Obec Tvarožná Lhota Závěrečný účet za rok 2016 Údaje o organizaci Název Obec Tvarožná Lhota Adresa Tvarožná Lhota 69662 Tvarožná Lhota IČ 00285412 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 11539656.28 8802800.00 131.09 10587200.00 109.00-952456.28 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1159808.03 468500.00 247.56 1093500.00 106.06-66308.03 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2156818.00 200000.00 1078.41 2157600.00 99.96 782.00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 932778.58 634700.00 146.96 937400.00 99.51 4621.42 C E L K E M P Ř Í J M Y 15789060.89 10106000.00 156.23 14775700.00 106.86-1013360.89 VÝDAJE Třída Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 10837061.45 10857700.00 99.81 12337900.00 87.84 1500838.55 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4281848.45 600300.00 713.28 4493100.00 95.30 211251.55 C E L K E M V Ý D A J E 15118909.90 11458000.00 131.95 16831000.00 89.83 1712090.10 FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska Skutečnost Rozpočet schválený KEO-W 1.11.22 Strana 1/29 % Rozpočet upravený % Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) -670150.99 1352000.00-49.57 2055300.00-32.61 2725450.99 CELKEM FINANCOVÁNÍ -670150.99 1352000.00-49.57 2055300.00-32.61 2725450.99
Plnění rozpočtových příjmů dle paragrafů Paragraf Skutečnost PŘÍJMY Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 0000 12377149.28 9437500.00 131.15 11429300.00 108.29-947849.28 1032 Podpora ostatních produkčních činností 205049.00 1000.00 20504.90 206000.00 99.54 951.00 2143 Cestovní ruch 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 3111 Mateřské školy 31303.00 31400.00 99.69 31400.00 99.69 97.00 3314 Činnosti knihovnické 2235.00 2000.00 111.75 2200.00 101.59-35.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 22330.00 25000.00 89.32 25000.00 89.32 2670.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 17590.00 10000.00 175.90 18000.00 97.72 410.00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 42525.00 35000.00 121.50 39000.00 109.04-3525.00 3612 Bytové hospodářství 62267.00 61200.00 101.74 63300.00 98.37 1033.00 3613 Nebytové hospodářství 69600.00 31000.00 224.52 50000.00 139.20-19600.00 3632 Pohřebnictví 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1000.00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 312785.00 0.00 0.00 312800.00 100.00 15.00 3636 Územní rozvoj 76704.00 0.00 0.00 76800.00 99.88 96.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2044938.00 240700.00 849.58 2045800.00 99.96 862.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 68687.00 60000.00 114.48 60000.00 114.48-8687.00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 160728.00 130000.00 123.64 130000.00 123.64-30728.00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 3.00 0.00 0.00 100.00 3.00 97.00 6171 Činnost místní správy 183112.03 40000.00 457.78 173600.00 105.48-9512.03 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 14013.00 1100.00 1273.91 15200.00 92.19 1187.00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 97042.58 0.00 0.00 97100.00 99.94 57.42 C E L K E M P Ř Í J M Y 15789060.89 10106000.00 156.23 14775700.00 106.86-1013360.89 KEO-W 1.11.22 Strana 2/29
