IObec Volenice Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 23.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa IObec Volenice Volenice 38716 Volenice IČ Právní forma 00397342 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon E-mail Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků
IObec Volenice Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 1 378 605,56 1 260 00 109,41 1 378 606,00 10 0,44 36 827,40 56 00 65,76 36 828,00 10 0,60 166 482,20 140 00 118,92 166 483,00 10 0,80 1 579 521,29 1 350 00 117,00 1 579 522,00 10 0,71 52 06 162 00 32,14 52 06 10 3 253 653,00 2 452 00 132,69 3 253 653,00 10 76,00 76,00 10 285 226,00 310 00 92,01 310 00 92,01 24 774,00 12 70 13 00 97,69 13 00 97,69 30 24 645,29 30 00 82,15 24 646,00 10 0,71 46 218,28 50 00 92,44 46 219,00 10 0,72 26 30 20 00 131,50 26 30 10 565 315,85 450 00 125,63 565 316,00 10 0,15 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 427 630,87 6 293 00 118,03 7 452 709,00 99,66 25 078,13 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2328 Neidentifikované příjmy 121 288,00 25 00 485,15 140 40 86,39 19 112,00 2 865,00 2 00 143,25 3 035,00 94,40 17 2 00 2 00 10 2 475,00 2 475,00 10 495 152,00 420 00 117,89 513 577,00 96,41 18 425,00 1 258,17 2 00 62,91 2 10 59,91 841,83 12 355,00 12 355,00 10 18,35 10 18,35 81,65 2 10 2 15 97,67 5 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 639 511,52 449 00 142,43 678 192,00 94,30 38 680,48 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 00 10 00 10 00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 00 10 00 10 00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 106 00 106 00 10 95 90 100 00 95,90 95 90 10 1 788 614,00 1 788 614,00 10 130 00 130 00 10 320 914,00 320 914,00 10 133 22 133 22 10 2 264 74 2 264 74 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 4 839 388,00 100 00 4 839,39 4 839 388,00 10 PŘÍJMY CELKEM 12 906 530,39 6 852 00 188,36 12 980 289,00 99,43 73 758,61
IObec Volenice Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o 5492 Dary obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 804 683,00 739 00 108,89 816 901,00 98,50 12 218,00 326 013,00 167 00 195,22 334 726,00 97,40 8 713,00 579 04 590 00 98,14 590 00 98,14 10 96 311 393,00 250 00 124,56 387 318,50 80,40 75 925,50 124 216,00 86 00 144,44 166 887,00 74,43 42 671,00 3 461,00 3 50 98,89 3 50 98,89 39,00 6 345,00 6 345,00 10 2 368,00 15 00 15,79 22 00 10,76 19 632,00 13 721,00 28 00 49,00 28 00 49,00 14 279,00 73 724,79 87 00 84,74 122 404,79 60,23 48 68 1 838,00 1 90 96,74 62,00 484 983,95 354 00 137,00 589 736,21 82,24 104 752,26 52 783,50 8 00 659,79 79 367,00 66,51 26 583,50 17 73 8 50 208,59 58 308,00 30,41 40 578,00 149 029,00 156 50 95,23 151 614,00 98,30 2 585,00 188 249,00 201 50 93,42 273 813,00 68,75 85 564,00 59 171,46 73 00 81,06 72 18 81,98 13 008,54 7 055,69 7 00 100,80 7 06 99,94 4,31 54 571,61 50 00 109,14 54 58 99,98 8,39 81 301,60 92 00 88,37 104 792,00 77,58 23 490,40 10 00 10 00 10 13 036,00 10 00 130,36 18 00 72,42 4 964,00 1 008 035,37 783 00 128,74 1 151 996,70 87,50 143 961,33 3 232 572,64 750 50 430,72 3 356 037,00 96,32 123 464,36 60 361,00 75 00 80,48 61 221,00 98,60 86 21 118,00 16 80 125,70 23 308,00 90,60 2 19 6 533,00 7 00 93,33 467,00 43 619,00 50 00 87,24 48 70 89,57 5 081,00 28 50 28 50 10 8 036,80 13 00 61,82 16 955,80 47,40 8 919,00 6 90 2 70 255,56 8 70 79,31 1 80 25 50 25 50 10 1 200 00 1 200 00 10 1 200 00 10 55 268,00 160 00 34,54 55 66 99,30 392,00 2 12 2 50 84,80 38 38 964,00 38 964,00 10 4 00 250 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 9 102 242,41 6 231 00 146,08 9 924 475,00 91,72 822 232,59 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky 8 395 321,00 437 00 1 921,13 8 434 417,00 99,54 39 096,00 5 568,00 34 00 16,38 34 00 16,38 28 432,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 8 400 889,00 471 00 1 783,63 8 468 417,00 99,20 67 528,00 VÝDAJE CELKEM 17 503 131,41 6 702 00 261,16 18 392 892,00 95,16 889 760,59
