ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MNICHOV ZA ROK 2010 1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 Hospodaření Obce Mnichov v roce 2010 probíhalo na začátku roku v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením Zastupitelstva obce Mnichově č. 7/2009 ze dne 31.12.2009 ) a následně se řídilo schváleným rozpočtem Obce Mnichov na rok 2010 (schváleno usnesením ZO Mnichov č.1/2010 ze dne 25.2.2010) Obec Mnichov je od roku 2004 plátcem DPH,kdy v hospodářské činnosti uplatňuje DPH u vstupů i výstupů v plné výši (10 nebo 20%) a u obce u ekonomických činností rovněž v plné výši.v hlavní činnosti obce není DPH uplatňována. Dosažené příjmy byly v roce 2010 oproti čerpaným výdajům (po konsolidaci) nižší o 904 749,26 Kč. Při financování výdajů byl použit přebytek hospodaření z roku 2009 ve výši 268 127,09 Kč. Konsolidace příjmů i výdajů činí 809 473,73 Kč. Výsledek hospodaření k 31.12.2010 činí z hospodářské činnosti + 1 231 743,27 Kč z hlavní činnosti obce + 370 162,03 Kč Zůstatky finančních prostředků na běžných účtech : 31.12.2009 31.12.2010 Běžný účet Komerční banka 268 127,09 385 673,04 Běžný účet ČSOB soc.fond 9 283,79 407,90 Účet hospodářské činnosti (lesy) 427 324,72 816 527,40 Spořící účet u ČSOB hosp.č. 0 500 098,61 Vedlejší účet hosp.č. u čes.s 65 543,02 13 728,- Běžný účet u České spořitelny 19 582,60 6 162,68 Pokladna obce 0 0 Pokladna hospodářské činnosti (LESY) 11 267,- 6 263,- Pokladna hosp.činnosti (prodejna) 116 073,- 19 724,- Stav finančních prostředků na účtech: 917 201,22 Kč 1,722 598,23 Úhrn plnění rozpočtu příjmů Rozpočet příjmů obce byl v roce 2010 schválen ve výši celkem 6 347 tis. Kč s tím,že na krytí schodku mezi příjmy a výdaji bude použit zůstatek z hospodaření roku 2009 ve výši 268,1 tis. Kč a bylo rozpočtováno,že se v roce 2010 dokončí výstavba kanalizace,jejíž část bude dofinancována zbytkem úvěru u České spořitelny ve výši mil. Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými změnami č. 1-5 rozpočet příjmů upraven na 9 522,52 tis. Kč,neboť se ještě pokračovalo v dostavbě kanalizace,na kterou byla poskytnuta dotace ze SFŽP a FS a při sestavování rozpočtu obci ještě nebyla známa výše těchto dotací. Skutečné příjmy obce (po konsolidaci) dosáhly v roce 2010 výše 8 144,36 tis. Kč,čímž byly příjmy vzhledem k upravenému rozpočtu plněny na 98,7 %. Složení realizovaných příjmů obce v roce 2010: 34,67 % přijaté dotace, 49,53 % daňové příjmy, 6,9 % nedaňové příjmy, 1,83 % kapitálové příjmy.
Daňové příjmy 2. Daňové příjmy byly v roce 2010 oproti rozpočtovaným nižší o 140 572,- Kč,tj. plnění na 96,63 %, a celkem činily 4 033,7 tis. Kč. Nižší příjmy byly u daně z příjmů fyzických osob o 56 904,- Kč, dani z příjmu právnických osob o 134 525,- Kč a u daně z přidané hodnoty o 21 621,- Kč. Oproti tomu byly překročeny daně z příjmu ze závislé činnosti o 42 912,- Kč, srážkové dani o 2 572,- Kč a daň z nemovitosti byla vyšší o 36,3 tis. Kč. Do rozpočtu obce byl zapojen také převod finančních prostředků z hospodářské činnosti ve výši 575,6 tis. Kč. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy obce Mnichov byly v roce 2010 o 6,08 tis. vyšší,což představuje plnění ve výši 101,09 %. Byly překročeny příjmy z přijatých neinvestičních darů o 7 tis. Kč,příjmy z pronájmu bytů o 4,9 tis. Kč a příjmy z poskytování služeb o 4,8 tis. Kč. Nebyly naplněny příjmy z vodného o téměř 6 tis. Kč,stočného o 4,6 tis. Kč,příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí o 2,2 tis. Kč a příjmy z prodeje pozemků nebyly naplněny o 51 tis. Kč. V souhrnu obec v roce 2010 obdržela nedaňové příjmy ve výši 562,37 tis. Kč. Z dosažených nedaňových příjmů tvořil největší část příjem finančního daru od f.mattoni a.s. Karlovy Vary ve výši 200 tis. Kč,dále příjem z pronájmu bytových a nebytových prostor ve výši 158,7 tis. Kč, ostatní přijaté neinvestiční dary ve výši 32 tis.,příjmy z pronájmu pozemků 44,4 tis. Kč, vodného ve výši 43,16 tis. Kč a stočného ve výši 28,4 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy obce tvořily : přijatá pojistná náhrada na FABII ve výši 3,6 tis.kč, hřbitovní poplatky1,2 tis., a ostatní nedaňové příjmy ( práce traktorem,náhrady