ROZPOČET MĚSTA KOŠŤANY NA ROK 2018 stupeň: Návrh rozpočtu vypracoval: Tomáš Sváda, starosta návrh Opata dne: 12.12.2017 verze: 5/2017
Č.ř. PŘÍJMY pozn. k rozp. 2017 Rozpočet 2017(sch) pozn. k návrhu 2018 Návrh rozpočtu 2018 1 2 3 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti funkčních požitků- polož. 1111 Daň z příjmů fyzic.osob ze SVČ polož.- 1112 Daň z příjmů fyzic..osob z kapitálových výnosů - polož.1113 6 600 000,00 Kč 7 200 000,00 Kč 100 000,00 Kč 150 000,00 Kč 750 000,00 Kč 750 000,00 Kč 4 Daň z příjmů právnic. osob -polož. 1121 6 700 000,00 Kč 6 900 000,00 Kč 5 Daň z přidané hodnoty -polož.1211 14 700 000,00 Kč 16 100 000,00 Kč 6 Poplatek za znečišť. ovzduší -polož.1332 - Kč - Kč 7 Poplatek za likvidaci komunál. odpadu polož. 1340- vymáhání dluhu platí pouze vlastníci bez trv. pobytu 10 000,00 Kč platí pouze vlastníci bez trv. pobytu 10 000,00 Kč 8 Poplatek ze psů - polož. 1341 54 000,00 Kč 54 000,00 Kč 9 10 Poplatek za užívání veřej. prostranství - polož. 1343 Místní poplatky za provozovaný VHP - polož. 1347 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč zrušeno 11 Daň z hazardních her pol. 1381 změna č.1 název položky 100 000,00 Kč původně : Odvod výtěžku z VHP a loter.-pol.1351 zrušeno 100 000,00 Kč 12 Správní poplatky -VHP-polož. 1361 13 Správní popl.matrika a ost.-polož.1361 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč 14 Zrušený odvod z VHP pol. 1383,1382 změna č.2 název položky původně: Převod odvodu z VHP- 50 000,00 Kč 80%-pol. 1355 50 000,00 Kč 15 Daň z nemovitosti -polož. 1511 1 900 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 16 Ostatní činnosti-neinv.přij.transfery ze SR na školství - Kč - Kč
Č.ř. PŘÍJMY pozn. k rozp. 2017 Rozpočet 2017(sch) pozn. k návrhu 2018 Návrh rozpočtu 2018 17 Ostatní činnosti-neinv.přij.transfery ze SR na výkon státní správy 6409 org.4112 861 000,00 Kč valorizace 5% 861 000,00 Kč 18 Neinv.přij.transfery od obcí-polož.4121 1 135 000,00 Kč 1 135 000,00 Kč 19 Příjem z HČ -nájem. 6330 polož. 4131 15 804 000,00 Kč 16 593 000,00 Kč 20 Převod z min. let (2016/2017) SMMK výdaj.ř. 21; 6330 polož.4131,org.81153612 1 000 000,00 Kč zůstat. na účtě k 31.12.2017 3 887 000,00 Kč 21 Činnosti knihovnické 3314 1 700,00 Kč 1 700,00 Kč 22 Kino pronájem - Kč - Kč 23 Hřbitov-nájemné,služby (Ž)- 3612 - Kč - Kč 24 Nájemné z nebyt.prostor,služby (obuvník), 3613 - Kč - Kč 25 Pohřebnictví-za hrobová místa 3632 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 26 Příjmy z pronájmu pozemku 3639 polož.2131 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 27 Příjmy z prodeje pozemků 3639 pol.3111 300 000,00 Kč 450 000,00 Kč 28 Příjmy z prodeje ost.nemovit.a hmot.dm - Kč - Kč 29 Příjmy z věcných břemen 3639 pol.2119 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 30 31 Ostatní příjmy z vl.činnosti (2%) 3639 polož. 2119 Příjmy-platby od EKO-KOMU 3725 polož.2324 - Kč - Kč 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč
Č.ř. PŘÍJMY pozn. k rozp. 2017 Rozpočet 2017(sch) pozn. k návrhu 2018 Návrh rozpočtu 2018 32 Městská policie - pokuty 5311 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 33 Příjmy z pronájmu hasičárny 5512 polož.2132 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 34 Příjmy z poskyt. služeb 6171 polož.2111 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 35 Přestupky- pokuty 6171 polož.2212 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 36 Přestupky-náklady řízení 6171 polož.2324) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 37 Úroky 6310, položka 2141 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 38 BSP-pokuty -měření rychlosti - Kč - Kč 39 Dividendy 6310 položka 2142 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 40 Příjem z dotace - plán v r.2017 - cca 5 mil. Kč - Kč v r.2018 - cca 12 mil. Kč - Kč 41 42 Ostatní příjmy CELKEM PŘÍJMY (č.ř.1-42) - Kč 50 639 700,00 Kč 56 815 700,00 Kč CELKEM PŘÍJMY 56 815 700,00 Kč CELKEM VÝDAJE - 79 874 954,00 Kč FINANCOVÁNÍ 23 059 254,00 Kč NÁVRH HOSPODAŘENÍ 2017 0,00 Kč
VÝDAJE pozn. k rozp. 2017 Rozpočet 2017(sch) pozn. k návrhu 2018 Návrh rozpočtu 2018 1 Deratizace (paragr.1014) 350 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 Ostatní zeměděl.činnost a rozvoj (přísp. ZO ČSV) 3429 včelaři změna č.3 úprava 20 000,00 Kč původně: 1019 20 000,00 Kč 3 Vnitřní obchod, služby-propagace, podáv.inf.,zajiš.obec.trhů 2141 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 Silnice-zimní údržba,čištění 2212 orj. 10; org. 10 250 000,00 Kč 400 000,00 Kč 5 Silnice-opravy a obnovy komunikací,dopr.znač., 2212 orj.10 1 600 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 6 Ostat.zál.pozem.komunikací-údržba a výst.chodníků,odst.ploch,parkovišť,cyklist. 1 600 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč stezek 2219 7 Provoz veř.sil.dopr.-poříz. zastávek a přís. 2221 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 8 Kanalizace výst., případ.spoluúč. 2321 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč Kanalizace-JAPIS 2321orj.2; org.2321 1 777 642,00 Kč splacen dluh-kanal. 16,7mil. - Kč 9 MŠK-příspěvek (par.3111) 1 000 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 10 MŠMS-příspěvek (par.3111) 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 11 ZŠK-příspěvek (par.3113) 2 400 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 12 Knihovna - Domino příspěvek 3147 295 000,00 Kč 330 000,00 Kč Knihovna provoz (par.3314) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 13 Ostat.zálež.sděl.prostř.-Košťanský zpravodaj (par.3349) 70 000,00 Kč 90 000,00 Kč 14 Kulturní komise,ost.kultura, o ost. činnost, 3399 orj. 3399 390 000,00 Kč 410 000,00 Kč 15 Kultura-mezinár.spolupr.-Slovensko 3391 140 000,00 Kč 100 000,00 Kč 16 Ostatní čin.-služby obyv. 3900 org. 39002016 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 17 Ostatní tělovýchova-sportovně-kulturní fond 3429 orj 429 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč
