SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2017 Příjmy celkem 304,985.61 Výdaje celkem 298,180.61 Saldo hospodaření 6,805.00 Financování -6,805.00 LEDEN nebylo žádné RO ÚNOR MÚ - převody 1 4 8115 změna stavu krátkod.prostředku na BÚ 34,713.24 34,713.24 č. 0005/ZM2/2017 1 2 5179 6171 členský příspěvek STMOÚ 1.50 1.50 1 12 5192 3322 účastnický poplatek - PRESTA 2016 8.00 8.00 1 91 6171 IT služby, zpracování dat 956.60 18.00 974.60 1 99 6122 6171 obnova a moder. vyvolávacího systému 10 20 30 2 41 5901 3319 Rezerva - podpora kultury 1,196.00 1 1,206.00 2 83 5901 3319 rezervní fond slavností města 148.00 148.00 2 66 5901 3391 rezerva pro přeshraniční spolupráci 342.00 342.00 3 109 5273 Krizové řízení 29.00 55.50 84.50 4 197 5362 6399 vypořádání DPH s FÚ 4,50 4,50 4 246 5222 3419 příspěvek KCK Č. Krumlov z.s. 3 3 4 245 2223 6402 98074 příjem z FV za r. 2016 - volby 3.80 3.80 4 245 5366 6402 98193 vratka dotace na volby 2016 55.00 55.00 5 258 5163 6320 pojištění majektu 1,60 12 1,72 5 263 3639 výdaje spojené s prodejm majetku 25 10 35 5 290 6130 3639 nákup pozemků 143.00 143.00 5 277 6121 2212 nákup mostu u pivovaru 7,00 1,10 8,10 6 262 5901 3639 rezerva na opravy (havárie) 40 14.00 414.00 6 342 2310 Plán obnovy - vodovody 30 30 6 342 2321 Plán obnovy - kanalizace 2,02 2,02 6 976 3113 ZŠ TGM - výměna oken, fasáda 2,23 2,23 6 262 6121 3639 Úprava prostranství před kinem PD 5 5 6 262 6121 6171 Radnice čp.1 rekonstrukce PD 345.00 345.00 6 305 6121 3613 Kláštery - reko 196.00 196.00 6 372 6121 3612 Vyšehrad 182- změna vytápění vč. PD 35 35 1 Český Krumlov
6 376 6121 2219 měst.vycházk.okruhy (Křížová hora,...) 339.00 339.00 6 383 6121 3725 Skládka TKO - rozšíření III. etapa 95.00 5.00 10 6 384 6121 3632 Městský hřbitov - revize PD 6 6 6 389 6121 3639 jižní meandr - schody pod střelnicí 10 10 6 392 6121 3612 Lipová 161 - výměna oken, zateplení 4,101.00 4,101.00 6 394 6121 2221 Autobusová zastávka Budějovická 448.00 448.00 6 400 6121 2310 Plán obnovy - reko vodovody 17,30-8,30 9,00 6 400 6121 2321 Plán obnovy - reko kanalizace 13,50 13,50 6 400 6121 2212 Plán obnovy - reko komunikace, opěrné zdi 6,80 6,80 6 403 6121 3412 Zimní stadion-reko I.etapa-dokončení 2 2 6 415 6121 3412 Plavecký stadion - trafostanice 75.00 75.00 6 417 6121 2212 zimní stadion - parkoviště PD 10 10 6 457 6121 3744 odtokové poměry ČK - Kleť 38 9 47 6 479 6121 3111 MŠ Za Soudem-změna vytápění, zateplení,pd 15.00 15.00 6 489 6121 3113 ZŠ Za nádražím - reko sociál.zařízení 575.00 175.00 75 6 581 6121 4357 DPS Vyšehrad - reko 1,474.00 1,474.00 6 810 6121 3631 Rekr.zóna H.Brána - veřejné osvětlení 184.00 184.00 6 914 6121 3744 Skalní svah Plešivec - Větřní PD 714.00 714.00 6 925 6121 3113 ZŠ Za Nádražím - zateplení, závěr.hod. 60.50 60.50 6 946 6121 3111 MŠ Za Nádražím - nástavba PD 318.00 318.00 6 998 6121 6171 MÚ Kaplická - zateplení 302.00 302.00 8 436 3745 údržba veřejné zeleně 2,90 458.00 3,358.00 9 550 4399 sociální podpora (dříve stravování) 53 187.00 717.00 10 627 2111 2219 ČKRF - parkovací automaty 2,364.00 50 2,864.00 10 628 5169 2219 ČKRF - park.automaty - nákup služby 1,30 30 1,60 10 637 5193 2292 provoz MHD - prokazatelná ztráta 3,75 35 4,10 14 721 6112 mzdové výdaje - uvolnění zastupitelé 1,68 105.00 1,785.00 16 313 6119 3635 RP - Rybářská 10 73.00 173.00 16 317 6119 3635 RP - Domoradice Jih 46.00 46.00 16 319 6119 3635 RP - Vyšný - změny 20 63.00 263.00 16 350 6119 3635 územní plán města - nový 524.00 524.00 16 351 6119 3635 územní studie 10 10 17 494 5901 3421 REZERVA - program volnoč. aktivit 121.00 5.00 126.00 17 507 4399 13010 Pěstounská péče 192.00 89.54 281.54 4 8115 změna stavu krátkod.prostředku na BÚ 34,713.24 11,494.97 46,208.21 1 331 4116 13013 dot. MPSV - strategické plánování 1,285.47-1,285.47 1 331 4116 104/1 13013 dot. MPSV - strat.plánování - SR 212.38 212.38 1 331 4116 104/5 13013 dot. MPSV - strat.plánování - EU 1,805.25 1,805.25 1 331 3639 104/1 13013 strat. plánování - dot. SR 67.00 2 Český Krumlov