ze zpětného zajištění odpadů apod.) Kapitálové příjmy Obec Mnichov v roce 2010 obdržela kapitálové příjmy ve výši 148 950,- Kč (ve vztahu ke schválenému rozpočtu byly kapitálové příjmy nižší o 51,05 tis. Kč (tj.plnění 74,48 %) Tyto kapitálové příjmy se týkají prodeje pozemků. Přijaté dotace Obec Mnichov obdržela v roce 2010 dotace v celkové výši 2 823 689,20 Kč 1) ze státního rozpočtu investiční dotace 1 636 189,20 Kč 2) dotace na VPP 754 949,-- Kč 3) dotace na volby PSČR 22 700,- Kč 4) dotace na volby do zastupitelstva obce 25 362,- Kč 5) dotace na sčítání lidu v roce 2011 2 799,- Kč 6) neinvestiční dotace z rozpočtu karlovarského kraje ve výši 276 590,- Kč 7) dotaci na výkon státní správy ve výši 105 100,- - Kč Použití dotací : celkem Celkem poskytnuto profinancováno Úřad práce na VP 754 949 754 949 Volby PSČR 22 700 22 700 Volby zastupitelstvo.obce 25 362 25 362 Sčítání lidu 2 799 2 799 FS na neiv. N ČOV a kanalizace Mnichov 1 636 189,20 1 636 189,20 SDH 126 590 126 590 Oprava místní komunikace Rájov 150 000 150 000 Výkon státní správy 105 100 105 100 Celkem 2 823 689,20 2 823 689,20
3. Úhrn plnění rozpočtu výdajů Zastupitelstvo Obce Mnichov schválilo rozpočet výdajů obce v roce 2010 (bez konsolidace) ve výši 6 347 tis. Kč V průběhu roku 2010 došlo úpravami rozpočtu č. 1 5 k jeho navýšení na 9 522,52 tis. Kč.Globál celkových hrazených výdajů Obce Mnichov za rok 2010 dosáhl výše 9 9 049,1 tis. Kč po konsolidaci.k vyššímu navýšení upraveného rozpočtu došlo tím,že počátkem roku 2010,kdy se rozpočet sestavoval,nebyla známa výše dotace ze SFŽP a FS na dokončení výstavby kanalizace a ČOV, takže se řešilo toto financování hlavně rozpočtovými změnami. Běžné výdaje obce dosáhly po konsolidaci výše 6 267,7 tis. Kč a tvořily tak 69,26 % všech výdajů. Kapitálové výdaje obce v roce 2010 byly po konsolidaci ve výši 2 781,4 tis. Kč,což představovalo 30,74 % veškerých výdajů Obce Mnichov. Výdaje na činnost zastupitelstva byly ve schváleném rozpočtu Obce Mnichov ve výši 658 tis.. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 679,1 tis. Kč a skutečné výdaje činily 666,98 tis. Kč. Podrobné členění výdajů zastupitelstva je zobrazeno v příloze č.1 tohoto zápisu. Výdaje na činnost obce (oddíl paragraf 6171) činily dle schváleného rozpočtu obce 1178 tis. Kč. Prostřednictvím provedených rozpočtových změn byl rozpočet upraven na 1 269,7 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 1 222,45 tis. Kč,což představuje 96,28 % upraveného rozpočtu (podrobný rozpis je zachycen v příloze č.1) Poskytnuté příspěvky Obec Mnichov poskytla v roce 2010 ze svého rozpočtu příspěvek TJ Sokol Mnichov na provoz ve výši 60 tis. Kč, Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením ČR o.s.,okresní organizace SPMP Cheb v Mnichově čp.142 částku 5 000,- Kč na podporu Festivalu porozumění a Sdružení hasičů ČMS příspěvek 20 tis. Kč na nákup materiálu pro opravu klubovny. Všechny tyto příspěvky byly předmětem veřejnosprávní kontroly, provedené ve dnech 7. 15.1.2010. Financování Na základě schváleného rozpočtu Obce Mnichov na rok 2010 (usnesení Zastupitelstva obce č. 1/2010) bylo do rozpočtu zapojeno do výdajů obce financování ve výši 268,1 tis. Kč. Jednalo se o výdaje, které se měly v roce 2010 financovat z vytvořeného přebytku hospodaření obce za rok 2009. V roce 2010 obec Mnichov dočerpala úvěr ve výši 1 mil. Kč na dostavbu kanalizace v obci Mnichov,k úvěru poskytnutého dle smlouvy o úvěru č. 112965499,uzavřené dne 31.3.2008 a 2 dodatků k této smlouvě kde celková úvěrová částka činí 5 mil. Kč a v roce 2009 byly čerpány 4 mil. Kč. Dle podmínek smlouvy o úvěru splácela obec úroky k čerpanému úvěru ve výši 208,37 tis.kč.samotný úvěr začne obec splácet od ledna 2011. Konsolidace Veškeré údaje v textu jsou po konsolidaci. Konsolidací se rozumí očištění příjmů a výdajů o interní přesuny peněžních prostředků. Konsolidací se tak eliminují převody mezi jednotlivými účty obce (nejedná se o skutečné vydání peněz). Konsolidace příjmů a výdajů obce byla ve výši 809,47 tis. Kč (32 tis. odvod do soc.fondu a 777,47 tis. Kč převod z BÚ na běžný účet České spořitelny na úhradu faktur za kanalizaci a na splátky úroků z úvěru).