Č.ř. VÝDAJE pozn. k rozp. 2017 Rozpočet 2017(sch) pozn. k návrhu 2018 Návrh rozpočtu 2018 18 Útulek pro psy příspěvek 1014+ost. služby změna č.4 doplnění 30 000,00 Kč čipování psů, čtečka 60 000,00 Kč 19 Využití vol.času dětí -dětská hřiště 3421 100 000,00 Kč 2 600 000,00 Kč hřiště s úmělým povrchem, workout sestavy, mlhoviště 20 Všeobecná péče-nájem,služby-zdravotní středisko střed. 3511 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 21 22 SMMK 3612 org.3612 1 450 000,00 Kč 1 550 000,00 Kč SMMK 6330 polož.5341 org.81153612 zůstat. na účtě k 31.12.2016 1 000 000,00 Kč zůstat. na účtě k 31.12.2017 3 887 000,00 Kč SMMK(oprava,údžba) 6330 polož.5341org.3612 Byt. hospodář.-spl.úroků (C/29 ) 3612 Byt. hospodář.-spl. úroků (B/30) 3612 Byt. hospodář.-spl. úroků (A/31) 3612 Byt. hospodář.-spl. úroků (A/B/C) 3612 saldo výběru nájmů vůčí vráceným investicím do byt. fondu (SMMK) je+1,8 mil.kč sloučení platby úroků z původních úvěrů u ČMSS,a.s.na konsolidovaný úvěr u ČS,a.s.roční úspora 1,33 mil. Kč/rok 9 000 000,00 Kč 280 000,00 Kč saldo výběru nájmů vůčí vráceným investicím do byt. fondu (SMMK) je+1,8 mil.kč sloučení platby úroků z původních úvěrů u ČMSS,a.s.na konsolidovaný úvěr u ČS,a.s.roční úspora 1,33 mil. Kč/rok 20 400 000,00 Kč 23 Veřej. osvětlení -provoz 3631+výzdoba orj.16 1 000 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč Veřej. osvětlení - výstavba 3631 450 000,00 Kč 450 000,00 Kč 24 Pohřebnictví (par.3632) 120 000,00 Kč 450 000,00 Kč 25 Územní plánování (par.3635) 150 000,00 Kč 50 000,00 Kč 26 Daň z nemovitostí 3639 org. 5362 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 27 Komunální služby 3639 orj. 39 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč Komunální služby 3639 - projekty 50 000,00 Kč 30 000,00 Kč 28 Komunál. služby,ost. (par.3639) 2 450 000,00 Kč 3 064 000,00 Kč TS TS - "technické služby" TS - "technické služby" 280 000,00 Kč 29 Veřejná zeleň, vzhled města( 3745,ORG4) 520 000,00 Kč 600 000,00 Kč 30 Rozhlas 3341 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 31 Ostatní záležitosti kultury 3319 propagace města, brožury 20 000,00 Kč propagace města, brožury 20 000,00 Kč 32 Svoz obj. odpadu -kontej. 3722 orj. 2 750 000,00 Kč 750 000,00 Kč 33 Svoz komun.odpad.(popel.)- 3722,orj.2;org. 22 1 500 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 34 Svoz tříd. odpadu (EKO-KOM) 3725 750 000,00 Kč 830 000,00 Kč 35 Likvidace čer.skládek 3729 orj. 729 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 36 Krizové řízení, záplavy atd. 5272 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Č.ř. VÝDAJE pozn. k rozp. 2017 Rozpočet 2017(sch) pozn. k návrhu 2018 Návrh rozpočtu 2018 37 Kino-oprava, příp.spol.dotace, PD 3313 4 000 000,00 Kč 6 000 000,00 Kč 38 Městská policie 5311 s Hrobem 4 950 000,00 Kč 5 150 000,00 Kč Městká policie - nákup vozidla - Kč - Kč 39 Hasiči 5512 420 000,00 Kč 500 000,00 Kč Hasiči spoluúčast na pořízení vozidla 200 000,00 Kč spoluúčast vozidla DA+CAS 3 300 000,00 Kč Hasiči gen.oprava -T148 5512 org.148 80 000,00 Kč 20 000,00 Kč 40 PO a IZS 5599 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 41 Zastupitelé 6112 2 833 000,00 Kč 3 377 000,00 Kč 42 Činnost