Příloha č.1 k 26/1/ZM/ NÁVRH ROZPOČTU na rok
ROZPOČET - REKAPITULACE INVESTICE Příjmy 599 085 Výdaje 516 513 Rozdíl 82 572 Příjmy 20 000 Výdaje 240 972 Rozdíl -220 972 CELKEM -138 400 FINANCOVÁNÍ 138 400 1
Rozpočet financování města Třebíče na r. Položka Název 8. třída - financování 8115 Zapojení finančních prostředků minulých let 121 400 Součet 121 400 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 40 000 Součet 40 000 8124 Splátky investičního úvěru - ČSOB, a.s.* -23 000 Součet -23 000 C E L K E M - F I N A N C O V Á N Í 138 400 * Jedná se o úvěr za úrokovou sazbu PRIBOR 3-měsíční a marží v pevné výši 0,07 % p.a. Úvěr bude čerpán v letech 2017-2021. Splatnost úvěru je do 31.12.2027. 2
Rozpočet příjmů města Třebíče na r. Položka Název 1. třída - daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 105 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 5 000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 9 500 1121 Daň z příjmů právnických osob 100 000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 20 000 1211 Daň z přidané hodnoty 215 000 1340 Poplatek za komunální odpad 23 000 1341 Poplatek ze psů 800 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 200 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. 700 1361 Správní poplatky 16 000 1381 Daň z hazardních her 20 000 1511 Daň z nemovitých věcí 19 000 Součet 535 200 2. třída - nedaňové příjmy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 300 Parkovací automaty 5 400 Svoz komunálních odpadů - EKO-KOM 3 500 Pohřebnictví 700 Správní činnosti 700 2141 Příjmy z úroků (část) 200 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 200 2322 Přijaté pojistné náhrady 300 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000 Součet 15 000 4. třída - přijaté dotace 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 44 885 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské (podnikat.) činnosti 4 000 Součet 48 885 C E L K E M - P R O V O Z 599 085 3
Rozpočet příjmů města Třebíče na r. Položka INVESTICE Název 3. třída - investiční příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků 15 000 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 5 000 Součet 20 000 C E L K E M - I N V E S T I C E 20 000 4
Rozpočet výdajů města Třebíče na r. 30 Odbor správy majetku a investic města 2310 Pitná voda 10 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 6 2332 Vodní díla na vodohosp. významných a vodár.tocích 10 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 500 3111 Mateřské školy 2 970 3113 Základní školy 2 760 3141 Školní stravování 360 3314 Činnosti knihovnické 370 3319 Ostatní záležitosti kultury 50 3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 700 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 250 3392 Zájmová činnost v kultuře 636 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 600 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 18 867 Bazén Polanka - dotace 390 Bazén Hájek - dotace 6 970 Zimní stadion - dotace 6 621 Fotbalový stadion za nemocnicí - dotace 1 596 TJ Spartak Manž. Curieových - dotace 2 110 Sportovní hala L. Pokorného - dotace 1 180 3421 Využití volného času dětí a mládeže 100 3632 Pohřebnictví 3 426 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 866 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 13 6171 Činnost místní správy 8 Součet 34 500 40 Odbor výstavby 2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 96 6171 Činnost místní správy 5 Součet 100 53 Odbor rozvoje a územního plánování 2143 Cestovní ruch 1 000 3635 Územní plánování 150 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 782 6171 Činnost místní správy 278 Součet 3 210 60 Odbor sociálních věcí 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 150 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 4 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 754 4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 151 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 200 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 320 6171 Činnost místní správy 2 Součet 1 600 70 Odbor školství a kultury 3111 Mateřské školy 11 420 Mateřské školy - podpora - získávání grantů 220 Mateřská škola Třebíč, ul. Bartuškova 1 065 Mateřská škola Třebíč, ul. Demlova 855 Mateřská škola Třebíč, ul. Cyrilometodějská 925 Mateřská škola "Kaštánek" Třebíč, Gorazdovo nám. 485 Mateřská škola "Čtyřlístek" Třebíč, ul. Kubišova 1 280 Mateřská škola Třebíč, ul. Obránců míru 895 Mateřská škola Třebíč, ul. Benešova 1 190 5
