Závěrečný účet za rok 2016 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Název Adresa IČ Právní forma Skryje 27042 Skryje 00244392 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 607515185 E-mail stanislava.rezacova@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Majetek KEO-W 1.11.34
KEO-W 1.11.34 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY schválený % % upravený 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 830 491,96 2 574 00 109,96 2 574 00 109,96-256 491,96 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 435 506,39 362 00 120,31 362 00 120,31-73 506,39 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 20 00 20 00 20 00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 64 272,00 44 00 146,07 64 272,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída Rozdíl 3 330 270,35 3 000 00 111,01 3 020 272,00 110,26-309 998,35 Skutečnost VÝDAJE schválený % % upravený 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 216 467,08 6 117 00 36,23 6 137 272,00 36,11 3 920 804,92 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 180 29 1 043 00 17,29 1 043 00 17,29 862 71 Rozdíl C E L K E M V Ý D A J E 2 396 757,08 7 160 00 33,47 7 180 272,00 33,38 4 783 514,92 KEO-W 1.11.34 Strana 1
KEO-W 1.11.34 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost % % schválený upravený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozdíl -933 513,27 4 160 00-22,44 4 160 00-22,44 5 093 513,27-933 513,27 4 160 00-22,44 4 160 00-22,44 5 093 513,27 KEO-W 1.11.34 Strana 2
KEO-W 1.11.34 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % upravený Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2 331 427,81 2 112 00 110,39 2 112 00 110,39-219 427,81 Místní popl. (Pol:133x-134x) 208 828,00 204 00 102,37 204 00 102,37-4 828,00 Správní popl. (Pol:136x) 1 14 5 00 22,80 5 00 22,80 3 86 Daň z nemov. (Pol:1511) 258 783,25 233 00 111,07 233 00 111,07-25 783,25 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 30 312,90 20 00 151,56 20 00 151,56-10 312,90 Rozdíl KEO-W 1.11.34 Strana 3
KEO-W 1.11.34 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 186 630,23 125 604,82 171 161,12 200 626,14 175 887,36 185 841,79 144 759,24 122 727,16 182 279,60 152 590,45 166 309,93 149 911,69 145 581,48 154 960,49 153 820,63 152 975,54 191 073,65 235 119,47 256 165,37 248 448,08 234 284,49 159 554,20 175 920,40 178 852,07 167 105,01 177 572,52 206 169,66 134 650,18 140 938,41 176 025,86 174 451,11 181 252,82 184 541,49 218 202,47 258 141,90 273 419,94 CELKEM 2 093 291,42 2 118 837,54 2 331 427,81 KEO-W 1.11.34 Strana 4
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 4199 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde n 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost schválený % % upravený KEO-W 1.11.34 / Uc15i Rozdíl 130 00 130 00 130 00 18 48 20 00 92,40 20 00 92,40 1 52 350 00 350 00 350 00 150 00 150 00 150 00 1 501,00 2 00 75,05 2 00 75,05 499,00 7 147,00 80 00 8,93 80 00 8,93 72 853,00 100 00 100 00 100 00 32 813,00 95 00 34,54 95 00 34,54 62 187,00 15 625,00 20 00 78,13 20 00 78,13 4 375,00 12 696,00 50 00 25,39 50 00 25,39 37 304,00 57 575,00 15 00 383,83 59 00 97,58 1 425,00 90 00 46 00 46 00 63 10 100 00 63,10 70 00 90,14 6 90 5 987,00 20 