Obec Měděnec Návrh závěrečného účtu za rok 2018 sestavený ke dni 31.12.2018 Údaje o organizaci Název Obec Měděnec Adresa Nádražní 212 43184 Měděnec IČ 00262030 Právní forma Obec Kontaktní údaje Telefon 474396222 E-mail obec@medenec.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek V. Komentáře KEO-W 1.11.290 Strana 1/29
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % upravený % Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % upravený % Rozdíl 1111 1112 1113 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 596118.86 500000.00 119.22 596150.00 99.99 31.14 13857.64 25000.00 55.43 13900.00 99.70 42.36 54681.62 45000.00 121.51 54700.00 99.97 18.38 1121 Daň z příjmů právnických osob 501742.76 488000.00 102.82 501750.00 100.00 7.24 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 158460.00 223250.00 70.98 158460.00 100.00 0.00 1211 Daň z přidané hodnoty 1237304.06 1000000.00 123.73 1237400.00 99.99 95.94 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 152125.00 150000.00 101.42 152150.00 99.98 25.00 1341 Poplatek ze psů 2750.00 3000.00 91.67 3000.00 91.67 250.00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00 2000.00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 0.00 6000.00 0.00 6000.00 0.00 6000.00 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuved 0.00 4300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1361 Správní poplatky 4800.00 4000.00 120.00 5000.00 96.00 200.00 1381 Daň z hazardních her 14376.81 10500.00 136.92 15200.00 94.58 823.19 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 9.59 0.00 0.00 10.00 95.90 0.41 1511 Daň z nemovitých věcí 772595.95 695000.00 111.16 772600.00 100.00 4.05 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3508822.29 3156050.00 111.18 3518320.00 99.73 9497.71 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 101571.50 92000.00 110.40 105300.00 96.46 3728.50 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 31026.20 38000.00 81.65 38000.00 81.65 6973.80 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 67973.00 65000.00 104.57 75000.00 90.63 7027.00 2141 Příjmy z úroků (část) 12.38 500.00 2.48 500.00 2.48 487.62 2321 Přijaté neinvestiční dary 887344.00 360000.00 246.48 887344.00 100.00 0.00 2343 Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vydob.nerostů 0.00 2500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1087927.08 558000.00 194.97 1106144.00 98.35 18216.92 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 13120.00 85000.00 15.44 296340.00 4.43 283220.00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 13120.00 85000.00 15.44 296340.00 4.43 283220.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % upravený % Rozdíl 4111 4112 4116 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 73500.00 26000.00 282.69 73500.00 100.00 0.00 60900.00 0.00 0.00 60900.00 100.00 0.00 634413.00 209000.00 303.55 636100.00 99.73 1687.00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 840000.00 0.00 0.00 840000.00 100.00 0.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1608813.00 235000.00 684.60 1610500.00 99.90 1687.00 PŘÍJMY CELKEM 6218682.37 4034050.00 154.15 6531304.00 95.21 312621.63 KEO-W 1.11.290 Strana 2/29
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % upravený % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 866258.47 517000.00 167.55 908600.00 95.34 42341.53 5021 Ostatní osobní výdaje 284769.39 236000.00 120.66 324900.00 87.65 40130.61 5023 5031 5032 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 619815.67 650000.00 95.36 690000.00 89.83 70184.33 331977.00 214250.00 154.95 343750.00 96.58 11773.00 133398.70 116000.00 115.00 140100.00 95.22 6701.30 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3857.00 4000.00 96.43 4000.00 96.43 143.00 5132 Ochranné pomůcky 3651.38 10000.00 36.51 5000.00 73.03 1348.62 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6093.70 9000.00 67.71 8000.00 76.17 1906.30 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 867.00 61000.00 1.42 1000.00 86.70 133.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 148071.96 79000.00 187.43 198100.00 74.75 50028.04 5141 Úroky vlastní 20250.76 20000.00 101.25 20300.00 99.76 49.24 5151 Studená voda 7148.00 9000.00 79.42 7388.00 96.75 240.00 5154 Elektrická energie 223620.10 229900.00 97.27 238612.00 93.72 14991.90 5156 Pohonné hmoty a maziva 80367.79 58000.00 138.57 91000.00 88.32 10632.21 5161 Poštovní služby 5224.00 5000.00 104.48 5250.00 99.50 26.00 5162 Služby elektronických komunikací 36701.28 53000.00 69.25 38000.00 96.58 1298.72 5163 Služby peněžních ústavů 60170.14 56000.00 107.45 63600.00 94.61 3429.86 5164 Nájemné 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5165 Nájemné za půdu 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4840.00 3000.00 161.33 10650.00 45.45 5810.00 5167 Služby školení a vzdělávání 3444.00 6000.00 57.40 3750.00 91.84 306.00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 22470.00 18000.00 124.83 29000.00 77.48 6530.00 5169 Nákup ostatních služeb 601558.35 744500.00 80.80 674950.00 89.13 73391.65 5171 Opravy a udržování 36226.00 160000.00 22.64 111197.00 32.58 74971.00 5172 Programové vybavení 0.00 3000.00 0.00 3000.00 0.00 3000.