Závěrečný účet za rok 2016 Obec Jankovice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Jankovice Jankovice 68704 Jankovice 00542369 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 572572724 E-mail jankovice@post.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků II. Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům KEO-W 1.11.34
KEO-W 1.11.34 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY schválený % % upravený 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 433 658,46 5 087 60 106,80 5 274 206,27 103,02-159 452,19 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 306 550,96 395 30 77,55 307 678,00 99,63 1 127,04 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 12 69 12 69 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 425 738,73 123 10 345,85 425 738,73 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída Rozdíl 6 178 638,15 5 606 00 110,21 6 020 313,00 102,63-158 325,15 Skutečnost VÝDAJE schválený % % upravený 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4 196 612,02 3 927 00 106,87 4 393 749,73 95,51 197 137,71 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 820 519,00 950 00 86,37 936 528,27 87,61 116 009,27 Rozdíl C E L K E M V Ý D A J E 5 017 131,02 4 877 00 102,87 5 330 278,00 94,13 313 146,98 KEO-W 1.11.34 Strana 1
KEO-W 1.11.34 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost % % schválený upravený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozdíl -280 785,13 159 00-176,59 197 965,00-141,84 478 750,13-886 896,00-888 00 99,88-888 00 99,88-1 104,00 6 174,00-6 174,00-1 161 507,13-729 00 159,33-690 035,00 168,33 471 472,13 KEO-W 1.11.34 Strana 2
KEO-W 1.11.34 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % upravený Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 4 887 571,61 4 545 00 107,54 4 727 586,27 103,38-159 985,34 Místní popl. (Pol:133x-134x) 241 76 242 60 99,65 242 02 99,89 26 Správní popl. (Pol:136x) 4 37 3 00 145,67 4 50 97,11 13 Daň z nemov. (Pol:1511) 275 879,51 277 00 99,60 276 00 99,96 120,49 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 24 077,34 20 00 120,39 24 10 99,91 22,66 Rozdíl KEO-W 1.11.34 Strana 3
KEO-W 1.11.34 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 396 612,00 327 876,31 366 373,43 426 535,00 379 888,92 471 052,66 398 487,00 369 148,99 390 315,21 325 01 354 860,90 320 888,93 269 08 210 818,74 329 107,03 245 252,00 323 932,27 373 530,93 517 978,00 546 941,21 531 903,17 338 508,00 363 391,39 382 633,73 387 704,00 440 367,37 390 939,04 286 017,00 306 279,08 346 423,96 368 336,00 390 286,98 391 977,88 457 170,23 538 616,78 592 425,64 CELKEM 4 416 689,23 4 552 408,94 4 887 571,61 KEO-W 1.11.34 Strana 4
KEO-W 1.11.34 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2212 Silnice 3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arc 3316 Vydavatelská činnost 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl 5 859 397,19 5 210 70 112,45 5 699 945,00 102,80-159 452,19 10 00 1 188,00 1 20 99,00 12,00 2 14 2 14 10 185 748,00 174 00 106,75 185 838,00 99,95 9 50 20 30 2,46 50 10 4 226,00 4 30 98,28 74,00 52 358,00 60 00 87,26 52 40 99,92 42,00 6 81 5 00 136,20 7 00 97,29 19 25 725,00 70 00 36,75 25 99 98,98 265,00 4 708,96 5 00 94,18 291,04 35 427,00 53 00 66,84 35 50 99,79 73,00 41 3 00 13,67 50 82,00 9 6 178 638,15 5 606 00 110,21 6 020 313,00 102,63-158 325,15 KEO-W 1.11.34 Strana 5
