labem, jako žadatel, muselo zavázat k tzv. udržitelnosti projektu, což mimo jiné zahrnuje i provádění monitoringu stavu sesuvu v dalších letech po dokončení stavby (celková délka doby udržitelnosti byla stanovena na dobu 5 let). Monitoring sesuvu slouží ke včasné indikaci případných nebezpečí a spočívá v geodetickém sledování povrchových deformací, sledování trhlin na ochranné zdi (dále OZ), sledování dilatační spáry v půdorysném lomu OZ, měření kotevních sil a inklinometrickému sledování. Monitoring sesuvu po dokončení stavby je považován za nezbytně nutný i odborníky z České geologické služby. Na monitoring byla uzavřena rámcová smlouva se spol. AZ Consult s.r.o. na období 9. 12. 2014 31. 12. 2018. 64

5.1.9. Stavební odbor Předkládá: Ing. Vlastimil Hudeček, vedoucí odboru p.č. 36 v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Popis SR 2016 UR k 31.12.2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR 36 Stavební odbor - celkem 390,00 390,00 29,40 7,54-360,60 Z rozpočtu odboru byly hrazeny následující výdaje (v tis. Kč) : 1. Externí spolupráce 29,40 z toho: právnické služby, poradenství, soudní znalci 0,00 expertní součinnost ( 3635, pol. 5166) analýzy, studie, znalecké posudky 29,40 ( 3635, pol. 5166) Rozsah technických a právnických služeb, činnost soudních znalců a expertní součinnost nelze předem přesně odhadnout, neboť záleží na okamžitém stavu věci, okolnostech, kdy stavební úřad jedná neprodleně a ve veřejném zájmu ( 174 zák. č.183/2006 Sb., zák. č. 500/2004 Sb., zák. č.36/1967 Sb. v platném znění ve znění vyhl. č.37/1967 Sb. v platném znění) a jeho zákonnou povinností je nechat zpracovat expertní posudky, studie, stanoviska a jiné podklady na jeho náklady, např. sejmutí a přezkoušení vzorků, zkoušky stavebních materiálů a jiné odborné úkony. 2. Ostatní výdaje ( 3635, pol. 5169) Stavební odbor je povinen ze zákona č. 183/2006 Sb. zajistit neodkladné zabezpečovací práce a odstranění staveb v případě, že stavba ohrožuje svým technickým stavem život nebo zdraví osob ve veřejném zájmu. Rozsah havárií a havarijních situací nelze dopředu odhadnout. Tyto situace nastávají neočekávaně, a proto je třeba, aby tato částka na zajištění 135 zákona č. 183/2006 Sb. zůstávala pro stavební odbor fixní, řádově kolem 200 tis. Kč. 65

5.1.10. Odbor hospodářské správy Předkládá: Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí odboru p.č. 37 38 v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Popis SR 2016 UR k 31.12.2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl.5- sl.4 =SK-UR 37-38 Odbor hospodářské správy 26 986,00 29 415,40 28 953,58 98,43-461,82 37 Provozní výdaje 19 389,00 21 818,40 21 491,69 98,50-326,71 38 Sociální fond 7 597,00 7 597,00 7 461,89 98,22-135,11 Rozpočet byl celkově zvýšen o částku 2 429,40 tis. Kč takto: 1 076 tis. Kč - na provozní výdaje (nákup dlouhodobého majetku, materiálu, náhradních dílů na vozidla a opravy a údržbu budovy MmÚ) - usn. RM 107/16 z 2. 3. 2016, 226/16 z 13. 4. 2016, 279/16 z 3. 8. 2016, 335/16 z 6. 10. 2016 185 tis. Kč na interiérové úpravy vstup. prostor do budovy MmÚ usn. RM 108/16 z 2. 3. 2016, 280/16 z 3. 8. 2016, 332/16 z 6. 10. 2016 935 tis. Kč - úhrada výdajů spojených s výkonem sociálně právní ochrany dětí (dotace ÚZ 13011) - usn. RM 233/16 z 31. 5. 2016, 325/16 z 19. 9. 2016, 75,60 tis. Kč - úhrada výdajů spojených s výkonem pěstounské péče (dotace ÚZ 13010) - usn. RM 241/16 z 8. 6. 2016, 393/16 z 30. 11. 2016, 448/16 z 14. 12. 2016, 10/17 z 9. 1. 2017 37,80 tis. Kč - úhrada výdajů spojených s výkonem sociální práce (dotace ÚZ 13015) - usn. RM 240/16 z 8. 6. 2016, 374/16 z 11. 11. 2016, 395/16 z 30. 11. 2016 120 tis. Kč - úhrada výdajů za jednotné kontaktní místo (dotace ÚZ 22005) - usn. RM 104/16 z 2. 3. 2016 Rozpad výdajů pod p.č. 37 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Popis SR 2016 UR k 31.12.2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR 37 Provozní výdaje 19 389,00 21 818,40 21 491,69 98,50-326,71 37.1 Nákup materiálu (kanc., mycí, hyg., zdrav., pro údržbu, OOPP, tisk, na revize has. přístr. MŠ+ZŠ, ND na auta) 2 849,00 3 869,10 3 868,99 99,98-0,11 37.2 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 827,00 1 590,00 1 590,26 100,02 0,26 37.3 Studená voda 667,00 489,30 489,32 100,00 0,02 37.4 Teplo 2 255,00 2 064,40 2 064,42 100,00 0,02 37.5 El. energie 1 997,00 1 615,00 1 509,45 93,46-105,55 37.6 Pohonné hmoty a maziva 650,00 504,60 469,15 92,97-35,45 37.7 Služby pošt 2 570,00 3 249,90 3 249,86 100,0-0,04 37.8 Nákup služeb (tel. poplatky, revize, deratizace, odpady, el.podpisy, TK+emise, bank. poplatky, nájemné) 1 353,00 1 239,50 1 239,42 99,93-0,08 66

37.9 37.10 37.11 37.12 Nákup stravenek - příspěvek zaměstnavatele 2 729,00 2 471,20 2 471,17 100,00-0,03 Platby daní a poplatků (dálniční známky) 35,00 30,00 30,00 100,00 0,00 Opravy a udržování (budova MmÚ, garáže Důlce, auta, kanc. tech., has. přístroje ZŠ+MŠ) 1 593,00 2 117,00 2 116,97 100,00-0,03 Výdaje na výpůjčku kanceláří ÚZSVM 1 240,00 928,20 788,18 94,53-140,02 37.13 Cestovné 624,00 481,80 486,35 100,94 4,55 37.14 Výdaje - dotace na sociálně právní ochranu dětí 0,00 935,00 895,49 95,77-39,51 37.15 Výdaje - dotace pěst. péče 0,00 75,60 75,59 99,99-0,01 37.16 Výdaje - dotace soc. práce 0,00 37,80 37,77 99,92-0,03 37.17 Výdaje - dotace JKM 0,00 120,00 109,30 91,08-10,7 V čerpání provozních výdajů odboru hospodářské správy se podařilo zajistit celkovou úsporu ve výši 326,71 tis. Kč. Nejvyšší úspora ve výši 140,02 tis. Kč (p.č. 37.12) se týká výdajů na výpůjčku kanceláří v budově ÚZSVM a vznikla díky příznivým klimatickým podmínkám a současným zapojením finančních prostředků ze státní dotace na sociálně právní ochranu dětí. Finanční prostředky z dotace byly zapojeny i v položce nákup pohonných hmot a maziv (p.č.37.6). Další úspora ve výši 105,55 tis. Kč se týká výdajů za el. energii (p.č. 37.5), a to zejména díky postupné obměně starých zářivkových svítidel za úspornější osvětlení typu LED. U rozpočtových položek, kde jsme zaznamenali nižší čerpání v průběhu roku byly finanční prostředky přesunuty do jiných položek, kde vznikly neplánované výdaje a bylo potřeba stávající položky navýšit. Jednalo se o přesun na položky nákup materiálu (p.č. 37.1), nákup hmotného majetku (p.č. 37.2), služby pošt (p.č. 37.7) nebo opravy a udržování (p.č. 37.11). V UR 2016 není v přídělu sociálního fondu (p.č. 38) započten konečný zůstatek z roku 2015 ve výši 363,62 tis. Kč. Ze Sociálního fondu jsou poskytovány příspěvky na penzijní připojištění, stravování, rekreaci, ošatné a dary při významných životních událostech. Veškeré příspěvky jsou poskytovány dle platné kolektivní smlouvy. Konečný zůstatek v položce Sociální fond ke dni 31. 12. 2016 činil 499,79 tis. Kč. 67

5.1.11. Odbor dopravy a majetku Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru p.č. 39 43 v tis.kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Popis SR 2016 UR k SK k % k Rozdíl sl. 5-31.12.2016 31.12.2016 UR sl.4=sk-ur 39-43 Odbor dopravy a majetku 346 231,00 437 263,03 387 978,70 88,73-49 284,33 39 Odbor dopravy 117 775,00 188 846,42 143 730,85 76,11-45 115,57 Dopravní podnik města Ústí 40 nad Labem a.s. 193 800,00 209 275,63 211 270,77 100,95 1 995,14 41 Příměstská doprava 8 800,00 8 800,00 8 038,50 91,35-761,50 42 Provoz lanové dráhy 2 250,00 2 250,00 2 250,00 100,00 0,00 43 Oddělení evidence majetku 23 606,00 28 090,98 22 688,58 80,77-5 402,40 Rozpočet odboru dopravy a majetku byl v roce 2016 celkově zvýšen o 91 032,03 tis. Kč takto: Zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu o celkovou částku 99 451,22 tis. Kč 30 009,32 tis.kč - na údržbu a opravy místních komunikací usn. RM č. 30/16 z 27.1.2016, RM č. 69/16 z 10.2.2016, ZM č. 256/16 z 7.7.2016, RM č. 318/16 z 25.8.2016, RM č. 319/16 z 25.8.2016 a ZM č. 316/16 z 12.12.2016 8 548,05 tis.kč - na rozvoj cyklistiky usn. RM č. 69/16 z 10.2.2016 a RM č. 112/16 z 2.3.2016 480,00 tis.kč - dotace Štefánkova Azylový dům opravy komunikací usn. RM č. 230/16 z 31.5.2016 5 166,00 tis.kč - zajištění čištění chodníků a vozovek usn. RM č. 30/16 z 27.1.2016, RM č. 69/16 z 10.2.2016, RM č. 177/16 z 30.3.2016, RM č. 318/16 z 25.8.2016 a RM č. 454/16 z 14.12.2016 400,00 tis.kč - zajištění zimní údržby chodníků a vozovek usn. RM č. 454/16 z 14.12.2016 872,10 tis.kč - na veřejné osvětlení usn. RM č. 68/16 z 10.2.2016 280,32 tis.kč - na vybavení cyklocentra ÚL usn. RM č. 359/16 z 26.10.2016 350,00 tis.kč - na nákup ostatních služeb usn. RM č. 247/16 z 8.6.2016 a RM č. 318/16 z 25.8.2016 495,00 tis.kč - na DPmÚL, a.s. prokazatelná ztráta autobusová usn. RM č. 269/16 z 31.12.2016 14 980,63 tis.kč - na DPmÚL, a.s. prokazatelná ztráta trolejbusová usn. ZM č. 312/16 z 26.9.2016 30 000,00 tis.kč - na Integrovaný dopravní systém usn. RM č. 155/16 z 16.3.2016 a ZM č. 173/16 z 20.4.2016 1 313,74 tis.kč - přijaté pojistné náhrady vzniklé vandalismem + doplatek pojistného plnění za povodně usn. RM č. 216/16 z13.4.2016, RM č. 291/16 z 3.8.2016, RM č 315/16 z 25.8.2016, RM č. 339/16 z 6.10.2016, RM č. 401/16 z 30.11.2016 300,00 tis.kč - vratka pokuty od ÚHOS, RM č. 249/16 z 8.6.2016 68

64,00 tis.kč - dotace z KÚÚK, RM č. 316/16 z 25.8.2016, obnova kulturních památek 88,00 tis.kč - dotace z KÚÚK, RM č. 358/16 z 26.10.2016, obnova kult. památek 41,57 tis.kč - dotace z KÚÚK, RM č. 9/17 z 9.1.2017 do rozpočtu roku 2016, dotace na lesy 4 070,45 tis.kč - převod zasmluvněných, nečerpaných finančních prostředků, RM č. 32/16 z 27.1.2016 1 992,04 tis.kč - převod nezasmluvněných finančních prostředků, RM č. 68/16 z 10.2.2016 Snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu o celkovou částku 8 419,19 tis. Kč 2,00 tis.kč - dotace Štefánkova Azylový dům opravy komunikací usn. RM č. 383/16 z 11.11.2016 3 354,05 tis.kč - rozvoj cyklistiky usn. RM č. 408/16 z 12.12.2016, RM č. 359/16 z 26.10.2016 a RM č. 340/16 z 6.10.2016 400,00 tis.kč - zajištění čištění chodníků a vozovek usn. RM č. 454/16 z 14.12.2016 998,00 tis.kč - veřejné osvětlení usn. RM č. 246/16 z 8.6.2016 a RM č. 317/16 z 25.8.2016 0,44 tis.kč - usn. RM č. 18/16 z 13.1.2016 převod do investic za účelem výkupu pozemku Milada Petri 295,72 tis.kč - usn. RM č. 248/16 z 8.6.2016 převod do investic koupě nových přístřešků MHD 49,00 tis.kč - usn. RM č. 400/16 z 30.11.2016 převod do investic pořízení speciálního osvětlení kruhový objezd pod Větruší 499,95 tis.kč - usn. RM č. 376/16 z 11.11.2016 převod do investic vybudování klimatizace prodejní kóje Zanádraží 2 820,03 tis.kč - usn. RM č. 407/16 z 12.12.2016 převod do investic navýšení ceny koupě kulturního domu 1 000,00 tis. Kč, koupě pozemku 1 614,53 tis. Kč a zřízení věcného břemene 205,50 tis. Kč p.č. 39 Odbor dopravy Rozpad výdajů pod p.č. 39 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Popis SR 2016 UR k 31.12.2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl. 5-sl.4=SK- UR 39 Odbor dopravy 117 775,00 188 846,42 143 730,85 76,11-45 115,57 Údržba a opravy místních 39.1 komunikací 31 143,00 61 630,32 34 549,77 56,06-27 080,55 39.2 Čištění chodníků a vozovek 22 522,00 27 078,00 27 005,02 99,73-72,98 39.3 Zimní údržba chodníků a vozovek 18 000,00 18 400,00 18 396,62 99,98-3,38 39.4 Ostatní výdaje odboru 350,00 910,00 768,67 84,47-141,33 39.5 Rozvoj cyklistiky 1 000,00 6 194,00 732,42 11,82-5 461,58 39.6 Veřejné osvětlení org. změna od 1. 1. 2016 44 760,00 44 634,10 42 137,45 94,41-2 496,65 39.7 Integrovaný dopravní systém 0,00 30 000,00 20 140,90 67,14-9 859,10 69

p.č. 39.1 Údržba a opravy komunikací - 2212, 2229, pol. 5171 Odbor jako správce místních komunikací čerpal rozpočet za hodnocené období dle Plánu údržby a oprav na rok 2016. Plnění rozpočtu je částečně ovlivněno ukončením platnosti původních smluv na údržbu komunikací k 31. 5. 2016 a průběhem veřejných zakázek a uzavírání nových smluv pro další období. Současně je ovlivněno průběhem veřejných zakázek a následným uzavíráním smluv zejména na velkoplošné opravy, které s ohledem na dodržení zadávacích lhůt a následné klimatické podmínky budou realizovány až na jaře 2017. Rozpočet byl čerpán dle jednotlivých technologií a typů údržby následovně (v tis. Kč): SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.16 % k UR 39.1.1 Běžná údržba vozovek 5 000,00 13 500,00 13 325,94 98,71 39.1.2 Opravy vyfrézovanou drtí 500,00 1 900,00 918,79 48,36 39.1.3 Velkoplošné opravy vozovek 4 200,00 16 753,67 2 344,32 13,99 39.1.4 Běžná údržba chodníků 1 500,00 1 873,80 764,74 40,81 39.1.5 Velkoplošné opravy chodníků 1 500,00 2 888,70 1 832,36 63,43 39.1.6 Údržba mostů 560,00 609,84 541,95 88,87 39.1.7 Svislé dopravní značení 4 550,00 4 800,00 2 991,84 62,33 39.1.8 Vodorovné dopravní značení 2 000,00 4 000,00 366,23 9,16 39.1.9 Světelná signalizace 5 500,00 5 952,00 5 188,39 87,17 39.1.10 Dopravní kamery 2 500,00 2 675,35 2 652,17 99,13 39.1.11 Dopravní zařízení 650,00 671,59 88,31 13,15 39.1.12 Údržba odvodnění 900,00 2 049,00 1 476,28 72,05 39.1.13 Svodidla, zábradlí 800,00 1 931,49 399,15 20,67 39.1.14 Opěrné zdi 433,00 983,00 762,15 77,53 39.1.15 Technické vybavení 350,00 350,00 246,84 70,53 39.1.16. Rezerva 200,00 213,88 172,31 80,57 39.1.17. Štefánikova azyl. dům 0,00 478,00 478,00 100,00 CELKEM 31 143,00 61 630,32 34 549,77 56,06 39.1.1 Lokální opravy vozovek místních komunikací proběhly dle plánu. Některé plánované akce ještě byly dokončovány v závěru roku a fakturace probíhala v lednu 2017. 39.1.2 Opravy vyfrézovanou asfaltovou drtí s následnou pokládkou ACO jsou opravami, které vyžadují specifické povětrnostní podmínky. Dokončeny a vyfakturovány byly opravy 4 úseků komunikací touto technologií. V závěru roku 2016 byly realizovány ještě opravy dalších 2 úseků místních komunikací touto technologií, u nichž k předání dokončeného díla došlo v závěru roku 2016 a fakturovány budou v roce 2017. 39.1.3 V 1. pololetí roku 2016 byla dokončena velkoplošná oprava části komunikace Podmokelská zahájená na podzim roku 2015. Dále byla v roce 2016 dokončena plánovaná velkoplošná oprava části komunikace Masarykova v úseku Kpt. Jaroše přemostění Rondel a velkoplošná oprava dvou úseků po rekonstrukci inženýrských sítí v ul. Na Drahách. Dále byly zvětší části realizovány práce na velkoplošné opravě dalších dvou částí ulice Na Drahách. Tyto práce by měly být dokončeny do 31. 3. 2017. Zasmluvněny jsou velkoplošné opravy dalších 9 úseků místních komunikací. Tyto opravy se již nepodařilo zrealizovat v roce 2016 a budou provedeny do konce května 2017. 39.1.4 Běžná údržba chodníků byla po uzavření smluv na nové období zahájena v měsíci květnu 2016 a probíhala dle plánu. S ohledem na klimatické podmínky se však již nepodařilo některé akce, zejména pak v oblasti Střekova dokončit. Tyto opravy budou dokončeny do konce dubna 2017. 70

39.1.5 V rámci velkoplošných oprav chodníků byly provedeny dvě plánované etapy oprav chodníků v ul. 17. listopadu a dvě etapy obnovy chodníků po rekonstrukci inženýrských sítí v ul. Na Drahách. Zadána je i 1. etapa velkoplošné opravy chodníků v ul. Jizerská. Tato etapa bude s ohledem na klimatické podmínky dokončena na jaře 2017. 39.1.6 V rámci údržby mostů byla prováděna údržba revizní lávky Mariánského mostu. Současně byly provedeny běžné prohlídky všech mostních objektů a hlavní prohlídky 22 mostních objektů dle platných ČSN. 39.1.7 Údržba svislého dopravního značení byla realizována průběžně na základě uzavřené smlouvy. Na základě nové veřejné zakázky se podařilo vysoutěžit nižší cenu, než v minulém období. Dále byl zaznamenán částečný pokles vandalských útoků na svislé dopravní značení. 39.1.8 Smlouva na provádění vodorovného dopravního značení byla na základě výběrového řízení uzavřena na počátku měsíce červenec 2016. V roce 2016 se podařilo provést obnovu přechodů pro chodce u základních škol a jiných významných cílů. Další obnova vodorovného dopravního značení již nebyla s ohledem na nutnost dodržení technologických podmínek zadávána. 39.1.9 Údržba světelně signalizačních zařízení je realizována průběžně, oproti běžné údržbě bylo realizováno pět oprav zařízení po dopravních nehodách a proběhla výměna poškozeného řadiče na křižovatce Malátova x Hoření. 39.1.10 V této části kapitoly je realizována běžná údržba dopravních kamer (jízda na červenou, měření úsekové rychlosti). Současně byly realizovány i celkové opravy tří kamer těchto strategických dopravních detektorů. 39.1.11 V rámci dopravních zařízení je zejména zajišťován bezproblémový chod 4 ks silničních meteostanic pro potřeby zimní údržby komunikací v ul. Masarykova, Mezní, Šrámkova a Novoveská. Plánována byla ještě oprava diod a detekce chodců v přechodech pro chodce v ul. Palachova a Karla IV. Tato oprava byla z důvodu přechodné nedostupnosti náhradních dílů přesunuta na rok 2017. 39.1.12 V rámci údržby odvodnění opět došlo oproti minulému roku k poklesu počtu odcizených poklopů a mříží v důsledku novely zákona o odpadech. Zvýšená pozornost je pak věnována opravám jednotlivých prvků odvodňovacích systémů, jejichž údržba byla v minulosti velmi podfinancována. V závěru roku 2016 byla ještě zadána oprava celkem osmi kusů uličních vpustí v ul. Jateční, avšak v důsledku klimatických podmínek již nebyla zrealizována a je přesunuta na rok 2017. 39.1.13 Byla provedena oprava 8 ks zábradlí po dopravních nehodách. V ulici Palachova byl systém záchytných a zádržných systémů doplněn o 15 ks betonových sloupků pro zamezení vjezdu do zeleně. Ve 4. čtvrtletí roku 2016 byla zahájena oprava svodidel v uceleném úseku v ul. Bělehradská, tato oprava však byla dokončena v lednu 2017 a fakturačně tedy přejde do roku 2017. 39.1.14 Dokončena byla oprava opěrné zdi v ul. Masarykova proti Ústecké poliklinice. V rozpracovanosti je dále oprava opěrné zdi v ul. Žitná, u které bylo provedeno předání staveniště zhotoviteli. 39.1.15 Z kapitoly technického vybavení jsou hrazeny pravidelné platby za údržbu pasportních programů a za správu webových aplikací odboru dopravy a majetku. 71

39.1.16 Z rezervy je hrazena výjezdová pohotovost firmy AVE Ústí nad Labem a zálohy elektrické energie na čerpací stanici dešťových vod v ul. V Lánech. Dále jsou z této kapitoly hrazeny projektové dokumentace pro realizaci větších oprav a některé havarijní opravy, které nejsou v rozpočtu v jiných kapitolách vykryty. 39.1.17 Z kapitoly Štefánikova azylový dům byly realizovány lokální opravy vozovek. p.č. 39.2 Čištění chodníků a vozovek - 2212, pol. 5169 Finanční prostředky vyčleněné na čištění chodníků, vozovek a odvodnění jsou čerpány na základě zpracovaných harmonogramů a potřeb města Ústí nad Labem. Schválený rozpočet byl posílen finančními prostředky ve výši 5 166 tis. Kč. To umožnilo obnovit činnost pravidelného čištění chodníků, odvodňovacích prvků a posílit čištění vozovek a ruční úklid. Z důvodu nevyčerpání převedených prostředků na mimořádné úklidy, byla částka ve výši 400 tis. Kč převedena na pokrytí zvýšených nákladů na zimní údržbu. p.č. 39.3 Zimní údržba chodníků a vozovek - 2212, pol. 5169 Vyčleněné prostředky v této kapitole musely být posíleny částkou 400 tis. Kč z p.č. 39.2. tak, aby byly pokryty skutečné náklady na zimní údržbu vozovek a chodníků. Finanční prostředky byly čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. p.č. 39.4 Ostatní výdaje odboru - 2219, 2229, pol. 5166, 5169 Prostředky byly čerpány na příspěvek členství ve Sdružení správců místních komunikací. Dále byly využity na drobné provozní výdaje odboru. Současně byly z této položky hrazeny i náklady na energie a přenos dat inteligentních zastávek, právní poradenství a nákup košů. p.č. 39.5 Rozvoj cyklistiky - 2212, 2219, pol. 5171, 5169 Finanční prostředky byly určeny na financování služeb souvisejících s cyklistikou včetně zpracování projektových dokumentací na akce související s rozvojem cyklistiky. Dokončeny byly 1 projektová dokumentace a 2 vyhledávací studie. Dále jsou zde i finanční prostředky na realizaci těchto staveb. S ohledem na hledání možnosti dotace z rozhodnutí vedení města nebyla prozatím akce zahájena. Část FP ve výši 2 780 tis. Kč byla proto z této položky převedena na další akci k rozvoji cyklistiky, konkrétně pak na investiční akci Tovární ulice začlenění cyklistické dopravy. p.č. 39.6 Veřejné osvětlení - 3631, pol. 5169, 5171 Jednalo se o finanční prostředky určené na správu veřejného osvětlení na základě uzavřené smlouvy. Současně byly v této kapitole i finanční prostředky na provádění drobných oprav veřejného osvětlení nad rámec této smlouvy. p.č. 39.7 Integrovaný dopravní systém - 2221, pol. 5193 Finanční prostředky na úhradu rozdílu tržeb v MHD v důsledku zapojení do Integrovaného dopravního systému. Do výsledku není zahrnuto vyúčtování za měsíc listopad a prosinec, ke kterému dochází až v 1. čtvrtletí následujícího roku. p.č. 40 Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - 2221, 2271, pol. 5193 Finanční prostředky vtéto kapitole byly určeny na úhradu kompenzace v autobusové a trolejbusové dopravě objednávané Statutárním městem Ústí nad Labem v rámci zajišťování veřejných služeb v provozu městské hromadné dopravy. Přečerpání položky ve výši 1 995,14 tis. Kč bude řešeno ve vyúčtování, které bude realizováno v 1. čtvrtletí následujícího roku. p.č. 41 Příměstská doprava - 2221, pol. 5193 Finanční prostředky v této kapitole byly určeny na úhradu kompenzace v příměstské dopravě 72

objednávané Ústeckým krajem v rámci zajišťování příměstské dopravy veřejnou linkovou osobní dopravou. p.č. 42 Provoz lanové dráhy - 2272, pol. 5171, 5193 Z této kapitoly byly hrazeny náklady na provoz a údržbu lanové dráhy na Větruši. p.č. 43 Oddělení evidence majetku v tis. Kč SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.16 % k UR Běžné výdaje (sesk. pol. 51) 3 603,00 2 057,16 2 057,11 99,99 Opravy a údržba ( 3639, pol. 5171) 2 560,00 5 962,82 3 010,34 50,49 Opravy a údržba obnova kamenného kříže Předlice ( 3639, pol. 5151, ÚZ_01_00163) 0,00 30,00 30,00 100,00 Opravy a údržba obnova památníku padlým Předlice ( 3639, pol. 5151, ÚZ_01_00163) 0,00 34,00 34,00 100,00 Opravy a údržba rekonstrukce šesti vedut ( 3639, pol. 5151, ÚZ 34002) 0,00 88,00 88,00 100,00 Pojištění majetku města ( 6320, pol.5163) 5 500,00 6 087,52 6 087,52 100,00 Placené služby ( 3639, pol. 5169) 1 777,00 1 369,77 1 369,70 99,99 Činnost lesnictví ( 1031, sesk. pol. 51) 570,00 757,56 296,02 39,08 Činnost lesnictví dotace ( 1031, pol. 5169,UZ_01_0028) 0,00 41,57 41,57 100,00 Městské sady údržba vč. servisu ( 3639, pol. 5169, akce IZ1/000554) 2 409,00 3 982,95 3 295,46 82,74 Služby spojené s údržbou zeleně ( 3639, pol. 5169) 397,00 543,62 543,61 100,00 Údržba zeleně květinová výzdoba ( 3639, pol. 5169) 1 500,00 1 846,00 545,24 29,54 Severočeské divadlo s.r.o. ( 3311, pol. 5213) 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 Sektorové centrum výstavba sportovní infrastruktury ( 3639, pol. 5169) 2 290,00 2 290,01 2 290,01 100,00 Celkem 011770 23 606,00 28 090,98 22 688,58 80,77 ================================================================== p.č. 43.1 Běžné výdaje Výdaje spojené s činností oddělení evidence majetku: nákupy drobného hmotného dlouhodobého majetku včetně materiálu jinde nezařazeného průběžné měsíční platby nájemného za pronájem informačního střediska MmÚ náklady na pořizování fotodokumentace majetku, aktualizace mapových listů, kopírování větších formátů, vytyčování a zpracování GP potřebných pro prodej pozemků včetně nákladů na zpracovávání znaleckých posudků nemovitého majetku platby z uzavřených smluv (nájemní smlouvy ČD, SŽDC Správa železniční dopravní cesty, pronájem přístavního mola, přístavní lávky, pronájmy pozemků, nákup kolků) průběžné měsíční platby nájemného za pronájem - Dům kultury chemiků 73

p.č. 43.2 Opravy a údržba část prováděných oprav a údržby objektů v majetku města je hrazena z přijatého pojistného vyplaceného pojišťovnou ze vzniklých pojistných událostí v průběhu roku 2016 byly provedeny opravy 12ti přístřešků MHD a proběhla již III. etapa oprav betonových přístřešků MHD byla prováděna průběžná údržba rozbitých laviček včetně doplnění výplní z tahokovu na vyhlídkových palubách v Městských sadech Ústí nad Labem byly prováděny opravy elektrorozvaděčů u fontán v Městských sadech Ústí nad Labem, včetně fontán samotných, svítidel, elektromagnetických ventilů k zajištění provozu fontán včetně čerpadel, oprava pochůzí plochy oprava a zprovoznění ústředního topení včetně výměny manometru v objektu Karla IV. čp. 348/3 oprava elektroinstalace v objektu bývalé ubytovny v ul. Čelakovského čp. 4 oprava elektroinstalace v objektu požární zbrojnice Střekov oprava slunečních hodin ve fontáně před MmÚ a oprava laviček včetně jejich nátěrů atrium MmÚ provedena lokální oprava chodníku z dlažby u Nového krematoria, oprava izolačních dvojskel na objektu Nového krematoria, oprava drenážní vpusti provedena oprava 3 ks poškozených markýz z bezpečnostních skel (Zanádraží) včetně jejich úchytů provedena oprava hlavního jističe u objektu Karla IV. čp. 348/3 odstranění havarijního stavu u objektu čp. 3356 v ul. Hrnčířská oprava stropu, izolace, odtokových žlabů, oprava plynového kotle oprava kruhového objezdu Dobětice s přípravou pro následné osázení zelení oprava infotabulí na naučné stezce Větruše Vrkoč oprava střechy u objektu čp. 822/1 budova historické vodárny a požární zbrojnice oprava pochůzí plochy Zanádraží p.č. 43.3 Opravy a údržba obnova kamenného kříže Předlice ÚZ_01_00163 V průběhu roku 2016 byla poskytnuta dotace ve výši 30 tis. Kč za účelem provedení obnovy kamenného kříže Předlice oprava provedena, dotace vyčerpána v plné výši (spoluúčast ODM oddělení evidence majetku spolufinancování ve výši 12,90 tis. Kč). p.č. 43.4 Opravy a údržba obnova památníku padlým Předlice ÚZ_01_00163 V průběhu roku 2016 byla poskytnuta dotace ve výši 34 tis. Kč za účelem provedení obnovy památníku padlým Předlice - oprava provedena, dotace vyčerpána v plné výši (spoluúčast ODM oddělení evidence majetku spolufinancování ve výši 14,63 tis. Kč). p.č. 43.5 Opravy a údržba rekonstrukce šesti vedut zámek Trmice ÚZ 34002 V průběhu roku 2016 byla poskytnuta dotace ve výši 88 tis. Kč za účelem provedení rekonstrukce šesti vedut v zámku Trmice oprava, rekonstrukce těchto vedut provedena, dotace vyčerpána v plné výši (spoluúčast ODM oddělení evidence majetku spolufinancování ve výši 24,70 tis. Kč). p.č. 43.6 Pojištění majetku města Jedná se o pojištění vybraného majetku města. Potřeba finančních prostředků je závislá na počtu uzavřených dodatků v průběhu roku. Pro další období dojde k navýšení potřeby finančních prostředků, neboť dochází k postupnému uzavírání dodatků za účelem pojištění veškerého majetku Statutárního města Ústí nad Labem, tedy včetně příslušných městských obvodů Ústí nad Labem. 74

p.č. 43.7 Placené služby Jednalo se o náklady: spojené se správou skládky ve Všebořicích včetně její ostrahy uskladněného hmotného majetku v novém areálu zálohové platby veškerých energií pro objekty: DDM Neštěmická, Čelakovského, Karla IV. a ČOV Skorotice a Strážky včetně objektu bývalé restaurace bowling pod Mariánskou skálou spojené se zahájením lodní dopravy z přístaviště Vaňov a Brná (autojeřábnické práce nakládání a skládání včetně usazování přístavní lávky, přesun přístavního můstku tlačným remorkérem, přepravné těžkou technikou přístavní lávky) spojené s údržbu a převzetím objektu Zanádraží, placením záloh el. energie včetně příslušných služeb potřebných k zajištění provozu vodních fontán a venkovní zásuvky správa hřiště v k.ú. Bukov zpracovávání výpočtů měření denního a nočního osvětlení prodejních jednotek za nádražím vyhotovení rozpočtu a výkazu výměr na opravy střech nově převzatého objektu požární zbrojnice, ul. U Stanice čp. 822 (Střekov) vypracování rozpočtů na provedení oprav 4 ks přístřešků MHD vypracování projekt. dokumentace oprava mol a jejich přístupových cest jezero Petri čištění odtokového kanálu v Revoluční ulici kamerová prohlídka a čištění kanalizace v ulicích Herbenova a Pod Holoměří zajištění změny způsobu užívání prodejní jednotky (dodatek Požárně bezpečnostní řešení stavby, projednání změny sdotčenými orgány státní správy a zajištění změny způsobu užívání) provedení odborné prohlídky rolovacích mříží u garáží Zanádraží přepojení napájení zabezpečovacího zařízení ze solárního panelu v objektu Čelakovského vypracování projektové dokumentace na akci Parkovací dům pod Mariánskou skálou oprava, sanace pojízdné střechy odstraňování přístřešků MHD havarijní stavy zjištění technického stavu závlahového systému u OC FORUM zjištění závad včetně vypracování technické zprávy přesun přístřešku MHD Olšinky Severní Terasa p.č. 43.8 Činnost lesnictví Nákup pracovního oděvu nákup proveden ve II. pololetí 2016. Nákup materiálu byly nakoupeny sazenice lesních dřevin dle vlastního výběru a lesnického materiálu (plachta na sazenice, lesnické řetězy k motorovým pilám, ředidlo, pracovní rukavice, pilníky, pytle na odpad). Nákup služeb: - pálení klestu lokalita Dobětice - broušení řetězů motorových pil, oprava motorové pily - provedení opakované sadby jamkové (opakované zalesnění z nezdarů z minulých let) - výřez cesty naučné stezky Větruše Vrkoč - stavba oplocenky Dobětice - oprava oplocenek Dělouš, Předlice a Varhošť - výřez nežádoucích dřevin Holoměř - pokácení 3 ks rizikových stromů ve Vaňově ul. Myslivečkova - kácení rizikových souší lokalita Krásné Březno - další lesnické práce dle uzavřené rámcové smlouvy s firmou Uniles, a.s. Nižší čerpání způsobeno vyhlášením veřejné zakázky na údržbu lesů MmÚ, přičemž k uzavření rámcové smlouvy došlo až 6. 5. 2016, z tohoto důvodu byly prováděny pouze 75

neodkladné práce. V průběhu II. pololetí 2016 byly objednávány práce dle uzavřené rámcové smlouvy. p.č. 43.9 Činnost lesnictví dotace ÚZ_01_0028 Poskytnuta dotace ve výši 41,57 tis. Kč na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů, vyčerpáno v plné výši dle podmínek určených ze Smlouvy o poskytnutí příspěvku uzavřené s KÚÚK dne 14. 11. 2016 p.č. 43.10 Městské sady údržba včetně servisu, akce IZ1/000554 zeleň údržba zeleně měsíční placené zálohy - nákup elektrické energie, vodné, stočné, odvoz komunálního odpadu, odvoz psích exkrementů, sběr komunálního odpadu v zeleni včetně zajištění jeho odvozu, sběr psích exkrementů zeleň údržba zeleně provoz 13ti fontán, zprovoznění technologie 13ti fontán po zimě včetně jejich vyčištění od nečistot, průběžná kontrola, zazimování zeleň údržba zeleně hrabání listí, čištění záhonů trvalek, okopávání, pletí, odstranění zlomených větví, odvoz biohmoty a skládkování, chemické ošetření keřových výsadeb zeleň údržba zeleně pravidelná seč trávníků, strojní úklid chodníků zeleň údržba zeleně průběžné provádění údržby všech fontán v Městských sadech zeleň údržba zeleně správa, údržba a provozování závlahového systému. Na údržbu Městských sadů Ústí nad Labem probíhalo od začátku roku výběrové řízení na Správu a údržbu Městských sadů, kdy smlouva na správu vodních prvků (část 2 VZ) byla podepsána začátkem května a smlouva na správu zeleně v Městských sadech (část 1 VZ) byla podepsána v polovině června 2016. Podepsání smluv bylo zdrženo u části 1 z důvodu, kdy se vyřazená společnost odvolala k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. U části 2 byly dvě společnosti vyzývány k odůvodnění příliš nízké nabídkové ceny. Do té doby se v Městských sadech prováděly pouze nejnutnější práce. p.č. 43.11 Služby spojené s údržbou ostatní zeleně služby spojené s údržbou zeleně demontáž překrytí bazénů a uložení zakrytí 4 ks fontán včetně jejich zprovoznění po zimním období (fontány Zanádraží ) chemické odplevelení chodníků sekání trávy včetně odvozu biohmoty na p.p.č. 120/3 a 121 v k.ú. Lindava provozování fontán a bazénků za nádražím prořezání a seč profilu komunikace Žežická posekání trávy a ořez větví kolem komunikace Střížovický vrch ořez větví v ulici K. Světlé odstranění nevhodných dřevin a ruderálního porostu Všebořice likvidace plevelů a náletových rostlin Střížovický vrch p.č. 43.12 Údržba zeleně květinová výzdoba Provedl se nákup rostlin pro kruhový objezd ELBA na Severní Terase. Odebrání staré zeminy a dodání nové zeminy u mobilní zeleně, nákup nových rostlin do mobilních nádob (jaro), dosadba rostlin do mobilních nádob po zcizení, výsadba jarních květin do truhlíků u MHD v Předlicích. Na jaře letošního roku proběhlo výběrové řízení na výsadbu kruhových objezdů a ostatních volných ploch, přihlásili se dva uchazeči, z nichž jeden byl z řízení vyloučen a druhý před podpisem smlouvy zakázku odřekl. Vzhledem k tomu, že letničky se připravují na květnové až červnové sázení, bude se toto (nové) řízení vyhlašovat během léta. Zároveň probíhala postupně výběrová řízení na údržbu letničkových záhonů, kdy tímto rokem 76

skončila rámcová smlouva se společností EZS s.r.o. Současně byly vybrány další plochy na úpravu zeleně, která byla součástí připravovaného výběrového řízení (výsadby proběhly v září). p.č. 43.13 Severočeské divadlo s.r.o. Jednalo se o finanční prostředky pro činnost Severočeského divadla s.r.o. k úhradě nájemného za užívání nebytových prostor a za pronájem movitého majetku. p.č. 43.14 Sektorové centrum výstavba sportovní infrastruktury Severní Terasa Tato stavba byla formou mandátní smlouvy předána do správy Městským službám města Ústí nad Labem, p.o., náklady představují mandátní odměny příslušného roku. 77

