Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018 Název Adresa IČO Právní forma Nové Sady 68308 Nové Sady 00373532 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 517385215 E-mail ounovesady@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Majetek III. Komentáře KEO-W 1.11.290
KEO-W 1.11.290 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popl 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 340 832,83 336 50 101,29 341 00 99,95 167,17 7 167,00 8 80 81,44 8 80 81,44 1 633,00 31 005,92 27 20 113,99 31 10 99,70 94,08 278 619,91 303 90 91,68 303 90 91,68 25 280,09 33 44 33 50 99,82 6 701 321,64 720 00 97,41 720 00 97,41 18 678,36 60 395,00 57 60 104,85 60 40 99,99 5,00 2 01 2 00 100,50 2 10 95,71 9 30 30 30 8 155,71 4 00 203,89 9 00 90,62 844,29 5,38 3 60 0,15 3 60 0,15 3 594,62 72 996,92 85 20 85,68 85 20 85,68 12 203,08 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 535 950,31 1 549 10 99,15 1 598 90 96,06 62 949,69 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 87 2 80 245,36 9 80 70,10 2 93 1 30 1 30 1 30 8 611,00 10 00 86,11 10 00 86,11 1 389,00 26 40 46 80 56,41 46 80 56,41 20 40 10 10 10 6 289,00 15 00 41,93 15 00 41,93 8 711,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 48 17 76 00 63,38 83 00 58,04 34 83 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 50 21 00 97,62 50 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 20 50 21 00 97,62 50 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 56 237,00 56 30 99,89 63,00 60 90 60 90 10 60 90 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 117 137,00 60 90 192,34 117 20 99,95 63,00 PŘÍJMY CELKEM 1 721 757,31 1 686 00 102,12 1 820 10 94,60 98 342,69 KEO-W 1.11.290 Strana 1
KEO-W 1.11.290 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočt 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stá 5901 Nespecifikované rezervy 8 025,00 10 20 78,68 2 175,00 208 747,00 179 00 116,62 243 80 85,62 35 053,00 188 166,00 235 00 80,07 235 00 80,07 46 834,00 16 537,00 25 00 66,15 25 00 66,15 8 463,00 2 00 2 00 22 9 00 2,44 10 00 2,20 9 78 132 413,00 60 00 220,69 145 00 91,32 12 587,00 86 857,11 158 50 54,80 146 30 59,37 59 442,89 1 00 3 80 26,32 3 80 26,32 2 80 24 126,00 40 00 60,32 40 00 60,32 15 874,00 51 362,00 86 00 59,72 86 00 59,72 34 638,00 2 727,50 6 00 45,46 6 00 45,46 3 272,50 1 674,00 2 50 66,96 2 50 66,96 826,00 1 00 1 00 1 00 13 546,20 27 00 50,17 27 00 50,17 13 453,80 24 00 15 00 16 25 00 96,00 1 00 5 00 5 00 5 00 65 859,76 32 00 205,81 66 00 99,79 140,24 359 718,90 148 50 242,23 394 90 91,09 35 181,10 1 282,00 501 90 0,26 483 90 0,26 482 618,00 56 11 41 00 136,85 67 70 82,88 11 59 5 223,52 20 00 26,12 22 00 23,74 16 776,48 5 75 5 80 99,14 5 80 99,14 5 46 158,69 13 00 355,07 56 20 82,13 10 041,31 2 00 2 00 2 00 26 00 6 00 433,33 26 00 10 322,00 3 00 10,73 3 00 10,73 2 678,00 14 471,00 10 00 144,71 15 00 96,47 529,00 33 44 33 50 99,82 6 50 00 50 00 50 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 373 736,68 1 686 00 81,48 2 239 60 61,34 865 863,32 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6130 Pozemky 9 78 10 00 97,80 22 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 9 78 10 00 97,80 22 VÝDAJE CELKEM 1 383 516,68 1 686 00 82,06 2 249 60 61,50 866 083,32 KEO-W 1.11.290 Strana 2
KEO-W 1.11.290 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost -338 240,63 429 50-78,75-338 240,63 429 50-78,75 KEO-W 1.11.290 Strana 3
