Závěrečný účet za rok 2016 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Název Adresa IČ Právní forma náměstí 166 47103 Kravaře 00260657 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 487856578 E-mail ou.kravare@cmail.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům III. Majetek IV. Komentáře KEO-W 1.11.46
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fu 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činno 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 2 088 861,53 1 450 00 144,06 1 930 00 108,23-158 861,53 93 129,11 50 00 186,26 60 00 155,22-33 129,11 238 164,74 150 00 158,78 225 00 105,85-13 164,74 2 473 711,97 1 650 00 149,92 2 050 00 120,67-423 711,97 607 43 500 00 121,49 607 43 10 4 509 848,69 3 088 00 146,04 4 478 00 100,71-31 848,69 23 80 22 00 108,18 23 50 101,28-30 30 1 20 25,00 90 46 160,38 25 00 184,64 45 00 102,58-1 160,38 2 902,14 150 00 1,93 3 00 96,74 97,86 28 31 15 00 188,73 25 00 113,24-3 31 707 408,10 600 00 117,90 600 00 117,90-107 408,10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 10 820 026,66 7 700 00 140,52 10 048 13 107,68-771 896,66 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 188 677,00 105 50 178,84 175 50 107,51-13 177,00 344 89 322 00 107,11 328 50 104,99-16 39 111 914,00 15 00 746,09 109 00 102,67-2 914,00 1 488 013,00 1 150 00 129,39 1 150 00 129,39-338 013,00 292,22 50 58,44 50 58,44 207,78 20 00 52 00 52 00 10 67 646,00 67 00 100,96-646,00 52 763,18 20 00 263,82 57 90 91,13 5 136,82 16 062,00 16 00 100,39-62,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 322 257,40 1 633 00 142,21 1 956 40 118,70-365 857,40 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a j 82 63 20 00 413,15 83 00 99,55 37 547 72 547 00 100,13-72 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 630 35 20 00 3 151,75 630 00 100,06-35 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci sou 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 44 00 44 00 10 144 80 144 80 10 144 80 10 653 897,00 325 00 201,20 653 948,00 99,99 51,00 94 835,00 94 835,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 937 532,00 469 80 199,56 937 583,00 99,99 51,00 PŘÍJMY CELKEM 14 710 166,06 9 822 80 149,76 13 572 113,00 108,39-1 138 053,06 KEO-W 1.11.46 Strana 1
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskov 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stá 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 1 425 958,00 1 375 00 103,71 1 433 836,00 99,45 7 878,00 23 222,00 23 30 99,67 78,00 442 11 305 00 144,95 446 194,00 99,08 4 084,00 483 205,00 500 00 96,64 500 00 96,64 16 795,00 549 362,00 495 00 110,98 557 636,00 98,52 8 274,00 197 776,00 189 00 104,64 210 528,00 93,94 12 752,00 7 113,00 6 00 118,55 9 67 73,56 2 557,00 7 896,00 8 00 98,70 104,00 11 064,00 11 50 96,21 12 00 92,20 936,00 2 00 2 00 2 00 15 595,00 20 50 76,07 20 50 76,07 4 905,00 272 244,66 30 00 907,48 302 525,66 89,99 30 281,00 386 194,56 216 50 178,38 471 321,97 81,94 85 127,41 5 703,30 25 00 22,81 25 00 22,81 19 296,70 155 848,00 110 90 140,53 305 20 51,06 149 352,00 426 654,00 347 00 122,96 439 00 97,19 12 346,00 168 412,00 120 00 140,34 170 00 99,07 1 588,00 511 743,00 151 00 338,90 486 848,00 105,11-24 895,00 12 404,00 7 00 177,20 11 156,00 111,19-1 248,00 54 718,04 66 00 82,91 70 30 77,84 15 581,96 170 944,10 130 00 131,50 151 10 113,13-19 844,10 30 00 30 00 30 00 15 609,90 5 00 312,20 17 00 91,82 1 390,10 84 162,44 68 50 122,86 88 50 95,10 4 337,56 2 680 246,38 1 256 00 213,40 2 779 681,37 96,42 99 434,99 319 661,49 165 00 193,73 308 25 103,70-11 411,49 1 298,00 1 186,00 109,44-112,00 56 537,00 28 00 201,92 57 80 97,81 1 263,00 27 659,00 15 00 184,39 28 00 98,78 341,00 79 50 79 50 10 6 00 15 00 4 15 00 4 9 00 71 73 72 00 99,63 72 00 99,63 27 3 364,00 3 40 98,94 3 40 98,94 36,00 2 602 05 2 502 05 104,00 2 602 05 10 2 00 2 00 10 8 646,00 505 00 1,71 9 00 96,07 354,00 5 00 5 00 10 609 93 609 93 10 5 891,00 5 95 99,01 59,00 58 35 92 95 62,78 92 95 62,78 34 60 5 00 5 00 5 00 1 293,00 115 00 1,12 1 30 99,46 7,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 11 967 094,87 8 985 30 133,19 12 469 613,00 95,97 502 518,13 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 65 00 65 00 10 44 767,00 45 00 99,48 233,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 109 767,00 110 00 99,79 233,00 VÝDAJE CELKEM 12 076 861,87 8 985 30 134,41 12 579 613,00 96,00 502 751,13 KEO-W 1.11.46 Strana 2