5.1.12. Archiv města Předkládá: PhDr. Vladimír Kaiser, ředitel archivu p.č. 44 v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Popis SR 2016 UR k 31.12.2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR 44 Archiv města Ústí n.l. 817,00 817,00 674,74 82,59-142,26 Z rozpočtu archivu byly hrazeny tyto výdaje (v tis.kč): SK k 31.12.2016 Knihy, učební pomůcky a tisk ( 6211, pol. 5136) 5,10 Částka je využívána na nákup knih pro archivní knihovnu a na nákup archiválií od soukromých osob a organizací. Drobný hmot. dlouhodobý majetek ( 6211, pol. 5137) 13,75 Finanční prostředky byly využity na nákup elektrického ohřívače vody (náhrada za poškozený) a hliníkových schůdků. Nákup materiálu ( 6211, pol. 5139) 4,04 Z této položky je průběžně čerpáno na nákup drobného spotřebního materiálu. Nákup vody, paliv a energie: - studená voda ( 6211, pol. 5151) 41,09 - plyn ( 6211, pol. 5153) 124,44 - elektrická energie ( 6211, pol. 5154) 30,31 Vynaložené částky za úhradu odpovídají každoroční spotřebě archivu. Nákup služeb: - služby pošt ( 6211, pol. 5161) 0,06 - služby peněžních ústavů ( 6211, pol. 5163) 3,15 - nákup ostatních služeb ( 6211, pol. 5169) 312,98 Z položky nákup ostatních služeb jsou převážně hrazeny výdaje spojené s vydáváním městských publikací. V I. pololetí 2016 byla vydána brožura Znak města Střekova a ve II. pololetí kniha Ernst Gustav Doerell. Část těchto prostředků je určena i na provozní výdaje archivu (např. různé revize a servisní prohlídky). Opravy a udržování ( 6211, pol. 5171) 136,31 Tato částka je určena na drobné opravy v budově archivu. Prostředky byly čerpány na opravu střechy a malování v prostorách archivu, opravu signalizace a drobné opravy elektroinstalace. Cestovné ( 6211, pol. 5173) 3,51 78

5.1.13. Odbor investic a územního plánování Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru p.č. 45 47 v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Popis SR 2016 45-47 UR k 31.12.2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl. 5- sl.4=sk-ur Odbor investic a územního plánování - celkem 6 699,00 11 683,17 2 744,11 23,49-8 939,06 45 Oddělení územního plánování 592,00 1 392,00 89,64 6,44-1 302,36 Oddělení přípravy a realizace 46 investic, z toho: 5 485,00 9 669,17 2 075,29 21,46-7 593,88 na případné demolice 3 000,00 5 000,00 0,00 0,00-5 000,00 47 Oddělení GIS 622,00 622,00 579,18 93,12-42,82 Rozpočet odboru byl celkově navýšen o 4 984,17 tis. Kč takto: navýšení o celkovou částku 5 112,82 tis. Kč 2 000,00 tis. Kč převod nevyčerpaných finančních prostředků v r. 2015 na případné demolice (usn. RM č. 60/16) 862,51 tis. Kč převod nevyčerpaných finančních prostředků v r. 2015 konzultační, poradenské a právní služby (usn. RM č. 60/16) 530,31 tis. Kč převod nevyčerpaných finančních prostředků v r. 2015 nákup ostatních služeb (usn. RM č. 60/16) 920,00 tis. Kč na interierové úpravy vstupních prostor budovy MmÚ (usn. RM č. 108/16) 800,00 tis. Kč na činnost expertní skupiny zajištění odbor. konzultací při pořizování územního plánu města (usn. RM č. 421/16) snížení o částku 128,65 tis. Kč 128,65 tis. Kč nákup GPS převod do investiční části výdajového rozpočtu (usn. RM č. 392/16) p.č. 45 Oddělení územního plánování Rozpad výdajů pod p.č. 45 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Popis SR 2016 UR k 31.12.2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl. 5- sl.4 = SK-UR 45 Oddělení územního plánování 592,00 1 392,00 89,64 6,44-1 302,36 v tis. Kč SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.16 % k UR Ostatní osob.výdaje-expertní skupina ( 3635, pol. 5021) 0,00 800,00 0,00 0,00 Knihy, učeb.pomůcky a tisk ( 3635, pol. 5136) 8,00 0,00 0,00 0,00 DDHM ( 3635, pol. 5137) 24,00 67,00 66,37 99,05 Konzultační, poradenské a právní služby ( 3635, pol. 5166) 480,00 480,00 0,00 0,00 Školení a vzdělávání ( 3635, pol. 5167) 50,00 35,00 16,83 48,09 79

Nákup materiálu ( 3639, pol. 5139) 10,00 10,00 6,44 64,42 Nákup ostatních služeb ( 3639, pol. 5169) 20,00 0,00 0,00 0,00 Celkem 592,00 1 392,00 89,64 6,44 Čerpání finančních prostředků probíhalo průběžně podle potřeby zajištění chodu oddělení na základě vystavovaných objednávek případně uzavřených smluv. K nedočerpání FP v průběhu roku 2016 došlo z důvodu nezahájení procesu pořízení Územního plánu města Ústí nad Labem (především právní a poradenské služby). Dále dne 12. 12. 2016 Rada města schválila finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč na činnost expertní skupiny, která bude zajišťovat odborné konzultace při pořizování nového Územního plánu města Ústí nad Labem. Tato expertní skupina zahájí svojí činnost až v roce 2017. Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky vyčerpány v roce 2016 a vzniklá úspora ve výši 800 tis. Kč byla zapojena do UR 2017. p.č. 46 Oddělení přípravy a realizace investic Rozpad výdajů pod p.č. 46 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Popis SR 2016 46 UR k 31.12.2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl.5- sl.4=sk-ur Oddělení přípravy a realizace investic 5 485,00 9 669,17 2 075,29 21,46-7 593,88 v tis. Kč SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.16 % UR Opravy a udržování ( 2121, pol.5171) 0,00 592,00 523,51 88,43 Knihy, učební pomůcky a tisk ( 3639, pol.5136) 6,00 6,00 1,18 19,73 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( 3639, pol.5137) 10,00 498,00 454,09 91,18 Nákup materiálu ( 3639, pol.5139) 20,00 23,00 22,05 95,87 Provoz elektřina ( 3639, pol.5154) 0,00 4,00 3,92 97,98 Služby pošt ( 3639, pol.5361) 1,00 1,00 0,30 29,50 Nájemné ( 3639, pol.5164) 10,00 10,00 0,00 0,00 Konzultační, poradenské a právní služby ( 3639, pol.5166) 1 286,00 2 009,86 505,07 25,13 Školení a vzdělávání ( 3639, pol.5167) 25,00 25,00 20,98 83,92 Zprac.dat a služby souvis. ( 3639, pol.5168) 0,00 422,00 421,08 99,78 Nákup ostatních služeb ( 3639, pol.5169) 1 125,00 1 007,31 53,77 5,34 Platby daní a poplatků ( 3639, pol.5362) 2,00 5,00 4,00 80,00 Programové vybavení ( 6171, pol.5172) 0,00 66,00 65,34 99,00 Demolice havarij. domů ( 3639, pol.5169) 3 000,00 5 000,00 0,00 0,00 Celkem 5 485,00 9 669,17 2 075,29 21,46 Provozní prostředky oddělení byly čerpány průběžně podle vystavených objednávek a uzavřených smluv (soudní spor Mariánský most, zpracování geometrických plánů pro zřízení věcných břemen, znalecké posudky na nabídky uchazečů v rámci výběrového řízení EOS (Elektronický odbavovací systém), stanovisko energetického auditu atd.). K nedočerpání finančních prostředků v průběhu roku 2016 mimo jiné došlo: V roce 2016 nebylo rozhodnuto o postupu řešení sporu s autorem projektové dokumentace na rekonstrukci plavecké haly Klíše (zpracování odborného posudku kvality projektu). 80

Nedošlo k plánovanému čerpání finančních prostředků na odborné proškolení referentů k novele stavebního zákona (účinnost od 1. 1. 2017). Během roku 2016 odboru investic a územního plánování nebyl dán podnět k zahájení přípravy ani k realizaci odstranění některých vybraných objektů v havarijním stavu. ZM na svém zasedání dne 26. 9. 2016 schválilo odkoupení kanalizačního sběrače ve Strážkách u Habrovic. Ve smlouvě o úplatném převodu kanalizačního řadu se město zavázalo uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti s vlastníky pozemku, na kterém je sběrač umístěn. V průběhu přípravy a realizace stavby Ústí nad Labem Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační síť města Ústí nad Labem byly uzavřeny budoucí smlouvy o zřízení věcných břemen služebností. Do dnešního dne nebyla všechna věcná břemena finančně vypořádána. Z výše uvedených důvodů nebyly finanční prostředky vyčerpány v roce 2016 a vzniklá úspora ve výši 180,82 tis. Kč byla zapojena do UR 2017. p.č. 47 Oddělení GIS Rozpad výdajů pod p.č. 47 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Popis SR 2016 UR k 31.12.2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl. 5- sl.4 = SK- UR 47 Oddělení GIS 622,00 622,00 579,18 93,12-42,82 v tis. Kč SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.16 % k UR Knihy, učeb.pomůcky a tisk ( 3639, pol. 5136) 1,00 1,00 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( 3639, pol. 5137) 10,00 10,00 0,00 0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený ( 3639, pol. 5139) 0,00 1,00 0,84 83,80 Konzultační, poradenské a právní služby ( 3639, pol. 5166) 0,00 22,00 21,78 99,00 Služby školení a vzdělávání ( 3639, pol. 5167) 50,00 28,00 8,93 31,91 Služby zpracování dat ( 3639, pol. 5168) 140,00 136,00 124,13 91,27 Nákup ostatních služeb ( 3639, pol. 5169) 421,00 424,00 423,50 99,88 Celkem 622,00 622,00 579,18 93,12 Provozní prostředky oddělení byly čerpány průběžně podle vystavených objednávek a uzavřených smluv (maintenance softwaru Esri, technická podpora mapového portálu, prodloužení licence vizualizační SW, servis GPS, školení a odborné konzultace atd.). 81

5.1.14. Odbor strategického rozvoje Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí odboru p.č. 48-54 v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Popis SR 2016 UR k 31.12.2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR 48-54 Odbor strategického rozvoje 12 512,00 30 181,55 22 158,53 73,42-8 023,02 48 Oddělení koncepcí 0,00 50,00 39,84 79,68-10,16 49 Oddělení proinvestorské politiky 766,00 1 058,00 958,96 90,64-99,04 50 Oddělení projektů a dotací 2 608,00 20 457,70 16 910,71 82,66-3 546,99 51 Oddělení řízení ITI 0,00 580,60 305,30 52,58-275,30 52 Projekt APPEACE (War places/peace citizens) 412,00 320,00 181,36 56,68-138,64 53 Rezerva na spolufinancování projektů 4 700,00 3 765,53 0,00 0,00-3 765,53 54 Oddělení cestovního ruchu 4 026,00 3 949,72 3 762,36 95,26-187,36 Schválený rozpočet odboru strategického rozvoje byl navýšen celkově o částku 17 669,55 tis. Kč, a to následovně: zapojení finančních prostředků z roku 2015 do upraveného rozpočtu roku 2016 v celkové výši 439,00 tis. Kč navýšení rozpočtu o celkovou částku 14 113,66 tis. Kč - zapojení finančních prostředků vyčleněných na pokuty a penále za nedodržení rozpočtové kázně v rámci projektů (Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum, a Rekonstrukce a rozšíření komunikací, chodníků, parkovišť, veřejného osvětlení a kamerového systému, Elektronický odbavovací systém - vratka) realizovaných v programovém období 2007-2013, které je v současné době již ukončené navýšení rozpočtu o částku 323,72 tis. Kč - pokrytí provozních nákladů (propagace města a dotace v rámci projektu Zdravé město) navýšení rozpočtu o 2 106,64 tis. Kč v rámci realizovaného projektu Inkluzivní vzdělávání v Ústí nad Labem, (který je proplácen formou ex-ante plateb) na proplacení zálohy na realizaci projektu, která činila 30 % z celkového rozpočtu projektu navýšení rozpočtu o částku 1 296,13 tis. Kč v rámci realizovaných projektů (úhrada nákladů spojených s realizací služebních cest, nákupu kancelářského materiálu, technického vybavení atp.) Mzdy vrámci realizovaných projektů (Integrovaná územní investice Ústecko-chomutovské aglomerace, Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem, Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem, Vital Cities, Forget Heritage) byly rovnou zapojeny do rozpočtu kanceláře tajemníka snížení rozpočtu o celkovou částku 609,60 tis. Kč - převod finančních prostředků vyčleněných na pokrytí mezd (do rozpočtu KT) již ukončeného projektu Příprava a zpracování Strategie rozvoje města 2015-2020 a na lodní dopravu do rozpočtu OKSS. 82

p.č. 48 Oddělení koncepcí v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 Rozdíl UR k SK k p.č. Popis SR 2016 31.12.2016 31.12.2016 % k UR sl. 5-sl.4 = SK-UR 48 Oddělení koncepcí 0,00 50,00 39,84 79,68-10,16 Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč byly převedeny z oddělení projektů a dotací na zajištění těchto provozních výdajů: v tis. Kč SK k 31.12.16 Technické vybavení, ostatní služby 3636 pol. 5137, 5169 39,84 Finanční prostředky byly použity na zřízení a údržbu nových webových stránek pro toto nově vzniklé oddělení. Webové stránky k projektu SUMP (www.mobilita-usti.cz) a dále webové stránky ke spuštěné strategii (www.strategie-usti.cz). p.č. 49 Oddělení proinvestorské politiky v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Popis SR 2016 49 UR k 31.12.2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl. 5-sl.4 = SK-UR Oddělení proinvestorské politiky 766,00 1 058,00 958,96 90,64-99,04 v tis. Kč SK k 31.12.16 Jezero Milada, ostatní služby, materiál právní služby 623,24 3636, pol. 5169, 5139, 5166 Výdaje spojené s přípravou a realizací akcí uskutečněných na jezeře Milada (Slavnostní zahájení sezony, Cyklistický výlet na jezero Milada s komentovanou prohlídkou, Ukončení sezony s vílou Miladou). Další část prostředků byla použita na inzerci, překlady, tlumočení a právní služby, které vycházejí z rámcové smlouvy na poskytování právních služeb. Veletrhy a propagace města, regenerace brownfieldů 335,72 3636, 3316, pol. 5169, 5168 Veletrh EXPO REAL Mnichov, kde se ve spolupráci s Ústeckým krajem propagovalo město Ústí nad Labem. Z finančních prostředků byl zaplacen podíl na výstavním sektoru. V rámci oddělení byly zpracovány a publikovány nové informační brožury. p.č.50 Oddělení projektů a dotací v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Popis SR 2016 UR k 31.12.2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl. 5-sl.4 = SK-UR 50 Oddělení projektů a dotací 2 608,00 20 457,70 16 910,71 82,66-3 546,99 83

v tis. Kč SK k 31.12.16 Inzerce, odborný tisk, přiblížení podmínkám EU, jazykové kurzy, vzdělávací lit. 701,54 3636, sesk. pol. 51 Finanční prostředky byly čerpány v souvislosti s povinnou publicitou projektů kofinancovaných ze strukturálních fondů EU. Dále byly tyto prostředky využity na školení zaměstnanců odboru např. účast na konferenci Komunitní programy EU: dotace přímo z Bruselu, vzdělávací kurz Expert na realizaci projektů, akce Dotace EU pro školy a další. Část finančních prostředků byla použita na výuku jazyků na základě rámcové smlouvy o výuce a přípravě k standardní jazykové zkoušce. Kancelářský materiál, občerstvení pro jednání, cestovné, technické vybavení 250,35 3636, sesk. pol. 51 Ve spojitosti s nově začínajícími projekty např. Místní akční plán, Forget Heritage, Vital Cities, Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem došlo k pořízení specifického kancelářského materiálu, který je nad rámec základního materiálu. Nákup občerstvení pro jednání řídících a pracovních skupin a také pokrytí cestovného na služební cesty (exkurze Lipsko). Pokuty a penále, vracení dotace, Rekonstrukce Kamenný Vrch, propagační materiál, udržitelnost 14 357,14 3636, 3639, pol. 5363, 5909, 5167, 5169 Úhrada sankcí a vyměřeného penále za porušení rozpočtové kázně v projektu IPRM IOP Rekonstrukce a rozšíření komunikací, chodníků, parkovišť, veřejného osvětlení a kamerového systému a porušení rozpočtové kázně v projektu Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem úhrada sankcí a vyměřeného penále. V rámci podání Žádosti o dotaci vypracování studie proveditelnosti do Integrovaného regionálního operačního programu (projekt Rekonstrukce podchodu Kamenný Vrch). Podklady k dotacím, studie, opravy a údržba, udržitelnost projektů 194,12 3636, sesk. pol. 51 Náklady spojené s přípravou nástroje ITI, vypracování Integrované strategie rozvoje Ústeckochomutovské aglomerace a tvorba organizačního schématu k ITI. Dále vypracování přepočtu rozpočtu s rozdělením na uznatelné a neuznatelné náklady OPŽP - Úspory energií ZŠ a MŠ Jitřní. Projekty: v tis. Kč SK k 31.12.16 Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem 1 054,92 3636, sesk. pol. 51 Projekt se zaměřuje na prevenci školní neúspěšnosti. Kanceláři tajemníka MmÚ byly převedeny finanční prostředky pro pokrytí mezd a DPČ. Dále byly zaslány finanční prostředky projektovému partnerovi Člověk v tísni a realizována Úvodní konference k projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem, např. tisk a výlep plakátů, občerstvení, odborné přednášky. Dále z této položky bylo hrazeno zakoupení technického vybavení pro nové nástupy. Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí n/l (SO ORP) 3636, sesk. pol. 51 117,17 Výstupem tohoto projektu je zpracování dokumentu Akční plán rozvoje vzdělávání, shoda na prioritách v oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového 84

a neformálního vzdělávání na území SO ORP Ústí nad Labem. V rámci projektu MAP (Místní akční plán) bylo pořízeno technické vybavení a zajištěno občerstvení na jednáních řídících výborů. Finanční prostředky pro pokrytí mezd byly převedeny do rozpočtu kanceláře tajemníka. Forget Heritage 45,57 3636, sesk. pol. 51 Hlavním cílem je podpora spolupráce mezi městy střední Evropy scílem určit inovativní, reprodukovatelné a udržitelné modely řízení spolupráce veřejného a soukromého sektoru v péči o historické památky a jejich zhodnocování skrze zřizování kulturních a tvůrčích společností. Finanční prostředky v rámci projektu Forget Heritage byly především použity na cestovné a ubytování na zahraničních služebních cestách. Vital Cities 189,90 3636, pol. 5173, 5175, 5139 Cíl projektu je hledat řešení, jak bojovat proti sociálnímu vyloučení prostřednictvím revitalizace veřejného prostranství, a to za využití síly a společného jazyka sportu. Cílem je tedy vytvořit strategii, jak přivést občany ke sportu a fyzické aktivitě v ulicích, parcích a veřejných budovách. V rámci projektu byla vypracována self-analýza a dále hrazeny náklady na cestovné a ubytování na zahraničních služebních cestách. Finanční prostředky pro pokrytí mezd byly převedeny do rozpočtu kanceláře tajemníka. p.č. 51 Oddělení řízení ITI v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Popis SR 2016 UR k 31.12.2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl. 5-sl.4 = SK-UR 51 Oddělení řízení ITI 0,00 580,60 305,30 52,58-275,30 Jedná se o integrovaný nástroj, který je využíván v programovém období 2014-2020 pro získání finančních prostředků z operačních programů EU. Oddělení ITI je plně financováno z OPTP (Operační program Technická pomoc). v tis. Kč SK k 31.12.16 Cestovné, občerstvení 25,00 3636, pol. 5137, 5175 Finančními prostředky byly pokryty náklady spojené se služebními cestami. Zajištění občerstvení pro jednání, např. pro jednání Řídícího výboru. Technické vybavení, PC vybavení, ostatní služby 280,30 3636, pol. 5137, 5169 Finanční prostředky byly využity na nákup kancelářského nábytku a technického vybavení (notebooky a ostatní el. zařízení potřebné pro referenty a koordinátory). Dále si odd. řízení ITI nechalo zřídit webové stránky (www.iti-ucha.cz) pro celou ITI Ústecko-chomutovskou aglomeraci. Zbývající FP byly převedeny do rozpočtu KT na pokrytí mzdových prostředků. 85

p.č. 52 Projekt APPEACE (War places/peace citizens) v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Popis SR 2016 52 UR k 31.12.2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl. 5- sl.4 = SK- UR Projekt APPEACE (War places/peace citizens) 412,00 320,00 181,36 56,68-138,64 v tis. Kč SK k 31.12.16 Konference, pohoštění, cestovné 181,36 3636, pol. 5169, 5175, 5137 Projekt vznikl v průběhu roku 2014 s možností získání dotace ve výši až 100 % formou tzv. paušálních plateb. Cílem tohoto projektu je informovat a připomínat hrůzné události a bitvy, které se odehrály během významných válečných konfliktů 20. století. Z těchto položek byly pokryty náklady spojené s realizací mezinárodní konference a se služebními cestami. Projekt byl v roce 2016 ukončen. p.č. 53 Rezerva na spolufinancování projektů v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Popis SR 2016 Rozdíl UR k SK k 31.12.2016 31.12.2016 % k UR sl. 5-sl.4 = SK-UR Rezerva na spolufinancování 53 projektů 4 700,00 3 765,53 0,00 0,00-3 765,53 Rezerva na spolufinancování projektů byla částečně rozpouštěna na jednotlivé projekty. p.č. 54 Oddělení cestovního ruchu v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Popis SR 2016 UR k 31.12.2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl. 5- sl.4 = SK- UR 54 Oddělení cestovního ruchu 4 026,00 3 949,72 3 762,36 95,26-187,36 v tis. Kč SK k 31.12.16 Inzerce, fotodokumentace, grafické zpracování 471,43 2143, pol. 5169, 5168 Finanční prostředky na inzerci a prezentaci v rubrikách (TIM, KAM, ENTER, ENIGMA a další), propagaci akcí pořádaných oddělením cestovního ruchu, prezentaci města v turistických denících. Dále byla zajištěna tvorba mapových podkladů pro trhací mapy Ústí nad Labem a inzertní kampaň na webových stránkách zaměřující se na turistiku a cestovní ruch. Propagační a publikační materiály, propagace města 2 085,39 2143, pol. 5139, 5169 Finanční prostředky na zajištění propagačních akcí města vč. mediálních a propagačních 86

kampaní: Má vlast cestami proměn, Zahájení turistické sezóny 2016 (komentované prohlídky, divadelní představení, cyklovýlety, soutěže pro děti, odměny do soutěží apod.), Pohádkový den s Labskou královnou (animační program pro děti, soutěže pro děti a odměny do soutěže), Slavnostní zahájení cyklocentra, Do práce na kole, Víno nad Labem, Dny evropského dědictví, úhrada služeb spojených s propagací města na veletrzích cestovního ruchu, na externích turistických portálech, regionálních denících apod. Vyhotovení nových kalendářů pro rok 2017, zajištění výtisku a výlepu letáků k akcím např. Do práce na kole, Víno nad Labem, Dny evropského dědictví. Překlady a tumočení 91,65 2143, pol. 5169 Finanční prostředky na zasmluvněné služby na překlad a tlumočení pro odbory MmÚ (např. překlad letáků do cizích jazyků, překlady dokumentů, životopisů apod.). Cestovné tuzemsko a zahraničí, občerstvení 117,56 6171, pol. 5173, 5175 Finančními prostředky byly pokryty náklady spojené se služebními cestami např. veletrhy cestovního ruchu Touristpropag, Holiday Word Praha, F. RE. E. Mnichov. Občerstvení pro jednání a pro akce spojené s chodem oddělení cestovního ruchu. Informační středisko 353,91 6409, sesk. pol. 51 Finanční prostředky na zajištění chodu Informačního střediska města Ústí nad Labem jako je úhrada za elektrickou energii, vodu a teplo, potřebné opravy vprostorech informačního střediska a běžná obměna vybavení. Informační středisko zboží k dalšímu prodeji, členské poplatky 143,50 2134, pol. 5138, 5229 Nákup zboží na prodej do Informačního střediska např. turistické deníky, turistické známky, turistické vizitky apod., úhrada členských poplatků např A. T. I. C. 2016. Projekt Zdravé město 498,92 6409, sesk. pol. 51, pol. 5229, 5901 V rámci projektu Zdravé město a místní agenda 21 byly pokryty náklady za členský poplatek, zajištění fóra Zdravého města (např. propagační a mediální kampaň, občerstvení, pronájem prostor, služby apod.). Dále proplacení dotací pro příspěvkové organizace, zapsané spolky, oblastně prospěšné společnosti. Lodní doprava 0,00 3429, pol. 5192 Schválené finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu odboru kultury, sportu a soc. služeb. 87

5.1.15. Městská policie Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel Městské policie p.č. 55 v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 UR k SK k % k Rozdíl sl.5-sl.4 p.č. Popis SR 2016 31.12.2016 31.12.2016 UR = SK-UR 55 Městská policie 73 450,00 80 996,05 79 108,85 97,67-1 887,20 55.1 Mzdové prostředky 48 230,00 50 210,30 49 979,44 99,54-230,86 55.2 Povinné pojistné 16 612,00 17 269,80 17 198,64 99,59-71,16 55.3 Provozní výdaje 6 101,00 8 685,00 7 907,06 91,04-777,94 55.4 Kamerový systém 2 507,00 2 962,00 2 160,75 72,95-801,25 55.5 Asistent prevence kriminality 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.6 VPP - dohledová služba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.7 Prevence kriminality 0,00 1 268,95 1 262,96 99,53-5,99 55.8 VPP asistent prev.kriminality 0,00 600,00 600,00 100,00 0,00 Rozpočet městské policie byl celkově zvýšen o 7 546,05 tis. Kč takto: 2 000 tis. Kč - na provozní náklady na nákup zbraní a střeliva - RM 27. 1. 2016, č. usn. 25/16 639,70 tis. Kč - převod nedočerpaných finančních prostředků na nákup výstroje a opravy kamerového systému - RM 27. 1. 2017, č. usn. 26/16 2 138,10 tis. Kč - převod nedočerpaných finančních prostředků na mzdy (1 607,50 tis. Kč) a povinné pojistné (530,60 tis. Kč) - RM 30. 3. 2016, č. usn. 165/16 120 tis. Kč - provozní náklady na vybavení detašovaného pracoviště MP - Zanádražní prostor - RM 30. 3. 2016, č. usn. 166/16 1 268,95 tis. Kč - zapojení dotace MV ČR a spoluúčast města na projektech prevence kriminality - RM 30. 6. 2016, č. usn. 273/16 88 tis. Kč - zapojení příjmů z dopravní výchovy do provozních výdajů na vybavení Dětského dopravního hřiště - RM 25. 8. 2016, č. usn. 302/16 Navýšení o 71,30 tis. Kč - Převod FP z investiční části rozpočtu na provozní výdaje (nákup záznamového obrazového zařízení a úhradu poplatku za poskytování záznamové služby - RM 19. 9. 2016, č. usn. 328/16) Navýšení o 50 tis. Kč - provozní náklady na nákup záznamových obrazových zařízení ke kamerovému systému - RM 19. 9. 2016, č. usn. 330/16 70 tis. Kč - zapojení příjmů z dopravní výchovy do provozních výdajů na nákup materiálu s reflexními prvky - RM 11. 11. 2016, č. usn. 372/16 500 tis. Kč - provozní náklady na mzdy (373 tis. Kč) a povinné pojistné (127 tis. Kč) - RM 30. 11. 2016, č. usn. 390/16 600 tis. Kč zapojení dotace úřadu práce na projekt Vzdělávejte se pro růst RM 3. 8. 2016 č. usn. 278/16 150 tis. Kč RM 19. 9. 2016 č. usn. 327/16 150 tis. Kč RM 26. 10. 2016 č. usn. 370/16 150 tis. Kč RM 30. 11. 2016 č. usn. 389/16 75 tis. Kč RM 9. 1. 2017 č. usn. 2/2017 75 tis. Kč 88

v tis. Kč SK k 31.12.16 p.č. 55.1 a 55.2 Mzdové prostředky, povinné pojistné 67 178,08 Mzdové prostředky, vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem byly čerpány v rámci limitu mzdových prostředků pro rok 2016. p.č. 55.3 Provozní výdaje, z toho: 7 907,06 p.č. 55.3.1 nákup materiálu 4 136,27 Z těchto prostředků byl především hrazen nákup: výstroje a výzbroje strážníků MP nových zbraní a vybíjecích zařízení neoprénového obleku sportovního vybavení k výcviku strážníků pomůcek s reflexními prvky, které jsou využívány při přednáškách v rámci prevence kriminality tiskopisů pro záznamy městské policie, odborné literatury pneumatik a náhradních dílů na služební vozidla krmení pro psy pokutových bloků drobného hmotného majetku (vybavení služeben, fotoaparátů, záznamového obrazového zařízení k mobilním kamerám) drogerie barev do tiskáren, kancelářských potřeb, baterií p.č. 55.3.2 nákup vody, paliv a energie 1 875,23 Čerpání finančních prostředků na energie bylo v souladu s potřebou zajištění bezporuchového chodu základen. p.č. 55.3.3 nákup služeb 300,30 Jedná se o úhradu nákladů: na poskytované telekomunikační a radiokomunikační služby, tísňové volání, datové služby přes mobilní telefony (fotopasti) služby pošt, expediční náklady na nájemné a služby, hrazené v souvislosti s pronájmem objektů na odborné kurzy (mzdy, kurz psovoda, kurz odchytů, horolezecký výcvik), prolongační kurzy a kurzy strážníka MP za odvoz fekálií a pevných odpadů, za odběr infekčních odpadů na kontrolu provozuschopnosti vozidel MP (emise, technická kontrola) za pravidelné preventivní a zdravotní prohlídky a zdravotní prohlídky kzískání oprávnění k držení zbrojního průkazu za opravy a úpravy oděvů za zřízení a správu webu Městské policie Ústí nad Labem za revizi hydraulického zvedáku (autodílna), za kalibraci alkoholtesteru za autentizaci pro vstup do databáze řidičů 89

p.č. 55.3.4 ostatní služby 595,26 Jedná se o náklady na: na opravu služebních vozidel na opravy, údržbu a revize zařízení základen MP náklady na plánované akce Dětské dopravní hřiště spojené s úhradou kolků na vydaná osvědčení strážníků a na získání zbrojního průkazu náhrady mezd v době nemoci v tis. Kč SK k 31.12.16 55.4 Kamerový systém 2 160,75 Finanční prostředky, určené k provozování Městského kamerového dohledového systému (MKDS) jsou vyčleněny zvlášť a zahrnují: mzdové prostředky vč. povinného pojistného odběr elektrické energie nájemné za pronájem prostor preventivní údržbu a opravy MKDS služby spojené s úpravou připojení kamerových bodů 55.7 Prevence kriminality 1 262,96 Finanční prostředky MV ČR a finanční spoluúčast města na realizaci projektů Městská policie projekt Asistent prevence kriminality Městská policie projekt Městská policie dětem Městská policie projekt Myslíme na vás Oblastní charita projekt Lepší svět 90

5.1.16. Právní odbor Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí odboru p.č. 56 v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Popis SR 2016 UR k 31.12.2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR 56 Právní odbor 700,00 2 800,00 2 397,84 85,64-402,16 Rozpočet právního odboru byl na základě usn. RM č. 276/16 ze dne 21. 9. 2016) navýšen o částku 2 100 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na úhradu soudního sporu mezi žalobcem DONOR v. o. s. a Statutárním městem Ústí nad Labem (ÚMO Neštěmice) coby žalovaným. Jednalo se o částku 1 838 594,33 Kč (žalovaná částka ve výši 1 473 400,- Kč, náklady řízení ve výši 158 122,80 Kč + úroky z prodlení ve výši 207 071,53 Kč) a soudní poplatek ve výši 73 670,- Kč. v tis. Kč SK k 31.12.16 Výdajovou část rozpočtu PO tvoří tyto položky: Úhrada konzultačních, poradenských a právních služeb ( 6171, pol. 5166) 0,00 tato položka nebyla v r. 2016 čerpána Služby PO ( 6171, po. 5169) 5,70 z této položky jsou hrazeny poplatky za zveřejnění formulářů ve Věstníku veřejných zakázek Náklady soudního řízení ( 6171, pol. 5192) 2 137,84 Soudní poplatky ( 6171, pol. 5363) 254,30 Čerpání výdajové části rozpočtu se nedá předpokládat z důvodu nepředvídatelnosti zahájení nových soudních sporů a s tím spojených soudních poplatků či rychlosti rozhodování soudů a správních orgánů a tím možných vyplývajících nákladů řízení. 91

5.1.17. Odbor přestupků v dopravě Předkládá: Bc. Martin Jan Tůma, pověřen zastupováním vedoucí odboru p.č. 57 v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Popis SR 2016 UR k 31.12.2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl sl.5- sl.4=sk-ur 57 Odbor přestupků v dopravě 230,00 230,00 149,51 65,00-80,49 Finanční prostředky byly použity převážně k úhradě znaleckých posudků nutných při řešení dopravních nehod znalec z oboru ( 2229, pol. 5166). Zadávání znaleckých posudků vychází z ust. 52 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, který hovoří o tom, že správní orgán povede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci. Dále v souladu s ust. 56 téhož zákona, ustanoví správní orgán usnesením znalce, závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečnosti, k nimž je třeba odborných znalostí, které úřední osoby nemají, a jestliže odborné posouzení skutečností nelze opatřit od jiného správního orgánu. Nižší čerpání neinvestiční části výdajového rozpočtu v roce 2016 je způsobeno nižším počtem dopravních nehod, ke kterým bylo nutné vypracovat znalecký posudek. 92

5.1.18. Odbor kultury, sportu a sociálních služeb Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru p.č. 58 v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 p.č. Popis SR 2016 UR k SK k % Rozdíl= sl.5 31.12. 2016 31.12. 2016 k UR sl.4=sk-ur Odbor kultury, sportu a 58 sociálních služeb 52 304,00 64 023,14 61 490,40 96,04-2 532,74 58.1 Oblast kultury 6 730,00 6 730,00 6 700,00 99,55-30,00 58.2 Oblast sportu, z toho: 32 600,00 40 777,00 39 755,55 97,50-1 021,45 Preferované sporty-oblast hokeje, fotbalu, basketbalu, volejbalu, florbalu 24 100,00 28 500,00 28 500,00 100,00 0,00 58.3 Ostatní činnost a volnočasové aktivity 3 473,00 5 889,24 4 683,12 79,52-1 206,12 58.4 Podpora nestátních sociálních služeb 9 501,00 10 626,90 10 351,73 97,41-275,17 Rozpočet byl celkově navýšen o částku 11 719,14 tis. Kč takto: Zapojení volných prostředků na BÚ MmÚ 12 263,14 tis. Kč Převod FP z rozpočtu OMOŠ do oblasti podpory nestát. soc. služeb 300,00 tis. Kč Převod FP z rozpočtu OSR na lodní dopravu 400,00 tis. Kč Převod FP z rozpočtu ODM do oblasti sportu 120,00 tis. Kč Převod FP z rozpočtu KT na vstupenkový systém COLOSSEUM 82,00 tis. Kč Převod FP do rozpočtu OHS investice ochranný kryt na piano - 75,00 tis. Kč Převod FP do rozpočtu OMOŠ KS města ÚL Vánoce - 966,00 tis. Kč Převod FP do rozpočtu OMOŠ KS města ÚL Adventní koncerty - 255,00 tis. Kč Převod FP do rozpočtu OSR do rozpočtu oddělení cestovního ruchu - 150,00 tis. Kč 93

58.1 Oblast kultury ( oddíl 33, sesk.pol. 52, 53, pol. 5493, 5909) Rozpočet oblasti kultury tvoří: Rozpad výdajů pod p.č. 58.1 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl = sl.5 sl.4 =SK-UR 58.1 Oblast kultury, z toho: 6 730,00 6 730,00 6 700,00 99,55-30,00 58.1.1 Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů 1 800,00 2 396,00 2 396,00 100,00 0,00 58.1.2 Severočeská vědecká knihovna 400,00 400,00 400,00 100,00 0,00 58.1.3 Kulturní instituce každoročně podporované z toho: 1 300,00 1 500,00 1 500,00 100,00 0,00 Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem o.p.s. 500,00 700,00 700,00 100,00 0,00 Collegium Bohemicum o.p.s. 800,00 800,00 800,00 100,00 0,00 58.1.4 Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti 1 300,00 962,00 962,00 100,00 0,00 58.1.5 Dotace na realizaci kulturní akce mezinárodního charakteru 730,00 404,00 404,00 100,00 0,00 58.1.6 Akce mimořádného významu 1 200,00 908,00 908,00 100,00 0,00 58.1.7 Hudební soubory 0,00 160,00 130,00 81,25-30,00 Tato oblast byla plně realizována podle Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2016 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem, který byl schválen Radou města Ústí nad Labem dne 12. 11. 2015, usn. č. 824/2015. 58.1.1 Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů ( 3319, sesk. pol. 52, pol. 5493, 5909) Dotace na konkrétní, krátkodobé a časově omezené akce a projekty vytvářející výrazné umělecké dílo a uspořádané na území Statutárního města Ústí nad Labem. 58.1.2 Severočeská vědecká knihovna p. o. ( 3314, pol. 5339) Severočeská vědecká knihovna p.o. plní svými pobočkami v jednotlivých městských obvodech funkci městské knihovny. Podle platného zákona o knihovnách je obec povinna podílet se finančně na činnosti knihovny. 58.1.3 Kulturní instituce každoročně podporované: 58.1.3.1 Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem o. p. s. ( 3317, pol. 5221) Finanční prostředky na celoroční výstavní činnost obecně prospěšné společnosti Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, která provozuje Galerii Emila Filly. 58.1.3.2 Collegium Bohemicum o. p. s. ( 3319, pol. 5221) Příspěvek, který byl poskytnutý obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum na celoroční činnost. Tato společnost úzce spolupracuje s Muzeem města Ústí nad Labem, Univerzitou J. E. Purkyně a s Ústavem soudobých dějin na přípravě česko-německých projektů. Město Ústí nad Labem je jedním ze zakladatelů této obecně prospěšné společnosti. 94