4. 2. Peněžní fondy Obce Mnichov Sociální fond Tvorba sociálního fondu Obce Mnichov v roce 2010 probíhala dle schváleného rozpočtu obce na rok 2010.Čerpání tohoto fondu se v roce 2010 řídilo Zásadami pro tvorbu a použití soc.fondu včetně dodatků,které byly schváleny ZO Mnichov (13.9.2001 Usn.5/2001, dodatek č.3 poslední schválen dne 30.12.2005 Usn. č.6/2005) Tvorba sociálního fondu byla v roce 2010 ve výši 41 311,90 Kč, Čerpána byla v roce 2010 částka ve výši 40 912,- Kč Celkový zůstatek sociálního fondu k datu 31.12.2010 byl ve výši 407,90 Kč. Tento zůstatek je tvořen zůstatkem soc.fondu z r.2009 ve výši 9 283,79 Kč,tvorbou fondu ve výši 32 tis. z rozpočtu obce a 28,11 Kč úroky BÚ a výdaji ve výši 41 311,90 Kč,kde 10 870,- Kč tvoří příspěvky na stravování zaměstnanců, 2 400 Kč příspěvek na penzijní pojištění zaměstnanců, 26,5 tis.kč na ošatné,životní jubilea a příspěvky na dovolenou a 1 134,- Kč výdajů tvoří poplatky bance. Zůstatek na běžném účtu sociálního fondu bude použit při financování soc.fondu v roce 2010. Jiné fondy Obec Mnichov netvoří. Finanční vypořádání obce s rozpočtem kraje Obec Mnichov obdržela z Karlovarského kraje v roce 2010 finanční prostředky ve výši 276 590,- Kč, které byly profinancovány v souladu s pravidly jejich využití v plné výši. Oprava místní komunikace Rájov 150 000 150 000 SDH na opravu LIAZ a školení 126 590 126 590 Celkem 276 590 276 590 3. Majetek v evidenci obce Obec Mnichov evidovala k datu 31.12.2010 ve své účetní evidenci dlouhodobý majetek ve výši 36 643,01 tis. Kč Z toho: 16 129,97 tis. Kč pozemky, 66,08 tis. drobný dlouhodobý nehmotný majetek 178,5 tis. ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 13 150,88 tis. Kč budovy a stavby 4 541,55 tis. Kč dlouhodobý hmotný majetek ostatní 2 576,03 tis.kč drobný dlouhodobý majetek Obec Mnichov v souladu s platnými právními předpisy majetek v hlavní činnosti zatím neodepisuje, proto vyjádření ocenění tohoto majetku je ve vstupních cenách.