Rozpočet výdajů města Třebíče na r. Mateřská škola Třebíč, ul. Okružní 830 Mateřská škola Třebíč, ul. U Obůrky 1 410 Mateřská škola DUHA Třebíč 2 265 3112 Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami 630 Speciální mateřská škola Třebíč, ul. Družstevní 630 3113 Základní školy 29 115 Základní škola - podpora - získávání grantů 422 Základní a mateřská škola Třebíč, ul. Bartuškova 4 212 Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, Komenského nám. 3 985 Základní škola Horka-Domky Třebíč, Václavské nám. 4 111 Základní škola Třebíč, ul. Benešova 4 370 Základní škola Třebíč, ul. Týnská 3 722 Základní a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 4 145 Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 4 148 3141 Školní stravování 200 Centrální školní jídelna 200 3231 Základní umělecké školy 100 Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo nám. 100 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 1 000 3314 Činnosti knihovnické 12 740 Městská knihovna v Třebíči 12 740 3319 Ostatní záležitosti kultury 15 3322 Zachování a obnova kulturních památek 400 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 260 3392 Zájmová činnost v kultuře 24 865 Městské kulturní středisko Třebíč - projekt Zámecké křídlo 2 000 Městské kulturní středisko Třebíč - Expozice Mistr Franta 800 Městské kulturní středisko Třebíč 20 930 Městské kulturní středisko Třebíč - rozšíření Pamětní síně A. Kaliny 712 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 200 Dům dětí a mládeže Třebíč 1 200 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 3 704 Denní rehabilitační stacioná, ul. Družstevní 3 704 6171 Činnost místní správy 7 Součet 85 656 90 Odbor finanční 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1 Členský příspěvek Sdužení vlastníků lesů 1 2143 Cestovní ruch 465 Cestovní ruch /GP/ 200 Členský příspěvek Sdružení obcí Vysočiny 265 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 254 Členský příspěvek Svazek obcí Jihlava-Třebíč-Raabs 254 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 10 Členský příspěvek - CIVINET 10 2310 Pitná voda 363 Členský příspěvek VaK 363 3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 600 Obnova kulturních památek 1 500 Obnova památek - zásady rady města 100 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědomí 180 Fond Třebíč, o.p.s. 180 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 120 Členský příspěvek - Sdružení historických sídel 45 Členský příspěvek - UNESCO 75 3391 Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros 70 Členský příspěvek UNESCO OWHC 70 3392 Zájmová činnost v kultuře 700 Kultura /GP/ 700 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 200 Výročí založení ČSR 200 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 17 186 Sportovní gymnastika 243 Baseball 1 086 Florball 529 Fotbal - HFK Třebíč 1 800 Hokej 9 271 Atletika 1 157 Triatlon 200 6
Rozpočet výdajů města Třebíče na r. Zájmové aktivity /GP/ 800 Program na podporu sportovních organizací 1 650 Pořádání mistrovství 300 Ocenění sportovců 150 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 420 Baseball - provoz areálu "Na Hvězdě" 1 400 SK Slavice 20 3421 Využití volného času dětí a mládeže 200 Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina 100 Kadet - "Student point" 100 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 775 Členský příspěvek - Národní síť zdravých měst 75 ČČK Třebíč 100 MS VZS ČČK Třebíč 100 Rodina a zdraví /GP/ 500 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5 331 Akce místních částí 1 890 Energetické Třebíčsko - členský příspěvek 5 Rozvoj Třebíčska - členský příspěvek 400 Mikroregion TŘEBÍČSKO - členský příspěvek 36 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 182 Členský příspěvek - Svazek obcí pro komunální služby 182 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 14 Stařeč - psí výběh 14 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 150 Ekologie /GP/ 150 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 200 Ostatní sociální služby - mimo katastr města 200 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti 13 550 Zásady pro poskytování sociálních služeb 13 550 5212 Ochrana obyvatelstva 300 Účelová rezerva na řešení krizových situací 300 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 300 Prevence kriminality /GP/ 300 6112 Zastupitelstva obcí 200 6171 Činnost místní správy 79 Členský příspěvek - Svaz měst a obcí 76 6399 Ostatní finanční operace 20 000 6409 Ostatní činnosti j.n. 1 196 Součet 65 047 110 Městská policie 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 1 940 Platy zaměstnanců 920 Sociální pojištění 230 Zdravotní pojištění 83 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 29 060 Platy zaměstnanců 19 400 Sociální pojištění 4 850 Zdravotní pojištění 1 746 Součet 31 000 120 Odbor kanceláře vedení města 3113 Základní školy 100 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 150 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 870 3421 Využití volného času dětí a mládeže 8 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 180 5212 Ochrana obyvatelstva 30 6112 Zastupitelstva obcí 8 426 6171 Činnost místní správy 122 286 Platy zaměstnanců 85 806 Sociální pojištění 21 450 Zdravotní pojištění 7 722 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 250 Součet 133 300 7
