Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 20.4.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 383494333 E-mail obec@zabori.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.10.75
Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 749 973,54 730 00 102,74 749 974,00 10 0,46 20 846,72 7 00 297,81 20 847,00 10 0,28 101 664,03 95 00 107,01 101 665,00 10 0,97 943 725,33 863 00 109,35 943 726,00 10 0,67 64 22 64 22 10 1 876 145,37 1 801 00 104,17 1 948 301,00 96,30 72 155,63 171 00 167 00 102,40 171 00 10 4 11 4 50 91,33 4 11 10 15 950,70 14 50 11 15 951,00 10 0,30 5 60 3 00 186,67 5 60 10 229 502,13 220 00 104,32 229 503,00 10 0,87 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 182 737,82 3 905 00 107,11 4 254 897,00 98,30 72 159,18 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 2322 Přijaté pojistné náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 286 859,00 237 80 120,63 286 859,00 10 1 332,00 1 332,00 10 2 75 2 75 10 71 492,00 70 00 102,13 71 492,00 10 254 734,00 292 20 87,18 254 734,00 10 13 35 13 35 10 4 356,00 4 356,00 10 7 710,20 7 711,00 99,99 0,80 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 642 583,20 600 00 107,10 642 584,00 10 0,80 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou 201 00 200 00 100,50 201 00 10 20 00 20 00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 221 00 200 00 110,50 221 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 57 00 54 00 105,56 57 00 10 10 60 10 60 10 80 211,30 80 212,00 10 0,70 598 817,03 598 818,00 10 0,97 10 179 889,68 10 179 89 10 0,32 174 50 174 50 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 11 101 018,01 54 0020 557,44 11 101 02 10 1,99 PŘÍJMY CELKEM 16 147 339,03 4 759 00 339,30 16 219 501,00 99,56 72 161,97 KEO-W 1.10.75 Strana 1
Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5191 Zaplacené sankce 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 274 414,00 275 00 99,79 274 414,00 10 1 153,00 1 153,00 10 242 765,00 345 00 70,37 248 586,00 97,66 5 821,00 317 412,00 300 00 105,80 317 412,00 10 98 82 115 00 85,93 98 82 10 109 289,00 78 00 140,11 109 289,00 10 1 313,00 2 00 65,65 1 313,00 10 3 602,00 3 602,00 10 6 00 58 90 68 00 86,62 58 90 10 14 036,00 14 036,00 10 112 416,85 130 00 86,47 117 584,00 95,61 5 167,15 59 825,18 60 00 99,71 59 915,00 99,85 89,82 261 876,00 350 00 74,82 261 876,00 10 23 979,00 16 00 149,87 25 425,00 94,31 1 446,00 7 133,00 7 00 101,90 7 133,00 10 18 164,92 24 00 75,69 24 00 75,69 5 835,08 47 771,60 41 00 116,52 48 372,00 98,76 600,40 15 936,00 9 00 177,07 16 426,00 97,02 49 571 110,78 1 003 00 56,94 592 87 96,33 21 759,22 111 577,20 347 00 32,15 111 63 99,95 52,80 8 36 11 00 76,00 11 885,00 70,34 3 525,00 37 599,00 45 00 83,55 43 51 86,41 5 911,00 5 50 5 50 10 24 119,00 25 00 96,48 24 119,00 10 2 00 2 00 10 20 00 20 00 10 20 00 10 3 00 3 00 10 30 566,00 25 00 122,26 30 566,00 10 1 077 560,22 1 050 00 102,62 1 077 561,00 10 0,78 112 249,00 30 00 374,16 112 249,00 10 883,00 883,00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 673 330,75 4 382 00 83,83 3 724 029,00 98,64 50 698,25 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů 108 90 108 90 10 13 035 344,00 13 035 347,00 10 3,00 4 225,00 4 225,00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 13 148 469,00 13 148 472,00 10 3,00 VÝDAJE CELKEM 16 821 799,75 4 382 00 383,88 16 872 501,00 99,70 50 701,25 KEO-W 1.10.75 Strana 2
Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8000 Skutečnost 1 069 726,51-377 00-283,75 1 030 00 103,86-395 265,79-377 00 104,85 674 460,72-377 00-178,90 653 00 103,29 KEO-W 1.10.75 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 182 737,82 3 905 00 107,11 4 254 897,00 98,30 72 159,18 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 642 583,20 600 00 107,10 642 584,00 10 0,80 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 221 00 200 00 110,50 221 00 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 11 101 018,01 54 00 20 11 101 02 10 1,99 557,44 C E L K E M P Ř Í J M Y 16 147 339,03 4 759 00 339,30 16 219 501,00 99,56 72 161,97 Třída Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 673 330,75 4 382 00 83,83 3 724 029,00 98,64 50 698,25 