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20870.99 22000.00 94.87 24400.00 85.54 3529.01 5175 Pohoštění 171484.93 108000.00 158.78 185000.00 92.69 13515.07 5194 Věcné dary 75392.92 36000.00 209.42 76000.00 99.20 607.08 5212 5221 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 3968.00 5000.00 79.36 5000.00 79.36 1032.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 29462.80 15000.00 196.42 34000.00 86.66 4537.20 5225 5229 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 34152.00 32000.00 106.73 34200.00 99.86 48.00 26959.00 12500.00 215.67 27000.00 99.85 41.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 56282.90 54000.00 104.23 57000.00 98.74 717.10 5329 5343 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů 5000.00 5000.00 100.00 5000.00 100.00 0.00 620.00 0.00 0.00 1000.00 62.00 380.00 5361 Nákup kolků 3000.00 2000.00 150.00 3000.00 100.00 0.00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 703.00 0.00 0.00 750.00 93.73 47.00 5364 5365 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 10493.00 10000.00 104.93 10500.00 99.93 7.00 158460.00 223250.00 70.98 158460.00 100.00 0.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0.00 8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5492 Dary obyvatelstvu 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 80294.70 56000.00 143.38 117800.00 68.16 37505.30 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4178024.93 3866000.00 108.07 4669857.00 89.47 491832.07 KEO-W 1.11.290 Strana 3/29
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 0.00 60000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1634347.00 91050.00 1795.00 1634347.00 100.00 0.00 6130 Pozemky 10100.00 0.00 0.00 10100.00 100.00 0.00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1644447.00 151050.00 1088.68 1644447.00 100.00 0.00 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně VÝDAJE CELKEM 5822471.93 4017050.00 144.94 6314304.00 92.21 491832.07 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska % upravený Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-179226.44 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-216984.00-217000.00 99.99-217000.00 99.99 Opravné položky k peněžním operacím CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000-396210.44-17000.00 2330.65-217000.00 182.59 % KEO-W 1.11.290 Strana 4/29
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída Skutečnost % upravený % Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3508822.29 3156050.00 111.18 3518320.00 99.73 9497.71 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1087927.08 558000.00 194.97 1106144.00 98.35 18216.92 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 13120.00 85000.00 15.44 296340.00 4.43 283220.00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1608813.00 235000.00 684.60 1610500.00 99.90 1687.00 C E L K E M P Ř Í J M Y 6218682.37 4034050.00 154.15 6531304.00 95.21 312621.63 VÝDAJE Třída Skutečnost % upravený % Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4178024.93 3866000.00 108.07 4669857.00 89.47 491832.07 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1644447.00 151050.00 1088.68 1644447.00 100.00 0.00 C E L K E M V Ý D A J E 5822471.93 4017050.00 144.94 6314304.00 92.21 491832.07 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska Skutečnost % upravený % Rozdíl 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) -179226.44 0.00 0.00 0.00 0.00 179226.44 Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) -216984.00-217000.00 99.99-217000.00 99.99-16.00 Opravné položky k peněžním operacím CELKEM FINANCOVÁNÍ -396210.44-17000.00 2330.65-217000.00 182.59 179210.44 KEO-W 1.11.290 Strana 5/29
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost % upravený % Rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2562164.94 2281250.00 112.31 2562360.00 99.99 195.06 Místní popl. (Pol:133x-134x) 154875.00 161000.00 96.20 163150.00 94.93 8275.00 Správní popl. (Pol:136x) 4800.00 4000.00 120.00 5000.00 96.00 200.00 Daň z nemov. (Pol:1511) 772595.95 695000.00 111.16 772600.00 100.00 4.05 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 0.00 4300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KEO-W 1.11.290 Strana 6/29
