Závěrečný účet za rok 2018 obce Lhota pod Libčany, IČ 00268992 1. Hospodaření obce Lhota pod Libčany za rok 2018 Obec Lhota pod Libčany hospodařila v roce 2018 dle rozpočtu schváleného Zastupitelstvem obce Lhota pod Libčany dne 26. února 2018 usnesením č. 48. Výše rozpočtovaných příjmů činila celkem 14.601.000,00 Kč a výše rozpočtovaných výdajů činila 19.023.000,00 Kč bez částek na splácení úvěrů. V rámci rozpočtu bylo tedy současně schváleno financování schodkového rozpočtu ve výši 5.052.000,00 Kč, ve kterém bylo zahrnuto i splácení úvěru na rekonstrukci školy a splácení úvěru na splaškovou kanalizaci a ČOV včetně úroků z úvěru v celkové výši 630 tis. Kč na rok 2018. Jednalo se o splácení úvěru na splaškovou kanalizaci a ČOV ve výši 286 tis. Kč za rok + úroky z úvěru a o splácení úvěru na akci Zateplení, výměna oken a nový zdroj tepla v budově Základní školy Lhota pod Libčany ve výši 300 tis. Kč za rok + úroky z úvěru. V průběhu roku 2018 bylo provedeno a schváleno 10 rozpočtových opatření, která měla za následek změny v rozpočtu. Výsledek hospodaření obce Lhota p. Libčany za rok 2018 - zisk 6.581.965,44 Kč Zůstatek peněžních prostředků na BÚ KB k 31. 12. 2018..15.450.593,52 Kč Zůstatek peněžních prostředků na BÚ ČS k 31. 12.2018.. 103.330,61 Kč Zůstatek peněžních prostředků na BÚ Oberbank.k 31. 12. 2018. 12.733,93 Kč Zůstatek peněž. prostředků na BÚ ČNB.. k 31. 12. 2018 4.104.804,60 Kč Celkem 19.671.462,66 Kč Zůstatek na ÚÚ ČS (kanalizace + ČOV).. k 31. 12. 2018. 640.000,00 Kč Zůstatek na ÚÚ Oberbank (budova ZŠ)... k 31. 12. 2018. 468.591,00 Kč Celkem 1.108.591,00 Kč Roční splátka úvěru na stavbu splaškové kanalizace a ČOV Lhota pod Libčany a Hubenice za rok 2018 činila 286 000,00 Kč. Zaplacené úroky z tohoto úvěru za rok 2018 činily 11.230,20 Kč. Roční splátka úvěru na rekonstrukci budovy Základní školy ve Lhotě pod Libčany za rok 2018 činila 300 000 Kč. Zaplacené úroky z tohoto úvěru za rok 2018 činily 20.233,68 Kč. Hodnocení plnění rozpočtu v korunách příjmy 1111 Daň z př.fyz.os.ze záv. čin.a funkč.pož. 2675000,00 3082500,00 3082269,61 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výděl.č. 75000,00 71000,00 70725,19 1113 Daň z příjmu fyz.z.os.z kapitál. výnosů 245000,00 280000,00 279588,27 1121 Daň z příjmu právnických osob 2592000,00 2568500,00 2568028,08 1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 37000,00 33500,00 33060,00 1211 Daň z přidané hodnoty 5300000,00 6315000,00 6314364,03 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 5000,00 5000,00 4824,90 1340 Poplatek za směs.komun.odpad 660000,00 660000,00 659680,00 1341 Poplatek ze psů 37000,00 34000,00 33700,00 1343 Poplatek za užívání veřejn. prostranství 1000,00 1000,00 0,00 1344 Poplatek ze vstupného 1000,00 1000,00 450,00 1361 Správní poplatky ověřování, výpisy 17000,00 17000,00 14990,00 1381 Daň z hazardních her 70000,00 74000,00 73677,00 1382 Zrušený odvod z loterií apod. her 0,00 0,00 46,59 1
1511 Daň z nemovitosti 1050000,00 1087500,00 1087099,77 Daňové příjmy celkem 12765000,00 14230000,00 14222503,44 4111 Neinv.transfery ze všeob. pokl.sp.st. rozp. 23000,00 53000,00 52981,00 4112 Neinvestiční dotace ze SR v rámci SDV 248000,00 248000,00 248000,00 4116 Ost. neinv.transfer za stát. rozpočtu 0,00 1027331,00 1027331,00 4121 Neinv. přijaté transfery od obcí 0,00 20000,00 20000,00 Konsolidace příjmů 0,00 0,00 630000,00 Přijaté transfery celkem 271000,00 1348331,00 1348312,00 Paragraf 1031 Příjmy z pronájmu zeměděl. půdy 33000,00 34000,00 33260,00 1069 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 5000,00 5000,00 2119 Ostatní zálež.těžeb.průmyslu a energetiky 500000,00 1229500,00 1229500,00 2144 Ostatní služby obecní hospoda 39000,00 13000,00 12006,00 2321 Stočné 730000,00 902000,00 901744,00 3399 Zál.kultury,cirkví a sděl.prost. 1500,00 500,00 250,00 3412 Sportovní zařízení v maj. obce 8000,00 6000,00 5570,00 3519 Ost.ambul.péče - Pošta a Zdr. středisko 57000,00 57000,00 57132,00 3613 Nebytové hosp. - prostory OÚ 5000,00 1000,00 0,00 3632 Ost. př. z pronájmu majetku hrob. místa 21000,00 1000,00 0,00 3639 Komunál.sl. a úz.rozvoj - pozemky náves 5000,00 6000,00 5917,00 3722 Sbě a svoz kom.odp.- podnik.os. FO+PO 28500,00 28500,00 28500,00 3725 Využívání a zneškodň. komunál. odpadů 115000,00 117000,00 116407,00 6171 Činnost místní správy 2000,00 9721,00 7721,00 6310 Příjmy z úroků 20000,00 20000,00 19722,49 6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 496000,00 496000,00 Nedaňové příjmy celkem 1565000,00 2926221,00 2918729,49 Příjmy celkem 14601000,00 18504552,00 18489544,44 Konsolidace příjmů 0,00 0,00 630000,00 Příjmy celkem po konsolidaci 14601000,00 18504552,00 19119544,93 Hodnocení plnění rozpočtu v korunách výdaje Paragraf 2144 Obecní hostinec 200000,00 200000,00 63498,30 2212 Silnice - úklid sněhu, opravy 65000,00 65000,00 63223,00 2219 Ost.zál.pozem.komun. - chodníky 55000,00 55000,00 3035,00 2221 Provoz veřejné sil. dopravy 140000,00 140000,00 0,00 2321 Splašková kanalizace - provoz 1400000,00 2309500,00 1264473,00 3111 Předškolní zařízení MŠ, opravy, TZ 50000,00 96000,00 64319,00 3113 Zákl. škola provoz, čerpání dotací 7650000,00 8577331,00 2411158,18 3124 Střední školy a konz. pro žáky s post. 3000,00 3000,00 0,00 3141 Školní stravování 30000,00 30000,00 0,00 3314 Knihovna 45000,00 50000,00 46753,20 3319 Záležitosti kultury - kronika 6000,00 6000,00 6000,00 2
3326 Zachování a obnova kaple 70000,00 70000,00 0,00 3341 Rozhlas a televize 50000,00 50000,00 15270,00 3399 Záležitosti kultury jubilanti, vítání obč. 100000,00 121500,00 121395,50 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 80000,00 80000,00 15340,30 3419 TJ Sokol - příspěvek+ dětské turnaje 100000,00 250000,00 250000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 10000,00 24000,00 23880,00 3429 Zájmová čin.- ČSZ,ČSCH, VK, aj. 95000,00 95000,00 95000,00 3519 Ostatní ambul. péče zdrav. středisko 640000,00 430000,00 97578,50 3529 Ostatní ústavní péče 5000,00 5000,00 0,00 3613 Nebyt. hospodář. - Moštárna 5000,00 1005000,00 984918,30 3631 Veřejné osvětlení 280000,00 280000,00 191046,90 3632 Pohřebnictví 50000,00 50000,00 42549,00 3635 Územní plánování 160000,00 160000,00 89540,00 3639 Komunální sl. a územní rozvoj j.n. 20000,00 20000,00 3273,00 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 90000,00 90000,00 81866,00 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 720000,00 870000,00 721083,50 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 600000,00 600000,00 296487,95 4359 Ostatní služby a čin. v oblasti soc. péče 5000,00 5000,00 5000,00 5512 Požární ochrana 2150000,00 2170000,00 2144346,10 6112 Zastupitelstvo obce 1000000,00 1096500,00 1096321,00 6115 Volby do zastupitelstva ÚSC 0,00 30000,00 18358,00 6118 Volby prezidenta republiky 23000,00 23000,00 16381,00 6171 Činnost místní správy 3017000,00 3759721,00 2673835,56 6310 Výdaje z úvěr. financ. operací 20000,00 21000,00 20646,20 6320 Pojištění budov a financí 43000,00 43000,00 42477,00 6399 Ostatní finanční operace 40000,00 40000,00 33060,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 6000,00 6000,00 5213,00 Výdaje celkem 19023000,00 22926552,00 13007326,49 Konsolidace výdajů 0,00 0,00 630000,00 Výdaje celkem po konsolidaci 19023000,00 22926552,00 13637326,49 Hodnocení plnění rozpočtu v korunách financování 8115 Změna stavu krátodob.prostř. na účtech 5052000,00 5052000,00-4896218,44 8124 Uhrazené splátky z dlouh. přij. půjček -630000,00-630000,00-586000,00 Financování celkem po konsolidaci 4422000,00 4422000,00-5482218,44 Příjmy obce byly v průběhu roku 2018 posíleny o tyto dotace: 1. Dotace ze SR na výkon státní správy bez vypořádání... 248.000,00 Kč 2. Dotace na volby Prezidenta republiky ČR s vypořádáním v roce 2019 22.981,00 Kč 3. Dotace na volby do ÚSC Lhota pod Libčany s vypoř. v roce 2019 30.000,00 Kč 4. Dotace pro ZŠ a MŠ Lhota p/l průtokový transfer... 1.027.331,00 Kč 3