IObec Volenice Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8123 8124 8000 Skutečnost -253 398,98 562 603,00-45,04 5 000 00 5 000 00 10-150 00-150 00 10-150 00 10 4 596 601,02-150 00-3 064,40 5 412 603,00 84,92
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 427 630,87 6 293 00 118,03 7 452 709,00 99,66 25 078,13 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 639 511,52 449 00 142,43 678 192,00 94,30 38 680,48 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 00 10 00 10 00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 4 839 388,00 100 00 4 839,39 4 839 388,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 12 906 530,39 6 852 00 188,36 12 980 289,00 99,43 73 758,61 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 9 102 242,41 6 231 00 146,08 9 924 475,00 91,72 822 232,59 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 8 400 889,00 471 00 1 783,63 8 468 417,00 99,20 67 528,00 C E L K E M V Ý D A J E 17 503 131,41 6 702 00 261,16 18 392 892,00 95,16 889 760,59
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ -253 398,98 562 603,00-45,04 816 001,98 5 000 00 5 000 00 10-150 00-150 00 10-150 00 10 4 596 601,02-150 00-3 064,40 5 412 603,00 84,92 816 001,98
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 6 467 149,45 5 420 00 119,32 6 467 152,00 10 2,55 Místní popl. (Pol:133x-134x) 298 002,00 323 00 92,26 323 076,00 92,24 25 074,00 Správní popl. (Pol:136x) 26 30 20 00 131,50 26 30 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 565 315,85 450 00 125,63 565 316,00 10 0,15 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 70 863,57 80 00 88,58 70 865,00 10 1,43
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 577 398,00 Únor 619 792,00 Březen 500 58 Duben 471 868,00 Květen 449 99 Červen 429 213,00 Červenec 791 913,00 Srpen 493 073,00 Září 503 272,00 Říjen 408 507,00 Listopad 537 35 Prosinec 684 193,45 CELKEM 6 467 149,45
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2223 Bezpečnost silničního provozu 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 4357 Domovy 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5212 Ochrana obyvatelstva 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost 713 684,08 300 00 237,89 720 80 99,01 7 115,92 10 00 10 00 10 60 899,00 63 197,00 96,36 2 298,00 348 580,40 220 00 158,45 377 00 92,46 28 419,60 168 294,26 150 00 112,20 192 00 87,65 23 705,74 1 272 783,50 1 213 00 104,93 1 304 367,00 97,58 31 583,50 38 496,00 48 00 80,20 48 723,00 79,01 10 227,00 10 163,49 14 00 72,60 16 00 63,52 5 836,51 6 803,00 9 00 75,59 2 197,00 86 891,00 66 00 131,65 86 974,00 99,90 83,00 52 492,00 42 00 124,98 66 281,00 79,20 13 789,00 159 321,40 300 00 53,11 358 84 44,40 199 518,60 338 334,83 200 00 169,17 384 20 88,06 45 865,17 145 721,65 200 00 72,86 191 00 76,29 45 278,35 931,38 20 00 4,66 1 00 93,14 68,62 3 50 3 50 10 2 809 016,70 816 00 344,24 2 906 647,80 96,64 97 631,10 83 067,00 150 00 55,38 150 00 55,38 66 933,00 319 997,00 330 00 96,97 330 50 96,82 10 503,00 13 708,00 20 00 68,54 20 00 68,54 6 292,00 495 578,91 250 00 198,23 511 996,50 96,79 16 417,59 2 80 2 80 10 6 00 6 00 10 2 00 2 00 10 50 00 8 157,00 8 157,00 10 139 407,01 50 00 278,81 157 932,70 88,27 18 525,69 747 182,50 590 00 126,64 830 00 90,02 82 817,50 62 64 62 123,00 100,83-517,00 40 76 40 76 10 782 706,70 950 00 82,39 866 86 90,29 84 153,30 11 976,60 30 00 39,92 32 792,00 36,52 20 815,40 69 325,00 62 00 111,81 72 00 96,28 2 675,00 52 06 160 00 32,54 52 06 10 38 964,00 38 964,00 10 Celkem Skutečnost 9 102 242,41 6 231 00 146,08 9 924 475,00 91,72 822 232,59