58.1.4 Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti ( 3319, sesk. pol. 52, pol. 5332, 5909) Dotace, které bylo možné poskytnout v oblasti dramatické, literární, výtvarné, výstavní, fotografické a filmové, hudební, taneční, případně na jinou kulturní činnost, vykonávanou na území Statutárního města Ústí nad Labem třetími subjekty. 58.1.5 Dotace na realizaci kulturní akce mezinárodního charakteru ( 3319, sesk. pol. 52, pol. 5909) Dotace, které byly poskytovány na realizaci akcí krajského, celorepublikového či mezinárod. charakteru. 58.1.6 Akce mimořádného významu ( 3319, sesk. pol. 52, pol. 5909) Dotace na krátkodobě a časově omezené akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí nad Labem s místní, celorepublikovou i celosvětovou účastí. Jednalo se o akce pravidelně pořádané na území města s velkou atraktivitou pro širokou veřejnost. 58.1.7 Hudební soubory ( 3312, pol.5222) Finanční prostředky za úhradu nákladů spojených s celoroční činností Ústeckého dětského sboru, z.s., Bendova komorního orchestru a ženského sboru Luscinie. 58.2 Oblast sportu ( 3419, pol. 5169, sesk. pol. 52, pol. 5909) Rozpočet oblasti sportu tvoří: Rozpad výdajů pod p.č. 58.2 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR 2016 SK k 31.12. 2016 % k UR Rozdíl =sl.5 sl.4 =SK-UR 58.2 Oblast sportu, z toho: 32 600,00 40 777,00 39 755,55 97,50-1 021,45 58.2.1 Akce sportovního 2 000,00 1 801,00 901,00 50,03-900,00 kalendáře 58.2.2 Celoroční sportování dětí a 4 600,00 6 523,40 6 523,40 100,00 0,00 mládeže do 18 let 58.2.3 Mimořádné žádosti o 50,00 1 408,00 1 407,15 99,94-0,85 dotace 58.2.4 Akce mimořádného 1 500,00 1 640,00 1 640,00 100,00 0,00 významu 58.2.5 Cyklistické akce pořádané 350,00 304,60 184,00 60,41-120,60 subjekty na podporu cyklistiky 58.2.6 Mattoni ½ Maraton ÚL 0,00 600,00 600,00 100,00 0,00 58.2.7 Preferované sporty, z toho: 24 100,00 28 500,00 28 500,00 100,00 0,00 HOKEJ ÚSTÍ NAD 2 300,00 5 000,00 5 000,00 100,00 0,00 LABEM s.r.o. HC SLOVAN ÚSTÍ NAD 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 0,00 LABEM Fotbalový klub Ústí nad 2 300,00 4 000,00 4 000,00 100,00 0,00 Labem, a.s. FK Ústí nad Labem 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 0,00 mládež, o.s. BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., a.s. 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,00 0,00 95

Basketbalový klub Ústí nad 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 0,00 Labem SK VOLEJBAL Ústí nad 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,00 0,00 Labem (dospělí) SK VOLEJBAL Ústí nad 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 0,00 Labem (mládež ) Florbal Ústí, z.s. (mládež) 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 Florbal Ústí, z.s. (dospělí) 500,00 500,00 500,00 100,00 0,00 Tato oblast byla plně realizována podle Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2016 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem, který byl schválen Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 23. 9. 2015, usnesením č. 115/2015. 58.2.1 Akce sportovního kalendáře ( 3419, sesk. pol. 52, pol. 5909) Finanční prostředky jsou určeny na částečnou úhradu konkrétních, krátkodobých a časově omezených sportovních akcí uspořádaných na území Statutárního města Ústí nad Labem. 58.2.2 Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let ( 3419, sesk. pol. 52, pol. 5909) Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže se realizuje příspěvkem na členy do 18 let věku s trvalým bydlištěm v obci Ústí nad Labem, nebo pravidelně sportujícími, na území Statutárního města Ústí nad Labem na základě předložených šeků, podle počtu členské základny subjektu. 58.2.3 Mimořádné žádosti o dotace ( 3419, sesk. pol. 52, pol. 5909) Finanční prostředky, které byly určeny na částečnou úhradu mimořádných sportovních akcí, podpory sportovních aktivit handicapovaných sportovců, mimořádných událostí spojených se sportovní činností klubů a jednot, mimořádných sportovních výkonů sportovců a mimořádných událostí spojených s činností sportovních klubů a jednot v důsledku přírodních katastrof. 58.2.4 Akce mimořádného významu ( 3419, sesk. pol. 52, pol. 5909) Tato položka zahrnuje finanční prostředky na konkrétní, krátkodobé a časově omezené akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí nad Labem s celorepublikovou a mezinárodní účastí, pravidelně pořádané na území města s velkou účastí startujících sportovců i atraktivitou pro širokou veřejnost. 58.2.5 Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky ( 3419, sesk. pol. 52, pol. 5909) Jedná se o finanční prostředky na cyklistické akce na území města, pořádané subjekty na podporu a rozvoj cyklistiky, a to v zájmu Statutárního města Ústí nad Labem. 58.2.6 Mattoni ½ Maraton ÚL ( 3419, pol. 5169) Jednalo se o finanční prostředky na zajištění akce ½ maratonského běhu konaného na území Statutárního města Ústí nad Labem. Šlo o mezinárodní běžeckou akci, ½ maraton je doprovázen dalším bohatým společensko-sportovním programem. 58.2.7 Preferované sporty ( 3419, sesk. pol. 52, pol. 5909) Dotace na podporu tradičních, mediálně a divácky atraktivních kolektivních sportů, působících ve Statutárním městě Ústí nad Labem, které se Zastupitelstvo města Ústí nad Labem rozhodlo podporovat. 96

58.3 Ostatní činnosti a volnočasové aktivity ( 3299, 3319, 3399, 3419, 3429, 4359, 6409, sesk. pol. 51, 52, pol. 5332, 5492, 5901, 5909) Rozpočet oblasti ostatní činnosti a volnočasové aktivity tvoří: Rozpad výdajů pod p.č. 58.3 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč p.č. SR 2016 UR 2016 SK k 31.12. 2016 % k UR Rozdíl =sl.5 sl.4 =SK- UR Popis Oblast ostatní činnosti a volnočasové aktivity, z toho: 3 473,00 5 889,24 4 683,12 79,52-1 206,12 58.3 58.3.1 Dárci krve 850,00 888,77 876,46 98,62-12,31 58.3.2 Reprezentace, propagace 0,00 496,43 446,36 89,91-50,07 58.3.3 Provozní výdaje 8,00 8,00 7,56 94,50-0,44 58.3.4 Vánoce 1 115,00 1 929,74 1 061,71 55,02-868,03 58.3.5 58.3.6 Podpora rodiny s prvorozeným dítětem 0,00 175,00 175,00 100,00 0,00 Mimořádné akce a události 1 000,00 960,00 899,64 93,71-60,36 Nesoutěžní volnočasové aktivity 500,00 641,70 639,53 99,66-2,17 58.3.7 58.3.8 Městské akce 0,00 356,00 355,30 99,80-0,70 58.3.9 Lodní doprava 0,00 149,00 149,00 100,00 0,00 58.3.10 Vstupenky Ústí 0,00 284,60 72,56 25,50-212,04 58.3.1 Dárci krve ( 6409, sesk. pol.51, pol. 5492, 5909) Finanční ocenění dárců krve, kteří v běžném roce dosáhli 40, 80, 120 nebo 160 bezplatných odběrů a na úhradu nákladů kulturně společenské akce, na které se tato ocenění předávají. 58.3.2 Reprezentace, propagace ( 3319, pol. 5139, 5169) Běžné provozní výdaje spojené s propagací sportovních a kulturních akcí (výlepy, výroba plakátů aj.). Dále inzerce, pronájem dopravního značení atd. 58.3.3 Provozní výdaje ( 3319, pol. 5139, 5175) Finanční prostředky za občerstvení při jednáních komisí RM, přípravných týmů Vánoce, apod. a materiál (např. pořízení nádobí pro potřeby konání jednání a další drobné kancelářské potřeby). 58.3.4 Vánoce ( 3319, pol. 5169, 5909) Finanční prostředky, které byly určeny na zabezpečení kulturního programu a technického zajištění v rámci akce Ústecké Vánoce 2016. Pronájem vánočního osvětlení atd. 58.3.5 Podpora rodiny s prvorozeným dítětem ( 3399, pol. 5492) Finanční prostředky určené na výplatu finančních darů pro maminky, které přivedly na svět své první dítě a splňují podmínku poskytování finančního daru. Jednalo se o žádosti podané do 31.12.2015 a proplacené v lednu 2016. Od roku 2016 byla celá agenda převedena na městské obvody. 97

58.3.6 Mimořádné akce a události ( 3319, 3419, 3299, 4359, 6409, sesk. pol. 52, pol. 5332, 5901) Finanční prostředky určené na významné akce kulturního, sportovního či jiného charakteru. 58.3.7 Nesoutěžní volnočasové aktivity ( 3419, sesk. pol. 52, 5909) Jednalo se o podporu dětí a mládeže ve věku do 18 let s trvalým bydlištěm v obci Ústí nad Labem, které provozují volnočasové aktivity sportovního nebo nesportovního zaměření a jsou registrovány v jiných než sportovních organizacích. Příspěvek se poskytoval konkrétní částkou na 1 člena. Dále se jedná o podporu konkrétních, krátkodobých a časově omezených akcí volnočasového charakteru, které nešlo podpořit v rámci sportovního či kulturního kalendáře. 58.3.8 Městské akce ( 3319, pol. 5169, 5909) Finanční prostředky určené na akce, které pořádalo Statutární město Ústí nad Labem. Jednalo se například o akci Den seniorů a Malý Hamburk. V minulých letech se pak jednalo o akce Mezinárodní den žen, Den dětí aj. 58.3.9 Lodní doprava ( 3429, pol. 5212) Tuto agendu doposud zajišťovalo oddělení cestovního ruchu odboru strategického rozvoje. Pro rok 2016 byla agenda ohledně dotací v této oblasti převedena na OKSS. 58.3.10 Vstupenky Ústí ( 3319, pol. 5169, 5139) Finanční prostředky byly využity na úhradu nákladů spojených s provozem městského rezervačního systému prodeje vstupenek na akce pořádané na území města (vstupenky a technické vybavení ). 58.4 Podpora nestátních sociálních služeb (oddíl 43, 6409, sesk. pol. 51, 52, pol. 5331, 5901) Rozpočet oblasti podpory nestátních sociálních služeb tvoří: Rozpad výdajů pod p.č. 58.4 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč Rozdíl =sl.5 sl.4 =SK- UR p.č. Popis SR 2016 UR 2016 SK k 31.12. 2016 % k UR Oblast nestátních 58.4 sociálních služeb, z toho: 9 501,00 10 626,90 10 351,73 97,41-275,17 58.4.1 Prostředky na transformaci sociálních služeb, z toho: 954,00 954,00 912,79 95,68-41,21 Konzultační a poradenské 250,00 250,00 240,00 96,00-10,00 služby Nákup ostatních služeb 700,00 570,00 539,05 94,57-30,95 Provozní výdaje 4,00 4,00 3,74 93,50-0,26 Týdny pro duševní zdraví 0,00 130,00 130,00 100,00 0,00 58.4.2 Dotace 8 146,00 9 467,00 9 438,94 99,70-28,06 58.4.3 Program rozvoje lidských zdrojů 401,00 205,90 0,00 0,00-205,90 98

58.4.1 Prostředky na transformaci sociálních služeb, z toho: 58.4.1.1 Konzultační a poradenské služby ( 4319, pol. 5166) Tato část zahrnovala prostředky na finanční plnění smluvních vztahů s manažery koordinačních skupin. 58.4.1.2 Nákup ostatních služeb ( 4319, pol. 5168, 5169) Jednalo se o finanční prostředky za inzerci, výdaje na Výstupy zinformačního systému sociálních služeb, servisní smlouvu RISK (Regionální informační systém komunitních služeb Ústí nad Labem). 58.4.1.3 Provozní výdaje ( 6409, pol. 5175) Běžné provozní výdaje, především na úhradu občerstvení při jednáních Komise RM pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21, Manažerského týmu, Koordinačních skupin apod. 58.4.1.4 Týdny pro duševní zdraví ( 4319, pol. 5222) Finanční prostředky za zabezpečení Týdnů duševního zdraví podpora celorepublikově konané kulturně humanitární akce, jejímž cílem bylo seznámit veřejnost s problematikou duševního zdraví a zároveň propagovat sociální a sociálně-zdravotní služby, nové trendy a přístupy v oblasti sociální pomoci a péče o klienty vneziskových organizacích a různých ústavních zařízeních. 58.4.2 Dotace na sociální služby a služby blízké službám sociálním (oddíl 43, 6409, sesk. pol. 52, pol. 5331, 5901) Jednalo se o dotace určené pro nestátní neziskové organizace, které poskytují registrované sociální služby dle zákona o sociálních službách a službách blízkých službám sociálním. Jedná se o péči o seniory, občany vpřechodné krizi, duševně nemocné občany, osoby ohrožené závislostmi, mentálně postižené občany, děti, mládež a rodinu, zdravotně postižené občany, nezaměstnané občany ohrožené sociálním vyloučením a podporu prorodinné politiky. V současné době je uzavřeno dotační řízení na možnost získání dotace. 58.4.3 Program rozvoje lidských zdrojů projektová připravenost ( 4319, pol. 5166) V rámci vytvoření organizačních a ekonomických podmínek pro aktivní politiku města Ústí nad Labem jsou v sociální sféře tyto finanční prostředky vynaloženy na administraci přípravy projektových záměrů a samotnou přípravu těchto projektových záměrů pro vnější finanční zdroje. Cílem tohoto programu je podpora financování sociálních služeb z vnějších zdrojů, zejména z EU. Z uzavřené smlouvy o dílo vyplývá, že cena za dílo (za projektový záměr) se vyplácí na 2 části. První část finančních prostředků je organizaci převedena za předložení zpracovaného projektového záměru a druhá část za jeho předložení na vnější finanční zdroj. Od roku 2011 je smlouvou o dílo dáno, že organizace, která předložila projektový záměr a byla jí tudíž vyplacena 1. část, má na předložení na vnější finanční zdroj dle této smlouvy max. 2 roky. Z předešlých let zůstává dlouhodobě nevyplaceno 7 smluv (FP za 2. části), kde ještě nebyla tato lhůta 2 let smluvně určena, a to v celkové výši 205 900 Kč. Tyto finanční prostředky byly převedeny do upraveného rozpočtu roku 2017. 99

5.2. Investiční část výdajového rozpočtu v tis. Kč SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl=SK-UR 157 869,00 180 465,89 62 882,91 34,84-117 582,98 Investiční část výdajového rozpočtu byla v průběhu roku 2016 zvýšena v konečném saldu o 22 596,89 tis. Kč a upravena na základě rozpočtových opatření: a) poskytnutí dotací z KÚÚK 110,10 tis. Kč b) poskytnutí dotací ze StR a SFŽP 31,63 tis. Kč c) zapojení zisku z doplňkové činnosti (z VHČ z r. 2015) 3 000,00 tis. Kč d) zapojení příjmů MmÚ do inv. části rozpočtu (inv. příspěvek od SVS a.s.) 4 322,42 tis. Kč e) ostatní zdroje (převod FP z nein. části výdajového rozpočtu do inv. části rozpočtu a naopak) 10 796,80 tis. Kč f) změny stavu na bankovních účtech celkem 4 335,94 tis. Kč Celkový přehled investiční části výdajového rozpočtu roku 2016 vč. platné rozpočtové skladby je uveden v Tabulce č. 7. Skupina č. 01 Projektové práce (v tis. Kč) P.č. Číslo invest. záměru Skupina č. 01 - Projektové práce Organizace 010310 Finanční odbor 1 Název inv. záměru Položka SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.2016 Rozdíl =SK-UR Investiční rezerva na projektové práce 6409 6901 5 000,00 6 883,59 0,00-6 883,59 Celkem organizace 010310 Finanční odbor 5 000,00 6 883,59 0,00-6 883,59 Organizace 011510, 011520, 011560 Odbor investic a územního plánování 2 IZ1/000675 Územní studie 3635 6119 0,00 150,00 149,33-0,67 Změna a aktualizace územního 3 IZ1/000743 plánu 3635 6119 0,00 200,27 199,60-0,67 4 IZ1/000664 Kanalizace Svádov II.etapa 2321 6121 0,00 0,78 0,00-0,78 Vaňov - kanalizace a převedení 5 IZ1/000683 odpadních vod na ČOV 2321 6121 0,00 996,70 418,42-578,28 6 IZ1/000552 Jezero Milada - přístaviště 2341 6121 0,00 179,27 179,08-0,19 7 IZ1/000738 Úspory energie ZŠ a MŠ 3113 6121 0,00 20,11 20,00-0,11 8 IZ1/000556 Plavecký areál Klíše - PD 3412 6121 0,00 0,28 0,00-0,28 Městský stadion Ústí nad Labem - 9 IZ1/000881 dovybudování areálu 3412 6121 0,00 350,00 326,70-23,30 10 IZ1/000762 Ortofotomapa 2016 se zelení 3639 6119 0,00 146,41 146,41 0,00 Celkem organizace 011510, 011520, 011560 Odbor investic a územního plánování 0,00 2 043,82 1 439,54-604,28 Organizace 011701 Odbor dopravy a majetku Rekonstrukce křižovatky 11 IZ1/000263 Hrbovická - U vlečky 2212 6121 0,00 0,08 0,00-0,08 12 IZ1/000361 Projektové práce na akce ODM 2212 6121 0,00 985,40 17,00-968,40 Brandtova, Poláčkova - rozšíření 13 IZ1/000831 parkování - PD 2212 6121 0,00 142,00 141,57-0,43 100

14 IZ1/000853 Rekonstrukce komunikace Moskevská - PD 2212 6121 0,00 110,00 0,00-110,00 15 IZ1/000854 Rekonstrukce komunikace Velká Hradební - PD 2212 6121 0,00 100,00 68,97-31,03 16 IZ1/000855 Rekonstrukce komunikace Na Spálence - PD 2212 6121 0,00 80,00 0,00-80,00 Celkem organizace 011701 Odbor dopravy a majetku 0,00 1 417,48 227,54-1 189,94 Organizace 010640 Odbor městských organizací a školství Fakultní ZŠ České mládeže - rekonstrukce školního hřiště - pro 17 IZ1/000876 všechny stupně PD 3113 6121 0,00 0,50 0,00-0,50 18 IZ1/000902 Městské služby ÚL - vybudování nádvoří před obřadní síní (pro všechny stupně PD) 3632 6121 0,00 157,30 0,00-157,30 Celkem organizace 010640 Odbor městských organizací a školství 0,00 157,80 0,00-157,80 Celkem projektové práce 5 000,00 10 502,69 1 667,08-8 835,61 Rozdíl ve výši 8 835,61 tvoří nedočerpání rozpočtu této skupiny (SK UR). Tuto skupinu tvoří níže uvedené akce: p.č. 1 Investiční rezerva na projektové práce úspora 6 883,59 tis. Kč V průběhu roku 2016 byla rezerva postupně čerpána dle schválených požadavků. Úspora byla použita jako zdroj na financování investic do SR 2017. p.č. 2 Územní studie úspora 0,67 tis. Kč Na základě výběrových řízení a uzavřených smluv o dílo byly zpracovány a odevzdány územní studie Kočkov P11-3, Kočkov P11-101 Z11-2, Kočkov Z11-3 P11-4 a Nová Ves Z19-3 Z19-106 Z19-107. p.č. 3 Změna a aktualizace územního plánu úspora 0,67 tis. Kč Na základě Smlouvy o dílo byla zpracována čtvrtá úplná aktualizace územně analytických podkladů pro území obce s rozšířenou působností, která je povinná ze zákona a bude podkladem pro nový územní plán. p.č. 4 Kanalizace Svádov II. etapa úspora 0,78 tis. Kč Je zpracovaná dokumentace pro provedení stavby a vydáno stavební povolení. Dokumentace řeší odvedení veškerých splaškových vod z městské části Svádov tak, aby splaškové odpadní vody byly likvidovány na ČOV Neštěmice. p.č. 5 Vaňov kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV úspora 578,28 tis. Kč Projektant na základě uzavřené Smlouvy o dílo zpracoval geodetické zaměření polohopis a výškopis území a dokumentaci ke stavebnímu řízení. V současné době se z důvodu nesouhlasných stanovisek Českých přístavů a Ředitelství silnic a dálnic ČR dokumentace upravuje a následně bude zažádáno o vydání stavebního povolení a poté bude zpracována dokumentace pro provedení stavby. Na akci je uzavřena Smlouva o poskytnutí investiční dotace od Ústeckého kraje. Finanční prostředky nebyly vroce 2016 vyčerpány a úspora ve výši 578,27 tis. Kč byla zapojena do UR 2017. p.č. 6 Jezero Milada přístaviště úspora 0,19 tis. Kč Na základě objednávky byla firmou AZ Consult, spol. s r.o. Ústí nad Labem zpracována dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení Přípojka vody pro rekreační území východ. 101

p.č. 7 Úspory energie ZŠ a MŠ úspora 0,11 tis. Kč V březnu 2016 bylo vydáno pravomocné stavební povolení na akci Úspory energií ZŠ a MŠ ZŠ Mírová. Následně byla uvolněna pozastávka zhotoviteli projektové dokumentace. p.č. 8 Plavecký areál Klíše PD úspora 0,28 tis. Kč Po skončení rekonstrukce plavecké haly na Klíši dosud nedošlo k finančnímu vypořádání za autorský dozor a za zpracování změn prováděcího projektu. Proto zde nedošlo v roce 2016 k čerpání finančních prostředků. Finanční prostředky na tuto akci jsou součástí schváleného rozpočtu 2017. p.č. 9 Městský stadion Ústí nad Labem dovybudování areálu úspora 23,30 tis. Kč Na základě výběrového řízení a uzavřené Smlouvy o dílo byla vyhotovena studie na dovybudování areálu Městského stadionu (dostavba dle požadavků FAČR, atletů a dalších uživatelů stadionu). p.č. 10 Ortofotomapa 2016 se zelení Na základě výběrového řízení a objednávky byla vybranou firmou dodána ortofotomapa z roku 2016 s rozlišením 12,5 cm/pixel o rozloze 404 km 2. Ortofotomapa bude sloužit jako podkladová mapa pro operační vrstvy GIS. p.č. 11 Rekonstrukce křižovatky Hrbovická U vlečky úspora 0,08 tis. Kč Tato akce zahrnuje úpravy celkem 2 průsečných křižovatek v lokalitě Předlice na malé okružní křižovatky. V současné době je z této položky připravována přestavba křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského. Byla dokončena dokumentace k územnímu řízení, územní rozhodnutí bylo vydáno 18. 1. 2017, právní moci nabylo dne 3. 3. 2017. Následně budou zahájeny práce na dokumentaci ke stavebnímu povolení. p.č. 12 Projektové práce na akce ODM úspora 968,40 tis. Kč Prostředky na přípravu projektových dokumentací pro akce odboru dopravy a majetku, u nichž není zatím možné určit přesné náklady na zpracování projektových dokumentací. V roce 2016 bylo zasmluvněno celkem 6 projektových dokumentací a studií, s ohledem na zdlouhavé termíny potřebných vyjádření (správci sítí, dotčené orgány apod.) budou tyto dokumentace postupně dokončovány v 1. pololetí roku 2017. Zasmluvněné FP (nedočerpané v r. 2016) ve výši 617,30 tis. Kč byly zapojeny do UR 2017. p.č. 13 Brandtova, Poláčkova rozšíření parkování PD úspora 0,43 tis. Kč Finanční prostředky byly určeny na zpracování dokumentace k územnímu řízení. Práce na dokumentaci k územnímu řízení byly dokončeny a probíhá další příprava stavby. p.č. 14 Rekonstrukce komunikace Moskevská PD úspora 110,00 tis. Kč Je zadáno zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení, dokumentace měla být odevzdána v měsíci září 2016. Akce je připravována v koordinaci se správci inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, topný kanál, plynovod), s ohledem na průtahy a problémy s přípravou této stavby na straně těchto správců sítí nemohla být dokumentace do konce roku 2016 dokončena. V současné době jsou dokončovány práce na koordinačním harmonogramu, dokumentace bude odevzdána v I. pololetí r. 2017. Zasmluvněné FP (nedočerpané v r. 2016) ve výši 84,70 tis. Kč byly zapojeny do UR 2017. p.č. 15 Rekonstrukce komunikace Velká Hradební PD úspora 31,03 tis. Kč Dokumentace ke stavebnímu povolení byla dokončena, v rámci veřejné zakázky na zhotovitele dokumentace došlo k úspoře finančních prostředků. V současné době je připravována žádost o vydání stavebního povolení. 102

p.č. 16 Rekonstrukce komunikace Na Spálence PD úspora 80,00 tis. Kč Akce je opět připravována v koordinaci se správci inženýrských sítí, kteří v dané lokalitě budou provádět rekonstrukci svých zařízení. I u této akce došlo v průběhu projektové přípravy na straně správců sítí k prodlení, proto ani projektová dokumentace dopravní části nemohla být do konce roku 2016 dokončena. Úspora byla v plné výši zapojena do UR 2017. p.č. 17 Fakultní ZŠ České mládeže rekonstrukce školního hřiště pro všechny stupně PD úspora 0,50 tis. Kč Projektová dokumentace nebyla v roce 2016 zhotovena. Vypracování projektové dokumentace trvá minimálně čtyři měsíce, a to zejména z důvodu, že je na tuto akci vyžadováno stavební povolení, ke kterému je nutné získat závazné stanovisko dotčených orgánů, a to KHS Ústeckého kraje, HZS Ústeckého kraje a Odboru životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem. Finanční prostředky na tuto akci (ve výši 152 tis. Kč) jsou součástí schváleného rozpočtu 2017. p.č. 18 Městské služby ÚL vybudování nádvoří před obřadní síní (pro všechny stupně PD) úspora 157,30 tis. Kč Projektová dokumentace nebyla v roce 2016 zhotovena, a to z důvodu, že finanční prostředky byly (na základě usn. RM č. 462/16 ze dne 14. 12. 2016) odboru městských organizací a školství poskytnuty v prosinci 2016. Vypracování PD trvá minimálně čtyři měsíce. Nečerpané FP byly v plné výši zapojeny do upraveného rozpočtu roku 2017. OMOŠ byly schváleny do investiční části rozpočtu roku 2017 (sk. č. 03) finanční prostředky na akci Městské služby ÚL vybudování nádvoří před obřadní síní starého krematoria, a to ve výši 1 500 tis. Kč. Skupina č. 02 Dlouhodobé splátky pořízených investic (v tis. Kč) P.č. Číslo invest. záměru Název inv. záměru Položka SR 2016 UR 2016 Skupina č. 02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic SK k 31.12.2016 Rozdíl =SK-UR Organizace 011770 Odbor dopravy a majetku Kulturní dům (splátky kupní 1 IZ1/000716 ceny) 3639 6121 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 2 IZ1/000724 Koupě objektu Čelakovského č.p. 806 (splátky do r. 2023) 3639 6121 600,00 600,00 600,00 0,00 Celkem organizace 011770 Odbor dopravy a majetku 1 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 Organizace 011520 Odbor investic a územního plánování St. úpravy Městského fotbalového stadionu (splátky do 3 IZ1/000619 r. 2024) 3412 6121 12 658,00 12 658,00 12 657,80-0,20 Celkem organizace 011520 Odbor investic a územního plánování 12 658,00 12 658,00 12 657,80-0,20 Organizace 012001 Městská policie Obnova radiové sítě MP (splátky 4 IZ1/000763 do r. 2019) 5311 6122 573,00 573,00 572,59-0,41 Celkem organizace 012001 Městská policie 573,00 573,00 572,59-0,41 Celkem dlouhodobé splátky pořízených investic 14 331,00 15 331,00 15 330,39-0,61 Tuto skupinu tvoří níže uvedené akce: 103

p.č. 1 Kulturní dům (splátky kupní ceny) Roční původní splátka kupní ceny ve výši 500 tis. Kč byla v průběhu roku 2016 navýšena na 1 500 tis. Kč. ZM dne 12. 10. 2016 (usn. č. 330/16) schválilo dohodu o narovnání mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a Základní organizací Odborového svazu ECHO při Spolku pro chemickou a hutní výrobu a.s., kde dochází ke změně termínu koupě (splátek), a to do konce roku 2018. Tím se upravují jednotlivé roční splátky, a to následovně: v roce 2016 na 1,5 mil. Kč, v roce 2017 a 2018 po 3 mil. Kč. p.č. 2 Koupě objektu Čelakovského č.p. 806 (splátky do r. 2023) Roční splátka za koupi objektu Čelakovského č.p. 806 činí 600 tis. Kč (měsíční splátky v daném roce činí 50 tis. Kč). p.č. 3 St. úpravy Městského fotbalového stadionu (splátky do r. 2024) úspora 0,20 tis. Kč Jedná se o splátku dokončené stavby dle uzavřené Smlouvy o dílo se zhotovitelem ve výši 12 657,80 tis. Kč ročně. p.č. 4 Obnova radiové sítě MP (splátky do r. 2019) úspora 0,41 tis. Kč Jde o úhradu splátek dle uzavřené Smlouvy o dílo zhotovení díla Obnova radiové sítě Městské policie Ústí nad Labem. Skupina č. 03 Investice do rekonstrukce majetku města (v tis. Kč) P.č. Číslo invest. záměru Název inv. záměru Položka SR 2016 UR 2016 Skupina č. 03 - Investice do rekonstrukce majetku města Organizace 010301, 010310 Finanční odbor SK k 31.12.2016 Rozdíl =SK-UR 1 Investiční rezerva 6409 6901 4 600,00 3 500,00 0,00-3 500,00 2 MO Severní Terasa - Parkoviště v ulici Šrámkova 6409 6341 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 3 MO Severní Terasa - Dětské lanové centrum 6409 6341 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 4 MO Severní Terasa - Výstavba parkoviště v ulici Stavbařů 6409 6341 0,00 500,00 500,00 0,00 Celkem organizace 010301, 010310 Finanční odbor 4 600,00 8 500,00 5 000,00-3 500,00 Organizace 010640 Odbor městských organizací a školství Výměna trafostanice v 5 IZ1/000741 Kulturním domě 3392 6121 0,00 218,30 217,66-0,64 6 IZ1/000742 Výměna trafostanice v Národním domě 3392 6121 0,00 217,70 217,65-0,05 7 IZ1/000827 DS Orlická a AD pro matky s dětmi-protipožární příčky ve výtahové šachtě 4350 6121 0,00 681,00 660,08-20,92 Celkem organizace 010640 Odbor městských organizací a školství 0,00 1 117,00 1 095,39-21,61 Organizace 011301 Odbor hospodářské správy Rekonstrukce osvětlení v IZ1/000822 8 podzemních garážích MmÚ 6171 6121 690,00 484,00 399,32-84,68 Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy 690,00 484,00 399,32-84,68 Organizace 011520 Odbor investic a územního plánování Rekonstrukce hřiště u sportovní 9 IZ1/000671 haly Sluneta 3412 6121 0,00 2 012,00 1 879,24-132,76 Městský stadion - dokončení IZ1/000619 10 bočních tribun A2 a A3 3412 6121 0,00 6 785,00 4 186,33-2 598,67 Objekt Čelakovského č.p. 806/4 11 IZ1/000724 - rekonstrukce ubytovny 3612 6121 0,00 0,20 0,00-0,20 104

12 IZ1/000806 Věcná břemena vzniklá v době výstavby 3639 6121 0,00 0,84 0,00-0,84 13 IZ1/000806 Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku do užívání 3639 6129 0,00 0,92 0,00-0,92 14 IZ1/000805 Investiční rezerva OIÚP 6409 6901 0,00 0,30 0,00-0,30 Celkem organizace 011520 Odbor investic a územního plánování 0,00 8 799,26 6 065,57-2 733,69 Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku Vybudování optické 15 IZ1/000553 infrastruktury - kóje za nádražím 3613 6121 0,00 310,60 310,56-0,04 16 IZ1/000635 Rekultivace zbytkové jámy Petri - výkup pozemků 6171 6130 0,00 219,44 219,44 0,00 17 IZ1/000619 Rekonstrukce trávníku fotbalového hřiště na Městském stadionu 3412 6121 0,00 600,00 594,59-5,41 18 IZ1/000849 Veřejné osvětlení - rozšíření 3631 6122 0,00 998,00 998,00 0,00 19 IZ1/000851 Výstavba a rekonstrukce přístřešků MHD 2229 6121 0,00 295,72 295,66-0,06 20 IZ1/000553 Vybudování klimatizace - kóje za nádražím 3613 6121 0,00 499,95 0,00-499,95 21 IZ1/000903 Speciální osvětlení okružní křižovatky pod Větruší v ul. Střelecká 3631 6121 0,00 49,00 0,00-49,00 22 IZ1/000900 Tovární ulice - začlenění cyklistické dopravy 2212 6121 0,00 2 780,00 0,00-2 780,00 23 IZ1/000806 Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku 6171 6129 0,00 205,50 205,50 0,00 24 IZ1/000527 Nákup pozemků 6171 6130 0,00 1 614,53 1 614,53 0,00 Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku 0,00 7 572,74 4 238,28-3 334,46 Celkem investice do rekonstrukce majetku města 5 290,00 26 473,00 16 798,56-9 674,44 Rozdíl ve výši 9 674,44 tvoří nedočerpání rozpočtu této skupiny (SK UR). Tuto skupinu tvoří níže uvedené akce: p.č. 1 Investiční rezerva úspora 3 500 tis. Kč Úspora byla použita jako zdroj na financování investic do SR 2017. p.č. 2 MO Severní Terasa Parkoviště v ulici Šrámkova RM usn. č. 128/16 schválila dne 16. 3. 2016 poskytnutí investiční dotace MO Severní Terasa ve výši 3 000 tis. Kč na projekt Parkoviště v ulici Šrámkova, p.p.č. 176/99 k.ú. Dobětice. Část finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč byla na základě usn. RM č. 276/16 (v pověření primátorky) ze dne 3. 8. 2016 převedena na realizaci investiční akce MO Severní Terasa výstavba parkoviště v ulici Stavbařů p.č. 4. Dne 7. 12. 2016 schválilo ZM svým usn. č. 373/16 ponechání účelově určených (v roce 2016 nečerpaných) finančních prostředků MO Severní Terasa (poskytnutých formou dotace z rozpočtu MmÚ) ve výši 2 500 tis. Kč do rozpočtu MO roku 2017. p.č. 3 MO Severní Terasa Dětské lanové centrum RM svým usn. č. 128/16 schválila dne 16. 3. 2016 poskytnutí investiční dotace MO Severní Terasa ve výši 2 000 tis. Kč na projekt Dětské lanové centrum v Centrálním parku na Severní Terase. p.č. 4 MO Severní Terasa Výstavba parkoviště v ulici Stavbařů Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč, které byly na základě usn. RM č. 276/16 (v pověření primátorky) ze dne 3. 8. 2016 převedeny na realizaci této investiční akce, a to z inv. akce MO Severní Terasa Parkoviště v ulici Šrámkova. 105

p.č. 5 Výměna trafostanice v Kulturním domě úspora 0,64 tis. Kč Změna napětí byla provedena v březnu 2016. Došlo ke změně napětí z 10 na 22 kv, k výměně pojistek a přívodních kabelů. p.č. 6 Výměna trafostanice v Národním domě úspora 0,05 tis. Kč Změna napětí byla provedena v březnu 2016. Došlo ke změně napětí z 10 na 22 kv, k výměně pojistek a přívodních kabelů. p.č. 7 DS Orlická a AD pro matky s dětmi protipožární příčky ve výtahové šachtě úspora 20,92 tis. Kč Byla provedena výstavba protipožární příčky ve výtahové šachtě v obou objektech DS, z důvodu zajištění evakuačních výtahů dle požadavků KHS ÚL. p.č. 8 Rekonstrukce osvětlení v podzemních garážích MmÚ úspora 84,68 tis. Kč V září 2016 byla v podzemních garážích MmÚ dokončena výměna starých zářivkových těles za nová osvětlovací tělesa typu LED včetně nových kabelových rozvodů. Na základě usnesení RM č. 335/16 ze dne 6. 10. 2016 (v pověření primátorky) byla část finančních prostředků ve výši 206 tis. Kč převedena rozpočtovým opatřením do neinvestiční části výdajového rozpočtu na vymalování podzemních garáží a společných prostor MmÚ. p.č. 9 Rekonstrukce hřiště u sportovní haly Sluneta úspora 132,76 tis. Kč Stavba byla dokončena v dubnu 2016. Jedná se o přístavbu tribuny ke stávajícímu víceúčelovému hřišti včetně oplocení a osvětlení hřiště. p.č. 10 Městský stadion dokončení bočních tribun A2 a A3 úspora 2 598,67 tis. Kč Ve výběrovém řízení byla vybrána společnost METALL QUATRO spol. s r.o. Vysoká Pec, která zahájila v červenci 2016 stavební práce na dovybudování vnitřních prostor bočních tribun A2 a A3 (šatny pro sportovní mládež včetně sociálního zázemí, místnosti pro rozcvičení a další rezervní prostor pro další využití). Stavba byla dokončena a zkolaudována v lednu 2017. p.č. 11 Objekt Čelakovského č.p. 806/4 rekonstrukce ubytovny úspora 0,20 tis. Kč Je zpracována kompletní projektová dokumentace a vydáno pravomocné stavební povolení. Rekonstrukcí by vzniklo celkem 33 bytů s kapacitou 57 osob. p.č. 12 Věcná břemena vzniklá v době výstavby úspora 0,84 tis. Kč p.č. 13 Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku do užívání úspora 0,92 tis. Kč V roce 2016 nebyly finanční prostředky na výše uvedené akce čerpány a jsou součástí schváleného rozpočtu 2017. p.č. 14 Investiční rezerva OIÚP úspora 0,30 tis. Kč V roce 2016 nebyla finanční rezerva použita. Finanční prostředky na tuto akci jsou součástí schváleného rozpočtu 2017. p.č. 15 Vybudování optické infrastruktury kóje za nádražím úspora 0,04 tis. Kč Objekt za nádražím s pronajímatelnými jednotkami občanské vybavenosti je umístěn na pochozí pojízdné trase za nádražím ČD. K zajištění připojení prostor s metropolitní optickou sítí města Ústí nad Labem byla potřeba vybudovat optickou infrastrukturu. p.č. 16 Rekultivace zbytkové jámy Petri výkup pozemků Byl uskutečněn výkup pozemků p.č. 1555/17, 1556/14 a 1557/16 v k.ú. Chabařovice na základě Kupní smlouvy. 106

p.č. 17 Rekonstrukce trávníku fotbalového hřiště na Městském stadionu úspora 5,41 tis. Kč Na základě schváleného usn. ZM v působnosti RM č. 202/16 ZM ze dne 30. 5. 2016 byla provedena rekonstrukce trávníku fotbalového hřiště. Trávník byl již v takovém stavu, že každoroční regenerace již nepostačovala k zabránění zhoršování stavu trávníku. Akce byla dokončena v měsíci červnu 2016 a následně probíhala přejímací řízení. p.č. 18 Veřejné osvětlení rozšíření Jedná se o rozšíření systémů veřejného osvětlení, zejména za koncové body stávajícího osvětlení vyvolané rozšířením městské zástavby. p.č. 19 Výstavba a rekonstrukce přístřešků MHD úspora 0,06 tis. Kč Akce byla dokončena. Byly provedeny větší opravy betonových a zděných přístřešků v ulicích: Mírová oba směry, Bělehradská směr do centra, Svatopluka Čecha, Mojžíř sídliště, Prior. Dále byly průběžně prováděny lokální opravy podle stupně poškození (nátěry, opravy laviček, rozbitých skleněných výplní apod.). p.č. 20 Vybudování klimatizace kóje za nádražím úspora 499,95 tis. Kč Předpoklad dokončení této investiční akce je v I. pololetí 2017. Úspora byla v plné výši zapojena do UR 2017. p.č. 21 Speciální osvětlení okružní křižovatky pod Větruší v ul. Střelecká úspora 49,00 tis. Kč Předpoklad dokončení této investiční akce je v 05/2017. Úspora byla v plné výši zapojena do UR 2017. p.č. 22 Tovární ulice začlenění cyklistické dopravy úspora 2 780,00 tis. Kč Finanční prostředky na tuto investiční akci byly uvolněny v závěru roku 2016, proto nebylo možno již tuto akci v roce 2016 zrealizovat. V současné době je vydáno stavební povolení na stavební úpravy a je podána žádost o vydání územního souhlasu pro veřejné osvětlení. Úspora byla v plné výši zapojena do UR 2017. p.č. 23 Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku Akce je ukončena. Věcné břemeno bylo uhrazeno na základě uzavřené Smlouvy o zřízení věcného předkupního práva se Základní organizací Odborového svazu ECHO při Spolku pro chemickou a hutní výrobu a.s. p.č. 24 Nákup pozemků Akce je ukončena. Došlo k výkupu pozemku p.č. 2148/3 (3/4) v k.ú. Ústí nad Labem na základě Smlouvy o budoucí kupní smlouvě se Základní organizací Odborového svazu ECHO při Spolku pro chemickou a hutní výrobu a.s. 107