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 173681.28 Únor 359612.14 Březen 207841.06 Duben 145068.77 Květen 173332.81 Červen 249660.01 Červenec 260833.82 Srpen 195855.33 Září 156841.48 Říjen 184827.16 Listopad 196760.17 Prosinec 257850.91 CELKEM 2562164.94 KEO-W 1.11.290 Strana 7/29
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc 2016 2017 2018 Leden 150589.01 159834.04 173681.28 Únor 154261.42 177773.41 359612.14 Březen 323206.90 412286.36 207841.06 Duben 123087.52 130767.37 145068.77 Květen 126167.73 166314.24 173332.81 Červen 193044.85 223806.50 249660.01 Červenec 211386.30 249225.79 260833.82 Srpen 141837.29 171618.33 195855.33 Září 248059.43 170038.19 156841.48 Říjen 150526.67 157073.78 184827.16 Listopad 162322.67 178381.37 196760.17 Prosinec 244968.24 255594.26 257850.91 CELKEM 2229458.03 2452713.64 2562164.94 KEO-W 1.11.290 Strana 8/29
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost % upravený % Rozdíl 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 117652.12 120000.00 98.04 160000.00 73.53 42347.88 3314 Činnosti knihovnické 32511.00 27000.00 120.41 34500.00 94.23 1989.00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 3587.40 123400.00 2.91 5947.00 60.32 2359.60 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 426530.15 276000.00 154.54 441350.00 96.64 14819.85 3612 Bytové hospodářství 38429.00 35000.00 109.80 38588.00 99.59 159.00 3631 Veřejné osvětlení 64932.00 192500.00 33.73 224612.00 28.91 159680.00 3632 Pohřebnictví 0.00 75000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 869804.19 409350.00 212.48 956350.00 90.95 86545.81 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2878.00 3000.00 95.93 3000.00 95.93 122.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 237565.60 226500.00 104.89 237600.00 99.99 34.40 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 98881.40 100000.00 98.88 104000.00 95.08 5118.60 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 111936.73 126000.00 88.84 128000.00 87.45 16063.27 5212 Ochrana obyvatelstva 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 16282.90 14000.00 116.31 17000.00 95.78 717.10 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 40000.00 40000.00 100.00 40000.00 100.00 0.00 6112 Zastupitelstva obcí 829281.91 855000.00 96.99 923700.00 89.78 94418.09 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 39186.10 0.00 0.00 47800.00 81.98 8613.90 6118 Volba prezidenta republiky 22459.70 26000.00 86.38 22500.00 99.82 40.30 6171 Činnost místní správy 1011676.83 934000.00 108.32 1066650.00 94.85 54973.17 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 44856.90 40000.00 112.14 48300.00 92.87 3443.10 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 620.00 0.00 0.00 1000.00 62.00 380.00 6399 Ostatní finanční operace 158460.00 223250.00 70.98 158460.00 100.00 0.00 6402 Finanční vypořádání minulých let 10493.00 10000.00 104.93 10500.00 99.93 7.00 Celkem Skutečnost % upravený % Rozdíl Celkem 4178024.93 3866000.00 108.07 4669857.00 89.47 491832.07 KEO-W 1.11.290 Strana 9/29
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost PŘÍJMY % upravený % Rozdíl 0000 5117635.29 3391050.00 150.92 5128820.00 99.78 11184.71 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 0.00 2500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 3000.00 3000.00 100.00 3000.00 100.00 0.00 3612 Bytové hospodářství 67473.00 65000.00 103.80 74000.00 91.18 6527.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 940590.20 491000.00 191.57 1233684.00 76.24 293093.80 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 14737.50 16000.00 92.11 16000.00 92.11 1262.50 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 57817.00 55000.00 105.12 57850.00 99.94 33.00 6171 Činnost místní správy 17417.00 10000.00 174.17 17450.00 99.81 33.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12.38 500.00 2.48 500.00 2.48 487.62 C E L K E M P Ř Í J M Y 6218682.37 4034050.00 154.15 6531304.00 95.21 312621.63 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost VÝDAJE % upravený % Rozdíl 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 1751999.12 211050.00 830.13 1794347.00 97.64 42347.88 3314 Činnosti knihovnické 32511.00 27000.00 120.41 34500.00 94.23 1989.00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 3587.40 123400.00 2.91 5947.00 60.32 2359.60 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 426530.15 276000.00 154.54 441350.00 96.64 14819.85 3612 Bytové hospodářství 38429.00 35000.00 109.80 38588.00 99.59 159.00 3631 Veřejné osvětlení 64932.00 192500.00 33.73 224612.00 28.91 159680.00 3632 Pohřebnictví 0.00 75000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 879904.19 469350.00 187.47 966450.00 91.04 86545.81 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2878.00 3000.00 95.93 3000.00 95.93 122.