Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018 Údaje o organizaci Název Adresa Volenice 38716 Volenice IČO Právní forma 00397342 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 383394172 E-mail ouvolenice@iol.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.290

KEO-W 1.11.290 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 2 301 495,00 1 600 00 143,84 2 301 495,00 10 53 849,17 50 00 107,70 53 85 10 0,83 216 448,73 180 00 120,25 216 45 10 1,27 1 959 306,45 1 650 00 118,75 1 959 35 10 43,55 16 91 50 00 33,82 50 00 33,82 33 09 4 807 552,31 3 000 00 160,25 4 807 56 10 7,69 315 042,00 300 00 105,01 320 00 98,45 4 958,00 10 98 13 70 80,15 13 70 80,15 2 72 8 81 10 00 88,10 10 00 88,10 1 19 79 309,69 75 00 105,75 95 00 83,48 15 690,31 34,87 15 00 0,23 15 00 0,23 14 965,13 589 274,44 500 00 117,85 589 28 10 5,56 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 10 359 012,66 7 443 70 139,16 10 431 685,00 99,30 72 672,34 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2328 Neidentifikované příjmy 175 946,00 83 50 210,71 209 133,00 84,13 33 187,00 26,00 10 26,00 74,00 38,00 38,00 10 54 009,00 45 00 120,02 54 009,00 10 647 411,00 635 00 101,95 689 90 93,84 42 489,00 383,10 50 76,62 90 42,57 516,90 74 424,00 74 424,00 10 11 183,00 11 183,00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 963 420,10 764 00 126,10 1 039 687,00 92,66 76 266,90 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 109 00 109 00 10 110 60 100 30 110,27 110 60 10 1 759 199,20 1 759 199,20 10 278 085,00 278 085,00 10 600 00 600 00 10 450 00 450 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 3 306 884,20 100 30 3 296,99 3 306 884,20 10 PŘÍJMY CELKEM 14 629 316,96 8 308 00 176,09 14 778 256,20 98,99 148 939,24 KEO-W 1.11.290 Strana 1

KEO-W 1.11.290 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5026 Odchodné 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 695 222,00 600 00 115,87 795 473,00 87,40 100 251,00 2 791,00 2 80 99,68 9,00 465 257,00 379 00 122,76 469 963,00 99,00 4 706,00 649 146,00 700 00 92,74 675 694,00 96,07 26 548,00 24 306,00 24 306,00 10 302 293,00 312 00 96,89 347 854,00 86,90 45 561,00 116 103,00 117 00 99,23 128 765,00 90,17 12 662,00 3 068,00 3 50 87,66 3 746,00 81,90 678,00 1 438,00 1 45 99,17 12,00 7 981,00 8 00 99,76 8 00 99,76 19,00 3 229,00 2 00 161,45 5 30 60,92 2 071,00 3 609,00 7 00 51,56 7 00 51,56 3 391,00 11 443,00 15 00 76,29 16 00 71,52 4 557,00 325 687,60 225 00 144,75 461 40 70,59 135 712,40 347 412,63 350 00 99,26 524 415,00 66,25 177 002,37 89 384,90 70 00 127,69 89 385,00 10 0,10 19 89 6 50 306,00 27 224,00 73,06 7 334,00 143 873,00 117 50 122,45 144 00 99,91 127,00 216 257,00 184 00 117,53 278 89 77,54 62 633,00 74 840,37 73 00 102,52 91 40 81,88 16 559,63 9 055,38 10 00 90,55 10 00 90,55 944,62 46 068,27 45 00 102,37 46 07 10 1,73 146 635,90 97 00 151,17 149 42 98,14 2 784,10 2 50 12 00 20,83 17 00 14,71 14 50 20 175,00 10 00 201,75 33 00 61,14 12 825,00 44 49 30 00 148,30 45 40 98,00 91 1 186 073,80 1 217 00 97,46 1 661 444,00 71,39 475 370,20 3 350 461,69 918 00 364,97 3 869 331,00 86,59 518 869,31 3 267,00 6 00 54,45 2 733,00 60 346,00 61 00 98,93 67 991,00 88,76 7 645,00 73 456,77 24 00 306,07 79 074,00 92,90 5 617,23 5 186,40 4 00 129,66 6 00 86,44 813,60 93 719,00 80 00 117,15 94 17 99,52 451,00 296 00 296 00 10 8 638,00 10 00 86,38 18 50 46,69 9 862,00 3 60 5 40 66,67 3 60 10 4 50 4 50 10 1 350 00 1 100 00 122,73 1 350 00 10 313 199,20 313 199,20 10 3 50 51 50 6,80 5 50 63,64 2 00 20 19 3 50 576,86 26 41 76,45 6 22 27 00 27 00 10 100 00 100 00 100 00 12 512,71 12 513,00 10 0,29 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 10 583 806,62 6 947 90 152,33 12 345 187,20 85,73 1 761 380,58 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky 1 898 963,24 25 00 7 595,85 2 303 985,00 82,42 405 021,76 45 86 20 00 229,30 45 86 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 944 823,24 45 00 4 321,83 2 349 845,00 82,76 405 021,76 VÝDAJE CELKEM 12 528 629,86 6 992 90 179,16 14 695 032,20 85,26 2 166 402,34 KEO-W 1.11.290 Strana 2