5. Nedílnou součástí majetku Obce Mnichov k 31.12.2010 tvoří: * nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 285,5 tis.kč (územní plán obce Mnichov) * nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 28 148,36 tis.kč (výstavba ČOV a kanalizace Mnichov) * ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 tis. Kč (akcie Čes.spoř.) * materiál na skladě 4,32 tis. Kč * zboží na skladě 27,48 tis. Kč * pohledávky z hl.činnosti 59,05 tis. Kč * pohledávky z hosp.činnosti 19,24 tis.kč * ceniny 5,61 tis. Kč * hotovost v pokladně 25,98 tis. Kč Podrobné členění majetku je v inventurním zápisu č. 1/Z/2010,který je přílohou tohoto zápisu. Krátkodobé závazky obce činí k 31.12.2010 188,76 tis.kč z toho: * závazky vůči dodavatelům 40,56 tis. Kč * vůči zaměstnancům 69,37 tis.kč * vůči OSSZ a ZP 58,64 tis.kč * vůči FÚ 20,19 tis..kč(1,48dph,18,71 daň z mezd) Dlouhodobé závazky obce činí 5 mil. Kč jedná se o úvěr čerpaný z České spořitelny na výstavbu kanalizace a ČOV v obci Mnichov,jehož doba splácení je 10 let (do 31.12.2018),obec začne splácet od 1.1.2011. Hospodářská činnost Hospodářskou činnost v obci představuje hospodaření v obecních lesích a od 1.7.2009 provozování prodejny na radnici v Mnichově. K 31.12.2010 vykazuje tato hospodářská činnost zlepšený hospodářský výsledek ve výši + 1 231 743,27 Kč Z toho : lesní činnost + 1 321 126,59 Kč prodejna - 84 228,01 Kč restaurace - 5 155,31 Kč V hospodářské činnosti lesa jsou veškeré práce jak v těžbě,tak i v pěstební činnosti prováděny dodavatelským způsobem na základě smluvních vztahů nebo dohod o provedení práce (Obec Mnichov nemá vlastní pracovníky ani stroje). Je zde zaměstnán jeden lesník na 0,95 % úvazku. V prodejně smíšeného zboží je zaměstnána jedna pracovnice na zkrácený pracovní úvazek 6-ti hodin. Činnost restaurace KD byla ukončena ke dni 31.12.2009,ale do roku 2010 se promítly ještě zbytkové náklady a výnosy z odměn a prodeje zbylého zboží. V roce 2010 činily náklady v hospodářské činnosti lesa v prodejně v restauraci KD 1 483,9 tis. Kč 702,06 tis. Kč 23,3 tis. Kč
6. Náklady hosp.činností celkem Z toho: materiálové náklady ostatní práce a služby mzdové náklady soc.+ zdr.pojištění zákonné pojištění ost.náklady (popl.bance) zůstatek zboží (restaurace) 2 209,26 tis. Kč 745,89 tis.kč 932,55 tis..kč 390,83 tis.kč 112,30 tis.kč 2,71 tis. Kč 6,84 tis.kč 18,14 tis.kč Výnosy v hospodářské činnosti lesa 2 805 tis.kč rest. KD 18,14 tis.kč prodejna 702,06 tis. Kč Výnosy k 31.12.2010 celkem 3 441 tis.kč Z toho: Tržby za prodané dřevo 2 796,75 tis.kč Škody zvěří 7 tis. Kč Jiné ostatní výnosy (úroky) 1,27 tis.kč Prodané zboží restaurace 18,14 tis.kč Tržby prodejna 617,84 tis. Kč Zásoby v hospodářské činnosti k 31.12.2010 Zboží v hlavní činnosti (publikace Mnichov) Zboží na skladě v prodejně 27,48 tis. Kč 3,3 tis. Kč 24,18 tis. Kč Pokladní hotovost Z toho : pokladní hotovost HČ les Pokladní hotovost HČprodejna 25 987,- Kč 6 263,- Kč 19 724,- Kč