Skupina č. 04 Investice movité (v tis. Kč) P.č. Číslo invest. záměru Skupina č. 04 - Investice movité Název inv. záměru Položka SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.2016 Rozdíl =SK-UR Organizace 010640, 010680 Odbor městských organizací a školství Severočeské divadlo s.r.o.- IZ1/000804 1 peněžitý přípl. do stabilizač.fondu 3311 6202 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 DS Krásné Březno - nákup 2 IZ1/000785 hydraulického vozíku 4350 6122 0,00 237,00 236,98-0,02 3 IZ1/000791 DS Orlická a AD pro matky s dětmi - nákup 2 ks sprchovacích vozíků 4350 6122 0,00 208,00 207,23-0,77 4 IZ1/000792 DS Orlická a AD pro matky s dětmi - nákup 2 ks elektrického zvedáku 4350 6122 0,00 92,00 91,08-0,92 DS Orlická a AD pro matky s IZ1/000836 5 dětmi - nákup korytového žehliče 4350 6122 0,00 166,00 166,00 0,00 DS Chlumec - nákup mobilního IZ1/000837 6 pasivního zvedáku 4350 6122 0,00 143,00 142,53-0,47 ZOO ÚL - pořízení mrazáku pro IZ1/000845 7 skladování okusu 3741 6351 0,00 600,00 600,00 0,00 ZOO ÚL - vybudování šatny a sprchy pro zaměstnance v objektu 8 IZ1/000846 Zimoviště 3741 6351 0,00 140,00 140,00 0,00 9 IZ1/000847 ZOO ÚL - vybudování a rozšíření bezpečnostních hrazení a pořízení tobogánu 3741 6351 0,00 750,00 750,00 0,00 10 IZ1/000848 ZOO ÚL - vybudování prostranství pro návštěvníky ve vstupní části areálu ZOO 3741 6351 0,00 200,00 200,00 0,00 11 IZ1/000850 ZŠ a MŠ Nová - nákup třítroubové pece 3113 6351 0,00 94,06 94,06 0,00 12 IZ1/000859 ZOO ÚL - pořízení sekačky na údržbu velkých svažitých ploch 3741 6351 0,00 210,00 210,00 0,00 13 IZ1/000863 ZOO ÚL - pořízení automobilu na přepravu zvířat 3741 6351 0,00 550,00 550,00 0,00 14 IZ1/000866 MŠ Kytička - nákup el.kamen s el.troubou 3111 6351 0,00 73,00 73,00 0,00 15 IZ1/000875 MŠ Zvoneček - nákup 2 ks kombinovaných sporáků 3111 6351 0,00 119,00 119,00 0,00 16 IZ1/000867 ZŠ Rabasova - nákup třítroubové pece 3113 6351 0,00 78,20 78,20 0,00 17 IZ1/000878 Nákup elektronické podpory pro zápis dětí do ZŠ 3113 6111 0,00 0,25 0,00-0,25 18 IZ1/000897 ZŠ E. Krásnohorské, p.o. - rozšíření stávajícího audiovizuálního systému 3113 6351 0,00 120,00 120,00 0,00 19 IZ1/000905 ZOO, p.o. - nákup elektrických vozíků 3741 6351 0,00 236,00 236,00 0,00 Celkem organizace 010640, 010680 Odbor městských organizací a školství 20 000,00 24 016,51 24 014,08-2,43 Organizace 011301 Odbor hospodářské správy 20 IZ1/000828 Obnova vozového parku 6171 6123 1 400,00 1 117,00 1 116,59-0,41 Pořízení klimatizační jednotky do 21 IZ1/000856 zasedací místnosti RM 6171 6122 0,00 80,00 79,68-0,32 22 IZ1/000857 Ochranný kryt na piano 6171 6129 0,00 75,00 74,13-0,87 Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy 1 400,00 1 272,00 1 270,40-1,60 Organizace 011701 Odbor dopravy a majetku 23 IZ1/000839 Informační radary ul. Pražská 2223 6122 0,00 450,00 373,27-76,73 Celkem organizace 011701 Odbor dopravy a majetku 0,00 450,00 373,27-76,73 108

Organizace 012001 Městská policie 24 IZ1/000364 Kamerový systém 5311 6122 0,00 1 928,70 1 928,61-0,09 25 IZ1/000860 Kamerový systém (vestibul MmÚ) 5311 6122 0,00 47,00 46,46-0,54 Celkem organizace 012001 Městská policie 0,00 1 975,70 1 975,07-0,63 Organizace 010301 Finanční odbor MO Neštěmice - nákup nákladního 26 vozidla 6409 6341 0,00 300,00 300,00 0,00 Celkem organizace 010301 Finanční odbor 0,00 300,00 300,00 0,00 Organizace 011560 Odbor investic a územního plánování Nákup GPS zařízení včetně 27 IZ1/000901 příslušenství 3639 6122 0,00 128,65 128,65 0,00 Celkem organizace 011560 Odbor investic a územního plánování 0,00 128,65 128,65 0,00 Celkem investice movité 21 400,00 28 142,86 28 061,47-81,39 Tuto skupinu tvoří níže uvedené akce: p.č. 1 Severočeské divadlo s.r.o. peněžitý přípl. do stabilizač. fondu Na základě uzavřené Společenské smlouvy mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a Ústeckým krajem byl Severočeskému divadlu s.r.o. poskytnut peněžitý příplatek do stabilizačního fondu ve výši 20 mil. Kč. p.č. 2 DS Krásné Březno nákup hydraulického vozíku úspora 0,02 tis. Kč Domovu pro seniory Krásné Březno byl zakoupen v měsíci dubnu 2016 hydraulický vozík Calypso. p.č. 3 DS Orlická a AD pro matky s dětmi nákup 2 ks sprchovacích vozíků úspora 0,77 tis. Kč Domovu pro seniory Orlická a Azylovému domu pro matky s dětmi byly v měsíci dubnu 2016 zakoupeny 2 ks sprchovacích vozíků Carevo. p.č. 4 DS Orlická a AD pro matky s dětmi nákup 2 ks elektrického zvedáku úspora 0,92 tis. Kč Domovu pro seniory Orlická a Azylovému domu pro matky s dětmi byly v měsíci dubnu 2016 zakoupeny 2 ks elektrického vakového zvedáku RE 150. p.č. 5 DS Orlická a AD pro matky s dětmi nákup korytového žehliče Domovu pro seniory Orlická a Azylovému domu pro matky s dětmi byl v měsíci lednu 2016 zakoupen korytový žehlič IRI 1600/30 AV s odsáváním. p.č. 6 DS Chlumec nákup mobilního pasivního zvedáku úspora 0,47 tis. Kč Domovu pro seniory Chlumec byl v měsíci dubnu 2016 zakoupen elektrický vakový zvedák Maxi Move. p.č. 7 ZOO ÚL pořízení mrazáku pro skladování okusu Na základě usn. RM č. 222/16 ze dne 13. 4. 2016 byl ZOO ÚL p.o. poskytnut investiční příspěvek ve výši 600 tis. Kč na pořízení mrazáku pro skladování v létě sklizených větví pro návštěvnicky atraktivní listožravé primáty. p.č. 8 ZOO ÚL vybudování šatny a sprchy pro zaměstnance v objektu Zimoviště Na základě usn. RM č. 222/16 ze dne 13. 4. 2016 byl ZOO ÚL p.o. poskytnut investiční příspěvek ve výši 140 tis. Kč na vybudování šatny a sprchy v objektu Zimoviště, kde nebylo toto sociální zázemí pro zaměstnance k dispozici, což bylo v rozporu s hygienickými 109

předpisy. p.č. 9 ZOO ÚL vybudování a rozšíření bezpečnostních hrazení a pořízení tobogánu Investiční příspěvek ve výši 750 tis. Kč pro ZOO ÚL, p.o., který byl poskytnut na základě usn. RM č. 222/16 ze dne 13. 4. 2016 na provedení úprav dětského areálu (bezpečnostní hrazení, řešení nebezpečných míst s nadměrně vysokými obrubníky, pořízení nového tobogánu za zrušenou skluzavku). p.č. 10 ZOO ÚL vybudování prostranství pro návštěvníky ve vstupní části areálu ZOO Investiční příspěvek ve výši 200 tis. Kč, který byl poskytnut na základě usn. RM č. 222/16 ze dne 13. 4. 2016 na vybudování prostranství s možností shromáždění osob uvnitř areálu ZOO a vytvoření bezpečného prostranství pro její návštěvníky. p.č. 11 ZŠ a MŠ Nová nákup třítroubové pece Poskytnutí investičního příspěvku ZŠ a MŠ Nová p.o. (na základě usn. RM v pověření primátorky č. 260/16 ze dne 8. 6. 2016) ve výši 94,06 tis. Kč na zakoupení třítroubové pece. p.č. 12 ZOO ÚL pořízení sekačky na údržbu velkých svažitých ploch Poskytnutí investičního příspěvku ZOO ÚL, p.o. ve výši 210 tis. Kč na pořízení sekačky pro pojezd s řidičem pro údržbu velkých svažitých ploch (usn. RM v pověření primátorky č. 297/16 ze dne 3. 8. 2016). p.č. 13 ZOO ÚL pořízení automobilu na přepravu zvířat Na základě usn. ZM č. 264/16 ze dne 17. 8. 2016 byl poskytnut investiční příspěvek ZOO ÚL p.o. ve výši 550 tis. Kč na pořízení automobilu pro přepravu zvířat, který splňuje platné požadavky pro přepravu zvířat na kratší vzdálenosti, tj. do 50 km (vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 4/2009 o ochraně zvířat při přepravě). p.č. 14 MŠ Kytička nákup elektrických kamen s el. troubou Poskytnutí investičního příspěvku ve výši 73 tis. Kč MŠ Kytička (na zákl. usn. RM v pověření primátorky č. 344/16 ze dne 6. 10. 2016) na zakoupení elektrických kamen s elektrickou troubou. p.č. 15 MŠ Zvoneček nákup 2 ks kombinovaných sporáků Na základě usn. RM (v pověření primátorky) č. 367/16 ze dne 26. 10. 2016 byl poskytnut MŠ Zvoneček investiční příspěvek ve výši 119 tis. Kč na zakoupení 2 ks kombinovaných sporáků. p.č. 16 ZŠ Rabasova nákup třítroubové pece Na základě usn. RM (v pověření primátorky) č. 344/16 ze dne 6. 10. 2016 byl poskytnut ZŠ Rabasova investiční příspěvek ve výši 78,20 tis. Kč na zakoupení třítroubové pece. p.č. 17 Nákup elektronické podpory pro zápis dětí do ZŠ úspora 0,25 tis. Kč Nákup elektronické podpory nebyl v roce 2016 uskutečněn. Finanční prostředky na tuto akci (ve výši 83 tis. Kč) jsou součástí schváleného rozpočtu 2017. p.č. 18 ZŠ E. Krásnohorské p. o. rozšíření stávajícího audiovizuálního systému Na základě usn. RM (v pověření primátorky) č. 382/16 ze dne 11. 11. 2016 byl poskytnut ZŠ E. Krásnohorské investiční příspěvek ve výši 120 tis. Kč na rozšíření stávajícího audiovizuálního systému k zajištění bezpečnosti žáků v prostorách školy (rozšíření stávajícího kamerového systému do jednotlivých oddělení školních družin). 110

p.č. 19 ZOO, p. o. nákup elektrických vozíků Jedná se o investiční příspěvek pro ZOO ÚL, p.o. ve výši 236 tis. Kč (poskytnutý na zákl. usn. RM č. 459/16 ze dne 14. 12. 2016) na částečnou úhradu při pořízení elektrických vozíků pro zaměstnance organizace. Jedná o elektrické vozíky Forest Green (pro 2 osoby + náklad) a EZGO TXT Shuttle 6 (pro 6 osob). Vozíky jsou určeny pro přepravu zaměstnanců, zejména zoologického útvaru v rámci jejich pravidelných obhlídek jednotlivých rajónů, dále pak pro zaměstnance provozního útvaru a útvaru kontaktu s veřejností. p.č. 20 Obnova vozového parku úspora 0,41 tis. Kč V měsíci červnu 2016 byla pořízena 2 služební vozidla - Škoda Fabia a Škoda Superb v celkové výši 1 116,59 tis. Kč. Část finančních prostředků byla převedena na základě usn. RM 265/16 ze dne 15. 6. 2016 (v pověření primátorky) na investiční akci Pořízení klimatizační jednotky do zasedací místnosti RM (80 tis. Kč) a do neinvestiční části rozpočtu na obnovu bezpečnostního a vodorovného značení parkovacích míst v podzemních garážích a nákup kovových kartoték pro správní odbor byly převedeny FP ve výši 203 tis. Kč (usn. RM v pověření primátorky č. 335/16 ze dne 6. 10. 2016). p.č. 21 Pořízení klimatizační jednotky do zasedací místnosti RM úspora 0,32 tis. Kč Nová klimatizační jednotka zn. Samsung byla pořízena v červenci 2016 jako náhrada za stávající nefunkční klimatizační jednotku LG z roku 2002. p.č. 22 Ochranný kryt na piano úspora 0,87 tis. Kč V srpnu 2016 byl pořízen ochranný kryt s lavičkou na piano umístěné v atriu MmÚ (projekt Občanské iniciativy Ústí BEZ hazardu) usn. RM 270/16 (v pověření primátorky) ze dne 30. 6. 2016. p.č. 23 Informační radary Pražská úspora 76,73 tis. Kč Akce je ukončena. Byl proveden nákup a instalace 3 ks informačních radarů do ul. Pražská v městské části Vaňov. Současně byl v závěru roku 2016 realizován ještě nákup 3 ks samostatných přenosných sčítačů dopravy. Na základě veřejných zakázek na dodavatele těchto zařízení došlo k úspoře finančních prostředků. p.č. 24 Kamerový systém úspora 0,09 tis. Kč Realizace této akce proběhla v roce 2016, kde došlo k navýšení počtu kamerových bodů v městských částech Střekov, Krásné Březno a Severní Terasa. p.č. 25 Kamerový systém (vestibul MmÚ) úspora 0,54 tis. Kč Městská policie zajistila v rámci rekonstrukce vestibulu MmÚ nákup kamery na snímání obrazu, která je napojena na operační středisko MP. p.č. 26 MO Neštěmice nákup nákladního vozidla Usnesením RM č. 264/16 (v pověření primátorky) ze dne 15. 6. 2016 byla schválena změna účelu schválené dotace na zeleň pro MO Neštěmice. FP ve výši 300 tis. Kč byly na nákup nákladního vozidla převedeny z neinvestiční části rozpočtu z položky dotace pro MO Neštěmice na zeleň. p.č. 27 Nákup GPS zařízení včetně příslušenství Jedná se o nákup GPS zařízení (globální polohový systém) včetně příslušenství pro potřeby oddělení GIS pro mapování veřejných prostranství, aktualizaci databáze brownfieldů a dalších aktivit Magistrátu města Ústí nad Labem. 111

Skupina č. 05 Rozvojové investice (v tis. Kč) P.č. Číslo invest. záměru Název inv. záměru Položka SR 2016 UR 2016 Skupina č. 05 - Rozvojové investice SK k 31.12.2016 Rozdíl =SK-UR Organizace 010310 Finanční odbor Investiční rezerva na dotované 1 investiční akce 6409 6901 50 000,00 50 031,63 0,00-50 031,63 Celkem organizace 010310 Finanční odbor 50 000,00 50 031,63 0,00-50 031,63 Organizace 011520 Odbor investic a územního plánování IPRM Mobilita - elektronický odbavovací systém pro cestující - 2 IZ1/000774 vlastní zdroje 2219 6121 48 848,00 48 848,00 0,00-48 848,00 3 IZ1/000685 Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice 2321 6121 0,00 971,61 970,69-0,92 Vaňov - kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV (dotace z 4 IZ1/000683 ÚK) 2321 6121 0,00 110,10 0,00-110,10 Celkem organizace 011520 Odbor investic a územního plánování 48 848,00 49 929,71 970,69-48 959,02 Organizace 011701 Odbor dopravy a majetku Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x 5 IZ1/000263 Majakovského 2212 6121 13 000,00 55,00 54,72-0,28 Celkem organizace 011701 Odbor dopravy a majetku 13 000,00 55,00 54,72-0,28 Celkem rozvojové investice 111 848,00 100 016,34 1 025,41-98 990,93 Rozdíl ve výši 98 990,93 tvoří nedočerpání rozpočtu této skupiny (SK UR). Tuto skupinu tvoří níže uvedené akce: p.č. 1 Investiční rezerva na dotované investiční akce úspora 50 031,63 tis. Kč Úspora byla použita jako zdroj na financování investic do SR 2017. p.č. 2 IPRM Mobilita elektronický odbavovací systém pro cestující vlastní zdroje úspora 48 848,00 tis. Kč Výběrové řízení na dodavatele systému bylo usn. ZM č. 313/16 dne 26. 9. 2016 zrušeno. Úspora bude použita jako zdroj na financování investic v roce 2018 (dle RV na období r. 2018 až r. 2020 schváleného usn. ZM č. 381/16 ze dne 7. 12. 2016). p.č. 3 Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice úspora 0,92 tis. Kč Stavba je dokončena a zkolaudována. V roce 2016 byly proplaceny práce na záchranném archeologickém výzkumu, autorském a technickém dozoru stavby a administraci žádosti a zpracování závěrečného vyhodnocení akce pro MZe ČR. V listopadu 2016 byly uzavřeny na základě usn. ZM č. 299/16 ze dne 26. 9. 2016 Smlouvy o úplatném převodu kanalizačního řadu sběrače ve Strážkách u Habrovic a následně byly proplaceny jednotlivé vlastnické podíly. p.č. 4 Vaňov kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV (dotace z ÚK) úspora 110,10 tis. Kč Projektant na základě uzavřené Smlouvy o dílo zpracoval geodetické zaměření polohopis a výškopis území a dokumentaci ke stavebnímu řízení. V současné době se z důvodu nesouhlasných stanovisek Českých přístavů a Ředitelství silnic a dálnic ČR dokumentace upravuje, následně bude zažádáno o vydání stavebního povolení a poté bude zpracována 112

dokumentace pro provedení stavby. Na akci je uzavřena Smlouva o poskytnutí investiční dotace od Ústeckého kraje. Finanční prostředky nebyly vroce 2016 čerpány a úspora byla v plné výši zapojena do UR 2017. p.č. 5 - Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského úspora 0,28 tis. Kč Rekonstrukce této křižovatky je připravována ve spolupráci se správci sítí technického vybavení území a s Ústeckým krajem. Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 18. 1. 2017. Ve II. polovině roku 2016 byla zahájena rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Hrbovická, která bude pokračovat do ul. Majakovského. Následně bude realizována rekonstrukce plynovodu. Teprve poté bude možno přistoupit k rekonstrukci vlastní křižovatky a přilehlých komunikací. Z důvodu nutnosti provedení rekonstrukcí inženýrských sítí před vlastní realizací stavby křižovatky nebylo možno stavbu do konce roku 2016 zahájit. Byly hrazeny pouze náklady na inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí. Finanční prostředky na tuto akci jsou součástí schváleného rozpočtu 2017. Investiční část výdajového rozpočtu MmÚ pro rok 2016 Dle skupin: v tis. Kč Rekapitulace dle skupin SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.2016 Rozdíl =SK-UR Sk.č.01 - Projektové práce 5 000,00 10 502,69 1 667,08-8 835,61 Sk.č.02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic 14 331,00 15 331,00 15 330,39-0,61 Sk.č.03 - Investice do rekonstrukce majetku města 5 290,00 26 473,00 16 798,56-9 674,44 Sk.č.04 - Investice movité 21 400,00 28 142,86 28 061,47-81,39 Sk.č.05 - Rozvojové investice 111 848,00 100 016,34 1 025,41-98 990,93 Celkem skupina č. 01-05 157 869,00 180 465,89 62 882,91-117 582,98 Dle odborů: v tis. Kč SK k Rozdíl Rekapitulace dle odborů SR 2016 UR 2016 31.12.2016 =SK-UR Městská policie 573,00 2 548,70 2 547,66-1,04 Odbor městských organizací a školství 20 000,00 25 291,31 25 109,47-181,84 Odbor investic a územního plánování 61 506,00 73 559,44 21 262,25-52 297,19 Odbor dopravy a majetku 14 100,00 11 595,22 6 993,81-4 601,41 Odbor hospodářské správy 2 090,00 1 756,00 1 669,72-86,28 Finanční odbor 59 600,00 65 715,22 5 300,00-60 415,22 Celkem za odbory 157 869,00 180 465,89 62 882,91-117 582,98 113

6. Fondy Magistrát města Ústí nad Labem má zřízen jen jeden finanční fond a to: Sociální fond Pohyb na bankovním účtu fondu za rok 2016 v tis. Kč: - počáteční stav bank. účtu k 1.1.2016 363,62 - příděl do fondu.. 7 597,00 - přijaté úroky a převod z VHČ... 1,06 - čerpání dle sestav rozpočtu.. 7 461,89 Konečný zůstatek k 31.12.2016 499,79 7. Úvěry města Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát města ÚL Rekapitulace - přehled o přijatých investičních úvěrech zaokrouhleno na celé tis. Kč T e x t Zůstatek k 31.12.2015 Čerpání v roce 2016 Splátka v roce 2016 Zůstatek k 31.12.2016 Splatnost Úvěr EIB ve výši 842 105 0 52 632 789 473 do r. 2030 1 mld. Kč KB a.s. 500 mil.kč +revolvingový úvěr s rámcem 700 mil.kč 560 060 0 164 734 395 326 do r. 2024 Úvěry celkem 1 402 165 0 217 366 1 184 799 Město má dva nesplacené úvěry, a to od Evropské investiční banky (EIB) a Komerční banky a.s. (KB a.s.): Úvěr od EIB úvěrová smlouva byla podepsána v r. 2005 a úvěr v úhrnné výši 1 mld. Kč byl načerpán v r. 2006 a v r. 2007 na investiční akce financované dle rozpočtu. V souladu s úvěrovou smlouvou je úvěr splácen každoročními rovnoměrnými splátkami ve výši 52 632 tis. Kč, a to až do r. 2030 (v r. 2030 budou provedeny 2 splátky). První splátka byla provedena v souladu s úvěrovou smlouvou již v r. 2013. Úvěr od KB a.s. úvěrová smlouva byla podepsána v r. 2009 a následně byla upřesněna třemi dodatky schválenými Zastupitelstvem města Ústí nad Labem. Se zůstatkem dle stavu k 31.12.2016 se úvěr překlopí na dlouhodobý úvěr s každoročními rovnoměrnými splátkami ve výši 50 mil. Kč. Poslední splátka bude provedena v r. 2024. 114

8. Finanční vypořádání za rok 2016 a výsledek hospodaření za rok 2016 Součástí závěrečného účtu Statutárního města Ústí n. L. je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu republiky a státním fondům, ke Krajskému úřadu a k městským obvodům. Dle pokynů KÚÚK byly finančně vypořádány níže uvedené účelové dotace a prostředky, poskytnuté městu Ústí nad Labem v průběhu roku 2016. Finanční vypořádání účelových prostředků bylo předáno na KÚÚK, a to přímo mezi příslušným odborem KÚÚK (ministerstvem) a příjemcem dotace příslušným odborem MmÚ (viz body 8.1 a 8.2). Finanční vypořádání probíhalo v těchto oblastech: 8.1. se státním rozpočtem (StR) 8.2. s Krajským úřadem ÚK (KÚÚK) 8.3. s městskými obvody (MO) 8.4. ostatní FV 8.1. Finanční vypořádání se státním rozpočtem Poskytnuté účelové prostředky ze státního rozpočtu (StR) v roce 2016 určené k vyúčtování: v Kč Účelový znak T e x t Poskytnuto Čerpáno Vyúčtování dotace:vrácení FP do StR (-), doplatek FP ze StR (+) 13011 MPSV ČR-sociálně-právní ochrana dětí 18 956 000,00 18 826 211,62-129 788,38 13015 MPSV ČR-na výkon sociální práce 5 066 500,00 5 053 187,96-13 312,04 14004 MV ČR-JSDHO-pro MO 8 609,00 7 507,00-1 102,00 14018 MV ČR-podpora prevence kriminality 1 118 000,00 1 114 375,95-3 624,05 14028 14137 14336 MV ČR-rozvoj obce na jejímž území se nachází zařízení ve smyslu zák.325/1999 Sb. o azylu-pro MO město 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 MV ČR-azylové zařízení Předlice-MO město 57 836,00 57 836,00 0,00 MV ČR-azylanti-úhrada čistého nájemného, na rozvoj obce 1 614 580,00 1 614 580,00 0,00 15065 MŽP ČR-ZOO p.o.- neinvestiční příspěvek 817 096,00 817 096,00 0,00 17051 MMR ČR-DDM p.o.- podpora,tolerance a přeshraniční spolupráce 58 503,44 58 503,44 0,00 22005 MPO ČR-na činnost JKM 300 000,00 109 300,00-190 700,00 29004 29008 33122 33160 Mze ČR-výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin 44 400,00 44 400,00 0,00 Mze ČR-činnost odborného lesního hospodáře 203 177,00 203 177,00 0,00 MŠMT ČR-ZŠ Mírová-prevence rizikového chování na rok 2016 54 500,00 54 500,00 0,00 MŠMT ČR-ZŠ Školní nám.-podpora integrace romské komunity 180 000,00 180 000,00 0,00 115

34002 34070 34352 98193 MK ČR-zámek Trmice-obnova kulturních památek 88 000,00 88 000,00 0,00 MK ČR-KS města p.o.-národní festival neprofes.komorních symfonických těles 70 000,00 70 000,00 0,00 MK ČR-Činoherní studio p.o.-na umělec. činnost 1 020 000,00 1 020 000,00 0,00 MF ČR-volby do zastup.krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR (pro MO) 4 132 000,00 4 231 561,04 99 561,04 C E L K E M 34 789 201,44 34 550 236,01-238 965,43 Vratky fin. prostředků do StR za rok 2016 činily celkem 341 840,47 Kč (Tabulka č. 10, ř. 7). Nedočerpané účelové prostředky byly vráceny přes bankovní účty KÚÚK. 8.2. Finanční vypořádání s KÚÚK Poskytnuté účelové prostředky z KÚÚK v roce 2016 určené k vyúčtování v Kč Účelový znak T e x t Poskytnuto Čerpáno Vyúčtování dotace:vrácení FP (-), doplatek FP (+) 13305 Sociální služby pro p.o. 49 613 300,00 49 610 238,00-3 062,00 400 28 79 92 Zajištění LPS ve spádové oblasti ÚL (Krajská zdravotní a.s.) 1 732 800,00 1 517 555,18-215 244,82 PAŽIT celkem-zš Stříbrnická, ZŠ A. České, ZŠ a MŠ SNP 81 000,00 81 000,00 0,00 DS Velké Březno-na pořízení chybějícího nebo opotřebovaného vybavení na provoz 150 000,00 150 000,00 0,00 DDM p.o.-příprava a realizace opery Henryho Purcella "Dido a Aeneas" 83 000,00 83 000,00 0,00 ZŠ a MŠ Jitřní p.o.-republikové finále ve vybíjené 11 365,00 11 365,00 0,00 ZOO p.o.-noc snů 50 000,00 50 000,00 0,00 Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů 41 570,00 41 570,00 0,00 MŠ Vinařská p.o.-rozvoj ekologické výchovy,vzdělávání a osvěty 30 000,00 30 000,00 0,00 Prevence rizikového chování celkem- ZŠ Hlavní,ZŠ Hluboká,ZŠ Mírová,ZŠ Pod Vodojemem 110 000,00 110 000,00 0,00 93 Činoherní studio p.o.-neinvestiční dotace 760 000,00 760 000,00 0,00 95 163 KS města ÚL p.o.-střekovská kamera, Mezinárodní jazz a blues festival 2016 180 000,00 180 000,00 0,00 Obnova kamenného kříže Předlice, Obnova pomníku padlým Předlice 64 000,00 64 000,00 0,00 C E L K E M 52 907 035,00 52 688 728,18-218 306,82 Vratky účelových prostředků na KÚÚK za rok 2016 (uvedeno v Tabulce č. 10, ř. 8). byly vráceny na jeho bankovní účet 116

8.3. Finanční vypořádání s městskými obvody S městskými obvody bylo provedeno vypořádání finančních vztahů k Magistrátu města ÚL a ke státnímu rozpočtu. Jednalo se pouze o vyúčtování poskytnutých účelových dotací. Při vypořádání těchto finančních vztahů nejsou finančním odborem prováděny kontroly na dodržování účelovosti poskytnutých prostředků a směrnic. Tyto kontroly se provádějí samostatně rozpočtovým oddělením finančního odboru, odborem kontroly a vyššími kontrolními orgány. Ve zdrojové části finančního vypořádání jiné zdroje vratky od městských obvodů je uveden odvod na bankovní účet magistrátu města v celkové výši 228 226,77 Kč (Tabulka č. 10, ř. 4). Ve výdajové části finančního vypořádání FV s městskými obvody je uveden odvod pro MO město ve výši 278 301,06 Kč za volby do Senátu a zastup. krajů (Tabulka č. 10, ř. 9). Finanční prostředky byly MO město zaslány na jeho bankovní účet dne 27. 3. 2017. Zastupitelstvo města svým usnesením č. 373/16 a č. 374/16 ze dne 7. 12. 2016 schválilo ponechání finančních prostředků MO Severní Terasa a MO Střekov účelově určených, ale v roce 2016 nečerpaných do rozpočtu roku 2017 takto: MO Severní Terasa: 2 500 tis. Kč na investiční akci Parkoviště v ul. Šrámkova MO Střekov: 2 000 tis. Kč na investiční akci odkoupení objektu a souvisejících pozemků Lázně Dr. Vrbenského v Ústí n. L. 330 tis. Kč neinvestiční výdaje úhrada daně z nabytí nemovitých věcí a zabezpečení objektu Lázně Dr. Vrbenského v Ústí n. L. 8.4. Ostatní FV Součástí FV za rok 2016 jsou dále níže uvedené finanční prostředky: (Tabulka č. 10, ř. 1-3) Krajská zdravotní a.s. ve výši 215 244,82 Kč Pečovatelská služba p.o. ve výši 3 062,- Kč Převod zbývající nedočerpané zálohy na výplatu mezd v XII/16 z depozitního účtu na účet příjmový ve výši 1 051 367,- Kč ÚP z MF ČR ve výši 99 561,04 Kč na volby do Senátu PČR a zastupitelstev krajů finanční prostředky město ÚL obdrželo dne 24. 3. 2017 na bankovní účet vedený u ČNB. 8.5. Výsledek hospodaření za rok 2016 Z předložené tabulky finančního vypořádání č. 10 vyplývá, že stav volných zdrojů do rozpočtu r. 2017 činí za: Magistrát města Ústí n. L. 125 451 672,73 Kč (Tabulka č. 10 - stav k 10.5. po jednání ZM ÚL a RM ÚL) 117

Uvedený výsledek hospodaření v celkové výši 125 451 672,73 Kč je výsledkem níže uvedených operací: 1. Finanční vypořádání za r. 2016 skončilo kladným saldem ve výši 759 013,28 Kč (Tabulka č. 10, ř. 11). 2. Volné prostředky na bankovních účtech MmÚ ke dni 31.12.2016 činí ve výši 509 443 049,45 Kč (Tabulka č. 10, ř. 12). 3. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2017 bylo zapojeno 145 326 000,- Kč (Tabulka č. 10, ř. 13). 4. V průběhu I. pololetí roku 2017 byly na základě usn. ZM ÚL a RM ÚL zapojeny do UR 2017 volné prostředky v celkové výši 55 591 430,- Kč dle žádostí odborů MmÚ z úspory výdajové části rozpočtu z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 (Tabulka č. 10, ř. 15). 5. Finanční prostředky rezervované do rozpočtu pro rok 2018 představují celkovou výši 121 840 260,- Kč (Tabulka č. 10, ř. 16, ř. 28, ř. 30, ř. 42, ř.45). 6. Rezerva finančních prostředků pro KT do mzdové oblasti v celkové výši 15 800 000,- Kč, z toho: 11 900 000,- Kč mzdové prostředky a 3900 000,- Kč na povinné pojistné (Tabulka č. 10, ř. 38). 7. Na základě usnesení ZM ÚL a RM ÚL byly do UR 2017 dle rozpočtových opatření zapojeny finanční prostředky v celkové výši 46 192 700,- Kč (viz Tabulka č. 10 tohoto materiálu). Zdroje z finančního vypořádání r. 2016 ve výši 759,01 tis. Kč (Tabulka č. 10, ř. 11) jsou navrhovány zapojit do rezervy finančního odboru dle bodu C) 4. návrhu usnesení. 118

9. Hospodaření městských obvodů Hospodaření městských obvodů skončilo k 31.12.2016 saldem příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 6 563,68 tis. Kč. Celkové příjmy městských obvodů 194 290,53 tis. Kč Oblast financování 6 563,68 tis. Kč Celkové výdaje 187 726,85 tis. Kč Saldo příjmů a výdajů ve výši 6 563,68 tis. Kč vyrovnává oblast financování změny stavu na bankovních účtech, čerpání úvěru (MO Neštěmice UniCredit Leasing CZ, a.s., Praha) a uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků (MO S.Terasa Credium, a.s., MO Neštěmice UniCredit Leasing CZ, a.s., Praha, MO Střekov - S. & W. Automobily s.r.o., Jenišov). 9.1. Příjmy SR 2016 176 041,00 tis. Kč UR 2016 207 156,09 tis. Kč SK k 31.12.2016 194 290,53 tis. Kč % k UR 93,79 Celkový přehled o hospodaření městských obvodů uvádí tabulka č. 4 Příjmy dle jednotlivých městských obvodů skutečnost za rok 2016. Celkové příjmy městských obvodů byly splněny za rok 2016 na 93,79 %. Plnění příjmů dle jednotlivých tříd je následující: 9.1.1. Daňové příjmy SR 2016 6 200,00 UR 2016 6 124,01 SK k 31.12.2016 6 419,83 % k UR 104,83 Daňové příjmy jsou hlavním zdrojem rozpočtů městských obvodů (kromě poskytovaných dotací). Tyto příjmy tvoří: - správní poplatky (pol. 1361) 1 754,27 tis. Kč - poplatky ze psů (pol. 1341) 2 714,38 tis. Kč - poplatky za užívání veřej. prostranství (pol. 1343) 1 951,18 tis. Kč 9.1.2. Nedaňové příjmy SR 2016 1 021,00 UR 2016 1 523,62 SK k 31.12.2016 2 296,80 % k UR 150,75 Tyto příjmy tvoří: - příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol. 2111) 67,53 tis. Kč - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (pol. 2132) 49,77 tis. Kč - přijaté úroky z bankovních účtů (pol. 2141) 2,90 tis. Kč - sankční platby přijaté od jiných subjektů (pol. 2212) 622,72 tis. Kč - přijaté neinvestiční dary (pol. 2321) 172,00 tis. Kč - přijaté pojistné náhrady (pol. 2322) 456,16 tis. Kč - nekapitálové příspěvky a náhrady (pol. 2324) 898,67 tis. Kč - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (pol. 2329) 27,05 tis. Kč 119

9.1.3. Kapitálové příjmy SR 2016 0,00 UR 2016 132,00 SK k 31.12.2016 149,06 % k UR 112,92 V roce 2016 na základě Darovací smlouvy účelově vázané, přijal MO Neštěmice dar ve výši 132 tis. Kč od společnosti Vodní sklo, a.s., Praha 1, a to na zakoupení herních prvků pro dětské hřiště v ul. Mlýnská, Neštěmice pol. 3121. V druhém případě šlo o prodej nákl. auta Fiat Ducato za 17 061 Kč pol. 3113. 9.1.4. Přijaté dotace SR 2016 168 820,00 UR 2016 199 376,46 SK k 31.12.2016 185 424,84 % k UR 93,00 Městským obvodům byly ve skutečnosti poskytnuty za rok 2016 dotace v celkové výši 185 424,84 tis. Kč: - neinvestiční dotace 39 076,48 tis. Kč - investiční dotace 5 300,00 tis. Kč - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 19 065,41 tis. Kč - převody z ostatních vlastních fondů 18,39 tis. Kč - převody mezi statutárními městy a jejich MO 121 964,56 tis. Kč 9.2. Rozpočtové změny v příjmové části rozpočtu Schválený rozpočet příjmové části rozpočtu městských obvodů ve výši 176 041 tis. Kč byl zvýšen o 31 115,09 tis. Kč na celkovou částku 207 156,09 tis. Kč. Celkové zvýšení schváleného rozpočtu v této části rozpočtu bylo provedeno na základě poskytnutých účelových prostředků a zapojením vlastních zdrojů. Zvýšení příjmů oproti schválenému rozpočtu celkem o 31 115,09 tis. Kč zahrnuje: 9.2.1. NEINVEST. PROSTŘEDKY ZVÝŠENY CELKEM O: 21 527,90 tis. Kč 9.2.1.1. neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu 14 451,29 tis. Kč Výkon sociální práce pol. 4116, ÚZ 13015 2 350,00 tis. Kč MO: město... 800,00 tis. Kč Sev.Terasa... 600,00 tis. Kč Neštěmice.. 500,00 tis. Kč Střekov. 450,00 tis. Kč Azylové zařízení Předlice MO město - pol. 4116, ÚZ 14137 57,84 tis. Kč Azylové zařízení MO město - pol. 4116, ÚZ 14028 1 000,00 tis. Kč Volby do Zastupitelstev krajů a Senátu PČR pol. 4111, ÚZ 98193 4 132,00 tis. Kč 120