KEO-W 1.11.290 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8000 Skutečnost -1 741 407,10-955 82 182,19 276 056,00-630,82-359 28-359 28 10-359 28 10-2 100 687,10-1 315 10 159,74-83 224,00 2 524,14 KEO-W 1.11.290 Strana 3

KEO-W 1.11.290 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 10 359 012,66 7 443 70 139,16 10 431 685,00 99,30 72 672,34 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 963 420,10 764 00 126,10 1 039 687,00 92,66 76 266,90 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 3 306 884,20 100 30 3 296,99 3 306 884,20 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 14 629 316,96 8 308 00 176,09 14 778 256,20 98,99 148 939,24 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 10 583 806,62 6 947 90 152,33 12 345 187,20 85,73 1 761 380,58 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 944 823,24 45 00 4 321,83 2 349 845,00 82,76 405 021,76 C E L K E M V Ý D A J E 12 528 629,86 6 992 90 179,16 14 695 032,20 85,26 2 166 402,34 KEO-W 1.11.290 Strana 4

KEO-W 1.11.290 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ -1 741 407,10-955 82 182,19 276 056,00-630,82 2 017 463,10-359 28-359 28 10-359 28 10-2 100 687,10-1 315 10 159,74-83 224,00 2 524,14 2 017 463,10 KEO-W 1.11.290 Strana 5

KEO-W 1.11.290 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 9 355 561,66 6 530 00 143,27 9 388 705,00 99,65 33 143,34 Místní popl. (Pol:133x-134x) 326 022,00 313 70 103,93 333 70 97,70 7 678,00 Správní popl. (Pol:136x) 8 81 10 00 88,10 10 00 88,10 1 19 Daň z nemov. (Pol:1511) 589 274,44 500 00 117,85 589 28 10 5,56 KEO-W 1.11.290 Strana 6

KEO-W 1.11.290 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 633 319,54 Únor 768 872,27 Březen 810 806,03 Duben 555 055,77 Květen 664 184,53 Červen 954 235,33 Červenec 997 890,48 Srpen 749 428,68 Září 657 986,43 Říjen 790 714,09 Listopad 767 856,75 Prosinec 1 005 211,76 CELKEM 9 355 561,66 KEO-W 1.11.290 Strana 7

KEO-W 1.11.290 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2016 2017 2018 535 389,02 570 987,00 633 319,54 579 649,99 632 970,28 768 872,27 827 196,50 673 053,51 810 806,03 468 251,03 466 134,28 555 055,77 480 446,14 615 941,56 664 184,53 694 423,27 796 013,87 954 235,33 780 114,34 887 174,39 997 890,48 579 912,21 612 103,73 749 428,68 641 360,44 663 343,92 657 986,43 542 640,36 596 244,50 790 714,09 578 675,29 639 415,75 767 856,75 864 214,12 916 858,69 1 005 211,76 CELKEM 7 572 272,71 8 070 241,48 9 355 561,66 KEO-W 1.11.290 Strana 8

