OBEC OSEK i 7ávérečný ÚČet za rk 2016
Závěečný úče za nk 2ůl6 Plněn rzpčtu přimů a výdaiů bec OSEK za rk 2016 Obecné údaie?obecvedea účtuje v pdvjném ÚČetnictv, řd se záknem účetnictv a platnu rzpčtvu skladbu, přjmy a výdaje jsu sledvány dděleně v pvinném členěr pdle rzpčtvé skladby. K 31.12.2016 je bec zřizvatelem 1 přspěvkvé rganizace s právn subjektvitu Základn škla a Mateřská škla Osek, kres Rkycany, phspěvkvá rganizaa;» a zakladatelem 1 splečnsti s ručenm mezeným Ósecká becn vdárenská S.r.O.. Finančně eknmické ukazatele 1. Výsledek rzpčtvéh hspdařen Ve schváleném rzpčtu na rk 2016 byly rzpčtvány přjmy ve výš 15.500,00 tis. Kč, výdaje ve výši 15.500,00 tis. Kč, v upraveném rzpčtu přjmy 16 947,72 tis. KČ, výdaje 18 347,72 tis. Kč, skutečné přjmy byly 18 351,66 tis. Kč, výdaje 15 209,53 tis. Kč. Strana 2 (celkem 9)
ZávěeČnÝ ÚČet za k 2016 PRIJMY v tis. Kč Schválený rzpčet IQQ? jdql I?Í r IÍÍ 80,00 r CELKEM jl i5j v tis. Kč Upravený rzpčet 13 398,58 2 S47rl9 1001,95 16 947,72 if r v tis. Kč Skutečnst 14 432,82 2 916,89 1001,95 18 351,66 r i l r Plněn RS / RU 'V 110,8 ll l07r7 122,0 l 114,5 1252,4 II 100,0 118,4 II 108,3 11 l l VÝDAJE BěŽné Kapitálvé CELKEM Schválený rzpčet 'i5i jdj )Qj Upravený rzpčet 13 088,72 5 259,00 18 347,72 ií r SkuteČnst 12 294,77 2 914,76 15 209,53 f r r r Plněn RS 'V RU 'V 112,2 93,9 64,1 II 55,4 98,1 l 82,9 11 11 Výsledek rzpčtvéh hspdařen r. 2016 3 142,13 tis. Kč (přebytek) 2. Finančn prstředky k 31.12.2016 v Kč Název bank. ÚČtu Pkladna 3 443,00 ZákladnÍ běžný ÚČet BěŽný ÚČet - ČNB 406 794,25 l Běžný účet sciálnh fndu 63 709,61 l licelkem 5 764 405,12 l KČ l Strana 3 (celkem 9)
Závéecný ÚČe za mk 2ůl6 Uvěr l 0 Kč l Úvěrvý ÚČet l CELKEM 3. Plněn rzpčtu dle iedntlivých přimů a výdaiů 1. Výsledky hspdařen bce Osek v tis. Kč Přjmy 2016 upr. rzpčet skutečnst 2015 plněn % Třda 1 Daňvé přjmy 15 503 58 16731,24 107,9 Třda 2 Nedaňvé přjmy 436,20 612,60 140,4 Třda 3 Kapitálvé přjmy 600 5,88 98,0 Třda 4 Přijaté transfery 001 94 1 001 94, PŘÍJMY CELKEM 16 947,72 18 35'l,66 108,3 Skupina 2 2143 Cestvn ruch Skupina 2 2212 Silnice Výda3e 2016 Strana 4 (celkem 9) upr. rzpčet skutečnst 2016 22,00 2196 1 232,40 1 232,30 Skupina 2 2219 Ostatn záležitsti pzemrch kmunikac 2 308 00 7481 Skupina 2 2221 Prvz veřejné silničn dpravy 65 75 65 66 Skupina 2 2223 Bezpečnst silničnh prvzu 23 55 i plněn% i 99,8 i 3,2 i ggig
Závěčný úče za k 2016 Skupina 2 2310 Pitná vda 500 00 433 31 Skupina 2 2321 Odváděn a čištěn dpadnch vd a nakládár s kaly 985 00 928,26 Skupina 2 2333 Úpravy drbných vdmch tků 15000 82,75 Skupina 3 3113 Základn škly 3 020 00 3 01619 Skupina 3 3314 Činnsti knihvnické 26,20 26,20 Skupina 3 3319 Ostatm záležitsti kultury 12,20 12,20 Skupina 3 3329 Činnst registrvaných crkv 112,35 2910 Skupina 3 3341 Rzhlas a televize 6615 65 82 Skupina 3 3349 Ostatr záležitsti