Rozbor hospodaření VHČ k 30.9.2016 Rozpočet výnosů a nákladů VHČ MČ Praha 15 byl projednán dne 2.2.2016 Radou MČ P-15 (R-655) a následně dne 16.3.2016 schválen Zastupitelstvem MČ Praha 15 (Z-99). Usnesením Rady MČ Praha 15 (R- 694) dne 2.3.2016 bylo schváleno neuplatnění valorizace nájemného pro rok 2016. Celkový přehled plnění rozpočtu VHČ k 30.9.2016 v jednotlivých položkách příjmů a výdajů je obsažen v příloze Čerpání rozpočtu k 30.9.2016. I. H o s p o d á ř s k ý v ý s l e d e k roční plán - zisk k 30.9.2016 7 950 tis.kč 57 888 tis.kč Vytvoření 57,9 miliónového účetního zisku k 30.9.2016 vyplývá ze všech í ve výnosových a nákladových položkách, které jsou uvedeny níže. Na konečný hospodářský výsledek budou mít značný vliv nákladové položky, které budou vyčísleny a zúčtovány k 31.12.2016. Jedná se především o odpisy nemovitého majetku, zůstatková hodnota prodaných bytových jednotek a opravné položky k pohledávkám (k dluhům nájemníků). II. V ý n o s y : Plnění rozpočtu k 30.9.2016 ve vztahu k ročnímu rozpočtu ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- roční plnění k 30.9.2016 v tis. Kč v tis. Kč v % ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- - bytový a domovní fond celkem 58 535 47 222 81 z toho: nájemné z bytů 41 285 33 126 80 nájemné z nebyt. prostor 15 660 12 393 79 nájemné z pozemků a ploch 1 590 1 703 107 Mimo předpis nájmů jsou součástí výnosů: - tržby za vlastní výkony 100 400 400 - tržby z prodeje zboží 5 1 20 - smluvní pokuty a úroky (předpis) 1 250 536 43 - tržby z prodeje HM a NM 19 900 27 037 136 - jiné ostatní výnosy 340 195 57 - přijaté úroky 60 7 12 CELKEM VÝNOSY Z VHČ 80 190 75 398 94
Nájemné Patří sem nájemné, jak za byty včetně zařizovacích předmětů, tak i za nebytové prostory v budově úřadu i v bytových domech včetně vybavení, a za pozemky a plochy (např. plochy pro umístění reklamy). Jedná se o předpis! nájemného. Tržby za vlastní výkony Jedná se např. o výnos z propagace. Smluvní pokuty a úroky z prodlení Na tomto účtu je vyčíslen předpis úroků a poplatků z prodlení z neuhrazených plateb za nájemné a služby s ním spojené. Tržby z prodeje HM a NM Na účtu 646 se evidují příjmy z prodeje bytových jednotek privatizovaných domů MČ P15. Výnosy z prodeje bytových jednotek v ulicích Milánská a Livornská byly plánovány v rozsahu 11 bytů, realizováno dosud 10 bytů. Na účtu 647 se evidují příjmy za prodej pozemků. Jedná se o pozemky k prodávaným bytům a jiné pozemky. Ostatní výnosy z činnosti Jedná se např. o příjmy ÚMČ: výnosy z věcných břemen a vypořádání pojistných událostí. Také se zde evidují přiznané náklady soudních řízení a předběžně, nebo dodatečně vyčíslená daň z příjmu (účtovaná do výnosů dle pokynu nadřízených orgánů). Úroky Na tomto účtu jsou evidovány přijaté úroky z běžných účtů i z termínovaných vkladů. III. N á k l a d y : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- roční plnění k 30.9.2016 v tis. Kč v tis. Kč v % ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Domovní a bytový fond (realizace prostřednictvím): - OM -OSN 18 425 6 080 33 - PMC Facility (Veronské nám.) 12 425 8 608 69 - ÚMČ Praha 15 41 390 2 822 7 CELKEM NÁKLADY VHČ 72 240 17 510 24 - z toho Prodej bytového fondu 11 000 26 1
Čerpání nákladových položek k 30.9.2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Spotřeba materiálu účet 501 130 tis Kč 49 501 01 spotřeba materiálu údržba: Náklady byly vynaloženy většinou na nákup klíčů a nafty do generátoru. 501 02 sp. materiálu -správcovská činnost: Náklady byly čerpány na nákup klíčů pro potřeby správce. 501 03 zařizovací předměty: Jedná se o nákup zařizovacích předmětů bez montáže. Náklady nebyly v období čerpány. 501 04 - hasicí přístroje a vybavení hydrantů: Rozpočet byl sestaven podle zkušeností z předešlých let s ohledem na krádeže. Ve sledovaném období byly doplněny hasicí přístroje v ulici Lochotínská. Spotřeba energie účet 502 1 735 tis.kč 86 tis.kč Jednalo se o náklady na teplo v objektu Gercenova 911 a náklady na energie v prádelnách (Herbenova) a v neobsazených prostorech.