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2310 Pitná voda 3315 Činnosti muzeí a galerií 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 12 267 018,87 6 393 00 191,88 12 292 097,00 99,80 25 078,13 93 51 93 51 10 1 42 2 20 64,55 78 414 367,00 360 00 115,10 417 667,00 99,21 3 30 32 939,00 65 00 50,68 65 00 50,68 32 061,00 9 155,00 5 00 183,10 10 00 91,55 845,00 19 475,00 25 00 77,90 29 475,00 66,07 10 00 28 80 28 80 10 36 469,00 2 00 1 823,45 37 19 98,06 721,00 1 276,52 2 00 63,83 2 20 58,02 923,48 2 10 2 15 97,67 5 12 906 530,39 6 852 00 188,36 12 980 289,00 99,43 73 758,61
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2223 Bezpečnost silničního provozu 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel 4357 Domovy 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5212 Ochrana obyvatelstva 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové sta 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 716 684,08 300 00 238,89 738 80 97,01 22 115,92 10 00 10 00 10 60 899,00 63 197,00 96,36 2 298,00 348 580,40 220 00 158,45 377 00 92,46 28 419,60 168 294,26 150 00 112,20 192 00 87,65 23 705,74 9 597 601,50 1 600 00 599,85 9 643 784,00 99,52 46 182,50 38 496,00 48 00 80,20 48 723,00 79,01 10 227,00 10 163,49 14 00 72,60 16 00 63,52 5 836,51 6 803,00 9 00 75,59 2 197,00 86 891,00 66 00 131,65 86 974,00 99,90 83,00 52 492,00 42 00 124,98 66 281,00 79,20 13 789,00 159 321,40 300 00 53,11 358 84 44,40 199 518,60 338 334,83 200 00 169,17 384 20 88,06 45 865,17 145 721,65 200 00 72,86 191 00 76,29 45 278,35 931,38 20 00 4,66 1 00 93,14 68,62 3 50 3 50 10 2 882 087,70 900 00 320,23 3 017 647,80 95,51 135 560,10 83 067,00 150 00 55,38 150 00 55,38 66 933,00 319 997,00 330 00 96,97 330 50 96,82 10 503,00 13 708,00 20 00 68,54 20 00 68,54 6 292,00 495 578,91 250 00 198,23 511 996,50 96,79 16 417,59 2 80 2 80 10 6 00 6 00 10 2 00 2 00 10 50 00 8 157,00 8 157,00 10 139 407,01 50 00 278,81 157 932,70 88,27 18 525,69 747 182,50 590 00 126,64 830 00 90,02 82 817,50 62 64 62 123,00 100,83-517,00 40 76 40 76 10 782 706,70 950 00 82,39 866 86 90,29 84 153,30 11 976,60 30 00 39,92 32 792,00 36,52 20 815,40 69 325,00 62 00 111,81 72 00 96,28 2 675,00 52 06 160 00 32,54 52 06 10 38 964,00 38 964,00 10 17 503 131,41 6 702 00 261,16 18 392 892,00 95,16 889 760,59
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 39 Ostatní činnosti související se službami pro 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 784 583,08 3 00 787 583,08 811 997,00 96,99 24 413,92 516 874,66 516 874,66 569 00 90,84 52 125,34 1 272 783,50 8 324 818,00 9 597 601,50 9 643 784,00 99,52 46 182,50 142 353,49 142 353,49 160 697,00 88,59 18 343,51 52 492,00 52 492,00 66 281,00 79,20 13 789,00 3 456 825,96 73 071,00 3 529 896,96 3 956 187,80 89,22 426 290,84 912 350,91 912 350,91 1 012 496,50 90,11 100 145,59 2 80 2 80 2 80 10 8 00 8 00 8 00 10 8 157,00 8 157,00 8 157,00 10 139 407,01 139 407,01 157 932,70 88,27 18 525,69 1 633 289,20 1 633 289,20 1 799 743,00 90,75 166 453,80 133 361,60 133 361,60 156 852,00 85,02 23 490,40 38 964,00 38 964,00 38 964,00 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 9 102 242,41 8 400 889,00 17 503 131,41 18 392 892,00 95,16 889 760,59 %
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 710 143,29 910 072,41 774 898,22 405 999,82 824 253,00 1 050 199,24 592 862,43 423 430,74 652 806,13 641 483,94 1 012 417,10 2 635 472,86 979 092,23 500 093,85 615 362,99 5 931 541,27 2 777 746,18 3 600 542,45 2 028 964,42 499 775,48 802 796,52 370 137,24 1 135 187,88 534 382,11 12 906 530,39 17 503 131,41
