Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Nedomice 27714 Nedomice IČO Právní forma 00662259 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 602456890 E-mail obec@nedomice.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.156

KEO-W 1.11.156 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 916 195,69 600 00 152,70 805 00 113,81-111 195,69 24 009,61 200 00 12,00 200 00 12,00 175 990,39 83 735,98 50 00 167,47 90 00 93,04 6 264,02 891 917,95 650 00 137,22 771 374,00 115,63-120 543,95 1 807 125,68 1 200 00 150,59 1 573 239,50 114,87-233 886,18 180 40 170 00 106,12 181 05 99,64 65 6 15 5 50 111,82 6 15 10 2 45 2 50 98,00 2 50 98,00 5 22 417,08 10 00 224,17 25 00 89,67 2 582,92 272 154,53 180 00 151,20 230 00 118,33-42 154,53 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 206 556,52 3 068 00 137,11 3 884 313,50 108,30-322 243,02 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 110 89 102 00 108,72 102 00 108,72-8 89 25 543,00 30 00 85,14 30 00 85,14 4 457,00 36 05 37 20 96,91 37 20 96,91 1 15 1 00 1 00 1 00 1 954,59 1 00 195,46 1 70 114,98-254,59 3 00 3 00 10 78 386,50 232 00 33,79 76 00 103,14-2 386,50 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 255 824,09 403 20 63,45 250 90 101,96-4 924,09 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů 9 719,50 18 226,00 53,33 8 506,50 59 00 54 40 108,46 59 00 10 377 554,40 407 554,40 92,64 30 00 300 00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 446 273,90 354 40 125,92 484 780,40 92,06 38 506,50 PŘÍJMY CELKEM 4 908 654,51 3 825 60 128,31 4 619 993,90 106,25-288 660,61 KEO-W 1.11.156 Strana 1

KEO-W 1.11.156 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5492 Dary obyvatelstvu 228 995,00 195 00 117,43 238 442,00 96,04 9 447,00 24 803,00 23 50 105,54 100 302,00 24,73 75 499,00 580 548,00 470 00 123,52 601 60 96,50 21 052,00 178 388,00 145 00 123,03 187 268,00 95,26 8 88 72 864,00 65 00 112,10 80 122,00 90,94 7 258,00 938,00 1 00 93,80 1 00 93,80 62,00 2 284,00-2 284,00 54 2 00 27,00 2 00 27,00 1 46 24 403,00 18 00 135,57 36 26 67,30 11 857,00 55 896,12 48 00 116,45 68 318,00 81,82 12 421,88 34 572,30 60 00 57,62 60 00 57,62 25 427,70 11 221,00 6 00 187,02 11 30 99,30 79,00 144 878,00 170 50 84,97 170 72 84,86 25 842,00 7 370,84 10 00 73,71 10 00 73,71 2 629,16 641,00 1 00 64,10 1 00 64,10 359,00 9 581,77 10 00 95,82 10 00 95,82 418,23 9 751,40 10 00 97,51 10 00 97,51 248,60 5 00 5 00 5 00 9 816,00 15 00 65,44 15 00 65,44 5 184,00 3 00 3 00 3 00 573 011,06 496 00 115,53 789 285,50 72,60 216 274,44 38 810,70 582 10 6,67 582 10 6,67 543 289,30 16 281,00 20 00 81,41 20 299,00 80,21 4 018,00 15 070,34 18 50 81,46 19 342,00 77,92 4 271,66 10 503,00 11 00 95,48 12 898,00 81,43 2 395,00 18 750,80 45 00 41,67 45 00 41,67 26 249,20 20 00 20 00 10 20 00 10 149 373,50 334 00 44,72 334 00 44,72 184 626,50 450 00 450 00 10 450 00 10 288 554,40 288 554,40 10 7 061,00 2 00 353,05 18 183,00 38,83 11 122,00 3 00 3 00 3 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 984 907,23 3 239 60 92,14 4 193 993,90 71,17 1 209 086,67 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6127 Kulturní předměty 6322 Investiční transfery spolkům 105 00 105 00 105 00 90 00 90 00 10 50 50 00 21,00 39 50 1 00 1 00 1 00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 10 50 106 00 9,91 246 00 4,27 235 50 VÝDAJE CELKEM 2 995 407,23 3 345 60 89,53 4 439 993,90 67,46 1 444 586,67 KEO-W 1.11.156 Strana 2

