Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 08 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování. Hospodářská činnost města. Tvorba a použití fondu rezerv a rozvoje. Tvorba a použití sociálního fondu 7. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem 8. Členství města v dobrovolných svazcích obcí, zájmových sdruženích právnických osob a občanských sdruženích 9. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům a k hospodaření dalších osob Příloha : Podrobný komentář k závěrečnému účtu města Petřvaldu za rok 08 Zpracovala: Ing. Šárka Lehnerová vedoucí finančního odboru Petřvald, únor 09
V souladu s 17 zákona č. 0/00 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů byly údaje o hospodaření města Petřvaldu za rok 08 souhrnně zpracovány do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy: údaje o plnění rozpočtu příjmů v členění podle rozpočtové skladby, údaje o plnění rozpočtu výdajů v členění podle rozpočtové skladby, údaje o finančních operacích ve třídě 8 Financování, hospodářská činnost města, tvorba a použití fondu rezerv a rozvoje, tvorba a použití sociálního fondu, hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem, členství města v dobrovolných svazcích obcí, zájmových sdruženích právnických osob a občanských sdruženích vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům a k hospodaření dalších osob. V příloze k závěrečnému účtu je podrobný komentář k jednotlivých bodům. V samostatné tabulce č. je uveden rozbor plnění příjmů a výdajů 31 Bytové hospodářství. Výdaje jsou rozčleněny podle položek a podle jednotlivých domů, jedná se o náklady na běžnou údržbu a provoz domů. V tabulce č. 1 jsou uvedeny zůstatky finančních prostředků k 31. 1. 08 na jednotlivých účtech města. 1
1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů za rok 08 Druhové členění položka Schvál. Upraven. Skuteč Nost Tř. 1 Daňové příjmy celkem 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 111 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů 111 Daň z příjmů právnických osob 11 Daň z příjmů právnických osob za obce 111 Daň z přidané hodnoty 133 Poplatkyza odnětí pozemků plnění funkci lesa 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 131 Poplatek ze psů 133 Poplatek za užívání veřejného prostranství 13 Poplatek ze vstupného 137 Poplatek za provozovaný hrací přístroj 131 Odvod výtěžku z provozování loterií 131 Správní poplatky 111 Daň z nemovitostí 8 00 1 99 90 1 030 0 3 0 30 0 000 8 87 1 99 90 1 030 0 3 0 30 0 000 9 3 11 3 1 99 9 1 39 1 1 3 009 77 1 1 00 Tř. Nedaňové příjmy celkem 111 Příjmy z poskytování služeb 11 Příjmy z prodeje zboží 119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 131 Příjmy z pronájmu pozemků 13 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 11 Příjmy z úroků 1 Příjmy z podílu na zisku a dividend Přijaté sankční platby 3 Příjmy z prodeje krátkodob. a drob. majetku 31 Přijaté neinvestiční dary 3 Přijaté pojistné náhrady 3 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 39 Ostatní nedaňové příjmy 33 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 0 Splátky půjček 7 17 0 9 3 9 7 9 1 9 3 9 8 337 7 18 30 1 1 73 3 1 8 19 Tř. 3 Kapitálové příjmy celkem 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 Příjmy z prodeje majetkových podílů 130 3 7 Tř. Přijaté transfery celkem 111 Neinv. přij. transfery z všeobec. poklad. správy 11 Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 11 Ostatní neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu 1 Nein. přijaté transfery od krajů 131 Převody z vlast. fondů hospodářské činnosti 133 Převody z vlast. rezervních fondů 13 Převody z rozpočtových účtů 139 Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od krajů 799 131 18 3 0 1 131 3 187 91 300 1 131 9 83 8 39 39 Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek) 8 00 9 1 19 01 Konsolidace příjmů ( pol. 133,13,139) 88 PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 7 8 8 701 70 9
. Údaje o plnění rozpočtu výdajů za rok 08 Odvětvové třídění paragraf Schvál. Upravený Skutečnost 1 Ozdravování hospodářských zvířat 1 Silnice 19 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 Provoz veřejné silniční dopravy 3 Bezpečnost silničního provozu 9 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 3 Pitná voda 31 Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 331 Činnosti knihovnické 331 Činnosti muzeí a galerií 3319 Ostatní záležitosti kultury 33 Pořízení, zachování a obnova hodnot hist. povědomí 339 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 339 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 31 Sportovní zařízení v majetku obce 319 Ostatní tělovýchovná činnost 31 Využití volného času dětí a mládeže 39 Ostatní zájmová činnost a rekreace 399 Ostatní činnost ve zdravotnictví 31 Bytové hospodářství 331 Veřejné osvětlení 33 Pohřebnictví 339 Komunální služby a územní rozvoj 371 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 37 Sběr a svoz komunálních odpadů 