Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2018 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na provoz školy 2.2. Přehled spotřeby energií 2.3. Fondy účetní jednotky 2.4. Úplata za vzdělávání a školské služby v MŠ 2.5. Úplata za vzdělávání a školské služby ve ŠD 3. Doplňková činnost 4. Mimorozpočtové zdroje 4.1. Program podpory Etické výchovy Nadace J. Luxe 4.2. Sponzorský dar 4.3. Projekt Zastávka - vytvoření a realizace vize udržitelného rozvoje a ke komunikaci s partnery. 4.4. Projekt Počítáme s vámi CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0001413 (OP VVV) 4.5. Projekt Zvýšení kvality vzdělávání v rámci předmětu Svět práce CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006113 4.6. Projekt Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti CZ.02.03.68/0.0/0.0/16_010/0000513 5. Informace o výsledcích kontrol v roce 2018 Zpracovala: Alena Lachmanová účetní školy Předkládá: Mgr. Věra Slezáčková ředitelka školy Povrly 5. 1. 2019
1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV - státní rozpočet Schválený rozpočet Skutečné čerpání plnění rozpočtu % Přepoč. pracovníci 43,79 41,665 95,15 Platy celkem 13 444 900,00 13 444 900,00 100 ÚZ 33353 - stát 13 444 900,00 13 444 900,00 100 OPPP 51 966,00 51 966,00 100 Pov. odvody celkem 4 588 929,00 4 588 929,00 100 ÚZ 33353 - stát 4 588 929,00 4 588 929,00 100 FKSP celkem 268 900,00 268 900,00 100 FKSP - stát 268 900,00 268 900,00 100 ONIV celkem 323 756,00 323 756,00 100 ÚZ 33353 - stát 323 756,00 323 756,00 100 Skutečnost celkem 18 678 451,00 18 678 451,00 100 v ONIV - stát: Kooperativa... 56 547,00 DVPP... 13 690,00 učebnice a uč. pomůcky... 224 503,00 z toho žáci se SVP: 69 200,00 ochranné pomůcky... 11 654,00 náhrada nemoci... 17 362,00
1.2. Fond kulturních a sociálních potřeb TVORBA Počáteční stav k 1. 1. 2018 212 031,63 Tvorba FKSP 269 173,00 Příjmy celkem 481 204,63 ČERPÁNÍ Rekreace, zájezdy zam. a rod. příslušníků 30 800,00 Příspěvky na obědy 30 175,00 Penzijní připojištění 3 500,00 Kultura a sport 34 624,00 Jubilea 15 000,00 Ostatní čerpání vybavení zázemí ped., školení apod. 36 236,00 Čerpání celkem 150 335,00 Konečný zůstatek FKSP k 31. 12. 2018 330 869,63 Poskytnuté bezúročné půjčky Z půjček během roku splaceno 0,00 95 000,00
2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na provoz školy Příjmy 2018 dotace obce celkem 3 000 000,00 z toho: - energie 1 992 000,00 - provozní náklady 1 008 000,00 ostatní příjmy 5 566,00 z toho: - použití rezervního fondu 5 566,00 Příjmy celkem 3 005 566,00 potraviny 1 099 705,00 Náklady: Rozpis energií: Energie Rozpočet Skutečné náklady Zapojení v Konečné náklady v Ztráta - Zisk + Teplo 1 620 000,00 1 147 969,00 celkem 44 061,00 1 103 908,00 + 516 092,00 DČ (3) 6 966,00 úpl. MŠ (2.4.) 16 245,00 úpl. ŠD (2.5.) 8 850,00 sl. byt (3) 12 000,00 Voda 360 000,00 234 150,00 celkem 36 259,00 197 891,00 + 162 109,00 vč. stoč. DČ (3) 6 964,00 úpl. MŠ (2.4.) 16 245,00 úpl. ŠD (2.5.) 8 850,00 sl. byt (3) 4 200,00 Plyn 12 000,00 9 069,69 0,00 9 069,69 + 2 930,31