KEO-W 1.11.156 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8125 8901 8000 Skutečnost -1 452 776,28-455 424,00-480 00 94,88-480 00 94,88 300 00-5 047,00-1 913 247,28-480 00 398,59-180 00 1 062,92 KEO-W 1.11.156 Strana 3

KEO-W 1.11.156 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 206 556,52 3 068 00 137,11 3 884 313,50 108,30-322 243,02 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 255 824,09 403 20 63,45 250 90 101,96-4 924,09 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 446 273,90 354 40 125,92 484 780,40 92,06 38 506,50 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 4 908 654,51 3 825 60 128,31 4 619 993,90 106,25-288 660,61 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 984 907,23 3 239 60 92,14 4 193 993,90 71,17 1 209 086,67 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 10 50 106 00 9,91 246 00 4,27 235 50 C E L K E M V Ý D A J E 2 995 407,23 3 345 60 89,53 4 439 993,90 67,46 1 444 586,67 KEO-W 1.11.156 Strana 4

KEO-W 1.11.156 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk 8125 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtec Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ -1 452 776,28 1 452 776,28-455 424,00-480 00 94,88-480 00 94,88-24 576,00 300 00 300 00-5 047,00 5 047,00-1 913 247,28-480 00 398,59-180 00 1 062,92 1 733 247,28 KEO-W 1.11.156 Strana 5

KEO-W 1.11.156 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 3 722 984,91 2 700 00 137,89 3 439 613,50 108,24-283 371,41 Místní popl. (Pol:133x-134x) 186 55 175 50 106,30 187 20 99,65 65 Správní popl. (Pol:136x) 2 45 2 50 98,00 2 50 98,00 5 Daň z nemov. (Pol:1511) 272 154,53 180 00 151,20 230 00 118,33-42 154,53 KEO-W 1.11.156 Strana 6

KEO-W 1.11.156 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 260 479,79 Únor 289 568,54 Březen 307 526,84 Duben 212 967,13 Květen 271 344,16 Červen 363 699,95 Červenec 405 366,63 Srpen 279 647,47 Září 328 906,64 Říjen 277 659,87 Listopad 289 965,15 Prosinec 435 852,74 CELKEM 3 722 984,91 KEO-W 1.11.156 Strana 7

KEO-W 1.11.156 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 209 578,33 244 205,91 260 479,79 241 584,36 264 449,54 289 568,54 200 856,73 260 180,87 307 526,84 300 254,61 213 657,32 212 967,13 210 620,63 262 600,26 271 344,16 333 154,26 423 717,99 363 699,95 337 539,17 373 566,24 405 366,63 239 131,34 254 998,27 279 647,47 446 047,36 342 808,15 328 906,64 202 802,13 254 468,92 277 659,87 258 894,83 264 412,69 289 965,15 432 617,76 478 993,58 435 852,74 CELKEM 3 413 081,51 3 638 059,74 3 722 984,91 KEO-W 1.11.156 Strana 8