1 331 3639 104/5 13013 strat. plánování - dot. EU 549.00 1 331 3639 strat. plánování - VP 448.00 10 331 2219 104/1 13013 koncepce dopravy - z dot. SR 172.00 172.00 10 331 2219 104/5 13013 koncepce dopravy - z dot. EU 1,465.00 1,465.00 10 331 2212 koncepce dopravy VP 1,80-1,40 40 4 364 6901 3639 REZERVA na dofinancování akcí 10,926.13 10,926.13 47,444.17 47,444.17 2 6 419 4216 17968 Dot. IROP - reko ul třída Míru 9,909.84-9,909.84 č. 0036/RM4/2017 6 419 6121 2212 17968 Rekonstrukce ul. třída Míru - dot. 9,909.84-9,909.84 6 419 4216 36/1 17968 dot. IROP - reko ul třída Míru - SR 495.49 495.49 6 419 4216 36/5 17969 dot. IROP - reko ul třída Míru - EU 8,423.36 8,423.36 6 419 6121 2212 36/1 17968 Rekonstrukce ul. třída Míru - dot. SR 495.49 495.49 6 419 6121 2212 36/5 17969 Rekonstrukce ul. třída Míru - dot. EU 8,423.36 8,423.36-990.99-990.99 3 1 1 6171 mzdové výdaje 61,588.80-4,993.00 56,595.80 č. 0036/RM4/2017 1 602 6171 13011 SPOD - dotace MPSV 283.30 4,993.00 5,276.30 OSVZ 4 9 496 5901 4349 podpora soc. služeb - rezerva 10-45.00 55.00 č. 0036/RM4/2017 9 496 5221 4349 příspěvek na nájemné - o.p.s. 45.00 45.00 UPRAVENÝ ROZPOČET k 28.02.2017 Příjmy celkem 305,230.58 Výdaje celkem 344,633.79 Saldo hospodaření -39,403.21 Financování 39,403.21 3 Český Krumlov
BŘEZEN 5 1 7 4116 13101 příspěvek z ÚP - VPP 148.16 148.16 č. 0076/RM6/2017 1 7 5011 6171 13101 platy zaměstnanců - VPP 108.67 108.67 1 7 5031 6171 13101 odvody na SP - VPP 27.17 27.17 1 7 5032 6171 13101 odvody na ZP - VPP 9.78 9.78 1 7 5424 6171 13101 náhrady mezd v odbě nemoci - VPP 2.54 2.54 148.16 148.16 OSM,, 6 5 268 2322 3639 přijaté pojistné náhrady 45.00 45.00 č. 0076/RM6/2017 1 4 5171 6171 opravy a udržování vozidel MÚ 23 41.00 271.00 6 262 5171 3111 MŠ - opravy - pojistné události 7.00 7.00 6 827 5169 2212 zábradlí Pivovarská ul. 2.00 2.00 6 262 5901 3639 rezerva na opravy (havárie) 414.00-5.00 409.00 45.00 45.00 7 2 124 2321 3319 přijaté neinvestiční dary - ples města 10.59 10.59 č. 0076/RM6/2017 2 124 5230 3525 fin. dar - Hospic sv. Jana N. Neumanna 10.59 10.59 10.59 10.59 OF 8 4 245 2223 6402 98074 FV 2016 - dotace volby Polná 3.80 0.09 3.89 č. 0076/RM6/2017 4 245 5364 6402 98193 FV 2016 - dotace volby zast.kraje 55.00-0.06 54.94 4 245 5366 6402 13015 FV 2016 - dotace sociální práce 4 247 5363 6409 odvody za porušení rozp.kázně,penále 1.00 0.14 1.14 0.09 0.09 OSVZ 9 9 516 5011 4349 13015 platy zaměstnanců - z dotace 66.80-0.01 66.79 č. 0076/RM6/2017 9 516 5031 4349 13015 odvody na soc. pojištění - z dotace 16.70 16.70 9 516 5032 4349 13015 odvody na zdrav.pojištění - z dotace 6.10-0.09 6.01 4 363 6901 3639 REZERVA - spolufinancování dotací 792.70 0.10 792.80 4 Český Krumlov
OSVZ 10 9 962 5011 4378 platy zaměstnanců - VP 4.50 6.61 11.11 č. 0076/RM6/2017 9 962 5011 4378 4428 platy zaměstnanců - z dotace 10.50-2.14 8.36 9 962 5031 4378 odvody na soc.pojištění - VP 1.10 1.68 2.78 9 962 5031 4378 4428 odvody na soc.pojištění - z dotace 2.60-0.51 2.09 9 962 5032 4378 odvody na zdravotní pojištění - VP 0.40 0.60 1.00 9 962 5032 4378 4428 odvody na zdravot.pojištění - z dotace 0.90-0.15 0.75 4 363 6901 3639 REZERVA - spolufinancování dotací 792.80-6.09 786.71 OF, 11 4 363 6901 3639 REZERVA - spolufinancování dotací 786.71-382.00 404.71 č. 0076/RM6/2017 6 980 6121 3113 ZŠ Nádražím - bezbariérovost, učebny 382.00 382.00 12 6 305 6121 3613 klášter - reko 196.00-180.90 15.10 č. 0086/RM6/2017 6 305 6122 3613 kláštery - vybavení expozic 180.90 180.90 OF, 13 4 211 1112 daň z příjmů fyzických osob - OSVČ 252.00 252.00 č. 0094/RM8/2017 6 372 6121 3612 Vyšehrad 181 - změna vytápění 35 19 54 6 421 5169 3322 kašna v Kostelní ulici 4 4 6 998 6121 6171 MÚ Kaplická - zateplení 302.00 22.00 324.00 252.00 252.00 MÚ - investice 14 4 364 6901 3639 REZERVA na dofinancování akcí 10,926.13-10,926.13 č. 0016/ZM3/2017 4 210 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 34,26 3,00 37,26 4 212 1121 daň z příjmů právnických osob 34,45 2,50 36,95 4 213 1211 daň z přidané hodnoty 66,66 1,09 67,75 4 214 1511 daň z nemovitostí 17,80 30 18,10 1 17 3113 6171 příjem z prodeje služebního auta 12 12 1 17 6123 6171 nákup služebního vozidla 52 52 1 23 5166 6171 projekt kvality a strategie řízení úřadu 50 50 1 25 5169 6171 participativní rozpočet 5 5 1 99 6125 6171 datové spoje MÚ - Radnice 30 30 3 153 5171 6171 MÚ Kaplická - oprava rozvodů vody 15 181.50 331.50 6 262 5171 3412 sportovní hala - pojistná událost 39 39 6 305 5171 3613 klášter - komínové hlavy 5 35.80 85.80 6 341 5169 3639 ul. Ke školce, Nové Spolí - zeď PD 8 8 6 342 5169 2212 pasport propustků - zaměření 42.40 42.40 5 Český Krumlov