KEO-W 1.11.34 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1037 Celospolečenské funkce lesů 1063 Správa zemědělského majetku 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arc 3314 Činnosti knihovnické 3316 Vydavatelská činnost 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl 1 00 1 00 10 2 747,00 3 00 91,57 3 00 91,57 253,00 14 146,00 11 00 128,60 14 35 98,58 204,00 47 70 47 50 100,42 47 70 10 120 501,05 203 00 59,36 124 078,73 97,12 3 577,68 707 356,00 872 00 81,12 820 074,27 86,26 112 718,27 862,00 1 00 86,20 1 00 86,20 138,00 373 616,00 315 00 118,61 376 40 99,26 2 784,00 4 84 5 00 96,80 16 37 296,78 10 00 372,97 37 666,00 99,02 369,22 10 00 10 00 10 00 14 00 158 123,00 51 00 310,05 159 00 99,45 877,00 215 671,00 188 00 114,72 215 80 99,94 129,00 251 595,41 226 00 111,33 257 30 97,78 5 704,59 60 522,00 63 00 96,07 61 00 99,22 478,00 60 427,50 45 00 134,28 60 50 99,88 72,50 134 027,57 141 00 95,06 135 40 98,99 1 372,43 94 673,00 90 00 105,19 95 50 99,13 827,00 31 357,00 25 70 122,01 31 70 98,92 343,00 1 713,00 2 00 85,65 2 00 85,65 287,00 95 284,00 185 00 51,50 197 45 48,26 102 166,00 21 652,10 6 00 360,87 21 70 99,78 47,90 306 545,00 250 00 122,62 307 40 99,72 855,00 73 054,17 132 00 55,34 73 50 99,39 445,83 11 888,00 12 00 99,07 112,00 202 72 100 00 202,72 203 971,00 99,39 1 251,00 17 00 15 00 113,33 17 00 10 1 00 1 00 1 00 102 097,00 45 50 224,39 102 95 99,17 853,00 724 231,00 727 00 99,62 727 00 99,62 2 769,00 12 155,00 24 00 50,65 11 845,00 1 013 555,34 1 051 00 96,44 1 063 628,00 95,29 50 072,66 6 494,60 7 00 92,78 7 00 92,78 505,40 19 522,00 20 00 97,61 20 00 97,61 478,00 73 91 73 91 10 18 848,50 19 30 97,66 19 30 97,66 451,50 5 017 131,02 4 877 00 102,87 5 330 278,00 94,13 313 146,98 KEO-W 1.11.34 Strana 6
KEO-W 1.11.34 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 416 758,95 298 233,68 584 287,98 340 281,68 473 969,06 344 626,88 376 846,43 516 540,47 383 285,06 349 678,29 643 793,48 275 593,45 622 101,18 511 152,10 465 330,70 652 243,94 492 674,25 626 150,38 443 761,02 333 536,14 601 865,39 241 201,36 673 964,65 527 892,65 6 178 638,15 5 017 131,02 KEO-W 1.11.34 Strana 7
KEO-W 1.11.34 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 404 068,95 298 233,68 105 835,27 Únor 584 287,98 340 281,68 244 006,30 Březen 473 969,06 284 126,88 189 842,18 Duben 376 846,43 516 540,47-139 694,04 Květen 383 285,06 344 693,29 38 591,77 Červen 643 793,48 275 593,45 368 200,03 Červenec 622 101,18 511 152,10 110 949,08 Srpen 465 330,70 354 343,94 110 986,76 Září 492 674,25 395 350,38 97 323,87 Říjen 443 761,02 326 806,14 116 954,88 Listopad 601 865,39 240 201,36 361 664,03 Prosinec 613 964,65 309 288,65 304 676,00 CELKEM 6 105 948,15 4 196 612,02 1 909 336,13 KEO-W 1.11.34 Strana 8
KEO-W 1.11.34 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 2 285 695,42 7 153,00 2 455 793,72 30 704,00 2 511 227,90 36 349,00 2 297 625,86 36 873,00 2 257 324,63 29 673,00 2 551 616,66 10 772,00 2 588 657,74 11 21 2 327 836,50 45 991,00 2 120 452,37 72 08 2 156 769,25 25 43 2 443 525,28 13 967,00 2 651 352,28 3 283,00 KEO-W 1.11.34 Strana 9
KEO-W 1.11.34 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2014 2015 2016 P Ř Í J M Y 5 774 798,54 6 724 324,22 6 178 638,15 V Ý D A J E 4 391 764,21 5 350 933,51 5 017 131,02 KEO-W 1.11.34 Strana 10
KEO-W 1.11.34 / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 29702 Agrokomplex - podpůrné programy APK - IV 60 00 60 00 C e l k e m 60 00 60 00 Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 13013 Operační program Zaměstnanost 70 549,00 70 549,00 29021 Výst.a obnova infrastr.vodov.a kanal.-úrok.dotace-neinve 32 089,73 32 089,73 29331 Agrokomplex - podpůrné programy APK - NIV 109 00 109 00 34053 Veřejné informační služby knihoven - neinvestice 13 00 13 00 98193 Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a za 24 00 12 155,00 11 845,00 C e l k e m 248 638,73 236 793,73 11 845,00 C E L K E M 308 638,73 296 793,73 11 845,00 KEO-W 1.11.34 Strana 11
KEO-W 1.11.34 / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4122 00020 Vybavení jednotky SDH Jankovice 30 00 30 00 C e l k e m 30 00 30 00 C E L K E M 30 00 30 00 KEO-W 1.11.34 Strana 12
Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.34 Strana 13