Náklady 2018 rozpočet čerpání rozdíl energie celkem 1 992 000,00 1 310 868,69 + 681 131,31 na provoz celkem 917 219,00 983 237,91-53 635,65 materiál 367 219,00 407 151,04 z toho: - materiál na údržbu 137 451,05 - kancelářské potřeby 100 020,14 - čisticí prostředky (po zap. DČ, ŠD, MŠ - 22 301,00) 52 931,75 - učební pomůcky 9 308,10 - Ekotým 10 000,00 - nákup DDHM 97 440,00 opravy a údržba (po zap. DČ 7 583,00) 200 000,00 314 296,75 cestovné 40 000,00 36 184,00 telefonní hovory 15 000,00 13 984,46 poštovné 6 000,00 5 104,00 progr. vybavení + aktual. 67 000,00 30 077,95 školení 12 000,00 12 000,00 revize - celkem 98 000,00 101 446,80 z toho: - požární ochrana + požární vodovody a hydranty 8 121,00 - hasicí přístroje 8 220,00 - výtah šj 10 737,80 - revize elektro 30 340,00 - nářadí TV + sportoviště 14 912,00 - deratizace - návnady 3 630,00 - plyn 2 400,00 - BOZP 9 999,00 - IT, dohlídka, cejch. vah, odpady 10 058,00 - signalizace 3 029,00 ostatní služby 112 000,00 62 992,91 z toho: - internet 6 513,00 - servis PC (mzdy, šj) 4 502,00 - praní prádla 4 875,00 - náhrada škody - úrazy 1 000,00 - rozbory vody 0,00
- preventivní prohlídky 8 818,00 - pojiš. školy, popl. 7 762,50 - certif., testy Kalibro, apod. 29 522,41 odpisy 50 781,00 71 218,00-20 437,00 povinný odvod ZP 40 000,00 7 026,00 + 32 974,00 NÁKLADY CELKEM 1 008 000,00 1 061 481,91-53 481,91 VÝDAJE CELKEM 3 000 000,00 2 372 350,60-627 649,40 potraviny 1 099 705,00 čerpání rezervního fondu 5 566,00 PŘÍJMY VÝDAJE HV Celkem 4 105 271,41 3 477 621,60 + 627 649,40 Hospodářský výsledek k 31. 12. 2018 + 627 649,40
2.2. Přehled spotřeby energií Spotřeba vody + stočné (odpadní vody) v letech 2006-2018: rok m 3 /1 m 3 celkem 2006 3 258 52,27 170 285,83 2007 2 435 54,92 133 720,02 2008 2 629 55,34 157 704,00 2009 3 247 59,21 208 382,00 2010 4 613 75,29 347 328,00 2011 3 417 65,20 222 794,00 2012 2 464 96,16 236 928,00 2013 2 771 101,37 280 906,00 2014 2 710 106,15 287 661,00 2015 3 034 111,85 339 338,00 2016 2 984 72,57 216 546,00 2017 6 775 65,05 440 745,00 2018 1 956 98,65 192 960,00 Spotřeba tepla v letech 2006-2018: rok GJ /1 GJ celkem 2006 2 801,210 408,57 1 144 499,32 2007 2 502,170 397,43 1 002 379,46 2008 2 547,000 491,16 1 250 981,66 2009 2 499,696 571,15 1 427 712,52 2010 3 446,316 525,25 1 810 178,00 2011 2 801,736 525,69 1 472 844,00 2012 2 961,216 554,84 1 642 995,17 2013 2 924,352 616,75 1 803 580,00 2014 2 417,364 609,50 1 473 383,38 2015 2 657,808 610,99 1 623 907,00 2016 2 749,679 611,00 1 680 041,00 2017 2 458,656 580,41 1 427 016,27 2018 2 083,212 551,06 1 147 968,56
2.3. Fondy účetní jednotky Rezervní fond z ostatních titulů (účet 414 010): Počáteční stav k 1. 1. 2018 0,00 Příděl z HV 2017 202 378,00 Čerpání RF V 22-202 378,00 Převod na RF (účet 413 010) 0,00 Zůstatek k 31. 12. 2018 0,00 Fond reprodukce (účet 416 010): Počáteční stav k 1. 1. 2018 97 824,71 Profinancování investic rampa + WC, schodolez, myčka ŠJ 447 116,05 Pořízení investic rampa + WC, schodolez, myčka ŠJ - 447 116,05 Odpisy 2018 71 218,00 Zůstatek k 31. 12. 2018 169 042,71 Rezervní fond (účet 413 010): Počáteční stav k 1. 1. 2018 0,00 Příděl z HV 2017 6 085,08 Čerpání sprcha k myčce - 5 566,00 Zůstatek k 31. 12. 2018 518,08 Fond odměn (účet 411 010): Počáteční stav k 1. 1. 2018 53 123,00 Příděl z HV 2017 1,00 Zůstatek k 31. 12. 2018 53 124,00
2.4. Úplata za vzdělávání a školské služby v MŠ PŘÍJMY Příjem 108 600,00 Příjmy celkem 108 600,00 NÁKLADY Energie - teplo 16 245,00 - voda 16 245,00 Čisticí prostředky 10 830,00 Vybavení MŠ UP a materiálem 65 280,00 Náklady celkem 108 600,00 Zůstatek k 31. 12. 2018 0,00
2.5. Úplata za vzdělávání a školské služby ve ŠD PŘÍJMY Příjem 59 000,00 Příjmy celkem 59 000,00 NÁKLADY Energie - teplo 8 850,00 - voda 8 850,00 Čisticí prostředky 5 900,00 Vybavení ŠD UP a materiálem 35 400,00 Náklady celkem 59 000,00 Zůstatek k 31. 12. 2018 0,00
