Odbor finanční V Písku dne: 20.11.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Střednědobý výhled rozpočtu 2019 2022 NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022 a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení Návrh předkládá Návrh zpracoval Mgr. Eva Vanžurová, starostka Ing. Ladislav Toman, vedoucí odboru
Důvodová zpráva: Zastupitelstvu města Písek je v souladu s ustanovením 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Pravidly upravujícími finanční a majetkové vztahy města Písek předkládán střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 až 2022. Střednědobý výhled rozpočtu, jako pomocný nástroj při sestavování rozpočtu města, slouží pro střednědobé finanční plánování. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Při zpracování střednědobého výhledu se vycházelo z upraveného rozpočtu k 20.09.2018. Příjmová část obsahuje odhad daňových příjmů závislých na celostátním výnosu sdílených daní s předpokladem meziročního nárůstu daňového inkasa. Nárůst vychází z daňové predikce ministerstva financí ČR a očekávaného vývoje české ekonomiky. Výši nedaňových příjmů ovlivňuje především naplnění či nenaplnění příjmů z pronájmu majetku města. Tyto jsou předpokládány po celé období prakticky v konstantní výši. Kapitálové příjmy jednorázově pozitivně ovlivní odprodej bytových jednotek v Čechově ulici. Přijaté transfery obsahují mírně rostoucí souhrnný dotační vztah dle poslední platné úpravy a odhad přijatých dotací v závislosti na jednotlivých realizovaných investičních akcích daných let. Výhled výdajů se odvíjí od požadavků jednotlivých odborů na konkrétní investiční akce, ale i na zajištění nezbytně nutných potřeb města i jeho zřízených a založených organizací. Výdaje budou hrazeny primárně z příjmů města v jednotlivých letech, dále je zde počítáno s rozpouštěním přebytků minulých let a čerpáním přijatého úvěrového rámce. Zásadní vliv na hospodaření města (schodky rozpočtů) budou mít tyto zásadní investiční akce (v závorce uvedená částka je předpokládaná hodnota investice): nový plavecký bazén, výstavba nové sportovní haly, parkovací dům u pošty, kotel na biomasu, pobytové zařízení pro seniory v Sovově ulici, revitalizace centra města, parkovací a veřejné plochy u nemocnice, Městská knihovna interiéry, sportovně rekreační areál Oldřichov, rekonstrukce Čapkovy ulice, lávka přes ostrov. Střednědobý výhled rozpočtu počítá v tomto 4letém období s celkovými příjmy ve výši 3,59 mld. Kč a celkovými výdaji ve výši 3,75 mld. Kč. Kumulovaný schodek (rozdíl mezi příjmy a výdaji) tak vychází na částku 154 mil. Kč. Díky tomu bude předpokládaný zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2022 činit 115,8 mil. Kč. Celkové investiční výdaje jsou predikovány ve výši 1,46 mld. Kč. Průměrné roční investiční výdaje tak činí 356 mil. Kč, což je o 82 % více než byla průměrná výše skutečně vynaložených investic v posledních 10 letech. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2022 je uveden v příloze č. 1. Přílohou č. 2 jsou předpokládané výdaje jednotlivých kapitol rozpočtu ve stejném období. stránka 2 (celkem 5)
Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022 schválit. Legislativní rámec: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění Vztah k rozpočtu: --- Vztah ke strategickému plánu: --- Přílohy: č. 1 Střednědobý výhled rozpočtu 2019 2022 č. 2 Předpokládané výdaje jednotlivých kapitol stránka 3 (celkem 5)
Příloha č. 1 - Střednědobý výhled rozpočtu 2019 2022 ke schválení Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022 - upravený rozpočet k 20.9.2018 2019 2020 2021 2022 10letý průměr (skutečnost 2008-2017) v tis. Kč DAŇOVÉ PŘÍJMY 498 506 543 947 557 546 568 697 585 757 419 081 383 283 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 181 773 172 927 182 153 180 978 180 500 192 638 190 574 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 19 758 31 150 10 650 7 650 15 000 27 015 53 054 PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE) 176 597 228 024 88 500 140 000 105 000 77 116 162 628 PŘÍJMY CELKEM 876 634 976 048 838 849 897 325 886 257 715 850 789 539 INVESTIČNÍ VÝDAJE 630 390 357 673 371 400 405 750 325 400 180 666 199 920 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 530 199 572 954 566 260 571 940 581 040 495 773 551 225 VÝDAJE CELKEM 1 160 589 930 627 937 660 977 690 906 440 676 439 751 445 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (výsledek hospodaření) -283 955 45 421-98 811-80 365-20 183 39 411 38 094 změna stavu na bankovních účtech - zapojení vlastních prostředků 301 349-35 472 127 544 98 503 38 347 splátky půjčených prostředků (stávající úvěry a půjčky) -17 394-9 949-28 733-18 138-18 164 Zůstatek peněžních prostředků k 31.12. 144 645 380 117 252 572 154 069 115 722 5letý průměr (skutečnost 2013-2017) Zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2017 445 994 Sjednaný úvěr na bazén 200 000 "dostupné" peněžní prostředky města 645 994 Příloha č. 2 Předpokládané výdaje jednotlivých kapitol v letech 2019 2022 stránka 4 (celkem 5)
V Ý D A J E v tis. Kč upravený rozpočet k V ý h l e d jednotlivých roků 2019 2020 2021 2022 20.9.2018 Kapitola 702 - životní prostředí 43 793 43 570 43 690 44 190 44 690 Investiční výdaje 1 939 180 300 300 300 Neinvestiční výdaje 41 854 43 390 43 390 43 890 44 390 Kapitola 710 - doprava 41 684 41 422 41 800 42 300 42 800 Investiční výdaje 200 0 500 500 500 Neinvestiční výdaje 41 484 41 422 41 300 41 800 42 300 Kapitola 714 - školství, mládež a tělovýchova 157 561 176 000 118 300 108 800 99 300 Investiční výdaje 96 008 112 708 55 000 45 000 35 000 Neinvestiční výdaje 61 553 63 292 63 300 63 800 64 300 Kapitola 716 - kultura a cestovní ruch 61 295 63 203 49 750 50 000 50 150 Investiční výdaje 13 154 13 432 0 0 0 Neinvestiční výdaje 48 141 49 771 49 750 50 000 50 150 Kapitola 718 - kancelář úřadu 115 740 122 941 121 250 123 250 124 250 Investiční výdaje 0 1 700 0 0 1 000 Neinvestiční výdaje 115 740 121 241 121 250 123 250 123 250 Kapitola 719 - vnitřní věci 24 296 23 020 23 020 23 500 24 000 Investiční výdaje 1 785 2 500 2 500 2 500 2 500 Neinvestiční výdaje vč. sociálního fondu 22 511 20 520 20 520 21 000 21 500 Kapitola 720 - městská policie 24 855 26 299 26 450 27 300 27 450 Investiční výdaje 785 100 250 100 250 Neinvestiční výdaje 24 070 26 199 26 200 27 200 27 200 Kapitola 728 - sociální věci 28 060 23 550 24 550 24 550 25 000 Neinvestiční výdaje 28 060 23 550 24 550 24 550 25 000 Kapitola 739 - správa majetku 56 399 65 050 58 250 61 200 58 700 Investiční výdaje 7 917 14 355 7 500 10 000 7 500 Neinvestiční výdaje 48 482 50 695 50 750 51 200 51 200 Kapitola 740 - investice a rozvoj 550 125 278 589 376 850 418 850 349 850 Investiční výdaje 484 960 202 906 301 850 343 850 274 850 Neinvestiční výdaje 65 165 75 683 75 000 75 000 75 000 Kapitola 741 - všeobecná pokladní správa 27 900 51 308 45 000 45 000 51 500 Neinvestiční výdaje 27 900 51 308 45 000 45 000 51 500 Kapitola 742 - Smart Písek 26 681 13 419 7 000 7 000 7 000 Investiční výdaje 3 039 9 792 3 500 3 500 3 500 Neinvestiční výdaje 23 642 3 627 3 500 3 500 3 500 Kapitola 745 - výstavba a územní plánování 2 200 1 756 1 750 1 750 1 750 Neinvestiční výdaje 2 200 1 756 1 750 1 750 1 750 VÝDAJE CELKEM 1 160 589 930 127 937 660 977 690 906 440 stránka 5 (celkem 5)