MO: město... 1 667,00 tis. Kč Sev.Terasa... 850,00 tis. Kč Neštěmice.. 892,50 tis. Kč Střekov. 722,50 tis. Kč Jednotky sboru dobrovolných hasičů pol. 4116, ÚZ 14004 8,61 tis. Kč MO: město... 1,00 tis. Kč Neštěmice... 5,61 tis. Kč Střekov 2,00 tis. Kč Úřad práce aktivní politika zaměstnanosti pol. 4116, ÚZ 13101 a ÚZ 13234 (zasláno přímo na MO) 3 960,00 tis. Kč MPSV OP Zaměstnanost pol. 4116, ÚZ 13013 2 942,84 tis. Kč (zasláno přímo na MO) 9.2.1.2. neinvestiční prostředky od Krajského úřadu Ústec. kraje 0,00 tis. Kč 9.2.1.3. neinvestiční prostředky od obcí 82,05 tis. Kč MO Sev.Terasa Chuderov veřejnoprávní smlouva 5,00 tis. Kč MO Sev. Terasa Libouchec, Petrovice, Velké Chvojno, Tisá veřejnoprávní smlouva výkon přenesené působnosti přestupků 77,05 tis. Kč 9.2.1.4. neinvestiční prostředky z prostředků MmÚ pol. 4137 6 994,56 tis. Kč Kulturní aktivity pořádané MO 1 400,00 tis. Kč MO: město... 300,00 tis. Kč Sev.Terasa... 500,00 tis. Kč Neštěmice.. 300,00 tis. Kč Střekov. 300,00 tis. Kč MO Neštěmice opravy chodníků a parkoviště 4 900,00 tis. Kč - opravy chodníku v ul. Sibiřská. 1 600,00 tis. Kč - opravy nádvoří u zdravot. stř. Hluboká. 800,00 tis. Kč - opravy chodníku před zdrav. stř. Mlýnská 100,00 tis. Kč - opravy parkoviště u ZŠ Hluboká.. 300,00 tis. Kč - opravy chodníku z ul. Výstupní 1 500,00 tis. Kč - opravy části chodníku u autoškoly... 300,00 tis. Kč - opravy chodníku u domu Rozcestí... 300,00 tis. Kč MO mimořádná dotace na zeleň 6.seč 992,00 tis. Kč Sev.Terasa... 500,00 tis. Kč Neštěmice.. 492,00 tis. Kč MO město - zapojení pojistných náhrad 2,56 tis. Kč MO Neštěmice - údržba zeleně (převod na investice) - 300,00 tis. Kč 121

9.2.2. INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY ZVÝŠENY CELKEM O: 5 300,00 tis. Kč a) Investiční prostředky ze StR 0,00 tis. Kč b) Investiční prostředky z KÚÚK pol. 4222 0,00 tis. Kč c) Investiční prostředky od MmÚ pol. 4221 5 300,00 tis. Kč MO S. Terasa 5 000,00 tis. Kč Parkoviště v ul. Šrámkova... 3 000,00 tis. Kč Dětské lanové centrum. 2 000,00 tis. Kč MO Neštěmice - nákup nákladního automobilu na údržbu zeleně 300,00 tis. Kč 9.2.3. VLASTNÍ ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ZVÝŠENY O: 4 287,19 tis. Kč daňové příjmy tř. 1-75,99 tis. Kč nedaňové příjmy tř. 2 502,62 tis. Kč kapitálové příjmy tř. 3 132,00 tis. Kč pol. 4131 tř. 4 3 728,56 tis. Kč Veškeré účelové prostředky byly v rámci finančního vypořádání za r. 2016 vypořádány a nevyčerpané finanční prostředky byly zaslány na základní běžný účet MmÚ ve dnech 19.1.2017, 24.1.2017, 26.1.2017 a 27.1.2017. 9.3. Výdaje SR 2016 195 274,00 tis. Kč UR 2016 222 465,48 tis. Kč SK k 31.12.2016 187 726,85 tis. Kč % k UR 84,38 Celkové výdaje městských obvodů za rok 2016 dosáhly výše 187 726,85 tis. Kč, z toho: a) investiční výdaje 11 328,29 tis. Kč b) provozní výdaje... 176 398,56 tis. Kč Přehled o příjmech a výdajích dle jednotlivých městských obvodů je uveden v tabulkách č.1 č.4. 122

10. Hospodaření s dlouhodobým majetkem MmÚ Město v úrovni MmÚ v roce 2016 hospodařilo (dle účetního stavu v zůstatkových cenách k 31.12.2016 bez dlouhodobých pohledávek) s dlouhodobým majetkem (DM) ve výši 4 762 186 tis. Kč Kromě toho město v úrovni MmÚ vlastní majetek svěřený příspěvkovým organizacím a evidovaný v podrozvahové evidenci v úhrnné výši 4 283 217 tis. Kč V průběhu roku 2016 došlo k těmto podstatným přírůstkům a úbytkům DM: pořízení investic v hlavní činnosti tř.6 rozpočtové skladby bez sk.2 47 553 tis. Kč ve vedlejší hospodářské činnosti /kolektory THmÚ/ 1 260 tis. Kč pořízení drobného hmotného DM 5 692 tis. Kč bezúplatné získání DM dar od Ředitelství silnic a dálnic ČR a dar od Ústeckého kraje 37 tis. Kč bezúplatné nabytí Lesy ČR, SŽDC Praha, ÚZSVM 2 568 tis. Kč vyřazení fyzickou likvidací evidované v rozvahové i podrozvahové evidenci - 17 932 tis. Kč vyřazení prodejem - 3 529 tis. Kč Bližší číselné vyjádření stavu majetku v účetních hodnotách k 1. 1. 2016 a 31. 12. 2016 je obsaženo v Tabulce č. 11 Přehled majetku a závazků MmÚ. Stav a pohyb dlouhodobého majetku v roce 2016 je podrobněji uveden také v Tabulce č. 12. Veškerý dlouhodobý majetek, jakož i jiná aktiva a závazky, byly ověřeny inventarizací k účetnímu datu 31. 12. 2016 provedené v souladu s Rozhodnutím primátorky č. 1/2016. Dokumentace k provedeným inventarizacím jsou založeny v odd. účetnictví FO MmÚ. Výsledky inventarizace vyhodnotila ústřední inventarizační komise /ÚIK/ na svém zasedání dne 21. 2. 2017. Originál Inventarizační zprávy je uložen u vedoucí odd.účetnictví FO MmÚ u spisu Inventarizace k 31. 12. 2016 s možností k nahlédnutí. 123

11. Účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2016 Součástí návrhu na usnesení je i schválení účetní závěrky Statutárního města Ústí nad Labem sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2016. Dle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, je schvalování účetní závěrky vyhrazeno zastupitelstvu obce. Dle 5 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, jsou tímto materiálem zastupitelstvu předkládány ke schválení účetní závěrky tyto následující podklady: a) schvalovaná účetní závěrka města sestavená k 31. 12. 2016 Účetní závěrka je sestavena zejména dle 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě, a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Všechny uvedené předpisy jsou použity v platném znění. K zajištění všech postupů pro zpracování účetní závěrky MmÚ byl vydán Příkaz tajemníka MmÚ č. 1/2016 k účetní závěrce k 31. 12. 2016, který stanovil povinnosti jednotlivým vedoucím odborů. Účetní závěrka byla předmětem přezkoumání hospodaření viz následující bod b). Předkládaná účetní závěrka podává informace o stavu a pohybu veškerých aktiv a závazků, nákladů a výnosů, finanční situace, výsledku hospodaření a spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření a informacemi obsaženými v závěrečném účtu umožňuje efektivní posouzení majetku, závazků a finanční situace města. Účetní závěrka se skládá z těchto výkazů: a) Rozvaha zobrazující stav majetku, závazků, pohledávek a vlastních zdrojů k rozvahovému dni 31. 12. 2016 b) Výkaz zisku a ztráty poskytující informace o nákladech a výnosech za příslušné období, tj. za r. 2016 c) Přehled o peněžních tocích poskytuje informaci o přírůstku a úbytku peněžních prostředků v r. 2016 d) Přehled o změnách vlastního kapitálu vysvětluje povahu jednotlivých změn složek vlastních zdrojů účetní jednotky e) Příloha obsahuje doplňujicí a vysvětlující informace uvedené k účetním výkazům b) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem za rok 2016 vyhotovená Krajským úřadem Ústeckého kraje je předkládána v samostatné části materiálu předkládaného zastupitelstvu a dále popsána včetně přijatých nápravných opatření pod bodem 12. důvodové zprávy. Předmětem přezkoumání bylo dle zákona č. 420/2004 Sb. také účetnictví města včetně inventarizace. Zpráva o přezkoumání obsahuje jednu závažnou chybu a nedostatek v účetnictví u MO Střekov a to, že inventarizační rozdíly vcelkové výši 612 466,67 Kč městský obvod neproúčtoval do účetního období 2016, což ukládá ustanovení 30 odst. 11 zákona o účetnictví. Městský obvod Střekov toto napravil až účtováním v měsíci dubnu 2017. 124

c) zpráva interního auditora Ing. Vladimíra Bureše 125

d) inventarizační zpráva Inventarizace majetku a závazků Statutárního města Ústí nad Labem byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyhl. MF ČR č. 410/2009 Sb., kterou se provádí zákon o účetnictví, vyhl.č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními standardy č. 701 až č. 710. K zabezpečení inventarizace bylo vydáno dne 17. 10. 2016 Rozhodnutí primátorky č. 1/2016 k provedení inventarizace majetku a závazků Města Ústí n. L. Plán inventur k 31. 12. 2016. Inventarizace veškerého majetku a závazků vlastnických nebo jiných práv k majetku v účetnictví obce, byla provedena v souvislosti s řádnou účetní závěrkou, a bylo ověřeno, že skutečný stav je správně zobrazen v účetnictví, s výjimkou uvedenou ve zprávě o přezkoumání hospodaření a inventarizační zprávě. Stav majetku byl zjištěn fyzickou nebo dokladovou inventurou podle jednotlivých druhů majetku a závazků. Inventarizace byla i předmětem přezkoumání hospodaření. Kontrolou inventarizace majetku města se zabýval i Finanční výbor ZM ÚL. Na základě provedené inventarizace majetku závazků byla vyhotovena Inventarizační zpráva, viz níže. Kompletní materiál týkající se inventarizace je založen k nahlédnutí v oddělení účetnictví FO MmÚ (dokumentace k dlouhodobému majetku je založena u účetní p. Hluché a ostatní písemnosti u vedoucí odd. účetnictví p. Kažimírové). 126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

e) vyjádření k opravám případných nesprávností V rámci zpracování účetní závěrky za rok 2016 byla zjištěna jedna závažná chyba a nedostatek u MO Střekov a to, že v rozporu se zákonem o účetnictví nebyl zjištěný inventarizační rozdíl ve výši 612 466,67 Kč proúčtován do účetního období 2016, což ukládá ustanovení 30 odst. 11 zákona o účetnictví. Městský obvod Střekov toto napravil účtováním v měsíci dubnu 2017. f) návrh na rozdělení výsledku hospodaření Stav účtu 493 - výsledek hospodaření běžného účetního období činil k 31. 12. 2016 35 383 120,56 Kč. V usnesení se Zastupitelstvu města Ústí nad Labem navrhuje schválit zúčtování tohoto výsledku na účet 432 výsledek hospodaření předcházejících účetních období. 177

12. Přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem za rok 2016 Zpráva Krajského úřadu Ústeckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 Statutárního města Ústí nad Labem je samostatnou částí tohoto závěrečného účtu. Tato zpráva mimo jiné konstatuje, že přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC (dále jen zákon) a také co bylo dle tohoto zákona předmětem přezkoumání a co přezkoumávající orgán odbor kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje zjistil a to jak u MmÚ, tak i u jednotlivých MO. Tato Zpráva vyjmenovává a popisuje jednotlivá zjištění a rovněž uvádí u jednotlivých zjištění, zda uvedené nedostatky byly napraveny, napraveny nebyly, případně je napravit nelze. 1. Dle zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za r. 2016: 1.1. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání: Kontroloři při konečném přezkoumání hospodaření města za r. 2016, provedeném ve dnech 20. 2. až 24. 3. 2017, zjistili : 7 méně závažných chyb a nedostatků, z toho: 2 u magistrátu (MmÚ) 5 u MO (městský obvod) Střekov 1 závažnou chybu a nedostatek u MO Střekov, spočívající v tom, že inventarizační rozdíly zjištěné při inventarizaci majetku v úhrnné výši 612 466,67 Kč nebyly v rozporu se zákonem o účetnictví proúčtovány u tohoto MO do účetního období roku 2016. 1.2. Plnění opatření k odstraňování nedostatků: a) plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v minulých letech se závěrem, že zjištěné chyby a nedostatky byly odstraněny b) plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných ve dnech 10.10. až 11.11.2016 při dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2016 se závěrem, že: - bylo zjištěno 6 méně závažných chyb a nedostatků, které byly napraveny a to: 3 chyby a nedostatky u MmÚ, 2 chyby a nedostatky u MO Neštěmice a 1 chyba a nedostatek u MO Střekov - dále byly zjištěny 2 méně závažné chyby a nedostatky u MO Střekov, které napraveny dosud nebyly - byly zjištěny 3 závažné chyby a nedostatky a to, že Zastupitelstvo města Ústí nad Labem do legislativou stanoveného data 30.6.2016 neschválilo: - Závěrečný účet města za rok 2015 - Účetní závěrku města za rok 2015 - Účetní závěrky příspěvkových organizací města v působnosti (nefunkční) RM ÚL za rok 2015 Materiály byly ZM ÚL vpředstihu předloženy kprojednání na jeho zasedání dne 22. 6. 2016, ale zastupitelstvo je schválilo až v 2 části tohoto zasedání dne 7. 7. 2016. Tyto nedostatky nelze napravit. 178

2. Přijatá opatření k nápravě chyb a nedostatků: Ke zjištěným chybám a nedostatkům a k závažným chybám a nedostatkům u MmÚ a MO Střekov byla přijata tato opatření: 2.1. Opatření přijatá vedoucím Finančního odboru MmÚ: a) Zjištění: Územní celek neproúčtoval vrácení 48 kusů stravenek dodavateli v hodnotě 3 360,- Kč z účtu ceniny na účet pohledávky. Stravenky byly poštou odeslány 29. 12. 2016 a dodavatel peníze za stravenky vrátil 10. 1. 2017. Přijaté opatření: Vedoucí finančního odboru seznámil účetní s tímto zjištěním a s nutností evidovat v účetnictví obdobný majetek na správném účtu dle konkrétní situace (např. přeměna ceniny na pohledávku dle stavu k 31. 12. 2016). b) Zjištění: Inventurní soupis nebyl vyhotoven ve stanoveném rozsahu k inventarizaci analytických účtů 112010, 112020, 112030, 112040, 112060, 132010 a 263100 nebyly doloženy inventurní soupisy, ale zápisy dílčích inventarizačních komisí, které neobsahovaly uvedení okamžiku podpisového záznamu a identifikační číslo našeho města. Přijaté opatření: Vedoucí finančního odboru uložil vedoucí odd. účetnictví FO MmÚ: - před zahájením inventarizace výše uvedeného majetku k 31. 12. 2017 upozornit odpovědné vedoucí odborů MmÚ na výše uvedené výtky a dojednat s nimi požadovaný postup - následně po skončení inventur při přebírání zápisů dílčích inventarizačních komisí zkontrolovat, že příslušné soupisy majetku mají nadpis inventarizační soupis, u každého podpisu člena inventarizační komise bude i datum podpisu a u názvu Statutární město Ústí nad Labem bude uvedeno i IČ města. 179

2.2.Opatření přijatá starostkou MO Střekov: 180

181

182

13. Finanční hospodaření zřízených a založených právnických osob 13.1. Hospodaření příspěvkových organizací Komentář k hospodaření příspěvkových organizací je členěn do těchto skupin: 1) Základní a mateřské školy, DDM, příspěvkové organizace 2) Oblast sociální a ostatní příspěvkové organizace Komentář u jednotlivých p. o. je zpracován způsobem, kdy číselná část uvádí hodnoty dle vykázané skutečnosti k 31. 12. 2016 a vztažené k upravenému plánu tohoto období. Pokud je číselný údaj v nákladové části označen mínusem, jedná se o nižší čerpání dané položky, pokud je údaj označen plusem, jedná se o překročení dané položky. ad 1) Základní a mateřské školy, DDM, příspěvkové organizace Příspěvkové organizace z oblasti školství vykazují k 31. 12. 2016 celkový výsledek hospodaření ve výši 1 755 961,92 Kč. Z hlavní činnosti je vykazována ztráta ve výši 680 224,08 Kč a z doplňkové činnosti zisk ve výši 2 436 186 Kč. Žádná p. o. nevykazuje v celkovém výsledku hospodaření k 31. 12. 2016 ztrátu. Oblast školství v Kč Výsledek hospodaření k 31.12.2016 Poř.č. Organizace CELKEM Hlavní činnost Doplňková činnost 18.1 ZŠ Hluboká 275 911,03 145 480,77 130 430,26 18.2 ZŠ Palachova 97 655,90-89 128,10 186 784,00 18.3 ZŠ E. Krásnohorské 0,00-85 395,38 85 395,38 18.4 ZŠ Školní náměstí 0,00-20 835,38 20 835,38 18.5 ZŠ a ZUŠ Husova 56 662,79-78 839,21 135 502,00 18.6 ZŠ Karla IV. 29 016,80-67 788,20 96 805,00 18.7 ZŠ a MŠ SNP 22 118,59 0,00 22 118,59 18.8 ZŠ Vojnovičova 0,00-108 804,00 108 804,00 18.9 Fakultní ZŠ 0,00-53 303,53 53 303,53 18.10 ZŠ Mírová 174 461,69 0,00 174 461,69 18.11 ZŠ Stříbrnická 0,00-3 638,85 3 638,85 18.12 ZŠ a MŠ Nová 0,00-72 078,87 72 078,87 18.13 ZŠ Vinařská 0,00-45 449,06 45 449,06 18.14 ZŠ Anežky České 116 271,46 0,00 116 271,46 18.15 ZŠ Neštěmická 4 600,67-64 668,33 69 269,00 18.16 ZŠ Pod Vodojemem 0,00-228 202,26 228 202,26 18.17 ZŠ Hlavní 0,00-249 849,73 249 849,73 18.18 ZŠ Rabasova 107 302,00 0,00 107 302,00 18.19 ZŠ a MŠ Jitřní 107 358,27-7 032,57 114 390,84 19.1 Internátní MŠ 28 806,49 27 422,49 1 384,00 183

19.2 MŠ U plavecké haly 0,00 0,00 0,00 19.3 MŠ Střekov 0,00 0,00 0,00 19.4 MŠ Centrum 0,00 0,00 0,00 19.5 MŠ Skřivánek 0,00 0,00 0,00 19.6 MŠ Větrná 506,39 506,39 0,00 19.7 MŠ Stříbrníky 0,00-7 000,00 7 000,00 19.8 MŠ Kameňáček 512,56-487,44 1 000,00 19.9 MŠ Vojanova 0,00 0,00 0,00 19.10 MŠ Zvoneček 61 764,76 54 384,76 7 380,00 19.11 MŠ Pomněnka 2 699,08 2 699,08 0,00 19.12 MŠ Neštěmice 23 314,52 23 314,52 0,00 19.13 MŠ Vyhlídka 41 279,37 41 279,37 0,00 19.14 MŠ Skalnička 0,00 0,00 0,00 19.15 MŠ Dobětice 101 605,95 101 605,95 0,00 19.16 MŠ Marxova 5 196,89 5 196,89 0,00 19.17 MŠ Škroupova 594,68 594,68 0,00 19.18 MŠ Pohádka 3 886,81 3 886,81 0,00 19.19 MŠ Kytička 34 927,60 31 721,60 3 206,00 19.20 MŠ Sluníčko 639,78 639,78 0,00 19.21 MŠ Motýlek 51 997,01 50 775,81 1 221,20 19.22 MŠ Písnička 0,00-87 000,00 87 000,00 19.23 MŠ Pastelka 18 657,02 18 657,02 0,00 19.24 MŠ E. Destinové 0,00-9 600,00 9 600,00 19.25 MŠ Karla IV. 3 443,91 3 443,91 0,00 19.26 MŠ Vinařská 33 613,40 33 613,40 0,00 19.27 MŠ 5. května 46 762,15 46 762,15 0,00 19.28 MŠ V Zeleni 6 000,57 6 000,57 0,00 20. DDM a Zařízení pro další vzdělávání ped. pracovníků 298 393,78 890,88 297 502,90 Celkem 1 755 961,92-680 224,08 2 436 186,00 Vyšší kladný výsledek hospodaření k 31.12. 2016 vykazují tyto organizace: ZŠ Hluboká zisk ve výši 275,91 tis. Kč Výsledek hospodaření z hlavní činnosti je ovlivněn čerpáním rezervního fondu, z důvodu překlenutí financování projektu Šablony do škol do doby obdržení dotace, a dále nižším čerpáním finančních prostředků na opravy a údržbu. Zlepšený výsledek hospodaření z doplňkové činnosti je dán zvýšenou marží při prodeji obědů cizím strávníkům. Náklady na opravy a udržování (511) - 50,89 tis. Kč Výnosy z čerpání fondů (648) + 144,59 tis Kč Výsledek hospodaření hlavní činnost + 195,48 tis. Kč Výsledek hospodaření doplňková činnost + 80,43 tis. Kč Výsledek hospodaření celkem 275,91 tis. Kč ZŠ Mírová zisk ve výši 174,46 tis. Kč Zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti je dán nižší spotřebou tepla, z doplňkové činnosti pak zvýšenou marží při prodeji obědů cizím strávníkům. 184

Náklady na spotřebu tepla (502) Výsledek hospodaření hlavní činnost Výsledek hospodaření doplňková činnost Výsledek hospodaření celkem - 100,00 tis. Kč + 100,00 tis Kč + 74,46 tis. Kč 174,46 tis. Kč ZŠ Rabasova zisk ve výši 107,30 tis. Kč Celkový zlepšený hospodářský výsledek je dán zlepšeným hospodářským výsledkem z doplňkové činnosti, nižšími výdaji na spotřebu materiálu (501) a odúčtováním opravných položek za platbu faktur z minulých období. Náklady na spotřebu ostatního materiálu (501) Tvorba a zaúčtování opravných položek (556) Výsledek hospodaření doplňková činnost Výsledek hospodaření hlavní činnost Výsledek hospodaření celkem - 57,30 tis. Kč - 50,00 tis. Kč + 107.30 tis. Kč + 0,00 tis. Kč 107,30 tis. Kč ZŠ a MŠ Jitřní zisk ve výši 107,36 tis. Kč Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je dán nižším čerpání finančních prostředků na nákup drobného dlouhodobého majetku a z doplňkové činnosti, a to vyššími příjmy za prodej obědů cizím strávníkům. Náklady z DDM (558) Výsledek hospodaření hlavní činnost Výsledek hospodaření doplňková činnost Výsledek hospodaření celkem - 72,97 tis. Kč + 72,97 tis. Kč + 34,39 tis. Kč 107,36 tis. Kč Mateřské školy, p. o. V níže uvedené tabulce č. 1 jsou uvedeny mateřské školy, p. o., které k 31. 12. 2016 vykázaly vyšší kladný hospodářský výsledek. Z tabulky vyplývá, že do zlepšeného výsledku hospodaření se promítl především účetní zisk, který se rovná zapojení finančních prostředků z rezervního fondu dotčených p. o., na pokrytí mzdových nákladů a zákonných odvodů souvisejících s realizací projektů započatých v roce 2016 v rámci výzvy OPVVV č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro ZŠ a MŠ I. Dále se dle vyjádření ředitelek p. o. do zlepšeného výsledku hospodaření promítlo zejména nedočerpání finančních prostředků obdržených z přeplatku za teplo (MŠ Motýlek 15,75 tis. Kč, MŠ Vinařská 24,51 tis. Kč). U MŠ Dobětice je výsledek z hlavní činnosti dále tvořen nižším čerpáním finančních prostředků ve spotřebě materiálu (501), kdy byl ze strany MŠ nastaven úsporný režim, a to z důvodu, aby mohl být doplněn rezervní fond organizace, který byl ve větší míře čerpán v roce 2015. 185

Výsledek hospodaření k 31.12.2016 (v Kč) Poř.č. Organizace CELKEM Hlavní činnost celkem Hlavní činnost z toho Projekt Šablony MŠ a ZŠ I. (zapojení RF) Doplňková činnost 19.1 Internátní MŠ 28 806,49 27 422,49 19,98 27 402,51 1 384,00 19.10 MŠ Zvoneček 61 764,76 54 384,76-7 380,00 61 764,76 7 380,00 19.12 MŠ Neštěmice 23 314,52 23 314,52 3 617,52 19 697,00 0,00 19.13 MŠ Vyhlídka 41 279,37 41 279,37 5 551,37 35 728,00 0,00 19.15 MŠ Dobětice 101 605,95 101 605,95 56 152,95 45 453,00 0,00 19.19 MŠ Kytička 34 927,60 31 721,60 884,60 30 837,00 3 206,00 19.21 MŠ Motýlek 51 997,01 50 775,81 15 752,29 35 023,52 1 221,20 19.26 MŠ Vinařská 33 613,40 33 613,40 24 518,40 9 095,00 0,00 19.27 MŠ 5. května 46 762,16 46 762,16 4 442,16 42 320,00 0,00 MŠ Pastelka zisk ve výši 18,66 tis. Kč Dle vyjádření ředitelky se do zlepšeného výsledku hospodaření k 31. 12. 2016 promítlo nedočerpání finančních prostředků ve výši 18,66 tis. Kč obdržených z přeplatku za teplo a TUV (502). DDM zisk ve výši 298,39 tis. Kč Výsledek hospodaření z hlavní činnosti je ovlivněn nižším čerpáním finančních prostředků na položce spotřeba energie (502). Náklady spotřeba energie výsledek hospodaření hlavní činnost výsledek hospodaření doplňková činnost celkový výsledek hospodaření - 300,89 tis. Kč 300,89 tis. Kč -2,50 tis. Kč 298,39 tis. Kč ad 2) Oblast sociální a ostatní příspěvkové organizace Příspěvkové organizace ze sociální oblasti a ostatní vykazují k 31.12.2016 celkový výsledek hospodaření ve výši 1 175 591,15 Kč. Z hlavní činnosti je vykazována ztráta ve výši 8 213 420,20 Kč a z doplňkové činnosti zisk ve výši 9 389 011,35 Kč. Celkovou ztrátu k 31. 12. 2016 vykazuje jedna příspěvková organizace. 186

Oblast sociální a ostatní p.o. v Kč Výsledek hospodaření k 31.12.2016 Poř.č. Organizace CELKEM Hlavní činnost Doplňková činnost 22.1 DS Velké Březno 3 212,19-1 121,71 4 333,90 22.2 DS Chlumec 188 241,55 170 375,06 17 866,49 22.3 DS Severní Terasa 168 426,45 152 153,61 16 272,84 22.4 DS Dobětice 585 450,00 389 034,00 196 416,00 22.5 DS Krásné Březno 354 742,66 349 486,18 5 256,48 22.6 DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi 18 646,53-84 971,47 103 618,00 22.7 Pečovatelská služba Ústí nad Labem 0,00 0,00 0,00 22.8 DS Bukov 19 511,31-252 547,69 272 059,00 23.1 Jesle města Ústí nad Labem 393,29-272 369,93 272 763,22 23.2 Muzeum města Ústí nad Labem 15 990,19 15 990,19 0,00 23.3 Kulturní středisko města Ústí nad Labem 53 702,16-2 593 255,13 2 646 957,29 23.5 Činoherní studio Ústí nad Labem -313 216,32-597 210,20 283 993,88 23.6 Zoologická zahrada Ústí nad Labem 1 894,53-2 337 838,38 2 339 732,91 23.7 Městské služby Ústí nad Labem 78 596,61-3 151 144,73 3 229 741,34 Celkem 1 175 591,15-8 213 420,20 9 389 011,35 Vyšší kladný výsledek hospodaření k 31.12. 2016 vykazují tyto organizace: DS Chlumec zisk ve výši 188,24 tis. Kč Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je dán zvýšenými úhradami od MPSV a zdravotních pojišťoven, které souvisejí s nárůstem počtu klientů s vyššími stupni příspěvků na péči. Zisk (nadměrné vyrovnání) ve výši 170,38 tis. Kč by měl být, v souladu s metodikou KÚÚK, převeden do letošního roku, kde by měl být zapojen jako veřejný výnos (bude se započítávat do spoluúčasti zřizovatele). Výnosy z prodeje služby (602) Výsledek hospodaření hlavní činnost Výsledek hospodaření doplňková činnost Výsledek hospodaření celkem + 170,37 tis. Kč + 170,37 tis. Kč + 17,87 tis. Kč 188,24 tis. Kč DS Severní Terasa zisk ve výši 168,42 tis. Kč Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je dán zvýšenými úhradami od MPSV a zdravotních pojišťoven, které souvisejí s nárůstem počtu klientů s vyššími stupni příspěvků na péči. Zisk (nadměrné vyrovnání) ve výši 152,15 tis. Kč by měl být, v souladu s metodikou KÚÚK, převeden do letošního roku, kde by měl být zapojen jako veřejný výnos (bude se započítávat do spoluúčasti zřizovatele). Výnosy z prodeje služby (602) Výsledek hospodaření hlavní činnost Výsledek hospodaření doplňková činnost Výsledek hospodaření celkem + 165,15 tis. Kč + 165,15 tis. Kč + 3,27 tis. Kč 168,42 tis. Kč 187

DS Dobětice zisk ve výši 585,45 tis. Kč Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je dán zvýšenými úhradami od MPSV ČR a zdravotních pojišťoven, které souvisejí s nárůstem počtu klientů s vyššími stupni příspěvků na péči, a dále pak dosažením vyšší částky přidělené dotace z KÚÚK na podporu sociálních služeb. Zisk (nadměrné vyrovnání) ve výši 585,45 tis. Kč by měl být, v souladu s metodikou KÚÚK, převeden do letošního roku, kde by měl být zapojen jako veřejný výnos (bude se započítávat do spoluúčasti zřizovatele). Výnosy z prodeje služby (602) Výnosy z transferů (672) Výsledek hospodaření hlavní činnost Výsledek hospodaření doplňková činnost Výsledek hospodaření celkem + 461,78 tis. Kč + 123,67 tis. Kč + 585,45 tis. Kč + 0,00 tis. Kč 585,45 tis. Kč DS Krásné Březno zisk ve výši 354,74 tis. Kč Hospodářský výsledek příspěvkové organizace byl ovlivněn prvotní nižší výší dotace, obdržené z KÚÚK na podporu sociálních služeb. To vedlo organizaci k přijetí úsporných opatření v oblasti oprav, udržování a nákupu materiálu, které se, po obdržení navýšení dotace z KÚÚK, nepodařilo zrealizovat v původně zamýšlené výši. Náklady na spotřebu materiálu (501) Náklady na opravy a udržování (511) Náklady z DDM (558) Výsledek hospodaření hlavní činnost Výsledek hospodaření doplňková činnost Výsledek hospodaření celkem - 117,76 tis. Kč - 125,32 tis. Kč - 112,40 tis. Kč + 355,48 tis. Kč - 0,74 tis. Kč 354,74 tis. Kč Ztrátu k 31.12. 2016 vykazují tyto organizace: Činoherní studio města Ústí nad Labem ztráta ve výši 313,22 tis. Kč Hospodaření příspěvkové organizace bylo, dle vyjádření ředitele p. o., zejména ovlivněno skutečností, že se jednalo o první celoroční zkušenost s plným provozem divadla. Ztráta byla zapříčiněna zejména vyšším čerpáním finančních prostředků na autorské honoráře a honoráře hostujících herců. Dle vyjádření ředitele p. o. bude organizace žádat vyrovnání ztráty, v rámci finančního vypořádání za rok 2016, z prostředků zřizovatele. Ostatní služby (518) Výsledek hospodaření hlavní činnost Výsledek hospodaření doplňková činnost Výsledek hospodaření celkem + 327,21 tis. Kč - 327,21 tis. Kč + 13,99 tis. Kč - 313,22 tis. Kč Závěr Rozdělení zlepšených výsledků hospodaření do fondů jednotlivých příspěvkových organizací bude předmětem finančního vypořádání. Výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací, včetně jejich rozdělení, budou následně v souladu s 29, odstavcem 1) Vyhlášky č. 220/2013 Sb.o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek předloženy v I. pololetí 2017 Radě města ke schválení. 188

13.2. Hospodaření 100 % vlastněných právnických osob (kromě p.o.) Město 100 % vlastní tyto právnické osoby, jejichž hospodaření je doloženo předběžnými účetními výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty: Dopravní podnik a.s. Metropolnet a.s. Dům kultury města Ústí nad Labem s.r.o. v likvidaci Fotbalový klub Ústí nad Labem a.s. 189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

14. Používané zkratky: BÚ bankovní účet (běžný účet) ČIŽP Česká inspekce životního prostředí DDHM drobný dlouhodobý hmotný majetek DDM Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DS domov pro seniory DPmÚL Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s. DOZP domov pro osoby se zdravotním postižením EIB Evropská investiční banka FO finanční odbor FÚ Finanční úřad FV finanční vypořádání FRB Fond rozvoje bydlení HlČ Hlavní činnost HV hospodářský výsledek KP kancelář primátora KS Kulturní středisko města ÚL KT kancelář tajemníka KÚÚK Krajský úřad Ústeckého kraje MmÚ Magistrát města ÚL MO městský obvod (městské obvody) MD ČR Ministerstvo dopravy ČR MF ČR Ministerstvo financí ČR MK místní komunikace MK ČR Ministerstvo kultury ČR MMR ČR Ministerstvo pro místní rozvoj MPaO ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR MPSV ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR MSmÚL Městské služby města Ústí nad Labem MŠMT ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR MV ČR Ministerstvo vnitra ČR MZe ČR Ministerstvo zemědělství ČR MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí MP městská policie MŠ mateřská škola NSZM ČR Národní síť Zdravých měst ČR ODM odbor dopravy a majetku OHS odbor hospodářské správy OIÚP odbor investic a územního plánování OKSS odbor kultury, sportu a sociálních služeb OMOŠ odbor městských organizací a služeb OSPOD sociálně právní ochrana dětí OSR odbor strategického rozvoje OSV odbor sociálních věcí OZV Obecně závazná přihláška OŽP odbor životního prostředí p. č. pořadové číslo PHK plavecká hala Klíše p.o. příspěvková organizace PO právní odbor 212

PZM a MA 21 projekt Zdravé město a místní Agenda 21 RM rada města RO rozpočtové opatření RV rozpočtový výhled ŘSD Ředitelství silnic a dálnic SD s.r.o. Severočeské divadlo JSDH Jednotky sboru dobrovolných hasičů SFŽP Státní fond životního prostředí SF státní fond SK skutečnost SO stavební odbor SR schválený rozpočet SSZ světelné signalizační zařízení StR státní rozpočet THmÚ Tepelné hospodářství města ÚL ŠK školní komise UR upravený rozpočet ÚP účelové prostředky ÚZ účelový znak ÚZSVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových VHS Vodohospodářské stavby VHČ vedlejší hospodářská činnost VO veřejné osvětlení VZ veřejná zakázka ZM zastupitelstvo města ZBÚ základní běžný účet ZŠ základní škola ZÚ závěrečný účet 213

15. Seznam tabulek o plnění rozpočtu v roce 2016 Tabulka č. 1 Tabulka č. 2 - Rekapitulace příjmů a výdajů za město Ústí nad Labem - Skutečnost k 31.12.2016 - Kapitolní členění výdajové části rozpočtu města Ústí nad Labem - Skutečnost k 31.12.2016 Tabulka č. 3 - Kapitolní členění výdajového rozpočtu roku 2016 - Skutečnost k 31.12.2016 Tabulka č. 4 - Příjmy dle jednotlivých městských obvodů - Skutečnost za rok 2016 Tabulka č. 5 - Příjmová část rozpočtu roku 2016 MmÚ - Plnění rozpočtu k 31.12.2016 Tabulka č. 6 Tabulka č. 7 Tabulka č. 8 Tabulka č. 9 Tabulka č. 9a/ - Neinvestiční část výdajového rozpočtu roku 2016 MmÚ - Plnění rozpočtu k 31.12.2016 - Investiční část výdajového rozpočtu roku 2016 MmÚ - Plnění rozpočtu k 31.12.2016 - Neinvestiční a investiční část výdajového rozpočtu roku 2016 MmÚ - Plnění rozpočtu k 31.12.2016 - Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů - výdajová část MmÚ - Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů-výdajová část (sumář) - neinvestiční a kapitálové výdaje - Rozpočet 2016H-01 Magistrát Tabulka č. 10 - Finanční vypořádání města Ústí nad Labem za rok 2016 Tabulka č. 11 Tabulka č. 12 - Přehled majetku a závazků MmÚ v roce 2016 - Rozvaha, Podrozvahové účty - Stav a pohyb dlouhodobého majetku v r. 2016 Magistrát Výše uvedené tabulky jsou v samostatném Excel souboru. 214

16. Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu dle vyhlášky č. 419/2001 Sb. za Statutární město Ústí nad Labem 215

216

217

218

219

220

221

222

223

17. Přílohy důvodové zprávy Příloha č. 1a) Rozvaha 224

225

226

227

228

229

230 Příloha č. 1b) VZZ

231

232

233

234 Příloha č. 1c) Přehled o peněžních tocích

Příloha č. 1d) Přehled o změnách vlastního kapitálu 235

236 Příloha č. 1e) Příloha

237

238

239

240

241

Příloha č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

Rekapitulace příjmů a výdajů za město Ústí nad Labem Tabulka č. 1 Skutečnost k 31.12.2016 v tis. Kč Název Celkem MO MĚSTO MO MO MO SEV.TERASA NEŠTĚMICE STŘEKOV MAGISTRÁT Statutární město 029999 039999 049999 059999 019999 tř. 1 - Daňové příjmy 1 462 386,82 3 138,76 1 003,86 1 452,29 824,92 1 455 966,99 tř. 2 - Nedaňové příjmy 87 207,29 488,64 464,44 621,26 722,46 84 910,49 tř. 3 - Kapitálové příjmy 4 492,48 0,00 0,00 149,06 0,00 4 343,42 tř. 4 - Přijaté dotace 479 429,11 58 375,23 46 095,38 50 712,09 30 242,14 294 004,27 z toho:převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvodykonsolidace, položka 4137 121 964,56 43 111,56 25 246,00 30 878,00 22 729,00 0,00 PŘÍJMY CELKEM 2 033 515,70 62 002,63 47 563,68 52 934,70 31 789,52 1 839 225,17 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 1 911 551,14 18 891,07 22 317,68 22 056,70 9 060,52 1 839 225,17 tř. 8 - FINANCOVÁNÍ CELKEM - 378 831,80 669,52-1 921,15-1 583,88-3 728,17-372 268,12 ZDROJE CELKEM 1 654 683,90 62 672,15 45 642,53 51 350,82 28 061,35 1 466 957,05 VÝDAJE CELKEM 1 654 683,90 62 672,15 45 642,53 51 350,82 28 061,35 1 466 957,05 z toho: tř. 6 - investiční (kapitálové) výdaje 74 211,20 5 329,42 3 979,52 1 519,00 500,35 62 882,91 tř. 5 - neinvestiční (běžné) výdaje po konsolidaci 1 458 508,14 57 342,73 41 663,01 49 831,82 27 561,00 1 282 109,58 převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvodykonsolidace, položka 5347 121 964,56 0,00 0,00 0,00 0,00 121 964,56 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 1 532 719,34 62 672,15 45 642,53 51 350,82 28 061,35 1 344 992,49 Poznámka: MO=městský obvod Zpraovala: Pechová Dne: 8.2.2017

