NÁRH ROZPOČTU NA ROK 2019 Sestavila dne: 21. 9. 2018 Ředitelka Školy: Hana Jungmanová, DiS. Podpis:.. Schválila dne: 21. 9. 2018 Správce rozpočtu: Naděžda Kovářová, dipl.um. Podpis:.. 1
Rozpočet na rok 2019 Náklady Výnosy Dlouhodobý majetek (6122,6111) software (DHM nad 40tis.Kč., DNM nad 0 Dotace ze SR (učební pomůcky, platy, ONIV) (671) 60tis.Kč. Spotřeba (501) - 5131 potraviny 0 Provozní dotace 4121 (672) 503100 (zaokrouhleno na 100 Kč) - 5132 ochr.pomůcky 4000 Tržby z prodeje služeb (602) 290000-2111 služby - 5134 prádlo,oděv 0 Úroky (662) - 5135 učebnice (SR) 0 Jiné ostatní výnosy (649) - 2329 příspěvky od rodičů na UP - 2321 dary - 5136 knihy, pomůcky, tisk 30000-2133 pronájem nástrojů 8000 DDHM (558) - 5137 DDHM do 40tis. Kč 100000-5139 materiál 60000 Spotřeba (50x) - 5151 voda 10000-5152 teplo - 5153 plyn 90000-5154 el.energie 40000 Opravy a - 5171 opravy, údržba 95300 udržování (511) (512) - 5173 cestovné 25000 (513) - 5175 reprezentace 3000 Ostatní služby (518) - 5161 poštovné - 5162 telekomunikace 15000-5166 právní - 5167 školení 15000-5169 ostatní 210000-5172 software do 60tis. 10000 Mzdové náklady OON (521) - 5011 platy - 5021 ostatní osobní náklady - 5019 refundace Zákonné soc. pojištění (524) - 5031 SZ stravenky 45000-5032 ZP Ostatní sociální pojištění (525) - 5038 ostatní pojistné Zákonné sociální náklady (527) - 5342 převody do FKSP Ostatní daně a poplatky (538) - 5361 kolky - 5362 platby daní a poplatků Jiné ostatní náklady (54x) - 5163 bankovní poplatky (562) 7000-5909 ostatní neinvestiční náklady 14000 Odpisy (551) 27800 Celkem náklady 801100 Celkem výnosy 801100 2
Podrobný komentář: Drobný dlouhodobý hmotný majetek 100 000,- Nákup notových stojanů modernizace a doplnění PC techniky. Případně vybavení nové třídy LDO, VO. Opravy a údržba 95 300,- Výmalba a výměna podlahových krytin v několika místnostech, čištění koberců, ladění a údržba klavírů, běžné drobné opravy dle aktuální potřeby. Případně úpravy nových prostor pro výuku. 3
Plán investic organizace na rok 2019 Věcný obsah Výměna oken Výměna plynového kotle Zdroje krytí z rozpočtu města v tis. Kč 2.200 200 1. Technické zhodnocení majetku města Výměna oken stávající okna jsou v nevyhovujícím stavu, zatéká jimi dešťová voda, a dochází ke značnému úniku tepla. Rámy oken jsou dřevěné, přičemž některé jsou již poškozené zatékáním. Z důvodu nestandardních tvarů nelze vyměnit za plastové, je nutné volit opět dřevěnou variantu. Renovace stávajících oken již jednou proběhla (cca před 12 lety) a nebyla příliš zdařilá. Nyní není odborníky renovace doporučena. Rozpočet vychází z projektové dokumentace zpracované na zateplení budovy včetně výměny oken. Částka byla vyčleněna z celkového rozpočtu projektu. Cena v této výši vychází z předpokladu, že by se obě části stavby (zateplení i výměna oken a dveří) dělaly současně. Nelze vyloučit, že po oddělení obou částí se cena změní. Výměna plynového kotle současný kotel již přesahuje svou životnost. V průběhu posledních dvou let jsme řešily nutné opravy, které se dále vzhledem ke stáří kotle nevyplatí. Dle vyjádření odborníka je výměna v dohledné době nevyhnutelná. Sestavil dne:.. Ředitel organizace:.. Podpis:. Schválil dne: Správce rozpočtu: Podpis:. 4
REZERVNÍ FOND REZERVNÍ FOND Stav rezervního fondu k 1.1. 63.431,01 Příděl z výsledku hospodaření 61.529,45 Ostatní zdroje fondu ZDROJE FONDU CELKEM 61.529,45 Použití fondu do investičního fondu 124.960,46 Použití fondu na krytí provozních nákladů Ostatní použití (krytí ztráty minulých let) ČERPÁNÍ FONDU CELKEM 124.960,46 FOND ODMĚN FOND ODMĚN Stav fondu odměn k 1.1. 1.533,00 Příděl z výsledku hospodaření do výše 20 % objemu mezd 7.722,00 ZDROJE FONDU CELKEM 7.722,00 Použití fondu na krytí překročených mzdových nákladů Použití fondu na krytí ostatních osobních nákladů ČERPÁNÍ FONDU CELKEM INVESTIČNÍ FOND INVESTIČNÍ FOND Stav fondu k 1.1. 8.266,64 Příděl z rezervního fondu organizace 124.960,46 Příděl z odpisů DHM Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Investiční dotace ze SR,SF,EU Ostatní zdroje 5.772,90 ZDROJE FONDU CELKEM 130.733,36 Použití fondu na pořízení DHM 139.000 Odvod do rozpočtu zřizovatele ČERPÁNÍ FONDU CELKEM 139.000 5