Příloha č. 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE MNICHOV PŘÍJMY SCHVÁLENÝ ROZPOČET KE DNI 31.12.2010 UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOsT 2009 SKUTEČNOST 2010 PLNĚNÍ V % Daně celkem 4 174,3 4 174,3 3 963 4 033,7 96,6 Z toho: daň z příjmu záv.činnost 749,9 749,9 753,08 792,8 105,7 Daň z příjmu fyzických osob 89,4 89,4 46,23 32,5 36,3 Daň srážková 66,7 66,7 68,6 69,27 103,8 Daň z příjmu právnických osob 978,2 978,2 834,83 843,67 86,2 Daň z příjmu práv.osob - obec 20 20 97,9 16,8 84 Daň z přidané hodnoty 1 842,1 1 842,1 1 721,6 1 820,5 98,8 Daň z nemovitosti 400 400 410,8 436,3 109,1 odvody z odnětí zem. půdy 2 2 1,44 0 -- Poplatky za odnětí pozemků lesa 1 1 0,14 1,67 167,2 Poplatek ze psů 15 15 14,8 14,35 58,5 Správní poplatek 10 10 9,88 5,85 98,8 Poplatek z ubytovací kapacity 0 0 3,7 0 -- Dotace 105,1 2 823,83 18 740 2 823,69 100 Z toho: dotace na výkon st.správy 105,1 105,1 9,8 105,1 100 Dotace volby do PS ČR 0 22,7 22,7 100 Dotace volby komunální 0 25,37 25,36 100 Dotace sčítání lidu 0 2,8 2,8 100 Dotace Úřad práce 0 754,97 530,25 754,95 100 Dotace KK-pneu hasiči 0 126,59 126,59 100 Dotace oprava cesty Rájov 0 150 150 100 Invest.dotace SFŽP-ČOV 0 91 908,93 90,9 100 Invest.dotace FS na ČOV 0 1 545,3 15 451,7 1 545,29 100 Převod z hospodářské činnosti 300 500 1 200 575,63 115 Čerpání úvěru 4 000 1 000 - vodné 49 49 48,59 43,16 88 Stočné 33 33 33 28,4 86 Pronájem ost.nemov (sál) 0 0 0 1 -- Příjmy z pronájmu bytových prostor 130 130 133,59 134,9 103,7 Příjmy z pron. nebytových prostor 5 26 5,3 23,8 91,5 Hřbitovní poplatky 5 5 3,2 1,2 24 Pronájem pozemků 45 45 45,39 44,,43 98,7 Příjmy z poskytování služeb-traktor, 3 10,19 4,1 16,89 165,7 Věcná břemena 0 2 0 2 100 Prodeje pozemků 200 200 202,65 148,95 74,5 Přijaté dary celkem 0 225 30 232 116 EKOKOM-náhrada za třídění odpadů 10 10 25,89 14,21 142 Přijaté pojistné náhrady 0 4 41,2 3,62 90,4 Doplatek pokuty z r. 2009 0 0 1,2 0,3 -- Příjmy z pro.zboží (/publikace ) 0 10 0 9,45 94,5 Úroky 2 2 13, 1,92 96 dividendy 17,5 5,1 17,3 5,1 100 Převody mezi vlastními účty 0 0 1919,02 809,473 --- PŘÍJMY CELKEM bez konsolidace 5 078,9 8 254,42 26 675,36 8 953,84 123,99
SCHVÁLENÝ ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOS T 2009 SKUTEČNOST 2010 PLNĚNÍ V % VÝDAJE Silnice 76 389 387,27 99,5 Prohrnování Rájov 51 51 50,58 50,91 99,8 Odměny -prohrnování 25 28 27,9 99,6 Oprava cesty Rájov z rozpočtu 0 160 158,46 99 Oprava cesty Rájov z dotace 0 150 150 0 Vodní hospodářství 42 80,64 51,09 63,3 odměny 3 3 0 3 100 Drobný hmotný majetek 0 7 0 6,47 92,4 Nákup materiálu 2 27,64 2,13 27,23 98,5 Elektrická energie 12 12 10 0,36 2,99 Rozbory vody 20 20 5,36 14,03 70,1 opravy 5 11 8,45 0 -- Nakládání s odpadními vodami 2 647,4 3 981,72 3 881,94 97,5 mzdy 60 60 0 52,3 87,1 odměny 0 4 0 3,72 93 Sociální pojištění 15 15 0 13,08 87,2 Zdravotní pojištění 6 6 0 4,71 78,4 Zákonné pojištění 0 2 0 0,25 12,3 nákup materiálu 0 9 7,07 8,93 99,2 Rozbor odpadní vody-ost.služby 2 24 0 23,81 99,2 Projekt přípojky 260 110,55 0 76,16 68,9 Úhrady projektů přípojek od občanů 0 46 0 37,57 81,7 Platby daní a poplatků 0 1 0 1 100 opravy 0 6,1 0 6,06 99,3 El.energie čistička 0 150 2 148,61 99 Stavba ČOV+kanalizace 2 304,4 3 548,07 23 271,12 3 505,74 98,8 Základní školy 200 231 230,73 99,9 Z toho: příspěvek na nerv.výdaje 200 231 182,75 230,73 99,9 Knihovny 56 95,5 92,21 95,56 Z toho: odměny 14 14 13,06 11,88 84,8 plyn 12 13 11,9 12,92 99,4 El.energie 30 65 28,76 64,18 98,7 Nákup služeb 0 3,5 2,46 3,23 92,5 Ostatní záležitosti kultury 5 5 0 0 Z toho: odměny (kronika) 5 5 0 0 Kulturní dům 259 211,6 181,28 85,67 Z toho: odměny 4 14 3,7 13,74 98,14 Nákup materiálu 5 13 27,2 12,63 97,2 plyn 190 95,6 212,1 93,28 97,6 Elektrická energie 25 54 22,86 39,78 73,6 telefon 10 10 0,26 6,89 68,9 pojištění 10 10 9,57 9,54 95,4 Ostatní služby 5 5 2,25 4,25 84,9 Opravy 10 10 29,99 1,15 11,5 Kultura ostatní 135 140,8 83,3 59,16