Tabulka č. 2 KAPITOLNÍ ČLENĚNÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM v tis. Kč Skutečnost k 31.12.2016 Název Celkem MO MĚSTO MO MO SEV.TERASA NEŠTĚMICE MO STŘEKOV MAGISTRÁT Statutární město 029999 039999 049999 059999 019999 200 - Rozvoj města 24 473,60 0,00 0,00 0,00 0,00 24 473,60 400 - Oblast sociální pomoci 96 606,96 20,00 0,00 25,20 0,00 96 561,76 500 - Kultura a sport 181 446,22 1 182,10 1 399,62 1 811,22 980,59 176 072,69 600 - Školství 129 203,44 0,00 0,00 0,00 0,00 129 203,44 700 - Životní prostředí 178 874,13 15 793,82 7 034,16 7 388,41 5 085,75 143 571,99 800 - Doprava a služby 360 789,92 3 711,59 3 396,49 6 126,10 672,81 346 882,93 900 - Místní správa 683 289,63 41 964,64 33 812,26 35 999,89 21 322,20 550 190,64 CELKEM 1 654 683,90 62 672,15 45 642,53 51 350,82 28 061,35 1 466 957,05 z toho:převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody-konsolidace, položka 5347 121 964,56 0,00 0,00 0,00 0,00 121 964,56 KAPITOLY CELKEM PO KONSOLIDACI 1 532 719,34 62 672,15 45 642,53 51 350,82 28 061,35 1 344 992,49 Poznámka: MO=městský obvod Zpracovala: Pechová Dne: 8.2.2017

KAPITOLNÍ ČLENĚNÍ VÝDAJOVÉHO ROZPOČTU ROKU 2016 - SKUTEČNOST MĚSTA K 31.12.2016 Tabulka č. 3 (neinvestiční a investiční výdaje) v tis. Kč Popis Celkem Statutární město Magistrát MO CELKEM MO Město MO Sev.Terasa MO Neštěmice MO Střekov 019999 029999 039999 049999 059999 200 - ROZVOJ MĚSTA 24 473,60 24 473,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 - AKTIVNÍ POLITIKA MĚSTA 23 147,78 23 147,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 Veletrhy 300,69 300,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 Publikační činnost 387,51 387,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213 EU-podpora rozvojových projektů 17 359,04 17 359,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214 Infrastruktura 2 108,93 2 108,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215 Podpora a propagace města 2 991,61 2 991,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 495,34 495,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 Územní plánování 495,34 495,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 - ROZVOJ SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 Rozvoj sociál.systému 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 - ČLENSTVÍ VE SVAZECH 830,48 830,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 Členství ve svazech 830,48 830,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 - OBLASTI SOCIÁLNÍ POMOCI 96 606,96 96 561,76 45,20 20,00 0,00 25,20 0,00 40x - OBLASTI SOCIÁLNÍ POMOCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401 Prioritní projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402 Projekt protup.obl.soc.pomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403 Sociální služby ve zdravotních zařízeních 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410 - SENIOŘI 81 763,82 81 763,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411 Domovy pro seniory 72 126,89 72 126,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412 Odlehčovací služby 954,42 954,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413 Centra denních služeb 95,62 95,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414 SASS + ZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415 Péče v terénu-pečovatelská služba 8 511,27 8 511,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416 Poradenství 75,62 75,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417 Svépomocné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420 - DUŠEVNĚ NEMOCNÍ 1 522,56 1 522,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 SASS + ZP 95,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422 Služby následné péče 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 Sociální rehabilitace 617,56 617,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424 Chráněné bydlení 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425 Poradenství 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426 Svépomocné aktivity 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427 Sociálně teraupetické dílny 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430 - DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA 7 032,04 7 012,04 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 431 Domy na půl cesty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432 Nízkoprahová zařízení 221,00 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433 Denní docházka-jesle,mateřská centra 5 104,35 5 104,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434 SAS pro rodiny s dětmi 1 493,47 1 493,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435 Péče v terénu - dobrovolníci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436 Poradenství 213,22 193,22 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 437 Krizová pomocí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440 - ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ 942,65 932,65 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 441 Osobní asistence 65,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442 Raná péče 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443 Sociální rehabilitace 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 Poradenství 298,00 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445 Tlumočnické služby 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446 Denní stacionáře 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447 SASS + ZP 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448 Svépomocné aktivity 59,65 49,65 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 449 Průvodcovské a předčítatelské služby 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 PŘECHODNÁ KRIZE 2 427,29 2 427,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451 Azylové domy, noclehárny 340,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452 Centra denní pomoci 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453 Sociální aktivační služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454 Intervenční centra 235,00 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455 Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456 Poradenství 154,29 154,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457 Krizová pomoc 615,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458 Podpora rodiny 903,00 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 - SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ 926,40 926,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461 Poradenství 252,88 252,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462 Sociálně aktivizační služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463 Terénní programy 673,52 673,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464 Nízkoprahová zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465 Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 - MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ 807,00 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471 DOZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472 Stacionáře 372,00 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473 Osobní asistence 215,00 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474 Odlehčovací služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475 Poradenství 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476 Dopravní obslužnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477 Podpora samostatného bydlení 135,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480 - SOCIÁLNÍ DÁVKY 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 481 Dávky hmotné nouze,přísp.na péči 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 482 Sociální půjčky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483 Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490 - DROGY 1 185,00 1 170,00 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 491 Prevence 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stránka 3

v tis. Kč Popis Celkem Statutární město Magistrát MO CELKEM MO Město MO Sev.Terasa MO Neštěmice MO Střekov 492 Teraupetické komunity 261,00 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493 Kontaktní centra 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494 Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495 Terénní programy 175,00 160,00 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 496 Služby následné péče 142,00 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497 Poradenství 227,00 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 - KULTURA A SPORT 181 446,22 176 072,69 5 373,53 1 182,10 1 399,62 1 811,22 980,59 510 - KULTURA 97 293,88 92 929,21 4 364,67 1 182,10 1 399,62 1 124,07 658,88 511 Divadla 50 969,61 50 969,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512 Muzeum 19 042,76 19 042,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513 Výstavnictví, výtvarnictví 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514 Památky 246,06 0,00 246,06 0,00 0,00 0,00 246,06 515 Ostatní (grant.projekty,př.na kult. 26 335,45 22 216,84 4 118,61 1 182,10 1 399,62 1 124,07 412,82 520 - SPORT 84 152,34 83 143,48 1 008,86 0,00 0,00 687,15 321,71 521 Činnost občanů 21 022,27 21 017,27 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 522 Vrcholový sport 28 500,00 28 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523 Sportoviště 26 999,60 26 368,28 631,32 0,00 0,00 314,61 316,71 524 Činnost mládeže 7 630,47 7 257,93 372,54 0,00 0,00 372,54 0,00 600 - ŠKOLSTVÍ 129 203,44 129 203,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY 96 620,01 96 620,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611 Investice 192,26 192,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612 Udržovací náklady 96 235,06 96 235,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613 Vybavenost 192,69 192,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620 - MATEŘSKÉ ŠKOLY 32 583,43 32 583,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621 Investice 192,00 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622 Udržovací náklady 32 068,25 32 068,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623 Vybavenost 323,18 323,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 178 874,13 143 571,99 35 302,14 15 793,82 7 034,16 7 388,41 5 085,75 710 - OBLAST NAKLÁDÁNÍ S KOMUN.ODPADEM 68 911,12 68 198,91 712,21 391,57 73,24 207,89 39,51 711 Sběr,svoz,třídění,využ.,znešk.odp. 67 296,81 66 624,11 672,70 391,57 73,24 207,89 0,00 712 Nákl.na výběr úhr.za svoz kom.odp. 515,85 515,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713 Prevence a likv.skládek 1 098,46 1 058,95 39,51 0,00 0,00 0,00 39,51 720 - OBLAST OCHRANY OVZDUŠÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721 Opatř.ke sniž.emisí do ovzduší 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722 Zateplování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723 Zřiz.a údržba bezpraš.komunikací 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724 Řešení dopravy -> zdroj znečištění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725 Přísp.občanům na změnu vytápění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726 Monitoring ochrany ovzduší 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730 - OBLAST OCHR.PŘÍRODY A KRAJINY 40 848,98 40 838,98 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 731 Opatření k ochr.přír.a kraj.(úses) 65,01 65,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732 Péče o městské lesy 337,59 337,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 733 Činnost útulku pro opuštěná zvířata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 734 Činnost zoologické zahrady 40 163,10 40 153,10 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 735 Záchrana GF vzácných a ohrož.zvířat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736 Záchrana handicapovaných zvířat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737 Činnost v lesním hospodářství 283,28 283,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740 - OBLAST OCHRANY VOD 1 765,25 1 392,21 373,04 0,00 373,04 0,00 0,00 741 Opatření k ochraně vod 1 765,25 1 392,21 373,04 0,00 373,04 0,00 0,00 742 Protipovodňová opatření 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 - ČISTOTA MĚSTA A ÚDRŽBA ZELENĚ 67 296,07 33 089,18 34 206,89 15 402,25 6 587,88 7 170,52 5 046,24 751 Čištění kom.vč.ulič.smetků,ek.havár 26 801,20 25 768,64 1 032,56 742,31 0,00 287,12 3,13 752 Údrž.a výsadba zeleně,vč.mobiliáře 40 308,57 7 134,24 33 174,33 14 659,94 6 587,88 6 883,40 5 043,11 753 Deratizace města 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Řešení problem.zdivočelých holubů 36,30 36,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760 - OSVĚTA A OCHRANA ŽP 52,71 52,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 761 Osvěta a propagace 52,71 52,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 - DOPRAVA A SLUŽBY 360 789,92 346 882,93 13 906,99 3 711,59 3 396,49 6 126,10 672,81 810 - ÚDRŽBA A OPRAVY KOMUNIKACÍ 52 309,86 39 323,77 12 986,09 3 240,27 3 396,49 5 849,64 499,69 811 Vozovky místních komunikací 17 349,31 17 349,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812 Komunikace pro pěší 14 734,84 3 329,52 11 405,32 3 112,07 2 073,54 5 720,02 499,69 813 Mosty 541,95 541,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814 Dopr.značení a světel.signalizace 11 660,21 11 660,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815 Ostatní součásti a příslušenství MK 8 023,55 6 442,78 1 580,77 128,20 1 322,95 129,62 0,00 820 - ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 18 501,09 18 396,62 104,47 1,35 0,00 0,00 103,12 821 Zimní údržba vozovek 14 790,97 14 790,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 Zimní údržba chodníků 3 710,12 3 605,65 104,47 1,35 0,00 0,00 103,12 830 - ČIŠTĚNÍ ODVOD.SYSTÉMU MK 1 437,96 1 437,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831 Čištění odvod.systému MK 1 437,96 1 437,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840 - MHD 241 700,17 241 700,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841 Dopravní podnik 241 700,17 241 700,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850 - SLUŽBY 46 840,84 46 024,41 816,43 469,97 0,00 276,46 70,00 851 Likvidace autovraků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Veřejné osvětlení 43 823,30 43 135,44 687,86 469,97 0,00 217,89 0,00 853 Správa hřbitovů 2 647,73 2 647,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Ostatní (soc.pohřby,provoz.veř.wc) 369,81 241,24 128,57 0,00 0,00 58,57 70,00 900 - MÍSTNÍ SPRÁVA 683 289,63 550 190,64 133 098,99 41 964,64 33 812,26 35 999,89 21 322,20 910 PROVOZ BUDOVY 23 711,86 22 067,77 1 644,09 0,00 182,82 898,78 562,49 911 Provoz budovy 23 711,86 22 067,77 1 644,09 0,00 182,82 898,78 562,49 920 - MZDOVÁ OBLAST 335 993,44 233 388,82 102 604,62 31 748,99 24 270,43 29 010,63 17 574,57 Stránka 4

v tis. Kč Popis Celkem Statutární město Magistrát MO CELKEM MO Město MO Sev.Terasa MO Neštěmice MO Střekov 921 Zaměstnanci MmÚ 161 787,70 116 578,87 45 208,83 14 532,36 9 989,11 11 321,92 9 365,44 922 Městská policie 51 027,21 51 027,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 923 Soc.a zdrav.poj.,povinné poj.zaměst 84 056,84 58 636,96 25 419,88 8 006,14 5 807,61 7 317,95 4 288,18 924 Odměny členů zastupitelstva 13 860,38 6 474,69 7 385,69 2 269,12 1 796,61 1 916,55 1 403,41 925 Veřejně prospěšní pracovníci(úp) 24 249,87 0,00 24 249,87 6 819,92 6 652,50 8 442,25 2 335,20 929 Náhrada mezd v době nemoci 1 011,44 671,09 340,35 121,45 24,60 11,96 182,34 930 - PORADENSKÉ A PRÁVNÍ SLUŽBY 5 339,51 4 701,39 638,12 148,22 80,97 191,13 217,80 931 Právní služby-konzul.,porad.,zástup 4 337,92 3 839,22 498,70 148,22 73,10 59,58 217,80 932 Analýzy,studie,znalecké posudky,ap. 1 001,59 862,17 139,42 0,00 7,87 131,55 0,00 940 - ARCHIVNÍ ČINNOST 342,58 342,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 941 Archivní činnost 342,58 342,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 15 476,17 13 787,78 1 688,39 1 044,29 0,00 332,38 311,72 951 Bezpečnost,veřej.pořádek,JSDH 14 436,43 12 786,30 1 650,13 1 006,03 0,00 332,38 311,72 952 Ochrana obyvatel 1 039,74 1 001,48 38,26 38,26 0,00 0,00 0,00 953 Činnost org.kriz.říz.na územ.úrovni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960 - SPRÁVA MAJETKU MĚSTA 26 912,66 18 230,26 8 682,40 1 462,86 5 564,72 1 654,82 0,00 961 Správa majetku města 24 213,45 17 093,68 7 119,77 766,83 5 564,72 788,22 0,00 962 Bytové hospodářství 2 699,21 1 136,58 1 562,63 696,03 0,00 866,60 0,00 970 - OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE ODBORů 148 246,63 130 407,48 17 839,15 7 560,28 3 713,32 3 909,93 2 655,62 971 Ostatní provozní výdaje odborů 114 846,58 97 106,39 17 740,19 7 560,28 3 700,33 3 823,96 2 655,62 972 Výpočetní technika 33 400,05 33 301,09 98,96 0,00 12,99 85,97 0,00 980 - MO-DOTACE Z PROSTŘEDKŮ MmÚ 127 266,78 127 264,56 2,22 0,00 0,00 2,22 0,00 981 Investiční dotace od MmÚ 5 302,22 5 300,00 2,22 0,00 0,00 2,22 0,00 982 Neinvestiční dotace od MmÚ-konsolidace 121 964,56 121 964,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAPITOLY CELKEM 1 654 683,90 1 466 957,05 187 726,85 62 672,15 45 642,53 51 350,82 28 061,35 z toho:převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody-konsolidace=kap.982-121 964,56-121 964,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAPITOLY CELKEM BEZ KONSOLIDACE 1 532 719,34 1 344 992,49 187 726,85 62 672,15 45 642,53 51 350,82 28 061,35 Poznámka:MO=městský obvod Zpracovala: Stříbrná V Ústí n. L. dne 6.3.2017 Stránka 5

KAPITOLNÍ ČLENĚNÍ VÝDAJOVÉHO ROZPOČTU ROKU 2016 - SKUTEČNOST MĚSTA K 31.12.2016 Tabulka č. 3a) - neinvestiční výdaje v tis. Kč Popis Celkem Statutární město Magistrát MO CELKEM MO Město MO Sev.Terasa MO Neštěmice MO Střekov 019999 029999 039999 049999 059999 200 - ROZVOJ MĚSTA 23 799,17 23 799,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 - AKTIVNÍ POLITIKA MĚSTA 22 968,69 22 968,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 Veletrhy 300,68 300,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 Publikační činnost 387,51 387,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213 EU-podpora rozvojových projektů 17 359,04 17 359,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214 Infrastruktura 1 929,85 1 929,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215 Podpora a propagace města 2 991,61 2 991,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 Územní plánování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 - ROZVOJ SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 Rozvoj sociál.systému 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 - ČLENSTVÍ VE SVAZECH 830,48 830,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 Členství ve svazech 830,48 830,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 - OBLASTI SOCIÁLNÍ POMOCI 95 103,07 95 057,87 45,20 20,00 0,00 25,20 0,00 40x - OBLASTI SOCIÁLNÍ POMOCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401 Prioritní projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402 Projekt protup.obl.soc.pomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403 Sociální služby ve zdravotních zařízeních 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410 - SENIOŘI 80 259,94 80 259,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411 Domovy pro seniory 70 623,00 70 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412 Odlehčovací služby 954,42 954,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413 Centra denních služeb 95,62 95,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414 SASS + ZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415 Péče v terénu-pečovatelská služba 8 511,28 8 511,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416 Poradenství 75,62 75,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417 Svépomocné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420 - DUŠEVNĚ NEMOCNÍ 1 522,56 1 522,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 SASS + ZP 95,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422 Služby následné péče 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 Sociální rehabilitace 617,56 617,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424 Chráněné bydlení 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425 Poradenství 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426 Svépomocné aktivity 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427 Sociálně teraupetické dílny 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430 - DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA 7 032,04 7 012,04 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 431 Domy na půl cesty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432 Nízkoprahová zařízení 221,00 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433 Denní docházka-jesle,mateřská centra 5 104,35 5 104,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434 SAS pro rodiny s dětmi 1 493,47 1 493,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435 Péče v terénu - dobrovolníci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436 Poradenství 213,22 193,22 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 437 Krizová pomocí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440 - ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ 942,65 932,65 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 441 Osobní asistence 65,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442 Raná péče 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443 Sociální rehabilitace 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 Poradenství 298,00 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445 Tlumočnické služby 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446 Denní stacionáře 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447 SASS + ZP 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448 Svépomocné aktivity 59,65 49,65 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 449 Průvodcovské a předčítatelské služby 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 PŘECHODNÁ KRIZE 2 427,29 2 427,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451 Azylové domy, noclehárny 340,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452 Centra denní pomoci 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453 Sociální aktivační služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454 Intervenční centra 235,00 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455 Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456 Poradenství 154,29 154,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457 Krizová pomoc 615,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458 Podpora rodiny 903,00 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 - SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ 926,39 926,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461 Poradenství 252,87 252,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462 Sociálně aktivizační služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463 Terénní programy 673,52 673,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464 Nízkoprahová zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465 Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 - MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ 807,00 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471 DOZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472 Stacionáře 372,00 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473 Osobní asistence 215,00 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474 Odlehčovací služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475 Poradenství 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476 Dopravní obslužnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477 Podpora samostatného bydlení 135,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480 - SOCIÁLNÍ DÁVKY 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 481 Dávky hmotné nouze,přísp.na péči 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 482 Sociální půjčky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stránka 6

v tis. Kč Popis Celkem Statutární město Magistrát MO CELKEM MO Město MO Sev.Terasa MO Neštěmice MO Střekov 483 Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490 - DROGY 1 185,00 1 170,00 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 491 Prevence 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492 Teraupetické komunity 261,00 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493 Kontaktní centra 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494 Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495 Terénní programy 175,00 160,00 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 496 Služby následné péče 142,00 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497 Poradenství 227,00 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 - KULTURA A SPORT 140 851,91 135 992,71 4 859,20 1 182,09 1 399,62 1 573,61 703,88 510 - KULTURA 76 858,56 72 493,90 4 364,66 1 182,09 1 399,62 1 124,07 658,88 511 Divadla 30 969,61 30 969,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512 Muzeum 19 042,76 19 042,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513 Výstavnictví, výtvarnictví 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514 Památky 246,06 0,00 246,06 0,00 0,00 0,00 246,06 515 Ostatní (grant.projekty,př.na kult. 25 900,13 21 781,53 4 118,60 1 182,09 1 399,62 1 124,07 412,82 520 - SPORT 63 993,35 63 498,81 494,54 0,00 0,00 449,54 45,00 521 Činnost občanů 21 022,26 21 017,26 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 522 Vrcholový sport 28 500,00 28 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523 Sportoviště 6 840,62 6 723,62 117,00 0,00 0,00 77,00 40,00 524 Činnost mládeže 7 630,47 7 257,93 372,54 0,00 0,00 372,54 0,00 600 - ŠKOLSTVÍ 128 699,18 128 699,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY 96 307,75 96 307,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611 Investice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612 Udržovací náklady 96 115,06 96 115,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613 Vybavenost 192,69 192,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620 - MATEŘSKÉ ŠKOLY 32 391,43 32 391,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621 Investice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622 Udržovací náklady 32 068,25 32 068,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623 Vybavenost 323,18 323,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 171 927,63 139 496,87 32 430,76 13 217,44 7 034,16 7 093,41 5 085,75 710 - OBLAST NAKLÁDÁNÍ S KOMUN.ODPADEM 68 911,11 68 198,90 712,21 391,57 73,24 207,89 39,51 711 Sběr,svoz,třídění,využ.,znešk.odp. 67 296,81 66 624,11 672,70 391,57 73,24 207,89 0,00 712 Nákl.na výběr úhr.za svoz kom.odp. 515,85 515,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713 Prevence a likv.skládek 1 098,45 1 058,94 39,51 0,00 0,00 0,00 39,51 720 - OBLAST OCHRANY OVZDUŠÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721 Opatř.ke sniž.emisí do ovzduší 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722 Zateplování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723 Zřiz.a údržba bezpraš.komunikací 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724 Řešení dopravy -> zdroj znečištění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725 Přísp.občanům na změnu vytápění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726 Monitoring ochrany ovzduší 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730 - OBLAST OCHR.PŘÍRODY A KRAJINY 38 162,98 38 152,98 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 731 Opatření k ochr.přír.a kraj.(úses) 65,01 65,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732 Péče o městské lesy 337,59 337,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 733 Činnost útulku pro opuštěná zvířata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 734 Činnost zoologické zahrady 37 477,11 37 467,11 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 735 Záchrana GF vzácných a ohrož.zvířat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736 Záchrana handicapovaných zvířat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737 Činnost v lesním hospodářství 283,27 283,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740 - OBLAST OCHRANY VOD 376,14 3,10 373,04 0,00 373,04 0,00 0,00 741 Opatření k ochraně vod 376,14 3,10 373,04 0,00 373,04 0,00 0,00 742 Protipovodňová opatření 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 - ČISTOTA MĚSTA A ÚDRŽBA ZELENĚ 64 424,69 33 089,18 31 335,51 12 825,87 6 587,88 6 875,52 5 046,24 751 Čištění kom.vč.ulič.smetků,ek.havár 26 801,20 25 768,64 1 032,56 742,31 0,00 287,12 3,13 752 Údrž.a výsadba zeleně,vč.mobiliáře 37 437,19 7 134,24 30 302,95 12 083,56 6 587,88 6 588,40 5 043,11 753 Deratizace města 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Řešení problem.zdivočelých holubů 36,30 36,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760 - OSVĚTA A OCHRANA ŽP 52,71 52,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 761 Osvěta a propagace 52,71 52,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 - DOPRAVA A SLUŽBY 356 879,77 345 229,39 11 650,38 2 777,94 2 073,54 6 126,10 672,80 810 - ÚDRŽBA A OPRAVY KOMUNIKACÍ 49 397,72 38 668,23 10 729,49 2 306,62 2 073,54 5 849,64 499,69 811 Vozovky místních komunikací 17 067,05 17 067,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812 Komunikace pro pěší 13 801,19 3 329,52 10 471,67 2 178,42 2 073,54 5 720,02 499,69 813 Mosty 541,95 541,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814 Dopr.značení a světel.signalizace 11 286,93 11 286,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815 Ostatní součásti a příslušenství MK 6 700,60 6 442,78 257,82 128,20 0,00 129,62 0,00 820 - ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 18 501,09 18 396,62 104,47 1,35 0,00 0,00 103,12 821 Zimní údržba vozovek 14 790,97 14 790,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 Zimní údržba chodníků 3 710,12 3 605,65 104,47 1,35 0,00 0,00 103,12 830 - ČIŠTĚNÍ ODVOD.SYSTÉMU MK 1 437,96 1 437,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831 Čištění odvod.systému MK 1 437,96 1 437,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840 - MHD 241 700,17 241 700,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841 Dopravní podnik 241 700,17 241 700,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850 - SLUŽBY 45 842,83 45 026,41 816,42 469,97 0,00 276,46 69,99 851 Likvidace autovraků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Veřejné osvětlení 42 825,31 42 137,45 687,86 469,97 0,00 217,89 0,00 853 Správa hřbitovů 2 647,72 2 647,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stránka 7

v tis. Kč Popis Celkem Statutární město Magistrát MO CELKEM MO Město MO Sev.Terasa MO Neštěmice MO Střekov 854 Ostatní (soc.pohřby,provoz.veř.wc) 369,80 241,24 128,56 0,00 0,00 58,57 69,99 900 - MÍSTNÍ SPRÁVA 663 211,97 535 798,95 127 413,02 40 145,26 31 155,69 35 013,50 21 098,57 910 PROVOZ BUDOVY 23 232,86 21 588,77 1 644,09 0,00 182,82 898,78 562,49 911 Provoz budovy 23 232,86 21 588,77 1 644,09 0,00 182,82 898,78 562,49 920 - MZDOVÁ OBLAST 335 993,45 233 388,82 102 604,63 31 748,99 24 270,43 29 010,63 17 574,58 921 Zaměstnanci MmÚ 161 787,70 116 578,87 45 208,83 14 532,36 9 989,11 11 321,92 9 365,44 922 Městská policie 51 027,21 51 027,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 923 Soc.a zdrav.poj.,povinné poj.zaměst 84 056,84 58 636,96 25 419,88 8 006,14 5 807,61 7 317,95 4 288,18 924 Odměny členů zastupitelstva 13 860,39 6 474,69 7 385,70 2 269,12 1 796,61 1 916,55 1 403,42 925 Veřejně prospěšní pracovníci(úp) 24 249,88 0,00 24 249,88 6 819,92 6 652,50 8 442,26 2 335,20 929 Náhrada mezd v době nemoci 1 011,43 671,09 340,34 121,45 24,60 11,95 182,34 930 - PORADENSKÉ A PRÁVNÍ SLUŽBY 5 339,50 4 701,39 638,11 148,22 80,96 191,13 217,80 931 Právní služby-konzul.,porad.,zástup 4 337,92 3 839,22 498,70 148,22 73,10 59,58 217,80 932 Analýzy,studie,znalecké posudky,ap. 1 001,58 862,17 139,41 0,00 7,86 131,55 0,00 940 - ARCHIVNÍ ČINNOST 342,58 342,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 941 Archivní činnost 342,58 342,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 11 706,36 11 240,12 466,24 45,78 0,00 332,38 88,08 951 Bezpečnost,veřej.pořádek,JSDH 10 704,88 10 238,64 466,24 45,78 0,00 332,38 88,08 952 Ochrana obyvatel 1 001,48 1 001,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 953 Činnost org.kriz.říz.na územ.úrovni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960 - SPRÁVA MAJETKU MĚSTA 17 628,54 13 355,92 4 272,62 696,04 2 908,15 668,43 0,00 961 Správa majetku města 15 795,92 12 219,34 3 576,58 0,00 2 908,15 668,43 0,00 962 Bytové hospodářství 1 832,62 1 136,58 696,04 696,04 0,00 0,00 970 - OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE ODBORů 147 001,90 129 216,79 17 785,11 7 506,23 3 713,33 3 909,93 2 655,62 971 Ostatní provozní výdaje odborů 113 601,84 95 915,70 17 686,14 7 506,23 3 700,33 3 823,96 2 655,62 972 Výpočetní technika 33 400,06 33 301,09 98,97 0,00 13,00 85,97 0,00 980 - MO-DOTACE Z PROSTŘEDKŮ MmÚ 121 966,78 121 964,56 2,22 0,00 0,00 2,22 0,00 981 Investiční dotace od MmÚ 2,22 2,22 0,00 0,00 2,22 0,00 982 Neinvestiční dotace od MmÚ 121 964,56 121 964,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAPITOLY CELKEM 1 580 472,70 1 404 074,14 176 398,56 57 342,73 41 663,01 49 831,82 27 561,00 z toho:převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody-konsolidace=kap.982-121 964,56-121 964,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAPITOLY CELKEM BEZ KONSOLIDACE 1 458 508,14 1 282 109,58 176 398,56 57 342,73 41 663,01 49 831,82 27 561,00 Poznámka:MO=městský obvod Zpracovala: Guerrerová V Ústí n. L. dne 9.2.2016 Stránka 8

KAPITOLNÍ ČLENĚNÍ VÝDAJOVÉHO ROZPOČTU ROKU 2016 - SKUTEČNOST MĚSTA K 31.12.2016 Tabulka č. 3b) - investiční výdaje v tis. Kč Popis Celkem Statutární město Magistrát MO CELKEM MO Město MO Sev.Terasa MO Neštěmice MO Střekov 019999 029999 039999 049999 059999 200 - ROZVOJ MĚSTA 674,42 674,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 - AKTIVNÍ POLITIKA MĚSTA 179,08 179,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 Veletrhy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 Publikační činnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213 EU-podpora rozvojových projektů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214 Infrastruktura 179,08 179,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215 Podpora a propagace města 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 495,34 495,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 Územní plánování 495,34 495,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 - ROZVOJ SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 Rozvoj sociál.systému 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 - ČLENSTVÍ VE SVAZECH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 Členství ve svazech 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 - OBLASTI SOCIÁLNÍ POMOCI 1 503,89 1 503,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40x - OBLASTI SOCIÁLNÍ POMOCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401 Prioritní projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402 Projekt protup.obl.soc.pomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403 Sociální služby ve zdravotních zařízeních 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410 - SENIOŘI 1 503,89 1 503,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411 Domovy pro seniory 1 503,89 1 503,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412 Odlehčovací služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413 Centra denních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414 SASS + ZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415 Péče v terénu-pečovatelská služba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416 Poradenství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417 Svépomocné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420 - DUŠEVNĚ NEMOCNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 SASS + ZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422 Služby následné péče 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424 Chráněné bydlení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425 Poradenství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426 Svépomocné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427 Sociálně teraupetické dílny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430 - DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431 Domy na půl cesty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432 Nízkoprahová zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433 Denní docházka-jesle,mateřská centra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434 SAS pro rodiny s dětmi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435 Péče v terénu - dobrovolníci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436 Poradenství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437 Krizová pomocí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440 - ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441 Osobní asistence 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442 Raná péče 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443 Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 Poradenství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445 Tlumočnické služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446 Denní stacionáře 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447 SASS + ZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448 Svépomocné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449 Průvodcovské a předčítatelské služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 PŘECHODNÁ KRIZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451 Azylové domy, noclehárny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452 Centra denní pomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453 Sociální aktivační služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454 Intervenční centra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455 Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456 Poradenství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457 Krizová pomoc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458 Podpora rodiny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 - SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461 Poradenství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462 Sociálně aktivizační služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463 Terénní programy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464 Nízkoprahová zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465 Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 - MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471 DOZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472 Stacionáře 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473 Osobní asistence 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474 Odlehčovací služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475 Poradenství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476 Dopravní obslužnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477 Podpora samostatného bydlení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480 - SOCIÁLNÍ DÁVKY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481 Dávky hmotné nouze,přísp.na péči 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stránka 9

v tis. Kč 482 Sociální půjčky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483 Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490 - DROGY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491 Prevence 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492 Teraupetické komunity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493 Kontaktní centra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494 Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495 Terénní programy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496 Služby následné péče 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497 Poradenství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 - KULTURA A SPORT 40 594,31 40 079,98 514,33 0,00 0,00 237,61 276,72 510 - KULTURA 20 435,31 20 435,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511 Divadla 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512 Muzeum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513 Výstavnictví, výtvarnictví 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514 Památky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515 Ostatní (grant.projekty,př.na kult. 435,31 435,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520 - SPORT 20 159,00 19 644,67 514,33 0,00 0,00 237,61 276,72 521 Činnost občanů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522 Vrcholový sport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523 Sportoviště 20 159,00 19 644,67 514,33 0,00 0,00 237,61 276,72 524 Činnost mládeže 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 - ŠKOLSTVÍ 504,26 504,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY 312,26 312,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611 Investice 192,26 192,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612 Udržovací náklady 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613 Vybavenost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620 - MATEŘSKÉ ŠKOLY 192,00 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621 Investice 192,00 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622 Udržovací náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623 Vybavenost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 6 946,49 4 075,11 2 871,38 2 576,38 0,00 295,00 0,00 710 - OBLAST NAKLÁDÁNÍ S KOMUN.ODPADEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711 Sběr,svoz,třídění,využ.,znešk.odp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712 Nákl.na výběr úhr.za svoz kom.odp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713 Prevence a likv.skládek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720 - OBLAST OCHRANY OVZDUŠÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721 Opatř.ke sniž.emisí do ovzduší 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722 Zateplování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723 Zřiz.a údržba bezpraš.komunikací 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724 Řešení dopravy -> zdroj znečištění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725 Přísp.občanům na změnu vytápění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726 Monitoring ochrany ovzduší 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730 - OBLAST OCHR.PŘÍRODY A KRAJINY 2 686,00 2 686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731 Opatření k ochr.přír.a kraj.(úses) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732 Péče o městské lesy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 733 Činnost útulku pro opuštěná zvířata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 734 Činnost zoologické zahrady 2 686,00 2 686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735 Záchrana GF vzácných a ohrož.zvířat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736 Záchrana handicapovaných zvířat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737 Činnost v lesním hospodářství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740 - OBLAST OCHRANY VOD 1 389,11 1 389,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741 Opatření k ochraně vod 1 389,11 1 389,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 742 Protipovodňová opatření 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 - ČISTOTA MĚSTA A ÚDRŽBA ZELENĚ 2 871,38 0,00 2 871,38 2 576,38 0,00 295,00 0,00 751 Čištění kom.vč.ulič.smetků,ek.havár 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 Údrž.a výsadba zeleně,vč.mobiliáře 2 871,38 0,00 2 871,38 2 576,38 0,00 295,00 0,00 753 Deratizace města 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Řešení problem.zdivočelých holubů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760 - OSVĚTA A OCHRANA ŽP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 761 Osvěta a propagace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 - DOPRAVA A SLUŽBY 3 910,14 1 653,54 2 256,60 933,65 1 322,95 0,00 0,00 810 - ÚDRŽBA A OPRAVY KOMUNIKACÍ 2 912,14 655,54 2 256,60 933,65 1 322,95 0,00 0,00 811 Vozovky místních komunikací 282,26 282,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812 Komunikace pro pěší 933,65 0,00 933,65 933,65 0,00 0,00 0,00 813 Mosty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814 Dopr.značení a světel.signalizace 373,28 373,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815 Ostatní součásti a příslušenství MK 1 322,95 0,00 1 322,95 0,00 1 322,95 0,00 0,00 820 - ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821 Zimní údržba vozovek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 Zimní údržba chodníků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830 - ČIŠTĚNÍ ODVOD.SYSTÉMU MK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831 Čištění odvod.systému MK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840 - MHD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841 Dopravní podnik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850 - SLUŽBY 998,00 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Likvidace autovraků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Veřejné osvětlení 998,00 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Správa hřbitovů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Ostatní (soc.pohřby,provoz.veř.wc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stránka 10

v tis. Kč 900 - MÍSTNÍ SPRÁVA 20 077,69 14 391,71 5 685,98 1 819,39 2 656,57 986,39 223,63 910 PROVOZ BUDOVY 479,00 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 911 Provoz budovy 479,00 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920 - MZDOVÁ OBLAST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 Zaměstnanci MmÚ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 922 Městská policie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 923 Soc.a zdrav.poj.,povinné poj.zaměst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 924 Odměny členů zastupitelstva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925 Veřejně prospěšní pracovníci(úp) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 929 Náhrada mezd v době nemoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930 - PORADENSKÉ A PRÁVNÍ SLUŽBY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 931 Právní služby-konzul.,porad.,zástup 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 932 Analýzy,studie,znalecké posudky,ap. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940 - ARCHIVNÍ ČINNOST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 941 Archivní činnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 3 769,80 2 547,66 1 222,14 998,51 0,00 0,00 223,63 951 Bezpečnost,veřej.pořádek,JSDH 3 731,54 2 547,66 1 183,88 960,25 0,00 0,00 223,63 952 Ochrana obyvatel 38,26 0,00 38,26 38,26 0,00 0,00 0,00 953 Činnost org.kriz.říz.na územ.úrovni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960 - SPRÁVA MAJETKU MĚSTA 9 284,12 4 874,33 4 409,79 766,83 2 656,57 986,39 0,00 961 Správa majetku města 8 417,52 4 874,33 3 543,19 766,83 2 656,57 119,79 0,00 962 Bytové hospodářství 866,60 0,00 866,60 0,00 0,00 866,60 0,00 970 - OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE ODBORů 1 244,77 1 190,72 54,05 54,05 0,00 0,00 0,00 971 Ostatní provozní výdaje odborů 1 244,77 1 190,72 54,05 54,05 0,00 0,00 0,00 972 Výpočetní technika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 980 - MO-DOTACE Z PROSTŘEDKŮ MmÚ 5 300,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981 Investiční dotace od MmÚ 5 300,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 982 Neinvestiční dotace od MmÚ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAPITOLY CELKEM 74 211,20 62 882,91 11 328,29 5 329,42 3 979,52 1 519,00 500,35 Poznámka:MO=městský obvod Zpracovala: Piknerová V Ústí nad Labem, dne 8. 3.2017 Stránka 11

Statutární město Ústí nad Labem Tabulka č. 4 PŘÍJMY DLE JEDNOTLIVÝCH MĚSTSKÝCH OBVODŮ - SKUTEČNOST ZA ROK 2016 v tis. Kč Popis Celkem MO město MO MO MO Sev.Terasa Neštěmice Střekov 00 029999 039999 049999 059999 P ř í j m y d a ň o v é 6 419,83 3 138,76 1 003,86 1 452,29 824,92 1119 Daně z příjmů fyzických osob 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1361 Správní poplatky 1 754,27 859,71 234,18 404,47 255,91 1341 Poplatek ze psů 2 714,38 920,99 641,44 771,82 380,13 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 951,18 1 358,06 128,24 276,00 188,88 1344 Poplatek ze vstupného 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1349 Ostatní poplatky a daně jinde neuvedené 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1511 Daň z nemovitostí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P ř í j m y n e d a ň o v é 2 296,80 488,64 464,44 621,26 722,46 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 67,53 0,00 0,00 30,00 37,53 2112 Příjmy z prodeje zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 49,77 0,00 0,00 49,77 0,00 2141 Příjmy z úroků 2,90 0,68 0,89 0,62 0,71 2212 Přijaté sankční platby 622,72 291,64 117,70 41,10 172,28 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého maj. a DDHM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 172,00 0,00 0,00 152,00 20,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 456,16 8,12 0,00 151,43 296,61 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 898,67 204,39 330,69 190,85 172,74 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 27,05-16,19 15,16 5,49 22,59 2223 Příjmy z fin.vypořádání min.let obec-kraj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2460 Splátky půjček od obyvatelstva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P ř í j m y k a p i t á l o v é 149,06 0,00 0,00 149,06 0,00 P ř i j a t é d o t a c e 185 424,84 58 375,23 46 095,38 50 712,09 30 242,14 4111 Neinvestiční dotace ze StR-VPS 4 132,00 1 667,00 850,00 892,50 722,50 4112 Neinvestiční dotace ze StR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4116 Ostatní neinvestiční dotace ze StR 34 762,41 10 709,91 8 196,75 11 263,41 4 592,34 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4121 Neinvestiční dotace od obcí 182,07 0,00 182,07 0,00 0,00 4122 Neinvestiční dotace od krajů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4129 Ostatní neinvestiční dotace od rozpočtů ÚSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4131 Převody z vlastních fondů VHČ 19 065,41 2 886,76 6 620,56 7 359,79 2 198,30 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 18,39 0,00 0,00 18,39 0,00 4216 Ostatní investiční dotace ze StR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4221 Investiční dotace od obcí 5 300,00 0,00 5 000,00 300,00 0,00 4222 Investiční dotace od krajů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4137 Převody mezi statutárními městy a jejich MO-konsolidace 121 964,56 43 111,56 25 246,00 30 878,00 22 729,00 P Ř Í J M Y C E L K E M 194 290,53 62 002,63 47 563,68 52 934,70 31 789,52 FINANCOVÁNÍ CELKEM - 6 563,68 669,52-1 921,15-1 583,88-3 728,17 Z D R O J E C E L K E M 187 726,85 62 672,15 45 642,53 51 350,82 28 061,35 V Ý D A J E C E L K E M 187 726,85 62 672,15 45 642,53 51 350,82 28 061,35 z toho: investiční výdaje 11 328,29 5 329,42 3 979,52 1 519,00 500,35 z toho: provozní výdaje 176 398,56 57 342,73 41 663,01 49 831,82 27 561,00 Poznámka: MO = městský obvod, DDM = drobný dlouhodobý majetek Zpracovala: Stříbrná, FO Dne 7.2.2017