KEO-W 1.11.290 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 340 832,83 336 50 101,29 341 00 99,95 167,17 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 7 167,00 8 80 81,44 8 80 81,44 1 633,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 31 005,92 27 20 113,99 31 10 99,70 94,08 1121 Daň z příjmů právnických osob 278 619,91 303 90 91,68 303 90 91,68 25 280,09 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 33 44 33 50 99,82 6 1211 Daň z přidané hodnoty 701 321,64 720 00 97,41 720 00 97,41 18 678,36 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 60 395,00 57 60 104,85 60 40 99,99 5,00 1341 Poplatek ze psů 2 01 2 00 100,50 2 10 95,71 9 1361 Správní poplatky 30 30 30 1381 Daň z hazardních her 8 155,71 4 00 203,89 9 00 90,62 844,29 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 5,38 3 60 0,15 3 60 0,15 3 594,62 1511 Daň z nemovitých věcí 72 996,92 85 20 85,68 85 20 85,68 12 203,08 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 6 87 2 80 245,36 9 80 70,10 2 93 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 1 30 1 30 1 30 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 8 611,00 10 00 86,11 10 00 86,11 1 389,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý 26 40 46 80 56,41 46 80 56,41 20 40 2141 Příjmy z úroků (část) 10 10 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 6 289,00 15 00 41,93 15 00 41,93 8 711,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 50 21 00 97,62 50 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 60 90 60 90 10 60 90 10 Příjmy: 1 665 520,31 1 686 00 98,79 1 763 80 94,43 98 279,69 5021 Ostatní osobní výdaje 188 715,00 179 00 105,43 212 00 89,02 23 285,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 188 166,00 235 00 80,07 235 00 80,07 46 834,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 16 537,00 25 00 66,15 25 00 66,15 8 463,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 22 9 00 2,44 10 00 2,20 9 78 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 132 413,00 60 00 220,69 145 00 91,32 12 587,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 86 857,11 158 50 54,80 145 10 59,86 58 242,89 5151 Studená voda 1 00 3 80 26,32 3 80 26,32 2 80 5153 Plyn 24 126,00 40 00 60,32 40 00 60,32 15 874,00 5154 Elektrická energie 51 362,00 86 00 59,72 86 00 59,72 34 638,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 727,50 6 00 45,46 6 00 45,46 3 272,50 5161 Poštovní služby 1 674,00 2 50 66,96 2 50 66,96 826,00 5162 Služby elektronických komunikací 1 00 1 00 1 00 5163 Služby peněžních ústavů 13 546,20 27 00 50,17 27 00 50,17 13 453,80 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 24 00 15 00 16 25 00 96,00 1 00 5167 Služby školení a vzdělávání 5 00 5 00 5 00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a 65 859,76 32 00 205,81 66 00 99,79 140,24 5169 Nákup ostatních služeb 357 378,90 148 50 240,66 392 50 91,05 35 121,10 5171 Opravy a udržování 1 282,00 501 90 0,26 483 90 0,26 482 618,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 54 533,00 41 00 133,01 61 00 89,40 6 467,00 5175 Pohoštění 5 223,52 20 00 26,12 20 00 26,12 14 776,48 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 5 75 5 80 99,14 5 80 99,14 5 5194 Věcné dary 46 158,69 13 00 355,07 56 20 82,13 10 041,31 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 00 2 00 2 00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 26 00 6 00 433,33 26 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozp 322,00 3 00 10,73 3 00 10,73 2 678,00 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro 10 00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 33 44 33 50 99,82 6 5901 Nespecifikované rezervy 50 00 50 00 50 00 6130 Pozemky 9 78 10 00 97,80 22 Výdaje: 1 337 071,68 1 686 00 79,30 2 178 30 61,38 841 228,32 UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 26 237,00 26 30 99,76 63,00 Příjmy: 26 237,00 26 30 99,76 63,00 KEO-W 1.11.290 Strana 4
