ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHDOL NAD ODROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Komenského 323, 742 01 Suchdol nad Odrou, IČ: 75027712 e-mail: zakladni@skolasuchdol.cz, www.skolasuchdol.cz tel.: +420 556 736 336 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2017 1. Provozní prostředky z příspěvku zřizovatele na hlavní činnost a prostředky z vlastních zdrojů Hlavní činnost Náklady na hlavní činnost v Kč SU analytika ZŠ MŠ ŠD ŠK ŠJ celkem 501 učební pomůcky 9.928 220 10.148 501 učebnice 95 95 spotřeba DDHM - 558 pro výuku 157.894 3.200 161.094 spotřeba DDHM - 558 provoz 35.698 8.721 17.389 1.189 61.950 124.947 558 spotřeba DDNM pro výuku 11.322 11.322 spotřeba DDNM - 558 provoz evidenční majetek 501 pro výuku 38.364 5.196 1.234 44.794 evidenční majetek 501 pro provoz 22.500 21.430 11.039 150 6.810 61.929 501 provozní materiál 80.056 40.253 4.970 1.982 17.426 144.687 ochranné pracovní 501 pomůcky 5.986 1.956 532 267 9.398 18.139 501 materiál pro výuku 35.851 36.002 28.165 939 100.957 nákup čisticích 501 prostředků 47.336 18.337 4.195 2.097 10.753 82.718 501 spotřeba potravin 1.472.820 1.472.820 502 elektrická energie 176.666 94.310 11.960 5.980 118.409 407.325 503 vodné 40.437 29.220 2.647 1.323 5.955 79.582 503 stočné 34.682 21.608 2.421 1.211 5.447 65.369 503 plyn 311.694 193.403 20.703 10.351 46.581 582.732 1
511 údržba a opravy 720.261 489.451 44.583 19.745 108.815 1.382.855 511 revize 35.405 24.731 2.683 1.342 9.850 74.011 512 cestovné 25.935 1.523 27.458 513 reprefond 923 923 518 plavecká výuka 25.760 25.760 518 telefonní poplatky 20.581 6.723 1.834 917 3.973 34.028 518 nákup a údržba SW 110.043 19.204 5.237 2.619 20.478 157.581 518 bankovní poplatky 20.890 21.875 42.765 518 školení 12.108 363 99 50 214 12.834 518 jiné ostatní služby 229.325 63.746 5.154 3.983 41.610 343.818 521 odměny pedagogů 25.000 25.000 platy kryté fondem 521 odměn 4.349 18.874 23.223 524 zákonné odvody 3.139 3.139 plnění povinného 538 podílu OZP 17.480 17.480 neuplatněné DPH (konečné krácení koeficientem dle 538 zákona o DPH) 310.512 310.512 591 daň z úroku 549 pojištění+ spoluúčast 28.663 302 28.965 549 zaokrouhlovací rozdíl 2 19 21 odpisy 551 dlouhodobého maj. 1.133.356 165.120 96.234 1.394.710 Náklady 557 z odeps.pohled. 200 461 140 3.036 3.837 Celkem 3.732.241 1.244.697 165.306 54.505 2.080.829 7.277.578 Náklady celkem 7.277.578 Kč. Výnosy z hlavní činnosti v Kč SU analytika ZŠ MŠ ŠD ŠK ŠJ celkem příspěvek 672 zřizovatele 4.800.000 4.800.000 rozpouštění *672 transferu budovy 328.452 328.452 602 školné MŠ, ŠD 218.950 87.590 9.196 315.736 602 ostatní výnosy 4.376 3.817 8.193 602 příměstský tábor 14.300 14.300 602 stravování 1.442.474 1.442.474 2
602 Obědy dětem - dar 14.914 14.914 Obědy do škol 602 projekt MSK 16.073 16.073 662 úrok z běžného účtu 957 766 1.723 648 prostředky z IF 651.385 651.385 převod z fondu 648 odměn 23.223 23.223 649 jiné ostatní výnosy 2.546 3.660 10.252 16.458 Celkem 5.810.939 226.427 87.590 23.496 1.484.479 7.632.931 Výnosy celkem 7.632.931 Kč. Výsledek hospodaření v hlavní činnosti je +355.353Kč. *Účet 672.501 Rozpouštění transferu poskytnutého na zateplení budovy ZŠ: zvolený účetní postup tohoto rozpuštění transferu vychází z Českého účetního standartu č. 708, bod. č. 8. 3., kdy takto dochází k navyšování výsledku hospodaření nekrytého finančními prostředky příspěvkové organizace, účetní jednotka vykazuje nekrytý zisk, z kterého není schopna hradit své náklady. Skutečný finančně krytý zisk příspěvkové organizace v hlavní činnosti je +26.901Kč. Doplňková činnost Náklady na doplňkovou činnost SU analytika ZŠ MŠ ŠD a ŠK ŠJ celkem 501 spotřeba materiálu 501 spotřeba potravin 346.192 346.192 502 elektrická energie 13.157 13.157 503 vodné + stočné 1.267 1.267 503 plyn 5.176 5.176 512 cestovné 511 opravy a údržba 6.000 6.000 518 nákup služeb 521 mzdové náklady 217.412 217.412 524 zdravotní a soc. poj. 73.924 73.924 527 ostatní zák. soc. nákl. 5.231 5.231 558 nákup DDHM Celkem výdaje DČ 668.359 668.359 Náklady DČ celkem 668 359 Kč. Výnosy z doplňkové činnosti SU analytika ZŠ MŠ ŠD a ŠK ŠJ celkem 602 pronájmy 29.913 29.913 602 cizí strávníci 639.222 639.222 Celkem 29.913 639.222 669.135 Výnosy DČ celkem 669.135 Kč. 3
Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti je +776Kč. Výsledek hospodaření v hlavní i doplňkové činnosti organizace celkem je +356.129 Kč (finančně krytý 27.677Kč). 2. Prostředky poskytnuté státem Přímé náklady na vzdělávání Prostředky na platy pedagogové základní škola 6.642.947 6.642.947 mateřská škola 2.674.066 2.674.066 ŠD a ŠK 852.269 852.269 jídelna a výdejna 51.290 51.290 Celkem 10.220.572 10.220.572 Prostředky na platy nepedagogové základní škola 1.004.931 1.004.931 mateřská škola 362.300 362.300 ŠD a ŠK jídelna a výdejna 863.225 863.225 Celkem 2.230.456 2.230.456 Prostředky na platy celkem limit čerpání Celkem 12.451.028 12.451.028 Ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce a pracovní činnosti) pedagogové základní škola 6.100 6.100 mateřská škola 10.650 10.650 ŠD a ŠK 34.820 34.820 jídelna a výdejna 102.884 102.884 Celkem 154.454 154.454 Ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce a pracovní činnosti) - nepedagogové základní škola 32.906 32.906 mateřská škola 17.600 17.600 ŠD a ŠK jídelna a výdejna 5.040 5.040 Celkem 55.546 55.546 4
Prostředky OON celkem limit čerpání Celkem 210.000 210.000 Ostatní neinvestiční výdaje v Kč ZŠ MŠ ŠD a ŠK ŠJ celkem SU analytika čerpání čerpání čerpání čerpání Čerpání 501 učební pomůcky 70.521 29.611 10.977 111.109 501 učebnice 25.794 25.794 evidenční majetek 501 pro výuku 3.774 3774 ochranné pracovní 501 pomůcky 512 cestovné 518 školení 19.990 3.640 1.310 24.940 518 plavání 43.120 43.120 518 Výuková licence SPP 3.570 3.570 521 náhrady za PN 13.760 5.410 4.132 23.302 524 soc. a zdr. poj. 2.612.076 1.032.371 307.210 293.495 4.245.152 527 odvod do FKSP 152.958 60.714 18.071 17.264 249.007 527 zák. úraz. pojištění 32.400 12.807 3.791 3.596 52.594 558 DDHM pro výuku 46.132 5.780 30.670 82.582 558 DDNM pro výuku Celkem 3.024.095 1.150.333 372.029 318.487 4.864.944 Přímé náklady celkem 4.864.944Kč. Jiné prostředky poskytnuté státem Ostatní neinvestiční výdaje v Kč Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků RgŠ UZ 33052 ZŠ MŠ ŠD a ŠK ŠJ celkem 521 prostředky na platy 164.212 61.572 20.579 13.976 260.339 524 soc. a zdr. poj. 55.832 20.934 6.997 4.752 88.515 527 odvod do FKSP 1.232 3.283 412 280 5.207 Celkem 221.276 85.789 27.988 19.008 354.061 Rozvojový program Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců pracovníků RgŠ UZ 33073 ZŠ MŠ ŠJ celkem 521 prostředky na platy 44.047 5.602 33.338 82.987 524 soc. a zdr. poj. 14.976 1.905 11.335 28.216 527 odvod do FKSP 881 667 112 1.660 Celkem 59.904 8.174 44.785 112.863 5
Podpora zabezpečení mateřských škol PRObezpečnost MŠ UZ 33060 MŠ celkem Oprava dveřního 511 systému 40.000 40.000 Celkem 40.000 40.000 Projekt PROInkluzi SU analytika ZŠ MŠ ŠD/ŠK celkem 501 Sbírky, prac.listy 9.593 10.433 20.026 501 Stolek pod tiskárnu 2.420 2.420 501 Učební pomůcky 7.884 8.884 Provozní mat.pro 501 výuku 53.477 14.619 68.096 518 Školení 57.322 13.400 70.722 521 Platy 116.900 68.717 185.617 524 Zdr. a soc.pojištění 39.746 22.854 62.600 527 FKSP +zák.pojištění 2.218 1.356 3.574 558 Tiskárna 39.930 39.930 Int.dosplej+PC+stojan 558 pro MŠ 108.425 108.425 Dataprojektor + 558 ozvučení 46.425 45.425 Celkem 484.340 120.946 10.433 615.719 Suchdol nad Odrou, 23. 03. 2018 Zpracovala: Martina Blažková, ekonom Schválil: Mgr. Tomáš Vindiš, ředitel 6