Dotace na volby Prezidenta ČR nebyla čerpaná v plné výši a vratka ve výši 6.600,00 Kč byla vrácena až v lednu 2019 na účet KHK v rámci vypořádání dotací. Dotace na volby do ÚSC Lhota pod Libčany nebyla čerpaná v plné výši a vratka ve výši 11.642,00 Kč byla vrácena až v lednu 2019 na účet KHK v rámci vypořádání dotací Neinvestiční dotace pro ZŠ a MŠ Lhota pod Libčany v rámci výzvy Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání byla přijata na účet obce v říjnu 2018 a následně byla přeposlána na účet této příspěvkové organizace. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Obec Lhota pod Libčany v roce 2018 nepořídila žádný dlouhodobý hmotný majetek pouze v průběhu roku realizovala technické zhodnocení Hasičské zbrojnice ve Lhotě pod Libčany, které nebylo do konce roku 2018 dokončené a bylo zahrnuto do majetku obce až v roce 2019. Tato akce byla realizována s finanční podporou MMR IROP. Obec Lhota pod Libčany v roce 2018 neprodala ani nedarovala žádný pozemek ani jiný dlouhodobý hmotný majetek. Inventarizace K 31.12.2018 byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. O výsledku inventarizace byla pořízena inventarizační zpráva. Zjištěné skutečnosti odpovídají údajům v účetních výkazech sestavených k 31.12.2018, které jsou nedílnou součástí závěrečného účtu. 2. Zřízené nebo založené organizace obce Lhota pod Libčany Obec Lhota pod Libčany má zřízenou jednu příspěvkovou organizaci - ZŠ a MŠ Lhota pod Libčany, IČ 75008319, která vykonává svoji činnost ve dvou budovách, které jsou ve vlastnictví obce Lhota pod Libčany. Příspěvková organizace provozuje v budově MŠ vlastní školní vývařovnu pro žáky MŠ, ZŠ a zaměstnance organizace. Poskytnutý příspěvek z rozpočtu obce na provoz příspěvkové organizace činil v roce 2018 1.000.000,00 Kč. Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Výsledek hospodaření za rok 2018 - za hlavní činnost zisk Výsledek hospodaření za rok 2018 - za hospodářskou činnost zisk Celkem 9.146,69 Kč 2.380,00 Kč 11.526,69 Kč Hospodaření příspěvkové organizace je zaznamenáno v účetních výkazech za rok 2018, které jsou nedílnou součástí této zprávy výkaz zisku a ztráty PO za rok 2018, rozvaha PO za rok 2018, příloha základní za rok 2018. 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, ekonomický odbor, oddělení kontroly obcí a analýz, provedl na žádost obce Lhota pod Libčany, prostřednictvím svých pracovnic, přezkoumání hospodaření obce za rok 2018. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. Kompletní zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhota pod Libčany je nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu a zároveň k nahlédnutí na Obecním úřadě ve Lhotě p. Libčany. 4
4. Přílohy a účetní sestavy doplňující Závěrečný účet obce Lhota pod Libčany Přílohu k Závěrečnému účtu obce Lhota pod Libčany za rok 2018 tvoří podrobné hodnocení plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby: - Výkaz Fin.2-12M 12/2018, dále účetní výkazy o hospodaření obce za rok 2018: - Rozvaha k 31.12.2018 obec Lhota pod Libčany, - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 obec Lhota pod Libčany, - Příloha Úč OÚPO 5-02 obec Lhota pod Libčany, - Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 a účetní výkazy o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2018: - Rozvaha k 31.12.2018 ZŠ a MŠ Lhota pod Libčany, - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 ZŠ a MŠ Lhota pod Libčany, - Příloha Úč OÚPO 5-02 ZŠ a MŠ Lhota pod Libčany. Všechny tyto přílohy a účetní sestavy jsou nedílnou součástí Závěrečného účtu obce Lhota pod Libčany za rok 2018 a jsou uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadě ve Lhotě pod Libčany v úředních hodinách od 30.04.2019 do 15.05.2019. Připomínky k závěrečnému účtu a souvisejícím zprávám mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě od 30.04.2019 do 15.05.2019 na adresu Obecního úřadu ve Lhotě pod Libčany nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce Lhota pod Libčany, které se bude konat v druhé polovině května 2019 dle zveřejněného oznámení o konání zasedání zastupitelstva. Ve Lhotě pod Libčany 25.04.2019 Zpracovala: Naďa Pithartová Václav Vyleťal starosta obce Vyvěšeno dne: 30.04.2019 Sejmuto dne: 5