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3117 První stupeň základních škol 3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W 1.11.290 / Uc15i 54 701,00 55 00 99,46 299,00 26 394,00 190 00 13,89 190 00 13,89 163 606,00 154 087,62 135 00 114,14 172 10 89,53 18 012,38 47 371,00 200 00 23,69 200 00 23,69 152 629,00 24 667,00 158 50 15,56 158 50 15,56 133 833,00 2 059 886,56 2 060 01 99,99 123,44 217 044,05 217 054,00 10 9,95 1 764 584,10 1 170 00 150,82 1 772 584,20 99,55 8 000,10 29 557,00 30 00 98,52 30 00 98,52 443,00 8 00 8 00 10 33 831,00 32 00 105,72 38 00 89,03 4 169,00 3 918,00 5 30 73,92 5 31 73,79 1 392,00 5 00 5 00 10 100 00 100 00 10 8 656,00 9 00 96,18 9 00 96,18 344,00 271 567,00 131 00 207,30 290 32 93,54 18 753,00 147 721,00 65 00 227,26 154 927,00 95,35 7 206,00 130 00 130 00 10 52 559,30 69 50 75,62 16 940,70 277 176,80 241 00 115,01 292 854,00 94,65 15 677,20 692 644,50 187 00 370,40 924 325,00 74,94 231 680,50 179 614,00 133 00 135,05 197 40 90,99 17 786,00 29 444,00 42 20 69,77 49 85 59,07 20 406,00 742 309,00 583 00 127,33 985 738,00 75,30 243 429,00 144 713,00 190 00 76,16 190 00 76,16 45 287,00 411 825,60 359 00 114,71 523 40 78,68 111 574,40 87 604,00 190 00 46,11 190 00 46,11 102 396,00 450 171,43 506 00 88,97 554 90 81,13 104 728,57 20 00 20 00 10 6 00 6 00 10 139 811,00 142 00 98,46 256 50 54,51 116 689,00 864 777,00 931 00 92,89 931 00 92,89 66 223,00 60 00 60 00 10 49 652,00 49 652,00 10 1 153 441,05 1 170 90 98,51 1 310 42 88,02 156 978,95 13 419,90 12 00 111,83 13 42 10 0,10 92 236,00 85 00 108,51 95 00 97,09 2 764,00 16 91 50 00 33,82 16 91 10 12 512,71 12 513,00 10 0,29 Celkem Skutečnost 10 583 806,62 6 947 90 152,33 12 345 187,20 85,73 1 761 380,58 KEO-W 1.11.290 Strana 9

KEO-W 1.11.290 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 2310 Pitná voda 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 13 665 896,86 7 544 00 181,15 13 738 569,20 99,47 72 672,34 103 538,00 103 538,00 10 9 525,00 5 00 190,50 9 525,00 10 67 819,00 60 00 113,03 68 00 99,73 181,00 15 00 15 00 10 549 802,00 513 00 107,17 549 838,00 99,99 36,00 49 092,00 69 50 70,64 91 37 53,73 42 278,00 1 852,00 1 00 185,20 3 00 61,73 1 148,00 54 009,00 45 00 120,02 54 009,00 10 25 30 57 30 44,15 32 00 74 424,00 70 00 106,32 74 424,00 10 1 493,00 1 60 93,31 107,00 383,10 50 76,62 90 42,57 516,90 11 183,00 11 183,00 10 14 629 316,96 8 308 00 176,09 14 778 256,20 98,99 148 939,24 KEO-W 1.11.290 Strana 10

KEO-W 1.11.290 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3117 První stupeň základních škol 3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 54 701,00 55 00 99,46 299,00 29 144,00 190 00 15,34 192 75 15,12 163 606,00 156 837,62 135 00 116,18 174 85 89,70 18 012,38 47 371,00 205 00 23,11 205 00 23,11 157 629,00 24 667,00 158 50 15,56 158 50 15,56 133 833,00 2 759 864,80 3 140 01 87,89 380 145,20 217 044,05 217 054,00 10 9,95 2 870 267,10 1 170 00 245,32 2 878 267,20 99,72 8 000,10 29 557,00 30 00 98,52 30 00 98,52 443,00 8 00 8 00 10 33 831,00 32 00 105,72 38 00 89,03 4 169,00 3 918,00 5 30 73,92 5 31 73,79 1 392,00 92 802,00 92 802,00 10 100 00 100 00 10 8 656,00 9 00 96,18 9 00 96,18 344,00 271 567,00 131 00 207,30 290 32 93,54 18 753,00 147 721,00 65 00 227,26 154 927,00 95,35 7 206,00 130 00 130 00 10 52 559,30 69 50 75,62 16 940,70 277 176,80 241 00 115,01 292 854,00 94,65 15 677,20 692 644,50 187 00 370,40 924 325,00 74,94 231 680,50 179 614,00 133 00 135,05 197 40 90,99 17 786,00 29 444,00 42 20 69,77 49 85 59,07 20 406,00 788 169,00 623 00 126,51 1 051 598,00 74,95 263 429,00 144 713,00 190 00 76,16 190 00 76,16 45 287,00 411 825,60 359 00 114,71 523 40 78,68 111 574,40 87 604,00 190 00 46,11 190 00 46,11 102 396,00 450 171,43 506 00 88,97 554 90 81,13 104 728,57 20 00 20 00 10 6 00 6 00 10 139 811,00 142 00 98,46 256 50 54,51 116 689,00 864 777,00 931 00 92,89 931 00 92,89 66 223,00 60 00 60 00 10 49 652,00 49 652,00 10 1 153 441,05 1 170 90 98,51 1 310 42 88,02 156 978,95 13 419,90 12 00 111,83 13 42 10 0,10 92 236,00 85 00 108,51 95 00 97,09 2 764,00 16 91 50 00 33,82 16 91 10 12 512,71 12 513,00 10 0,29 12 528 629,86 6 992 90 179,16 14 695 032,20 85,26 2 166 402,34 KEO-W 1.11.290 Strana 11

KEO-W 1.11.290 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 39 Ostatní činnosti související se službami pro 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 54 701,00 54 701,00 55 00 99,46 299,00 180 481,62 5 50 185 981,62 367 60 50,59 181 618,38 2 131 924,56 699 978,24 2 831 902,80 3 503 51 80,83 671 607,20 2 019 185,15 1 105 683,00 3 124 868,15 3 133 321,20 99,73 8 453,05 422 972,00 87 802,00 510 774,00 535 432,00 95,39 24 658,00 330 280,30 330 280,30 354 427,00 93,19 24 146,70 1 921 188,30 45 86 1 967 048,30 2 516 027,00 78,18 548 978,70 1 094 314,03 1 094 314,03 1 458 30 75,04 363 985,97 20 00 20 00 20 00 10 6 00 6 00 6 00 10 139 811,00 139 811,00 256 50 54,51 116 689,00 2 127 870,05 2 127 870,05 2 351 072,00 90,51 223 201,95 122 565,90 122 565,90 125 33 97,79 2 764,10 12 512,71 12 512,71 12 513,00 10 0,29 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 10 583 806,62 1 944 823,24 12 528 629,86 14 695 032,20 85,26 2 166 402,34 % KEO-W 1.11.290 Strana 12

KEO-W 1.11.290 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 782 409,71 504 765,68 860 828,46 1 410 398,91 1 112 477,19 447 842,80 721 360,66 1 449 135,55 769 691,44 1 100 131,14 3 125 628,14 1 019 966,37 1 601 783,30 2 401 545,45 1 191 468,51 916 267,61 1 034 472,45 1 039 009,09 1 175 482,29 1 000 771,19 1 001 997,92 708 668,87 1 251 716,89 530 127,20 14 629 316,96 12 528 629,86 KEO-W 1.11.290 Strana 13

KEO-W 1.11.290 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 782 409,71 504 765,68 277 644,03 Únor 860 828,46 1 409 398,91-548 570,45 Březen 1 112 477,19 439 002,80 673 474,39 Duben 721 360,66 1 367 019,15-645 658,49 Květen 769 691,44 864 096,14-94 404,70 Červen 2 500 546,74 621 086,44 1 879 460,30 Červenec 1 311 864,70 920 388,78 391 475,92 Srpen 1 191 468,51 1 271 124,37-79 655,86 Září 899 472,45 1 039 009,09-139 536,64 Říjen 1 175 482,29 912 969,19 262 513,10 Listopad 1 001 997,92 708 668,87 293 329,05 Prosinec 1 251 716,89 526 277,20 725 439,69 CELKEM 13 579 316,96 10 583 806,62 2 995 510,34 KEO-W 1.11.290 Strana 14

KEO-W 1.11.290 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 3 589 949,29 6 116,00 2 996 057,84 20 497,00 3 570 547,23 80 702,00 2 875 183,34 18 351,00 2 508 783,64 24 371,00 4 578 512,41 30 364,00 3 768 826,26 10 348,00 3 990 989,16 33 446,00 3 977 447,52 12 511,00 4 118 664,62 16 065,00 4 376 481,67 21 637,00 5 086 239,36 3 529,00 KEO-W 1.11.290 Strana 15

KEO-W 1.11.290 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 504 765,68 1 409 398,91 1 00 439 002,80 8 84 1 367 019,15 82 116,40 864 096,14 236 035,00 621 086,44 398 879,93 920 388,78 1 481 156,67 1 271 124,37-354 856,76 1 039 009,09 912 969,19 87 802,00 708 668,87 526 277,20 3 85 10 583 806,62 1 944 823,24 KEO-W 1.11.290 Strana 16

KEO-W 1.11.290 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 2 301 495,00 1 600 00 143,84 2 301 495,00 10 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 53 849,17 50 00 107,70 53 85 10 0,83 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 216 448,73 180 00 120,25 216 45 10 1,27 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 959 306,45 1 650 00 118,75 1 959 35 10 43,55 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 16 91 50 00 33,82 50 00 33,82 33 09 1211 Daň z přidané hodnoty 4 807 552,31 3 000 00 160,25 4 807 56 10 7,69 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 315 042,00 300 00 105,01 320 00 98,45 4 958,00 1341 Poplatek ze psů 10 98 13 70 80,15 13 70 80,15 2 72 1361 Správní poplatky 8 81 10 00 88,10 10 00 88,10 1 19 1381 Daň z hazardních her 79 309,69 75 00 105,75 95 00 83,48 15 690,31 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 34,87 15 00 0,23 15 00 0,23 14 965,13 1511 Daň z nemovitých věcí 589 274,44 500 00 117,85 589 28 10 5,56 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 175 946,00 83 50 210,71 209 133,00 84,13 33 187,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 26,00 10 26,00 74,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 38,00 38,00 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 54 009,00 45 00 120,02 54 009,00 10 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý 647 411,00 635 00 101,95 689 90 93,84 42 489,00 2141 Příjmy z úroků (část) 383,10 50 76,62 90 42,57 516,90 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 74 424,00 74 424,00 10 2328 Neidentifikované příjmy 11 183,00 11 183,00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 110 60 100 30 110,27 110 60 10 Příjmy: 11 433 032,76 8 308 00 137,61 11 581 972,00 98,71 148 939,24 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 605 662,00 600 00 100,94 705 913,00 85,80 100 251,00 5019 Ostatní platy 2 791,00 2 80 99,68 9,00 5021 Ostatní osobní výdaje 406 194,00 379 00 107,18 410 90 98,85 4 706,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 649 146,00 700 00 92,74 675 694,00 96,07 26 548,00 5026 Odchodné 24 306,00 24 306,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 279 909,00 312 00 89,71 325 47 86,00 45 561,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 108 047,00 117 00 92,35 120 709,00 89,51 12 662,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 068,00 3 50 87,66 3 746,00 81,90 678,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 1 438,00 1 45 99,17 12,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 7 981,00 8 00 99,76 8 00 99,76 19,00 5132 Ochranné pomůcky 3 229,00 2 00 161,45 5 30 60,92 2 071,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 3 609,00 7 00 51,56 7 00 51,56 3 391,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 11 443,00 15 00 76,29 16 00 71,52 4 557,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 300 687,60 225 00 133,64 436 40 68,90 135 712,40 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 342 662,63 350 00 97,90 514 415,00 66,61 171 752,37 5141 Úroky vlastní 33 384,90 70 00 47,69 33 385,00 10 0,10 5151 Studená voda 19 89 6 50 306,00 27 224,00 73,06 7 334,00 5153 Plyn 143 873,00 117 50 122,45 144 00 99,91 127,00 5154 Elektrická energie 216 257,00 184 00 117,53 278 89 77,54 62 633,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 74 840,37 73 00 102,52 91 40 81,88 16 559,63 5161 Poštovní služby 9 055,38 10 00 90,55 10 00 90,55 944,62 5162 Služby elektronických komunikací 46 068,27 45 00 102,37 46 07 10 1,73 5163 Služby peněžních ústavů 146 635,90 97 00 151,17 149 42 98,14 2 784,10 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 2 50 12 00 20,83 17 00 14,71 14 50 5167 Služby školení a vzdělávání 20 175,00 10 00 201,75 33 00 61,14 12 825,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 44 49 30 00 148,30 45 40 98,00 91 5169 Nákup ostatních služeb 1 125 401,80 1 217 00 92,47 1 600 772,00 70,30 475 370,20 5171 Opravy a udržování 1 714 467,69 918 00 186,76 2 383 331,00 71,94 668 863,31 5172 Programové vybavení 3 267,00 6 00 54,45 2 733,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 53 355,00 61 00 87,47 61 00 87,47 7 645,00 5175 Pohoštění 64 382,77 24 00 268,26 70 00 91,98 5 617,23 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 186,40 4 00 129,66 6 00 86,44 813,60 5194 Věcné dary 93 719,00 80 00 117,15 94 17 99,52 451,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 296 00 296 00 10 KEO-W 1.11.290 Strana 17