6 262 6121 6171 MÚ Kaplická - vstupní hala - PD 53.00 53.00 6 264 6121 3639 kasárny Vyšný - příprava území 181.50 181.50 6 321 6121 2212 most dr. E. Beneše - PD 423.50 423.50 6 376 6121 2219 městské vycházkové okruhy - PD 339.00 17 509.00 6 384 6121 3632 městský hřbitov - revitalizace areálu 6 592.90 652.90 6 400 6121 2212 reko MK a IS Nové Dobrkovice -opěr. zdi 1,80 1,80 6 400 6121 2212 reko MK, VO - ul. pod Sv. Duchem 689.70 689.70 6 414 6121 3412 Plavecký stadion - rozvoj areálu 232.00 232.00 6 415 6121 3412 Plavecký stadion - přípojka z vrtu 44 44 6 417 6121 2212 zimní stadion - parkoviště 10 556.60 656.60 6 417 6121 3412 studie prostoru - sport. poloostrov 54.50 54.50 6 418 6121 2212 Rozšíření I/39 - pod Porákovým mostem 350.90 350.90 6 420 6121 2219 Plešivec U Zelené ratolesti - park.plochy 3,778.30 3,778.30 6 425 6121 2219 schodiště sídl. Plešivec za MŠ 1,050.80 1,050.80 6 426 6121 2219 Myší díra - revitalizace 139.20 139.20 6 459 6121 2219 lokalita Vodotrysk - PD 378.80 378.80 6 486 6121 3113 ZŠ TGM - úpravy dvora PD 15.80 15.80 6 487 6121 3113 ZŠ Plešivec - oprava rozvodů vody PD 30.30 30.30 6 487 6121 3113 ZŠ Plešivec - školní družina PD 181.50 181.50 6 610 6121 3631 VO - reko MK a IS Nové Dobrkovice 90 90 6 816 6121 2219 cyklostezka Chvalšinská - Jel.zahr. 574.80 574.80 6 822 6121 2212 ul. Budějovická - přechod Plevno 405.40 405.40 6 831 6121 2212 lávka v Jelení zahradě - PD 169.40 169.40 6 840 6121 3639 výlepové plochy (MPR, MPZ) 30 30 6 860 6121 3314 Prelatura - rekonstrukce PD 302.50 302.50 6 914 6121 3744 skalní svah - ul 5. května 714.00 35 1,064.00 6 932 6121 2219 Sídliště Mír - parkovací plochy 145.33 145.33 6 946 6121 3111 MŠ Za Nádražím - nástavba PD 318.00 76.00 394.00 6 958 6121 3613 Špičák 114 - rekonstrukce PD 102.90 102.90 13 915 6122 5311 MKDS - městs. park propojení s MP 97.50 97.50 16 365 5171 3322 oprava Budějovické brány - VP 568.20 568.20 16 366 5171 3322 oprava jižních teras V. etapa - VP 225.10 225.10 17 487 6351 3113 ZŠ Plešivec - konvektomat 50 50 7,01 7,01 UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.03.2017 Příjmy celkem 312,696.41 Výdaje celkem 352,099.62 Saldo hospodaření -39,403.21 Financování 39,403.21 6 Český Krumlov
DUBEN OŽPZ 15 8 454 4116 29008 neinv. dotace Mze - činnost OLH 323.41 323.41 č. 0120/RM10/2017 8 454 5212 1036 29008 příspěvky z dotace fyzickým osobám 34.09 34.09 8 454 5219 1036 29008 příspěvky z dotace státním podnik. 289.32 289.32 323.41 323.41 16 2 41 5901 3319 REZERVA - podpora kultury 1,206.00-1,086.00 12 č. 0120/RM10/2017 2 41 5222 3311 neinv.přísp. spolkům - divadelní čin. 97.00 97.00 2 41 5339 3311 neinv.přísp. přísp.org. - divadelní čin. 15.00 15.00 2 41 5493 3311 neinv.přísp. fyz.osobám - divadeln čin. 15.00 15.00 2 41 5222 3312 neinv.přísp. spolkům - hudební čin. 154.00 154.00 2 41 5339 3312 neinv.přísp. cizím přísp.org. - hud.čin. 9.00 9.00 2 41 5222 3313 neinv.přísp. spolkům - filmová tvorba 15.00 15.00 2 41 5339 3315 neinv.přísp. cizím přísp.org. - muzea 46.00 46.00 2 41 5222 3317 neinv.přísp. spolkům - výstavní čin. 6.00 6.00 2 41 5221 3319 neinv.přísp. o.p.s. - ostatní čin. 1 1 2 41 5222 3319 neinv.přísp. spolkům - ostatní čin. 42.00 42.00 2 41 5339 3319 neinv.přísp. cizím přísp.org. - ostatní 24.00 24.00 2 41 5493 3319 neinv.přísp. fyz.osobám - ostatní čin. 32.00 32.00 2 41 5212 3312 neinv.přísp. fyz.osobám - hudební čin. 9 9 2 41 5222 3312 neinv.přísp. spolkům - hudební čin. 186.00 186.00 2 41 5229 3312 neinv.přísp. nezisk.ogr. - hudební čin. 245.00 245.00 2 41 5222 3319 neinv.přísp. spolkům - ostatní čin. 10 10 OSVZ 17 9 584 5901 4349 rezerva - podpora soc. služeb 1,04-932.00 108.00 č. 0120/RM10/2017 9 584 5213 4349 neinv. přísp. - právnické osoby 8 8 9 584 5221 4349 neinv. přísp. - o.p.s. 438.00 438.00 9 584 5222 4349 neinv. přísp. - spolky 251.00 251.00 9 584 5223 4349 neinv. přísp. - církve 43.00 43.00 9 584 5229 4349 neinv. přísp. - neziskové organizace 4 4 9 584 5339 4349 neinv. přísp. - cizí příspěvkové org. 8 8 7 Český Krumlov