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8000 Skutečnost -1 640 804,19-992 50-837 50 118,51-992 50 10-2 633 304,19-837 50 314,42-992 50 265,32 KEO-W 1.11.46 Strana 3
KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 10 820 026,66 7 700 00 140,52 10 048 13 107,68-771 896,66 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 322 257,40 1 633 00 142,21 1 956 40 118,70-365 857,40 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 630 35 20 00 3 151,75 630 00 100,06-35 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 937 532,00 469 80 199,56 937 583,00 99,99 51,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 14 710 166,06 9 822 80 149,76 13 572 113,00 108,39-1 138 053,06 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 11 967 094,87 8 985 30 133,19 12 469 613,00 95,97 502 518,13 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 109 767,00 110 00 99,79 233,00 C E L K E M V Ý D A J E 12 076 861,87 8 985 30 134,41 12 579 613,00 96,00 502 751,13 KEO-W 1.11.46 Strana 4
KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ -1 640 804,19 1 640 804,19-992 50-837 50 118,51-992 50 10-2 633 304,19-837 50 314,42-992 50 265,32 1 640 804,19 KEO-W 1.11.46 Strana 5
KEO-W 1.11.46 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 10 011 146,04 6 888 00 145,34 9 350 43 107,07-660 716,04 Místní popl. (Pol:133x-134x) 24 10 22 00 109,55 24 70 97,57 60 Správní popl. (Pol:136x) 28 31 15 00 188,73 25 00 113,24-3 31 Daň z nemov. (Pol:1511) 707 408,10 600 00 117,90 600 00 117,90-107 408,10 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 49 062,52 175 00 28,04 48 00 102,21-1 062,52 KEO-W 1.11.46 Strana 6
KEO-W 1.11.46 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 696 972,42 Únor 757 958,14 Březen 1 352 718,12 Duben 609 474,54 Květen 625 377,15 Červen 955 873,69 Červenec 944 106,97 Srpen 727 147,68 Září 759 457,59 Říjen 707 680,58 Listopad 751 641,75 Prosinec 1 122 737,41 CELKEM 10 011 146,04 KEO-W 1.11.46 Strana 7
KEO-W 1.11.46 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 633 714,45 696 972,42 732 959,92 757 958,14 1 040 001,42 1 352 718,12 684 549,73 609 474,54 637 698,03 625 377,15 786 338,70 955 873,69 1 022 624,49 944 106,97 700 061,57 727 147,68 793 203,96 759 457,59 452 147,56 707 680,58 676 988,96 751 641,75 994 579,01 1 122 737,41 CELKEM 9 154 867,80 10 011 146,04 KEO-W 1.11.46 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3519 Ostatní ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W 1.11.46 / Uc15i 43 72 50 00 87,44 50 00 87,44 6 28 163 966,76 130 50 125,65 178 90 91,65 14 933,24 80 559,00 30 00 268,53 81 00 99,46 441,00 6 50 6 50 10 71 73 72 00 99,63 72 00 99,63 27 71 091,00 12 00 592,43-59 091,00 1 064 846,00 702 05 151,68 1 067 05 99,79 2 204,00 2 321 757,82 2 023 50 114,74 2 322 65 99,96 892,18 40 181,00 39 50 101,72 46 10 87,16 5 919,00 199 84 203 95 97,98 232 05 86,12 32 21 10 00 10 00 10 00 29 685,00 29 00 102,36 37 80 78,53 8 115,00 178 41 53 40 334,10 189 90 93,95 11 49 116 477,00 208 30 55,92 91 823,00 294 041,94 195 00 150,79 294 00 100,01-41,94 26 362,20 17 00 155,07 32 00 82,38 5 637,80 930 635,50 510 00 182,48 896 00 103,87-34 635,50 562 050,50 450 00 124,90 781 50 71,92 219 449,50 261 712,00 280 00 93,47 320 00 81,79 58 288,00 8 108,00 3 90 207,90 8 20 98,88 92,00 617,00 1 00 61,70 383,00 1 711,00 1 00 171,10 2 00 85,55 289,00 329 508,00 270 00 122,04 316 50 104,11-13 008,00 1 638 593,44 1 142 00 143,48 1 645 059,34 99,61 6 465,90 200 407,63 159 00 126,04 207 80 96,44 7 392,37 5 00 5 00 5 00 505 193,16 60 00 841,99 505 073,66 100,02-119,50 657 535,49 662 00 99,33 674 50 97,48 16 964,51 44 00 44 00 10 1 346 441,03 1 244 50 108,19 1 452 00 92,73 105 558,97 19 255,40 42 00 45,85 42 00 45,85 22 744,60 138 436,00 100 00 138,44 115 00 120,38-23 436,00 607 43 500 00 121,49 607 43 10 6 293,00 6 30 99,89 7,00 Celkem Skutečnost 11 967 094,87 8 985 30 133,19 12 469 613,00 95,97 502 518,13 KEO-W 1.11.46 Strana 9
KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1031 Pěstební činnost 3113 Základní školy 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y Skutečnost PŘÍJMY 11 757 558,66 8 169 80 143,91 10 985 713,00 107,03-771 845,66 12 80 2 00 64 12 00 106,67-80 23 247,00 20 00 116,24-3 247,00 18 51 15 00 123,40 18 50 100,05-1 150 03 100 00 150,03 141 00 106,40-9 03 1 346 994,00 1 000 00 134,70 1 000 00 134,70-346 994,00 149 556,00 150 00 99,70 158 50 94,36 8 944,00 16 40 5 50 298,18 15 50 105,81-90 225 544,00 35 00 644,41 222 00 101,60-3 544,00 134 90 200 00 67,45 150 00 89,93 15 10 112 713,00 50 00 225,43 77 00 146,38-35 713,00 28 93 35 00 82,66 35 00 82,66 6 07 71 40 20 00 357,00 71 40 10 554 72 554 00 100,13-72 292,22 20 50 1,43 50 58,44 207,78 67 646,00 67 00 100,96-646,00 38 925,18 20 00 194,63 44 00 88,47 5 074,82 14 710 166,06 9 822 80 149,76 13 572 113,00 108,39-1 138 053,06 KEO-W 1.11.46 Strana 10
KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kal 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3519 Ostatní ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 43 72 50 00 87,44 50 00 87,44 6 28 163 966,76 130 50 125,65 178 90 91,65 14 933,24 80 559,00 30 00 268,53 81 00 99,46 441,00 6 50 6 50 10 71 73 72 00 99,63 72 00 99,63 27 71 091,00 12 00 592,43-59 091,00 1 064 846,00 702 05 151,68 1 067 05 99,79 2 204,00 2 321 757,82 2 023 50 114,74 2 322 65 99,96 892,18 40 181,00 39 50 101,72 46 10 87,16 5 919,00 199 84 203 95 97,98 232 05 86,12 32 21 10 00 10 00 10 00 29 685,00 29 00 102,36 37 80 78,53 8 115,00 178 41 53 40 334,10 189 90 93,95 11 49 116 477,00 208 30 55,92 91 823,00 294 041,94 195 00 150,79 294 00 100,01-41,94 26 362,20 17 00 155,07 32 00 82,38 5 637,80 930 635,50 510 00 182,48 896 00 103,87-34 635,50 562 050,50 450 00 124,90 781 50 71,92 219 449,50 261 712,00 280 00 93,47 320 00 81,79 58 288,00 8 108,00 3 90 207,90 8 20 98,88 92,00 617,00 1 00 61,70 383,00 1 711,00 1 00 171,10 2 00 85,55 289,00 329 508,00 270 00 122,04 316 50 104,11-13 008,00 1 683 360,44 1 142 00 147,40 1 690 059,34 99,60 6 698,90 200 407,63 159 00 126,04 207 80 96,44 7 392,37 5 00 5 00 5 00 570 193,16 60 00 950,32 570 073,66 100,02-119,50 657 535,49 662 00 99,33 674 50 97,48 16 964,51 44 00 44 00 10 1 346 441,03 1 244 50 108,19 1 452 00 92,73 105 558,97 19 255,40 42 00 45,85 42 00 45,85 22 744,60 138 436,00 100 00 138,44 115 00 120,38-23 436,00 607 43 500 00 121,49 607 43 10 6 293,00 6 30 99,89 7,00 12 076 861,87 8 985 30 134,41 12 579 613,00 96,00 502 751,13 KEO-W 1.11.46 Strana 11
KEO-W 1.11.46 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 973 112,88 832 168,08 1 078 461,04 1 046 426,50 1 797 112,66 1 461 094,62 1 023 986,26 620 384,11 898 109,86 874 891,31 1 491 759,68 997 819,95 1 356 621,87 1 449 238,11 988 068,00 1 070 397,10 1 682 442,16 1 100 886,87 949 294,98 1 094 594,82 1 068 775,20 750 378,76 1 402 421,47 778 581,64 14 710 166,06 12 076 861,87 KEO-W 1.11.46 Strana 12
KEO-W 1.11.46 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 973 112,88 832 168,08 140 944,80 Únor 1 078 461,04 1 046 426,50 32 034,54 Březen 1 720 212,66 1 420 317,62 299 895,04 Duben 920 536,26 616 394,11 304 142,15 Květen 898 109,86 874 891,31 23 218,55 Červen 1 491 759,68 997 819,95 493 939,73 Červenec 1 261 786,87 1 291 175,45-29 388,58 Srpen 1 082 903,00 1 070 397,10 12 505,90 Září 1 232 442,16 1 258 949,53-26 507,37 Říjen 949 294,98 1 094 594,82-145 299,84 Listopad 1 068 775,20 685 378,76 383 396,44 Prosinec 1 402 421,47 778 581,64 623 839,83 CELKEM 14 079 816,06 11 967 094,87 2 112 721,19 KEO-W 1.11.46 Strana 13