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 710 143,29 910 072,41-199 929,12 Únor 774 898,22 404 999,82 369 898,40 Březen 824 253,00 1 045 631,24-221 378,24 Duben 592 862,43 423 430,74 169 431,69 Květen 652 806,13 597 183,94 55 622,19 Červen 1 012 417,10 1 136 876,86-124 459,76 Červenec 979 092,23 545 783,85 433 308,38 Srpen 615 362,99 428 920,27 186 442,72 Září 2 777 746,18 2 227 085,45 550 660,73 Říjen 2 028 964,42 499 775,48 1 529 188,94 Listopad 802 796,52 348 100,24 454 696,28 Prosinec 1 135 187,88 534 382,11 600 805,77 CELKEM 12 906 530,39 9 102 242,41 3 804 287,98
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 2 493 634,92 4 442,00 2 850 033,32 22 963,00 2 611 587,08 61 205,00 2 768 518,77 12 126,00 2 767 340,96 13 724,00 1 131 785,20 49 964,00 1 598 283,58 29 976,00 1 269 605,30 18 768,00 434 309,03 37 287,00 1 950 997,97 6 311,00 2 371 157,25 20 862,00 2 959 463,02
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 910 072,41 404 999,82 1 00 1 045 631,24 4 568,00 423 430,74 597 183,94 44 30 1 136 876,86 1 498 596,00 545 783,85-45 69 428 920,27 5 502 621,00 2 227 085,45 1 373 457,00 499 775,48 348 100,24 22 037,00 534 382,11 9 102 242,41 8 400 889,00
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1 378 605,56 1 260 00 109,41 1 378 606,00 10 0,44 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 36 827,40 56 00 65,76 36 828,00 10 0,60 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 166 482,20 140 00 118,92 166 483,00 10 0,80 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 579 521,29 1 350 00 117,00 1 579 522,00 10 0,71 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 52 06 162 00 32,14 52 06 10 1211 Daň z přidané hodnoty 3 253 653,00 2 452 00 132,69 3 253 653,00 10 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 76,00 76,00 10 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 285 226,00 310 00 92,01 310 00 92,01 24 774,00 1341 Poplatek ze psů 12 70 13 00 97,69 13 00 97,69 30 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 24 645,29 30 00 82,15 24 646,00 10 0,71 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 46 218,28 50 00 92,44 46 219,00 10 0,72 1361 Správní poplatky 26 30 20 00 131,50 26 30 10 1511 Daň z nemovitých věcí 565 315,85 450 00 125,63 565 316,00 10 0,15 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 121 288,00 25 00 485,15 140 40 86,39 19 112,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 2 865,00 2 00 143,25 3 035,00 94,40 17 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 2 00 2 00 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 475,00 2 475,00 10 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 495 152,00 420 00 117,89 513 577,00 96,41 18 425,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 258,17 2 00 62,91 2 10 59,91 841,83 2322 Přijaté pojistné náhrady 12 355,00 12 355,00 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 18,35 10 18,35 81,65 2328 Neidentifikované příjmy 2 10 2 15 97,67 5 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 00 10 00 10 00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 95 90 100 00 95,90 95 90 10 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 130 00 130 00 10 Příjmy: 8 293 042,39 6 852 00 8 366 801,00 99,12 73 758,61 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 496 282,00 739 00 67,16 508 50 97,60 12 218,00 5021 Ostatní osobní výdaje 279 39 167 00 167,30 288 62 96,80 9 23 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 579 04 590 00 98,14 590 00 98,14 10 96 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 