Příjmová část rozpočtu roku 2016 Tabulka č. 5 Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát v tis. Kč Plnění rozpočtu k 31.12.2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SK k SK k Rozdíl p.č. Popis Paragraf Položka SR 2016 UR 2016 31.12.2016 31.12.2015 % k UR =sl.7-sl.6 1a Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 226 000,00 226 000,00 247 174,60 213 002,49 109,37 21 174,60 1b Daň z příjmů FO ze záv.činn. a funkčních požitků (1,50%) 1111 19 000,00 19 000,00 21 871,04 20 280,66 115,11 2 871,04 2 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti (30% z výnosů) 1112 2 000,00 2 000,00 10 283,53 6 257,00 514,18 8 283,53 3 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 1112 1 000,00 1 000,00 6 846,63 2 108,53 684,66 5 846,63 4 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (srážka) 1113 22 000,00 22 000,00 26 941,23 26 534,14 122,46 4 941,23 5 Daň z přidané hodnoty 1211 495 000,00 495 000,00 510 249,67 489 677,75 103,08 15 249,67 6 Daň z příjmů právnických osob 1121 236 250,00 236 250,00 278 402,42 246 308,15 117,84 42 152,42 7 Daň z příjmů práv. osob za obec 1122 0,00 64 231,78 64 231,78 62 478,84 100,00 0,00 8a Odvod z loterií a pod.her kromě VHP 1351 4 000,00 4 000,00 5 222,55 4 163,02 130,56 1 222,55 8b Odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) 1355 67 000,00 67 000,00 85 584,94 78 352,46 127,74 18 584,94 9 Správní poplatky: 16 710,00 18 290,00 20 134,75 19 958,42 110,09 1 844,75 10 - stavební odbor 1361 700,00 1 800,00 2 378,06 2 202,09 132,11 578,06 11 - živnostenský odbor 1361 850,00 1 080,00 1 210,83 1 029,45 112,11 130,83 12 - odbor životního prostředí 1361 160,00 160,00 244,17 232,26 152,61 84,17 - odbor dopravy a majetku do 31.12.2015, od 13 1.1.2016 správní odbor /** 1361 0,00 250,00 557,15 12 100,06 222,86 307,15 14 - správní odbor /** 1361 15 000,00 15 000,00 15 675,44 4 384,36 104,50 675,44 15 - ostatní odbory 1361 0,00 0,00 69,10 10,20 0,00 69,10 16 Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 17 Poplatky za uložení odpadů (na skládky) 1333 19 000,00 19 000,00 23 035,39 21 426,61 121,24 4 035,39 18a Odvody za odnětí půdy ze zeměděl.půdního fondu 1334 40,00 40,00 277,02 59,82 692,55 237,02 18b Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1335 0,00 0,00 0,00 13,41 0,00 0,00 19 Poplatek za komunální odpad - splatnost 30.6. 1340 41 000,00 41 000,00 44 953,46 43 278,53 109,64 3 953,46 20 Daň z nemovitostí 1511 100 000,00 100 000,00 108 998,63 108 976,32 109,00 8 998,63 21 Ostatní daňové příjmy (za řidič.oprav.,sfžp-ekolog.daň) 1353, 1359 1 000,00 1 030,00 1 736,35 1 707,18 168,58 706,35 22 Daňové příjmy celkem 1 250 000,00 1 315 841,78 1 455 966,99 1 344 583,33 110,65 140 125,21 23 Příjmy z vlastní činnosti: 2111 182,00 270,00 566,34 758,68 209,76 296,34 24 - správní odbor 6171 2111 2,00 2,00 1,39 1,49 69,50-0,61 25 - odbor životního prostředí 1014 2111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - archiv města 6211 2111 80,00 80,00 56,78 74,01 70,98-23,22 27 - stavební odbor 6171 2111 0,00 0,00 0,00 1,61 0,00 0,00 28 - ostatní odbory 2143,3636,5311,6171 2111,2112 100,00 188,00 508,17 681,57 270,30 320,17 29 Příjmy z úroků 6310 2141 400,30 400,30 75,73 379,71 18,92-324,57 30 Přijaté sankční platby: 8 258,00 12 628,00 16 514,88 11 323,44 606,29 3 886,88 31 - pokuty městské policie 5311 2212 1 500,00 1 570,00 1 900,00 1 866,01 121,02 330,00 32 - odbor životního prostředí 3769 2212 20,00 320,00 388,01 24,90 121,25 68,01 33 - odbor dopravy a majetku 6171 2212 0,00 0,00 32,85 75,02 0,00 32,85 34 - finanční odbor 6171 2212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 - živnostenský odbor 6171 2212 120,00 120,00 160,48 136,37 133,73 40,48 - odbor kontroly do 31.12.2015, od 1.1.2016 Odbor 36 přestupků v dopravě /** 2299 2212 0,00 0,00 0,00 7 638,42 0,00 0,00 37 - správní odbor 6171 2212 168,00 168,00 163,91 201,58 97,57-4,09 Stránka 13

v tis. Kč Plnění rozpočtu k 31.12.2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SK k SK k Rozdíl p.č. Popis Paragraf Položka SR 2016 UR 2016 31.12.2016 31.12.2015 % k UR =sl.7-sl.6 38 - stavební odbor 6171 2212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 - ostatní odbory celkem /** 2299,6171 6 450,00 10 450,00 13 869,63 1 381,14 132,72 3 419,63 z toho: OMOŠ 2212 0,00 0,00 38,09 0,00 38,09 OIÚP 2212 0,00 0,00 79,83 0,00 79,83 Odbor přestupků v dopravě 2212 6 000,00 10 000,00 12 939,24 129,39 2 939,24 OSR 2212 0,00 0,00 40,20 0,00 40,20 Právní odbor 2212 450,00 450,00 772,27 171,62 322,27 40 Splátky půjčených prostředků: 8 700,00 8 700,00 6 700,00 4 200,00 77,01-2 000,00 41 - splátky půjčených prostředků od p.o. 2451 8 700,00 8 700,00 6 700,00 4 200,00 77,01-2 000,00 42 - splátky půjčených prostředků od o.p.s. a pod.subjektů 2420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 - splátky půjčených prostředků od obyvatelstva-osv 2460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 - splátky - půjčky FRB 2460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Přijaté vratky transferů - finanční vypořádání 6402 2222,2226,2324 0,00 3 588,63 3 588,63 2 556,98 100,00 0,00 46 Ostatní nedaňové příjmy 25 455,00 62 854,87 57 464,91 22 172,76 91,42-5 389,96 z toho: odbor kontroly 2299 2324 50,00 50,00 166,31 332,62 116,31 OŽP 3725,6409 2322,2324 7 000,00 8 000,00 9 085,70 113,57 1 085,70 OSV 3599,6409 2324,2329 5,00 5,00 4,42 88,40-0,58 Právní odbor 6171,6409 2324,2329 100,00 100,00 730,18 730,18 630,18 OMOŠ 6409,4350,6171 2122,2229,2310 9 500,00 12 446,07 12 802,75 102,87 356,68 ODM 1032,2221,6409 2142,2322,2324 8 800,00 40 413,73 31 025,30 76,77-9 388,43 FO 6409 2211,2324,2329,2343 0,00 1 653,07 1 772,52 107,23 119,45 Správní odbor 6171 2310,2324 0,00 0,00 21,80 0,00 21,80 Odbor přestupků v dopravě 2299,6171 2324 0,00 0,00 1 394,05 0,00 1 394,05 Stavební odbor 6171 2324 0,00 0,00 2,73 0,00 2,73 Odbor hospodářské správy 6171,6409 2310,2322,2324 0,00 187,00 276,45 147,83 89,45 OIÚP 6409 2329 0,00 0,00 1,76 0,00 1,76 OSR 2143 2324 0,00 0,00 10,29 0,00 10,29 Archiv města 6409 2329 0,00 0,00 17,19 0,00 17,19 Městská policie 5311,6409 2324,2329 0,00 0,00 113,75 0,00 113,75 OKSS 6409 2324 0,00 0,00 39,71 0,00 39,71 47 Nedaňové příjmy 42 995,30 88 441,80 84 910,49 41 391,57 96,01-3 531,31 48 Kapitálové příjmy 0,00 4 322,42 4 343,42 15 961,67 100,49 21,00 49 Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrn.dotačního vztahu 4112 60 167,50 60 167,50 60 167,50 58 804,70 100,00 0,00 50a Účelové transfery ze stát. rozpočtu-neinvestiční 4111,4116 0,00 45 809,92 45 809,92 40 456,04 100,00 0,00 50b Účelové transfery ze stát. rozpočtu-investiční 4211,4216 0,00 29,87 29,87 18 924,58 100,00 0,00 51 Účelové prostředky z úřadu práce 4116 0,00 3 764,00 3 764,00 4 977,91 100,00 0,00 52a Účelové transfery ze stát. fondů-neinvestiční 4113 0,00 0,00 0,00 116,79 0,00 0,00 52b Účelové transfery ze stát. fondů-investiční 4213 0,00 1,76 1,76 573,84 100,00 0,00 53a Účelové prostř.od Ústeckého kraje-neinvestiční 4122 0,00 53 186,10 53 186,09 44 952,45 100,00-0,01 53b Účelové prostř.od Ústeckého kraje-investiční 4222 0,00 2 719,96 2 719,97 672,42 0,00 0,01 54 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4121 20,00 20,00 50,00 41,00 250,00 30,00 55 Přijaté transfery od mezinárodních institucí 4232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ) 6330 4131 3 234,00 6 964,26 6 964,26 19 842,45 100,00 0,00 Stránka 14

v tis. Kč Plnění rozpočtu k 31.12.2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SK k SK k Rozdíl p.č. Popis Paragraf Položka SR 2016 UR 2016 31.12.2016 31.12.2015 % k UR =sl.7-sl.6 57a Ostatní přijaté transfery-neinvestiční 4159 4 850,00 2 549,34 493,78 375,22 19,37-2 055,56 57b Ostatní přijaté transfery-investiční 4229 135 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57c Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4123 0,00 5 306,06 5 306,06 3 330,41 100,00 0,00 57d Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4223 0,00 123 539,30 123 059,51 49 501,12 99,61-479,79 58 Přijaté dotace celkem 203 784,50 304 058,07 301 552,72 242 568,93 99,18-2 505,35 59 P ř í j m y c e l k e m 1 496 779,80 1 712 664,07 1 846 773,62 1 644 505,50 107,83 134 109,55 60 Dotace MO celkem - ÚP ze StR, KÚÚK 0,00-7 548,45-7 548,45-1 386,59 100,00 0,00 61 P ř í jm y MmÚ c e l k e m 1 496 779,80 1 705 115,62 1 839 225,17 1 643 118,91 107,87 134 109,55 62 F I N A N C O V Á N Í - t ř í d a 8 62a - splátky úvěrů 8114,8124-221 145,00-214 621,21-217 365,85-105 463,10 101,28-2 744,64 62b - přijatý revolvingový úvěr od KB a.s. 8123 0,00 0,00 0,00 279 546,68 0,00 0,00 62c - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 8224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62d - termínovaný vklad 8117,8118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62e - změna stavu na účtech MmÚ-rozpočet 8115 83 448,00 249 996,49 0,00 0,00 0,00-249 996,49 62f - změna stavu na účtech MmÚ-skutečnost 8115 0,00 0,00-154 902,27-102 544,37 0,00-154 902,27 63 F i n a n c o v á n í c e l k e m - 137 697,00 35 375,28-372 268,12 71 539,21-1 052,34-407 643,40 64 Z d r o j e c e l k e m 1 359 082,80 1 740 490,90 1 466 957,05 1 714 658,12 84,28-273 533,85 65 V ý d a j e c e l k e m, z toho: 1 359 082,80 1 740 490,90 1 466 957,05 1 714 658,12 84,28-273 533,85 65a - výdaje zůstávající MmÚ 1 244 112,80 1 618 526,34 1 344 992,49 1 599 863,87 83,10-273 533,85 65b - dotace z prostředků MmÚ pro MO celkem-konsolidace 6330 5347 114 970,00 121 964,56 121 964,56 114 794,25 100,00 0,00 66 Saldo příjmů a výdajů 137 697,00-35 375,28 372 268,12-71 539,21-1 052,34 407 643,40 Poznámka:**/-vliv reorganizace na MmÚ od 1.1.2016 SR=schválený rozpočet 1 282 109,58 tř. 5 vč. úroků - provozní výdaje UR=upravený rozpočet 62 882,91 tř.6 -investiční výdaje Zpracovala: Pechová Dne: 8.2.2017 SK=skutečnost k datu 1 344 992,49 výdaje celkem dle výkazu Fin 2-12M Stránka 15

Neinvestiční část výdajového rozpočtu roku 2016 Tabulka č. 6 Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát Plnění rozpočtu k 31. 12. 2016 v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Popis paragraf položka SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.2016 SK k 31.12.2015 % k UR Rozdíl=sl.7- sl.6 1 Kancelář primátora - celkem 3319,3349,3636,6171 6310,6409 sesk.pol.51,52,53,54 2 750,00 2 799,05 2 318,40 2 589,88 82,83-480,65 2-7 Kancelář tajemníka - celkem 181 553,00 213 730,65 200 482,68 188 140,25 93,80-13 247,97 2 Mzdové prostředky 6112,6171 5011,5021,5023,5024 109 600,00 131 181,26 122 627,94 113 605,41 93,48-8 553,32 3 Povinné pojistné 6171 5031,5032,5038,5039 36 300,00 43 648,62 40 955,10 38 085,51 93,83-2 693,52 4 Ostatní výdaje - depozit - mzdy,pojistné 6409 5909 0,00 0,00 1 057,37 3 481,04 0,00 1 057,37 5 Provozní výdaje 6171,3639,6310,6409 sesk.pol.51,5363,5901 2 338,00 4 018,32 2 593,12 3 349,56 64,53-1 425,20 6 Czech point 3639 5169 100,00 100,00 13,40 11,50 13,40-86,60 7 Městský informační systém 6171 5168,5169 33 215,00 34 782,45 33 235,75 29 607,23 95,55-1 546,70 8-14 Finanční odbor - celkem 139 082,80 223 673,67 197 512,83 190 276,67 88,30-26 160,84 8-10 Dotace pro MO celkem 114 970,00 121 964,56 121 964,56 114 794,25 100,00 0,00 8 Dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy 6330 5347 55 770,00 57 172,56 57 172,56 50 870,54 100,00 0,00 8.1 -MO Město 17 530,00 17 832,56 17 832,56 16 450,00 100,00 0,00 8.2 -MO Severní Terasa 13 130,00 13 630,00 13 630,00 11 450,00 100,00 0,00 8.3 -MO Neštěmice 13 080,00 13 380,00 13 380,00 11 520,54 100,00 0,00 8.4 -MO Střekov 12 030,00 12 330,00 12 330,00 11 450,00 100,00 0,00 9 Dotace pro MO na zeleň 6330 5347 30 200,00 30 892,00 30 892,00 28 400,00 100,00 0,00 9.1 -MO Město 12 400,00 12 400,00 12 400,00 12 400,00 100,00 0,00 9.2 -MO Severní Terasa 5 600,00 6 100,00 6 100,00 5 600,00 100,00 0,00 9.3 -MO Neštěmice 6 300,00 6 492,00 6 492,00 6 300,00 100,00 0,00 9.4 -MO Střekov 5 900,00 5 900,00 5 900,00 4 100,00 100,00 0,00 10 Dotace pro MO na provoz 6330 5347 29 000,00 33 900,00 33 900,00 35 523,71 100,00 0,00 10.1 -MO Město 12 879,00 12 879,00 12 879,00 14 279,00 100,00 0,00 10.2 -MO Severní Terasa 5 516,00 5 516,00 5 516,00 5 546,00 100,00 0,00 10.3 -MO Neštěmice 6 106,00 11 006,00 11 006,00 9 619,71 100,00 0,00 10.4 -MO Střekov 4 499,00 4 499,00 4 499,00 6 079,00 100,00 0,00 11 Finanční vypořádání MO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Oddělení rozpočtu 23 497,80 36 712,33 10 792,35 12 521,37 29,40-25 919,98 12.1 Provozní výdaje 6171 sesk.pol.51 516,00 366,00 101,30 281,99 27,68-264,70 12.2 Členské příspěvky 6171 5179,5329 843,00 843,00 826,48 663,69 98,04-16,52 12.3 Úroky z úvěrů, ostatní 6310 5141 12 205,00 8 205,00 7 967,05 9 323,01 97,10-237,95 12.4 Bankovní poplatky 6310,6409 5163 439,00 714,00 546,81 225,78 76,58-167,19 12.5 Finanční rezerva 6409 5901 9 494,80 10 214,21 0,00 0,00 0,00-10 214,21 12.6 Finanční vypořádání 6402 5364,5366,5368 0,00 1 350,75 1 350,71 2 026,90 100,00-0,04 12.7 Finanční rezerva na případné neplnění rozpočtu daňových příjmů 0,00 15 019,37 0,00 0,00 0,00-15 019,37 13 Daň z nemovitostí,daň z příjmů PO 3639,6399 5362,5365 170,00 64 401,78 64 240,08 62 642,57 99,75-161,70 14 Inkasní oddělení 3722,6310 5161,5163,5169 445,00 595,00 515,84 318,48 86,70-79,16 15-16 Odbor sociálních věcí - celkem 308,00 7 725,56 2 069,61 2 284,96 26,79-5 655,95 15 Provozní výdaje oddíl 43 sesk.pol.51 308,00 308,00 205,74 121,31 66,80-102,26 16 Účel. prostředky celkem, z toho: 0,00 7 417,56 1 863,87 2 163,65 25,13-5 553,69 16.1 Sociálně právní ochrana dětí oddíl 43,6171 sesk.pol.51 0,00 1 035,08 974,80 1 100,76 94,18-60,28 16.2 Pěstounská péče 6171,4329,4399 5136,5139,5167,5169, 5901 0,00 6 298,81 805,42 1 011,94 12,79-5 493,39 16.3 Sociální práce 4399,6171 sesk.pol.51 0,00 83,67 83,65 50,95 99,98-0,02 17-28 Odbor městských organizací a školství - celkem - org. změna od 1.1.2016 281 048,00 377 072,83 346 511,73 302 277,65 91,90-30 561,10 17 Oddělení provozně technické oddíl 36,4350,4357, 3311,6409,3111,3113 sesk.pol.50,51,52,5651 37 723,00 65 163,39 47 113,99 26 179,65 72,30-18 049,40 17.1 Provozní výdaje 4 519,00 6 837,97 6 192,59 4 409,93 90,56-645,38 17.2 Oprava a údržba 32 000,00 56 207,72 39 024,92 20 246,75 69,43-17 182,80 17.3 Nákup DDHM 1 204,00 981,12 759,90 461,39 77,45-221,22 17.4 Ostatní záležitosti bydlení 0,00 1 136,58 1 136,58 1 061,58 100,00 0,00 18-28 Oddělení ekonomicko školské 243 325,00 311 909,44 299 397,74 276 098,00 95,99-12 511,70 18 Základní školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace: 59 018,00 70 459,51 70 459,51 60 494,51 100,00 0,00 Stránka 16

Plnění rozpočtu k 31. 12. 2016 v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Popis paragraf položka SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.2016 SK k 31.12.2015 % k UR Rozdíl=sl.7- sl.6 18.1 ZŠ Hluboká 3113 5331,5336 2 769,00 2 936,30 2 936,30 2 842,00 100,00 0,00 18.2 ZŠ Palachova 3113 5331 2 227,00 2 547,00 2 547,00 2 417,90 100,00 0,00 18.3 ZŠ E. Krásnohorské 3113 5331 3 846,00 4 058,54 4 058,54 3 973,65 100,00 0,00 18.4 ZŠ Školní náměstí 3113 5331,5336 1 639,00 2 404,17 2 404,17 1 742,34 100,00 0,00 18.5 ZŠ a ZUŠ Husova 3113 5331 2 135,00 2 264,15 2 264,15 1 955,02 100,00 0,00 18.6 ZŠ Karla IV. 3113 5331 2 137,00 2 481,00 2 481,00 2 099,00 100,00 0,00 18.7 ZŠ a MŠ SNP 3113 5331,5336 3 731,00 3 951,98 3 951,98 3 839,00 100,00 0,00 18.8 ZŠ Vojnovičova 3113 5331 3 320,00 3 679,85 3 679,85 3 588,73 100,00 0,00 18.9 Fakultní ZŠ České mládeže 3113 5331 2 898,00 3 001,35 3 001,35 2 873,86 100,00 0,00 18.10 ZŠ Mírová 3113 5331,5336 4 268,00 4 563,50 4 563,50 3 916,00 100,00 0,00 18.11 ZŠ Stříbrnická 3113 5331,5336 5 461,00 7 997,30 7 997,30 5 635,65 100,00 0,00 18.12 ZŠ a MŠ Nová 3113 5331 3 562,00 3 653,53 3 653,53 3 651,00 100,00 0,00 18.13 ZŠ Vinařská 3113 5331 2 186,00 2 788,29 2 788,29 2 244,00 100,00 0,00 18.14 ZŠ Anežky České 3113 5331,5336 4 178,00 5 797,59 5 797,59 4 293,80 100,00 0,00 18.15 ZŠ Neštěmická 3113 5331,5336 3 320,00 3 955,21 3 955,21 3 408,00 100,00 0,00 18.16 ZŠ Pod vodojemem 3113 5331,5336 3 223,00 3 386,20 3 386,20 3 319,75 100,00 0,00 18.17 ZŠ Hlavní 3113 5331,5336 3 545,00 6 245,18 6 245,18 3 992,59 100,00 0,00 18.18 ZŠ Rabasova 3113 5331 3 545,00 3 665,00 3 665,00 3 647,22 100,00 0,00 18.19 ZŠ a MŠ Jitřní 3113 5331,5336 1 028,00 1 083,37 1 083,37 1 055,00 100,00 0,00 19 Mateřské školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace: 17 374,00 18 312,88 18 312,88 17 862,88 100,00 0,00 19.1 Internátní MŠ Čajkovského 3111 5331 559,00 559,00 559,00 574,00 100,00 0,00 19.2 MŠ U plavecké haly Na Spálence 3111 5331 587,00 587,00 587,00 603,00 100,00 0,00 19.3 MŠ Střekov Sukova 3111 5331 480,00 552,48 552,48 493,00 100,00 0,00 19.4 MŠ Centrum Velká hradební 3111 5331 505,00 505,00 505,00 518,00 100,00 0,00 19.5 MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy 3111 5331 653,00 653,00 653,00 670,00 100,00 0,00 19.6 MŠ Větrná 3111 5331 700,00 800,00 800,00 719,00 100,00 0,00 19.7 MŠ Stříbrníky Stříbrnická 3111 5331 900,00 900,00 900,00 924,00 100,00 0,00 19.8 MŠ Kameňáček Kamenná 3111 5331 627,00 627,00 627,00 644,00 100,00 0,00 19.9 MŠ Vojanova 3111 5331 695,00 695,00 695,00 713,00 100,00 0,00 19.10 MŠ Zvoneček Školní 3111 5331 760,00 760,00 760,00 780,00 100,00 0,00 19.11 MŠ Pomněnka Přemyslovců 3111 5331,5336 693,00 989,54 989,54 711,00 100,00 0,00 19.12 MŠ Neštěmice Mlýnská 3111 5331 542,00 542,00 542,00 556,00 100,00 0,00 19.13 MŠ Vyhlídka Rozcestí 3111 5331 710,00 710,00 710,00 729,00 100,00 0,00 19.14 MŠ Skalnička Peškova 3111 5331,5336 588,00 805,99 805,99 604,00 100,00 0,00 19.15 MŠ Dobětice Rabasova 3111 5331 1 422,00 1 436,02 1 436,02 1 460,86 100,00 0,00 19.16 MŠ Marxova 3111 5331 332,00 522,50 522,50 341,00 100,00 0,00 19.17 MŠ Škroupova 3111 5331 268,00 268,00 268,00 275,00 100,00 0,00 19.18 MŠ Pohádka Bezručova 3111 5331 536,00 536,00 536,00 558,68 100,00 0,00 19.19 MŠ Kytička Pod vodojemem 3111 5331 614,00 614,00 614,00 630,81 100,00 0,00 19.20 MŠ Sluníčko J. Jabůrkové 3111 5331 538,00 545,60 545,60 552,00 100,00 0,00 19.21 MŠ Motýlek Keplerova 3111 5331 763,00 763,00 763,00 783,00 100,00 0,00 19.22 MŠ Písnička Studentská 3111 5331 672,00 672,00 672,00 690,53 100,00 0,00 19.23 MŠ Pastelka Horní 3111 5331 590,00 590,00 590,00 606,00 100,00 0,00 19.24 MŠ Emy Destinové 3111 5331 482,00 482,00 482,00 495,00 100,00 0,00 19.25 MŠ Karla IV. 3111 5331 536,00 536,00 536,00 550,00 100,00 0,00 19.26 MŠ Vinařská 3111 5331,5336 590,00 629,75 629,75 622,00 100,00 0,00 19.27 MŠ 5. Května 3111 5331 482,00 482,00 482,00 495,00 100,00 0,00 19.28 MŠ V Zeleni 3111 5331 550,00 550,00 550,00 565,00 100,00 0,00 20 DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 3233 5331,5336 4 537,00 4 802,26 4 802,26 3 542,81 100,00 0,00 21 Rezerva na provoz ZŠ,MŠ,DDM 3299 5901 1 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Oblast sociální celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: 29 188,00 79 140,01 68 667,01 70 239,41 86,77-10 473,00 22.1 DS Velké Březno 4350 5331,5336 1 415,00 8 109,63 8 109,63 7 378,23 100,00 0,00 22.2 DS Chlumec 4350 5331,5336 712,00 4 197,57 4 197,57 4 371,41 100,00 0,00 22.3 DS Severní Terasa 4350 5331,5336 392,00 13 230,90 13 230,90 15 242,28 100,00 0,00 22.4 DS Dobětice 4350 5331,5336 769,00 14 997,25 14 997,25 13 178,02 100,00 0,00 Stránka 17

Plnění rozpočtu k 31. 12. 2016 v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Popis paragraf položka SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.2016 SK k 31.12.2015 % k UR Rozdíl=sl.7- sl.6 22.5 DS Krásné Březno 4350 5331,5336 470,00 6 864,31 6 864,31 9 967,49 100,00 0,00 22.6 DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi 4350,4374 5331,5336 4 493,00 5 995,23 5 995,23 6 175,26 100,00 0,00 22.7 Pečovatelská služba Ústí nad Labem 4351 5331,5336 5 937,00 7 874,96 7 874,96 7 176,72 100,00 0,00 22.8 DS Bukov 4350 5331,5336 4 227,00 7 397,16 7 397,16 6 750,00 100,00 0,00 22.9 Rezerva - spolufinancování DS p.o. 4350 5901 10 773,00 10 473,00 0,00 0,00 0,00-10 473,00 23 Oblast p.o. ostatní celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: 108 424,00 118 416,87 118 416,85 105 108,45 100,00-0,02 23.1 Jesle města Ústí nad Labem 3539 5331 4 712,00 4 712,00 4 712,00 4 712,00 100,00 0,00 23.2 Muzeum města Ústí nad Labem 3315 5331 19 000,00 19 042,76 19 042,76 19 006,80 100,00 0,00 23.3 Kulturní středisko města Ústí nad Labem 3392 5331,5336 8 500,00 12 335,49 12 335,48 9 060,78 100,00-0,01 23.4 Rezerva pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem na kulturní akce 3392 5901 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.5 Činoherní studio 3311 5336 14 500,00 16 490,00 16 490,00 14 413,91 100,00 0,00 23.6 Zoologická zahrada Ústí nad Labem,p.o. - příspěvek na provoz 3741,1014 5331,5336 29 970,00 37 467,11 37 467,11 31 283,70 100,00 0,00 23.7 Městské služby Ústí nad Labem,p.o. - příspěvek na provoz 3632,3412,2219 5331 30 142,00 28 369,51 28 369,50 26 631,26 100,00-0,01 24 Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací 6171 5166 700,00 607,42 607,42 637,67 100,00 0,00 25 Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem 4350,3233,3113,3111 5651 8 700,00 8 700,00 6 868,50 4 200,00 78,95-1 831,50 26 Financování státní správy ve školství oddíl 31,32 sesk.pol.51,5331 1 924,00 1 170,49 963,31 11 724,27 82,30-207,18 27 Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd 3119 5901 2 000,00 0,00 0,00 2 288,00 0,00 0,00 28 Severočeské divadlo s.r.o. 3311 5213 10 000,00 10 300,00 10 300,00 0,00 100,00 0,00 29 Správní odbor - org. změna od 1. 1. 2016 6171 5169 148,00 178,00 142,93 352,04 80,30-35,07 30 Odbor kontroly 2229,6171 5136,5192 5,00 5,00 1,77 155,75 35,40-3,23 31-35 Odbor životního prostředí - celkem 76 000,00 77 040,91 69 348,53 81 039,33 90,02-7 692,38 31 Provozní výdaje 1014 5169 249,00 232,32 186,30 191,50 80,19-46,02 32 Odd.ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností 3719,3721,3722,3725,3729,3792 sesk.pol.51 73 249,00 74 064,00 67 736,19 79 105,02 91,46-6 327,81 33 Odd.ochrany přírody,zemědělství,lesů,myslivosti a rybářství 1031,1037,3742,3749 sesk.pol.51 395,00 677,59 421,46 323,44 62,20-256,13 34 Odd.vodního hospodářství 2399 5169 54,00 54,00 3,10 0,00 5,74-50,90 35 Oddělení mimořádných situací 5212 sesk.pol.51,5229,5901 2 053,00 2 013,00 1 001,48 1 419,37 49,75-1 011,52 36 Stavební odbor 3635 5166,5169 390,00 390,00 29,40 25,04 7,54-360,60 37-38 Odbor hospodářské správy- celkem 26 986,00 29 415,40 28 953,58 26 493,34 98,43-461,82 37 Provozní výdaje 6171,6409,3113,3111 6310 sesk.pol.51,5041,5362 19 389,00 21 818,40 21 491,69 19 236,96 98,50-326,71 38 Sociální fond 6171,6310,5311 5901,5499,sesk.pol.51 7 597,00 7 597,00 7 461,89 7 256,38 98,22-135,11 39-43 Odbor dopravy a majetku - celkem 346 231,00 437 263,03 387 978,70 343 175,31 88,73-49 284,33 39 Odbor dopravy 117 775,00 188 846,42 143 730,85 122 791,75 76,11-45 115,57 39.1 Údržba a opravy místních komunikací 2212,2229,2119 5171 31 143,00 61 630,32 34 549,77 34 817,01 56,06-27 080,55 39.2 Čištění chodníků a vozovek 2212,2219 5169 22 522,00 27 078,00 27 005,02 25 813,98 99,73-72,98 39.3 Zimní údržba chodníků a vozovek 2212 5169 18 000,00 18 400,00 18 396,62 16 090,57 99,98-3,38 39.4 Ostatní výdaje odboru 2212,2219,2229 sesk.pol.51 350,00 910,00 768,67 3 946,59 84,47-141,33 39.5 Rozvoj cyklistiky 2219,2212 5169,5171 1 000,00 6 194,00 732,42 168,82 11,82-5 461,58 39.6 Veřejné osvětlení - org. změna od 1. 1. 2016 3631 5169,5717 44 760,00 44 634,10 42 137,45 41 954,78 94,41-2 496,65 39.7 Integrovaný dopravní systém 2221 5193 0,00 30 000,00 20 140,90 0,00 67,14-9 859,10 40 Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 2221,2271 5193 193 800,00 209 275,63 211 270,77 190 005,30 100,95 1 995,14 41 Příměstská doprava 2221 5193 8 800,00 8 800,00 8 038,50 6 751,52 91,35-761,50 42 Provoz lanové dráhy 2272 5193,5171 2 250,00 2 250,00 2 250,00 2 342,40 100,00 0,00 43 Oddělení evidence majetku 1031,oddíl 33, 6171,6320, 3639 sesk.pol.51,5361,5229 23 606,00 28 090,98 22 688,58 21 284,34 80,77-5 402,40 44 Archiv města Ústí nad Labem - celkem 6211 sesk.pol.51 817,00 817,00 674,74 673,72 82,59-142,26 45-47 Odbor investic a územního plánování - celkem - org. změna od 1.1.2016 6 699,00 11 683,17 2 744,11 13 982,72 23,49-8 939,06 45 Oddělení územního plánování 3635,3639 sesk.pol.51 592,00 1 392,00 89,64 502,21 6,44-1 302,36 46 Oddělení přípravy a realizace investic, z toho: 3639,6171 sesk.pol.51,5362 5 485,00 9 669,17 2 075,29 12 952,76 21,46-7 593,88 Na případné demolice 3639 5169 3 000,00 5 000,00 0,00 1 112,37 0,00-5 000,00 47 Oddělení GIS 3639 sesk.pol.51 622,00 622,00 579,18 527,75 93,12-42,82 48-54 Odbor strategického rozvoje - celkem - organ. změna od 1.1.2016 12 512,00 30 181,55 22 158,53 9 408,30 73,42-8 023,02 48 Oddělení koncepcí 3636 5137,5169 0,00 50,00 39,84 1 815,20 79,68-10,16 49 Oddělení proinvestorské politiky 3636,3316 sesk.pol.51 766,00 1 058,00 958,96 0,00 90,64-99,04 Stránka 18

Plnění rozpočtu k 31. 12. 2016 v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Popis paragraf položka SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.2016 SK k 31.12.2015 % k UR Rozdíl=sl.7- sl.6 50 Oddělení projektů a dotací 3636,1012,3639 sesk.pol.50,51,5221, 5363,5909 2 608,00 20 457,70 16 910,71 3 952,79 82,66-3 546,99 51 Oddělení řízení ITI 3636 5137,5169,5173,5175 0,00 580,60 305,30 0,00 52,58-275,30 52 Projekt APPEACE (War places/peace citizens) 3636 sesk.pol.51 412,00 320,00 181,36 42,15 56,68-138,64 53 Rezerva na spolufinancování projektů 3636 5901 4 700,00 3 765,53 0,00 0,00 0,00-3 765,53 54 Oddělení cestovního ruchu 2143,6409,6171,3429 sesk.pol.51,5229,5901 4 026,00 3 949,72 3 762,36 3 598,16 95,26-187,36 55 Městská policie - celkem 73 450,00 80 996,05 79 108,85 73 636,65 97,67-1 887,20 55.1 Mzdové prostředky 5311 5011 48 230,00 50 210,30 49 979,44 46 058,48 99,54-230,86 55.2 Povinné pojistné 5311 5031,5032,5038 16 612,00 17 269,80 17 198,64 15 873,30 99,59-71,16 55.3 Provozní výdaje 5311 sesk.pol.51,53,54 6 101,00 8 685,00 7 907,06 5 816,15 91,04-777,94 55.4 Kamerový systém 5311 sesk.pol.50,51 2 507,00 2 962,00 2 160,75 2 051,20 72,95-801,25 55.5 Asistent prevence kriminality 5311 sesk.pol.50,51 0,00 0,00 0,00 1 290,97 0,00 0,00 55.6 VPP - dohledová služba 0,00 0,00 0,00 1 421,92 0,00 0,00 55.7 Prevence kriminality 5311 sesk.pol.50,51 0,00 1 268,95 1 262,96 1 124,63 99,53-5,99 55.8 VPP - asistent prevence kriminality (ÚP z Úřadu práce) 5311 sesk.pol.50,51 0,00 600,00 600,00 0,00 100,00 0,00 56 Právní odbor - org. změna od 1.1.2016 6171 sesk.pol.51,5363 700,00 2 800,00 2 397,84 0,00 85,64-402,16 57 Odbor přestupků v dopravě - organiz. změna od 1. 1. 2016 2229 sesk.pol.51 230,00 230,00 149,51 0,00 65,00-80,49 58 Odbor kultury, sportu a soc. služeb - celkem - org. změna od 1.1.2016 52 304,00 64 023,14 61 490,40 51 038,15 96,04-2 532,74 58.1 Oblast kultury 3319,3314 sesk.pol.52,5339,5493, 5909 6 730,00 6 730,00 6 700,00 7 081,30 99,55-30,00 58.2 Oblast sportu, z toho: 3419 5169,sesk.pol.52,5909 32 600,00 40 777,00 39 755,55 26 401,72 97,50-1 021,45 Preferované sporty - oblast hokeje, fotbalu, basketbalu, volejbalu, florbalu 3419 5213,5909,5222 24 100,00 28 500,00 28 500,00 18 000,00 100,00 0,00 3319,6409,3419,3429 sesk.pol.51,52,5492, 58.3 Ostatní činnosti a volnočasové aktivity 3299,4359 5901,5909 3 473,00 5 889,24 4 683,12 8 328,80 79,52-1 206,12 58.4 Podpora nestátních sociálních služeb oddíl 43,6409 sesk.pol.51,52,53,5901 9 501,00 10 626,90 10 351,73 9 226,33 97,41-275,17 1-58 C E L K E M provozní výdaje 1 201 213,80 1 560 025,01 1 404 074,14 1 285 549,76 90,00-155 950,87 - výdaje zůstávající MmÚ 1 086 243,80 1 438 060,45 1 282 109,58 1 170 755,51 - dotace z prostředků MmÚ pro MO celkem 114 970,00 121 964,56 121 964,56 114 794,25 Poznámka: SR=schválený rozpočet, UR=upravený rozpočet, SK=skutečnost Zpracovala: L.Guerrerová Dne: 8.2.2017 Stránka 19