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1037 Celospolečenské funkce lesů 2212 Silnice 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3117 První stupeň základních škol 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Skutečnost KEO-W 1.11.156 / Uc15i 1 00 1 00 1 00 2 816,00 497 10 0,57 497 10 0,57 494 284,00 138 373,50 306 00 45,22 306 00 45,22 167 626,50 536 147,95 510 00 105,13 525 00 102,12-11 147,95 288 554,40 288 554,40 10 22 849,00 12 00 190,41 23 00 99,34 151,00 4 261,00 8 00 53,26 8 988,00 47,41 4 727,00 14 022,00 10 00 140,22 16 83 83,32 2 808,00 20 00 20 00 20 00 17 532,44 17 50 100,19 21 698,00 80,80 4 165,56 18 291,00 20 00 91,46 20 342,00 89,92 2 051,00 1 237,00 50 247,40 1 688,00 73,28 451,00 163 954,50 151 00 108,58 216 00 75,90 52 045,50 65 675,00 220 00 29,85 220 00 29,85 154 325,00 256 739,00 230 00 111,63 290 00 88,53 33 261,00 7 031,00 8 00 87,89 8 00 87,89 969,00 7 999,00 8 00 99,99 8 00 99,99 1,00 220 500,84 119 00 185,29 390 641,00 56,45 170 140,16 605,00 10 00 6,05 10 00 6,05 9 395,00 20 00 20 00 10 20 00 10 779 722,50 642 00 121,45 815 75 95,58 36 027,50 9 719,50 9 719,50 10 357 794,30 347 50 102,96 393 683,00 90,88 35 888,70 34 572,30 60 00 57,62 60 00 57,62 25 427,70 16 51 22 00 75,05 22 00 75,05 5 49 Celkem Skutečnost 2 984 907,23 3 239 60 92,14 4 193 993,90 71,17 1 209 086,67 KEO-W 1.11.156 Strana 9

KEO-W 1.11.156 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3635 Územní plánování 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 4 652 830,42 3 422 40 135,95 4 369 093,90 106,49-283 736,52 12 395,00 12 00 103,29 12 00 103,29-395,00 3 00 3 00 10 1 05 1 20 87,50 1 20 87,50 15 145 89 138 00 105,72 138 00 105,72-7 89 200 00 65 991,50 20 00 329,96 64 00 103,11-1 991,50 1 00 1 00 1 00 25 543,00 30 00 85,14 30 00 85,14 4 457,00 1 954,59 1 00 195,46 1 70 114,98-254,59 4 908 654,51 3 825 60 128,31 4 619 993,90 106,25-288 660,61 KEO-W 1.11.156 Strana 10

KEO-W 1.11.156 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1037 Celospolečenské funkce lesů 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2212 Silnice 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3117 První stupeň základních škol 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 2 816,00 497 10 0,57 497 10 0,57 494 284,00 138 373,50 306 00 45,22 306 00 45,22 167 626,50 536 147,95 610 00 87,89 625 00 85,78 88 852,05 288 554,40 288 554,40 10 22 849,00 12 00 190,41 23 00 99,34 151,00 4 261,00 8 00 53,26 8 988,00 47,41 4 727,00 90 00 90 00 24 522,00 10 00 245,22 66 83 36,69 42 308,00 20 00 20 00 20 00 17 532,44 22 50 77,92 26 698,00 65,67 9 165,56 18 291,00 20 00 91,46 20 342,00 89,92 2 051,00 1 237,00 50 247,40 1 688,00 73,28 451,00 163 954,50 151 00 108,58 216 00 75,90 52 045,50 65 675,00 220 00 29,85 220 00 29,85 154 325,00 256 739,00 230 00 111,63 290 00 88,53 33 261,00 7 031,00 8 00 87,89 8 00 87,89 969,00 7 999,00 8 00 99,99 8 00 99,99 1,00 220 500,84 119 00 185,29 390 641,00 56,45 170 140,16 605,00 10 00 6,05 10 00 6,05 9 395,00 20 00 20 00 10 20 00 10 779 722,50 642 00 121,45 815 75 95,58 36 027,50 9 719,50 9 719,50 10 357 794,30 347 50 102,96 393 683,00 90,88 35 888,70 34 572,30 60 00 57,62 60 00 57,62 25 427,70 16 51 22 00 75,05 22 00 75,05 5 49 2 995 407,23 3 345 60 89,53 4 439 993,90 67,46 1 444 586,67 KEO-W 1.11.156 Strana 11

KEO-W 1.11.156 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 2 00 2 00 2 816,00 2 816,00 497 10 0,57 494 284,00 138 373,50 138 373,50 306 00 45,22 167 626,50 824 702,35 824 702,35 913 554,40 90,27 88 852,05 41 132,00 10 50 51 632,00 188 818,00 27,34 137 186,00 35 823,44 35 823,44 67 04 53,44 31 216,56 230 866,50 230 866,50 437 688,00 52,75 206 821,50 492 269,84 492 269,84 696 641,00 70,66 204 371,16 605,00 605,00 10 00 6,05 9 395,00 20 00 20 00 20 00 10 1 147 236,30 1 147 236,30 1 219 152,50 94,10 71 916,20 51 082,30 51 082,30 82 00 62,30 30 917,70 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 2 984 907,23 10 50 2 995 407,23 4 439 993,90 67,46 1 444 586,67 % KEO-W 1.11.156 Strana 12