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 13 148 469,00 13 148 472,00 10 3,00 C E L K E M V Ý D A J E 16 821 799,75 4 382 00 383,88 16 872 501,00 99,70 50 701,25 KEO-W 1.10.75 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ 1 069 726,51-377 00-283,75 1 030 00 103,86-39 726,51-395 265,79-377 00 104,85 18 265,79 674 460,72-377 00-178,90 653 00 103,29-21 460,72 KEO-W 1.10.75 Strana 5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 3 756 574,99 3 496 00 107,45 3 828 733,00 98,12 72 158,01 Místní popl. (Pol:133x-134x) 175 11 171 50 102,10 175 11 10 Správní popl. (Pol:136x) 5 60 3 00 186,67 5 60 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 229 502,13 220 00 104,32 229 503,00 10 0,87 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 15 950,70 14 50 11 15 951,00 10 0,30 KEO-W 1.10.75 Strana 6
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 270 401,22 Únor 300 694,94 Březen 285 586,43 Duben 272 589,56 Květen 236 215,80 Červen 335 930,70 Červenec 417 071,80 Srpen 299 201,56 Září 329 685,81 Říjen 246 209,75 Listopad 318 165,94 Prosinec 444 821,48 CELKEM 3 756 574,99 KEO-W 1.10.75 Strana 7
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013 2014 2015 276 173,92 322 371,00 270 401,22 337 104,00 346 279,00 300 694,94 924 403,00 363 419,00 285 586,43 180 639,00 263 724,00 272 589,56 234 742,00 251 497,00 236 215,80 223 34 239 605,00 335 930,70 348 857,00 442 874,00 417 071,80 258 26 275 581,00 299 201,56 258 721,00 333 078,00 329 685,81 293 431,00 233 461,00 246 209,75 277 845,00 285 504,00 318 165,94 323 068,36 382 060,25 444 821,48 CELKEM 3 936 584,28 3 739 453,25 3 756 574,99 KEO-W 1.10.75 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3543 Pomoc zdravotně postiženým 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost 58 016,20 58 017,00 10 0,80 129 02 208 00 62,03 134 841,00 95,68 5 821,00 41 771,00 442 00 9,45 42 774,00 97,66 1 003,00 1 00 1 00 10 1 077 560,22 1 050 00 102,62 1 077 561,00 10 0,78 84 578,00 140 00 60,41 90 89 93,06 6 312,00 24 119,00 24 119,00 10 20 00 20 00 10 20 00 10 2 00 2 00 10 22 307,00 185 00 12,06 22 307,00 10 34 290,30 69 00 49,70 34 291,00 10 0,70 14 617,00 14 669,00 99,65 52,00 24 237,00 27 999,00 86,56 3 762,00 6 410,97 6 00 106,85 6 50 98,63 89,03 53 414,21 54 00 98,92 53 415,00 10 0,79 28 734,00 20 00 143,67 28 734,00 10 270 453,00 240 00 112,69 270 453,00 10 25 295,00 20 00 126,48 27 00 93,69 1 705,00 48 455,00 48 456,00 10 1,00 318 565,00 300 00 106,19 318 565,00 10 1 318 537,85 1 622 00 81,29 1 349 888,00 97,68 31 350,15 5 40 6 00 9 6 00 9 60 64 22 64 22 10 33 33 10 Celkem Skutečnost 3 673 330,75 4 382 00 83,83 3 724 029,00 98,64 50 698,25 KEO-W 1.10.75 Strana 9
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1069 Ostatní správa v zemědělství 2310 Pitná voda 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 15 283 755,83 3 959 00 386,05 15 355 917,00 99,53 72 161,17 201 00 200 00 100,50 201 00 10 286 859,00 237 80 120,63 286 859,00 10 114 366,00 115 20 99,28 114 366,00 10 140 368,00 177 00 79,30 140 368,00 10 6 90 6 90 10 2 75 2 75 10 1 332,00 1 332,00 10 110 008,20 70 00 157,15 110 009,00 10 0,80 16 147 339,03 4 759 00 339,30 16 219 501,00 99,56 72 161,97 KEO-W 1.10.75 Strana 10
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3543 Pomoc zdravotně postiženým 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 58 016,20 58 017,00 10 0,80 129 02 208 00 62,03 134 841,00 95,68 5 821,00 41 771,00 442 00 9,45 42 774,00 97,66 1 003,00 1 00 1 00 10 14 043 847,22 1 050 00 1 337,51 14 043 851,00 10 3,78 84 578,00 140 00 60,41 90 89 93,06 6 312,00 24 119,00 24 119,00 10 20 00 20 00 10 20 00 10 2 00 2 00 10 91 364,00 185 00 49,39 91 364,00 10 34 290,30 69 00 49,70 34 291,00 10 0,70 14 617,00 14 669,00 99,65 52,00 24 237,00 27 999,00 86,56 3 762,00 6 410,97 6 00 106,85 6 50 98,63 89,03 108 90 108 90 10 53 414,21 54 00 98,92 53 415,00 10 0,79 28 734,00 20 00 143,67 28 734,00 10 270 453,00 240 00 112,69 270 453,00 10 25 295,00 20 00 126,48 27 00 93,69 1 705,00 48 455,00 48 456,00 10 1,00 318 565,00 300 00 106,19 318 565,00 10 1 318 537,85 1 622 00 81,29 1 349 888,00 97,68 31 350,15 5 40 6 00 9 6 00 9 60 64 22 64 22 10 4 555,00 4 555,00 10 16 821 799,75 4 382 00 383,88 16 872 501,00 99,70 50 701,25 KEO-W 1.10.75 Strana 11