231 134,00 250 00 92,45 307 059,50 75,27 75 925,50 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 95 329,00 86 00 110,85 138 00 69,08 42 671,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 461,00 3 50 98,89 3 50 98,89 39,00 5132 Ochranné pomůcky 4 548,70 6 345,00 71,69 1 796,30 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 368,00 15 00 15,79 22 00 10,76 19 632,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 13 721,00 28 00 49,00 28 00 49,00 14 279,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 32 485,00 87 00 37,34 80 75 40,23 48 265,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 1 838,00 1 90 96,74 62,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 404 195,74 354 00 114,18 508 948,00 79,42 104 752,26 5141 Úroky vlastní 16 416,50 43 00 38,18 26 583,50 5151 Studená voda 17 73 8 50 208,59 58 308,00 30,41 40 578,00 5153 Plyn 149 029,00 156 50 95,23 151 614,00 98,30 2 585,00 5154 Elektrická energie 188 249,00 201 50 93,42 273 813,00 68,75 85 564,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 58 171,46 73 00 79,69 71 18 81,72 13 008,54 5161 Poštovní služby 7 055,69 7 00 100,80 7 06 99,94 4,31 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 54 571,61 50 00 109,14 54 58 99,98 8,39 5163 Služby peněžních ústavů 81 301,60 92 00 88,37 104 792,00 77,58 23 490,40 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 10 00 10 00 10 5167 Služby školení a vzdělávání 13 036,00 10 00 130,36 18 00 72,42 4 964,00 5169 Nákup ostatních služeb 953 611,67 783 00 121,79 1 097 573,00 86,88 143 961,33 5171 Opravy a udržování 1 733 030,64 750 50 230,92 1 856 495,00 93,35 123 464,36 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 56 14 75 00 74,85 57 00 98,49 86 5175 Pohoštění 19 51 16 80 116,13 21 70 89,91 2 19 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 6 533,00 7 00 93,33 467,00 5194 Věcné dary 43 619,00 50 00 87,24 48 70 89,57 5 081,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 28 50 28 50 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 8 036,80 13 00 61,82 16 955,80 47,40 8 919,00
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 90 2 70 255,56 8 70 79,31 1 80 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 25 50 25 50 10 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 1 200 00 1 200 00 10 1 200 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 55 268,00 160 00 34,54 55 66 99,30 392,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 2 12 2 50 84,80 38 5492 Dary obyvatelstvu 4 00 5901 Nespecifikované rezervy 250 00 6121 Budovy, haly a stavby 6 137 761,00 437 00 1 404,52 6 176 857,00 99,37 39 096,00 6130 Pozemky 5 568,00 34 00 16,38 34 00 16,38 28 432,00 Výdaje: 13 021 451,41 6 694 00 16,38 13 913 110,30 93,59 891 658,89 000 0 00420 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 48 197,00 48 197,00 10 Příjmy: 48 197,00 48 197,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 48 197,00 48 197,00 10 Výdaje: 48 197,00 48 197,00 10 000 0 00706 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 21 00 21 00 10 Příjmy: 21 00 21 00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 17 80 17 80 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 20 3 20 10 Výdaje: 21 00 21 00 10 000 0 00710 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 186 367,00 186 367,00 10 Příjmy: 186 367,00 186 367,00 10 5141 Úroky vlastní 36 367,00 8 00 454,59 36 367,00 10 5171 Opravy a udržování 150 00 150 00 10 Výdaje: 186 367,00 8 00 186 367,00 10 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 11 116,00 11 116,00 10 Příjmy: 11 116,00 11 116,00 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 11 116,00 11 116,00 