379 Ostatní nakládání s odpady 37 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 31 Osob. asistence, pečovatel.služba a podp. sam. bydl. 39 Ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. péče 11 Požární ochrana profesionální část 1 Požární ochrana dobrovolná část 11 Zastupitelstva obcí 11 Volby do zastupitelstev územ. samosprávných celků 171 Činnost místní správy 3 Obecné výdaje z finančních operací 330 Převody vlastním fondům územní úrovně 399 Ostatní finanční operace 0 Finanční vypořádání z minulých let 70 7 88 170 0 1 7 31 9 1 3 88 311 1 9 1 33 381 7 8 7 0 0 1 91 1 189 17 1 8 1 9 70 38 88 70 0 1 7 1 00 37 8 81 1 3 37 8 88 33 1 1 3 00 33 381 8 31 7 0 0 1 1 1 1 8 1 1 03 7 9 1 7 1 119 8 33 8 71 1 077 8 8 71 1 311 30 7 3 393 317 7 37 8 3 1 001 8 179 1 9 9 13 707 88 71 Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek) 71 3 7 1 1 130 Konsolidace výdajů ( 330) 88 VÝDAJE CELKEM po konsolidaci 71 01 7 99 7 7 3
3. Údaje o financování v roce 08 Položka Schvál. Uprav. Skutečnost 811 Změna stavu prostředků na bankovních účtech 817 Odprodej podílových listů 1 000 9 3 09 3 71 Financování celkem 3 9 7 93 3 71. Hospodářská činnost města Město Petřvald má povolenu hospodářskou činnost, která byla prováděna na úseku kopírovacích prací a poskytování tělovýchovných služeb, a skončila ziskem 9 tis. Kč.. Tvorba a použití fondu rezerv a rozvoje v roce 08 Tvorba Počáteční stav k 1. 1. 08 98 Převod zůstatku finančních prostředků na běžném účtě 9 Úroky 1 Použití 1 přeložka autobusové zastávky 3 3 prodloužení vodovodního řadu pro bytové domy 31 prodloužení kanalizace pro bytové domy 8 3113 zpracování žádosti o dotaci modernizace učeben 8 3319 výdaje spojené s vedením kroniky 1 3399 zajištění prodejců Petřvaldská pouť 11 31 výstavba sport. areálu, pohoštění při zahájení 1 00 319 dotace tělovýchovným organizacím 31 výměna písku v pískovištích 399 dotace zdravot. neziskovým organizacím 37 výsadba zeleně a úprava ploch kolem sport. areálu 93 terénní úpravy ploch po likvidaci tenis. kurtů údržba veřejné zeleně 1 39 dotace organizacím poskytujícím sociál. služby 1 11 dotace Hasičskému záchrannému sboru MSK 1 dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 171 poplatky za bankovní operace 1 programové vybavení 131 0 vratka nevyčerpané účelové dotace z roku 07 7 Konečný stav k 31. 1. 08
. Tvorba a použití sociálního fondu v roce 08 Tvorba Počáteční stav k 1. 1. 08 8 Jednotný příděl 9 Splátky půjček Použití Příspěvek na rodinnou a dětskou rekreaci, zájezd Příspěvek na stravování zaměstnanců 7 Odměny a dary při životních a pracovních jubileích Příspěvek na penzijní připojištění 8 Půjčky 0 Konečný stav k 31. 1. 08 388 7. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Město Petřvald je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací: Mateřská škola. května 1 Petřvald a Základní škola a Základní umělecká škola Školní Petřvald. Mateřské škole. května 1 Petřvald byl poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 90 tis. Kč, tato příspěvková organizace ukončila své hospodaření ziskem 0, tis. Kč. Základní škole a Základní umělecké škole Školní Petřvald byl poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 79 tis. Kč a investiční příspěvek ve výši 39 tis. Kč, tato příspěvková organizace ukončila své hospodaření ziskem 1 tis. Kč. 8. Členství města v dobrovolných svazcích obcí, zájmových sdruženích právnických osob a občanských sdruženích Město Petřvald je členem Svazku měst a obcí okresu Karviná, kterému byl poskytnut členský příspěvek ve výši 31 tis. Kč, členem Svazu měst a obcí ČR, kterému byl poskytnut členský příspěvek ve výši 18 tis. Kč, a členem občanského sdružení Památková komora, kterému byl poskytnut členský příspěvek ve výši 1 tis. Kč. Knihovna města je členem občanského sdružení Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, kterému byl poskytnut členský příspěvek ve výši 1 tis. Kč. 9. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům a k hospodaření dalších osob Přijaté dotace podléhající finančnímu vypořádání ÚZ Pol. Účel Přijato Vyčerpáno 98193 111 Volby do zastupitelstev krajů 1.000, 91.80,0 Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 8.19,0 Kč byly vráceny dne 30. 1. 09.
Ostatní přijaté dotace ÚZ Pol. Účel Výše dotace Skutečnost 11 Příspěvek na výkon státní správy 1,19.800, 1,19.800, 11 Příspěvek na školství 980.8, 980.8, 131 11 Aktivní politika zaměstnanosti 79.13, 79.13, 139 11 Aktivní politika zaměstnanosti 37.8, 37.8, 133 11 Aktivní politika zaměstnanosti 11.80, 11.80, 1 1 Základní škola a ZUŠ Petřvald 3.3, 3.3, 1 Základní škola a ZUŠ Petřvald 38.93, 38.93, Poskytnuté dotace Občanských sdružením, ostatní příspěvkové organizaci, jinému veřejnému rozpočtu, obecně prospěšné společnosti a neziskovým organizacím bylo poskytnuto 8 dotací ve výši tis. Kč. Poskytnuté dotace byly řádně vyúčtovány. Finanční prostředky byly použity na účel, na který byly poskytnuty. Údaje v bodech 1 až jsou uvedeny v tis. Kč, údaje v bodě 9 jsou uvedeny v Kč.