OŠSM 18 17 494 5901 3421 REZERVA - program volnočas. aktivit 126.00-121.00 5.00 č. 0120/RM10/2017 17 494 5221 3421 neinv. přísp. - o.p.s. 44.00 44.00 17 494 5222 3421 neinv. přísp. - spolky 72.00 72.00 17 494 5493 3421 neinv. přísp. - fyzické osoby 5.00 5.00 19 6 400 3122 2310 Plán obnovy - přijatý příspěvek JVS 254.05 254.05 č. 0120/RM10/2017 6 400 6121 2310 Plán obnovy - reko vodovody 9,00 254.05 9,254.05 254.05 254.05 20 2 40 4122 744 dotace na regionální funkci M.knihovny 1,185.00 1,185.00 č. 0120/RM10/2017 2 40 5336 3314 744 příspěvek z dotace pro M.knihovnu 1,185.00 1,185.00 1,185.00 1,185.00 21 1 7 4116 104/1 13013 příspěvek z ÚP OPZ - VPP, SR 5.72 5.72 č. 0120/RM10/2017 1 7 4116 104/5 13013 příspěvek z ÚP OPZ - VPP, EU 26.76 26.76 1 7 5011 6171 104/1 13013 platy zaměstnanců - VPP SR 4.01 4.01 1 7 5011 6171 104/5 13013 platy zaměstnanců - VPP EU 18.74 18.74 1 7 5031 6171 104/1 13013 odvody na SP - VPP SR 1.00 1.00 1 7 5031 6171 104/5 13013 odvody na SP - VPP EU 4.69 4.69 1 7 5032 6171 104/1 13013 odvody na ZP - VPP SR 0.36 0.36 1 7 5032 6171 104/5 13013 odvody na ZP - VPP EU 1.69 1.69 1 7 5424 6171 104/1 13013 náhrady mezd v době nemoci -VPP SR 0.35 0.35 1 7 5424 6171 104/5 13013 náhrady mezd v době nemoci -VPP EU 1.65 1.65 32.49 32.49 OF, ODSH 22 4 618 1382 odvod z loterií a her kromě VHP 296.00 296.00 č. 0170/RM12/2017 10 331 5166 2219 koncepce dopravy VP 40 296.00 696.00 296.00 296.00 23 1 7 4116 13101 příspěvek z ÚP - VPP 148.16 28.00 176.16 č. 0170/RM12/2017 1 7 5011 6171 104/1 13013 platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. SR 4.01 3.68 7.69 1 7 5011 6171 104/5 13013 platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. ESF 18.74 17.21 35.96 1 7 5031 6171 104/1 13013 odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. SR 1.00 0.92 1.92 1 7 5031 6171 104/5 13013 odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. ESF 4.68 4.30 8.99 1 7 5032 6171 104/1 13013 odvody na ZP - VPP uklízeč veř. prostr. SR 0.36 0.33 0.69 1 7 5032 6171 104/5 13013 odvody na ZP -VPP uklízeč veř.prostr. ESF 1.69 1.55 3.24 28.00 28.00 8 Český Krumlov
OSVZ 24 17 507 4116 13010 ÚP - příspěvek na výkon pěst.péče 192.00 44.00 236.00 č. 0170/RM12/2017 17 507 5169 4399 13010 Pěstounská péče - nákup služeb 192.54 44.00 236.54 44.00 44.00 25 2 120 5901 6171 záštity starosty a místost. - rezerva 55.00-15.00 4 č. 0170/RM12/2017 2 120 5230 3399 fin.dar - Guarant International, s.r.o. 5.00 5.00 2 120 5319 3399 fin.dar - Policie ČR 5.00 5.00 2 120 5240 3429 fin.dar - ÚAMK Rallye Český Krumlov 5.00 5.00 OF, 26 4 362 6901 3639 REZERVA - projektové dokumentace 20-128.00 72.00 č. 0170/RM12/2017 6 902 6121 2219 Nové spolí - reko chodníků PD 6 6 6 394 6121 2221 Autobusová zastávka Budějovická PD 68.00 68.00 OF, OSM, 27 4 211 1112 daň z příjmů fyzických osob - OSVČ 252.00 48.00 30 č. 0170/RM12/2017 5 263 5169 3639 nákup služeb (geometr.plány,inzerce,...) 30-57.00 243.00 5 277 5164 2212 pronájem mostu - pivovar 7 12.00 82.00 6 262 5901 3639 rezerva na opravy (havárie) 409.00-157.00 252.00 6 262 5171 3313 Kino - opravy, údržba technologie 10 15 25 6 305 6121 3613 Kláštery - orientační systém 15.10 10 115.10 48.00 48.00 UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.04.2017 Příjmy celkem 314,907.36 Výdaje celkem 354,310.57 Saldo hospodaření -39,403.21 Financování 39,403.21 9 Český Krumlov
KVĚTEN 28 2 68 5901 3391 rezerva pro zahraniční spolupráci 7-7 č. 0189/RM13/2017 2 68 5222 3391 neinv.příspěvky - spolkům 7 7 OŠSM 29 17 560 5901 3419 Program podpory sportu - rezerva 4,992.00-4,944.07 47.93 č. 0189/RM13/2017 17 560 5212 3419 neinv.přísp. - fyzickým osobám 23.41 23.41 17 560 5222 3419 neinv.přísp. - spolkům 114.53 114.53 17 560 5222 3419 neinv.přísp. - spolkům 4,806.13 4,806.13 OSVZ 30 9 957 4116 4428 dotace na podporu terénní práce 2017 299.44 299.44 č. 0189/RM13/2017 9 957 5011 4378 4428 platy zaměstnanců - z dotace 216.00 216.00 9 957 5031 4378 4428 odvody na soc.pojištění - z dotace 54.00 54.00 9 957 5032 4378 4428 odvody na zdrav.pojištění - z dotace 19.44 19.44 9 957 5167 4378 4428 školení a vzdělávání - z dotace 9.00 9.00 9 957 5173 4378 4428 cestovné - z dotace 1.00 1.00 299.44 299.44 OF 31 4 201 5163 6310 poplatky za bankovní operace 32-11.00 309.00 č. 0189/RM13/2017 4 199 5362 6399 daň z nemovitostí města Č.K. 105.00 11.00 116.00 32 1 352 3121 2219 příspěvek nadace jih. cyklostezky 10 10 č. 0189/RM13/2017 6 816 4222 446 inv.dot.z KÚ - cyklostezky 15 15 6 816 6121 2219 446 cyklostezky, cyklotrasy PD - z dot. 15 15 6 816 6121 2219 cyklostezky, cyklotrasy PD - VP 365.00 365.00 4 363 6901 3639 REZERVA - spolufinancování dotací 404.71-265.00 139.71 25 25 OŠSM 33 17 474 4122 454 dotace KÚ - prevence útoku ve školách 136.00 136.00 č. 0207/RM14/2017 17 474 2329 3113 příspěvky ZŠ na bezpečnostní audit 58.44 58.44 17 474 5169 3113 prevence útoku na školách - VP 58.44 58.44 17 474 5169 3113 454 prevence útoku na školách - z dot. 136.00 136.00 194.44 194.44 10 Český Krumlov
