Závěrečný účet za rok 2017

Závěrečný účet za rok 2017 Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Seletice 28934 Seletice IČO Právní forma 00640638 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 601395365 E-mail obec@seletice.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.194

KEO-W 1.11.194 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj 1511 Daň z nemovitých věcí 674 852,90 505 00 133,63 674 852,00 10-0,90 17 873,88 17 873,21 10-0,67 62 379,25 50 00 124,76 62 379,00 10-0,25 664 869,56 540 00 123,12 664 869,00 10-0,56 90 06 20 00 450,30 90 06 10 1 345 057,39 945 00 142,33 1 345 057,00 10-0,39 164 307,00 157 00 104,65 164 907,00 99,64 60 4 30 5 00 86,00 4 30 10 34 5 00 6,80 34 10 12 623,44 12 623,44 10 4 095,37 10 00 40,95 4 096,00 99,98 0,63 9 017,52 30 00 30,06 9 018,00 99,99 0,48 358 444,45 300 00 119,48 358 444,00 10-0,45 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 408 220,76 2 567 00 132,77 3 408 818,65 99,98 597,89 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 69 248,00 27 00 256,47 69 248,00 10 1 955,00 1 955,00 10 2 00 9 00 22,22 2 00 10 4 50 2 40 187,50 4 50 10 1 00 1 00 10 18,62 10 18,62 18,62 10 60 846,00 40 00 152,12 60 846,00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 139 567,62 78 50 177,79 139 567,62 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 12 452,90 18 226,00 68,32 5 773,10 57 80 55 00 105,09 57 80 10 181 046,00 181 046,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 251 298,90 55 00 456,91 257 072,00 97,75 5 773,10 PŘÍJMY CELKEM 3 799 087,28 2 700 50 140,68 3 805 458,27 99,83 6 370,99 KEO-W 1.11.194 Strana 1

KEO-W 1.11.194 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých l 154 086,00 154 086,00 10 127 457,00 125 00 101,97 127 457,00 10 594 051,00 600 00 99,01 594 051,00 10 142 691,00 90 00 158,55 142 691,00 10 67 403,00 60 00 112,34 67 403,00 10 663,00 1 00 66,30 663,00 10 6 563,00 15 00 43,75 6 563,00 10 90 088,17 40 00 225,22 90 088,00 10-0,17 1 21 5 00 24,20 1 21 10 106 683,22 90 00 118,54 106 455,00 100,21-228,22 136 936,00 120 00 114,11 136 936,00 10 21 154,00 20 00 105,77 21 154,00 10 526,00 2 00 26,30 526,00 10 18 502,19 15 00 123,35 18 502,00 10-0,19 33 893,80 37 00 91,60 33 894,00 10 0,20 16 992,00 16 992,00 10 2 96 15 00 19,73 2 96 10 2 13 5 00 42,60 2 13 10 1 136 920,72 955 50 118,99 1 136 920,50 10-0,22 56 537,00 265 00 21,33 56 537,00 10 10 00 69 04 50 00 138,08 69 04 10 9 757,05 5 00 195,14 9 757,00 10-0,05 176 736,00 88 368,00 20-88 368,00 30 15 50 00 60,30 30 15 10 11 505,00 10 00 115,05 11 505,00 10 70 00 70 00 10 70 00 10 10 40 10 40 10 4 16 5 00 83,20 4 16 10 90 06 20 00 450,30 90 06 10 5 774,00 5 774,00 3 09 3 09 10 30 30 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 192 645,15 2 680 50 119,11 3 109 822,50 102,66-82 822,65 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6125 Výpočetní technika 6130 Pozemky 14 129,00 20 00 70,65 14 129,00 10 28 50 28 50 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 42 629,00 20 00 213,15 42 629,00 10 VÝDAJE CELKEM 3 235 274,15 2 700 50 119,80 3 152 451,50 102,63-82 822,65 KEO-W 1.11.194 Strana 2

KEO-W 1.11.194 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8901 8000 Skutečnost -727 108,13-653 006,77 111,35 163 295,00-563 813,13-653 006,77 86,34 KEO-W 1.11.194 Strana 3