3. Doplňková činnost PŘÍJMY Tržby z pronájmů 113 930,00 Tržby byt školníka 28 200,00 Tržby z příspěvků na provozování kroužků 26 000,00 Výnosy celkem 168 130,00 NÁKLADY Spotřeba materiálu 59 622,00 z toho: benzin a olej do sekačky, plyn, materiál na údržbu zahr. tech., zahradní technika 54 051,00 čisticí prostředky 5 571,00 Energie 13 130,00 Energie byt školníka 16 200,00 Opravy a údržba 33 166,00 Cestovné soutěže žáci 4 471,00 Služby startovné na soutěže 1 300,00 Dohoda o pracovní činnosti 12 000,00 Nákup DDHM skříňka do cv. kuchyně 9 700,00 Náklady celkem 149 589,00 Hospodářský výsledek za rok 2018 18 541,00
4. Mimorozpočtové zdroje 4.1. Program podpory Etické výchovy Nadace J. Luxe PŘÍJMY Příjem 20 000,00 Příjmy celkem 20 000,00 VÝDAJE Odměna pedagogům zajišťujícím Etickou výchovu 20 000,00 Výdaje celkem 20 000,00 Zůstatek k 31. 12. 2018 0,00
4. 2. Sponzorský dar PŘÍJMY Příjem 3 000,00 Příjmy celkem 3 000,00 VÝDAJE Materiál ZOO koutek 3 000,00 Výdaje celkem 3 000,00 Zůstatek k 31. 12. 2018 0,00
4. 3. Projekt Zastávka - vytvoření a realizace vize udržitelného rozvoje obce a ke komunikaci s partnery v obci PŘÍJMY Dotace 25 025,00 Příjmy celkem 25 025,00 VÝDAJE Materiál na úpravu zastávky 25 025,00 Výdaje celkem 25 025,00 Hospodářský výsledek k 31. 12. 2018 0,00
4. 4. Projekt Počítáme s vámi CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001413 (OP VVV) PŘÍJMY Čerpání RF 202 378,00 Příjmy celkem 202 378,00 VÝDAJE Učební pomůcky 196 369,00 Cestovné 1 649,00 Školení 4 360,00 Výdaje celkem 202 378,00 Hospodářský výsledek k 31. 12. 2018 0,00
4. 5. Projekt Zvýšení kvality vzdělávání v rámci předmětu Svět práce CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006113 PŘÍJMY Dotace 570 468,35 Příjmy celkem 570 468,35 VÝDAJE Rekonstrukce WC - bezbariérový 228 227,05 Schodolez - investice 114 950,00 DDHM vybavení cv. kuchyňky 128 741,30 Ostatní služby 98 550,00 Výdaje celkem 570 468,35 Hospodářský výsledek k 31. 12. 2018 0,00
4. 6. Projekt Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000513 PŘÍJMY Dotace 5 382,00 Příjmy celkem 5 382,00 VÝDAJE Platy pedagogů 4 019,00 Zákonné odvody 1 363,00 Výdaje celkem 5 382,00 Hospodářský výsledek k 31. 12. 2018 0,00
5. Informace o výsledcích kontrol v roce 2018 Česká školní inspekce: neprovedena KÚ ÚK odbor školství: neprovedena Nejvyšší kontrolní úřad: neprovedena Jiné kontrolní nebo inspekční orgány: - EUC klinika Ústí nad Labem 10. 5. 2018 Dohled na pracovní podmínky zaměstnanců - Úřad práce Ústí nad Labem 25. 9. 2018 19. 10. 2018 kontrola u příjemce veřejné finanční podpory VPP - OSSZ Ústí nad Labem 9. 1. 2019 kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období 2016 2018. Zřizovatel: kontrola hospodaření za rok 2017 - provedena dne 5. 4. 2018
Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly tel.: 731 495 483 e-mail: zspovrly@volny.cz www.zspovrly.cz Návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů Hospodářsky výsledek za rok 2018: HV příspěvek na provoz od zřizovatele 627 649,40 HV doplňková činnost 18 541,00 Hospodářský výsledek celkem 646 190,40 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: rezervní fond fond odměn 646 189,40 1,00 Návrh na využití rezervního fondu v roce 2018: Navrhujeme finanční prostředky z rezervního fondu (tj. 646 190,40 ) využít následovně: 1) 400 000,00 celková rekonstrukce školní jídelny (podlaha, stěny, bourací práce, úprava parapetu) 2) 227 649,40 úhrada dokončovacích prací po výměně světel na schodištích (náklady na jedno schodiště = 32 862,00 úprava stěn 66 m2, 58 068,00 výmalba 4 tříd firma Kolankiewicz) 3) 18 541,00 úprava části zahrady školy (spoluúčast na projektu Zelená oáza) Povrly 5. 2. 2019 Mgr. Věra Slezáčková ředitelka školy