KEO-W 1.11.46 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 505 318,67 24 657,00 459 228,21 14 357,00 367 121,25 29 312,00 312 598,40 11 538,00 335 816,95 17 017,00 829 756,68 16 20 737 140,44 28 387,00 654 811,34 24 455,00 1 236 366,63 29 487,00 1 091 066,79 29 909,00 1 409 463,23 13 79 2 033 303,06 KEO-W 1.11.46 Strana 14
KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 2 088 861,53 1 450 00 144,06 1 930 00 108,23-158 861,53 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.č 93 129,11 50 00 186,26 60 00 155,22-33 129,11 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 238 164,74 150 00 158,78 225 00 105,85-13 164,74 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 473 711,97 1 650 00 149,92 2 050 00 120,67-423 711,97 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 607 43 500 00 121,49 607 43 10 1211 Daň z přidané hodnoty 4 509 848,69 3 088 00 146,04 4 478 00 100,71-31 848,69 1341 Poplatek ze psů 23 80 22 00 108,18 23 50 101,28-30 1343 Poplatek za užívání veřejného prostr 30 1 20 25,00 90 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 46 160,38 25 00 184,64 45 00 102,58-1 160,38 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 2 902,14 150 00 1,93 3 00 96,74 97,86 1361 Správní poplatky 28 31 15 00 188,73 25 00 113,24-3 31 1511 Daň z nemovitých věcí 707 408,10 600 00 117,90 600 00 117,90-107 408,10 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 188 677,00 105 50 178,84 175 50 107,51-13 177,00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespec 344 89 322 00 107,11 328 50 104,99-16 39 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 111 914,00 15 00 746,09 109 00 102,67-2 914,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovit 1 488 013,00 1 150 00 129,39 1 150 00 129,39-338 013,00 2141 Příjmy z úroků (část) 292,22 50 58,44 50 58,44 207,78 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 20 00 2321 Přijaté neinvestiční dary 52 00 52 00 10 2322 Přijaté pojistné náhrady 67 646,00 67 00 100,96-646,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 52 763,18 20 00 263,82 57 90 91,13 5 136,82 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 16 062,00 16 00 100,39-62,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 82 63 20 00 413,15 83 00 99,55 37 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitos 547 72 547 00 100,13-72 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 144 80 144 80 10 144 80 10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 94 835,00 94 835,00 10 Příjmy: 14 012 269,06 9 497 80 147,53 12 874 165,00 108,84-1 138 104,06 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 960 736,54 1 050 00 91,50 1 082 00 88,79 121 263,46 5019 Ostatní platy 1 622,00 1 70 95,41 78,00 5021 Ostatní osobní výdaje 415 216,00 305 00 136,14 419 30 99,03 4 084,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 483 205,00 500 00 96,64 500 00 96,64 16 795,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 432 157,55 495 00 87,30 468 90 92,16 36 742,45 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 155 903,76 189 00 82,49 178 80 87,19 22 896,24 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 866,15 6 00 114,44 9 40 73,04 2 533,85 5039 Ostatní povinné pojistné placené za 7 896,00 8 00 98,70 104,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictv 11 064,00 11 50 96,21 12 00 92,20 936,00 5132 Ochranné pomůcky 2 00 2 00 2 00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 595,00 20 50 76,07 20 50 76,07 4 905,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 272 244,66 30 00 907,48 302 525,66 89,99 30 281,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 374 372,59 216 50 172,92 459 50 81,47 85 127,41 5141 Úroky vlastní 5 703,30 25 00 22,81 25 00 22,81 19 296,70 5151 Studená voda 155 848,00 110 90 140,53 305 20 51,06 149 352,00 5154 Elektrická energie 426 654,00 347 00 122,96 439 00 97,19 12 346,00 5155 Pevná paliva 168 412,00 120 00 140,34 170 00 99,07 1 588,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 505 895,00 151 00 335,03 481 00 105,18-24 895,00 5161 