10 Výdaje: 11 116,00 11 116,00 10 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 65 35 65 35 10 Příjmy: 65 35 65 35 10 5132 Ochranné pomůcky 1 796,30-1 796,30 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 23 439,79 23 854,79 98,26 415,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 16 973,21 16 973,21 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 00 1 00 10 5169 Nákup ostatních služeb 9 048,70 9 048,70 10 5171 Opravy a udržování 13 092,00 13 092,00 10 Výdaje: 65 35 63 968,70 102,16-1 381,30 000 0 14022 - Neinv.transf.kraj.a hl.m.praze podle usn.vlády k pov. Skutečnost % % 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 157,00 8 157,00 10 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje 3 205,00 3 205,00 10 Výdaje: 11 362,00 11 362,00 10
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 17048 - Obnova obec.a kraj.maj.po živ.pohr.v r.2013-117d91400-niv Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 1 336 45 1 336 45 10 Příjmy: 1 336 45 1 336 45 10 5171 Opravy a udržování 1 336 45 1 336 45 10 Výdaje: 1 336 45 1 336 45 10 000 0 27034 - Účelové dotace na opravy a údržbu siln.sítě ve správě obcí Skutečnost % % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje 20 509,00 20 509,00 10 Výdaje: 20 509,00 20 509,00 10 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje 15 25 15 25 10 Výdaje: 15 25 15 25 10 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 64 00 64 00 10 Příjmy: 64 00 64 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 26 619,00 26 102,00 101,98-517,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 534,00 2 534,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 29 645,00 29 645,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 842,00 3 842,00 10 Výdaje: 62 64 62 123,00 100,83-517,00 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 42 00 42 00 10 Příjmy: 42 00 42 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 20 004,00 20 004,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 727,00 1 727,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 15 73 15 73 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 379,00 379,00 10 5175 Pohoštění 1 608,00 1 608,00 10 Výdaje: 39 448,00 39 448,00 10 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 66 157,20 66 157,20 10 Příjmy: 66 157,20 66 157,20 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 44 592,75 44 592,75 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 12 038,85 12 038,85 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 4 333,05 4 333,05 10 Výdaje: 60 964,65 60 964,65 10 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 374 890,80 374 890,80 10 Příjmy: 374 890,80 374 890,80 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 252 692,25 252 692,25 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 68 220,15 68 220,15 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 24 553,95 24 553,95 10 Výdaje: 345 466,35 345 466,35 10 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV Skutečnost % %
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 133 22 133 22 10 Příjmy: 133 22 133 22 10 6121 Budovy, haly a stavby 125 42 125 42 10 Výdaje: 125 42 125 42 10 054 5 15835 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-eu-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 2 264 74 2 264 74 10 Příjmy: 2 264 74 2 264 74 10 6121 Budovy, haly a stavby 2 132 14 2 132 14 10 Výdaje: 2 132 14 2 132 14 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 12 906 530,39 6 852 00 188,36 12 980 289,00 99,43 73 758,61 CELKEM VÝDAJE: 17 503 131,41 6 702 00 261,16 18 392 892,00 95,16 889 760,59
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace