Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018 Údaje o organizaci Název Adresa Zvotoky 38716 Zvotoky IČO Právní forma 00667960 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 739155861 E-mail obec.zvotoky@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.273

KEO-W 1.11.273 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 238 844,55 190 00 125,71 242 817,00 98,36 3 972,45 5 597,01 8 00 69,96 8 00 69,96 2 402,99 22 100,84 20 00 110,50 40 00 55,25 17 899,16 202 869,11 190 00 106,77 203 00 99,94 130,89 31 92 25 00 127,68 56 92 56,08 25 00 499 724,95 380 00 131,51 499 90 99,96 175,05 40 916,00 40 00 102,29 41 50 98,59 584,00 1 44 1 68 85,71 1 68 85,71 24 10 50 2 50 2 40 5 807,98 3 00 193,60 6 00 96,80 192,02 11,59 12,00 96,58 0,41 82 265,00 76 00 108,24 82 30 99,96 35,00 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 131 597,03 934 18 121,13 1 182 629,00 95,68 51 031,97 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2328 Neidentifikované příjmy 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 535 505,05 104 00 514,91 554 00 96,66 18 494,95 33 626,00 26 00 129,33 33 626,00 10 19 12 18 60 102,80 19 12 10 256,26 50 51,25 50 51,25 243,74 4 89 5 00 97,80 5 00 97,80 11 599,00 599,00 10 8 368,00 8 368,00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 602 364,31 154 10 390,89 621 213,00 96,97 18 848,69 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 56 121,00 56 121,00 10 60 90 57 80 105,36 60 90 10 10 72 10 72 10 220 441,00 220 441,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 348 182,00 57 80 602,39 348 182,00 10 PŘÍJMY CELKEM 2 082 143,34 1 146 08 181,68 2 152 024,00 96,75 69 880,66 KEO-W 1.11.273 Strana 1

KEO-W 1.11.273 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5026 Odchodné 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 91 232,00 100 00 91,23 110 299,00 82,71 19 067,00 674,00 674,00 10 48 98 10 00 489,80 50 59 96,82 1 61 168 574,00 165 00 102,17 168 60 99,98 26,00 71 775,00 71 775,00 10 22 814,00 20 00 114,07 22 817,00 99,99 3,00 23 696,00 23 00 103,03 27 216,00 87,07 3 52 356,00 1 00 35,60 1 00 35,60 644,00 23 23 10 54 54 10 54 10 40 024,00 379 846,00 10,54 50 10 79,89 10 076,00 49 246,00 57 00 86,40 72 38 68,04 23 134,00 44 038,15 66 00 66,72 71 00 62,03 26 961,85 1 17 7 00 16,71 7 00 16,71 5 83 3 669,38 1 20 305,78 3 88 94,57 210,62 7 473,34 8 00 93,42 8 00 93,42 526,66 11 164,40 5 00 223,29 11 68 95,59 515,60 2 10 5 00 42,00 5 00 42,00 2 90 4 114,00 12 00 34,28 4 50 91,42 386,00 223 336,60 227 00 98,39 255 904,00 87,27 32 567,40 527 432,19 5 0010 548,64 531 441,00 99,25 4 008,81 13 976,00 14 00 99,83 24,00 6 019,00 5 00 120,38 6 579,00 91,49 56 9 235,41 9 50 97,21 11 996,00 76,99 2 760,59 10 168,92 4 00 254,22 10 20 99,70 31,08 10 00 10 00 10 3 632,00 50 726,40 11 50 31,58 7 868,00 90 90 10 11 21 8 00 140,13 12 50 89,68 1 29 50 25 00 2,00 50 10 1 494,00 1 494,00 10 1 494,00 10 34 92 34 92 10 8 967,00 8 967,00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 453 661,39 1 146 08 126,84 1 598 182,00 90,96 144 520,61 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6130 Pozemky 298 944,00 299 26 99,89 316,00 256 266,00 256 266,00 10 18 74 18 742,00 99,99 2,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 573 95 574 268,00 99,94 318,00 VÝDAJE CELKEM 2 027 611,39 1 146 08 176,92 2 172 45 93,33 144 838,61 KEO-W 1.11.273 Strana 2

KEO-W 1.11.273 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost -54 531,95 20 426,00-266,97-54 531,95 20 426,00-266,97 KEO-W 1.11.273 Strana 3

KEO-W 1.11.273 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 131 597,03 934 18 121,13 1 182 629,00 95,68 51 031,97 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 602 364,31 154 10 390,89 621 213,00 96,97 18 848,69 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 348 182,00 57 80 602,39 348 182,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 2 082 143,34 1 146 08 181,68 2 152 024,00 96,75 69 880,66 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 453 661,39 1 146 08 126,84 1 598 182,00 90,96 144 520,61 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 573 95 574 268,00 99,94 318,00 C E L K E M V Ý D A J E 2 027 611,39 1 146 08 176,92 2 172 45 93,33 144 838,61 KEO-W 1.11.273 Strana 4

KEO-W 1.11.273 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ -54 531,95 20 426,00-266,97 74 957,95-54 531,95 20 426,00-266,97 74 957,95 KEO-W 1.11.273 Strana 5

KEO-W 1.11.273 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1 001 056,46 813 00 123,13 1 050 637,00 95,28 49 580,54 Místní popl. (Pol:133x-134x) 42 356,00 41 68 101,62 43 18 98,09 824,00 Správní popl. (Pol:136x) 10 50 2 50 2 40 Daň z nemov. (Pol:1511) 82 265,00 76 00 108,24 82 30 99,96 35,00 KEO-W 1.11.273 Strana 6

KEO-W 1.11.273 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 68 409,35 Únor 79 201,34 Březen 113 599,79 Duben 57 464,42 Květen 68 626,92 Červen 98 065,24 Červenec 103 678,09 Srpen 77 601,09 Září 68 685,05 Říjen 82 411,97 Listopad 78 652,73 Prosinec 104 660,47 CELKEM 1 001 056,46 KEO-W 1.11.273 Strana 7

KEO-W 1.11.273 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2016 2017 2018 57 855,29 61 163,59 68 409,35 62 502,88 67 689,32 79 201,34 105 076,45 72 252,03 113 599,79 50 657,76 50 956,02 57 464,42 52 184,31 88 061,25 68 626,92 70 296,05 86 228,44 98 065,24 81 442,05 95 678,16 103 678,09 60 392,73 66 228,91 77 601,09 66 079,98 79 694,86 68 685,05 59 702,13 65 008,54 82 411,97 62 559,23 70 979,65 78 652,73 93 544,82 101 427,59 104 660,47 CELKEM 822 293,68 905 368,36 1 001 056,46 KEO-W 1.11.273 Strana 8

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W 1.11.273 / Uc15i 40 00 20 00 20 00 1 637,00 5 00 32,74 5 00 32,74 3 363,00 36 124,00 25 00 144,50 37 10 97,37 976,00 36 086,00 28 00 128,88 49 50 72,90 13 414,00 1 912,00 2 00 95,60 2 00 95,60 88,00 10 00 10 00 10 54 54 10 54 10 42 881,33 18 00 238,23 47 90 89,52 5 018,67 369 846,00 1 00 1 00 10 513 980,19 35 00 1 468,51 524 941,00 97,91 10 960,81 17 235,15 35 00 49,24 35 00 49,24 17 764,85 24 641,00 15 00 164,27 28 338,00 86,95 3 697,00 28 275,00 25 00 113,10 28 30 99,91 25,00 63 43 56 00 113,27 64 09 98,97 66 3 00 3 00 3 00 40 217,60 16 00 251,36 49 90 80,60 9 682,40 6 062,00 21 00 28,87 6 904,00 87,80 842,00 255 575,00 180 00 141,99 255 601,00 99,99 26,00 29 718,00 29 718,00 10 26 121,00 26 121,00 10 264 680,72 240 20 110,19 319 168,00 82,93 54 487,28 5 521,40 5 00 110,43 6 00 92,02 478,60 5 643,00 5 68 99,35 37,00 31 92 25 00 127,68 31 92 10 1 494,00 1 494,00 10 1 494,00 10 8 967,00 8 967,00 10 Celkem Skutečnost 1 453 661,39 1 146 08 126,84 1 598 182,00 90,96 144 520,61 KEO-W 1.11.273 Strana 9

KEO-W 1.11.273 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2310 Pitná voda 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 1 479 779,03 991 98 149,17 1 530 811,00 96,67 51 031,97 499 742,05 50 00 999,48 500 00 99,95 257,95 35 763,00 50 00 71,53 50 00 71,53 14 237,00 12 00 12 00 10 12 00 10 7 12 6 60 107,88 7 12 10 33 626,00 26 00 129,33 33 626,00 10 4 00 4 00 4 00 4 89 5 00 97,80 5 00 97,80 11 256,26 50 51,25 50 51,25 243,74 8 967,00 8 967,00 10 2 082 143,34 1 146 08 181,68 2 152 024,00 96,75 69 880,66 KEO-W 1.11.273 Strana 10

KEO-W 1.11.273 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 40 00 20 00 20 00 1 637,00 5 00 32,74 5 00 32,74 3 363,00 36 124,00 25 00 144,50 37 10 97,37 976,00 70 77 28 00 252,75 84 50 83,75 13 73 1 912,00 2 00 95,60 2 00 95,60 88,00 10 00 10 00 10 54 54 10 54 10 42 881,33 18 00 238,23 47 90 89,52 5 018,67 369 846,00 1 00 1 00 10 780 240,19 35 00 2 229,26 791 201,00 98,61 10 960,81 17 235,15 35 00 49,24 35 00 49,24 17 764,85 297 647,00 15 00 1 984,31 301 346,00 98,77 3 699,00 28 275,00 25 00 113,10 28 30 99,91 25,00 63 43 56 00 113,27 64 09 98,97 66 3 00 3 00 3 00 40 217,60 16 00 251,36 49 90 80,60 9 682,40 6 062,00 21 00 28,87 6 904,00 87,80 842,00 255 575,00 180 00 141,99 255 601,00 99,99 26,00 29 718,00 29 718,00 10 26 121,00 26 121,00 10 264 680,72 240 20 110,19 319 168,00 82,93 54 487,28 5 521,40 5 00 110,43 6 00 92,02 478,60 5 643,00 5 68 99,35 37,00 31 92 25 00 127,68 31 92 10 1 494,00 1 494,00 10 1 494,00 10 8 967,00 8 967,00 10 2 027 611,39 1 146 08 176,92 2 172 45 93,33 144 838,61 KEO-W 1.11.273 Strana 11

KEO-W 1.11.273 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 20 00 20 00 37 761,00 37 761,00 42 10 89,69 4 339,00 37 998,00 34 684,00 72 682,00 86 50 84,03 13 818,00 53 421,33 53 421,33 58 44 91,41 5 018,67 1 00 1 00 1 00 10 555 856,34 539 266,00 1 095 122,34 1 127 547,00 97,12 32 424,66 131 922,60 131 922,60 145 29 90,80 13 367,40 6 062,00 6 062,00 6 904,00 87,80 842,00 576 094,72 576 094,72 630 608,00 91,36 54 513,28 43 084,40 43 084,40 43 60 98,82 515,60 10 461,00 10 461,00 10 461,00 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 1 453 661,39 573 95 2 027 611,39 2 172 45 93,33 144 838,61 % KEO-W 1.11.273 Strana 12