Poštovní služby 11 748,00 7 00 167,83 10 50 111,89-1 248,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 54 718,04 66 00 82,91 70 30 77,84 15 581,96 5163 Služby peněžních ústavů 170 944,10 130 00 131,50 151 10 113,13-19 844,10 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 30 00 30 00 30 00 5167 Služby školení a vzdělávání 15 609,90 5 00 312,20 17 00 91,82 1 390,10 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a 84 162,44 68 50 122,86 88 50 95,10 4 337,56 5169 Nákup ostatních služeb 2 676 804,35 1 256 00 213,12 2 776 239,34 96,42 99 434,99 5171 Opravy a udržování 319 661,49 165 00 193,73 308 25 103,70-11 411,49 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 112,00-112,00 5175 Pohoštění 56 537,00 28 00 201,92 57 80 97,81 1 263,00 5194 Věcné dary 27 659,00 15 00 184,39 28 00 98,78 341,00 KEO-W 1.11.46 Strana 15
KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5240 Neinvestiční nedotační transfery nezi 79 50 79 50 10 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 00 15 00 4 15 00 4 9 00 5323 Neinvestiční transfery krajům 71 73 72 00 99,63 72 00 99,63 27 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 3 364,00 3 40 98,94 3 40 98,94 36,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přís 2 602 05 2 502 05 104,00 2 602 05 10 5361 Nákup kolků 2 00 2 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozp 8 646,00 505 00 1,71 9 00 96,07 354,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5 00 5 00 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 609 93 609 93 10 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 987,00 4 00 99,68 13,00 5492 Dary obyvatelstvu 58 35 92 95 62,78 92 95 62,78 34 60 5901 Nespecifikované rezervy 5 00 5 00 5 00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nez 1 293,00 115 00 1,12 1 30 99,46 7,00 6121 Budovy, haly a stavby 65 00 65 00 10 6122 Stroje, přístroje a zařízení 44 767,00 45 00 99,48 233,00 Výdaje: 11 378 964,87 8 660 30 131,39 12 033 645,00 94,56 654 680,13 UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 27 448,00 27 448,00 10 Příjmy: 27 448,00 27 448,00 10 5019 Ostatní platy 21 60 21 60 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 848,00 5 848,00 10 Výdaje: 27 448,00 27 448,00 10 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 44 00 44 00 10 Příjmy: 44 00 44 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 26 894,00 26 894,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 11 821,97 11 821,97 10 5161 Poštovní služby 656,00 656,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 3 442,03 3 442,03 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 186,00 1 186,00 10 Výdaje: 44 00 44 00 10 UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 48 75 Příjmy: 48 75 UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 276 25 Příjmy: 276 25 UZ 104 1 00000 - Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 48 75 Výdaje: 48 75 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 110 381,00 110 35 100,03-31,00 Příjmy: 110 381,00 110 35 100,03-31,00 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 81 912,70 55 68 147,11-26 232,70 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 20 636,19 13 996,00 147,44-6 640,19 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 7 372,06 5 074,00 145,29-2 298,06 KEO-W 1.11.46 Strana 16
KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 124,34 15 82,89 25,66 5424 Náhrady mezd v době nemoci 335,48 35 95,85 14,52 Výdaje: 110 380,77 75 25 146,69-35 130,77 UZ 104 5 00000 - Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 276 25 Výdaje: 276 25 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 516 068,00 516 15 99,98 82,00 Příjmy: 516 068,00 516 15 99,98 82,00 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 383 308,76 296 156,00 129,43-87 152,76 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 96 568,26 74 74 129,21-21 828,26 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 34 500,18 26 654,00 129,44-7 846,18 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 122,51 12 102,09-2,51 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 568,52 1 60 98,03 31,48 Výdaje: 516 068,23 399 27 129,25-116 798,23 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 14 710 166,06 9 822 80 149,76 13 572 113,00 108,39-1 138 053,06 CELKEM VÝDAJE: 12 076 861,87 8 985 30 134,41 12 579 613,00 96,00 502 751,13 KEO-W 1.11.46 Strana 17