KEO-W 1.11.156 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 392 799,82 348 722,27 380 219,18 118 361,20 349 701,61 174 170,06 231 213,95 302 077,53 297 885,90 145 493,83 546 431,36 151 963,69 453 660,61 160 313,29 320 650,86 236 131,78 402 417,31 209 125,38 340 852,69 427 708,51 662 133,67 531 244,57 530 687,55 190 095,12 4 908 654,51 2 995 407,23 KEO-W 1.11.156 Strana 13

KEO-W 1.11.156 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 392 799,82 348 722,27 44 077,55 Únor 380 219,18 118 361,20 261 857,98 Březen 349 701,61 174 170,06 175 531,55 Duben 231 213,95 302 077,53-70 863,58 Květen 297 885,90 145 493,83 152 392,07 Červen 546 431,36 151 963,69 394 467,67 Červenec 453 660,61 160 313,29 293 347,32 Srpen 320 650,86 236 131,78 84 519,08 Září 402 417,31 192 565,38 209 851,93 Říjen 340 852,69 427 708,51-86 855,82 Listopad 662 133,67 537 304,57 124 829,10 Prosinec 530 687,55 190 095,12 340 592,43 CELKEM 4 908 654,51 2 984 907,23 1 923 747,28 KEO-W 1.11.156 Strana 14

KEO-W 1.11.156 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 4 726 082,24 95 13 4 949 988,22 32 364,00 5 087 567,77 6 352,00 4 978 752,19 11 496,00 5 093 192,26 19 132,00 5 449 707,93 17 989,00 5 705 103,25 4 928,00 5 751 670,33 2 697,00 5 907 010,26 2 66 5 782 202,44 8 05 5 875 139,54 18 093,00 6 158 949,97 KEO-W 1.11.156 Strana 15

KEO-W 1.11.156 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 348 722,27 118 361,20 174 170,06 302 077,53 145 493,83 151 963,69 160 313,29 236 131,78 192 565,38 16 56 427 708,51 537 304,57-6 06 190 095,12 2 984 907,23 10 50 KEO-W 1.11.156 Strana 16