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 237565.60 226500.00 104.89 237600.00 99.99 34.40 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 98881.40 100000.00 98.88 104000.00 95.08 5118.60 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 111936.73 126000.00 88.84 128000.00 87.45 16063.27 5212 Ochrana obyvatelstva 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 16282.90 14000.00 116.31 17000.00 95.78 717.10 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 40000.00 40000.00 100.00 40000.00 100.00 0.00 6112 Zastupitelstva obcí 829281.91 855000.00 96.99 923700.00 89.78 94418.09 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 39186.10 0.00 0.00 47800.00 81.98 8613.90 6118 Volba prezidenta republiky 22459.70 26000.00 86.38 22500.00 99.82 40.30 6171 Činnost místní správy 1011676.83 934000.00 108.32 1066650.00 94.85 54973.17 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 44856.90 40000.00 112.14 48300.00 92.87 3443.10 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 620.00 0.00 0.00 1000.00 62.00 380.00 6399 Ostatní finanční operace 158460.00 223250.00 70.98 158460.00 100.00 0.00 6402 Finanční vypořádání minulých let 10493.00 10000.00 104.93 10500.00 99.93 7.00 C E L K E M V Ý D A J E 5822471.93 4017050.00 144.94 6314304.00 92.21 491832.07 KEO-W 1.11.290 Strana 10/29
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem upravený % Rozdíl 22 Doprava 117652.12 1634347.00 1751999.12 1794347.00 97.64 42347.88 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 462628.55 0.00 462628.55 481797.00 96.02 19168.45 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 973165.19 10100.00 983265.19 1229650.00 79.96 246384.81 37 Ochrana životního prostředí 451261.73 0.00 451261.73 472600.00 95.48 21338.27 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 16282.90 0.00 16282.90 17000.00 95.78 717.10 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 40000.00 0.00 40000.00 40000.00 100.00 0.00 1902604.54 0.00 1902604.54 2060650.00 92.33 158045.46 63 Finanční operace 203936.90 0.00 203936.90 207760.00 98.16 3823.10 64 Ostatní činnosti 10493.00 0.00 10493.00 10500.00 99.93 7.00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem upravený % Rozdíl 4178024.93 1644447.00 5822471.93 6314304.00 92.21 491832.07 KEO-W 1.11.290 Strana 11/29
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 443388.60 350664.61 Únor 1219535.01 1271968.45 Březen 639910.06 993837.47 Duben 245004.27 212874.82 Květen 275863.12 261027.89 Červen 843127.34 663545.53 Červenec 984619.73 322239.84 Srpen 293335.42 401042.14 Září 204042.47 327210.29 Říjen 290436.43 282156.42 Listopad 279631.94 403196.57 Prosinec 499787.98 332707.90 CELKEM 6218682.37 5822471.93 KEO-W 1.11.290 Strana 12/29
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 443388.60 350664.61 92723.99 Únor 379535.01 431968.45-52433.44 Březen 639910.06 249390.47 390519.59 Duben 245004.27 152874.82 92129.45 Květen 275863.12 261027.89 14835.23 Červen 830007.34 663545.53 166461.81 Červenec 984619.73 322239.84 662379.89 Srpen 293335.42 401042.14-107706.72 Září 204042.47 327210.29-123167.82 Říjen 290436.43 282156.42 8280.01 Listopad 279631.94 403196.57-123564.63 Prosinec 499787.98 332707.90 167080.08 CELKEM 5365562.37 4178024.93 1187537.44 KEO-W 1.11.290 Strana 13/29
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden 235963.21 14496.00 Únor 173179.77 6764.00 Březen 1017.24 4825.00 Duben -187282.19 9264.00 Květen -196339.96 15075.00 Červen 997.24 23997.00 Červenec 619127.74 5405.00 Srpen 461688.02 37056.00 Září 317288.20 40206.00 Říjen 287391.21 60301.00 Listopad 188511.58 17534.00 Prosinec 354611.66 432.00 KEO-W 1.11.290 Strana 14/29
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Leden 350664.61 0.00 Únor 431968.45 840000.00 Březen 249390.47 744447.00 Duben 152874.82 60000.00 Květen 261027.89 0.00 Červen 663545.53 0.00 Červenec 322239.84 0.00 Srpen 401042.14 0.00 Září 327210.29 0.00 Říjen 282156.42 0.00 Listopad 403196.57 0.00 Prosinec 332707.90 0.00 CELKEM 4178024.93 1644447.00 KEO-W 1.11.290 Strana 15/29
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000-1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Skutečnost KEO-W 1.11.290 Strana 16/29 % upravený % Rozdíl Skutečnost % upravený % Rozdíl 596118.86 500000.00 119.22 596150.00 99.99 31.14 13857.64 25000.00 55.43 13900.00 99.70 42.36 54681.62 45000.00 121.51 54700.00 99.97 18.38 1121 Daň z příjmů právnických osob 501742.76 488000.00 102.82 501750.00 100.00 7.24 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 158460.00 223250.00 70.98 158460.00 100.00 0.00 1211 Daň z přidané hodnoty 1237304.06 1000000.00 123.73 1237400.00 99.99 95.94 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 152125.00 150000.00 101.42 152150.00 99.98 25.00 1341 Poplatek ze psů 2750.00 3000.00 91.67 3000.00 91.67 250.00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00 2000.00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 0.00 6000.00 0.00 6000.00 0.00 6000.00 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuved 0.00 4300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1361 Správní poplatky 4800.00 4000.00 120.00 5000.00 96.00 200.00 1381 Daň z hazardních her 14376.81 10500.00 136.92 15200.00 94.58 823.19 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 9.59 0.00 0.00 10.00 95.90 0.41 1511 Daň z nemovitých věcí 772595.95 695000.00 111.16 772600.00 100.00 4.05 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 101571.50 92000.00 110.40 105300.00 96.46 3728.50 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 31026.20 38000.00 81.65 38000.00 81.65 6973.80 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 67973.00 65000.00 104.57 75000.00 90.63 7027.00 2141 Příjmy z úroků (část) 12.38 500.00 2.48 500.00 2.48 487.62 2321 Přijaté neinvestiční dary 887344.00 360000.00 246.48 887344.00 100.00 0.00 2343 Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vydob.nerostů 0.00 2500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 13120.00 85000.00 15.44 296340.00 4.43 283220.00 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 0.00 26000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 60900.00 0.00 0.00 60900.00 100.00 0.00 Příjmy: 4670769.37 3825050.00 122.11 4981704.00 93.76 310934.63 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 365859.95 323000.00 113.27 366000.00 99.96 140.05 5021 Ostatní osobní výdaje 232209.29 236000.00 98.39 271800.00 85.43 39590.71 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 619815.67 650000.00 95.36 690000.00 89.83 70184.33 231228.70 175000.00 132.13 237100.00 97.52 5871.30 98226.00 99000.00 99.22 101400.00 96.87 3174.00 3857.00 4000.00 96.43 4000.00 96.43 143.00 5132 Ochranné pomůcky 3651.38 10000.00 36.51 5000.00 73.03 1348.62 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6093.70 9000.00 67.71 8000.00 76.17 1906.30 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 867.00 61000.00 1.42 1000.00 86.70 133.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 144838.26 79000.00 183.34 190200.00 76.15 45361.74 5141 Úroky vlastní 20250.76 20000.00 101.25 20300.00 99.76 49.24 5151 Studená voda 7148.00 9000.00 79.42 7388.00 96.75 240.00 5154 Elektrická energie 223620.10 229900.00 97.27 238612.00 93.72 14991.90 5156 Pohonné hmoty a maziva 80367.79 58000.00 138.57 91000.00 88.32 10632.21 5161 Poštovní služby 5224.00 5000.00 104.48 5250.00 99.50 26.00 5162 Služby elektronických komunikací 36701.28 53000.00 69.25 38000.00 96.58 1298.72 5163 Služby peněžních ústavů 60170.14 56000.00 107.45 63600.00 94.61 3429.86 5164 Nájemné 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5165 Nájemné za půdu 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4840.00 3000.00 161.33 10650.00 45.45 5810.00 5167 Služby školení a vzdělávání 3444.00 6000.00 57.40 3750.00 91.84 306.00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 22470.00 18000.00 124.83 29000.00 77.48 6530.00 5169 Nákup ostatních služeb 601558.35 744500.00 80.80 674950.00 89.13 73391.65 5171 Opravy a udržování 36226.00 160000.00 22.64 111197.00 32.58 74971.00 5172 Programové vybavení 0.00 3000.00 0.00 3000.00 0.00 3000.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20010.99 22000.00 90.96 20100.00 99.56 89.01 5175 Pohoštění 166492.93 108000.00 154.16 180000.00 92.50 13507.07 5194 Věcné dary 75392.92 36000.00 209.42 76000.00 99.20 607.08 5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům - fyz.osobá Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Skutečnost 3968.00 5000.00 79.36 5000.00 79.36 1032.00 KEO-W 1.11.290 Strana 17/29 % upravený % Rozdíl 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 29462.80 15000.00 196.42 34000.00 86.66 4537.20 5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 34152.00 32000.00 106.73 34200.00 99.86 48.00 26959.00 12500.00 215.67 27000.00 99.85 41.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 56282.90 54000.00 104.23 57000.00 98.74 717.10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5343 Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů 5000.00 5000.00 100.00 5000.00 100.00 0.00 620.00 0.00 0.00 1000.00 62.00 380.00 5361 Nákup kolků 3000.00 2000.00 150.00 3000.00 100.00 0.00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 703.00 0.00 0.00 750.00 93.73 47.00 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158460.00 223250.00 70.98 158460.00 100.00 0.00 5492 Dary obyvatelstvu 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 80294.70 56000.00 143.38 117800.00 68.16 37505.30 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 0.00 60000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 794347.00 91050.00 872.43 294347.00 269.87-500000.00 6130 Pozemky 10100.00 0.00 0.00 10100.00 100.00 0.00 UZ 000 0 00020 - Výdaje: 4274013.61 3760800.00 113.65 4205554.00 101.63-68459.61 Skutečnost % upravený % Rozdíl 6122 Stroje, přístroje a zařízení 840000.00 0.00 0.00 840000.00 100.00 0.00 UZ 000 0 00095 - Kultura - Ústecký kraj Výdaje: 840000.00 0.00 0.00 840000.00 100.00 0.00 Skutečnost % upravený % Rozdíl 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 840000.00 0.00 0.00 840000.00 100.00 0.00 Příjmy: 840000.00 0.00 0.00 840000.00 100.00 0.00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0.00 0.00 0.00 500000.00 0.00 500000.00 Výdaje: 0.00 0.00 0.00 500000.00 0.00 500000.00 UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 4116 5011 5031 5032 Skutečnost % upravený % Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 360058.00 164000.00 219.55 360100.00 99.99 42.00 Příjmy: 360058.00 164000.00 219.55 360100.00 99.99 42.00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 318618.62 155000.00 205.56 319500.00 99.72 881.38 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 56353.90 31000.00 181.79 56600.00 99.57 246.10 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 19190.10 14000.00 137.07 20000.00 95.95 809.90 Výdaje: 394162.62 200000.00 197.08 396100.00 99.51 1937.38 UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 4111 Skutečnost % upravený % Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 28500.00 0.00 0.00 28500.00 100.00 0.00 Příjmy: 28500.00 0.00 0.00 28500.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 17576.00 0.00 0.00 17600.00 99.86 24.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1897.70 0.00 0.00 1900.00 99.88 2.30
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 490.00 0.00 0.00 500.00 98.00 10.00 Výdaje: 22459.70 0.00 0.00 22500.00 99.82 40.30 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 5364 Skutečnost % upravený % Rozdíl Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně 10493.00 0.00 0.00 10500.00 99.93 7.00 Výdaje: 10493.00 0.00 0.00 10500.00 99.93 7.00 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % upravený % Rozdíl Skutečnost % upravený UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup 4111 % Rozdíl Skutečnost % upravený % Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 45000.00 0.00 0.00 45000.00 100.00 0.00 Příjmy: 45000.00 0.00 0.00 45000.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 34984.10 0.00 0.00 35500.00 98.55 515.90 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1336.00 0.00 0.00 6000.00 22.27 4664.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 370.00 0.00 0.00 3800.00 9.74 3430.00 5175 Pohoštění 2496.00 0.00 0.00 2500.00 99.84 4.00 UZ 104 1 00000-5011 Výdaje: 39186.10 0.00 0.00 47800.00 81.98 8613.90 Skutečnost % upravený % Rozdíl Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 0.00 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Výdaje: 0.00 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % upravený % Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 48341.40 37000.00 130.65 49000.00 98.66 658.60 Příjmy: 48341.40 37000.00 130.65 49000.00 98.66 658.60 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 35491.30 5800.00 611.92 76800.00 46.21 41308.70 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 7822.40 1450.00 539.48 13450.00 58.16 5627.60 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2816.20 500.00 563.24 5500.00 51.20 2683.80 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Výdaje: 46129.90 9750.00 473.13 95750.00 48.18 49620.10 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % upravený % Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery 2825.1 226013.60 8000.00 ze stát.rozpočtu 7 227000.00 99.57 986.40 Příjmy: 226013.60 8000.00 2825.1 7 227000.00 99.57 986.40 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 146288.60 27200.00 537.83 146300.00 99.99 11.40 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 36572.00 6800.00 537.82 36600.00 99.92 28.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 13166.40 2500.00 526.66 13200.00 99.75 33.60 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Výdaje: 196027.00 40500.00 484.02 196100.00 99.96 73.00 Skutečnost % upravený % Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: 6218682.37 4034050.00 154.15 6531304.00 95.21 312621.63 CELKEM VÝDAJE: 5822471.93 4017050.00 144.94 6314304.00 92.21 491832.07 KEO-W 1.11.290 Strana 18/29
Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty 2016 2017 2018 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 14594.00 29549.60 29549.60 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 614297.00 614297.00 614297.00 021 Stavby 23010316.18 23291084.78 23291084.78 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 1443520.20 1443520.20 3137867.20 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1278816.15 1378958.15 1334297.15 031 Pozemky 1341917.82 1397787.82 1399416.63 032 Kulturní předměty 6.00 6.00 6.00 036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji 0.00 2760.00 366990.00 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -14594.00-29549.60-29549.60 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku -240640.00-302080.00-363520.00 081 Oprávky ke stavbám -7215753.00-7837005.00-8483996.00 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -1305600.84-1314912.84-1440061.20 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -1278816.15-1378958.15-1334297.15 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti -47728.00-67488.00-111636.50 194 Opravné položky k odběratelům -60492.00-60492.00-60886.00 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 480912.97 162794.22 354611.66 261 Pokladna 12690.00 13023.00 432.00 263 Ceniny 13800.00 0.00 6080.00 311 Odběratelé 62051.00 73990.50 67926.00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 64440.00 80040.00 80440.00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 118521.50 146496.50 164196.50 335 Pohledávky za zaměstnanci 1337.00 1337.00 649.00 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 123228.00 85649.00 75000.00 388 Dohadné účty aktivní 33840.00 4552.00 0.00 Porovnání aktivních a pasivních účtů Pasivní účty 2016 2017 2018 321 Dodavatelé 38287.40 43352.00 124862.70 324 Krátkodobé přijaté zálohy 33840.00 15877.00 16867.00 331 Zaměstnanci 104795.00 135837.00 134997.00 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 25500.00 25500.00 25500.00 336 Sociální zabezpečení 33933.00 45806.00 46297.00 337 Zdravotní pojištění 16680.00 23059.00 21946.00 KEO-W 1.11.290 Strana 19/29
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 9900.00 18592.00 22720.00 347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím 4984.50 0.00 0.00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 0.00 10493.00 15086.30 378 Ostatní krátkodobé závazky 4489.00 6048.00 3280.00 383 Výdaje příštích období 3132.00 2432.00 0.00 384 Výnosy příštích období 0.00 159099.00 209190.00 389 Dohadné účty pasivní 64440.00 80040.00 80440.00 401 Jmění účetní jednotky 9969047.51 10038097.51 10038097.51 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 6692514.29 6498836.81 6303721.93 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody -6678596.05-6685803.55-6709506.05 407 Jiné oceňovací rozdíly 0.00 2070.00 357032.89 408 Opravy předcházejících účetních období 2313333.41 2313333.41 2313333.41 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 4272860.11 4425957.77 4108607.00 451 Dlouhodobé úvěry 1377126.00 883084.00 666100.00 459 Ostatní dlouhodobé závazky 11000.00 11000.00 11000.00 KEO-W 1.11.290 Strana 20/29
Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty 2016 2017 2018 501 Spotřeba materiálu 172166.96 167021.74 257874.46 502 Spotřeba energie 157468.00 189203.00 222186.00 511 Opravy a udržování 819360.00 625375.00 35614.40 512 Cestovné 34533.45 31128.02 19635.99 513 Náklady na reprezentaci 102527.42 147980.19 191847.63 518 Ostatní služby 809431.82 1211908.60 780584.98 521 Mzdové náklady 1531586.00 1617562.00 1770187.00 524 Zákonné sociální pojištění 401889.00 421938.00 467004.00 525 Jiné sociální pojištění 3139.00 3232.00 3643.00 527 Zákonné sociální náklady 27510.00 59621.00 63646.00 528 Jiné sociální náklady 1050.00 350.00 0.00 542 Jiné pokuty a penále 0.00 0.00 215.00 543 Dary a jiná bezúplatná předání 66009.44 77802.90 89175.02 551 Odpisy dlouhodobého majetku 709036.00 692004.00 833579.36 554 Prodané pozemky 28910.00 49600.00 13120.00 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 1320.00 12552.50 20840.00 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 44403.00 142066.60 0.00 562 Úroky 18365.75 16234.97 19489.48 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 45.00 0.00 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 52541.00 38291.00 79395.00 591 Daň z příjmů 0.00 380464.00 210436.00 Porovnání nákladových a výnosových účtů Výnosové účty 2016 2017 2018 602 Výnosy z prodeje služeb 178728.00 487705.50 120327.00 603 Výnosy z pronájmu 141336.00 86814.00 68522.20 604 Výnosy z prodaného zboží 22.00 22.00 0.00 605 Výnosy ze správních poplatků 4625.00 4535.00 4495.00 606 Výnosy ze místních poplatků 162785.00 171365.00 172700.00 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 353080.00 0.00 0.00 647 Výnosy z prodeje pozemků 35980.00 57880.00 14280.00 662 Úroky 5.77 36.99 21.71 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 30718.93 37155.00 12755.92 KEO-W 1.11.290 Strana 21/29
669 Ostatní finanční výnosy 100479.00 175000.00 867356.00 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 1185492.58 1305282.48 1778192.58 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 633711.91 606512.27 823118.12 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 552316.55 758957.87 501742.76 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 869959.57 1087243.50 1237304.06 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 735269.31 778640.00 772595.95 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků 150134.88 9880.14 14386.40 KEO-W 1.11.290 Strana 22/29
Porovnání závazků a pohledávek Závazky 2016 2017 2018 321 Dodavatelé 38287.40 43352.00 124862.70 324 Krátkodobé přijaté zálohy 33840.00 15877.00 16867.00 331 Zaměstnanci 104795.00 135837.00 134997.00 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 25500.00 25500.00 25500.00 336 Sociální zabezpečení 33933.00 45806.00 46297.00 337 Zdravotní pojištění 16680.00 23059.00 21946.00 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 9900.00 18592.00 22720.00 347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím 4984.50 0.00 0.00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 0.00 10493.00 15086.30 378 Ostatní krátkodobé závazky 4489.00 6048.00 3280.00 451 Dlouhodobé úvěry 1377126.00 883084.00 666100.00 459 Ostatní dlouhodobé závazky 11000.00 11000.00 11000.00 Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky 2016 2017 2018 311 Odběratelé 62051.00 73990.50 67926.00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 64440.00 80040.00 80440.00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 118521.50 146496.50 164196.50 335 Pohledávky za zaměstnanci 1337.00 1337.00 649.00 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 123228.00 85649.00 75000.00 KEO-W 1.11.290 Strana 23/29
Porovnání příjmů a výdajů 2016 2017 2018 P Ř Í J M Y 4991572.51 5381172.77 6218682.37 V Ý D A J E 4496748.96 5224109.52 5822471.93 KEO-W 1.11.290 Strana 24/29
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Neinvestiční transfery Uz 98008 98187 Poskytovat el Název Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 28500.00 22459.70 0.00 6040.30 45000.00 35954.00 0.00 9046.00 C e l k e m 73500.00 58413.70 0.00 15086.30 C E L K E M 73500.00 58413.70 0.00 15086.30 KEO-W 1.11.290 Strana 25/29
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Investiční transfery Pol UZ Popis 4222 20 95 TRAKTOR S VÝBAVOU NA ZIMNÍ ÚDRŽBU KOMUNIKACÍ HORSKÉ OBLASTI OBCE MĚDĚNEC Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 840000.00 840000.00 0.00 0.00 C e l k e m 840000.00 840000.00 0.00 0.00 C E L K E M 840000.00 840000.00 0.00 0.00 KEO-W 1.11.290 Strana 26/29
Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k 31.12 Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 29549.60 0.00 29549.60 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 614297.00 0.00 614297.00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 23291084.78 0.00 23291084.78 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 1443520.20 1694347.00 3137867.20 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1378958.15-44661.00 1334297.15 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji 2760.00 364230.00 366990.00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1397787.82 1628.81 1399416.63 Kulturní předměty 6.00 0.00 6.00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -29549.60 0.00-29549.60 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku -302080.00-61440.00-363520.00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám -7837005.00-646991.00-8483996.00 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -1314912.84-125148.36-1440061.20 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -1378958.15 44661.00-1334297.15 KEO-W 1.11.290 Strana 27/29
Majetek a hospodaření ostatních právnických osob Obec je členem: IČO 47793040 Svazek obcí Vejprtska IČO 47324651 Euroregion Krušnohoří IČO 47700521 Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech IČO 63113074 Svaz měst a obcí České republiky KEO-W 1.11.290 Strana 28/29
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.290 Strana 29/29