KEO-W 1.11.46 / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 13013 MPSV ČR Operační program Zaměstnanost 626 449,00 626 449,00 14004 MV ČR Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár. 27 448,00 27 448,00 98193 VPS ČR Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a za 44 00 44 00 C e l k e m 697 897,00 697 897,00 C E L K E M 697 897,00 697 897,00 KEO-W 1.11.46 Strana 18
KEO-W 1.11.46 / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 00000 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 144 80 4122 00000 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 94 835,00 C e l k e m 239 635,00 C E L K E M 239 635,00 KEO-W 1.11.46 Strana 19
KEO-W 1.11.46 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 232 343,00 232 343,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 82 806 739,67-112 082,00 82 694 657,67 4 429 551,00 5 508 767,00 9 938 318,00 2 421 513,70 263 242,25 2 684 755,95 10 261 531,49-114 763,02 10 146 768,47 118 248,00-35 00 83 248,00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 65 00 65 00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 4 513 00 4 513 00-232 343,00-232 343,00-26 969 776,80-1 382 472,00-28 352 248,80-2 131 611,00-4 628 905,00-6 760 516,00-2 421 513,70-263 242,25-2 684 755,95 KEO-W 1.11.46 Strana 20
KEO-W 1.11.46 / Uckom nemá hospodářskou činnost Hospodářská činnost KEO-W 1.11.46 Strana 21
KEO-W 1.11.46 / Uckom Majetek a hospodaření příspěvkových organizací Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na OÚ Kravaře. Založeny jsou zde i čtvrtletní výkazy příspěvkových organizací. Finanční vypořádání PO za rok 2016 bylo schváleno radou dne 23.2.2016, usnesením č.39/2017 ZŠ a 27.3.2017, usnesením č.64/2017 MŠ Účetní závěrky za rok 2016 PO byly schváleny radou obce dne 23.2.2017, č. usnesení 40/2017 ZŠ a dne 27.3.2017, č. usnesení 65/2017 MŠ. Základní škola Kravaře RO schválila účetní závěrku za rok 2016 a ziskový hospodářský výsledek za rok 2016 ve výši 216 958,17 Kč s tím, že 200 958,17 Kč bude převedeno do rezervního fondu a 16 000 Kč bude převedeno do fondu odměn. Mateřská škola Kravaře RO schválila účetní závěrku a ziskový hospodářský výsledek za rok 2016 ve výši 153 440,21 Kč s tím, že souhlasí s převedením této částky do rezervního fondu. KEO-W 1.11.46 Strana 22
KEO-W 1.11.46 / Uckom Majetek a hospodaření ostatních právnických osob V roce 2016 vlastnila obec k 31.12.2016 majetek ve výši 159 207 592,99 Kč, z toho na podrozvahových účtech lesní porost 47 611 017 Kč, výpůjčka ZŠ 797 009,90 a výpůjčka MŠ 337 963 Kč. Pořízení majetku v roce 2016 5 896 443,25 Kč Vyřazení majetku v roce 2016 256 928.62 Kč KEO-W 1.11.46 Strana 23
KEO-W 1.11.46 / Uckom Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 Pověření k přezkoumání hospodaření obce dle 5 zákona č.420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 4 č.255/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydal ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, pod č.j. LK-0087/16/Vrb., přezkoumání vykonali Mgr.Alena Vrbová, kontrolor pověřený řízením přezkoumání a Ing. Jiří Heršálek, kontrolor, ve dnech 18. a 19.4.2017. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno ve dnech 5. a 6.12.2016. Přezkoumání vykonali Mgr. Alena Vrbová a Ing. Jiří Heršálek. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016 ------------------------------------------------------------ I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 podle 2 a 3 zákona č.420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. KEO-W 1.11.46 Strana 24
Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.46 Strana 25