34 6 955 4122 457 neinv.dot.- ZŠ Linecká, výměna oken 10 10 č. 0207/RM14/2017 6 955 5171 3326 457 výměna oken ZŠ Linecká - z dotace 10 10 10 10 OŠSM 35 17 507 4116 13010 ÚP - výkon pěstounské péče 236.00 4 276.00 č. 0207/RM14/2017 17 507 5169 4399 13010 Pěstounská péče - nákup služeb 236.54 4 276.54 4 4 OŠSM 36 17 488 4116 103/1 33063 dot.mšmt - výzkum, vývoj, vzdělávání 54.69 54.69 č. 0207/RM14/2017 17 488 4116 103/5 33063 dot.mšmt - výzkum, vývoj, vzdělávání 309.92 309.92 17 488 5336 3113 103/1 33063 ZŠ Linecká - výzkum,.. - dot. SR 54.69 54.69 17 488 5336 3113 103/5 33063 ZŠ Linecká - výzkum,.. - dot. ESF 309.92 309.92 364.61 364.61 37 6 341 5171 3639 opěrné zdi - opravy a údržba 1,25-9 1,16 č. 0207/RM14/2017 6 802 5171 3744 Sanace skály Sv. Duch 9 9 38 1 13 5166 6171 konzult., poradenské a právní služby 472.00-7.00 465.00 č. 0207/RM14/2017 1 14 5169 6171 Sportovní hry - startovné 7.00 7.00 OVV 39 3 153 5171 6171 oprava rozvodů vody MÚ 331.50-105.00 226.50 č. 0207/RM14/2017 3 145 6122 6171 Rotomat - ODSH 66 105.00 765.00 UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.05.2017 Příjmy celkem 316,155.85 Výdaje celkem 355,559.06 Saldo hospodaření -39,403.21 Financování 39,403.21 11 Český Krumlov
ČERVEN OF, 40 4 210 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 37,26 1,00 38,26 č. 0059/ZM6/2017 4 211 1112 daň z příjmů fyzických osob-osvč 30 136.00 436.00 4 213 1211 daň z přidané hodnoty 67,75 1,528.00 69,278.00 6 392 6121 3612 Lipová 161 - výměna oken, zateplení VP 4,101.00 529.00 4,63 6 392 6121 3612 36/1 17968 Lipová 161 - výměna oken, zateplení SR 105.00 105.00 6 392 6121 3612 36/5 17969 Lipová 161 - výměna oken, zateplení EU 2,03 2,03 2,664.00 2,664.00 OÚPPP, 41 16 365 4116 34054 dot. MK - program regenerace MPR 988.00 988.00 č. 0265/RM16/2017 16 365 5901 3322 REZERVA na VP - MPR 50-50 16 365 5223 3322 34054 neinv.přísp. - církvím - z dotace 40 40 16 365 5213 3322 neinv.přísp. - obchodní spol. - VP 33.00 33.00 16 365 5213 3322 34054 neivn.přísp. - obchodní spol. - z dotace 138.00 138.00 16 365 5493 3322 neinv.přísp. - fyzické osoby - VP 121.00 121.00 16 365 5493 3322 34054 neinv.přísp. - fyzické osoby - z dotace 45 45 6 262 5901 3639 REZERVA na opravy a havárie 252.00 120.20 372.20 16 365 4116 34054 dot. MK - program regenerace MPR 497.00 497.00 16 365 5171 3322 oprava Budějovické brány - VP 568.20 16.80 585.00 16 365 5171 3322 34054 oprava Budějovické brány - z dotace 335.00 335.00 16 365 5171 3322 oprava kašny v Kostelní ul. - VP 209.00 209.00 16 365 5171 3322 34054 oprava kašny v Kostelní ul. - z dotace 162.00 162.00 16 366 4116 34054 dot. MK - program regenerace MPZ 20 20 16 366 5901 3322 REZERVA na VP - MPZ 25-25 16 366 5171 3322 oprava jižních teras V.etapa - VP 225.10 4.90 23 16 366 5171 3322 34054 oprava jižních teras V.etapa - z dotace 15 15 16 366 5171 3322 oprava lávky Rechle - VP 8 8 16 366 5171 3322 34054 oprava lávky Rechle - z dotace 5 5 6 262 5901 3639 REZERVA na opravy a havárie 372.20 165.10 537.30 1,685.00 1,685.00 12 Český Krumlov