00 29,94 20 00 29,94 14 013,00 144 577,00 150 00 96,38 150 00 96,38 5 423,00 48 129,00 20 00 240,65 50 00 96,26 1 871,00 5 76 20 00 28,80 20 00 28,80 14 24 73 79 180 00 40,99 188 705,00 39,10 114 915,00 306 682,00 310 00 98,93 310 00 98,93 3 318,00 11 567,00 11 567,00 10 1 358 150,68 4 055 00 33,49 4 055 00 33,49 2 696 849,32 13 918,40 20 00 69,59 20 00 69,59 6 081,60 31 969,00 100 00 31,97 100 00 31,97 68 031,00 7 00 40 00 17,50 40 00 17,50 33 00 Celkem Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl 2 216 467,08 6 117 00 36,23 6 137 272,00 36,11 3 920 804,92 KEO-W 1.11.34 Strana 5
KEO-W 1.11.34 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2411 Záležitosti pošt 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl 2 894 763,96 2 618 00 110,57 2 638 272,00 109,72-256 491,96 72 729,57-72 729,57 23 090,21 15 00 153,93 15 00 153,93-8 090,21 21 05-21 05 17 35-17 35 22 752,50-22 752,50 273 562,52 348 00 78,61 348 00 78,61 74 437,48 4 971,59 19 00 26,17 19 00 26,17 14 028,41 3 330 270,35 3 000 00 111,01 3 020 272,00 110,26-309 998,35 KEO-W 1.11.34 Strana 6
KEO-W 1.11.34 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 4199 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde n 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl 130 00 130 00 130 00 18 48 20 00 92,40 20 00 92,40 1 52 350 00 350 00 350 00 150 00 150 00 150 00 1 501,00 2 00 75,05 2 00 75,05 499,00 7 147,00 80 00 8,93 80 00 8,93 72 853,00 100 00 100 00 100 00 32 813,00 95 00 34,54 95 00 34,54 62 187,00 15 625,00 20 00 78,13 20 00 78,13 4 375,00 12 696,00 50 00 25,39 50 00 25,39 37 304,00 57 575,00 15 00 383,83 59 00 97,58 1 425,00 90 00 46 00 46 00 63 10 100 00 63,10 70 00 90,14 6 90 5 987,00 20 00 29,94 20 00 29,94 14 013,00 144 577,00 150 00 96,38 150 00 96,38 5 423,00 48 129,00 20 00 240,65 50 00 96,26 1 871,00 5 76 20 00 28,80 20 00 28,80 14 24 73 79 180 00 40,99 188 705,00 39,10 114 915,00 306 682,00 310 00 98,93 310 00 98,93 3 318,00 11 567,00 11 567,00 10 1 538 440,68 5 098 00 30,18 5 098 00 30,18 3 559 559,32 13 918,40 20 00 69,59 20 00 69,59 6 081,60 31 969,00 100 00 31,97 100 00 31,97 68 031,00 7 00 40 00 17,50 40 00 17,50 33 00 2 396 757,08 7 160 00 33,47 7 180 272,00 33,38 4 783 514,92 KEO-W 1.11.34 Strana 7
KEO-W 1.11.34 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 6 208 564,92 53 186,00 6 310 114,29 90 438,00 6 517 026,65 59 599,00 6 403 825,96 59 91 6 312 487,21 65 416,00 6 564 530,61 69 731,00 6 719 743,87 68 851,00 6 720 743,68 32 535,00 6 865 490,67 42 951,00 6 927 261,09 49 094,00 6 922 378,82 48 57 7 146 373,10 15 868,00 KEO-W 1.11.34 Strana 8
KEO-W 1.11.34 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 063 Dluh. cenné papíry držené do splatnosti 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 089 Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 241 Běžný účet 244 Termínované vklady krátkodobé 261 Pokladna 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy Aktivní účty 2014 2015 2016 15 90 15 90 29 897,00 177 597,00 177 597,00 177 597,00 10 525 391,19 10 525 391,19 10 525 391,19 1 524 588,20 1 589 578,20 1 769 868,20 814 396,27 799 522,27 803 879,27 40 89 40 89 40 89 7 374 598,53 7 374 598,53 7 418 663,53 22 60 22 60 22 60-15 90-15 90-29 897,00-122 84-138 14-153 43-4 629 971,08-4 783 331,08-4 936 691,08-502 523,75-612 695,75-740 619,75-814 396,27-799 522,27-803 879,27-38 845,50-38 845,50-38 845,50 5 339 629,74 6 212 859,83 7 146 373,10 74 577,47 42 878,47 74 227,47 62 516,00 76 905,00 15 868,00 9 748,00 64 82 72 30 79 43 61 KEO-W 1.11.34 Strana 9