KEO-W 1.11.290 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5019 Ostatní platy 5 109,00 5 20 98,25 91,00 5021 Ostatní osobní výdaje 9 423,00 14 80 63,67 5 377,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 1 00 5169 Nákup ostatních služeb 1 56 1 60 97,50 4 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 804,00 3 70 21,73 2 896,00 Výdaje: 16 896,00 26 30 64,24 9 404,00 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro 14 471,00 15 00 96,47 529,00 Výdaje: 14 471,00 15 00 96,47 529,00 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 30 00 30 00 10 Příjmy: 30 00 30 00 10 5019 Ostatní platy 2 916,00 5 00 58,32 2 084,00 5021 Ostatní osobní výdaje 10 609,00 17 00 62,41 6 391,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené za 2 00 2 00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 20 5169 Nákup ostatních služeb 78 80 97,50 2 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 773,00 3 00 25,77 2 227,00 5175 Pohoštění 2 00 2 00 Výdaje: 15 078,00 30 00 50,26 14 922,00 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 1 721 757,31 1 686 00 102,12 1 820 10 94,60 98 342,69 CELKEM VÝDAJE: 1 383 516,68 1 686 00 82,06 2 249 60 61,50 866 083,32 KEO-W 1.11.290 Strana 5
KEO-W 1.11.290 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 24 939,00 24 939,00 165 00 165 00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 559 900,41 2 559 900,41 108 201,00 108 201,00 354 227,00 136 103,00 490 33 839 520,33 33 656,80 873 177,13 47 559,00 47 559,00 75 00 75 00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Materiál Materiál na skladě Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 572 768,00 572 768,00 966,00 966,00 64 357,60 64 357,60-24 939,00-24 939,00-113 127,00-8 256,00-121 383,00-700 476,00-52 186,00-752 662,00-47 477,00-4 224,00-51 701,00-354 227,00-136 103,00-490 33 KEO-W 1.11.290 Strana 6
KEO-W 1.11.290 / Uckom Plnění příjmů a výdajů Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou přílohou tohoto Závěrečného účtu- Výkaz FIN 2-12- období 12/2018. Zastupitelstvo obcenové Sady schválilo rozpočet pro 2018 dne 29.11.2017. V průběhu roku bylo provedeno 9 rozpočtových opatření, která byla schválena Zastupitelstvem obce Nové Sady. Rozpočtová opatření schválena starostou obce v rámci jeho kompetencí,. KEO-W 1.11.290 Strana 7
KEO-W 1.11.290 / Uckom Přezkoumání hospodařen obce Nové Sady za rok 2018 bylo provedeno dne 20.08.2018 a dne 16.05 2019 zaměstnanci Krajského úřadu Jihomoravského kraje, kontrolního a právního odboru. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nové Sady za rok 2018 je součástí Závěrečného účtu za rok 2018. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Nové Sady za rok 2018 byly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst.3 písm. A) č.420/2004 Sb.) Ukazatel dluhové služby za rok 2018: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: 3,52 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku: 1,61 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: 15,67 % Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12.2018 na základě Plánu inventur. Podrobnosti o hospodaření s majetkem jsou popsány v Inventarizační zprávě za rok 2018, jejíž přílohou jsou jednotlivé inventarizační soupisy dle inventarizovaných účtů. Přílohy k Závěrečnému účtu za rok 2018: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nové Sady za rok 2018 Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2018 Rozvaha k 31.12.2018 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 Příloha k 31.12.2018 Zpracoval : Jiří Piták, účetní obce Nové Sady Vyvěšeno: 10.06.2019 Sejmuto: 26.06.2019 Do Závěrečnho účtu Obce Nové Sady je možné nahlédnout na Obecním úřadě Nové Sady, Nové Sady 5, v úředních hodinách a dále v elektronické podobě na úřední desce obce Nové Sady v termínu od 10.06.2019 do 26.06..2019. Případné připomínky mohou občané podat písemně na Obecním úřadě Nové Sady do 26.06.2019 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 26.06.2019, kde bude Závěrečný účet obce Nové Sady projednáván. KEO-W 1.11.290 Strana 8
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.290 Strana 9