KEO-W 1.11.273 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 131 247,24 61 618,44 83 831,42 333 30 117 717,98 112 083,00 110 433,81 43 380,20 312 570,37 143 991,15 283 556,74 72 346,08 121 635,21 58 529,62 99 559,02 35 12 341 937,42 82 187,80 99 394,39 89 106,18 126 595,86 603 664,49 253 663,88 392 284,43 2 082 143,34 2 027 611,39 KEO-W 1.11.273 Strana 13

KEO-W 1.11.273 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 106 747,24 58 618,44 48 128,80 Únor 83 831,42 53 30 30 531,42 Březen 142 217,98 112 083,00 30 134,98 Duben 110 433,81 43 380,20 67 053,61 Květen 312 570,37 109 307,15 203 263,22 Červen 283 556,74 72 346,08 211 210,66 Červenec 121 635,21 58 529,62 63 105,59 Srpen 99 559,02 35 12 64 439,02 Září 341 937,42 82 187,80 259 749,62 Říjen 99 394,39 89 106,18 10 288,21 Listopad 126 595,86 603 664,49-477 068,63 Prosinec 253 663,88 136 018,43 117 645,45 CELKEM 2 082 143,34 1 453 661,39 628 481,95 KEO-W 1.11.273 Strana 14

KEO-W 1.11.273 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 1 592 596,50 14 958,00 1 339 308,92 18 777,00 1 352 282,90 11 438,00 1 409 286,51 21 488,00 1 578 962,73 20 391,00 1 792 763,39 17 801,00 1 859 233,98 14 436,00 1 918 147,00 19 962,00 2 180 135,62 17 723,00 2 196 536,83 11 61 1 649 066,20 82 012,00 1 551 479,65 40 978,00 KEO-W 1.11.273 Strana 15

KEO-W 1.11.273 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 58 618,44 3 00 53 30 280 00 112 083,00 43 380,20 109 307,15 34 684,00 72 346,08 58 529,62 35 12 82 187,80 89 106,18 603 664,49 136 018,43 256 266,00 1 453 661,39 573 95 KEO-W 1.11.273 Strana 16

KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 238 844,55 190 00 125,71 242 817,00 98,36 3 972,45 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 5 597,01 8 00 69,96 8 00 69,96 2 402,99 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 22 100,84 20 00 110,50 40 00 55,25 17 899,16 1121 Daň z příjmů právnických osob 202 869,11 190 00 106,77 203 00 99,94 130,89 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 31 92 25 00 127,68 56 92 56,08 25 00 1211 Daň z přidané hodnoty 499 724,95 380 00 131,51 499 90 99,96 175,05 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 40 916,00 40 00 102,29 41 50 98,59 584,00 1341 Poplatek ze psů 1 44 1 68 85,71 1 68 85,71 24 1361 Správní poplatky 10 50 2 50 2 40 1381 Daň z hazardních her 5 807,98 3 00 193,60 6 00 96,80 192,02 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 11,59 12,00 96,58 0,41 1511 Daň z nemovitých věcí 82 265,00 76 00 108,24 82 30 99,96 35,00 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 535 505,05 104 00 514,91 554 00 96,66 18 494,95 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 33 626,00 26 00 129,33 33 626,00 10 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý 19 12 18 60 102,80 19 12 10 2141 Příjmy z úroků (část) 256,26 50 51,25 50 51,25 243,74 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 4 89 5 00 97,80 5 00 97,80 11 2328 Neidentifikované příjmy 599,00 599,00 10 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 8 368,00 8 368,00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 60 90 57 80 105,36 60 90 10 Příjmy: 1 794 861,34 1 146 08 156,61 1 864 742,00 96,25 69 880,66 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 83 438,00 100 00 83,44 102 505,00 81,40 19 067,00 5019 Ostatní platy 674,00 674,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 29 29 10 00 292,90 30 90 94,79 1 61 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 168 574,00 165 00 102,17 168 60 99,98 26,00 5026 Odchodné 71 775,00 71 775,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 20 814,00 20 00 104,07 20 817,00 99,99 3,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 22 77 23 00 99,00 26 29 86,61 3 52 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 356,00 1 00 35,60 1 00 35,60 644,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 23 23 10 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 54 54 10 54 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 124,00 379 846,00 7,93 40 20 74,94 10 076,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 44 166,00 57 00 77,48 67 30 65,63 23 134,00 5154 Elektrická energie 44 038,15 66 00 66,72 71 00 62,03 26 961,85 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 17 7 00 16,71 7 00 16,71 5 83 5161 Poštovní služby 3 489,38 1 20 290,78 3 70 94,31 210,62 5162 Služby elektronických komunikací 7 473,34 8 00 93,42 8 00 93,42 526,66 5163 Služby peněžních ústavů 11 164,40 5 00 223,29 11 68 95,59 515,60 5167 Služby školení a vzdělávání 2 10 5 00 42,00 5 00 42,00 2 90 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 4 114,00 12 00 34,28 4 50 91,42 386,00 5169 Nákup ostatních služeb 206 422,60 227 00 90,94 238 99 86,37 32 567,40 5171 Opravy a udržování 306 991,19 5 00 6 139,82 311 00 98,71 4 008,81 5172 Programové vybavení 13 976,00 14 00 99,83 24,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 44 5 00 88,80 5 00 88,80 56 5175 Pohoštění 6 739,41 9 50 70,94 9 50 70,94 2 760,59 5194 Věcné dary 10 168,92 4 00 254,22 10 20 99,70 31,08 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 10 00 10 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 3 632,00 50 726,40 11 50 31,58 7 868,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 90 90 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 11 21 8 00 140,13 12 50 89,68 1 29 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 50 25 00 2,00 50 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 34 92 34 92 10 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 8 967,00 8 967,00 10 6121 Budovy, haly a stavby 298 944,00 299 26 99,89 316,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 256 266,00 256 266,00 10 6130 Pozemky 18 74 18 742,00 99,99 2,00 KEO-W 1.11.273 Strana 17

KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Výdaje: 1 739 117,39 1 144 586,00 151,94 1 883 956,00 92,31 144 838,61 UZ 000 0 00710 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 220 441,00 220 441,00 10 Příjmy: 220 441,00 220 441,00 10 5171 Opravy a udržování 220 441,00 220 441,00 10 Výdaje: 220 441,00 220 441,00 10 UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 26 121,00 26 121,00 10 Příjmy: 26 121,00 26 121,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 11 50 11 50 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 083,00 2 083,00 10 5161 Poštovní služby 18 18 10 5169 Nákup ostatních služeb 9 438,00 9 438,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 048,00 1 048,00 10 5175 Pohoštění 1 872,00 1 872,00 10 Výdaje: 26 121,00 26 121,00 10 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro 1 494,00 1 494,00 10 Výdaje: 1 494,00 1 494,00 10 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 30 00 30 00 10 Příjmy: 30 00 30 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 8 19 8 19 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9 90 9 90 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 997,00 2 997,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 7 476,00 7 476,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 531,00 531,00 10 5175 Pohoštění 624,00 624,00 10 Výdaje: 29 718,00 29 718,00 10 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro 1 494,00 Výdaje: 1 494,00 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 1 888,86 1 888,86 10 Příjmy: 1 888,86 1 888,86 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 1 373,30 1 373,30 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 352,40 352,40 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 163,16 163,16 10 Výdaje: 1 888,86 1 888,86 10 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 8 831,14 8 831,14 10 Příjmy: 8 831,14 8 831,14 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 6 420,70 6 420,70 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 1 647,60 1 647,60 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 762,84 762,84 10 KEO-W 1.11.273 Strana 18

KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Výdaje: 8 831,14 8 831,14 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 2 082 143,34 1 146 08 181,68 2 152 024,00 96,75 69 880,66 CELKEM VÝDAJE: 2 027 611,39 1 146 08 176,92 2 172 45 93,33 144 838,61 KEO-W 1.11.273 Strana 19

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.273 Strana 20