(MDD,slavnosti) Z toho: odměny 15 15 15,5 10,73 71,5 Nákup materiálu 0 3-2,52 83,8 Služby pošt 0 0,5 0 0,5 100 Nákup ostat.služeb 75 75 75,13 30,75 41 pohoštění 30 30 30,28 21,6 71,9 Ost.nákupy (dálnič.zn.) 0 0,3-0,25 83,3 Věcné dary 15 15 13,59 14,95 99,6 Finanční dary obavytelstvu 0 2 0 2 100 Sportovci 63 71 70,87 99,8 Z toho : příspěvek TJ 60 60 80 60 100 Nákup materiálu 3 11 3,54 10,87 98,8 Dětské hřiště 100 89-74,73 83,9 Z toho: drobný hmot.majetek 0 15-14,05 93,6 Nákup materiálu 70 27-13,9 51,5 Hmotný majetek (skluzavka) 0 47-46,78 99,5 Bytové hospodářství 17 95,2 93,1 97,8 Z toho: odměny za práci 0 9-9 100 materiál 5 32,7 1,2 32,04 97,9 Drobný hm.maj. (kotel) 0 27-26,6 98,5 pojištění 7 7 6,76 6,75 96,5 Nákup ost.služeb (revize kotlů) 5 9 4,06 8,24 91,6 Opravy 0 10,5 82,16 10,47 99,7 Nebytové hospodářství 5 34,9 27,85 79,8 Z toho: plyn (rest. KD) 0 6,9 0 4,64 67,3 Elektrická energie 5 28 3,27 23,21 82,9 Veřejné osvětlení 142 209,5 164,3 78,4 Z toho:odměny 10 10 0 10 100 materiál 0 48 0 47,35 98,6 opravy 0 19,5 0 19,02 97,5 Elektrická energie 130 130 100,15 86,91 66,8 Platby daní a poplatků 2 2 1 1 50 Pohřebnictví 16 31 26,07 84,1 Z toho: nákup materiálu 15 20 9,01 16,47 82,3 odměny 0 10 0 9,6 96 PHM (elektrocentrála) 1 1 2,18 0 - Plynofikace 0,5 0,5 0,36 72 Z toho: poplatek za vynětí lesní 0,5 0,5 0,36 0,36 72 půdy Územní plánování 25 0 0 0 Z toho zprac. ÚP Mnichov 25 0 0 0 (návrh) Místní hospodářství 24 49,5 47,8 96,6 Z toho :plyn 6,5 6,5 5,9 6,45 99,3 Elektrická energie 8 8 7,2 6,6 82,5 Daně z převodu nemovitostí 5 5,1 8,47 5,06 99,2 Nákup služeb 5 29,9 29,69 99,3 Nebezpečné odpady 4 4 3,95 98,8 Z toho: svoz nebezpečných odpadů 4 4 3,98 3,95 98,8 Komunální odpad 40 43 42,68 99,27 Z toho: odvoz kontejnerů 40 43 32,48 42,68 99,27 Ostatní odpady 74 74 72,23 97,6
Odvoz tříděného odpadu (RESUR) 74 74 71,27 72,23 97,6 Veřejná zeleň 212 315 288,38 91,5 Z toho: odměny 25 25 42,41 18,56 74,2 Drobný hmotný majetek 0 13 38,98 12,44 97,4 Nákup materiálu 20 27,4 16,36 27,38 99,9 Pohonné hmoty 100 138 73,72 137,34 99,5 pojištění 5 5 4,95 4,95 99 Ostatní služby (postřik bolševníku) 55 55 56 36,12 65,68 opravy 7 51,6 6,3 51,57 99,9 Veřejně prospěšné práce 3 862,4 862 99,95 Z toho: mzdy z dotace 0 563,4 446,16 563,4 100 Mzdy z rozpočtu 0 75,46 75,46 100 Sociální pojištění z dotace 0 140,9 87,36 140,85 99,96 Sociální poj. z rozpočtu 0 17,6 17,55 99,7 Zdravotní pojištění z dotace 0 50,74 40,05 50,7 99,9 Zdrav.pojištění z rozpočtu 0 6,8 6,79 99,9 Zákonné pojištění 3 3,6 2,64 3,52 97,6 Ochranné pomůcky 0 1,2 0 1,1 91,7 Náhrady v době nemoci 0 2,7 1,55 2,63 97,5 KPPP 3 3 0 -- Z toho odměny předsedy KPPP 3 3 3 0 - Požární ochrana-dobrovolná část 295 418,6 344,69 82,3 Z toho:refundace mezd 0 3,5 0 3,12 89,1 Pojištění z refundace 0 1,5 0 1,06 70,7 předplatné 1 1 1,052 0,55 55,2 Drobný hmot.majetek 80 0 147,071 0 -- Nákup materiálu 15 25,5 13,41 