Opravy a údržba účet 511 16 529 tis.kč 6 904 tis.kč 511 00 - opravy realizované IO OM: Tyto opravy jsou realizovány investičním oddělením OM na základě požadavků správců a známých skutečných stavů objektů. Na rok 2016 byly rozpočtovány akce, původně plánované na rok 2015, a opravy již dříve započaté. Čerpání není rovnoměrné, souvisí s časovým harmonogramem akcí. Do 30.9.2016 byly provedeny tyto akce investičního charakteru: opravy nebyt. objektu Tesaříkova 89 tis.kč opravy byt. domů Herbenova a Kobylákova 55 Veronské náměstí: do data bylo provedeno: připojení objektu podzemních garáží k PCO HZSP 1 648 tis.kč 511 02 opravy SVJ Milánská, Livornská: Jedná se o opravy domů v péči SVJ. Zde je účtováno s časovým posunem po předložení podkladů jednotlivými Společenstvími. Dále je zde v závěru účetního období zaúčtována dohadná položka = pouhý odhad objemu oprav v účetním období. Ve sledovaném období nebylo účtováno. 511 020 běžná údržba a opravy: Prostředky byly čerpány na opravy a běžnou údržbu bytových a nebytových domů. Ve sledovaném období mezi větší patřily opravy dveří, zámků, kanalizace a signalizace, elektro opravy a osazení a opravy vodoměrů. Dále byly prováděny práce odstranění závad, zjištěných při revizích. Na Veronském náměstí byly opraveny uvolněné bytové jednotky; dále bylo provedeno pravidelné čištění odtokových žlabů v ploše chodníků, oprava schodiště, malování společných prostor a odstranění grafiti z pláště objektů, údržba záložního zdroje, odstranění průsaků do podzemních garáží, přetěsnění patních uzlů a regulace topné soustavy, či údržba hloubkových čerpadel pro snižování hladiny spodní vody v prostorech objektů a montáže síťové ochrany proti náletu ptactva. Ve III: čtvrtletí byla mimo jiné provedena i instalace hrotových systémů na hrany střech (proti náletům holubů) a seřízení vchodových dveří z důvodu svěšení závěsů a jejich opotřebení. 511 021 - havárie: Finanční prostředky byly vynaloženy na odstranění havárie žlabů, výmolů a dlažby, havárie bojlerů a vodovodů a to v ulicích, Boloňská, Herbenova, Golfová, Trhanovské náměstí a Štěrboholská.
Služby účet 518 12 351 tis.kč 6 368 tis.kč Z toho: 518 010 -ostatní služby externí: OSN: prostředky vynaloženy především na: rozúčtování nákladů na služby za rok 2014, dále na ostrahu a pravidelný servis výtahů v objektu Janovská (DZU). V 1. pololetí bylo provedeno malování, deratizace, či osazení odkouření, renovace podlah, výměna žaluzií, čištění okapů a kontrola SV a TV v objektech v ulicích Herbenova, Janovská, Gercenova, Štěrboholská, Kobylákova, Boloňská a U Továren. Patří sem také náklady na srážkovou vodu. PMC Facility: prostředky vynaloženy především na: rozúčtování nákladů na služby za rok 2015, na deratizaci objektů a na srážkové vody, dále byla zadána analýza DPH ve vazbě na nové KH a byly provedeny dvě projektové studie. Hotova je dokumentace pro opravu schodiště před č.p. 590. ÚMČ P15: prostředky vynaloženy na: právní služby JUDr. Jana Olejníčka, na znalecké posudky, na zpracování podkladů a zajištění řízení o dělení a zcelení pozemků, na přezkoumání údajů hospodaření za rok 2015 518 012 - právní služby: V daném případě se jedná o náklady spojené s upomínáním, podáváním žalob a vedením soudních sporů na vymáhání nedoplatků na nájemném včetně úroků z prodlení. 518 013-zařizovací předměty s instalací: V 1. pololetí byly instalovány kotle, bojlery a baterie v objektech v ulicích Herbenova, Kobylákova, Štěrboholská a byly provedeny další výměny dveří a baterií v DZU Janovská. 518 015 výkony spojů Zde jsou evidovány náklady týkající se poplatků uplatňovaných Českou poštou za zpracování SIPO, tj. rozeslání složenek inkasa, vyinkasování nájemného a jeho poukázání na účet správy a předání podkladů k A-V poukázkám. 518 019 revize: Čerpání nákladů vyplývá z termínů plánu revizí. Ve sledovaném období byly provedeny revize kotlů a jejich odkouření, revize výtahů, osvětlení, hromosvodů a vodoměrů a elektro a plynorevize. Na Veronském náměstí byly provedeny pravidelné požární prohlídky, zkoušky ústředny, kontroly bezpečnostních zařízení v podzemních garážích, servis zařízení EPS, či audit pro převod podzemních garáží na PCO HZSP.
Náklady na mzdy + zdravotní a sociální pojištění účet 521, 524 6 770 tis.kč 3 570 tis.kč Jedná se o mzdové náklady oddělení správy nemovitostí a dalších vybraných pracovníků OM, kteří svou činností navazují přímo na zajištění chodu VHČ. Daně a poplatky účet 538 2 000 tis.kč, 26 tis.kč Jedná se o daň z nabytí nemovitých věcí (prodej bytů a prodej pozemků). Časově čerpání následuje prodej majetku. Odpisy účet 551 21 600 tis.kč, 0 tis.kč Jedná se o oprávky k majetku, užívanému k VHČ. Vyčísleny budou na konci účetního období. Náklady na prodej majetku účet 553 9 000 tis.kč, 0 tis.kč Vyčíslení nákladů (=zůstatkové ceny skutečně prodaných bytů) bude provedeno na konci účetního období. Jiné a ostatní provozní náklady Do této skupiny jsou zahrnuty mj.: 2 125 tis.kč 507 tis.kč 549 01 pojištění: Jedná se o náklady na pojištění nemovitého a movitého majetku MČ, užívaného k VHČ. 549 02 náklady soudního řízení: Jedná se o soudní poplatky při vymáhání pohledávek. 556 opravné položky Jedná se o opravné položky k neuhrazeným pohledávkám. Vyčísleny budou na konci účetního období.