42 1 7 4116 104/1 13013 příspěvek z OPZ na VPP- SR 5.72 6.91 12.63 č. 0265/RM16/2017 1 7 4116 104/5 13013 příspěvek z OPZ na VPP - ESF 26.76 32.29 59.05 1 7 5011 6171 104/1 13013 platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. SR 7.69 5.15 12.84 1 7 5011 6171 104/5 13013 platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. ESF 35.96 24.09 60.05 1 7 5031 6171 104/1 13013 odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. SR 1.92 1.29 3.21 1 7 5031 6171 104/5 13013 odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. ESF 8.99 6.02 15.01 1 7 5032 6171 104/1 13013 odvody na ZP - VPP uklízeč veř. prostr. SR 0.69 0.46 1.15 1 7 5032 6171 104/5 13013 odvody na ZP -VPP uklízeč veř.prostr. ESF 3.24 2.17 5.40 39.19 39.19 43 2 120 5901 6171 záštity starosty a místostarosty - rezerva 4-5.00 35.00 č. 0265/RM16/2017 2 120 5339 3319 fin.dar - Dům dětí a mládeže ČK 5.00 5.00 OSVZ 44 9 515 4116 13015 neinv.dot. MPSV - sociální práce 1,551.62 1,551.62 č. 0265/RM16/2017 9 515 5011 4349 13015 platy zaměstnanců - z dotace 1,029.20 1,029.20 9 515 5031 4349 13015 odvody na soc. pojištění - z dotace 257.30 257.30 9 515 5032 4349 13015 odvody na zdrav. pojištění - z dot. 92.63 92.63 9 515 5136 4349 13015 odborná literatura - z dotace 2.50 2.50 9 515 5137 4349 13015 pořízení DHM - z dotace 9 9 9 515 5139 4349 13015 kancelářské potřeby - z dotace 25.00 25.00 9 515 5167 4349 13015 školení, vzdělávání - z dotace 55.00 55.00 1,551.62 1,551.62, OF 45 6 262 5901 3639 rezerva na opravy (havárie) 537.30-8 457.30 č. 0265/RM16/2017 6 262 5171 3632 Hřbitov - opravy a údržba 10 8 18 4 363 6901 3639 REZERVA - spolufinancování dotací 139.71-44.00 95.71 6 425 6121 2219 schodiště sídl.plešivec za MŠ 1,051.00 44.00 1,095.00 46 1 7 4116 13101 příspěvek z ÚP - VPP 176.16 8.58 184.74 č. 0265/RM16/2017 1 7 5011 6171 13101 platy zaměstnanců - VPP 108.67 6.40 115.07 1 7 5031 6171 13101 odvody na SP - VPP 27.17 1.60 28.77 1 7 5032 6171 13101 odvody na ZP - VPP 9.78 0.58 10.36 8.58 8.58 OŽPZ 47 8 455 4116 29004 neinv.dotace Mze - meliorač.dřeviny 56.95 56.95 č. 0265/RM16/2017 8 455 5219 1036 29004 příspěvky z dot. právnickým osobám 56.95 56.95 56.95 56.95 13 Český Krumlov
48 4 363 6901 3639 REZERVA - spolufinancování dotací 95.71-95.00 0.71 č. 0265/RM16/2017 6 812 4116 34002 dotace MK - obnova kaplí na Křížové hoře 249.00 249.00 6 812 5171 3322 obnova kaplí - restaurátorské práce VP 95.00 95.00 6 812 5171 3322 34002 obnova kaplí - restaurátorské práce z dot. 249.00 249.00 249.00 249.00 49 6 262 5901 3639 rezerva na opravy (havárie) 457.30-29 167.30 č. 0059/ZM6/2017 6 262 5171 3313 Kino - opravy a údržba 25 29 54, OF 50 6 420 6121 2219 Plešivec U Zelené rat. - park.plochy 3,778.30-936.00 2,842.30 č. 0059/ZM6/2017 6 816 6121 2219 cyklostezka Chvalšinská PD 939.80-40 539.80 6 861 6121 3412 Zimní stadion - nátěr ocelové konstrukce 53 53 4 362 6901 3639 REZERVA - projektové dokumentace 72.00 20 272.00 4 363 6901 3639 REZERVA - spolufinancování dotací 0.71 606.00 606.71 ODSH 51 10 614 5171 2212 údržba dopr.značení,opr.posyp.beden 45-76.00 374.00 č. 0059/ZM6/2017 10 331 5166 2219 koncepce dopravy VP 696.00 76.00 772.00 OŠSM 52 17 507 4116 13010 ÚP - příspěvek na výkon pěst.péče 276.00-8.00 268.00 č. 0285/RM18/2017 17 507 5169 4399 13010 Pěstounská péče - nákup služeb 276.54-8.00 268.54-8.00-8.00 53 4 209 1381 daň z hazardních her 105.00 105.00 č. 0285/RM18/2017 2 77 5166 2143 strategie rozvoje CR 105.00 105.00 105.00 105.00 OŠSM 54 17 474 2329 3113 příspěvky ZŠ na bezpečnostní audit 58.44-6.00 52.44 č. 0285/RM18/2017 17 474 5169 3113 bezpečnostní audit ZŠ - VP 58.44-6.00 52.44-6.00-6.00, OF 55 4 362 6901 3639 REZERVA - projektové dokumentace 272.00-93.00 179.00 č. 0285/RM18/2017 6 978 6121 3722 polozapuštěné a podz.kontejnery - PD 25.00 25.00 6 580 6121 4374 DMD přemístění - PD 68.00 68.00 14 Český Krumlov
56 4 363 6901 3639 REZERVA - spolufinancování dotací 606.71-296.00 310.71 č. 0285/RM18/2017 6 827 4222 420 dot. KÚ - zřízení bezpečn. prvků 20 20 6 827 6121 2223 zábradlí Pivovarská ul. - VP 296.00 296.00 6 827 6121 2223 420 zábradlí Pivovarská ul. - z dot. 20 20 20 20 57 4 363 6901 3639 REZERVA - spolufinancování dotací 310.71-4 270.71 č. 0285/RM18/2017 6 640 4222 439 dot. KÚ - čerpací stanice odp. vod 3 3 6 640 6121 3636 čerp.stanice odp.vod Nové Spolí - VP 4 4 6 640 6121 3636 439 čerp.stanice odp.vod Nové Spolí - dot. 3 3 3 3 OSM 58 5 296 3111 3639 prodej pozemků právn.osobám 295.00 295.00 č. 0294/RM18/2017 5 305 5169 3613 klášter - ostraha 1,80 295.00 2,095.00 295.00 295.00 UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.06.2017 Příjmy celkem 323,026.19 Výdaje celkem 362,429.40 Saldo hospodaření -39,403.21 Financování 39,403.21 15 Český Krumlov