sdělvacch prstředků 1500 2,50 Skupina 3 3392 Zájmvá činnst v kultuře 43 00 34,24 Skupina 3 3399 Ostatn záležitsti kultury, crkv a sdělvacch prstředků 10500 92,55 Skupina 3 3419 Ostatr tělvýchvná činnst g g Skupina 3 3421 Využit vl. času dět a mládeže 299,20 230 83 Skupina 3 3429 Ostatn zájmvá činnst a rekreace 13 10 1303 Skupina 3 3533 Ostatn nemcnice 1000 i Skupina 3 3613 Nebytvé hspdářstv 4610 46 05 Skupina 3 3631 Veřejné světlen 300 00 251 65 Skupina 3 3632 Phřebnictv 151 60 15154 Skupina 3 3635 Územm plánván 18000 40 50 Skupina 3 5 3639 Kmunálr služby a úz. rzvj jinde nezařazený 1 435 50 1429 59 Skupina 3 3721 Sběr a svz nebezpečných dpad 1500 2,42 Skupina 3 3722 Sběr a svz kmunálmch dpad 1655 00 1 653 66 Skupina 3 3741 Ochrana druhů a stanvišt' 500 500 Skupina 3 3745 Péče vzhled bc a veřejnu zeleň 1296 00 1 292,39 Skupina 4 4359 Ostatr služby a činnsti v blasti sciáln péče 2,00 140 Skupina 4 4379 Ostatn služby a činnsti v blasti sciáln prevence 43 00 1800 Skupina 5 5512 Pžárn chrana - dbrvlná část 483 30 481 91 Skupina 6 6112 Zastupitelstva bc 988 85 Skupina 6 6115 Vlby d zastupitelstev územmch samsprávných celků 44 00 2054 Skupina 6 6171 Činnst mstn správy 2 383 00 2 222,93 Skupina 6 6310 Obec. přjmy a výdaje z finančmch perac 1500 689 Skupina 6 6320 Pjištěr funkčně nespecifikvatelné g 83 04 Skupina 6 6330 Převdy vlastmm fndům v rzpčtu územn úrvně 98,87 98 87 86,7 94,2 55,2 99,9, i, 25,9 99,5 16,7 79,6 881, 77,1 99,5, 99,9 83,9 100,0 22,5 gg,e 16,1 gg,g q, 99,7 70,0 41,g 99,7 98,9 46,7 93,3 46,0 92,3, VYDAJE CELKEM 18 347,72 15 209,53 % 82,9
Závěečný účet za mk 2016 4. Hspdařen přspěvkvé rganizace bce - Základn škla a Mateřská škla Osek, kres Rkycany HspdařenÍ za rk 2016 ii Náklady ii Výnsy ihspdářský výsledek H HlavnÍ Činnst v tis. KČ 10 054 10054 0 Hspdářská činnst v tis. Kč 268 270 l 2 l HVzarganizacicelkem: zisk 2335,Q7 Kč Finančn prstředky zaslané v rce 2016 ipřspěvek d Obce Osek Přspěvek d Plzeňskéh kraje Dtace statn - z kraje? l l '??vtis.kč 2 395 6 841 gg g 435 Hspdařen s fndy ifnd rezervn il i? ifnd reprdukce majetku i? r k 1.1.2016 v tis. Kčl 71 0,2 23 94,2 l K 31.12.2016 v tis.kč 71 0,2 43 114,2 Fndy jsu kryty peněžními prstředky na BÚ Stav peněžnch prstředků iběžný účet (dle analytik) ii N k 1.1.2016 v tis. KČ? 690 10 IF k 31.12.2016 v tis.kč 871 18 Shana 6 (celkem 9)
? ilžné účty l i g 62 38 2 ZávěečnÝ účei za k 206 Stav závazků a phledávek i4 ij l k 1.1.2016 v tis. KČ l 997 263 K 31.12.2016 v tis.kč 1 135 2 7-1 % iibý nehmtný majetek (T)Iuhdbý hmtný majetek l 'l k 1.1.2016 v tis. KČ l 333 g 549 K 31.12.2016 v tis.kč 333 19 822 Průměrný pčet zaměstnanců Základn škly a Mateřské škly Osek, kres Rkycany, přspěvkvé rganizace v rce 2015 : 22 zaměstnanců. 5. Hspdařen Osecké becn vdárenské s.r. Hspdařen za rk 2016 IW II Výnsy IHspdářský výsledek r v tis. KČ 3 252?a340 =88 1 HV za s.r.. celkem: zisk 195tis. Kč Finančn prstředky zaslané bc ipůjčka d Obce Osek na činnst /z minulých bdb/ ii Dtace II CELKEM r?vtis.kč 780,00 0-,00 780,00! Fndy jsu kryty peněžnmi prstředky na BÚ Strana 7 (celkem 9)
Stav peněžnch prstředků ii BěŽný ÚČet iqladna i k tl.20l6 v tis. KČ l 637 10 k 31.12.2016 v tis.kč 264 21 Závěecný účet za k 2ůl6 Stav závazků a phledávek i$ ii Závazky N k 1.1.2016 v tis. Kč l 1835 46 If K 31.12.2016 v tis.kč 1696 20 % idluhdbý nehmtný majetek idluhdbý hmtný majetek k 1.1.2016 v tis. Kčl 88 211 K 31.12.2016 v tis.kč 88 211 Průměrný pčet zaměstnanců Osecké becn vdárenské s.r.. v rce 2015 : 2 zaměstnanci. 6. Zpráva prveden inventarizace za rk 2016 - Obec Osek Pvinnst inventarizvat všechen majetek a závazky vyplývá z ustanven 29 a 30 zákna č. 563/1991 Sb. účetnictv ve zněn pzdějšch předpisů a v suladu s vyhlášku č.4 l O/2009 sb., kteru se prváděj některá ustanven zákna č.563/1991 Sb. účetnictv, ve zněn pzdějšch předpisů a statnmi právnmi předpisy vztahujc se k inventarizacm, vyhlášku čfsl 270/20 10 sb., a Českými účetnmi standardy pr účetnf jedntky, které jsu územnmi samsprávnými celky, přspěvkvými rganizacemi, státnmi fndy a rganizačnmi slžkami státu. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizačn rzdly. 7. Zpráva auditra přezkumán hspdařen - viz přlha Přezkumán hspdařenf prvedly pracvnice ddělen finančn kntrly Krajskéh úřadu Plzeňskéh kraje pan Lena Černá, Bc. Jiřina Liškvá a Bc. Lenka Bulnvá, DiS. a Vendulka Vajnarvá. Kntrlu prvedly ve dnech 26.9. - 27.9.20l6 (dlč přezkumánf) a 15.5. - 16.5.2017. Závěr přezkumán hspdařen za rk 201 6s - nebyly zjištěny chyby a nedstatky ( 10 dst. 3 psm. a) zákna č. 420/2004 Sb.) Strana 8 (celkem 9)
8. Vyúětván finaněnch vztahů ke státnmu rzpětu, rzpětům kraiů a bc za rk 2016 ZávěeČný ÚČet za nk 2016 ÚČel Pskytnut k 31.12.2016 v tis. KČ VyČerpán k 31.12.2016 v tis. KČ z rzpčtu kraje: Investičn přijaté transfery d krajů (pl. 4222) - dlehčen pdlah v ZŠ 200,00 200,00 Rzd l v tis. KČ ze státníh rzpčtu: Nen.přijaté transfery ze SR - st.správa a šklstv (pl. 4112) 236,20 236,20 Ost.neinv.přijaté transfery ze SR - (pl.4l) - vlby Senát Parlamentu ČR 44,00 22,88 21,12 (pl.46) - Úřad práce 405,58 405,58 (pl.46) - hasiči 13,96 13,96 d bcí Převdy z rzpčtvých úaů - SF (pl. 4134) 98,87 98,87 Celkem dtace 998,61 977,49 21,12 Finančn vypřádán dtac byl prveden a předán na Kraj ský úřad Plzeňskéh kraje, nevyčerpané finančn prstředky na vlby d Senátu Parlamentu ČR byly dvedeny na účet KÚ PK. Přlhy: - Zpráva výsledku přezkumán hspdařen ÚSC Osek za rk 2016 - Výkaz pr hdncen plněn rzpčtu - Rzvaha - Výkaz zisku a ztráty - Přlha účetn závěrky * * * * Tyt přlhy jsu z důvdu velkéh bsahu umstěny na www.becsek.cz - úředn deska a dále jsu k nahlédnut v pdatelně O[Í Vyvěšendne: 22.5.2017 Sejmut dne: Strana 9 (celkem 9)