Investiční část výdajového rozpočtu roku 2016 Tabulka č. 7 Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát Plnění rozpočtu k 31.12.2016 v tis. Kč P.č. Číslo invest. záměru Skupina č. 01 - Projektové práce Název inv. záměru Paragraf Položka SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl =SK-UR FO Organizace 010310 Finanční odbor 1 Investiční rezerva na projektové práce 6409 6901 5 000,00 6 883,59 0,00 0,00-6 883,59 Celkem organizace 010310 Finanční odbor 5 000,00 6 883,59 0,00 0,00-6 883,59 OIÚP Organizace 011510, 011520, 011560 Odbor investic a územního plánování 2 IZ1/000675 Územní studie 3635 6119 0,00 150,00 149,33 99,55-0,67 3 IZ1/000743 Změna a aktualizace územního plánu 3635 6119 0,00 200,27 199,60 99,67-0,67 4 IZ1/000664 Kanalizace Svádov II.etapa 2321 6121 0,00 0,78 0,00 0,00-0,78 5 IZ1/000683 Vaňov - kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV 2321 6121 0,00 996,70 418,42 41,98-578,28 6 IZ1/000552 Jezero Milada - přístaviště 2341 6121 0,00 179,27 179,08 99,89-0,19 7 IZ1/000738 Úspory energie ZŠ a MŠ 3113 6121 0,00 20,11 20,00 99,45-0,11 8 IZ1/000556 Plavecký areál Klíše - PD 3412 6121 0,00 0,28 0,00 0,00-0,28 9 IZ1/000881 Městský stadion Ústí nad Labem - dovybudování areálu 3412 6121 0,00 350,00 326,70 93,34-23,30 10 IZ1/000762 Ortofotomapa 2016 se zelení 3639 6119 0,00 146,41 146,41 100,00 0,00 Celkem organizace 011510, 011520, 011560 Odbor investic a územního plánování 0,00 2 043,82 1 439,54 70,43-604,28 ODM Organizace 011701 Odbor dopravy a majetku 11 IZ1/000263 Rekonstrukce křižovatky Hrbovická - U vlečky 2212 6121 0,00 0,08 0,00 0,00-0,08 12 IZ1/000361 Projektové práce na akce ODM 2212 6121 0,00 985,40 17,00 1,73-968,40 13 IZ1/000831 Brandtova, Poláčkova - rozšíření parkování - PD 2212 6121 0,00 142,00 141,57 99,70-0,43 14 IZ1/000853 Rekonstrukce komunikace Moskevská - PD 2212 6121 0,00 110,00 0,00 0,00-110,00 15 IZ1/000854 Rekonstrukce komunikace Velká Hradební - PD 2212 6121 0,00 100,00 68,97 68,97-31,03 16 IZ1/000855 Rekonstrukce komunikace Na Spálence - PD 2212 6121 0,00 80,00 0,00 0,00-80,00 Celkem organizace 011701 Odbor dopravy a majetku 0,00 1 417,48 227,54 16,05-1 189,94 OMOŠ Organizace 010640 Odbor městských organizací a školství Fakultní ZŠ České mládeže - rekonstrukce školního hřiště - pro 17 IZ1/000876 všechny stupně PD 3113 6121 0,00 0,50 0,00 0,00-0,50 Městské služby ÚL - vybudování nádvoří před obřadní síní (pro 18 IZ1/000902 všechny stupně PD) 3632 6121 0,00 157,30 0,00 0,00-157,30 Celkem organizace 010640 Odbor městských organizací a školství 0,00 157,80 0,00 0,00-157,80 Celkem projektové práce 5 000,00 10 502,69 1 667,08 15,87-8 835,61 Stránka 20

v tis. Kč P.č. Číslo invest. záměru Název inv. záměru Paragraf Položka SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl =SK-UR Skupina č. 02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic ODM Organizace 011770 Odbor dopravy a majetku 1 IZ1/000716 Kulturní dům (splátky kupní ceny) 3639 6121 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 0,00 2 IZ1/000724 Koupě objektu Čelakovského č.p. 806 (splátky do r. 2023) 3639 6121 600,00 600,00 600,00 100,00 0,00 Celkem organizace 011770 Odbor dopravy a majetku 1 100,00 2 100,00 2 100,00 100,00 0,00 OIÚP Organizace 011520 Odbor investic a územního plánování 3 IZ1/000619 St.úpravy Městského fotbalového stadionu (splátky do r. 2024) 3412 6121 12 658,00 12 658,00 12 657,80 100,00-0,20 Celkem organizace 011520 Odbor investic a územního plánování 12 658,00 12 658,00 12 657,80 100,00-0,20 MP Organizace 012001 Městská policie 4 IZ1/000763 Obnova radiové sítě MP (splátky do r. 2019) 5311 6122 573,00 573,00 572,59 99,93-0,41 Celkem organizace 012001 Městská policie 573,00 573,00 572,59 99,93-0,41 Celkem dlouhodobé splátky pořízených investic 14 331,00 15 331,00 15 330,39 100,00-0,61 Skupina č. 03 - Investice do rekonstrukce majetku města FO OMOŠ OHS OIÚP Organizace 010301, 010310 Finanční odbor 1 Investiční rezerva 6409 6901 4 600,00 3 500,00 0,00 0,00-3 500,00 2 MO Severní Terasa - Parkoviště v ulici Šrámkova 6409 6341 0,00 2 500,00 2 500,00 100,00 0,00 3 MO Severní Terasa - Dětské lanové centrum 6409 6341 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 0,00 4 MO Severní Terasa - Výstavba parkoviště v ulici Stavbařů 6409 6341 0,00 500,00 500,00 100,00 0,00 Celkem organizace 010301, 010310 Finanční odbor 4 600,00 8 500,00 5 000,00 58,82-3 500,00 Organizace 010640 Odbor městských organizací a školství 5 IZ1/000741 Výměna trafostanice v Kulturním domě 3392 6121 0,00 218,30 217,66 99,71-0,64 6 IZ1/000742 Výměna trafostanice v Národním domě 3392 6121 0,00 217,70 217,65 99,98-0,05 DS Orlická a AD pro matky s dětmi-protipožární příčky ve 7 IZ1/000827 výtahové šachtě 4350 6121 0,00 681,00 660,08 96,93-20,92 Celkem organizace 010640 Odbor městských organizací a školství 0,00 1 117,00 1 095,39 98,07-21,61 Organizace 011301 Odbor hospodářské správy 8 IZ1/000822 Rekonstrukce osvětlení v podzemních garážích MmÚ 6171 6121 690,00 484,00 399,32 82,50-84,68 Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy 690,00 484,00 399,32 82,50-84,68 Organizace 011520 Odbor investic a územního plánování 9 IZ1/000671 Rekonstrukce hřiště u sportovní haly Sluneta 3412 6121 0,00 2 012,00 1 879,24 93,40-132,76 10 IZ1/000619 Městský stadion - dokončení bočních tribun A2 a A3 3412 6121 0,00 6 785,00 4 186,33 61,70-2 598,67 11 IZ1/000724 Objekt Čelakovského č.p. 806/4 - rekonstrukce ubytovny 3612 6121 0,00 0,20 0,00 0,00-0,20 Stránka 21

v tis. Kč P.č. Číslo invest. záměru Název inv. záměru Paragraf Položka SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl =SK-UR 12 IZ1/000806 Věcná břemena vzniklá v době výstavby 3639 6121 0,00 0,84 0,00 0,00-0,84 13 IZ1/000806 Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku do užívání 3639 6129 0,00 0,92 0,00 0,00-0,92 14 IZ1/000805 Investiční rezerva OIÚP 6409 6901 0,00 0,30 0,00 0,00-0,30 Celkem organizace 011520 Odbor investic a územního plánování 0,00 8 799,26 6 065,57 68,93-2 733,69 ODM Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku 15 IZ1/000553 Vybudování optické infrastruktury - kóje za nádražím 3613 6121 0,00 310,60 310,56 99,99-0,04 16 IZ1/000635 Rekultivace zbytkové jámy Petri - výkup pozemků 6171 6130 0,00 219,44 219,44 100,00 0,00 17 IZ1/000619 Rekonstrukce trávníku fotbalového hřiště na Městském stadionu 3412 6121 0,00 600,00 594,59 99,10-5,41 18 IZ1/000849 Veřejné osvětlení - rozšíření 3631 6122 0,00 998,00 998,00 100,00 0,00 19 IZ1/000851 Výstavba a rekonstrukce přístřešků MHD 2229 6121 0,00 295,72 295,66 99,98-0,06 20 IZ1/000553 Vybudování klimatizace - kóje za nádražím 3613 6121 0,00 499,95 0,00 0,00-499,95 21 IZ1/000903 Speciální osvětlení okružní křižovatky pod Větruší v ul. Střelecká 3631 6121 0,00 49,00 0,00 0,00-49,00 22 IZ1/000900 Tovární ulice - začlenění cyklistické dopravy 2212 6121 0,00 2 780,00 0,00 0,00-2 780,00 23 IZ1/000806 Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku 6171 6129 0,00 205,50 205,50 100,00 0,00 24 IZ1/000527 Nákup pozemků 6171 6130 0,00 1 614,53 1 614,53 100,00 0,00 Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku 0,00 7 572,74 4 238,28 55,97-3 334,46 Celkem investice do rekonstrukce majetku města 5 290,00 26 473,00 16 798,56 63,46-9 674,44 Skupina č. 04 - Investice movité OMOŠ Organizace 010640, 010680 Odbor městských organizací a školství 1 IZ1/000804 Severočeské divadlo s.r.o.- peněžitý přípl. do stabilizač.fondu 3311 6202 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 0,00 2 IZ1/000785 DS Krásné Březno - nákup hydraulického vozíku 4350 6122 0,00 237,00 236,98 99,99-0,02 3 DS Orlická a AD pro matky s dětmi - nákup 2 ks sprchovacích IZ1/000791 vozíků 4350 6122 0,00 208,00 207,23 99,63-0,77 4 DS Orlická a AD pro matky s dětmi - nákup 2 ks elektrického IZ1/000792 zvedáku 4350 6122 0,00 92,00 91,08 99,00-0,92 5 IZ1/000836 DS Orlická a AD pro matky s dětmi - nákup korytového žehliče 4350 6122 0,00 166,00 166,00 100,00 0,00 6 IZ1/000837 DS Chlumec - nákup mobilního pasivního zvedáku 4350 6122 0,00 143,00 142,53 99,67-0,47 7 IZ1/000845 ZOO ÚL - pořízení mrazáku pro skladování okusu 3741 6351 0,00 600,00 600,00 100,00 0,00 8 ZOO ÚL - vybudování šatny a sprchy pro zaměstnance v objektu IZ1/000846 Zimoviště 3741 6351 0,00 140,00 140,00 100,00 0,00 9 ZOO ÚL - vybudování a rozšíření bezpečnostních hrazení a IZ1/000847 pořízení tobogánu 3741 6351 0,00 750,00 750,00 100,00 0,00 ZOO ÚL - vybudování prostranství pro návštěvníky ve vstupní 10 IZ1/000848 části areálu ZOO 3741 6351 0,00 200,00 200,00 100,00 0,00 11 IZ1/000850 ZŠ a MŠ Nová - nákup třítroubové pece 3113 6351 0,00 94,06 94,06 100,00 0,00 Stránka 22

v tis. Kč OHS ODM MP FO OIÚP P.č. Číslo invest. záměru Název inv. záměru Paragraf Položka SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl =SK-UR 12 IZ1/000859 ZOO ÚL - pořízení sekačky na údržbu velkých svažitých ploch 3741 6351 0,00 210,00 210,00 100,00 0,00 13 IZ1/000863 ZOO ÚL - pořízení automobilu na přepravu zvířat 3741 6351 0,00 550,00 550,00 100,00 0,00 14 IZ1/000866 MŠ Kytička - nákup el.kamen s el.troubou 3111 6351 0,00 73,00 73,00 100,00 0,00 15 IZ1/000875 MŠ Zvoneček - nákup 2 ks kombinovaných sporáků 3111 6351 0,00 119,00 119,00 100,00 0,00 16 IZ1/000867 ZŠ Rabasova - nákup třítroubové pece 3113 6351 0,00 78,20 78,20 100,00 0,00 17 IZ1/000878 Nákup elektronické podpory pro zápis dětí do ZŠ 3113 6111 0,00 0,25 0,00 0,00-0,25 ZŠ E. Krásnohorské, p.o. - rozšíření stávajícího audiovizuálního 18 IZ1/000897 systému 3113 6351 0,00 120,00 120,00 100,00 0,00 19 IZ1/000905 ZOO, p.o. - nákup elektrických vozíků 3741 6351 0,00 236,00 236,00 100,00 0,00 Celkem organizace 010640, 010680 Odbor městských organizací a školství 20 000,00 24 016,51 24 014,08 99,99-2,43 Organizace 011301 Odbor hospodářské správy 20 IZ1/000828 Obnova vozového parku 6171 6123 1 400,00 1 117,00 1 116,59 99,96-0,41 21 IZ1/000856 Pořízení klimatizační jednotky do zasedací místnosti RM 6171 6122 0,00 80,00 79,68 99,60-0,32 22 IZ1/000857 Ochranný kryt na piano 6171 6129 0,00 75,00 74,13 98,84-0,87 Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy 1 400,00 1 272,00 1 270,40 99,87-1,60 Organizace 011701 Odbor dopravy a majetku 23 IZ1/000839 Informační radary ul. Pražská 2223 6122 0,00 450,00 373,27 82,95-76,73 Celkem organizace 011701 Odbor dopravy a majetku 0,00 450,00 373,27 82,95-76,73 Organizace 012001 Městská policie 24 IZ1/000364 Kamerový systém 5311 6122 0,00 1 928,70 1 928,61 100,00-0,09 25 IZ1/000860 Kamerový systém (vestibul MmÚ) 5311 6122 0,00 47,00 46,46 98,85-0,54 Celkem organizace 012001 Městská policie 0,00 1 975,70 1 975,07 99,97-0,63 Organizace 010301 Finanční odbor 26 MO Neštěmice - nákup nákladního vozidla 6409 6341 0,00 300,00 300,00 100,00 0,00 Celkem organizace 010301 Finanční odbor 0,00 300,00 300,00 100,00 0,00 Organizace 011560 Odbor investic a územního plánování 27 IZ1/000901 Nákup GPS zařízení včetně příslušenství 3639 6122 0,00 128,65 128,65 100,00 0,00 Celkem organizace 011560 Odbor investic a územního plánování 0,00 128,65 128,65 100,00 0,00 Celkem investice movité 21 400,00 28 142,86 28 061,47 99,71-81,39 Skupina č. 05 - Rozvojové investice FO OIÚP Organizace 010310 Finanční odbor 1 Investiční rezerva na dotované investiční akce 6409 6901 50 000,00 50 031,63 0,00 0,00-50 031,63 Celkem organizace 010310 Finanční odbor 50 000,00 50 031,63 0,00 0,00-50 031,63 Organizace 011520 Odbor investic a územního plánování Stránka 23

Číslo invest. záměru SK k 31.12.2016 % k UR Rozdíl =SK-UR P.č. Název inv. záměru Paragraf Položka SR 2016 UR 2016 v tis. Kč IPRM Mobilita - elektronický odbavovací systém pro cestující - 2 IZ1/000774 vlastní zdroje 2219 6121 48 848,00 48 848,00 0,00 0,00-48 848,00 3 IZ1/000685 Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice 2321 6121 0,00 971,61 970,69 99,91-0,92 Vaňov - kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV (dotace z 4 IZ1/000683 ÚK) 2321 6121 0,00 110,10 0,00 0,00-110,10 Celkem organizace 011520 Odbor investic a územního plánování 48 848,00 49 929,71 970,69 1,94-48 959,02 ODM Organizace 011701 Odbor dopravy a majetku 5 IZ1/000263 Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského 2212 6121 13 000,00 55,00 54,72 99,49-0,28 Celkem organizace 011701 Odbor dopravy a majetku 13 000,00 55,00 54,72 99,49-0,28 Celkem rozvojové investice 111 848,00 100 016,34 1 025,41 1,03-98 990,93 Celkem investiční akce sk. č. 01-05 157 869,00 180 465,89 62 882,91 34,84-117 582,98 Pozn. Rekapitulace dle skupin SR = schválený rozpočet Sk.č.01 - Projektové práce 5 000,00 10 502,69 1 667,08 15,87-8 835,61 UR = upravený rozpočet Sk.č.02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic 14 331,00 15 331,00 15 330,39 100,00-0,61 SK = skutečné čerpání Sk.č.03 - Investice do rekonstrukce majetku města 5 290,00 26 473,00 16 798,56 63,46-9 674,44 Sk.č.04 - Investice movité 21 400,00 28 142,86 28 061,47 99,71-81,39 Sk.č.05 - Rozvojové investice 111 848,00 100 016,34 1 025,41 1,03-98 990,93 Celkem skupina č.01-05 157 869,00 180 465,89 62 882,91 34,84-117 582,98 Zpracovala: Piknerová Dne: 11. 1. 2017 Rekapitulace dle odborů Městská policie 573,00 2 548,70 2 547,66 99,96-1,04 Odbor městských organizací a školství 20 000,00 25 291,31 25 109,47 99,28-181,84 Odbor investic a územního plánování 61 506,00 73 559,44 21 262,25 28,90-52 297,19 Odbor dopravy a majetku 14 100,00 11 595,22 6 993,81 60,32-4 601,41 Odbor hospodářské správy 2 090,00 1 756,00 1 669,72 95,09-86,28 Finanční odbor 59 600,00 65 715,22 5 300,00 8,07-60 415,22 Celkem za odbory 157 869,00 180 465,89 62 882,91 34,84-117 582,98 Stránka 24

Neinvestiční a investiční část výdajového rozpočtu roku 2016 Tabulka č. 8 Statutární město Ústí nad Labem. - Magistrát v tis. Kč Plnění rozpočtu k 31. 12. 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 Popis SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.2016 SK k 31.12.2015 % k UR Rozdíl sl.5- sl.4 = SK - UR 1 Kancelář primátora - celkem 2 750,00 2 799,05 2 318,40 2 589,88 82,83-480,65 2-7 Kancelář tajemníka - celkem 181 553,00 213 730,65 200 482,68 188 140,25 93,80-13 247,97 2 Mzdové prostředky 109 600,00 131 181,26 122 627,94 113 605,41 93,48-8 553,32 3 Povinné pojistné 36 300,00 43 648,62 40 955,10 38 085,51 93,83-2 693,52 4 Ostatní výdaje - depozit - mzdy,pojistné 0,00 0,00 1 057,37 3 481,04 0,00 1 057,37 5 Provozní výdaje 2 338,00 4 018,32 2 593,12 3 349,56 64,53-1 425,20 6 Czech point 100,00 100,00 13,40 11,50 13,40-86,60 7 Městský informační systém 33 215,00 34 782,45 33 235,75 29 607,23 95,55-1 546,70 8-14 Finanční odbor - celkem 198 682,80 289 388,89 202 812,83 197 798,79 70,08-86 576,06 8-10 Dotace pro MO celkem 114 970,00 121 964,56 121 964,56 114 794,25 100,00 0,00 8 Dotace pro MO na na výkon státní správy a samosprávy 55 770,00 57 172,56 57 172,56 50 870,54 100,00 0,00 8.1 -MO Město 17 530,00 17 832,56 17 832,56 16 450,00 100,00 0,00 8.2 -MO Severní Terasa 13 130,00 13 630,00 13 630,00 11 450,00 100,00 0,00 8.3 -MO Neštěmice 13 080,00 13 380,00 13 380,00 11 520,54 100,00 0,00 8.4 -MO Střekov 12 030,00 12 330,00 12 330,00 11 450,00 100,00 0,00 9 Dotace pro MO na zeleň 30 200,00 30 892,00 30 892,00 28 400,00 100,00 0,00 9.1 -MO Město 12 400,00 12 400,00 12 400,00 12 400,00 100,00 0,00 9.2 -MO Severní Terasa 5 600,00 6 100,00 6 100,00 5 600,00 100,00 0,00 9.3 -MO Neštěmice 6 300,00 6 492,00 6 492,00 6 300,00 100,00 0,00 9.4 -MO Střekov 5 900,00 5 900,00 5 900,00 4 100,00 100,00 0,00 10 Dotace pro MO na provoz 29 000,00 33 900,00 33 900,00 35 523,71 100,00 0,00 10.1 -MO Město 12 879,00 12 879,00 12 879,00 14 279,00 100,00 0,00 10.2 -MO Severní Terasa 5 516,00 5 516,00 5 516,00 5 546,00 100,00 0,00 10.3 -MO Neštěmice 6 106,00 11 006,00 11 006,00 9 619,71 100,00 0,00 10.4 -MO Střekov 4 499,00 4 499,00 4 499,00 6 079,00 100,00 0,00 11 Finanční vypořádání MO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Oddělení rozpočtu 23 497,80 36 712,33 10 792,35 12 521,37 29,40-25 919,98 12.1 Provozní výdaje 516,00 366,00 101,30 281,99 27,68-264,70 12.2 Členské příspěvky 843,00 843,00 826,48 663,69 98,04-16,52 12.3 Úroky z úvěrů, ostatní 12 205,00 8 205,00 7 967,05 9 323,01 97,10-237,95 12.4 Bankovní poplatky 439,00 714,00 546,81 225,78 76,58-167,19 12.5 Finanční rezerva 9 494,80 10 214,21 0,00 0,00 0,00-10 214,21 12.6 Finanční vypořádání 0,00 1 350,75 1 350,71 2 026,90 100,00-0,04 12.7 Finanční rezerva na případné neplnění rozpočtu daňových příjmů 0,00 15 019,37 0,00 0,00 0,00-15 019,37 13 Daň z nemovitostí,daň z příjmů PO 170,00 64 401,78 64 240,08 62 642,57 99,75-161,70 14 Inkasní oddělení 445,00 595,00 515,84 318,48 86,70-79,16 Stránka 25

v tis. Kč Plnění rozpočtu k 31. 12. 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 Popis SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.2016 SK k 31.12.2015 % k UR Rozdíl sl.5- sl.4 = SK - UR Investiční výdaje celkem 59 600,00 65 715,22 5 300,00 7 522,12 8,07-60 415,22 15-16 Odbor sociálních věcí - celkem 308,00 7 725,56 2 069,61 2 284,96 26,79-5 655,95 15 Provozní výdaje 308,00 308,00 205,74 121,31 66,80-102,26 16 Účel. prostředky celkem, z toho: 0,00 7 417,56 1 863,87 2 163,65 25,13-5 553,69 16.1 Sociálně právní ochrana dětí 0,00 1 035,08 974,80 1 100,76 94,18-60,28 16.2 Pěstounská péče 0,00 6 298,81 805,42 1 011,94 12,79-5 493,39 16.3 Sociální práce 0,00 83,67 83,65 50,95 99,98-0,02 17-28 Odbor městských organizací a školství - celkem - org. změna od 1.1.2016 301 048,00 402 364,14 371 621,20 357 942,81 92,36-30 742,94 17 Oddělení provozně technické 37 723,00 65 163,39 47 113,99 26 179,65 72,30-18 049,40 17.1 Provozní výdaje 4 519,00 6 837,97 6 192,59 4 409,93 90,56-645,38 17.2 Oprava a údržba 32 000,00 56 207,72 39 024,92 20 246,75 69,43-17 182,80 17.3 Nákup DDHM 1 204,00 981,12 759,90 461,39 77,45-221,22 17.4 Ostatní záležitosti bydlení 0,00 1 136,58 1 136,58 1 061,58 100,00 0,00 18-28 Oddělení ekonomicko školské 243 325,00 311 909,44 299 397,74 276 098,00 95,99-12 511,70 18 Základní školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace: 59 018,00 70 459,51 70 459,51 60 494,51 100,00 0,00 18.1 ZŠ Hluboká 2 769,00 2 936,30 2 936,30 2 842,00 100,00 0,00 18.2 ZŠ Palachova 2 227,00 2 547,00 2 547,00 2 417,90 100,00 0,00 18.3 ZŠ E. Krásnohorské 3 846,00 4 058,54 4 058,54 3 973,65 100,00 0,00 18.4 ZŠ Školní náměstí 1 639,00 2 404,17 2 404,17 1 742,34 100,00 0,00 18.5 ZŠ a ZUŠ Husova 2 135,00 2 264,15 2 264,15 1 955,02 100,00 0,00 18.6 ZŠ Karla IV. 2 137,00 2 481,00 2 481,00 2 099,00 100,00 0,00 18.7 ZŠ a MŠ SNP 3 731,00 3 951,98 3 951,98 3 839,00 100,00 0,00 18.8 ZŠ Vojnovičova 3 320,00 3 679,85 3 679,85 3 588,73 100,00 0,00 18.9 Fakultní ZŠ České mládeže 2 898,00 3 001,35 3 001,35 2 873,86 100,00 0,00 18.10 ZŠ Mírová 4 268,00 4 563,50 4 563,50 3 916,00 100,00 0,00 18.11 ZŠ Stříbrnická 5 461,00 7 997,30 7 997,30 5 635,65 100,00 0,00 18.12 ZŠ a MŠ Nová 3 562,00 3 653,53 3 653,53 3 651,00 100,00 0,00 18.13 ZŠ Vinařská 2 186,00 2 788,29 2 788,29 2 244,00 100,00 0,00 18.14 ZŠ Anežky České 4 178,00 5 797,59 5 797,59 4 293,80 100,00 0,00 18.15 ZŠ Neštěmická 3 320,00 3 955,21 3 955,21 3 408,00 100,00 0,00 18.16 ZŠ Pod vodojemem 3 223,00 3 386,20 3 386,20 3 319,75 100,00 0,00 18.17 ZŠ Hlavní 3 545,00 6 245,18 6 245,18 3 992,59 100,00 0,00 18.18 ZŠ Rabasova 3 545,00 3 665,00 3 665,00 3 647,22 100,00 0,00 18.19 ZŠ a MŠ Jitřní 1 028,00 1 083,37 1 083,37 1 055,00 100,00 0,00 19 Mateřské školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace: 17 374,00 18 312,88 18 312,88 17 862,88 100,00 0,00 19.1 Internátní MŠ Čajkovského 559,00 559,00 559,00 574,00 100,00 0,00 19.2 MŠ U plavecké haly Na Spálence 587,00 587,00 587,00 603,00 100,00 0,00 19.3 MŠ Střekov Sukova 480,00 552,48 552,48 493,00 100,00 0,00 19.4 MŠ Centrum Velká hradební 505,00 505,00 505,00 518,00 100,00 0,00 Stránka 26

v tis. Kč Plnění rozpočtu k 31. 12. 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 Popis SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.2016 SK k 31.12.2015 % k UR Rozdíl sl.5- sl.4 = SK - UR 19.5 MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy 653,00 653,00 653,00 670,00 100,00 0,00 19.6 MŠ Větrná 700,00 800,00 800,00 719,00 100,00 0,00 19.7 MŠ Stříbrníky Stříbrnická 900,00 900,00 900,00 924,00 100,00 0,00 19.8 MŠ Kameňáček Kamenná 627,00 627,00 627,00 644,00 100,00 0,00 19.9 MŠ Vojanova 695,00 695,00 695,00 713,00 100,00 0,00 19.10 MŠ Zvoneček Školní 760,00 760,00 760,00 780,00 100,00 0,00 19.11 MŠ Pomněnka Přemyslovců 693,00 989,54 989,54 711,00 100,00 0,00 19.12 MŠ Neštěmice Mlýnská 542,00 542,00 542,00 556,00 100,00 0,00 19.13 MŠ Vyhlídka Rozcestí 710,00 710,00 710,00 729,00 100,00 0,00 19.14 MŠ Skalnička Peškova 588,00 805,99 805,99 604,00 100,00 0,00 19.15 MŠ Dobětice Rabasova 1 422,00 1 436,02 1 436,02 1 460,86 100,00 0,00 19.16 MŠ Marxova 332,00 522,50 522,50 341,00 100,00 0,00 19.17 MŠ Škroupova 268,00 268,00 268,00 275,00 100,00 0,00 19.18 MŠ Pohádka Bezručova 536,00 536,00 536,00 558,68 100,00 0,00 19.19 MŠ Kytička Pod vodojemem 614,00 614,00 614,00 630,81 100,00 0,00 19.20 MŠ Sluníčko J. Jabůrkové 538,00 545,60 545,60 552,00 100,00 0,00 19.21 MŠ Motýlek Keplerova 763,00 763,00 763,00 783,00 100,00 0,00 19.22 MŠ Písnička Studentská 672,00 672,00 672,00 690,53 100,00 0,00 19.23 MŠ Pastelka Horní 590,00 590,00 590,00 606,00 100,00 0,00 19.24 MŠ Emy Destinové 482,00 482,00 482,00 495,00 100,00 0,00 19.25 MŠ Karla IV. 536,00 536,00 536,00 550,00 100,00 0,00 19.26 MŠ Vinařská 590,00 629,75 629,75 622,00 100,00 0,00 19.27 MŠ 5. Května 482,00 482,00 482,00 495,00 100,00 0,00 19.28 MŠ V Zeleni 550,00 550,00 550,00 565,00 100,00 0,00 20 DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 4 537,00 4 802,26 4 802,26 3 542,81 100,00 0,00 21 Rezerva na provoz ZŠ,MŠ,DDM 1 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Oblast sociální celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: 29 188,00 79 140,01 68 667,01 70 239,41 86,77-10 473,00 22.1 DS Velké Březno 1 415,00 8 109,63 8 109,63 7 378,23 100,00 0,00 22.2 DS Chlumec 712,00 4 197,57 4 197,57 4 371,41 100,00 0,00 22.3 DS Severní Terasa 392,00 13 230,90 13 230,90 15 242,28 100,00 0,00 22.4 DS Dobětice 769,00 14 997,25 14 997,25 13 178,02 100,00 0,00 22.5 DS Krásné Březno 470,00 6 864,31 6 864,31 9 967,49 100,00 0,00 22.6 DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi 4 493,00 5 995,23 5 995,23 6 175,26 100,00 0,00 22.7 Pečovatelská služba Ústí nad Labem 5 937,00 7 874,96 7 874,96 7 176,72 100,00 0,00 22.8 DS Bukov 4 227,00 7 397,16 7 397,16 6 750,00 100,00 0,00 22.9 Rezerva - spolufinancování DS p.o. 10 773,00 10 473,00 0,00 0,00 0,00-10 473,00 23 Oblast p.o. ostatní celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: 108 424,00 118 416,87 118 416,85 105 108,45 100,00-0,02 23.1 Jesle města Ústí nad Labem 4 712,00 4 712,00 4 712,00 4 712,00 100,00 0,00 23.2 Muzeum města Ústí nad Labem 19 000,00 19 042,76 19 042,76 19 006,80 100,00 0,00 Stránka 27

v tis. Kč Plnění rozpočtu k 31. 12. 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 Popis SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.2016 SK k 31.12.2015 % k UR Rozdíl sl.5- sl.4 = SK - UR 23.3 Kulturní středisko města Ústí nad Labem 8 500,00 12 335,49 12 335,48 9 060,78 100,00-0,01 23.4 Rezerva pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem na kulturní akce 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.5 Činoherní studio 14 500,00 16 490,00 16 490,00 14 413,91 100,00 0,00 23.6 Zoologická zahrada Ústí nad Labem,p.o. - příspěvek na provoz 29 970,00 37 467,11 37 467,11 31 283,70 100,00 0,00 23.7 Městské služby Ústí nad Labem,p.o. - příspěvek na provoz 30 142,00 28 369,51 28 369,50 26 631,26 100,00-0,01 24 Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací 700,00 607,42 607,42 637,67 100,00 0,00 25 Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem 8 700,00 8 700,00 6 868,50 4 200,00 78,95-1 831,50 26 Financování státní správy ve školství 1 924,00 1 170,49 963,31 11 724,27 82,30-207,18 27 Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd 2 000,00 0,00 0,00 2 288,00 0,00 0,00 28 Severočeské divadlo s.r.o. 10 000,00 10 300,00 10 300,00 0,00 100,00 0,00 Investiční výdaje celkem 20 000,00 25 291,31 25 109,47 55 665,16 99,28-181,84 29 Správní odbor - org. změna od 1. 1. 2016 148,00 178,00 142,93 352,04 80,30-35,07 30 Odbor kontroly 5,00 5,00 1,77 155,75 35,40-3,23 31-35 Odbor životního prostředí - celkem 76 000,00 77 040,91 69 348,53 85 852,24 90,02-7 692,38 31 Provozní výdaje 249,00 232,32 186,30 191,50 80,19-46,02 32 Odd.ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností 73 249,00 74 064,00 67 736,19 79 105,02 91,46-6 327,81 33 Odd.ochrany přírody,zemědělství,lesů,myslivosti a rybářství 395,00 677,59 421,46 323,44 62,20-256,13 34 Odd.vodního hospodářství 54,00 54,00 3,10 0,00 5,74-50,90 35 Oddělení mimořádných situací 2 053,00 2 013,00 1 001,48 1 419,37 49,75-1 011,52 Investiční výdaje celkem 0,00 0,00 0,00 4 812,91 0,00 0,00 36 Stavební odbor 390,00 390,00 29,40 25,04 7,54-360,60 37-38 Odbor hospodářské správy- celkem 29 076,00 31 171,40 30 623,30 27 604,20 98,24-548,10 37 Provozní výdaje 19 389,00 21 818,40 21 491,69 19 236,96 98,50-326,71 38 Sociální fond 7 597,00 7 597,00 7 461,89 7 256,38 98,22-135,11 Investiční výdaje celkem 2 090,00 1 756,00 1 669,72 1 110,86 95,09-86,28 39-43 Odbor dopravy a majetku - celkem 360 331,00 448 858,25 394 972,51 360 404,35 87,99-53 885,74 39 Odbor dopravy 117 775,00 188 846,42 143 730,85 122 791,75 76,11-45 115,57 39.1 Údržba a opravy místních komunikací 31 143,00 61 630,32 34 549,77 34 817,01 56,06-27 080,55 39.2 Čištění chodníků a vozovek 22 522,00 27 078,00 27 005,02 25 813,98 99,73-72,98 39.3 Zimní údržba chodníků a vozovek 18 000,00 18 400,00 18 396,62 16 090,57 99,98-3,38 39.4 Ostatní výdaje odboru 350,00 910,00 768,67 3 946,59 84,47-141,33 39.5 Rozvoj cyklistiky 1 000,00 6 194,00 732,42 168,82 11,82-5 461,58 39.6 Veřejné osvětlení - org. změna od 1. 1. 2016 44 760,00 44 634,10 42 137,45 41 954,78 94,41-2 496,65 39.7 Integrovaný dopravní systém 0,00 30 000,00 20 140,90 0,00 67,14-9 859,10 40 Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 193 800,00 209 275,63 211 270,77 190 005,30 100,95 1 995,14 41 Příměstská doprava 8 800,00 8 800,00 8 038,50 6 751,52 91,35-761,50 42 Provoz lanové dráhy 2 250,00 2 250,00 2 250,00 2 342,40 100,00 0,00 43 Oddělení evidence majetku 23 606,00 28 090,98 22 688,58 21 284,34 80,77-5 402,40 Investiční výdaje celkem 14 100,00 11 595,22 6 993,81 17 229,04 60,32-4 601,41 Stránka 28

v tis. Kč Plnění rozpočtu k 31. 12. 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 Popis SR 2016 UR 2016 SK k 31.12.2016 SK k 31.12.2015 % k UR Rozdíl sl.5- sl.4 = SK - UR 44 Archiv města Ústí nad Labem - celkem 817,00 817,00 674,74 673,72 82,59-142,26 45-47 Odbor investic a územního plánování - celkem - org. změna od 1.1.2016 68 205,00 85 242,61 24 006,36 352 878,70 28,16-61 236,25 45 Oddělení územního plánování 592,00 1 392,00 89,64 502,21 6,44-1 302,36 46 Oddělení přípravy a realizace investic, z toho: 5 485,00 9 669,17 2 075,29 12 952,76 21,46-7 593,88 Na případné demolice 3 000,00 5 000,00 0,00 1 112,37 0,00-5 000,00 47 Oddělení GIS 622,00 622,00 579,18 527,75 93,12-42,82 Investiční výdaje celkem 61 506,00 73 559,44 21 262,25 338 895,98 28,90-52 297,19 48-54 Odbor strategického rozvoje - celkem - organ. změna od 1.1.2016 12 512,00 30 181,55 22 158,53 9 408,30 73,42-8 023,02 48 Oddělení koncepcí 0,00 50,00 39,84 1 815,20 79,68-10,16 49 Oddělení proinvestorské politiky 766,00 1 058,00 958,96 0,00 90,64-99,04 50 Oddělení projektů a dotací 2 608,00 20 457,70 16 910,71 3 952,79 82,66-3 546,99 51 Oddělení řízení ITI 0,00 580,60 305,30 0,00 52,58-275,30 52 Projekt APPEACE (War places/peace citizens) 412,00 320,00 181,36 42,15 56,68-138,64 53 Rezerva na spolufinancování projektů 4 700,00 3 765,53 0,00 0,00 0,00-3 765,53 54 Oddělení cestovního ruchu 4 026,00 3 949,72 3 762,36 3 598,16 95,26-187,36 55 Městská policie - celkem 74 023,00 83 544,82 81 656,51 74 508,94 97,74-1 888,31 55.1 Mzdové prostředky 48 230,00 50 210,30 49 979,44 46 058,48 99,54-230,86 55.2 Povinné pojistné 16 612,00 17 269,80 17 198,64 15 873,30 99,59-71,16 55.3 Provozní výdaje 6 101,00 8 685,00 7 907,06 5 816,15 91,04-777,94 55.4 Kamerový systém 2 507,00 2 962,00 2 160,75 2 051,20 72,95-801,25 55.5 Asistent prevence kriminality 0,00 0,00 0,00 1 290,97 0,00 0,00 55.6 VPP - dohledová služba 0,00 0,00 0,00 1 421,92 0,00 0,00 55.7 Prevence kriminality 0,00 1 268,95 1 262,96 1 124,63 99,53-5,99 55.8 VPP - asistent prevence kriminality (ÚP z Úřadu práce) 0,00 600,00 600,00 0,00 100,00 0,00 Investiční výdaje celkem 573,00 2 548,77 2 547,66 872,29-1,11 56 Právní odbor - org. změna od 1.1.2016 700,00 2 800,00 2 397,84 0,00 85,64-402,16 57 Odbor přestupků v dopravě - organiz. změna od 1. 1. 2016 230,00 230,00 149,51 0,00 65,00-80,49 58 Odbor kultury, sportu a soc. služeb - celkem - org. změna od 1.1.2016 52 304,00 64 023,14 61 490,40 54 038,15 96,04-2 532,74 58.1 Oblast kultury 6 730,00 6 730,00 6 700,00 7 081,30 99,55-30,00 58.2 Oblast sportu, z toho: 32 600,00 40 777,00 39 755,55 26 401,72 97,50-1 021,45 Preferované sporty - oblast hokeje, fotbalu, basketbalu, volejbalu, florbalu 24 100,00 28 500,00 28 500,00 18 000,00 100,00 0,00 58.3 Ostatní činnosti a volnočasové aktivity 3 473,00 5 889,24 4 683,12 8 328,80 79,52-1 206,12 58.4 Podpora nestátních sociálních služeb 9 501,00 10 626,90 10 351,73 9 226,33 97,41-275,17 Investiční výdaje celkem 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 1-58 C E L K E M výdaje 1 359 082,80 1 740 490,97 1 466 957,05 1 714 658,12 84,28-273 533,92 Poznámka: SR=schválený rozpočet, UR=upravený rozpočet, SK=skutečnost Zpracovala: L.Guerrerová, dne 8.2.2017 Stránka 29

Tabulka č. 9