KEO-W 1.11.34 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 401 Jmění účetní jednotky 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty 2014 2015 2016 62 939,00 70 39 55 538,00 10 806,00 10 776,00 11 032,00 9 079,00 9 254,00 9 554,00 4 185,00 3 78 5 526,00 166 816,00 22 603 653,35 22 603 653,35 22 603 653,35-5 212 507,88-5 212 507,88-5 212 507,88-636 758,72-469 942,72-425 877,72 2 866 313,47 2 923 550,05 3 506 313,14 KEO-W 1.11.34 Strana 10
KEO-W 1.11.34 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 569 Ostatní finanční náklady 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty 2014 2015 2016 298 473,78 402 573,00 170 176,00 108 134,00 113 293,00 146 386,00 718 908,60 156 352,00 80 896,00 12 422 144,18 510 802,94 626 928,08 795 094,00 892 728,00 858 022,00 108 892,00 128 366,00 169 899,00 1 119,00 1 311,00 1 713,00 1 85 14 2 10 9 802,00 9 785,00 24 252,00 17 961,00 66 371,00 93 578,00 402 484,50 278 832,00 296 574,00 23 746,00 33 911,00 10 48 86 944,00 2 282,00 3 936,00 45 485,00 52 369,00 126 785,00 866,00 KEO-W 1.11.34 Strana 11
KEO-W 1.11.34 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2014 2015 2016 50 385,50 190 886,50 171 331,86 373 635,78 165 632,00 232 766,35 183 112,00 1 025,00 11 299,00 4 635,00 6 96 6 04 1 14 191 868,00 219 976,00 213 061,00 15 244,00 2 916,00 16 18 118 956,00 30 093,02 28 142,24 18 985,83 4 971,59 18 70 3 664,98 65,85 10 004,00 54 90 43 50 64 272,00 529 526,90 539 694,10 608 554,75 515 554,05 537 710,80 608 202,65 1 048 210,47 1 041 432,64 1 114 670,41 217 167,36 233 560,15 258 783,25 16 358,64 19 965,45 20 308,90 KEO-W 1.11.34 Strana 12
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Závazky KEO-W 1.11.34 / Uc15t 2014 2015 2016 62 939,00 70 39 55 538,00 10 806,00 10 776,00 11 032,00 9 079,00 9 254,00 9 554,00 4 185,00 3 78 5 526,00 166 816,00 KEO-W 1.11.34 Strana 13
Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.11.34 / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy Pohledávky 2014 2015 2016 9 748,00 64 82 72 30 79 43 61 KEO-W 1.11.34 Strana 14
KEO-W 1.11.34 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2014 2015 2016 P Ř Í J M Y 2 952 526,06 3 094 088,03 3 330 270,35 V Ý D A J E 2 916 033,48 2 220 857,94 2 396 757,08 KEO-W 1.11.34 Strana 15
KEO-W 1.11.34 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 15 90 13 997,00 29 897,00 177 597,00 177 597,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Dlouhodobý finanční majetek Dluh. cenné papíry držené do splatnosti Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku 10 525 391,19 10 525 391,19 1 589 578,20 180 29 1 769 868,20 799 522,27 4 357,00 803 879,27 40 89 40 89 7 374 598,53 44 065,00 7 418 663,53 22 60 22 60-15 90-13 997,00-29 897,00-138 14-15 29-153 43-4 783 331,08-153 36-4 936 691,08-612 695,75-127 924,00-740 619,75-799 522,27-4 357,00-803 879,27-38 845,50-38 845,50 KEO-W 1.11.34 Strana 16
Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.34 Strana 17