č.j.: 757/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 709 ze dne 23.09.2015 Úprava rozpočtu roku 2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2015 o účelové neinvestiční dotace prostřednictvím usnesení Rady, resp. Zastupitelstva hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2015 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení II. u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky
Příloha č.1 usnesení č.709 ze dne 23.09.2015 - úprava rozpočtu MČ Praha 3 roku 2015 prostřednictvím rozpočtu HMP úpravy rozpočtu městské části na rok 2015 prostřednictvím rozpočtu HMP Paragraf Název Položka Název Navýšení příjmů Snížení výdajů Navýšení výdajů v tis. Kč 5347 jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 64,0 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5169 Nákup ostatních služeb 64,0 4137 jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 36,0 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb 12,0 4342 4349 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5164 Nájemné 24,0 4137 jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 5169 Nákup ostatních služeb 50,0 300,0 4378 Terénní programy 5169 Nákup ostatních služeb 200,0 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 5169 Nákup ostatních služeb 50,0 4137 jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 494,0 4351 Pečovatelská služba Praha 3 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 193,0 4356 Integrační centrum Zahrada v Praze 3 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 182,0 4357 Ošetřovatelský domov Praha 3 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 119,0 Celkem 830,0 64,0 894,0
Příloha č.2 usnesení č.709 ze dne 23.09.2015 - úprava rozpočtu MČ Praha 3 úpravy rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2015 Paragraf Název Položka Název Snížení výdajů v tis. Kč Navýšení výdajů 3111 Předškolní zařízení 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 9,8 3117 První stupeň základních škol 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 9,8 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 122,7 3612 Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 494,4 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 617,1 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 45,2 6171 Činnost místní správy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 45,2 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5169 Nákup ostatních služeb 2,0 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5021 Ostatní soboní výdaje 2,0 3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 1 632,0 3113 Základní školy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 632,0 6171 Činnost místní správy 6121 Budovy, haly a stavby 700,0 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 700,0 Celkem 3 006,1 3 006,1
Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického 1. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: snížení účelové neinvestiční dotace ve výši 64,0 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Úřad práce České republiky) na výkon pěstounské péče, tj. státní příspěvek na výkon pěstounské péče se poskytuje na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. K vrácení prostředků této dotace dochází na základě Rozhodnutí Úřadu práce - České republiky Č.J. 1330865/15/AB, důvodem pro vrácení finančních prostředků je změna dohody o výkonu pěstounské péče. Finanční prostředky byly odvedeny dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy na účet hl. m. Prahy v měsíci září. Toto snížení neinvestiční dotace schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2106 ze dne 02.09.2015. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 36,0 tis. Kč ze státního rozpočtu (Ministerstvo vnitra). Tato dotace je poskytnuta na zajištění bydlení azylantů. Tato dotace je určena: 1. Na úhradu čistého nájemného, a to ve výši 24,0 tis. Kč 2. Na rozvoj obce, a to ve výši 12,0 tis. Kč. Městská část Praha 3 využije tuto dotaci na úhradu výdajů za úklid a údržbu veřejného prostranství. Tuto účelovou neinvestiční dotaci schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2177 ze dne 08.09.2015. Čerpání finančních prostředků této účelové dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání Městské části Praha 3 se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 300,0 tis. Kč z rozpočtu hlavního města Prahy. Tato dotace je poskytnuta na tyto projekty: 1. Veletrojka aneb veletrh sociálních a návazných služeb na Praze 3, dotace byla poskytnuta ve výši 50,0 tis. Kč 2. Terénní program pro osoby bez přístřeší na území Prahy 3, dotace byla poskytnuta ve výši 200,0 tis. Kč 3. Mapování přístupnosti a bezbariérovosti budov na území Prahy 3, dotace byla poskytnuta ve výši 50,0 tis. Kč Čerpání finančních prostředků této účelové dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání Městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 494,0 tis. Kč ze státního rozpočtu (Ministerstvo práce a sociálních věcí) určených na poskytování sociálních služeb na území Hlavního města Prahy. Jedná se o dofinancování dotací na rok 2015 na podporu poskytování sociálních služeb na území Hlavního města Prahy podle 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Tato dotace je poskytnuta příspěvkovým organizacím zřízeným Městskou částí Praha 3 v oblasti sociální péče. Dotace byla poskytnuta příspěvkové organizaci Pečovatelská služba Praha 3 (ve výši 193,0 tis. Kč), Ošetřovatelský domov Praha 3 (ve výši 182,0 tis. Kč) a Integrační centrum Zahrada v Praze 3 (ve výši 119,0 tis. Kč). Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 9/103 ze dne 10.09.2015.
Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2015 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. 2. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 9,8 tis. Kč, a to v rámci odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací. Jedná se pouze o rozpočtové zařazení na příslušný paragraf. K 01.08.2015 došlo ke sloučení příspěvkové organizace Mateřská škola Buková a Základní škola a mateřská škola Jarov s tím, že majetek přechází na příspěvkovou organizaci Základní a mateřská škola Jarov, z tohoto důvodu bude provedena v oblasti odpisů úprava odpisů, resp. přesun na příslušný paragraf. Odbor ekonomický žádá o navýšení rozpočtu běžných výdajů ve výši 617,1 tis. Kč, a to na pokrytí výdajů na základě objednávky na metodické vedení v příspěvkových organizacích, a to zejména takových, ve kterých byly v průběhu kontrolních činností zjištěny závažnější nedostatky, resp. v nich byly zjištěny skutečnosti, které brání schválení účetní závěrky. Dále se jedná o navýšení na pokrytí školení ředitelů všech příspěvkových organizací ke zjištěním vyplývajícím z realizovaných kontrol v příspěvkových organizacích. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta částečně z finanční rezervy Odboru ekonomického, která vznikla tím, že MČ byl poskytnut doplatek z roku 2014 v rámci agendy sociálně-právní ochrany dětí. Tyto finanční prostředky může Městská část použít na jakékoliv jiné výdaje. Dále bude pokryta z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3612 - Bytové hospodářství (akce Roháčova 34-44, akce nebude zahájena, protože nebylo dosud vydáno stavební povolení). Odbor správy úřadu žádá o navýšení rozpočtu ve výši 45,2 tis. Kč, a to za účelem pořízení mobilních telefonů pro pracovníky zabývající se agendou sociálně-právní ochrana dětí. Telefony pořídil příslušný odbor, tj. odbor správy úřadu, a z tohoto důvodu dochází k úpravě, resp. přesunu přijatých dotačních finančních prostředků z oddělení personální práce a mezd na odbor správy úřadu a také k zařazení na věcně příslušnou položku. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci přijaté dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí z odboru kancelář úřadu - oddělení personální práce a mezd 6171 - Činnost místní správy. Odbor kancelář úřadu - oddělení personální práce a mezd žádá o navýšení rozpočtu ve výši 2,0 tis. Kč, a to na pokrytí výdajů za dohodu o provedení práce v rámci pořádání přednášek pro seniory. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z odboru sociálních věcí, v rámci paragrafu 4349 - ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva. Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 1 632,0 tis. Kč, jedná se o výdaje vynaložené na vybavení nově rozšířených tříd mateřské školy v rámci akce Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 - rozšíření mateřské školy. Jedná se o vybavení drobným hmotným dlouhodobým majetkem, ve smlouvě o dílo byly ve smluvním plnění uvedeny stavební práce i vybavení dohromady, z tohoto důvodu je potřeba provést přesun mezi položkami, aby došlo ke správnému zařazení dle charakteru výdajů. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic, z paragrafu 3113 - Základní školy v rámci uvedené akce.
Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 700,0 tis. Kč, a to za účelem posílení finančních prostředků na technickou přípravu k akcím neinvestičního charakteru (EPC - technický dozor a energetický management, zpracování studie k rozšíření městského kamerového systému, na činnost projektového manažera na dislokaci Radnice, částečná úhrada faktury na urbanistickou studii na farmářské trhy) v rámci výdajů místní správy. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic, z paragrafu 6171 - Činnost místní správy.