místní správy 6171 6 300 000,00 Kč 6 961 000,00 Kč 43 Oprava budovy MěÚ 6171 orj.19 org.19 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 44 Souhrnné pojištění majetku 6320 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 45 Úvěr č.3 - splátka úroků 6310 org.217 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč - poplatky 6310 org.217 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 46 Úvěr č.4 - splátka úroků - Kč - Kč - poplatky - Kč - Kč 47 Úvěr č.5- splátka úroků 6310 org. 348 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč - poplatky 6310 org. 348 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 48 Bankovní poplatky 6310 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 49 Ostatní činnosti - senioři 3900 150 000,00 Kč 160 000,00 Kč 50 Sběrný dvůr - spoluúčast - Kč - Kč Sběrný dvůr - provoz 3729 orj. 3729 240 000,00 Kč 300 000,00 Kč 51 Čistící vůz - údrž.,oprav.- 2212 org. 6122 90 000,00 Kč 75 000,00 Kč 52 BSP-odvod z vybraných pokut za rychlost - Kč - Kč 53 Ostatní výdaje (garáže, stánek Lidická) 20 000,00 Kč 54 Sport. Zařízení v majetku obce 3412 PD na sportovní halu 300 000,00 Kč 55 Nespec. rezervy k zapojení 6409 orj. 5555 386 058,00 Kč 280 954,00 Kč 56 rezerva bez zapojení do rozpočtu 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 57 rezerva bez zapojení do rozpočtu -FRB 680 000,00 Kč 680 000,00 Kč CELKEM výdaje (č.ř. 1-55) 53 221 700,00 Kč 79 874 954,00 Kč
Č.ř. Financování (třída 8 ) pozn. k rozp. 2017 Rozpočet 2017(sch) pozn. k návrhu 2018 Návrh rozpočtu 2018 1 Splátka dlouhodobého úvěru č.1 (pol.8124) splaceno splaceno 2 Spl. dlouh. úvěru č.2 splaceno splaceno 3 Spl. dlouh. úvěru č.3 položka 8124 org.217-684 000,00 Kč - 684 000,00 Kč 4 Splátka dlouhodobého úvěru č.4 splaceno splaceno 5 Spl. dlouh. úvěru č.5 položka 8124 org.348-543 000,00 Kč - 543 000,00 Kč 6 Spl. dlouh. úvěru ČS,a.s. (po ČMSS,a.s.) položka 8124 org.1050616 7-3 888 000,00 Kč - 3 888 000,00 Kč Stav.spoř.(C/29) org. 5353499209 pol.8128 naše dobrovolné spoření - 633 000,00 Kč naše dobrovolné spoření ukončeno spoření Stav.spoř.(B/30) org. 5353499508 pol.8128 naše dobrovolné spoření - 633 000,00 Kč naše dobrovolné spoření ukončeno spoření Stav.spoř.(A/31) ogr. 5353499807 pol.8128 naše dobrovolné spoření - 633 000,00 Kč naše dobrovolné spoření ukončeno spoření Stav.spoř.(A/B/C/) org.5353499110 pol.8128 naše dobrovolné spoření - 504 000,00 Kč naše dobrovolné spoření ukončeno spoření 8 Financování celkem (č.ř. 1-7) - 7 518 000,00 Kč - 5 115 000,00 Kč 9 FINANCOVÁNÍ MĚSTA KOŠŤANY ROK 2018 Čerpání spoření z účtu ČMSS-vlastní prostředky zapojení do rozpočtu 17 174 254,00 Kč 10 Převod z min. let-město org.8115 polož.8115 10 100 000,00 Kč 11 000 000,00 Kč Zůstat. na účtu k 31.12. 2017 (dělen do financ.-ř-10-r.2018 a výdaje ř.56- r.2018 ) 12 500 000,00 Kč Převod z min. let-smmk řeší příjmový řádek č.20 Zůstat. na účtu k 31.12. 2017( financ.-ř-10-r.2018(+) a výdaj ř.21 r.2018 (-) ) řeší příjmový řádek č.20 11 CELKEM financování (č.ř. 8-10 ) 6 470 000,00 Kč 23 059 254,00 Kč