25,29 99,2 plyn 40 40 37,54 23,27 58,2 Elektrická energie 60 60 55,8 22,37 37,2 Pohonné hmoty 40 50 36,1 46,89 93,7 Telefonní poplatky 1 1 0 0,4 40 pojištění 8 8 7,03 7,03 87,9 školení 14 20,6 10,47 14,88 72,2 Ostatní služby 20 30 20,53 28,52 95,1 opravy 10 151,5 3,9 151,31 99,8 Příspěvek ČSHČMS 0 20 20 100 pohoštění 3 3 3,29 0 -- Platby daní a popl. 3 3 3 0 -- Integrovaný záchranný systém 6 7,5 7,27 96,9 Z toho: krizový telefon 6 7,5 5,35 7,27 96,9 Zastupitelstvo obce 658 679,1 666,98 98,2 Z toho: odměny členům ZO 480 497 463,8 496,91 99,98 Sociální pojištění 120 120 100,36 108,22 90,2 Zdravotní pojištění 43,5 45,1 41,9 45,08 99,95 pohoštění 0 2,5 0 2,36 94,5 Ostatní nákupy 3 3 3 3 100 Ostatní neiv.transfery (ze SF) 11,5 11,5 3,4 11,4 99,1 Volby do Zastupitelstva obce 0 26,86 26,71 99,4 Z toho: odměny 0 9,25 9,25 100 Zdravotní pojištění 0 0,75 0,747 99,6 materiál 0 12,16 12,147 99,9 pohoštění 0 2,2 2,044 92,91 Nákup služeb Volby PSČR 0 0 2,5 24,5 0 2,52 24,397 100,8 99,6
Z toho: odměny 0 7,94 7,942 100 Zdravotní pojištění 0 0,63 0,63 100 Nákup materiálu 0 13,97 13,894 99,4 poštovné 0 0,26 0,264 101 pohoštění 0 1,7 1,667 98 Sčítání lidu 0 2,8 0 2,799 99,96 Z toho:nákup materiálu 0 2,14 2,139 99,95 Nákup služeb 0 0,66 0,66 100 Místní správa 1 181 1 352,3 1 222,45 94,3 Z toho: mzdy 490 496,5 493,9 496,28 99,96 odměny 6,5 26,3 5,88 26,23 99,75 Sociální pojištění 123 125,3 123,57 125,26 99,97 Zdravotní pojištění 45 45,3 46,56 45,2 99,79 Zákonné pojištění 3 3 2,13 2,12 70,6 Předplatné 8 8 7,99 5,14 64,2 Drobný hmotný majetek 15 15 98,97 0 -- Nákup materiálu 20 49,3 21,36 45,54 92,4 plyn 70 70,5 68,66 70,44 99,91 Elektrická energie 16 20 14,23 19,62 98 Pohonné hmoty 35 37 28,35 36,62 98,98 poštovné 7 7 8,62 5,87 83,8 Telefonní služby+internet 57 57 57,85 52,11 91,4 pojištění 32 32 31,55 31,56 98,6 školení 7 7 6,56 4,28 61,14 Nákup ostatních služeb 130 136,5 99,97 136,34 99,88 Opravy a udržování 36 38 35,32 37,69 99,1 pohoštění 5 5,5 4,86 5,3 96,4 Ostatní nákupy (přísp.na strav.vpp ) 50 50 43,42 40,69 81,38 pokladna 0 0 0 0 -- Příspěvek Domov Pramen 5 5 5 5 100 Přísp.SOSL (roční) 11 17 6,38 15,36 90,3 Neinv.přísp.SOSL -doplatek 0 3,5 25,5 3,4 97,1 Platby daní a poplatků 3 3 2,4 2,4 80 Platby daní veř.rozpočtům 2 2 1,3 -- -- Ostatní transfery ze soc.f. 1,5 10 1,5 10 100 Služby peněžních ústavů 18 18 17,24 95,97 Z toho: poplatky bankám 18 18 17,18 17,24 95,97 Převody mezi vlastními účty 0 0 809,47 -- Z toho: sociální fond 0 0 30 32 -- SF,ČS (kanalizace) 0 0 1 889,1 777,47 -- Ostatní finanční operace 20 20 19,82 99,1 Z toho: daň z příjmu obec+vyrovnání DPH 20 20 97,86 19,82 99,1 Ostatní činnosti 3,1 3,1 0 - Finanční vypořádání 0 34,6 34,52 99,76 Výdaje celkem 6 347 9 522,52 31 815,48 9 858,58 103,5
INVENTURNÍ ZÁPIS číslo: 1/Z/2010 Ze dne: 31.12.2010 Název účetní jednotky: OBEC MNICHOV Inventarizace provedena ve dnech od 1.12.2010 do 31.12.2010 na inventárním úseku : Obec Mnichov Vedoucí inventárního úseku : Jiří Křenčil,starosta obce Mnichov Hmotně odpovědný pracovník: Jiří Křenčil Druh a důvod inventury : celoroční řádná Složení inventurní komise: Předseda: Brtník Josef Členové: Marie Vosyková, Petr Bělina, Alena Kosinová,Šedivý Miroslav Zjištěný majetek a závazky: 1 018 Poř.