Plnění rozpočtových výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost VÝDAJE Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 1031 Pěstební činnost 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 1036 Správa v lesním hospodářství 26158.00 27000.00 96.88 27000.00 96.88 842.00 1091 Mezinárodní spolupráce v zemědělství 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00 2000.00 2143 Cestovní ruch 24861.00 8000.00 310.76 26000.00 95.62 1139.00 2212 Silnice 1820930.91 30000.00 6069.77 1871000.00 97.32 50069.09 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 743693.54 50000.00 1487.39 898000.00 82.82 154306.46 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 45450.00 45500.00 99.89 45500.00 99.89 50.00 3111 Mateřské školy 572990.00 850000.00 67.41 573000.00 100.00 10.00 3113 Základní školy 11500.00 37500.00 30.67 37500.00 30.67 26000.00 3117 První stupeň základních škol 594900.00 598900.00 99.33 598900.00 99.33 4000.00 3314 Činnosti knihovnické 15508.00 16000.00 96.93 16000.00 96.93 492.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 48000.00 200000.00 24.00 55000.00 87.27 7000.00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5000.00 0.00 0.00 5000.00 100.00 0.00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 21171.00 28000.00 75.61 28000.00 75.61 6829.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 7325.00 19000.00 38.55 19000.00 38.55 11675.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 244829.46 194000.00 126.20 252600.00 96.92 7770.54 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 70000.00 0.00 0.00 70000.00 100.00 0.00 3511 Všeobecná ambulantní péče 22451.00 33000.00 68.03 34300.00 65.45 11849.00 3543 Pomoc zdravotně postiženým 90992.00 0.00 0.00 91000.00 99.99 8.00 3612 Bytové hospodářství 16741.00 19000.00 88.11 20100.00 83.29 3359.00 3631 Veřejné osvětlení 170246.00 210000.00 81.07 241000.00 70.64 70754.00 3632 Pohřebnictví 36080.00 53000.00 68.08 53000.00 68.08 16920.00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0.00 100300.00 0.00 100300.00 0.00 100300.00 3636 Územní rozvoj 294634.20 124400.00 236.84 310300.00 94.95 15665.80 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4248017.00 3048000.00 139.37 4478100.00 94.86 230083.00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10539.00 5000.00 210.78 20000.00 52.70 9461.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 414380.00 440000.00 94.18 440000.00 94.18 25620.00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 91777.00 115000.00 79.81 120900.00 75.91 29123.00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 101035.00 5000.00 2020.70 101300.00 99.74 265.00 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 18557.17 10000.00 185.57 18600.00 99.77 42.83 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 835003.50 794800.00 105.06 1112800.00 75.04 277796.50 5212 Ochrana obyvatelstva 0.00 100000.00 0.00 100000.00 0.00 100000.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 70000.00 20000.00 350.00 70000.00 100.00 0.00 6112 Zastupitelstva obcí 1018125.00 1028100.00 99.03 1053100.00 96.68 34975.00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 21525.80 0.00 0.00 27000.00 79.73 5474.20 6171 Činnost místní správy 1508037.52 1743500.00 86.49 1921100.00 78.50 413062.48 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4929.80 18000.00 27.39 18000.00 27.39 13070.20 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 71657.00 80000.00 89.57 80000.00 89.57 8343.00 6399 Ostatní finanční operace 601299.00 400000.00 150.32 670000.00 89.75 68701.00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 1220566.00 1000000.00 122.06 1220600.00 100.00 34.00 C E L K E M V Ý D A J E 15118909.90 11458000.00 131.95 16831000.00 89.83 1712090.10 Porovnání příjmů a výdajů 2014 2015 2016 P Ř Í J M Y 13824314.21 18072560.90 15789060.89 V Ý D A J E 12238330.53 17765504.92 15118909.90 KEO-W 1.11.22 Strana 3/29
Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k 31.12 Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 246077.20 1462.00 247539.20 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 952354.00 0.00 952354.00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 89630491.23-93318.46 89537172.77 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 14673089.40 80322.00 14753411.40 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3880098.96 92240.31 3972339.27 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji 1149540.00-871080.00 278460.00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 26489695.48 1302491.29 27792186.77 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 4671000.00 0.00 4671000.00 V roce 2016 se obec zaměřila na nákup pozemků v k. ú. Tvarožná Lhota. Dále obec prodávala pozemky určené k výstavbě rodinných domů. Další významný majetek pořízený či prodaný v roce 2016: 021 stavby: Prodej plynofikace za školou 842.991,- Kč Pořízení chodníku a terasy v MŠ 749.672,54,- Kč 022 dlouhodobý hmotný majetek: Pořízení příkopové sekačky 181.500,- Kč Výměra lesních pozemků je 1.028.416 m2. A výše ocenění lesních pozemků je: 58.619.712,- Kč. Bankovní účty k 31.12.2016: Základní účet KB 115-1020210237/0100 Zákl. účet Hosp. KB 115-1020680247/0100 Sociální fond KB 115-1020540287/0100 Účet dotace ČNB 94-1013671/0710 Pokladna hospodářské činnosti k 31.12.2016 10.561.006,95 Kč 276.279,25 Kč 26.048,43 Kč 191.854,65 Kč 11.104,- Kč. KEO-W 1.11.22 Strana 4/29
Porovnání závazků a pohledávek Závazky 2014 2015 2016 321 Dodavatelé 892134.00 165245.00 93089.00 324 Krátkodobé přijaté zálohy 0.00 4500.00 8000.00 331 Zaměstnanci 141827.00 192272.00 207388.00 336 Sociální zabezpečení 55594.00 69380.00 77005.00 337 Zdravotní pojištění 23899.00 32123.00 35895.00 338 Důchodové spoření 282.00 579.00 0.00 341 Daň z příjmů 210000.00 249280.00 29070.00 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 15511.00 33834.00 27398.00 343 Daň z přidané hodnoty 151987.20 77710.73 0.00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 206230.50 2934617.50 16034.20 378 Ostatní krátkodobé závazky 3334.00 27713.00 5116.00 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 1192914.90 1376053.20 2654617.50 Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky 2014 2015 2016 311 Odběratelé 92412.00 680763.00 23568.00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 154800.04 153943.20 175661.82 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 31973.00 10925.00 11780.00 316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. 34000.00 0.00 0.00 343 Daň z přidané hodnoty 0.00 0.00 55278.93 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 10454.00 1502.00 450.00 462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé 0.00 0.00 50000.00 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0.00 2200.00 2200.00 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 122810.00 1760.00 0.00 471 Dlouhodobé poskyt.zálohy na transfery 0.00 0.00 185813.00 Stav sociálního fondu obce k 31.12.2016 činil 26.048,43 Kč Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí rozpočtem obce a Směrnicí sociálního fondu, projednanou zastupitelstvem obce dne 21.10.2013. Příjmy soc. fondu tvoří odvod z hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných zastupitelů ve výši 1%. Výši čerpání na osobu určuje starosta obce. Čerpání se vyplácí na základě žádosti zaměstnance. Obec zřizuje organizační složku - Místní knihovnu Tvarožná Lhota na základě rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 31.1.2003. Příjmy a výdaje organizační složky jsou součástí rozpočtu obce. Příjmy jsou tvořeny poplatky, schválenými zastupitelstvem obce dne 13.2.2006 a příjmy za služby. KEO-W 1.11.22 Strana 5/29
Přijaté dotace 2016 Účelový znak Poskytovatel Účel Neinvestiční dotace Jihomoravská komunitní nadace Poskytnuto k 31.12.2016 Použito k 31.12.2016 Vratka v roce 2017 kalendář Zazpívej babičko, výdaje v roce 2015 5 000,00 5 000,00-359 JMK venkovská škola 30+ 10 560,00 10 560,00-98193 Ministerstvo financí volby kraj a senát 27 000,00 21 525,80 5 474,20 - veřejně prospěšné 13013 Úřad práce práce 633 276,00 633 276,00 - Neinvestiční dotace celkem 675 836,00 670 361,80 5 474,20 Investiční dotace 311 JMK dobudování zahrady MŠ, peníze přijaty v 2015 167 000,00 167 000,00 - Inv. dotace celkem 167 000,00 167 000,00 - DOTACE CELKEM 842 836,00 837 361,80 5 474,20 KEO-W 1.11.22 Strana 6/29