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 58 016,20 58 016,20 58 017,00 10 0,80 170 791,00 170 791,00 177 615,00 96,16 6 824,00 1 078 560,22 12 966 287,00 14 044 847,22 14 044 851,00 10 3,78 108 697,00 108 697,00 115 009,00 94,51 6 312,00 20 00 20 00 20 00 10 2 00 2 00 2 00 10 155 276,48 177 957,00 333 233,48 337 138,00 98,84 3 904,52 324 482,00 324 482,00 326 187,00 99,48 1 705,00 48 455,00 48 455,00 48 456,00 10 1,00 1 637 102,85 1 637 102,85 1 668 453,00 98,12 31 350,15 69 62 69 62 70 22 99,15 60 33 4 225,00 4 555,00 4 555,00 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 3 673 330,75 13 148 469,00 16 821 799,75 16 872 501,00 99,70 50 701,25 % KEO-W 1.10.75 Strana 12
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 461 194,43 344 984,79 427 932,94 203 406,08 349 322,74 381 802,15 591 376,56 333 250,33 267 078,49 352 522,22 555 922,39 480 346,99 549 465,10 359 259,82 370 757,81 215 000,04 388 338,81 286 949,70 329 642,75 855 340,13 527 022,30 559 989,13 11 329 284,71 12 448 948,37 16 147 339,03 16 821 799,75 KEO-W 1.10.75 Strana 13
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 5 258 177,02 45 001,00 5 450 092,46 20 554,00 5 384 491,53 15 834,00 5 609 899,09 14 104,00 5 491 534,60 4 244,00 5 534 284,41 4 323,00 5 691 465,10 11 96 5 814 289,64 13 522,00 5 982 691,68 11 74 5 323 812,91 25 636,00 5 257 750,31 20 254,00 4 104 799,71 KEO-W 1.10.75 Strana 14
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 344 984,79 203 406,08 381 802,15 333 250,33 352 522,22 281 092,89 199 254,10 359 259,82 215 000,04 286 949,70 286 341,13 568 999,00 330 089,13 229 90 298 632,47 12 150 315,90 3 673 330,75 13 148 469,00 KEO-W 1.10.75 Strana 15
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 749 973,54 730 00 102,74 749 974,00 10 0,46 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 20 846,72 7 00 297,81 20 847,00 10 0,28 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 101 664,03 95 00 107,01 101 665,00 10 0,97 1121 Daň z příjmů právnických osob 943 725,33 863 00 109,35 943 726,00 10 0,67 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 64 22 64 22 10 1211 Daň z přidané hodnoty 1 876 145,37 1 801 00 104,17 1 948 301,00 96,30 72 155,63 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 171 00 167 00 102,40 171 00 10 1341 Poplatek ze psů 4 11 4 50 91,33 4 11 10 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 15 950,70 14 50 11 15 951,00 10 0,30 1361 Správní poplatky 5 60 3 00 186,67 5 60 10 1511 Daň z nemovitých věcí 229 502,13 220 00 104,32 229 503,00 10 0,87 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 286 859,00 237 80 120,63 286 859,00 10 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 1 332,00 1 332,00 10 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 2 75 2 75 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 71 492,00 70 00 102,13 71 492,00 10 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 254 734,00 292 20 87,18 254 734,00 10 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 13 35 13 35 10 2322 Přijaté pojistné náhrady 4 356,00 4 356,00 10 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 7 710,20 7 711,00 99,99 0,80 3111 Příjmy z prodeje pozemků 201 00 200 00 100,50 201 00 10 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného 20 00 20 00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 57 00 54 00 105,56 57 00 10 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 10 60 10 60 10 Příjmy: 5 113 921,02 4 759 00 5 186 081,00 98,61 72 159,98 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 274 414,00 275 00 99,79 274 414,00 10 5019 Ostatní platy 1 153,00 1 153,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 242 765,00 345 00 70,37 248 586,00 97,66 5 821,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 317 412,00 300 00 105,80 317 412,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 98 82 115 00 85,93 98 82 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 109 289,00 78 00 140,11 109 289,00 10 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 313,00 2 00 65,65 1 313,00 10 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 58 90 68 00 86,62 58 90 10 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 