KEO-W 1.11.194 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 408 220,76 2 567 00 132,77 3 408 818,65 99,98 597,89 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 139 567,62 78 50 177,79 139 567,62 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 251 298,90 55 00 456,91 257 072,00 97,75 5 773,10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 3 799 087,28 2 700 50 140,68 3 805 458,27 99,83 6 370,99 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 192 645,15 2 680 50 119,11 3 109 822,50 102,66-82 822,65 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 42 629,00 20 00 213,15 42 629,00 10 C E L K E M V Ý D A J E 3 235 274,15 2 700 50 119,80 3 152 451,50 102,63-82 822,65 KEO-W 1.11.194 Strana 4

KEO-W 1.11.194 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ -727 108,13-653 006,77 111,35 74 101,36 163 295,00-163 295,00-563 813,13-653 006,77 86,34-89 193,64 KEO-W 1.11.194 Strana 5

KEO-W 1.11.194 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2 855 092,98 2 060 00 138,60 2 855 090,21 10-2,77 Místní popl. (Pol:133x-134x) 168 607,00 162 00 104,08 169 207,00 99,65 60 Správní popl. (Pol:136x) 34 5 00 6,80 34 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 358 444,45 300 00 119,48 358 444,00 10-0,45 KEO-W 1.11.194 Strana 6

KEO-W 1.11.194 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 188 585,43 Únor 209 306,27 Březen 313 412,95 Duben 154 262,55 Květen 196 188,65 Červen 263 966,87 Červenec 293 903,95 Srpen 202 482,34 Září 286 790,76 Říjen 206 393,93 Listopad 221 916,96 Prosinec 317 882,32 CELKEM 2 855 092,98 KEO-W 1.11.194 Strana 7

KEO-W 1.11.194 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 153 874,54 172 449,76 188 585,43 171 567,83 187 272,26 209 306,27 125 709,82 224 396,50 313 412,95 166 289,51 151 069,97 154 262,55 154 885,51 155 000,21 196 188,65 199 732,17 236 951,26 263 966,87 248 411,48 264 330,84 293 903,95 117 886,69 180 221,83 202 482,34 213 091,98 209 943,40 286 790,76 151 967,81 170 403,43 206 393,93 183 070,61 191 497,99 221 916,96 248 883,95 277 785,19 317 882,32 CELKEM 2 135 371,90 2 421 322,64 2 855 092,98 KEO-W 1.11.194 Strana 8

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 3314 Činnosti knihovnické 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace Skutečnost KEO-W 1.11.194 / Uc15i 1 024,00 10 00 10,24 1 024,00 10 12 023,00 100 00 12,02 12 023,00 10 30 15 50 00 60,30 30 15 10 3 917,00 10 00 39,17 3 917,00 10 15 00 646,00 385 00 0,17 646,00 10 57 844,00 60 00 96,41 57 844,00 10 70 00 70 00 10 70 00 10 36 22 60 00 60,37 36 22 10 26 680,50 15 00 177,87 26 680,50 10 2 289,00 25 00 9,16 2 289,00 10 218 905,00 245 00 89,35 218 905,00 10 58 21 60 00 97,02 58 21 10 1 21 1 21 10 62 109,60 59 00 105,27 62 11 10 0,40 62 62 180 00 34,79 62 392,00 100,37-228,00 16 947,00 40 00 42,37 16 947,00 10 750 924,00 770 00 97,52 750 924,00 10 12 452,90 18 227,00 68,32 5 774,10 1 660 120,35 486 50 341,24 1 571 751,00 105,62-88 369,35 7 103,80 8 00 88,80 7 104,00 10 0,20 11 189,00 12 00 93,24 11 189,00 10 90 06 20 00 450,30 90 06 10 Celkem Skutečnost 3 192 645,15 2 680 50 119,11 3 109 822,50 102,66-82 822,65 KEO-W 1.11.194 Strana 9

KEO-W 1.11.194 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 3 659 519,66 2 622 00 139,57 3 665 890,65 99,83 6 370,99 708,00 1 00 70,80 708,00 10 13 04 13 04 10 607,00 607,00 10 1 80 10 00 18,00 1 80 10 6 05 6 05 10 44 703,00 40 00 111,76 44 703,00 10 13 19 6 00 219,83 13 19 10 1 657,00 1 657,00 10 57 794,00 21 40 270,07 57 794,00 10 18,62 10 18,62 18,62 10 3 799 087,28 2 700 50 140,68 3 805 458,27 99,83 6 370,99 KEO-W 1.11.194 Strana 10