č. Název SU Kč poznámka 1 Drobný dlouhodobý nehmotnýmajetek 018 66 087 50 2 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 178 516 40 3 Budovy,stavby 021 13 150 879 20 4 Ostatní dlouhodobý majetek 022 4 541 552 90 5 Drobný dlouhodobý majetek 028 2 576 028 15 6 Pozemky 031 902 16 129 973 55 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 285 495 50 8 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 28 148 355 74 9 Poskytnuté zálohy na invest.majetek 052 0 10 Finanční investice 069 069 20 000 -- 11 Materiál na skladě 112 4 323 12 Výrobky 123 123 0 13 Zboží na skladě 132 12 27 478 92 Prodejna+publikace obce 14 Pohledávky 311 78 285 15 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 472 038 51 51 El.energie + plyn 16 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 315 38 200 17 Dohadné účty aktivní 388 2 200 EKO-KOM-odpady 18 Ost. Krátkodobé pohledávky 377 231 909 92 92 Vyrovnání DPH Hl.č.xHČ 19 BÚ hl.činnosti 231 391 836 32 20 BÚ soc.fondu 236 407 90 21 BU hosp.činnosti 241 1 330 354 01 01 22 Ceniny 263 5 608 Stravenky+pošt.známky 23 Pokladna 261 25 987 24 Úvěr 451 5 000 000 25 Závazky 321 40 567 14 dodavatelé 26 Přijaté zálohy 324 0 27 Mzdy 331 69 376 mzdy 28 Zák.pojištění 336 58 640 S+Z pojištění 29 Daň z příjmu 342 18 709 daň ze mzdy 30 DPH 343 1 480 DPH 31 Proúčt.DPH hl.x hosp.č.,závazky z mezd 378 240 409 92 Spoření+vyrovnání DPH 32 Výdaje příštích období 383 1 237 59 O2-tel.12/2010-1/2011 33 Výnosy příštích období 384 192 600 Proúčt.daně z příjmu 34 Dohadné pol.pasivní 389 472 038 51 El.energie+plyn 35 Dotace na poříz dlouhodob.maj. 403 18 583 645 03 36 Rozdíly při změněn metody 406-2 753 720 77 37 Majetek v operativní evidenci 902 902 75 010 10 38 PHM 1 742 20 Operativní evidence 39 Věcná břemena obec povinná 902 14 000 40 Věcná břemena obec oprávněná 12 000 41 Opravné pol. K pohledávkám 194 5 694 90 42 Podrozvaha 903 446 852 93 Hlaváč,Felicie SDH
II. Zjištěný výsledek inventarizace: Žádné Schodky celkem Kč přebytky celkem žádné Zjištěný nepotřebný investiční majetek: Odpis 2 ks promítací přístroj NEOPTUM á 11 009,- Kč Odpis podlahový stroj 22 018,-Kč 6 840,- Kč Zjištěný zcizený,poškozený nebo zcela znehodnocený neinvestiční majetek: Odpis DDHM 108 746,40 Kč Odpis DHM evidovaný v operativní evidenci 42 501,39 Kč Inentovaný majetek je dobře udržován návrh na opatření: Je dobře udržován Stručný průběh inventarizace popis: Dle harmonogramu 1.12.1998 Dohoda o hmotné odpovědnosti byla uzavřena dne:.. Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke zjištěným inventurním rozdílům: Bez připomínek Vyjádření inventurní komise k výsledku inventarizace návrhu na vypořádání rozdílů: ---- Výsledek náhradového řízení ze dne: ---------------- Podpis členů inventurní komise:.. Podpis hmotně odpovědného pracovníka: ------ ------------ Přebírající:..Předávající:. Soupis vyhotovených inventurních seznamů: 1 ks protokol o provedené inventarizaci 1 ks celková rekapitulace hmotného majetku 5 ks rozpis úbytků 4 ks soupis darovaného majetku (darovací smlouva+příloha) 21 ks vyřaz.protokolů 1 x sumář pozemků + 5 příloh 2x soupis věcných břemen + 1 ks smlouva o VB 37 ks inventurní soupis dokladových inventur 50 ks inventurní seznam 14 ks zařazovacích protokolů 55 ks ostatních příloh (výpisy ze sestav)