ČERVENEC 59 2 40 4116 34053 dotace KÚ - obnova techn.vybavení 5 5 č. 0308/RM19/2017 2 40 5336 3314 34053 příspěvek z dot.-obnova techn.vybavení 5 5 5 5 60 2 40 2122 3314 odvod z fondu měst. knihovny 33 33 č. 0308/RM19/2017 2 40 5331 3314 příspěvek na vybavení - z fondu 33 33 33 33 61 1 7 4116 13101 příspěvek z ÚP - VPP 184.74 58.00 242.74 č. 0308/RM19/2017 1 7 5011 6171 13101 platy zaměstnanců - VPP 115.07 43.28 158.35 1 7 5031 6171 13101 odvody na SP - VPP 28.77 10.82 39.59 1 7 5032 6171 13101 odvody na ZP - VPP 10.36 3.89 14.25 58.00 58.00 62 1 7 4116 104/1 13013 příspěvek z OPZ na VPP- SR 12.63 15.86 28.49 č. 0308/RM19/2017 1 7 4116 104/5 13013 příspěvek z OPZ na VPP - ESF 59.05 74.14 133.19 1 7 5011 6171 104/1 13013 platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. SR 12.84 11.84 24.68 1 7 5011 6171 104/5 13013 platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. ESF 60.05 55.33 115.38 1 7 5031 6171 104/1 13013 odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. SR 3.21 2.96 6.17 1 7 5031 6171 104/5 13013 odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. ESF 15.01 13.84 28.85 1 7 5032 6171 104/1 13013 odvody na ZP - VPP uklízeč veř. prostr. SR 1.15 1.06 2.22 1 7 5032 6171 104/5 13013 odovody na ZP -VPP uklízeč veř.prostr. ESF 5.40 4.98 10.38 9 9 OŽPZ 63 8 440 4122 424 neinv.dot.zkú- podpora stanice pro psy 4 4 č. 0308/RM19/2017 8 440 5169 1014 424 podpora stanice pro psy, služby - z dot. 4 4 4 4 64 2 76 2321 3399 přijatý finanční dar 5.00 5.00 č. 0308/RM19/2017 2 76 5169 3399 nákup externích služeb 6 5.00 65.00 5.00 5.00 65 2 41 2229 3399 vratka dotace z programu 2 2 č. 0308/RM19/2017 2 41 5901 3319 REZERVA - podpora kultury 12 2 14 2 2 16 Český Krumlov
OF 66 4 198 1122 daň z příjmů města Č.K. 12,841.00 346.33 13,187.33 č. 0308/RM19/2017 4 198 5365 6399 daň z příjmů města Č.K. 12,841.00 346.33 13,187.33 346.33 346.33 67 1 13 5166 6171 konzult., poradenské a právní služby(audity) 39-6.00 384.00 č. 0308/RM19/2017 1 96 5168 6171 ofic.inf.sys.čkrf - podíl na údržbě www 35 1.00 351.00 1 16 5169 6171 inzerce - výběr.řízení 25.00 5.00 3 OSM, 68 5 268 2322 3639 přijaté pojistné náhrady 45.00 4 85.00 č. 0308/RM19/2017 6 262 5171 3111 MŠ - opravy - pojistné události 7.00 98.00 105.00 6 262 5171 3113 ZŠ - opravy - pojistné události 2.00 2.00 6 262 5901 3639 rezerva na opravy (havárie) 167.30-6 107.30 4 4 OF 69 4 201 5163 6310 poplatky za bankovní operace 309.00-4 269.00 č. 0308/RM19/2017 1 1 5192 6171 náhrady ušlé mzdy -prac.úraz 2 4 6 OŽPZ 70 8 454 4116 29008 neinv.dot. Mze na činnost OLH 323.41 316.36 639.77 č. 0308/RM19/2017 8 454 5212 1036 29008 příspěvky z dotace fyz.osobám 34.09 33.35 67.44 8 454 5219 1036 29008 příspěvky z dotace státním podnikům 289.32 283.01 572.33 316.36 316.36 OF 71 4 224 2329 6171 ostatní nedaňové příjmy j.n. 1 26.00 36.00 č. 0310/RM19/2017 4 246 5229 3399 příspěvek Hospodářské komoře 26.00 26.00 26.00 26.00 UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.07.2017 Příjmy celkem 324,347.88 Výdaje celkem 363,751.09 Saldo hospodaření -39,403.21 Financování 39,403.21 17 Český Krumlov
SRPEN 72 4 363 6901 3639 REZERVA - spolufinancování dotací 270.71-10 170.71 č. 0344/RM21/2017 6 827 6121 2223 zábradlí Pivovarská ul. - VP 296.00 10 396.00 73 4 209 1381 daň z hazardních her 105.00 5 155.00 č. 0344/RM21/2017 6 383 6121 3725 Skládka TKO - rozšíření III. etapa 10-10 6 389 6121 3639 jižní meandr - schody pod střelnicí 10-10 6 320 6121 3421 Dětské hřiště - Plešivec 25 25 5 5 OF, 74 4 209 1381 daň z hazardních her 155.00 14 295.00 č. 0344/RM21/2017 6 264 5171 3639 kasárny vyšný - plot 14 14 4 362 6901 3639 REZERVA - projektové dokumentace 179.00-8 99.00 6 812 5171 3322 obnova kaplí - VP 8 8 14 14 75 4 363 6901 3639 REZERVA - spolufinancování dotací 170.71-98.00 72.71 č. 0344/RM21/2017 6 998 6121 6171 MÚ Kaplická - zateplení PD 324.00 8.00 332.00 6 921 6121 3111 MŠ Plešivec II - zateplení - vl.podíl 45.00 45.00 6 922 6121 3113 ZŠ Plešivec - výměna oken, zateplení - VP 45.00 45.00 76 1 7 4116 13101 příspěvek z ÚP - VPP 242.74 3 272.74 č. 0344/RM21/2017 1 7 5011 6171 13101 platy zaměstnanců - VPP 158.35 22.39 180.74 1 7 5031 6171 13101 odvody na SP - VPP 39.59 5.60 45.19 1 7 5032 6171 13101 odvody na ZP - VPP 14.25 2.01 16.26 3 3 77 1 7 4116 104/1 13013 příspěvek z OPZ na VPP- SR 28.49 7.93 36.42 č. 0344/RM21/2017 1 7 4116 104/5 13013 příspěvek z OPZ na VPP - ESF 133.19 37.07 170.26 1 7 5011 6171 104/1 13013 platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. SR 24.68 5.92 30.60 1 7 5011 6171 104/5 13013 platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. ESF 115.38 27.66 143.04 1 7 5031 6171 104/1 13013 odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. SR 6.17 1.48 7.65 1 7 5031 6171 104/5 13013 odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. ESF 28.85 6.92 35.77 1 7 5032 6171 104/1 13013 odvody na ZP - VPP uklízeč veř. prostr. SR 2.22 0.53 2.75 1 7 5032 6171 104/5 13013 odovody na ZP -VPP uklízeč veř.prostr. ESF 10.38 2.49 12.87 45.00 45.00 18 Český Krumlov
OSM, 78 5 289 3111 3639 prodej pozemků fyz. osobám 188.00 188.00 č. 0071/ZM7/2017 5 296 3111 3639 prodej pozemků právn. osobám 295.00 271.00 566.00 6 393 6121 3633 nám.svornosti - techn. infrastruktura 32 32 4 362 6901 3639 REZERVA - projektové dokumentace 99.00-66.50 32.50 6 264 6121 3639 kasárny Vyšný - příprava území 181.50 205.50 387.00 459.00 459.00 79 4 211 1112 daň z příjmů fyzických osob-osvč 436.00 199.00 635.00 č. 0074/ZM7/2017 2 40 5331 3314 příspěvek na provoz Měst.knihovny 5,027.00 199.00 5,226.00 199.00 199.00, 80 2 39 2229 3311 vratka dotace MD o.p.s. - provoz 0 919.881 919.881 č. 0072/ZM7/2017 6 305 6121 3322 Kláštery - rozvod vzduchotechniky 0 281 281 6 305 6121 3322 Kláštery - informační systém 0 395 395 6 305 6901 3322 Kláštery - rezerva 0 243.881 243.881 919.881 919.881 81 2 120 5901 6171 záštity starosty a místostarosty - rezerva 35.00-3.00 32.00 č. 0359/RM22/2017 2 120 5240 3419 fin. dar - Cyklo Kájov, z.s. 3.00 3.00 OŠSM 82 17 507 4116 13010 ÚP - příspěvek na výkon pěst.péče 268.00 24.00 292.00 č. 0359/RM22/2017 17 507 5169 4399 13010 Pěstounská péče - nákup služeb 268.54 24.00 292.54 24.00 24.00 OF, 83 4 362 6901 3639 REZERVA - projektové dokumentace 32.50-5.00 27.50 č. 0359/RM22/2017 6 421 5169 3322 kašna v Kostelní ulici - PD 4 5.00 45.00 84 6 955 4122 457 dot.-zš Linecká výměna oken VIII.et. 10-16.27 83.73 č. 0359/RM22/2017 6 955 5171 3326 457 výměna oken ZŠ Linecká - z dotace 10-16.27 83.73-16.27-16.27, OSVZ 85 9 550 5169 4399 sociální podpora (dříve stravování) 717.00-717.00 č. 0071/ZM7/2017 6 581 6121 4357 DPS - reko zázemí Za Soudem 717.00 717.00 19 Český Krumlov
86 4 213 1211 daň z přidané hodnoty 69,278.00 1,00 70,278.00 č. 0071/ZM7/2017 6 341 5171 3639 opěrné zdi - opravy a údržba 1,16 1,00 2,16 1,00 1,00 UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.08.2017 Příjmy celkem 327,198.50 Výdaje celkem 366,601.71 Saldo hospodaření -39,403.21 Financování 39,403.21 20 Český Krumlov
Seznam použitých zkratek: RO rozpočtové opatření BÚ běžný účet RO - červené schvaluje ZM DPH daň z přidané hodnoty RO - černé schvaluje RM ESF evropský sociální fond EU podíl z evropské unie ZM zastupitelstvo města FO fyzická osoba RM rada města FÚ finanční úřad MÚ městský úřad FV finanční vypořádání MŠ mateřská škola JVS Jihočeský vodárenský svaz ZŠ základní škola KÚ krajský úřad SMČK Služby města Český Krumlov MHD městská hromadná doprava ČKRF Českokrumlovský rozvojový fond MK místní komunikace MD Městské divadlo MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MPZ městská památková zóna MPR městská památková rezervace názvy odborů: MŠMT ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kancelář tajemníka MZe Ministerstvo zemědělství kancelář starosty OLH odborný lesní hospodář OVV odbor vnitřních věcí o.p.s. obecně prospěšná společnost OF odbor financí OPZ operační program zaměstnanost OSM odbor správy majetku OSVČ osoba samostatně výdělečně činná odbor investic PD projektová dokumentace SÚ stavební úřad RP regulační plán OŽPZ odbor životního prostřední a zemědělství SP sociální pojištění OSVZ odbor sociálních věcí a zdravotnictví SPOD sociálně-právní ochrana dětí ODSH odbor dopravy a silničního hospodářství SR podíl ze státního rozpočtu ŽÚ živnostenský úřad s.r.o. společnost s ručením omezeným MP Městská policie ÚAMK ústřední automobilový motorový klub OÚPPP odbor územního plánování a památkové péče ÚP úřad práce OŠSZ odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví VO veřené osvětlení VP vlastní podíl města VHP výherní hrací přístroj VPP veřejně prospěšné práce ZP zdravotní pojištění