KEO-W 1.11.290 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 8 638,00 10 00 86,38 18 50 46,69 9 862,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 60 5 40 66,67 3 60 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 4 50 4 50 10 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 1 350 00 1 100 00 122,73 1 350 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 3 50 51 50 6,80 5 50 63,64 2 00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 20 19 3 50 576,86 26 41 76,45 6 22 5492 Dary obyvatelstvu 27 00 27 00 10 5901 Nespecifikované rezervy 100 00 100 00 100 00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 12 512,71 12 513,00 10 0,29 6121 Budovy, haly a stavby 848 963,24 25 00 3 395,85 1 253 985,00 67,70 405 021,76 6130 Pozemky 45 86 20 00 229,30 45 86 10 Výdaje: 9 187 886,66 6 992 90 131,39 11 499 033,00 79,90 2 311 146,34 000 0 00414 - INV-Výměna oken a dveří v MŠ Volenice Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 450 00 450 00 10 Příjmy: 450 00 450 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 450 00 450 00 10 Výdaje: 450 00 450 00 10 000 0 00453 - neinvestiční dotace - nákup požární techniky Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 25 00 25 00 10 Příjmy: 25 00 25 00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 00 25 00 10 Výdaje: 25 00 25 00 10 000 0 00462 - Jihočeský kraj slavnostní odhalení pomníku obětem 1.SV Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 22 085,00 22 085,00 10 Příjmy: 22 085,00 22 085,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 75 10 00 47,50 5 25 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 20 00 10 5175 Pohoštění 6 80 6 80 10 Výdaje: 31 55 36 80 85,73 5 25 000 0 00710 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 231 00 231 00 10 Příjmy: 231 00 231 00 10 5141 Úroky vlastní 56 00 56 00 10 5171 Opravy a udržování 175 00 175 00 10 Výdaje: 231 00 231 00 10 000 0 29025 - Podp.opatř.na ryb.a mal.vod.nádr.ve vl.obcí,pp.č.129293 NIV Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 1 311 00 1 311 00 10 Příjmy: 1 311 00 1 311 00 10 5171 Opravy a udržování 1 311 00 1 311 00 10 Výdaje: 1 311 00 1 311 00 10 000 0 29996 - Podp.opatř.na ryb.a mal.vod.nádr.ve vl.obcí,pp.č.129293 IV Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 600 00 600 00 10 Příjmy: 600 00 600 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 600 00 600 00 10 Výdaje: 600 00 600 00 10 KEO-W 1.11.290 Strana 18

KEO-W 1.11.290 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 90002 - Národní program Životní prostředí NIV Skutečnost % % 5171 Opravy a udržování 149 994,00-149 994,00 Výdaje: 149 994,00-149 994,00 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 49 00 49 00 10 Příjmy: 49 00 49 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 27 453,00 27 453,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 16 046,00 16 046,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 501,00 5 501,00 10 Výdaje: 49 00 49 00 10 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 60 00 60 00 10 Příjmy: 60 00 60 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 31 61 31 61 10 5169 Nákup ostatních služeb 24 626,00 24 626,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 49 1 49 10 5175 Pohoštění 2 274,00 2 274,00 10 Výdaje: 60 00 60 00 10 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 46 979,88 46 979,88 10 Příjmy: 46 979,88 46 979,88 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 46 979,88 46 979,88 10 Výdaje: 46 979,88 46 979,88 10 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 266 219,32 266 219,32 10 Příjmy: 266 219,32 266 219,32 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 266 219,32 266 219,32 10 Výdaje: 266 219,32 266 219,32 10 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 23 787,00 23 787,00 10 Příjmy: 23 787,00 23 787,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 15 780,46 15 780,46 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 3 944,08 3 944,08 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 419,58 1 419,58 10 Výdaje: 21 144,12 21 144,12 10 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 111 213,00 111 213,00 10 Příjmy: 111 213,00 111 213,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 73 779,54 73 779,54 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 18 439,92 18 439,92 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 6 636,42 6 636,42 10 Výdaje: 98 855,88 98 855,88 10 KEO-W 1.11.290 Strana 19

KEO-W 1.11.290 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 14 629 316,96 8 308 00 176,09 14 778 256,20 98,99 148 939,24 CELKEM VÝDAJE: 12 528 629,86 6 992 90 179,16 14 695 032,20 85,26 2 166 402,34 KEO-W 1.11.290 Strana 20

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.290 Strana 21