14 036,00 14 036,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 110,55 130 00 77,01 105 277,00 95,09 5 166,45 5141 Úroky vlastní 22 825,18 60 00 38,04 22 915,00 99,61 89,82 5154 Elektrická energie 261 876,00 350 00 74,82 261 876,00 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 13 393,00 16 00 83,71 14 839,00 90,26 1 446,00 5161 Poštovní služby 7 133,00 7 00 101,90 7 133,00 10 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 18 164,92 24 00 75,69 24 00 75,69 5 835,08 5163 Služby peněžních ústavů 47 771,60 41 00 116,52 48 372,00 98,76 600,40 5167 Služby školení a vzdělávání 6 21 9 00 69,00 6 70 92,69 49 5169 Nákup ostatních služeb 565 004,78 1 003 00 56,33 586 764,00 96,29 21 759,22 5171 Opravy a udržování 111 577,20 347 00 32,15 111 63 99,95 52,80 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7 475,00 11 00 67,95 11 00 67,95 3 525,00 5175 Pohoštění 37 599,00 45 00 83,55 43 51 86,41 5 911,00 5191 Zaplacené sankce 5 50 5 50 10 5194 Věcné dary 24 119,00 25 00 96,48 24 119,00 10 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 00 2 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 20 00 20 00 10 20 00 10 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 00 3 00 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 30 566,00 25 00 122,26 30 566,00 10 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 1 077 560,22 1 050 00 102,62 1 077 561,00 10 0,78 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 112 249,00 30 00 374,16 112 249,00 10 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 883,00 883,00 10 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 36 30 36 30 10 KEO-W 1.10.75 Strana 16
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 6121 Budovy, haly a stavby 474 802,45 474 803,00 10 0,55 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp 4 225,00 4 225,00 10 Výdaje: 4 108 446,90 4 382 00 4 159 145,00 98,78 50 698,10 UZ 000 0 00425 - Územní plán Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 174 50 174 50 10 Příjmy: 174 50 174 50 10 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 72 60 72 60 10 Výdaje: 72 60 72 60 10 UZ 000 0 00706 - neinvestiční dotace Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 21 00 21 00 10 Příjmy: 21 00 21 00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 745,00 7 745,00 10 5167 Služby školení a vzdělávání 9 00 9 00 10 5169 Nákup ostatních služeb 3 37 3 37 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 885,00 885,00 10 Výdaje: 21 00 21 00 10 UZ 000 0 00710 - neinvestiční dotace Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 37 00 37 00 10 Příjmy: 37 00 37 00 10 5141 Úroky vlastní 37 00 37 00 10 Výdaje: 37 00 37 00 10 UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 22 211,30 22 212,00 10 0,70 Příjmy: 22 211,30 22 212,00 10 0,70 5132 Ochranné pomůcky 3 602,00 3 602,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 561,30 4 562,00 99,98 0,70 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 586,00 10 586,00 10 5167 Služby školení a vzdělávání 726,00 726,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 2 736,00 2 736,00 10 Výdaje: 22 211,30 22 212,00 10 0,70 UZ 054 1 00000 - Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 1 256 054,17 1 256 055,00 10 0,83 Výdaje: 1 256 054,17 1 256 055,00 10 0,83 UZ 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV Skutečnost % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 598 817,03 598 818,00 10 0,97 Příjmy: 598 817,03 598 818,00 10 0,97 6121 Budovy, haly a stavby 628 027,07 628 028,00 10 0,93 Výdaje: 628 027,07 628 028,00 10 0,93 UZ 054 5 15835 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-eu-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 10 179 889,68 10 179 89 10 0,32 Příjmy: 10 179 889,68 10 179 89 10 0,32 6121 Budovy, haly a stavby 10 676 460,31 10 676 461,00 10 0,69 Výdaje: 10 676 460,31 10 676 461,00 10 0,69 KEO-W 1.10.75 Strana 17
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 16 147 339,03 4 759 00 339,30 16 219 501,00 99,56 72 161,97 CELKEM VÝDAJE: 16 821 799,75 4 382 00 383,88 16 872 501,00 99,70 50 701,25 KEO-W 1.10.75 Strana 18
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.75 Strana 19