KEO-W 1.11.194 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 3314 Činnosti knihovnické 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 1 024,00 10 00 10,24 1 024,00 10 12 023,00 100 00 12,02 12 023,00 10 30 15 50 00 60,30 30 15 10 3 917,00 10 00 39,17 3 917,00 10 15 00 646,00 385 00 0,17 646,00 10 57 844,00 60 00 96,41 57 844,00 10 70 00 70 00 10 70 00 10 36 22 60 00 60,37 36 22 10 26 680,50 15 00 177,87 26 680,50 10 2 289,00 25 00 9,16 2 289,00 10 218 905,00 245 00 89,35 218 905,00 10 58 21 60 00 97,02 58 21 10 1 21 1 21 10 62 109,60 59 00 105,27 62 11 10 0,40 62 62 180 00 34,79 62 392,00 100,37-228,00 16 947,00 40 00 42,37 16 947,00 10 750 924,00 770 00 97,52 750 924,00 10 12 452,90 18 227,00 68,32 5 774,10 1 702 749,35 506 50 336,18 1 614 38 105,47-88 369,35 7 103,80 8 00 88,80 7 104,00 10 0,20 11 189,00 12 00 93,24 11 189,00 10 90 06 20 00 450,30 90 06 10 3 235 274,15 2 700 50 119,80 3 152 451,50 102,63-82 822,65 KEO-W 1.11.194 Strana 11

KEO-W 1.11.194 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 1 024,00 1 024,00 1 024,00 10 42 173,00 42 173,00 42 173,00 10 62 407,00 62 407,00 62 407,00 10 70 00 70 00 70 00 10 62 900,50 62 900,50 62 900,50 10 405 343,60 405 343,60 405 116,00 100,06-227,60 16 947,00 16 947,00 16 947,00 10 2 423 497,25 42 629,00 2 466 126,25 2 383 531,00 103,47-82 595,25 108 352,80 108 352,80 108 353,00 10 0,20 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 3 192 645,15 42 629,00 3 235 274,15 3 152 451,50 102,63-82 822,65 % KEO-W 1.11.194 Strana 12

KEO-W 1.11.194 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 204 457,88 165 695,59 275 334,56 265 825,27 421 991,52 325 845,30 191 798,10 205 733,05 250 821,13 169 322,20 456 060,08 163 789,70 365 672,97 282 423,96 280 457,46 570 274,40 349 895,31 256 188,60 263 729,68 201 990,50 291 419,81 223 143,90 447 448,78 405 041,68 3 799 087,28 3 235 274,15 KEO-W 1.11.194 Strana 13

KEO-W 1.11.194 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 204 457,88 165 695,59 38 762,29 Únor 275 334,56 265 825,27 9 509,29 Březen 421 991,52 325 845,30 96 146,22 Duben 191 798,10 191 604,05 194,05 Květen 250 821,13 169 322,20 81 498,93 Červen 456 060,08 163 789,70 292 270,38 Červenec 365 672,97 282 423,96 83 249,01 Srpen 280 457,46 570 274,40-289 816,94 Září 349 895,31 256 188,60 93 706,71 Říjen 263 729,68 201 990,50 61 739,18 Listopad 291 419,81 194 643,90 96 775,91 Prosinec 447 448,78 405 041,68 42 407,10 CELKEM 3 799 087,28 3 192 645,15 606 442,13 KEO-W 1.11.194 Strana 14

KEO-W 1.11.194 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 5 173 069,11 47 802,00 5 182 578,40 35 917,00 5 278 724,62 81 529,00 5 264 789,67 57 995,00 5 346 288,60 46 543,00 5 638 558,98 53 334,00 5 721 807,99 110 824,00 5 431 991,05 62 021,00 5 600 624,76 71 437,00 5 662 363,94 20 486,00 5 730 639,85 20 122,00 5 861 414,95 88 368,00 KEO-W 1.11.194 Strana 15

KEO-W 1.11.194 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 165 695,59 265 825,27 325 845,30 191 604,05 14 129,00 169 322,20 163 789,70 282 423,96 570 274,40 256 188,60 201 990,50 194 643,90 28 50 405 041,68 3 192 645,15 42 629,00 KEO-W 1.11.194 Strana 16

KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 674 852,90 505 00 133,63 674 852,00 10-0,90 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 17 873,88 17 873,21 10-0,67 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 62 379,25 50 00 124,76 62 379,00 10-0,25 1121 Daň z příjmů právnických osob 664 869,56 540 00 123,12 664 869,00 10-0,56 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 90 06 20 00 450,30 90 06 10 1211 Daň z přidané hodnoty 1 345 057,39 945 00 142,33 1 345 057,00 10-0,39 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 164 307,00 157 00 104,65 164 907,00 99,64 60 1341 Poplatek ze psů 4 30 5 00 86,00 4 30 10 1361 Správní poplatky 34 5 00 6,80 34 10 1381 Daň z hazardních her 12 623,44 12 623,44 10 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 4 095,37 10 00 40,95 4 096,00 99,98 0,63 1383 Zrušený odvod z výherních hracích př 9 017,52 30 00 30,06 9 018,00 99,99 0,48 1511 Daň z nemovitých věcí 358 444,45 300 00 119,48 358 444,00 10-0,45 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 69 248,00 27 00 256,47 69 248,00 10 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 1 955,00 1 955,00 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 00 9 00 22,22 2 00 10 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 4 50 2 40 187,50 4 50 10 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1 00 1 00 10 2141 Příjmy z úroků (část) 18,62 10 18,62 18,62 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 60 846,00 40 00 152,12 60 846,00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 57 80 55 00 105,09 57 80 10 Příjmy: 3 605 588,38 2 700 50 133,52 3 606 186,27 99,98 597,89 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 7 21 7 21 10 5021 Ostatní osobní výdaje 119 092,00 125 00 95,27 119 092,00 10 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 594 051,00 600 00 99,01 594 051,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 131 287,00 90 00 145,87 131 287,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 53 311,00 60 00 88,85 53 311,00 10 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 663,00 1 00 66,30 663,00 10 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 563,00 15 00 43,75 6 563,00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 90 088,17 40 00 225,22 90 088,00 10-0,17 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 1 21 5 00 24,20 1 21 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 103 746,32 90 00 115,27 103 518,00 100,22-228,32 5154 Elektrická energie 136 936,00 120 00 114,11 136 936,00 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 21 154,00 20 00 105,77 21 154,00 10 5161 Poštovní služby 526,00 2 00 26,30 526,00 10 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 18 502,19 15 00 123,35 18 502,00 10-0,19 5163 Služby peněžních ústavů 33 893,80 37 00 91,60 33 894,00 10 0,20 5164 Nájemné 16 992,00 16 992,00 10 5167 Služby školení a vzdělávání 2 96 15 00 19,73 2 96 10 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 2 13 5 00 42,60 2 13 10 5169 Nákup ostatních služeb 1 136 920,72 955 50 118,99 1 136 920,50 10-0,22 5171 Opravy a udržování 56 537,00 265 00 21,33 56 537,00 10 5172 Programové vybavení 10 00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 68 464,00 50 00 136,93 68 464,00 10 5175 Pohoštění 8 402,05 5 00 168,04 8 402,00 10-0,05 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 176 736,00 88 368,00 20-88 368,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 30 15 50 00 60,30 30 15 10 5194 Věcné dary 11 505,00 10 00 115,05 11 505,00 10 5222 Neinvestiční transfery spolkům 70 00 70 00 10 70 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 10 40 10 40 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 4 16 5 00 83,20 4 16 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 90 06 20 00 450,30 90 06 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 3 09 3 09 10 5367 Výdaje z finančního vypořádání minul 30 30 10 6125 Výpočetní technika 14 129,00 20 00 70,65 14 129,00 10 6130 Pozemky 28 50 28 50 10 KEO-W 1.11.194 Strana 17

KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Výdaje: 3 049 669,25 2 700 50 112,93 2 961 072,50 102,99-88 596,75 UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 177 046,00 177 046,00 10 Příjmy: 177 046,00 177 046,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 146 876,00 146 876,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 78 78 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 11 404,00 11 404,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 14 092,00 14 092,00 10 Výdaje: 173 152,00 173 152,00 10 UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 4 00 4 00 10 Příjmy: 4 00 4 00 10 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 12 452,90 18 226,00 68,32 5 773,10 Příjmy: 12 452,90 18 226,00 68,32 5 773,10 5021 Ostatní osobní výdaje 7 585,00 7 585,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 936,90 2 937,00 10 0,10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 576,00 576,00 10 5175 Pohoštění 1 355,00 1 355,00 10 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 5 774,00 5 774,00 Výdaje: 12 452,90 18 227,00 68,32 5 774,10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 3 799 087,28 2 700 50 140,68 3 805 458,27 99,83 6 370,99 CELKEM VÝDAJE: 3 235 274,15 2 700 50 119,80 3 152 451,50 102,63-82 822,65 KEO-W 1.11.194 Strana 18

Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.194 Strana 19