Rozpočet výdajů města Třebíče na r. 160 Odbor životního prostředí 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 25 1069 Ostatní správa v zemědělství 15 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 190 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 10 3729 Ostatní nakládání s odpady 87 3741 Ochrana druhů a stanovišť 60 3742 Chráněné části přírody 14 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 115 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 31 6171 Činnost místní správy 3 Součet 550 161 Oddělení státní správy lesů,myslivosti a služeb v ŽP 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 30 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 160 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 1 310 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 17 610 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 150 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 10 369 3739 Ostatní ochrana půdy a spod.vody 80 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 15 641 Součet 45 350 Součet za odbor (ORJ 160 + ORJ 161) 45 900 170 Odbor dopravy a komunálních služeb 2212 Silnice 9 100 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5 500 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 43 350 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 100 2292 Dopravní obslužnost 200 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 660 6171 Činnost místní správy 205 Součet 59 115 171 Oddělení komunálních služeb 2143 Cestovní ruch 10 2212 Silnice 15 520 3341 Rozhlas a televize 10 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 200 3421 Využití volného času dětí a mládeže 655 3631 Veřejné osvětlení 9 980 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 648 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 10 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 50 6171 Činnost místní správy 2 Součet 27 085 Součet za odbor (ORJ 170 + ORJ 171) 86 200 180 Odbor vnitřní správy 3322 Zachování a obnova kulturních památek 40 3392 Zájmová činnost v kultuře 80 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 200 5212 Ochrana obyvatelstva 60 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 250 6171 Činnost místní správy 17 870 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 500 Součet 20 000 181 Oddělení informatiky 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 530 6112 Zastupitelstva obcí 25 6171 Činnost místní správy 9 445 Součet 10 000 Součet za odbor (ORJ 180 + ORJ 181) 30 000 C E L K E M - P R O V O Z 516 513 8
Rozpočet výdajů města Třebíče na r. INVESTICE 30 Odbor správy majetku a investic města 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 1 500 3314 Činnosti knihovnické 900 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 300 Součet 3 700 31 Oddělení investic 2212 Silnice 50 650 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 8 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2 500 3111 Mateřské školy 18 400 3113 Základní školy 600 3392 Zájmová činnost v kultuře 9 150 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 21 400 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 40 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3 800 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 500 4354 Chráněné bydlení 14 000 Součet 171 000 Součet za odbor (ORJ 030 + ORJ 031) 174 700 53 Odbor rozvoje a územního plánování 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 570 3322 Zachování a obnova kulturních památek 100 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 200 3635 Územní plánování 730 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 400 Součet 2 000 90 Odbor finanční 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 8 700 VODOVODY A KANALIZACE - Pocoucov, Budíkovice, Račerovice - rekonstrukce kanalizace 4 500 VODOVODY A KANALIZACE - Třebíč, ul. Heyrovského - rekonstrukce kanalizace 2 200 VODOVODY A KANALIZACE - Třebíč, rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ul. Bráfova Třebíč, 2.etapa (doúčtování podílu města) 2 000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3 212 Třebíč Nuclears - tréniková hala baseball 3 212 5511 Požární ochrana - profesionální část 900 HZS Kraje Vysočina - modernizace stanice Třebíč -výcviková věž a náběh včetně PD, rekonstrukce rozvodů a zdroje tlakového vzduchu včetně zpracování PD, dovybavení stanice Třebíč 900 Součet 12 812 110 Městská policie 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 500 Součet 500 120 Odbor kanceláře vedení města 5212 Ochrana obyvatelstva 10 000 Součet 10 000 160 Odbor životního prostředí 161 Oddělení státní správy lesů,myslivosti a služeb v ŽP 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 1 450 Součet 1 450 Součet za odbor (ORJ 160 + ORJ 161) 1 450 25
Rozpočet výdajů města Třebíče na r. INVESTICE 170 Odbor dopravy a komunálních služeb 2212 Silnice 19 500 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 11 920 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 200 2223 Bezpečnost silničního provozu 100 3799 Ostatní ekologické záležitosti 150 Součet 31 870 171 Oddělení komunálních služeb 3421 Využití volného času dětí a mládeže 300 3631 Veřejné osvětlení 2 250 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 80 Součet 2 630 Součet za odbor (ORJ 170 + ORJ 171) 34 500 180 Odbor vnitřní správy 6171 Činnost místní správy 2 210 Součet 2 210 181 Oddělení informatiky 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 400 6171 Činnost místní správy 2 400 Součet 2 800 Součet za odbor (ORJ 180 + ORJ 181) 5 010 C E L K E M - I N V E S T I C E 240 972 26