KEO-W 1.11.156 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 916 195,69 600 00 152,70 805 00 113,81-111 195,69 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 24 009,61 200 00 12,00 200 00 12,00 175 990,39 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 83 735,98 50 00 167,47 90 00 93,04 6 264,02 1121 Daň z příjmů právnických osob 891 917,95 650 00 137,22 771 374,00 115,63-120 543,95 1211 Daň z přidané hodnoty 1 807 125,68 1 200 00 150,59 1 573 239,50 114,87-233 886,18 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 180 40 170 00 106,12 181 05 99,64 65 1341 Poplatek ze psů 6 15 5 50 111,82 6 15 10 1361 Správní poplatky 2 45 2 50 98,00 2 50 98,00 5 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 22 417,08 10 00 224,17 25 00 89,67 2 582,92 1511 Daň z nemovitých věcí 272 154,53 180 00 151,20 230 00 118,33-42 154,53 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 110 89 102 00 108,72 102 00 108,72-8 89 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 25 543,00 30 00 85,14 30 00 85,14 4 457,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 36 05 37 20 96,91 37 20 96,91 1 15 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 00 1 00 1 00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 954,59 1 00 195,46 1 70 114,98-254,59 2321 Přijaté neinvestiční dary 3 00 3 00 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 78 386,50 232 00 33,79 76 00 103,14-2 386,50 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 59 00 54 40 108,46 59 00 10 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozp 300 00 Příjmy: 4 521 380,61 3 825 60 118,19 4 194 213,50 107,80-327 167,11 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 160 508,00 195 00 82,31 161 00 99,69 492,00 5021 Ostatní osobní výdaje 16 70 23 50 71,06 92 199,00 18,11 75 499,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 580 548,00 470 00 123,52 601 60 96,50 21 052,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 178 388,00 145 00 123,03 187 268,00 95,26 8 88 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 72 864,00 65 00 112,10 80 122,00 90,94 7 258,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 938,00 1 00 93,80 1 00 93,80 62,00 5132 Ochranné pomůcky 2 284,00-2 284,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 54 2 00 27,00 2 00 27,00 1 46 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 24 403,00 18 00 135,57 36 26 67,30 11 857,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 55 578,12 48 00 115,79 68 00 81,73 12 421,88 5141 Úroky vlastní 34 572,30 60 00 57,62 60 00 57,62 25 427,70 5151 Studená voda 11 221,00 6 00 187,02 11 30 99,30 79,00 5154 Elektrická energie 144 878,00 170 50 84,97 170 72 84,86 25 842,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 370,84 10 00 73,71 10 00 73,71 2 629,16 5161 Poštovní služby 641,00 1 00 64,10 1 00 64,10 359,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 9 581,77 10 00 95,82 10 00 95,82 418,23 5163 Služby peněžních ústavů 9 751,40 10 00 97,51 10 00 97,51 248,60 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 5 00 5 00 5 00 5167 Služby školení a vzdělávání 9 816,00 15 00 65,44 15 00 65,44 5 184,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 3 00 3 00 3 00 5169 Nákup ostatních služeb 572 011,56 496 00 115,32 788 286,00 72,56 216 274,44 5171 Opravy a udržování 38 810,70 582 10 6,67 582 10 6,67 543 289,30 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 982,00 20 00 79,91 20 00 79,91 4 018,00 5175 Pohoštění 15 070,34 18 50 81,46 19 342,00 77,92 4 271,66 5194 Věcné dary 10 503,00 11 00 95,48 12 898,00 81,43 2 395,00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 18 750,80 45 00 41,67 45 00 41,67 26 249,20 5321 Neinvestiční transfery obcím 20 00 20 00 10 20 00 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 149 373,50 334 00 44,72 334 00 44,72 184 626,50 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 450 00 450 00 10 450 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 7 061,00 2 00 353,05 18 183,00 38,83 11 122,00 5492 Dary obyvatelstvu 3 00 3 00 3 00 6121 Budovy, haly a stavby 105 00 105 00 105 00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 90 00 90 00 6127 Kulturní předměty 10 50 50 00 21,00 39 50 6322 Investiční transfery spolkům 1 00 1 00 1 00 Výdaje: 2 628 646,33 3 345 60 78,57 4 064 278,00 64,68 1 435 631,67 KEO-W 1.11.156 Strana 17

KEO-W 1.11.156 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 75 00 105 00 71,43 30 00 Příjmy: 75 00 105 00 71,43 30 00 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 68 487,00 77 442,00 88,44 8 955,00 Výdaje: 68 487,00 77 442,00 88,44 8 955,00 UZ 000 0 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 288 554,40 288 554,40 10 Příjmy: 288 554,40 288 554,40 10 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 9 719,50 18 226,00 53,33 8 506,50 Příjmy: 9 719,50 18 226,00 53,33 8 506,50 5021 Ostatní osobní výdaje 8 103,00 8 103,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 318,00 318,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 999,50 999,50 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 299,00 299,00 10 Výdaje: 9 719,50 9 719,50 10 UZ 033 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 2 466,80 2 466,80 10 Příjmy: 2 466,80 2 466,80 10 UZ 033 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 11 533,20 11 533,20 10 Příjmy: 11 533,20 11 533,20 10 UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 43 283,17 43 283,17 10 Výdaje: 43 283,17 43 283,17 10 UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 245 271,23 245 271,23 10 Výdaje: 245 271,23 245 271,23 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 4 908 654,51 3 825 60 128,31 4 619 993,90 106,25-288 660,61 CELKEM VÝDAJE: 2 995 407,23 3 345 60 89,53 4 439 993,90 67,46 1 444 586,67 KEO-W 1.11.156 Strana 18

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.156 Strana 19