Příspěvky poskytnuté z rozpočtu obce rok 2016 Komu Na co Poskytnuté Kč Použité Kč % využito Špirudová Barbora - Schola Hudební materiál a nástroje 3000 3000 100 SRPD Akce prod děti 10000 10000 100 TJ Sokol Sportovní náklady 70000 70000 100 Inex SDA Provoz budovy č.p. 230 17000 17000 100 Kolaříková Markéta Kordulka Pořízení rekvizit a krojových součástek 8000 8000 100 Světlík Pavel rybáři Dětské rybářské závody 10000 10000 100 Římskokatolická farnost Kněždub Osvětlení kostela Sv. Anny 20000 20000 100 Město Strážnice Hydraulické vyprošťovací zařízení 50000 50000 100 Nemocnice TGM Hodonín Sanitní vůz 5000 5000 100 MAS Strážnicko-využití do 12/2017 Cykloboxy a altán 185813 0 0 Základní škola Tvarožná Lhota Příspěvek na činnost 593900 593900 100 Mateřská škola Tvarožná Lhota Příspěvek na činnost 550000 550000 100 MAS Strážnicko Členský příspěvek 6400 6400 100 DSO Strážnicko Příspěvek na činnost 9100 9100 100 Spolek obnovy venkova Příspěvek na činnost 2000 2000 100 Město Veselí nad Moravou Příspěvek přestupková kom. 6840 6840 100 Město Veselí nad Moravou Služby sociální prevence 90992 90992 100 Město Veselí nad Moravou Veřejnoprávní smlouva stavební 5000 5000 100 Město Strážnice Příspěvek na hasiče 20000 20000 100 IDOS Příspěvek na dopravu 45450 45450 100 Sdružení místních samospráv Členský příspěvek 3000 3000 100 Svaz měst a obci Členský příspěvek 3836,20 3836,20 100 CELKEM 1715331,20 1529518,20 89,17 KEO-W 1.11.22 Strana 7/29
Příspěvková organizace Základní škola Tvarožná Lhota se sídlem Tvarožná Lhota 275, IČ:72554304. Hospodářský výsledek k 31.12.2016 činil 0,- Kč. Stav běžného účtu k 31.12.2016 221.259,99 Kč. Stav pokladny k 31.12.2016 4.200,- Kč. Příspěvková organizace Mateřská škola Tvarožná Lhota se sídlem Tvarožná Lhota 275, IČ: 72554321. Hospodářský výsledek k 31.12.2016 činil 32.542,88,- Kč. Stav běžného účtu k 31.12.2016 172.988,02 Kč. Stav pokladny k 31.12.2016 8.667,- Kč. Obec Tvarožná Lhota vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: - Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení (Rozhledna) - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (Prodej zboží) - Technické služby (práce traktoru a parkoviště) Hospodářský výsledek hospodářské činnosti k 31.12.2016 činil: 83.007,46 Kč. Konečný stav bankovního účtu hospodářské činnosti k 31.12.2016 je 276.279,25 Kč, stav poklady k 31.12.2016 je 11.104,- Kč. Hospodářský výsledek obce Tvarožná Lhota z hlavní činnosti k 31.12.2016 je 2.615.829,41 Kč. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Tvarožná Lhota, okres Hodonín, provedly za Krajský úřad Jihomoravského kraje Ing. Jarmila Antošová a Bc. Eliška Hřebačková dne 15.5.2017 a 16.5.2017 Závěr zněl: Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření. Přílohami závěrečného účtu jsou: Finanční výkaz Fin 2-12 M Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Vyvěšeno: 1.6.2017, vyvěšeno i v elektronické podobě. Sňato: 21.6.2017 Schváleno ZO: 19.6.2017, usnesením 22/363. Statutární zástupce Martina Bílová, starostka Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.22 Strana 8/29
KEO-W 1.11.22 Strana 9/29
KEO-W 1.11.22 Strana 10/29
KEO-W 1.11.22 Strana 11/29
KEO-W 1.11.22 Strana 12/29
KEO-W 1.11.22 Strana 13/29
KEO-W 1.11.22 Strana 14/29
KEO-W 1.11.22 Strana 15/29
KEO-W 1.11.22 Strana 16/29
KEO-W 1.11.22 Strana 17/29
KEO-W 1.11.22 Strana 18/29
KEO-W 1.11.22 Strana 19/29
KEO-W 1.11.22 Strana 20/29
KEO-W 1.11.22 Strana 21/29
KEO-W 1.11.22 Strana 22/29
KEO-W 1.11.22 Strana 23/29
KEO-W 1.11.22 Strana 24/29
KEO-W 1.11.22 Strana 25/29
KEO-W 1.11.22 Strana 26/29
KEO-W 1.11.22 Strana 27/29
KEO-W 1.11.22 Strana 28/29
KEO-W 1.11.22 Strana 29/29